EasyETF DJ ISLAMIC MARKET TITANS 100. Vollständiger Verkaufsprospekt

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1 Vollständiger Verkaufsprospekt

2 INVESTMENTFONDS GEMÄSS EUROPÄISCHEN NORMEN VEREINFACHTER VERKAUFSPROSPEKT FÜR DIE ÖFFENTLICHKEIT ANLÄSSLICH DER ZULASSUNG VON HÖCHSTENS ZEHN MILLIONEN ANTEILEN VON EASYETF DJ ISLAMIC MARKET TITANS 100 AN DER SCHWEIZER BÖRSE SIX SATZUNGSGEMÄSSER TEIL In Anwendung der Artikel L und L des französischen Währungs- und Finanzgesetzes ( Code Monétaire et Financier ) hat die französische Finanzaufsichtsbehörde AMF den vorliegenden Prospekt mit Datum vom 22. Dezember 2006 genehmigt. Die französische Finanzaufsichtsbehörde weist die Öffentlichkeit auf Folgendes hin: - Es wird keine Garantie gegeben, dass das Anlageziel des Investmentfonds EasyETF DJ Islamic Market Titans 100 tatsächlich erreicht wird. - Zur Erreichung des Anlageziels des Investmentfonds EasyETF DJ Islamic Market Titans 100 wird in hohem Maße auf Finanzinstrumente zurückgegriffen, die an geregelten oder OTC-Märkten gehandelt werden, wodurch sich unter Umständen ein Markt- und Kontrahentenrisiko ergibt. - Der Kurs eines Anteils des Investmentfonds EasyETF DJ Islamic Market Titans 100, der an der Schweizer Börse SIX gehandelt wird, spiegelt möglicherweise nicht den Nettoinventarwert dieses Anteils wider. - Falls die Notierung oder Berechnung des DOW JONES ISLAMIC MARKET TITANS 100 Index eingestellt wird, oder falls es der Schweizer Börse SIX nicht möglich ist, den Kurs dieses Index festzustellen, oder falls die Schweizer Börse SIX nicht in der Lage ist, den Tages-Nettoinventarwert des Investmentfonds EasyETF DJ Islamic Market Titans 100 festzustellen oder den indikativen Nettoinventarwert des Investmentfonds EasyETF DJ Islamic Market Titans 100 zu berechnen und zu veröffentlichen, ist es unter Umständen nicht möglich, die Anteile des Investmentfonds EasyETF DJ Islamic Market Titans 100 zu bewerten. - Gemäß den Verträgen zwischen der Schweizer Börse SIX und den als Market-Maker tätigen Kreditinstituten können die Parteien diese Verträge nach freiem Ermessen ändern, insbesondere im Hinblick auf die Zahl der Market-Maker, das Ausscheiden der derzeitigen Market-Maker und die maximalen Gesamtspannen zwischen An- und Verkaufspreis, wodurch sich ein Liquiditätsverlust ergeben kann.

3 KURZDARSTELLUNG ISIN-CODE USD-Anteil: FR EUR-Anteil: FR BEZEICHNUNG EASYETF DJ ISLAMIC MARKET TITANS 100 RECHTSFORM Investmentfonds (Fonds Commun de Placement, FCP) französischen Rechts. TEILFONDS/ZUFÜHRUNGSFONDS KEINE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT MIT DER RECHNUNGSLEGUNG BEAUFTRAGTE STELLE BNP PARIBAS FUND SERVICES FRANCE VORGESEHENE DAUER DER OGAW WURDE FÜR EINE DAUER VON 99 JAHREN GEGRÜNDET DEPOTBANK BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES ABSCHLUSSPRÜFER CABINET SELLAM VERTRIEBSSTELLEN BNP PARIBAS UND DIE GESELLSCHAFTEN DER BNP PARIBAS-GRUPPE BERATER SCHARIA-RAT DES OGAW MARKET-MAKER Mit Stand vom 23. Dezember 2009 ist folgendes Finanzinstitut als Market-Maker tätig: SUSQUEHANNA SCHARIA-RAT DES DOW JONES ISLAMIC MARKET TITANS 100 INDEX Der Scharia-Rat ( Shari ah Supervisory Board ) berät die Dow Jones-Gesellschaft in allen Fragen der islamischen Scharia-Gesetzgebung im Zusammenhang mit den Aktien, aus denen sich der Index zusammensetzt. Dow Jones setzt den Scharia-Rat vierteljährlich über eventuelle Veränderungen bei den im Index befindlichen Aktien in Kenntnis. Außerdem prüft Dow Jones genau die Vorschläge des Scharia-Rats. Zu den Mitgliedern des Scharia-Rats des DOW JONES ISLAMIC MARKET TITANS 100 Index gehören:

4 Name Shaykh Abdul Sattar Abu Ghuddah Shaykh Justice Muhammad Taqi Usmani Shaykh Nizam Yaquby Shaykh Dr. Mohamed A. Elgari Shaykh Yusuf Talal DeLorenzo Shaykh Dr. Mohd Daud Baker Land Syrien Pakistan Bahrain Saudi-Arabien USA Malaysia SCHARIA-RAT DES FONDS Die Verwaltungsgesellschaft hat entsprechend einer schriftlichen Vereinbarung, die zwischen der Verwaltungsgesellschaft, dem Verwalter und dem Scharia-Rat des Fonds getroffen wurde, ein Aufsichtsgremium bestimmt, das dem Verwalter in allen Fragen bezüglich der Scharia beratend zur Seite stehen soll. Die Aufgabe des fondseigenen Scharia-Rats besteht darin, den Fonds ständig und ununterbrochen in allen Fragen im Zusammenhang mit der Scharia zu beraten und die Konformität der Anlagen mit der Scharia zu überwachen. Dies beinhaltet insbesondere, aber nicht ausschließlich folgende Tätigkeiten: - Den Fonds bei der Entwicklung seiner Rechts- und Betriebsstruktur, einschließlich seiner Anlageziele, Kriterien und Strategie zu unterstützen, damit die Einhaltung der Scharia-Prinzipien gegeben ist; - Die Rechts- und Betriebsstruktur des Fonds, einschließlich der Anlageziele, der Kriterien und der Strategie des Fonds im Hinblick auf die Einhaltung der Scharia-Prinzipien untersuchen; darüber hinaus muss bei Auflegung des Fonds eine Erstbescheinigung ausgestellt werden, die bestätigt, dass letzterer schariakonform ist; - Darauf achten, dass der Fonds die Scharia-Prinzipien weiter erfüllt, und ihm im Falle einer Abweichung Unterstützung bieten; - Den Fonds quartalsweise einer Überprüfung unterziehen, um sich zu vergewissern, dass dessen operationelle Aktivitäten und sämtliche Anlagetätigkeiten, einschließlich seiner Anlageziele, Kriterien und Strategie, den Scharia-Prinzipien entsprechen bzw. entsprochen haben. Nach Beendigung dieser Prüfung stellt das Aufsichtsgremium des OGAW eine Quartalsbescheinigung aus, die die Schariakonformität des Fonds bescheinigt. ANGABEN ZU DEN ANLAGEN UND ZUR VERWALTUNG KLASSIFIZIERUNG Internationale Aktien ANLAGEZIEL Ziel des EasyETF DJ Islamic Market Titans 100 ist es, die Wertentwicklung des Indexes DOW JONES ISLAMIC MARKET TITANS 100 nachzubilden (vgl. Abschnitt Referenzindex ), und zwar unabhängig von dessen Entwicklung. Da es sich bei diesem Investmentfonds um einen Indexfonds handelt, soll der Tracking Error (absolute Abweichung zwischen der Entwicklung des Nettoinventarwerts des Investmentfonds und der des Index) unter 1% gehalten werden. REFERENZINDEX Referenzindex ist der DOW JONES ISLAMIC MARKET TITANS 100, der auf US-Dollar lautet und dessen Ergebnisse von der Gesellschaft Dow Jones bekanntgegeben werden. Der Index setzt sich aus rund 100 Werten zusammen, darunter die weltweit größten Unternehmen, die die Grundsätze der Scharia beachten. Die einzelnen Indexpositionen sind entsprechend ihrer Börsenkapitalisierung gewichtet.

