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1 Version Relevante Systemänderungen und -erweiterungen für edrewe-anwender/innen

2 by eurodata AG Großblittersdorfer Str , D Saarbrücken Telefon Telefax Internet: info@eurodata.de Version: Stand: 07/2016 Dieses Handbuch wurde von eurodata mit der gebotenen Sorgfalt und Gründlichkeit erstellt. eurodata übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Angaben im Handbuch. Weiterhin übernimmt eurodata keine Haftung gegenüber den Benutzern des Handbuchs oder gegenüber Dritten, die über dieses Handbuch oder Teile davon Kenntnis erhalten. Insbesondere können von dritten Parteien gegenüber eurodata keine Verpflichtungen abgeleitet werden. Der Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit und soweit es sich um Schäden aufgrund der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit handelt. Inhaltsverzeichnis Version Geschäftspartnerdaten Übernahme der Geschäftspartnerdaten aus ETAXbeleg Zuordnung Debitor/Kreditor ETAXbeleg (ohne Konto) zu einem eigenem neuen Debitoren-/Kreditoren-Konto in edrewe Zwei unterschiedliche Vorgehensweisen bei der automatisierten Anlage der Geschäftspartnerdaten in edrewe Zuordnung Debitor/Kreditor aus ETAXbeleg (ohne Konto) zu einem bestehenden Konto in edrewe Nebenbücher Nebenbücher Rechnungseingang und Rechnungsausgang Erweiterungen bei den Bankbuchungen Bankbuchungen auf 1370, 1371 einspielbar Erweiterung der Übersicht bei Import der Bankbuchungen Steuerrücklage mit Gewinnkorrektur Steuerrücklagenberechnung bei Gewerbesteuer Steuerrücklagenberechnung Einkommensteuer Veränderung der Ansicht in der BWA Ansicht der Steuerrückstellung für die Gewerbesteuer Ansicht der Steuerrückstellung für die Einkommensteuer edkonv: Import mehrere Dateien (auf Ordnerebene) eurodata Seite 2 von 2

3 1 Geschäftspartnerdaten 1.1 Übernahme der Geschäftspartnerdaten aus ETAXbeleg Mit dieser Systemerweiterung ist die automatisierte Übernahme der bestehenden Geschäftspartnerdaten von ETAXbeleg in edrewe möglich. Es wird systemseitig geprüft, ob der entsprechende Geschäftspartner bereits in edrewe existiert oder nicht. In ETAXbeleg war es bisher möglich Debitoren/Kreditoren auch ohne Kontonummernangabe zu führen. Der Mandant lädt weiterhin die zip-datei nach PISA hoch. edrewe greift automatisiert die entsprechenden Daten aus PISA ab. Eine wesentliche temporäre Effizienz wurde an dieser Stelle geschaffen, da im Gegensatz zur vorherigen Bearbeitung durch edfibu dieser Abruf direkt in der Anwendung erfolgt. Der Abruf der Daten erfolgt in edrewe über: Systembereich: Buchführung Navigationsbereich: Erfassung Buchungsprotokoll Arbeitsbereich: Betätigen des Aktualisierungsbuttons Buchungen aus Mandantenportal übernehmen. eurodata Seite 1 von 15

4 Wurde der Aktualisierungsbutton getätigt, werden Ihnen in einem sich öffnenden Dialogfenster die nun zu übernehmenden neuen Geschäftspartner aus ETAXbeleg angezeigt. In der ersten Spalte werden Fehler und Warnungen angezeigt. In ETAXbeleg können Debitoren/Kreditoren ohne Kontonummer eingegeben werden, diese sind nun zwingend in edrewe einem entsprechenden Konto zuzuordnen. Die Hinweise weisen den Anwender auf die automatische Neuanlage eines noch nicht bereits in edrewe bestehenden Kontos hin. In der zweiten Spalte können Debitoren/Kreditoren zum Import abgewählt werden. Defaultmäßig sind alle angehakt. Nutzen Sie zur Orientierung/Hilfe auch die Informationen in den Tooltips. eurodata Seite 2 von 15

