Corporate Finance. Unsere Leistungen im Überblick. HLB Dr. Schumacher & Partner GmbH Corporate Finance

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Astrid Glöckner
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1 Corporate Finance Unsere Leistungen im Überblick HLB Dr. Schumacher & Partner GmbH Corporate Finance

2 Finanzierungsberatung Situation beim Erarbeitung eines Finanzierungskonzeptes mit Sicherheitenbewertung und ggfls. neuen Finanzierungspartnern Mittelständisches Unternehmen sucht verlässliche Finanzierungspartner Finanzierungsstruktur ungünstig Übersicherungen der Banken Eigenkapitalquote unterdurchschnittlich Kapitaldienstfähigkeit nur eingeschränkt gegeben Hohe Finanzierungskosten Banken haben Angst vor Risikoübernahme Erarbeitung eines Bankenspiegels Vorschläge für Restrukturierung der Passivseite Optimale Kapitalstruktur erarbeiten Steuerung eines unternehmensinternen Projektteams Präsentation neuer Finanzierungsmodelle (Factoring, Leasing, Mezzanine Darlehen) Begleitung und Führung der Finanzierungsgespräche Steuerung von M&A Prozessen mit Kontakten zu Privaten Investoren Nutzung des eigenen Netzwerkes zur Problemlösung Begrenzung von Finanzierungsrisiken Neue vertrauliche Finanzierungspartner Niedrigere Finanzierungskosten Zukunftsfähigkeit des Unternehmens sichern Langfristige Kapitaldienstfähigkeit Vergrößerter Handlungsrahmen für neue Finanzierungen und Investoren Krisenbewältigung

Immobilienberatung/-vermittlung Situation beim Auswahl und Bewertung geeigneter Immobilien und Vermittlung zu Projektentwicklern und Investoren Mandant sucht stabile Kapitalanlage Anlage soll

3 Immobilienberatung/-vermittlung Situation beim Auswahl und Bewertung geeigneter Immobilien und Vermittlung zu Projektentwicklern und Investoren Mandant sucht stabile Kapitalanlage Anlage soll nachhaltige und vergleichbar hohe Erträge erwirtschaften Investitionsentscheidungen oft zu langsam und zu späte Marktüberblick fehlt Kein ausreichender Kontakt zu Projektentwicklern und verfügbaren Immobilien Markt- und Preisrisiken können nicht eingeschätzt werden Kein vertraulicher Ansprechpartner Einordnung und Lage des Objektes nach Makro- und Mikrostandort Analyse der Nachfrage- und Wettbewerbssituation am Investitionsstandort Marktbewertung und Objektsuche Vermittlung zu vertraulichen und bonitätsstarken Projektentwicklern Ermittlung und Bewertung der Objektrenditen Beurteilung der nachhaltig erzielbaren Mieterträge und des Kaufpreises Bonitätsanalysen über Verkäufer, Mieter i.d.r. keine Einbindung von Maklern Vermittlung von Co-Investoren Absicherung der Investitionsentscheid. Unabhängige Bewertung von Standort, Objekt, Entwickler und Mieter Berechnung der Objektrendite auch unter steuerlichen und liquiditätsorientierten Gesichtspunkten Prüfung der Finanzierbarkeit Begleitung zu allen Projektbeteiligten incl. Finanzierungspartnern

M&A Beratung/Private Equity Situation beim Beratung der Gesellschafter und Nutzung des umfangreichen Netzwerkes zu Investoren und Finanzierungspartnern Nachfolgeregelung im Unternehmen erforderlich