5 Der Index setzt sich zum 31. Mai 2006 aus den 100 Aktien der Indizes DOW JONES ISLAMIC MARKET U.S TITANS 50, DOW JONES ISLAMIC MARKET EUROPE TITANS 25 und DOW JONES ISLAMIC MARKET AISA/PACIFIC TITANS 25 zusammen. Der Index wurde von Dow Jones 1999 aufgelegt und derart gestaltet, dass er am 31. Dezember 1995 einen Stand von 1000 Zählern aufgewiesen hätte. Die Neugewichtung des Index erfolgt vierteljährlich. Sein Code bei Bloomberg ist IMXL. Eine vollumfängliche Beschreibung des Index ist auf der Website einsehbar. ANLAGESTRATEGIE Die Anlagevorschriften des Investmentfonds entsprechen den Bestimmungen der Richtlinie 85/611/EWG vom 20. Dezember 1985 in ihrer geänderten Fassung. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Investmentfonds sein Vermögen vorwiegend in Aktien an, aus denen sich der oben beschriebene Referenzindex zusammensetzt. Dabei wird die Verteilung der Aktien im Index berücksichtigt. Sollte sich die Zusammensetzung ändern, bildet der Investmentfonds die neue Verteilung des Referenzindex nach. RISIKOPROFIL Das Fondsvermögen wird größtenteils in vom Fondsmanager ausgewählte Finanzinstrumente angelegt. Diese Instrumente unterliegen den marktüblichen Entwicklungen und Schwankungen. Der Anteilsinhaber ist mit einer Anlage in diesen Investmentfonds insbesondere folgenden Risiken ausgesetzt: - zu 100% den Marktrisiken im Zusammenhang mit den Entwicklungen des Index DOW JONES ISLAMIC MARKET TITANS 100: Kursrückgänge bei Aktien des Referenzindex führen zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts des Investmentfonds; - dem Risiko, dass das Anlageziel des Investmentfonds nur teilweise erreicht wird; - dem Risiko eines Verlusts des Anlagekapitals (es besteht keine Kapitalgarantie); - Anleger, deren Referenzwährung nicht der USD ist, sind einem Wechselkursrisiko ausgesetzt. Weitere Erläuterungen zu den hier genannten Risiken sind den ausführlichen Anmerkungen zu entnehmen. INFRAGE KOMMENDE ZEICHNER UND TYPISCHES ANLEGERPROFIL Der Investmentfonds steht allen Zeichnern offen. Er richtet sich an Anleger, die an der Entwicklung des DOW JONES ISLAMIC MARKET TITANS 100 Index teilhaben möchten. Der Investmentfonds ist für Anleger gedacht, die durch Anlage in die größten Unternehmen des Index einen langfristigen Kapitalzuwachs anstreben und dabei auf kurzfristige Verfügbarkeit nicht verzichten wollen. Die Anteile dieses Investmentfonds sind ständig an der Schweizer Börse SIX notiert und werden wie Aktien gehandelt. Der Teilfonds bietet somit die Vorteile einer Notierung und eines OGAW. Welcher Betrag von einem Anleger in diesen OGAW investiert werden sollte, hängt von dessen persönlicher Situation ab. Bei der Festlegung sollten die persönliche Vermögenssituation und der Geldbedarf zum jetzigen Zeitpunkt und in mindestens fünf Jahren berücksichtigt werden, aber auch die Frage, ob der Anleger bereit ist, Risiken einzugehen, oder eine sichere Anlage bevorzugt. Anlegern wird außerdem empfohlen, ihre Anlagen zu streuen, um nicht ausschließlich den Risiken des Investmentfonds ausgesetzt zu sein.

6 ANGABEN ZU KOSTEN, GEBÜHREN UND BESTEUERUNG KOSTEN UND GEBÜHREN ZEICHNUNGS- UND RÜCKNAHMEGEBÜHREN (gelten nur für Teilnehmer am Primärmarkt) Die Zeichnungsgebühr wird zu dem vom Anleger zu zahlenden Ausgabepreis hinzugerechnet. Die Rücknahmegebühren werden vom Rücknahmepreis abgezogen. Mit den vom Investmentfonds vereinnahmten Gebühren werden die Kosten gedeckt, die dem Investmentfonds bei der Anlage oder Auflösung der Anlage des von ihm verwalteten Vermögens entstehen. Gebühren, die nicht vom Investmentfonds vereinnahmt werden, fließen dem Fondsmanager, der Vertriebsstelle usw. zu. Gebühren zu Lasten des Anlegers bei Zeichnungen und Rücknahmen Zeichnungsgebühr (nicht vom Investmentfonds vereinnahmt) Zeichnungsgebühr (vom Investmentfonds vereinnahmt) Rücknahmegebühr (nicht vom Investmentfonds vereinnahmt) Rücknahmegebühr (vom Investmentfonds vereinnahmt) Bemessungsgrundlage Nettoinventarwert Anzahl der Anteile Nettoinventarwert Anzahl der Anteile Nettoinventarwert Anzahl der Anteile Nettoinventarwert Anzahl der Anteile Satz Höchstens 3% - Höchstens 3% - Für Käufe und Verkäufe am Sekundärmarkt sind die dort geltenden Bedingungen anwendbar. Es werden weder Rücknahme- noch Zeichnungsgebühren erhoben. BETRIEBS- UND VERWALTUNGSKOSTEN Hierzu gehören alle Kosten, die dem Investmentfonds direkt belastet werden, mit Ausnahme von Transaktionskosten. Transaktionskosten beinhalten Vermittlungsgebühren (Maklergebühren, Börsensteuern usw.) sowie etwaige Umsatzprovisionen, die insbesondere von der Depotbank und dem Fondsmanager erhoben werden. Zu den Betriebs- und Verwaltungskosten können hinzukommen: - Umsatzprovisionen zu Lasten des Investmentfonds. Nähere Angaben zu den Kosten, die dem Investmentfonds tatsächlich berechnet werden, sind dem statistischen Teil des vereinfachten Prospekts zu entnehmen. Kosten zu Lasten des Investmentfonds Bemessungsgrundlage Satz Betriebs- und Verwaltungskosten (einschl. aller Steuern), einschließlich aller Kosten außer Transaktionskosten, erfolgsabhängigen Provisionen und Kosten in Verbindung mit Anlagen in OGAW oder Investmentfonds Nettovermögen Höchstens 0,50% p. a. Erfolgsabhängige Provision Nettovermögen - Dienstleister, die Umsatzprovisionen erhalten Fällt bei jeder Transaktion an -