5 1.2 Zuordnung Debitor/Kreditor ETAXbeleg (ohne Konto) zu einem eigenem neuen Debitoren-/Kreditoren-Konto in edrewe Gehen Sie ins Spaltenfeld Kontonummer, geben Sie dort die gewünschte freie Kreditorennummer ein (selbe Funktion bei Debitoren) 1) und klicken Sie die Enter-Taste. Es öffnet sich der Dialog zum Erstellen eines Kreditors. In diesem Moment werden nur die Kontonummer und der Name übergeben. Der Rest ist vom Anwender indivduell einzutragen. 1) Hinweis: Ob die gewünschte Kontonummer frei ist, sehen Sie über die alphanumerische Suchfunktion in der Spalte Kontonummer (mit Pfeil nach unten -Taste). Befinden sie sich in dieser, gelangen sie über die Esc-Taste wieder in das Feld Kontonummer und können die gewünschte Kreditorennummer eingeben. eurodata Seite 3 von 15

6 1.3 Zwei unterschiedliche Vorgehensweisen bei der automatisierten Anlage der Geschäftspartnerdaten in edrewe Tab-Taste Beim Bearbeiten mit der Tab-Taste im Dialogfenster Übernahme Geschäftspartner aus Beleg werden beim darauffolgenden automatisierten Anlegen der Geschäftspartner alle bereits in ETAXbeleg eingegebenen Geschäftspartnerdaten in edrewe mit angelegt. Dazu gehören unter anderem Anschrift, Kontaktdaten und Bankverbindung. Enter-Taste Diejenigen Geschäftspartner, welche über die Enter-Taste bearbeitet werden (siehe Punkt 1.4), bekommen aus ETAXbeleg nur die Kontonummer (wenn vorhanden) und den Geschäftspartnernahmen mit. Alles weiter ist vom Anwender einzutragen. eurodata Seite 4 von 15

7 1.4 Zuordnung Debitor/Kreditor aus ETAXbeleg (ohne Konto) zu einem bestehenden Konto in edrewe Durch ETAXbeleg wurde der Debitor/Kreditor (im Folgenden nur Kreditor genannt, für Debitoren gilt die gleiche Vorgehensweise) bereits ohne Kontonummer erfasst. In edrewe ist nun dieser Kreditor dem entsprechenden Kreditorenkonto zuzuordnen oder ein neues anzulegen. Nutzen Sie dabei die alphanumerische Suchfunktion in der Spalte Kontonummer mit der Pfeil nach unten -Taste. Im folgenden Beispiel wird der Kreditor Titan dem Kreditorensammelkonto Diverse A-Z zugeordnet. Nachdem Enter geklickt wurde, ist das Fehlerzeichen zu Beginn der Zeile verschwunden. Ein Suchmuster für den Kreditoren Titan wird angelegt. Dies wird dem Anwender in der Übersicht mit einem grünen Haken in der Spalte Suchmuster aufgezeigt. Zukünftig wird jedes Mal, wenn Kreditor Titan textlich erkannt wird, auf das in edrewe bereits bestehende Konto Diverses A-Z kontiert. Möchten Sie kein Suchmuster anlegen, entfernen Sie einfach das Häkchen in der Spalte Übernehmen. eurodata Seite 5 von 15

8 2 Nebenbücher 2.1 Nebenbücher Rechnungseingang und Rechnungsausgang Mit dieser Systemerweiterung wird dem Anwender das Gegenkonto in der Ansicht beim Rechnungseingang und beim Rechnungsausgang mit angezeigt. eurodata Seite 6 von 15

9 3 Erweiterungen bei den Bankbuchungen 3.1 Bankbuchungen auf 1370, 1371 einspielbar Die Verrechnungskonten Gewinnermittlung 4/3 EStG (KR13: 1370, 1371) mit den Kontotypen 256 und 257 können bei EÜR wie ein Bankkonto geführt werden. Eine Bankkontenverbindung und das Abrufen der Bankumsätze sind für diese Konten möglich. 3.2 Erweiterung der Übersicht bei Import der Bankbuchungen Beim Import der Bankbuchungen wird Ihnen nun die Anzahl der Buchungen, Anzahl der kontierten Buchungen sowie der Prozentsatz der automatisch kontierten Buchungen angezeigt. eurodata Seite 7 von 15

10 4 Steuerrücklage mit Gewinnkorrektur Auf Unternehmens- und Gesellschafterebene ist im Bereich der Steuerrücklagen eine manuelle Gewinnkorrektur möglich, die in die BWA miteinfließt. 4.1 Steuerrücklagenberechnung bei Gewerbesteuer Soll auf Unternehmensebene eine manuelle Gewinnkorrektur für die Steuerrücklagenberechnung der Gewerbesteuer erfolgen, gehen Sie im Systembereich Mandant auf Unternehmensdaten im Bereich Steuerdaten auf Anpassen. Markieren Sie in dem sich nun öffnenden Dialogfenster mit einem Einfachklick die Steuerrücklage. Dort kann nun unter dem Punkt Gewinnkorrektur eine manuelle Änderung des Gewinns vorgenommen werden. eurodata Seite 8 von 15