4 M&A Beratung/Private Equity Situation beim Beratung der Gesellschafter und Nutzung des umfangreichen Netzwerkes zu Investoren und Finanzierungspartnern Nachfolgeregelung im Unternehmen erforderlich Interimsmanager und/oder Fremdgeschäftsführer wird gesucht Ungünstige Eigenkapitalstruktur Wachstumsfinanzierung schwierig Hohe Finanzierungskosten Bonitätskennzahlen nicht befriedigend Inhabergeführter Mittelstand Unübersichtliche Gesellschafterstruktur Banken fordern Kapitalerhöhung Vorstellung alternativer Finanzierungsmodelle (Mezzanine Darlehen, stille Beteiligungen) Herstellung von Kontakten zu Privatinvestoren, Beteiligungsgesellschaften, Eigenkapitalgebern Suche/Auswahl und Begleitung der M&A Berater Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Interimsmanagern oder Fremdgeschäftsführern Keine Personalvermittlung oder Beratung Direkte Kontakte aus vorhandenem Netzwerk Unabhängige Analyse und Bewertung der Kapitalstruktur Nachfolgeregelungen werden rechtzeitig geplant und umgesetzt Kapitalgeber werden geprüft, bewertet und begleitet Finanzierungs- und Führungsrisiken wird rechtszeitig begegnet Bonitäts- und Ratinganforderungen werden verbessert

5 Betriebswirtschaftliche Beratung Situation beim Aufbau eines durchgängigen Planungsund Controllingsystem inkl. Reporting Instabiles Rechnungswesen Mandant hat kein optimiertes unternehmensweites Reportingsystem Reporting für externe Adressaten kann nicht abgeleitet werden Internes Kontrollsystem hat Schwächen Unternehmen befindet sich in einer Krisensituation Kostenrechnung nur in Teilen vorhanden Kein durchgängiges Planungs- und Controllingsystem Überprüfung und Verbesserung der betriebswirtschaftlichen Planungsrechnungen Aufbau einer vollständigen Kosten- und Erlösrechnung Aufbau und Implementierung eines internen Kontrollsystems Harmonisierung der Investitions- und Finanzierungsrechnungen Vorschläge für geeignete IT-Programme und Software-Lösungen Beratungskonzept für Unternehmen vor und in der Krise Reduzierung der organisatorischen und betriebswirtschaftliche n Risiken Bessere Informationen für Entscheidungsträger und externe Partner Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens Verbesserung der Ratinganforderung

Vermögensplanung Situation beim Durchführung einer Bestandsaufnahme mit Vermögensbilanz und Renditeberechnung darauf aufbauend Vermögensanalyseplanung Vermögender Mandant hat umfangreiches Vermögen

6 Vermögensplanung Situation beim Durchführung einer Bestandsaufnahme mit Vermögensbilanz und Renditeberechnung darauf aufbauend Vermögensanalyseplanung Vermögender Mandant hat umfangreiches Vermögen bei unterschiedlichen Banken u. Sparkassen Einheitliche Renditeauswertung ist nicht möglich Eine Vermögensbilanz liegt nicht vor Kosten für Verwahrung und Verwaltung nicht bekannt oder unübersichtlich Keine Ablauffiktionen zur Liquiditätsund Entnahmeplanung Family Office als Vision Erstellung der Vermögensbilanz mit allen disponiblen und nicht disponiblen Vermögenswerten und Belastungen Berücksichtigung von Immobilien, Beteiligungen etc. Optimierung unter steuerlichen und liquiditätsmäßigen Anforderungen Führung der erforderlichen Gespräche mit Banken und anderen Beteiligten Bewertung von Nachfolgeregelungen, Erbschaftsangelegenheiten Kosten-/Nutzungsanalysen für alle Vermögenswerte Einheitliche Renditeberechnungen auch bei mehreren Finanzdienstleistern Einbindung von Kooperationspartnern Optimierung der Geld- und Vermögensanlagen Übersicht über alle Vermögens- und Schuldenpositionen Regelmäßiges Reporting Verbesserung der Anlageentscheidungen Einheitliche und vergleichbare Renditeberechnungen Bewertung der Rendite unter Kostengesichtspunkten

7 Ihr Ansprechpartner HLB Dr. Schumacher & Partner GmbH Corporate Finance An der Apostelkirche Münster Telefon: +49 (0) 251/ Telefax: +49 (0) 251/ Thomas.Gesing@schumacher-partner.de Thomas Gesing Geschäftsführer Dipl. Kfm.

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