7 BESTEUERUNG In Ihrem Steuersystem werden etwaige Kapitalgewinne und Erträge aus den gehaltenen Anteilen des Investmentfonds unter Umständen besteuert. Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich bei den Vertriebsstellen des Investmentfonds zu informieren. ANGABEN ZUM VERTRIEB ZEICHNUNGS- UND RÜCKNAHMEBEDINGUNGEN AM PRIMÄRMARKT Die Verwaltungsgesellschaft kann Zeichnungen und Rücknahmen aussetzen oder einstellen, wenn außergewöhnliche Umstände dies verlangen und eine solche Maßnahme für die Wahrung der Interessen der Anteilsinhaber erforderlich ist. Zeichnungen und Rücknahmen können gegen Einlage von Aktien, aus denen sich der DOW JONES ISLAMIC MARKET TITANS 100 Index zusammensetzt, erfolgen, sofern sich die Transaktion auf mindestens Anteile des FCP bezieht. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden jeden Tag von Montag bis Freitag vor Uhr (Pariser Zeit) gesammelt und auf der Grundlage des nächsten Nettoinventarwerts durchgeführt. Samstags eingehende Anträge werden am ersten darauffolgenden Geschäftstag gesammelt. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden bei der Depotbank, BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Grands Moulins de Pantin 9, rue du débarcadère PANTIN, gesammelt. Für Käufe und Verkäufe am Sekundärmarkt sind die dort geltenden Bedingungen anwendbar. Es werden weder Rücknahme- noch Zeichnungsgebühren erhoben. Anfänglicher Nettoinventarwert (Primärmarkt): Ein Zehntel des Schlusswerts des DOW JONES ISLAMIC MARKET TITANS 100 Index ohne Dividendenthesaurierung (IMXL) zum Datum der Auflegung des Investmentfonds. Mindestzahl der Anteile bei Zeichnung: Anteile Datum und Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts: Täglich. Der Nettoinventarwert wird täglich bestimmt, außer an Tagen, an denen der Index nicht veröffentlicht wird (Kalender der Gesellschaft Dow Jones). An den Tagen, an denen der Nettoinventarwert veröffentlicht wird, sowie an den Tagen, an denen die Schweizer Börse SIX geöffnet ist. Ein indikativen Nettoinventarwert in USD wird von der Schweizer Börse SIX berechnet und veröffentlicht. Ort und Modalitäten für die Veröffentlichung oder Bekanntmachung des Nettoinventarwerts: Sitz von BNP PARIBAS FUND SERVICES FRANCE und BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Zeichnung gegen Einlage von Wertpapieren: Neben der Zeichnung gegen Barzahlung kann die Zahlung des Zeichnungsbetrags auch durch Einlage von Wertpapieren erfolgen. In einem solchen Fall bilden die Wertpapiere einen Aktienkorb, der die Zusammensetzung des DOW JONES ISLAMIC MARKET TITANS 100 Index nachbildet.

8 Bei jedem Zeichnungsantrag, der vor Uhr (Pariser Zeit) eingeht, kann der Aktienkorb eingebracht werden, dessen Zusammensetzung die Verwaltungsgesellschaft an diesem Tag vor Uhr feststellen kann. Die Verwaltungsgesellschaft kann die vorgeschlagenen Wertpapierkörbe bis um Uhr des darauffolgenden Tags akzeptieren oder ablehnen. Im Falle einer Annahme werden die eingebrachten Wertpapiere nach den Vorschriften bewertet, die in den ausführlichen Anmerkungen des Investmentfonds beschrieben sind. Die Zeichnung erfolgt auf der Grundlage des unmittelbar auf den Zeichnungsantrag folgenden Nettoinventarwerts. Der Abschlussprüfer wird von der Bewertung in Kenntnis gesetzt. Jede Zeichnung gegen Einlage von Wertpapieren muss sich auf mindestens Anteile beziehen. Rücknahme gegen Aushändigung von Wertpapieren: Neben der Rücknahme gegen Barzahlung kann die Zahlung des Rücknahmebetrags nach freiem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft auch gegen Aushändigung von Wertpapieren entsprechend den vorstehenden Modalitäten erfolgen. Wertpapiere, die zur Begleichung des Rücknahmebetrags ausgehändigt werden, werden unter der Kontrolle der Abschlussprüfer nach den Vorschriften bewertet, die in den ausführlichen Anmerkungen des Investmentfonds beschrieben sind. Modalitäten für die Zahlung des Zeichnungs-/Rücknahmebetrags bzw. der Einlage/Aushändigung der Wertpapiere im Rahmen von Zeichnungen/Rücknahmen: Die Zahlung des Zeichnungs-/Rücknahmepreises bzw. die Einlage/Aushändigung der Wertpapiere im Rahmen von Zeichnungen/Rücknahmen erfolgt spätestens fünf Börsentage nach Eingang der Zeichnungs- /Rücknahmenanträge. Die Zahlung des Zeichnungs-/Rücknahmepreises bzw. die Einlage/Aushändigung der Wertpapiere im Rahmen von Zeichnungen/Rücknahmen erfolgt am gleichen Tag. HINWEISE BEZÜGLICH DER ZULASSUNG DER ANTEILE DES INVESTMENTFONDS EASYETF DJ ISLAMIC MARKET TITANS 100 ZUM HANDEL AN DER SCHWEIZER BÖRSE SIX Mit Stand vom 17. Januar 2007 bestehen voll gezeichnete Anteile. Jeder neue Anteil des Investmentfonds EasyETF DJ Islamic Market Titans 100, der nach den Bestimmungen des vorliegenden, von der Finanzaufsichtsbehörde genehmigten Prospekts gezeichnet wird (im Anhang I beigefügt), wird automatisch bis maximal Anteile zum Handel zugelassen. Die Zulassung der Anteile zum Handel an der Schweizer Börse SIX ist am 29. Januar 2007 erfolgt. DEM MARKT ZUR VERFÜGUNG GESTELLTE WERTPAPIERE Am 29. Januar 2007 werden dem Markt Anteile (USD) des Investmentfonds EasyETF DJ Islamic Market Titans 100 zur Verfügung gestellt. Der Anfangswert eines Anteils (USD) des Investmentfonds EasyETF DJ Islamic Market Titans 100 lag am 11. Dezember 2009 bei 219,32 USD, dem Schlusswert des DOW JONES ISLAMIC MARKET TITANS 100 Index an diesem Tag dividiert durch 10.