11 4.2 Steuerrücklagenberechnung Einkommensteuer Soll auf Gesellschafterebene eine manuelle Gewinnkorrektur der Einkommensteuer vorgenommen werden, gehen Sie im Systembereich Mandant auf Unternehmensdaten im Bereich Geschäftsführer/Prokuristen/ auf Gesamtübersicht. Es öffnet sich folgendes Fenster, in dem nun den jeweiligen Gesellschafter auswählen können. Durch Doppelklick auf den entsprechenden Gesellschafter oder durch Betätigen des Buttons Bearbeiten können in einem weiteren Dialogfenster die Personendaten bearbeitet werden. Markieren Sie auch hier die Steuerrücklage um im Bereich ESt eine manuelle Gewinnkorrektur vornehmen zu können. eurodata Seite 9 von 15

12 4.3 Veränderung der Ansicht in der BWA Die vorgenommenen manuellen Gewinnkorrekturen bei der Steuerrücklagenberechnung sind nun in der Betriebswirtschaftlichen Auswertung ersichtlich (Systembereich: Buchführung Navigationsbaum: Ergebnisse Buchführung Betriebswirtschaftliche Auswertungen) Ansicht der Steuerrückstellung für die Gewerbesteuer eurodata Seite 10 von 15

13 4.3.2 Ansicht der Steuerrückstellung für die Einkommensteuer eurodata Seite 11 von 15

14 5 edkonv: Import mehrere Dateien (auf Ordnerebene) Mit der Systemerweiterung bietet edrewe den zusätzlichen Komfort, mehrere Fremddateien auf Ordnerebene und somit in einem Schritt zu importieren. Damit entfällt die Notwendigkeit Dateien einzeln in das System einzulesen. Wählen Sie hierfür im Systembereich Arbeitsplatz die Fremdbuchhaltung Importvorlagen aus. Im Arbeitsbereich werden die vorhandenen Vorlagen angezeigt. Markieren Sie die gewünschte Importvorlage mit einfachem Mausklick und betätigen Sie den Button Vorschau Importdaten. In dem sich nun öffnenden Dialogfenster können Sie den gesamten Ordner mit den gewünschten Dateien auswählen und öffnen. Es öffnet sich ein weiteres Dialogfenster in dem nun die ausgewählten Importdateien ersichtlich sind. eurodata Seite 12 von 15

15 In edrewe erfolgt gleichzeitig eine automatische Prüfung, ob die einzuspielenden Dateien zur Importvorlage passen (z.b. ob das passende Wirtschaftsjahr in den Dateien enthalten ist). Ist dies nicht der Fall, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Aus- bzw. Abwahl ist für einzelne Dateien durch das Entfernen bzw. Setzen des Hakens vor der jeweiligen Datei möglich. Über Alle auswählen/abwählen kann diese Auswahl für alle einheitlich getroffen werden. Mit Fertigstellen wird ein neues Dialogfenster geöffnet indem die verschiedenen Einstellungen zum Import der Dateien vorgenommen werden können. In einem weiteren Schritt können Sie sich die aus der zu importierenden Datei gelesenen Buchungssätze anschauen und ggf. Korrekturen vornehmen. (siehe bestehende Anleitung zum Import von Fremddaten). eurodata Seite 13 von 15

16 Im nächsten Schritt werden die Buchungen erzeugt und können im Dialogfenster noch einmal kontrolliert werden. Mit Fertigstellen werden die Buchungen ins System importiert. Hinweis: Damit es zu keinem Überschreiben individueller Beschriftungen kommt, importieren Sie bitte immer zuerst die Buchungen und im Anschluss daran die Sachkontenbeschriftungen sowie Kreditoren-/Debitorenbeschriftung übernehmen, damit nichts überschrieben wird. eurodata Seite 14 von 15

17 Release-Info edrewe Revision Ihr Ansprechpartner: eurodata Deutschland eurodata AG Großblittersdorfer Straße Saarbrücken Ansprechpartner edrewe: Hotline edrewe: an: eurodata Seite 15 von 15