9 ALS MARKET-MAKER TÄTIGE FINANZINSTITUTE Mit Stand vom 23. Dezember 2009 ist folgendes Finanzinstitut als Market-Maker tätig: SUSQUEHANNA Gemäß den Bedingungen für die Zulassung zum Handel am SIX-Markt verpflichten sich die Market- Maker, für die Anteile des Investmentfonds EasyETF DJ Islamic Market Titans 100 ab ihrer Zulassung zur Notierung am SIX-Markt der Schweizer Börse die Rolle des Market-Maker zu übernehmen. Insbesondere verpflichten sich die Market-Maker, durch ihre dauernde Präsenz am Markt für Liquidität zu sorgen, indem sie dauerhaft ein Geld-/Briefkurs-Paar stellen. Die als Market-Maker tätigen Finanzinstitute haben sich vertraglich gegenüber der Schweizer Börse SIX verpflichtet, hinsichtlich des Investmentfonds EasyETF DJ Islamic Market Titans 100 folgende Vorgaben einzuhalten: - maximale Gesamtspanne von 0,50% zwischen An- und Verkaufspreis im zentralen Orderbuch; - Mindestbetrag von nominal USD beim Kauf und beim Verkauf. Die Verpflichtungen der Market-Maker des Investmentfonds EasyETF DJ Islamic Market Titans 100 werden zurückgestellt, wenn der DOW JONES ISLAMIC MARKET TITANS 100 Index nicht verfügbar ist. Die Verpflichtungen der Market-Maker werden bei Schwierigkeiten am Börsenmarkt, wie z. B. einer allgemeinen Verschiebung der Kurse, oder bei Störungen, die eine Versorgung des Markts mit Liquidität unmöglich machen, zurückgestellt. In Anwendung der Market-Making-Vereinbarung ( Market Making Agreement ), die zwischen der SIX und dem Market-Maker getroffen wird, ist letzterer gehalten, für die Anteile des Investmentfonds gegenüber der SIX innerhalb eines festgesetzten Rahmens und unter normalen Marktbedingungen als Market-Maker aufzutreten und in diesem Zusammenhang die Kaufs- und Verkaufskurse für diese Anteile mit einem Preisunterschied in das Handelssystem der SIX einzuführen, der nicht größer sein darf als 2% (d. h. rund 1% des indikativen Nettoinventarwerts, der an der SIX berechnet und veröffentlicht wird), wenn mindestens 50% der Titel, die im Index enthalten sind, gleichzeitig an der SIX und den Börsen, an denen diese Werte notiert sind, gehandelt werden können, bzw. 3% (d. h. rund 1,5% des indikativen Nettoinventarwerts, der an der SIX berechnet und veröffentlicht wird), wenn mehr als 50% der Titel, die im Index enthalten sind, aufgrund unterschiedlicher Zeitfenster der SIX und den Börsen, an denen diese Werte notiert sind, nicht gleichzeitig gehandelt werden können. Diese Verpflichtung gilt nur bei gewöhnlichen Marktbedingungen. Der indikative Nettoinventarwert des Investmentfonds EasyETF DJ Islamic Market Titans 100 ist ein theoretischer Nettoinventarwert, der im Laufe einer Börsensitzung in Zürich unter Verwendung des Werts des DOW JONES ISLAMIC MARKET TITANS 100 Index berechnet wird. Der indikative Nettoinventarwert ermöglicht es den Anlegern, die von vom Market-Maker am Markt angebotenen Preise mit dem theoretischen Nettoinventarwert zu vergleichen. BILANZSTICHTAG Letzter Börsentag des Monats Dezember. Erster Bilanzstichtag: 31. Dezember 2007.

10 ERGEBNISVERWENDUNG Thesaurierung bzw. Ausschüttung. Ein Anteil von bis zu 10% der Erträge, d. h. der gemäß Scharia unreine Teil der Dividende, kann folgenden anerkannten gemeinnützigen Organisationen gespendet werden: - Institut der Arabischen Welt Dieser unreine Teil der Dividenden, der einmal im Jahr von den Dow Jones-Indizes bekannt gegeben wird, entspricht dem Teil der Zinseinkünfte von Unternehmen des DOW JONES ISLAMIC MARKET TITANS 100 Index bzw. ihren Einkünften im Zusammenhang mit unvorhergesehenen, nicht schariagemäßen Geschäftstätigkeiten. Informationen für Anleger, die ihren steuerlichen Wohnsitz in Frankreich haben Tätigt der Fonds eine Spende zugunsten einer anerkannten gemeinnützigen Organisation, haben alle Anleger mit steuerlichem Wohnsitz in Frankreich Anrecht auf eine Steuererleichterung entsprechend ihres Anteils am Fondsvermögen. Um in den Genuss dieser Steuererleichterung zu gelangen, müssen sich Anleger, deren steuerlicher Wohnsitz in Frankreich liegt, bei der Verwaltungsgesellschaft melden, welche dann die notwendigen Angaben an die Organisation weiterleitet, die die Spende erhalten hat, damit letztere den Anlegern einen Beleg für das Finanzamt zusenden kann, mit dem die Anleger ihre Steuererleichterung gelten machen können. Bilanzierung nach der Methode der vereinnahmten Zinsen. INDIKATIVER NETTOINVENTARWERT DES INVESTMENTFONDS EASYETF DJ ISLAMIC MARKET TITANS 100 Zur Berechnung des indikativen Nettoinventarwerts des Investmentfonds EasyETF DJ Islamic Market Titans 100 zieht die Schweizer Börse SIX den Wert des DOW JONES ISLAMIC MARKET TITANS 100 Index heran, der im Laufe einer Börsensitzung in Zürich berechnet wird. Wurde die Veröffentlichung des DOW JONES ISLAMIC MARKET TITANS 100 Index ausgesetzt, ist eine Berechnung des indikativen Nettoinventarwerts nicht mehr möglich, und der Handel der Anteile des Investmentfonds FCP EasyETF DJ Islamic Market Titans 100 wird unterbrochen. Reservierungsschwellen werden unter Anwendung einer Schwankungsbreite von 1,50% des indikativen Nettoinventarwerts des Investmentfonds EasyETF DJ Islamic Market Titans 100 festgesetzt, der von der Schweizer Börse SIX berechnet und durch Schätzung der Schwankung des DOW JONES ISLAMIC MARKET TITANS 100 Index im Laufe der Sitzung aktualisiert wird. Über diese Schwellen hinaus werden die notierten Anteile des Fonds zurückgestellt und die Notierung des Fonds wird ausgesetzt. Es findet keine Preisfestsetzung mehr statt. Sobald diese Schwelle wieder unterschritten ist, findet die Notierung wieder statt. Der Handel wird ausgesetzt, wenn die Berechnung des indikativen Nettoinventarwerts und somit die Aktualisierung der oben genannten Schwellen nicht mehr möglich ist, d. h. in folgenden Fällen: - wenn die Notierung oder Berechnung des DOW JONES ISLAMIC MARKET TITANS 100 eingestellt wird; - wenn die Schweizer Börse SIX den Kurs des DOW JONES ISLAMIC MARKET TITANS 100 Index nicht feststellen kann; - wenn die Schweizer Börse SIX nicht in der Lage ist, den Tages-Nettoinventarwert des Investmentfonds EasyETF DJ Islamic Market Titans 100 festzustellen oder den indikativen Nettoinventarwert zu berechnen und zu veröffentlichen.

11 ORT UND MODALITÄTEN FÜR DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER BEKANNTMACHUNG DES NETTOINVENTARWERTS Sitz von BNP PARIBAS FUND SERVICES FRANCE und BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Die Verbreitung dieses vereinfachten Prospekts und das Angebot oder der Kauf von Anteilen des Investmentfonds können in bestimmten Ländern Beschränkungen unterliegen. Dieser vereinfachte Prospekt stellt kein Angebot und keine Werbung seitens irgendeiner Person in einem Land, in dem ein solches Angebot oder eine solche Werbung rechtswidrig wäre oder in dem die Person, die dieses Angebot macht oder diese Werbung vornimmt, nicht die hierfür erforderlichen Voraussetzungen erfüllen würde, oder gegenüber jeglicher Person dar, gegenüber der es rechtswidrig wäre, dieses Angebot zu machen oder diese Werbung vorzunehmen. Die Anteile des Investmentfonds wurden und werden nicht in den Vereinigten Staaten für Rechnung oder zu Gunsten eines Staatsbürgers oder Einwohners der Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft. Keine andere Person als die in diesem vereinfachten Prospekt genannten ist befugt, Angaben über den Investmentfonds zu machen. Potenzielle Zeichner von Anteilen des Investmentfonds müssen sich über die für ihren Zeichnungsantrag geltenden rechtlichen Erfordernisse informieren und sich nach den Devisen- und Steuerbestimmungen des Landes erkundigen, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen oder in dem sie ihren Sitz oder Wohnsitz haben. Der indikative Nettoinventarwert des Investmentfonds EasyETF DJ Islamic Market Titans 100 wird von der Schweizer Börse SIX an jedem Börsentag in Zürich während des Handels berechnet und veröffentlicht. RECHTLICHER HINWEIS ZU DOW JONES Dow Jones und Dow Jones Islamic Market IndexSM sind Dienstleistungsmarken von Dow Jones & Company, Inc. Außer im Rahmen des Lizenzvertrags über die Nutzung des Dow Jones Islamic Market Index und dessen Dienstleistungsmarken betreffend EASYETF DJ ISLAMIC MARKET TITANS 100 ist Dow Jones durch nichts an den Lizenzinhaber gebunden. Dow Jones: vertreibt keine Anteile von und verbürgt sich nicht für EASYETF DJ ISLAMIC MARKET TITANS 100 und betreibt keine Werbung für und empfiehlt keine Anlage in EASYETF DJ ISLAMIC MARKET TITANS 100 noch in sonstige Titel, lehnt jegliche Haftung ab und trifft keinerlei Entscheidung in Bezug auf das Auflegungsdatum, die Höhe des verwalteten Vermögens und den Zeichnungspreis von EASYETF DJ ISLAMIC MARKET TITANS 100, übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf die Verwaltung, das Management und den Vertrieb von EASYETF DJ ISLAMIC MARKET TITANS 100, berücksichtigt weder die Bedürfnisse von EASYETF DJ ISLAMIC MARKET TITANS 100 noch die Inhaber von EASYETF DJ ISLAMIC MARKET TITANS 100 bei der Bestimmung, Zusammenstellung oder Berechnung des Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index und unterliegt in dieser Hinsicht keinerlei Verpflichtung. Dow Jones übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf den Fonds.

12 Insbesondere erteilt Dow Jones keinerlei Garantie, weder ausdrücklich noch implizit, und lehnt jegliche Verantwortung ab hinsichtlich: - den zukünftigen Ergebnissen von EASYETF DJ ISLAMIC MARKET TITANS 100, den Inhaber von EASYETF DJ ISLAMIC MARKET TITANS 100 oder jeder anderen Person in Verbindung mit der Nutzung des Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index und der im Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index enthaltenen Informationen; - der Genauigkeit und Vollständigkeit des Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index und der darin enthaltenen Informationen; - der Handelsqualität und Eignung für einen Zweck oder bestimmten Einsatz des Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index und der darin enthaltenen Informationen sowie deren Übereinstimmung mit den Gesetzen der Scharia und anderen islamischen Prinzipien. Dow Jones lehnt jegliche Haftung in Bezug auf fehlerhafte, lückenhafte und unterbrochene Angaben des Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index oder der darin enthaltenen Informationen ab; Dow Jones kann in keinem Fall für Gewinnverluste oder Strafen, Schäden oder besondere Verluste, indirekter oder direkter Art, haftbar gemacht werden, auch wenn sich Dow Jones der Tatsache bewusst ist, dass derartige Verluste oder Schäden eintreten können. Die Lizenznutzungsvereinbarung zwischen dem Lizenzinhaber und Dow Jones bindet lediglich diese beiden Parteien und betrifft weder die Inhaber von EASYETF DJ ISLAMIC MARKET TITANS 100 noch irgendwelche andere Dritte. WÄHRUNG DER ANTEILE USD-Anteil: Amerikanischer Dollar (USD) EUR-Anteil: Euro. GRÜNDUNGSDATUM Der Teilfonds wurde von der Finanzaufsichtsbehörde am 22. Dezember 2006 genehmigt. Aufgelegt wurde er am 17. Januar ANFÄNGLICHER NETTOINVENTARWERT Ein Zehntel des Schlusswerts des DOW JONES ISLAMIC MARKET TITANS 100 Index am Tag der Auflegung des Investmentfonds. NOTIERUNG AN ANDEREN GEREGELTEN MÄRKTEN Die Anteile des FCP EasyETF DJ Islamic Market Titans 100 können später zum Handel an anderen geregelten Märkten zugelassen werden.

13 ERGÄNZENDE ANGABEN Der vollständige Prospekt des OGAW und die letzten Jahres- und sonstigen Geschäftsberichte werden auf formlose schriftliche Anfrage des Anteilsinhabers an nachstehende Anschrift innerhalb einer Woche zugesendet: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Service Marketing TSA PARIS Cedex 09 Weitere Auskünfte erteilt auf Anfrage folgende Stelle: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Service Marketing TSA PARIS Cedex 09 Datum der Veröffentlichung des Prospekts: 05. Juli 2010 Die Website der Finanzaufsichtsbehörde AMF ( enthält ergänzende Angaben zu der Liste der vorgeschriebenen Dokumente und allen Bestimmungen zum Schutz der Anleger. Der vorliegende vereinfachte Prospekt ist den Zeichnern vor Zeichnung vorzulegen. ******

14 B. STATISTISCHER TEIL 1 - Performance des FCP zum 31. Dezember 2009 Jährliche Performance 25.00% ANNUALISIERTE PERFORMANCE 1 JAHR 3 JAHRE 5 JAHRE 20.00% 15.00% 10.00% OGAW 21,04 % % 0.00% 2009 EASYETF DJ ISLAMIC MARKET TITANS 100 (EUR) (Bei der Berechnung der Performance wird gegebenenfalls von der Wiederanlage der Nettoerträge ausgegangen) REFERENZINDEX: DJ ISLAMIC MARKET TITANS 100 (RI) 21,80 % - - HINWEIS In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Wertentwicklung unterliegt Schwankungen.

15 2 Darstellung der vom OGAW im abgelaufenen Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2008 zu tragenden Kosten BETRIEBS- UND VERWALTUNGSKOSTEN 0,50% AUFWENDUNGEN AUS DER ANLAGE IN ANDERE OGAW ODER INVESTMENTFONDS Diese Aufwendungen ergeben sich aus: - Aufwendungen aus dem Kauf von OGAW und/oder Investmentsfonds - abzüglich der von der Verwaltungsgesellschaft des anlegenden OGAW vereinbarten Rückübertragungen SONSTIGE AUFWENDUNGEN ZULASTEN DES OGAW Diese Kosten setzen sich zusammen aus: - der Erfolgsprovision - der Umsatzprovision GESAMTAUFWENDUNGEN DES OGAW IM ABGESCHLOSSENEN GESCHÄFTSJAHR 0,00% 0,00% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ALLGEMEINE DEFINITION DER KOSTEN DES OGAW BETRIEBS- UND VERWALTUNGSKOSTEN: Diese Kosten umfassen sämtliche Kosten, die dem OGAW direkt in Rechnung gestellt werden, mit Ausnahme der Transaktionskosten und gegebenenfalls der Erfolgsprovision. Zu den Transaktionskosten zählen die Vermittlungsgebühren (Maklergebühren, Börsensteuern usw.) und die Umsatzprovision (siehe unten). Die Betriebs- und Verwaltungskosten beinhalten hauptsächlich die finanziellen, administrativen und buchhalterischen Verwaltungskosten, die Gebühren für die Depotstelle, die Verwahrung und die Wirtschaftsprüfung. AUFWENDUNGEN AUS DEM KAUF VON OGAW UND/ODER INVESTMENTFONDS: Einige OGAW legen in anderen OGAW oder in Investmentfonds ausländischen Rechts (Ziel-OGAW) an. Der Erwerb und Besitz eines Ziel-OGAW (oder eines Investmentfonds) ist für den anlegenden OGAW mit zweierlei Kosten verbunden, die sich wie folgt berechnen: - Zeichnungs-/Rückkaufgebühren. Der Anteil dieser Gebühren des Ziel-OGAW fällt hier allerdings nicht drunter, sondern wird den Transaktionskosten angerechnet. - Kosten, die dem Ziel-OGAW direkt in Rechnung gestellt werden. Hierbei handelt es sich um indirekte Kosten, die vom anlegenden OGAW zu tragen sind. In einigen Fällen kann der anlegende OGAW Rückübertragungen vereinbaren, was soviel bedeutet wie Preisnachlässe auf gewisse von ihm zu tragende Kosten. Aufgrund dieser Preisnachlässe verringern sich die Gesamtaufwendungen, die der anlegende OGAW tatsächlich zu tragen hat. SONSTIGE AUFWENDUNGEN ZULASTEN DES OGAW: Dem OGAW können weitere Kosten in Rechnung gestellt werden. Hierbei handelt es sich um: - erfolgsabhängige Provisionen. Die Verwaltungsgesellschaft erhält diese Entlohnung, sobald der OGAW seine Anlageziele erreicht. - Umsatzprovisionen. Die Umsatzprovision ist vom OGAW bei jeder Portfoliotransaktion zu zahlen. Im vollständigen Verkaufsprospekt werden diese Gebühren im Einzelnen erläutert. Die Verwaltungsgesellschaft kann von diesen Gebühren gemäß den in Teil A des vereinfachten Verkaufsprospekts aufgeführten Bedingungen Gebrauch machen.

16 Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die sonstigen Gebühren unter Umständen von einem Jahr aufs andere starken Veränderungen unterliegen und es sich bei den hier aufgeführten Zahlen um Werte aus dem vorangegangenen Geschäftsjahr handelt. 3 INFORMATIONEN ZU DEN TRANSAKTIONEN IM ABGELAUFENEN GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2008 Die Umschichtungskosten im Aktienportfolio betrugen 0,04% des durchschnittlichen Vermögens. Die Portfolioumschlagsrate belief sich auf 17,55% des durchschnittlichen Vermögens. Die Geschäfte zwischen der Verwaltungsgesellschaft für Rechnung der von ihr verwalteten OGAW und den verbundenen Unternehmen machten folgenden Anteil an den Gesamttransaktionen dieses Geschäftsjahres aus: Anlageklassen Transaktionen Aktien 16,76% Forderungspapiere 57,19% ZUSATZINFORMATIONEN Die Angaben zu den Geschäften mit sogenannten verbundenen Unternehmen beziehen sich auf Geschäfte der Verwaltungsgesellschaft für alle von ihr verwalteten OGAW und nicht nur für den OGAW, der hier im Teil B behandelt wird.

17 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Recht zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland Die BNP Paribas Asset Management hat der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht die Absicht angezeigt, in Deutschland öffentlich Investmentanteile an EasyETF DJ ISLAMIC MARKET TITANS 100 zu vertreiben und ist seit dem Abschluss des Anzeigeverfahrens zum öffentlichen Vertrieb berechtigt. Zahl- und Informationsstelle in Deutschland J.P. Morgan AG Junghofstraße Frankfurt a.m. hat in Deutschland die Funktion einer Zahl- und Informationsstelle übernommen. Rücknahmeanträge für Investmentanteile können bei der deutschen Zahlstelle zur Weiterleitung an die Depotbank eingereicht werden. Anteilinhaber in Deutschland können sämtliche Zahlungen (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) über die deutsche Zahlstelle verlangen. Der ausführliche Verkaufsprospekt (bestehend aus dem vereinfachten Verkaufsprospekt, der ausführlichen Beschreibung und dem Reglement), der vereinfachte Verkaufsprospekt und die Vertragsbedingungen (Reglement) des Investmentfonds sowie die geprüften Jahresberichte und ungeprüften Halbjahresberichte des Investmentfonds sind kostenlos in Papierform bei der deutschen Informationsstelle erhältlich. Weiterhin sind bei der Informationsstelle die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Investmentanteile kostenlos erhältlich. Veröffentlichungen Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Investmentanteile werden in der Bundesrepublik Deutschland in der Börsen-Zeitung veröffentlicht. Die etwaigen Mitteilungen werden namentlich an alle Anteilsinhaber gesendet.

18 Gemäß europäischen Normen AUSFÜHRLICHE ANMERKUNGEN EasyETF DJ Islamic Market Titans 100 I Allgemeine Merkmale des Investmentfonds I.1 Beschreibung des Investmentfonds Bezeichnung: EasyETF DJ Islamic Market Titans 100 Rechtsform und Mitgliedstaat, in dem der OGAW gegründet wurde: Investmentfonds (Fonds Commun de Placement, FCP) französischen Rechts Datum der Gründung und vorgesehene Dauer: Datum der Gründung: 17. Januar 2007 Dauer: 99 Jahre Zusammenfassung des Anlageangebots: Bezeichnung der Anteile: ISIN-Code In Frage kommende Zeichner Ergebnisverwendung Basiswährung Mindesterstzeichnung Anfänglicher Nettoinventarwert USD-Anteil FR Thesaurierung bzw. Ausschüttung USD Alle Zeichner Mindestens Anteile 1/10 des Index DOW JONES ISLAMIC MARKET TITANS 100 am Tag der Gründung des FCP EUR-Anteil FR Thesaurierung bzw. Ausschüttung Euro Alle Zeichner Mindestens Anteile 1/10 des Index DOW JONES ISLAMIC MARKET TITANS 100 am Tag der Gründung des FCP

19 Stelle, die den letzten Jahres- und sonstigen Geschäftsbericht zur Verfügung stellt: Die letzten Jahres- und sonstigen Geschäftsberichte werden auf formlose schriftliche Anfrage des Anteilsinhabers an nachstehende Anschrift innerhalb einer Woche zugesendet: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT TSA PARIS Cedex 09 Service Marketing Weitere Auskünfte erteilt auf Anfrage folgende Stelle: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT TSA PARIS Cedex 09 Service Marketing I-2 Akteure Verwaltungsgesellschaft: Bezeichnung: BNP PARIBAS Asset Management Einfache Aktiengesellschaft Geschäftssitz: 1, Boulevard Haussmann Paris Postanschrift: TSA Paris Cedex 09 Von der Finanzaufsichtsbehörde am 19. April 1996 unter der Nr. GP zugelassener Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) Depotstelle: Bezeichnung: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Rechtsform: Aktiengesellschaft Firmensitz: 3 rue d Antin PARIS Geschäftsadresse: Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère, PANTIN Haupttätigkeit: Von der Bankenaufsichtsbehörde Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d Investissement (CECEI) zugelassenes Kreditinstitut und Anlagedienstleister Für den Investmentfonds EasyETF DJ Islamic Market Titans 100 übernimmt BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES die Funktion der Depotbank und der Verwahrstelle für das Portfoliovermögen und sammelt die Zeichnungs- und Rücknahmeanträge. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES führt außerdem für Rechnung des Investmentfonds die Anteilskonten. Abschlussprüfer: Bezeichnung: Cabinet Sellam Firmensitz: 49, 53 Champs Elysées Paris Zeichnungsberechtigter: Patrick SELLAM Beauftragte: Mit der Rechnungslegung wurde BNP PARIBAS FUND SERVICES FRANCE 3, rue d Antin PARIS betraut

20 Berater: DAS FUND S SHARI AH SUPERVISORY COMMITTEE Vertriebsstellen: BNP PARIBAS Aktiengesellschaft 16, boulevard des Italiens PARIS Unternehmen der BNP Paribas-Gruppe Da der Investmentfonds bei Euroclear France und bei Clearstream zugelassen ist, können seine Anteile bei Finanzvermittlern oder Vertriebsstellen gezeichnet oder zurückgegeben werden, die der Verwaltungsgesellschaft unbekannt sind. II Betriebs- und Verwaltungsmodalitäten II-1 Allgemeine Merkmale Merkmale der Anteile:. ISIN-Code: USD-Anteil: FR EUR-Anteil: FR Art der mit den Anteilen verbundenen Rechte: Jeder Anteilsinhaber besitzt ein Miteigentumsrecht am Vermögen des Investmentfonds im Verhältnis zur Anzahl der Anteile in seinem Besitz.. Eintragung in ein Register oder Erläuterung der Verfahren zur Buchung der Verbindlichkeiten: Alle Anteile sind Inhaberanteile. Die Kontoführung des Emittenten wird von BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES gewährleistet.. Stimmrecht: Mit den Anteilen des FCP ist kein Stimmrecht verbunden. Beschlüsse werden von der Verwaltungsgesellschaft gefasst.. Form der Anteile: Die Anteile werden als Inhaberanteile ausgegeben.. Anteilsbruchteile: Es gibt keine Anteilsbruchteile. Bilanzstichtag: Abschluss des Geschäftsjahres: Letzter Börsentag des Monats Dezember. Abschluss des ersten Geschäftsjahres: Letzter Börsentag des Monats Dezember Besteuerung: Die Steuergesetzgebung sieht zum Zeitpunkt der Auflegung des Investmentfonds die nachfolgend beschriebenen steuerlichen Regelungen vor. Der Investmentfonds, ein Investmentfonds ohne Rechtspersönlichkeit, an dessen Vermögenswerten Miteigentum erworben werden kann, unterliegt keiner Körperschaftssteuer, was die von ihm vereinnahmten Erträge anbelangt. Etwaige ausgeschüttete Erträge werden bei den Anteilsinhabern besteuert.

21 Die ausgeschütteten Erträge zu Gunsten der Anteilsinhaber stellen steuerlich betrachtet Kapitalerträge dar. Die Besteuerung von Erträgen, die vom Investmentfonds ausgeschüttet werden, richtet sich nach der Art der ausgeschütteten Erträge: Die Empfänger der ausgeschütteten Erträge werden so behandelt, als wären sie direkte Eigentümer der Wertpapiere, aus denen sich das Vermögen des Investmentfonds zusammensetzt. Die Erträge behalten somit den ihnen eigenen Charakter, sodass der Anteilsinhaber, sofern es sich um eine in Frankreich wohnhafte natürliche Person handelt, bestimmte ertragsspezifische Vorteile nutzen kann, je nachdem, ob es sich um Dividenden, Anleihenrenditen, Zinsen aus Forderungen oder auf Einlagen handelt. Anteilsinhaber, bei denen es sich um juristische Personen mit Sitz in Frankreich handelt, werden grundsätzlich auf der Grundlage der Bewertungsdifferenz am Ende eines Geschäftsjahres besteuert. Bei der Veräußerung oder Rücknahme von Anteilen des Investmentfonds realisierte Gewinne unterliegen der Wertzuwachssteuer auf Wertpapiere. II-2 Besondere Bestimmungen Klassifizierung: Internationale Aktien Anlageziel: Ziel des EasyETF DJ Islamic Market Titans 100 ist es, eine ebenso hohe Performance zu erzielen wie der Index DOW JONES ISLAMIC MARKET TITANS 100 (vgl. Abschnitt Referenzindex ), unabhängig von dessen Entwicklung. Da es sich bei diesem Investmentfonds um einen Indexfonds handelt, soll der Tracking Error (absolute Abweichung zwischen der Entwicklung des Nettoinventarwerts des Investmentfonds und der des Index) unter 1% gehalten werden. Referenzindex: Referenzindex ist der DOW JONES ISLAMIC MARKET TITANS 100, der auf US-Dollar lautet und dessen Ergebnisse von der Gesellschaft Dow Jones bekannt gegeben werden. Der Index setzt sich aus rund 100 Werten zusammen, darunter den weltweit größten Unternehmen, die die Grundsätze der Scharia beachten. Die einzelnen Indexpositionen sind entsprechend ihrer Börsenkapitalisierung gewichtet. Der Index setzt sich zum 31. Mai 2006 aus den 100 Aktien der Indizes DOW JONES ISLAMIC MARKET U.S TITANS 50, DOW JONES ISLAMIC MARKET EUROPE TITANS 25 und DOW JONES ISLAMIC MARKET AISA/PACIFIC TITANS 25 zusammen. Der Index wurde von Dow Jones 1999 aufgelegt und derart gestaltet, dass er am 31. Dezember 1995 einen Stand von 1000 Zählern aufgewiesen hätte. Die Neugewichtung des Index erfolgt vierteljährlich. Sein Code bei Bloomberg ist IMXL. Eine vollumfängliche Beschreibung des Index ist auf der Website einsehbar. Beschreibung des Index: a) Definition des Index Das Universum des Index Dow Jones Islamic Market Titans 100 umfasst sämtliche Aktien des Index Dow Jones Islamic Market Index (DJIM), eines weltweiten Index, der sich auf die Achtung islamischer Anlagegrundsätze spezialisiert hat. Bei dem Börsenindex Dow Jones Islamic Market Index (DJIM) handelt

22 es sich um eine Unterkategorie der Indexfamilie Dow Jones Global Indexes (DJGI), die Aktien aus 34 Ländern umfasst. Die Aktien des Börsenindex Dow Jones Islamic Market Index (DJIM) werden nach zwei Kriterien ausgewählt: Zum einen ihre Geschäftstätigkeit, zum anderen die Beschaffenheit ihrer Finanzratios. b) Kriterium Tätigkeitssektoren Der Börsenindex Dow Jones Islamic Market Index (DJIM) meidet sämtliche Aktien, deren Emittent einer mit der Scharia unvereinbaren Geschäftstätigkeit nachgeht. Ziel des Börsenindexes Dow Jones Islamic Market Index (DJIM) ist es, im Einklang mit der Methodik der Dow Jones-Indizes und den vom Scharia-Rat aufgestellten Anlagerichtlinien eine definitive Norm zur Messung der Wertentwicklung der Aktienmärkte für islamische Anleger auf weltweiter Ebene bereitzustellen. Der Scharia-Rat ( Shari ah Supervisory Board ) berät die Dow Jones-Gesellschaft in allen Fragen der islamischen Scharia-Gesetzgebung im Zusammenhang mit den Aktien, aus denen sich der Index zusammensetzt. Dow Jones setzt den Scharia-Rat vierteljährlich über eventuelle Veränderungen bei den im Index befindlichen Aktien in Kenntnis. Ferner überprüft Dow Jones die Vorschläge des Scharia-Rats. Mit der Methode, die beim Aufbau und der Pflege des Index zum Einsatz kommt, soll ein Index erzielt werden, in den investiert werden kann und der sich aus leicht zugänglichen und handelbaren Aktien zusammensetzt. Gemäß den Parametern des Scharia-Rats ist eine Geschäftstätigkeit in den unten aufgeführten Sektoren mit den Prinzipien der Scharia unvereinbar. - Alkohol - Tabak - Erzeugnisse aus Schweinefleisch - herkömmliche Finanzdienstleistungen - Versicherungen - Biotechnologie, bei der es zu genetischer Veränderung menschlichen oder tierischen Erbguts kommt - Rüstungs- und Verteidigungsindustrie - Unterhaltungsindustrie (Hotels, Spielkasinos, Kino, Pornographie, Musik etc.) Ferner wird im Rahmen des Auswahlverfahrens der Indexwerte jedes Unternehmen, das die Kriterien erfüllt und damit Teil des Anlageuniversums des Index ist, auf die Verwendung seiner Erträge hin geprüft. Übt diese Gesellschaft ihre Geschäftstätigkeit in einem der von der Industry Classification Benchmark (ICB) definierten Sektoren aus, so wird dieses Unternehmen als ungeeignet für Anlagen im Sinne der islamischen Prinzipien erachtet und somit vom Index ausgeschlossen. Diese Sektoren umfassen: - Biotechnologie - Verteidigungsindustrie - Alkoholhersteller und Weinhändler - Lebensmittel - Freizeitartikel - Tabak - Lebensmittelgroßhändler und Zwischenhändler - Rundfunk und Unterhaltung - Medienagenturen - Spiele - Hotels - Freizeitangebote - Restaurants und Bars - Banken - Komplettversicherungen - Versicherungsagenturen

23 - Hausratsversicherungen und Immobilienversicherungen - Rückversicherungen - Lebensversicherungen - Immobilienvermögen und Entwicklung - Konsumentenkredite - Spezialfinanzdienstleister - Anlagedienstleistungen - Hypothekenfinanzierung c) Kriterium Finanzkennzahlen Um in den Index aufgenommen zu werden, muss jede der untenstehenden Kennzahlen unter 33% liegen. Bei diesen Kennzahlen handelt es sich um: - die Gesamtverschuldung dividiert durch die durchschnittliche Börsenkapitalisierung über 12 Monate, - den Gesamtwert der Barmittel und zinstragenden Titel dividiert durch die durchschnittliche Börsenkapitalisierung über 12 Monate, - den Gesamtwert der Forderungen dividiert durch die durchschnittliche Börsenkapitalisierung über 12 Monate. 5. Jährliche Überarbeitung des Index Die Zusammenstellung des Index DOW JONES ISLAMIC MARKET TITANS 100 erfolgt bei der vierteljährlichen Neugewichtung durch Neugruppierung der in den drei untenstehenden Indizes befindlichen Werte: - DOW JONES ISLAMIC MARKET U.S TITANS 50 - DOW JONES ISLAMIC MARKET EUROPE TITANS 25 - DOW JONES ISLAMIC MARKET AISA/PACIFIC TITANS Indexwechsel Die Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht vor, vorbehaltlich der Genehmigung durch den Service de la Gestion et de l Epargne der Finanzaufsichtsbehörde, den DJ EURO STOXX 50 Index in den nachfolgend genannten Fällen durch einen anderen islamischen Index zu ersetzen, sofern sie der Ansicht ist, dass das wirtschaftliche Interesse der Anteilsinhaber des Investmentfonds EasyETF DJ Islamic Market Titans 100 gewahrt bleibt: - Wenn der Index DOW JONES ISLAMIC MARKET TITANS 100 aufgelöst wird. - Wenn sich eine wichtige Veränderung hinsichtlich der Formel oder Methode zur Berechnung des DOW JONES ISLAMIC MARKET TITANS 100 ergibt (ausgenommen Veränderungen entsprechend den Regeln zur Funktionsweise des Index, insbesondere im Falle einer veränderten Wertpapierzusammensetzung) und hierzu die Meinung von mindestens einem unabhängigen Sachverständigen eingeholt wurde. - Wenn ein neuer Index an die Stelle des DOW JONES ISLAMIC MARKET TITANS 100 Index tritt und hierzu die Meinung von mindestens einem unabhängigen Sachverständigen eingeholt wurde. - Wenn nach Auffassung des Verwaltungsrats und nach Meinung von mindestens einem unabhängigen Sachverständigen ein neuer Index eingeführt wird, der eine bessere Bewertung der Anlagen der Anteilsinhaber des Investmentfonds EasyETF DJ Islamic Market Titans 100 ermöglicht; als Entscheidungsgrundlage dienen hier objektive finanzielle Kriterien wie eine größere Liquidität, geringere Kosten und ein effizienterer Sekundärmarkt. - Wenn es schwierig wird, in die Wertpapiere zu investieren, aus denen sich der DOW JONES ISLAMIC MARKET TITANS 100 Index zusammensetzt, oder wenn ein Teil der Wertpapiere des DOW JONES ISLAMIC MARKET TITANS 100 Index nach Meinung eines unabhängigen Sachverständigen eine beschränkte Liquidität aufweist. - Wenn DOW JONES nach Ansicht eines unabhängigen Sachverständigen die Gebühren für die Lizenzrechte der Verwaltungsgesellschaft zu stark anhebt.

24 - Wenn nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft und nach Meinung eines unabhängigen Sachverständigen die Qualität (einschließlich der Genauigkeit und Verfügbarkeit der Daten) des DOW JONES ISLAMIC MARKET TITANS 100 Index abgenommen hat. - Wenn die Instrumente und Techniken, mit denen die ordnungsgemäße Verwaltung des Portfolios sichergestellt wird bzw. eine Absicherung der Wechselkursrisiken erfolgt und die für die Umsetzung der Anlagepolitik des Investmentfonds EasyETF DJ Islamic Market Titans 100 erforderlich sind, nach Meinung eines unabhängigen Sachverständigen nicht verfügbar sind. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds EasyETF DJ Islamic Market Titans 100 hat das Recht, im Falle eines Indexwechsels den Namen des Investmentfonds zu ändern. Jeglicher Indexwechsel, jegliche Änderung des Namens des Investmentfonds oder Änderung an diesem Prospekt erfordert die vorherige Genehmigung der Finanzaufsichtsbehörde und gegebenenfalls der Schweizer Börse SIX. Indexstruktur zum 14. Dezember 2009 (siehe ANHANG 1 des vorliegenden Dokuments). Anlagestrategie: Die Anlagevorschriften des Investmentfonds entsprechen den Bestimmungen der Richtlinie 85/611/EWG vom 20. Dezember 1985 in ihrer geänderten Fassung. 1. Strategie zur Erreichung des Anlageziels Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Investmentfonds sein Vermögen vorwiegend in die Aktien an, aus denen sich der oben genannte Referenzindex zusammensetzt. Dabei wird die Verteilung der Aktien im Index berücksichtigt. Sollte sich die Zusammensetzung ändern, bildet der Investmentfonds die neue Verteilung des Referenzindex nach. Der Portfolioverwalter kann auf fungible Techniken und Finanzinstrumente zurückgreifen, von denen er glaubt, dass sie aus wirtschaftlicher Sicht zur optimalen Verwaltung des Portfolios geeignet sind (Zeichnungen/Rückkäufe von Anteilen und Aktien französischer oder europäischer koordinierter OGAW), sofern sie mit den Scharia-Prinzipien vereinbar sind. Gemäß der islamischen religiösen Rechts- und Lebensordnung, der Scharia, darf der Fonds nicht in Werte investieren, die von Emittenten ausgegeben werden, deren Geschäftstätigkeit oder Geschäftszweck mit untengenannten und unter II-2 Besondere Bestimmungen im Abschnitt Beschreibung des Index genannten Sektoren in Zusammenhang steht: - Herkömmliche Bankgeschäfte und sonstige Dienstleistungen, die zu Zinseinnahmen führen - Alkohol - Tabak - Glücksspiele - Freizeit - Biotechnologieunternehmen, die Schöpfer spielen und gentechnische Veränderungen an menschlichem und tierischem Erbgut vornehmen - Waffenhersteller - Lebensversicherung - Jegliche Geschäftstätigkeit im Zusammenhang mit Schweinefleisch (Herstellung, Verarbeitung etc.) Ferner kauft der Fonds im Einklang mit den Scharia-Prinzipien keine Wertpapiere von Emittenten, deren Verschuldungsgrad über 33% beträgt.