Anlagefonds und Vertriebsträger / Fonds de placement et distributeurs 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Anlagefonds und Vertriebsträger / Fonds de placement et distributeurs 2004"

Transkript

1 E B K C F B E B K C F B Anlagefonds und Vertriebsträger / Fonds de placement et distributeurs Anlagefonds und Vertriebsträger Fonds de placement et distributeurs Eidgenössische Bankenkommission Commission fédérale des banques Commissione federale delle banche Swiss Federal Banking Commission

2 2004 Anlagefonds und Vertriebsträger Fonds de placement et distributeurs Eidgenössische Bankenkommission Commission fédérale des banques Commissione federale delle banche Swiss Federal Banking Commission

3 Herausgeber Editeur Eidg. Bankenkommission Commission fédérale des banques Schwanengasse 12, Postfach, 3001 Bern Schwanengasse 12, case postale, 3001 Berne Telefon +41 (0) Téléphone +41 (0) Website Telefax +41 (0) Téléfax +41 (0) Vertrieb Diffusion BBL, Verkauf Bundespublikationen, CH-3003 Bern OFCL, Vente des publications fédérales, CH-3003 Berne 2 Telefax +41 (0) Téléfax +41 (0) EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2004 Website Bestellnummer Numéro de commande

4 Verzeichnisse Listes Seite Page Schweizerische Anlagefonds... 5 Fonds de placement suisses... 5 Effektenfonds... 5 Fonds en valeurs mobilières... 5 Übrige Fonds Autres fonds Übrige Fonds mit besonderem Risiko Autres fonds à risque particulier Immobilienfonds Fonds immobiliers Ausländische Anlagefonds Fonds de placement étrangers EWR-Länder Pays de l EEE Belgien Belgique Dänemark Danemark Deutschland Allemagne Frankreich France Grossbritannien Grande-Bretagne Irland Irlande Liechtenstein Liechtenstein Luxemburg Luxembourg Niederlande Pays-Bas Österreich Autriche Übrige Länder Autres pays Guernsey Guernesey Jersey Jersey USA USA Sommaire Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs

5 Länder ohne eine der schweizerischen gleichwertige Aufsicht nach altem Recht (Art. 45 Abs. 6 AFG) Pays sans surveillance comparable à celle exercée en Suisse, d après l ancien droit (art. 45 al. 6 LFP) Cayman-Inseln Iles Cayman Vertriebsträger für Anlagefonds (Art. 22 AFG) Distributeurs de fonds de placement (art. 22 LFP) EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2004 Inhaltsverzeichnis

6 Schweizerische Anlagefonds Stand 2004 Fonds de placement suisses Etat au 31 décembre 2004 Effektenfonds Fonds en valeurs mobilières Depotbank Banque dépositaire Fondsleitung Direction du fonds Gründung Fondation Name des Anlagefonds Cornèr Banca SA 6901 Lugano 2002 ABS BOND SELECTION FUND - ACIES USD FidFund Management S.A St-Cergue Cornèr Banca SA 6901 Lugano 2002 ABS BOND SELECTION FUND - ARBINTER EURO FidFund Management S.A St-Cergue Bank von Ernst & Cie AG 3000 Bern 1973 Activest Schweiz CSF Fund Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 3001 Bern AIG Privat Bank AG 1988 AIG Bond Fund CHF AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf AIG Privat Bank AG 1993 AIG Bond Fund EUR AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf AIG Privat Bank AG 1993 AIG Bond Fund USD AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf AIG Privat Bank AG 1988 AIG Equity Fund Europe AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf AIG Privat Bank AG 2000 AIG Equity Fund European Small Companies AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf AIG Privat Bank AG 1992 AIG Equity Fund Gold AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf AIG Privat Bank AG 1988 AIG Equity Fund Japan AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf AIG Privat Bank AG 1993 AIG Equity Fund North America AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf Fonds en valeurs mobilières Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs

7 6 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2004 Effektenfonds Depotbank Banque dépositaire Gründung Fondation Fondsleitung Direction du fonds Name des Anlagefonds 1993 AIG Privat Bank AG AIG Equity Fund Southeast Asia AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf 1985 AIG Privat Bank AG AIG Global Portfolio Fund AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf 1999 Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne AIT INTERNATIONAL BOND FUND Gérifonds SA 1002 Lausanne 2003 Wegelin & Co. Privatbankiers Gesellschafter Bruderer, Hummler, Tolle & Co St. Gallen Altaro Global Balanced Fund Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen 2002 Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne AMC PROFESSIONAL FUND - Pro Active Europe Gérifonds SA 1002 Lausanne 2002 Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne AMC PROFESSIONAL FUND - Pro Active US Gérifonds SA 1002 Lausanne 2002 Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne AMC PROFESSIONAL FUND - Pro Europe Equity Gérifonds SA 1002 Lausanne 2002 Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne AMC PROFESSIONAL FUND - Pro International Bonds Gérifonds SA 1002 Lausanne 2002 Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne AMC PROFESSIONAL FUND - Pro US Equity Gérifonds SA 1002 Lausanne 2003 ARVEST Privatbank AG 8808 Pfäffikon ARVEST SOLID FUND - ARVEST SOLID FUND CHF ARVEST Funds AG 8808 Pfäffikon 2003 ARVEST Privatbank AG 8808 Pfäffikon ARVEST SOLID FUND - ARVEST SOLID FUND EUR ARVEST Funds AG 8808 Pfäffikon 2003 ARVEST Privatbank AG 8808 Pfäffikon ARVEST SOLID FUND - ARVEST SOLID FUND USD ARVEST Funds AG 8808 Pfäffikon 2002 ARVEST Privatbank AG 8808 Pfäffikon ARVEST STARS FUND - ARVEST AMERICA STARS FUND ARVEST Funds AG 8808 Pfäffikon

8 Fondsleitung Direction du fonds Name des Anlagefonds Depotbank Banque dépositaire Gründung Fondation ARVEST STARS FUND - ARVEST EURASIA STARS FUND ARVEST Funds AG 8808 Pfäffikon ARVEST Privatbank AG 8808 Pfäffikon 2004 ARVEST STARS FUND - ARVEST GLOBAL STARS FUND ARVEST Funds AG 8808 Pfäffikon ARVEST Privatbank AG 8808 Pfäffikon 2000 Bonhôte Strategies - Monde (CHF) FidFund Management S.A St-Cergue Banque Bonhôte & Cie SA 2001 Neuchâtel 2003 Bonhôte Strategies - Obligations (CHF) FidFund Management S.A St-Cergue Banque Bonhôte & Cie SA 2001 Neuchâtel 2003 BSI - Multiamerica BSI SA 6900 Lugano 1984 BSI - Multibond CHF BSI SA 6900 Lugano 1985 BSI - Multibond EUR BSI SA 6900 Lugano 1985 BSI - Multibond USD BSI SA 6900 Lugano 1985 BSI - Multinippon BSI SA 6900 Lugano 1985 BZ Senior Equity Fund BZ Fund Management Aktiengesellschaft 8832 Wilen BZ Bank Aktiengesellschaft 8832 Wilen 2004 Capital Protected Fund - CPF Capital Protected Fund 2014 Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG Credit Suisse 2004 Capital Protected Fund - CPF Capital Protected Fund 2019 Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG Credit Suisse 2004 Cat Asia Convert (CHF) AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf AIG Privat Bank AG 1993 Fonds en valeurs mobilières Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs

9 8 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2004 Effektenfonds Depotbank Banque dépositaire Gründung Fondation Fondsleitung Direction du fonds Name des Anlagefonds 1992 AIG Privat Bank AG Cat Nippon Convert AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf 1999 Cornèr Banca SA 6901 Lugano CB - Accent Income Fund (CHF) FidFund Management S.A St-Cergue 1999 Cornèr Banca SA 6901 Lugano CB - Accent Income Fund (EUR) FidFund Management S.A St-Cergue 1999 Cornèr Banca SA 6901 Lugano CB - Accent Income Fund (USD) FidFund Management S.A St-Cergue 2003 Cornèr Banca SA 6901 Lugano CommCept Swiss Mid & Small Caps Fund FidFund Management S.A St-Cergue 2002 Wegelin & Co. Privatbankiers Gesellschafter Bruderer, Hummler, Tolle & Co St. Gallen Corando Value Investment Fund Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen 1984 Credit Suisse Credit Suisse Bond Fund Convert International 1985 Credit Suisse Credit Suisse Bond Fund Dynamic 1984 Credit Suisse Credit Suisse Bond Fund Dynamic Euro 1970 Credit Suisse Credit Suisse Bond Fund Dynamic International 1984 Credit Suisse Credit Suisse Bond Fund Dynamic Sfr 1984 Credit Suisse Credit Suisse Bond Fund Dynamic US$ 1972 Credit Suisse Credit Suisse Bond Fund International

10 9 Name des Anlagefonds Fondsleitung Direction du fonds Credit Suisse Bond Fund Swiss Franc Credit Suisse Equity Fund High Tech Credit Suisse Equity Fund Prime 50 Asia Credit Suisse Equity Fund Prime 50 Europe Credit Suisse Equity Fund Prime 50 Global Credit Suisse Equity Fund Small & Mid Cap Switzerland DWS (CH) - Aktien Ein Fonds für Anlagen in internationalen Aktien DWS (CH) - Balance Ein Fonds für Anlagen in internationalen Aktien und Obligationen DWS Investments Schweiz DWS Investments Schweiz DWS (CH) - Bond Fonds (SFR) DWS Investments Schweiz DWS (CH) - Euro Renten DWS Investments Schweiz DWS (CH) - Helvetia Aktien DWS Investments Schweiz DWS (CH) - Renten Ein Fonds für Anlagen in internationalen Obligationen DWS Investments Schweiz DWS (CH) - US Dollar Bond Fund DWS Investments Schweiz DWS (CH) - US Equities DWS Investments Schweiz Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2004 Depotbank Banque dépositaire Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Deutsche Bank (Suisse) SA 1211 Genève 1 Deutsche Bank (Suisse) SA 1211 Genève 1 Deutsche Bank (Suisse) SA 1211 Genève 1 Deutsche Bank (Suisse) SA 1211 Genève 1 Deutsche Bank (Suisse) SA 1211 Genève 1 Deutsche Bank (Suisse) SA 1211 Genève 1 Deutsche Bank (Suisse) SA 1211 Genève 1 Deutsche Bank (Suisse) SA 1211 Genève 1 Fonds en valeurs mobilières Gründung Fondation Mai Mai Mai Mai Mai

11 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2004 Effektenfonds 10 Gründung Fondation Depotbank Banque dépositaire Fondsleitung Direction du fonds Name des Anlagefonds 1994 Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève Dynamic Bond Fund - Hedged CHF FidFund Management S.A St-Cergue 1996 Deutsche Bank (Suisse) SA 1211 Genève 1 Dynamic Ratchet Bond Fund - Domestic S.M.I. «ExpoMin» FidFund Management S.A St-Cergue 1999 Deutsche Bank (Suisse) SA 1211 Genève 1 Dynamic Ratchet Bond Fund - Euro Stoxx 50 «ExpoMin» FidFund Management S.A St-Cergue 1997 Deutsche Bank (Suisse) SA 1211 Genève 1 Dynamic Ratchet Bond Fund - Euro Stoxx 50 «Floor» FidFund Management S.A St-Cergue 1999 Deutsche Bank (Suisse) SA 1211 Genève 1 Dynamic Ratchet Bond Fund - Japan FidFund Management S.A St-Cergue 2002 EFG Private Bank SA 8001 Zürich EFG DIVERSIFIED FUND - Europe SIF SWISS INVESTMENT FUNDS SA 1211 Genève EFG Private Bank SA 8001 Zürich EFG DIVERSIFIED FUND - Intelbond SIF SWISS INVESTMENT FUNDS SA 1211 Genève EFG Private Bank SA 8001 Zürich EFG DIVERSIFIED FUND - Intelsec SIF SWISS INVESTMENT FUNDS SA 1211 Genève EFG Private Bank SA 8001 Zürich EFG DIVERSIFIED FUND - North America Equities SIF SWISS INVESTMENT FUNDS SA 1211 Genève 2 EFG Private Bank SA 8001 Zürich 2002 EFG DIVERSIFIED FUND - Pacific SIF SWISS INVESTMENT FUNDS SA 1211 Genève 2 Credit Suisse 1989 FORTUNA ANLAGEFONDS Fortuna Investment AG 8134 Adliswil Credit Suisse FORTUNA BOND FUND CHF Fortuna Investment AG 8134 Adliswil Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie GFM UMBRELLA FUND - GFM Global Equity Fund LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA

12 Fondsleitung Direction du fonds Name des Anlagefonds Depotbank Banque dépositaire Gründung Fondation Gottardo Bond Fund CHF Swiss Life Funds AG Banca del Gottardo 6901 Lugano 1996 Gottardo Bond Fund Convertibles Swiss Life Funds AG Banca del Gottardo 6901 Lugano Januar Gottardo Bond Fund EUR Swiss Life Funds AG Banca del Gottardo 6901 Lugano 1996 Gottardo Bond Fund USD Swiss Life Funds AG Banca del Gottardo 6901 Lugano 1996 Gottardo Equity Fund Asia Swiss Life Funds AG Banca del Gottardo 6901 Lugano Januar Gottardo Equity Fund Europe Swiss Life Funds AG Zürich Banca del Gottardo 6901 Lugano Januar Gottardo Equity Fund North-America Swiss Life Funds AG Banca del Gottardo 6901 Lugano Januar Gottardo Strategy Fund Balanced (CHF) Swiss Life Funds AG Banca del Gottardo 6901 Lugano Januar Gottardo Strategy Fund Fixed Income (CHF) Swiss Life Funds AG Banca del Gottardo 6901 Lugano 1996 GUTZWILLER ONE Gutzwiller Fonds Management AG 4051 Basel E. Gutzwiller & Cie. Banquiers 4051 Basel 2001 HELVETBAER Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Bank Julius Bär & Co. AG 1975 HIS Aktien Deutschland Helaba Investment (Schweiz) AG 8001 Zürich LB (Swiss) Privatbank AG 1996 HIS Aktien Europa Helaba Investment (Schweiz) AG 8001 Zürich LB (Swiss) Privatbank AG 1999 HIS Aktien International Helaba Investment (Schweiz) AG 8001 Zürich LB (Swiss) Privatbank AG Fonds en valeurs mobilières Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2004

13 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2004 Effektenfonds 12 Depotbank Banque dépositaire Gründung Fondation Fondsleitung Direction du fonds Name des Anlagefonds 1996 LB (Swiss) Privatbank AG HIS Renten Euro Helaba Investment (Schweiz) AG 8001 Zürich 1996 LB (Swiss) Privatbank AG HIS Renten International Helaba Investment (Schweiz) AG 8001 Zürich 1996 LB (Swiss) Privatbank AG HIS Schweizer Franken Helaba Investment (Schweiz) AG 8001 Zürich Mai Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne IFP FUND - IFP Global Convertible Bonds (CHF) Gérifonds SA 1002 Lausanne Mai Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne IFP FUND - IFP Global Convertible Bonds (EUR) Gérifonds SA 1002 Lausanne 1999 Bank Leu AG Leu Euro Bonds Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK 1989 Bank Leu AG Leu Swiss Franc Foreign Bonds Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Januar Luzerner Kantonalbank 6002 Luzern LKB Expert-TopGlobal LKB Expert Fondsleitung AG 6002 Luzern Januar Luzerner Kantonalbank 6002 Luzern LKB Expert-Vorsorge LKB Expert Fondsleitung AG 6002 Luzern 2004 Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG LLB Global Performer ex CH Helaba Investment (Schweiz) AG 8001 Zürich 1992 Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie LODH Major Markets - Quant World LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1996 Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie LODH Swiss Cap (ex-smi) LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA

14 Fondsleitung Direction du fonds Name des Anlagefonds Depotbank Banque dépositaire Gründung Fondation LODH Treasury Fund - (CHF) LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1990 MI-FONDS SmallerStock Europe AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf AIG Privat Bank AG 2000 MLBS Balanced Fund (Euro) MLBS Fund Management SA 1211 Genève Merrill Lynch Bank (Suisse) SA 1992 MLBS Balanced Fund (USD) MLBS Fund Management SA 1211 Genève Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève MLBS Fixed Income Fund (Euro) MLBS Fund Management SA 1211 Genève Merrill Lynch Bank (Suisse) SA 1992 MLBS Fixed Income Fund (USD) MLBS Fund Management SA 1211 Genève Merrill Lynch Bank (Suisse) SA 1992 MLBS Global Equity Fund (USD) MLBS Fund Management SA 1211 Genève Merrill Lynch Bank (Suisse) SA 1998 MOBIFONDS 3a Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 2003 Pictet - Money Market - (CHF) Pictet Funds SA Pictet & Cie 2000 Pictet - Money Market - (EUR) Pictet Funds SA Pictet & Cie 2000 Pictet - Money Market - (GBP) Pictet Funds SA Pictet & Cie 2002 Pictet - Money Market - (USD) Pictet Funds SA Pictet & Cie 2000 Pictet (CH) - Swiss Mid-Small Cap Pictet Funds SA Pictet & Cie 1994 Fonds en valeurs mobilières 13 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2004

15 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2004 Effektenfonds 14 Depotbank Banque dépositaire Gründung Fondation Fondsleitung Direction du fonds Name des Anlagefonds 2003 Pictet & Cie PICTET (CH) LPP - 25 Pictet Funds SA 2003 Pictet & Cie PICTET (CH) LPP - 40 Pictet Funds SA 2004 Pictet & Cie PICTET (CH) LPP - 40 Tracker Pictet Funds SA 2003 Pictet & Cie PICTET (CH) LPP - BONDS CHF Pictet Funds SA 2004 Pictet & Cie PICTET (CH) LPP - BONDS EUR Pictet Funds SA 2004 Pictet & Cie PICTET (CH) LPP - GLOBAL EQUITIES Pictet Funds SA 2003 Pictet & Cie PICTET (CH) LPP - SHORT-MID TERM BONDS CHF Pictet Funds SA 1993 Pictet & Cie PICTET-4e PILIER Pictet Funds SA 1994 Pictet & Cie PICTET-OBLIGATIONS Pictet Funds SA 2001 Maerki, Baumann & Co. AG 1990 PMG Equity Fund USA PMG Fonds Management AG 1993 Pro Fonds Global Internationaler Anlagefonds PMG Fonds Management AG Maerki, Baumann & Co. AG 2004 Pro Fonds Inter-Aktien Internationaler Aktienfonds PMG Fonds Management AG Maerki, Baumann & Co. AG 2004 Pro Fonds Inter-Aktien Internationaler Aktienfonds (EUR) PMG Fonds Management AG Maerki, Baumann & Co. AG Pro Fonds Inter-Aktien Internationaler Aktienfonds (USD) PMG Fonds Management AG Maerki, Baumann & Co. AG

16 15 Name des Anlagefonds Fondsleitung Direction du fonds RBC Diversified Fund - EURO Fixed Income SIF SWISS INVESTMENT FUNDS SA 1211 Genève 2 RBC Diversified Fund - Swiss Franc Fixed Income SIF SWISS INVESTMENT FUNDS SA 1211 Genève 2 RBC Diversified Fund - USD Fixed Income SIF SWISS INVESTMENT FUNDS SA 1211 Genève 2 RBZ Bond Fund Euro Rothschild Fund Management AG RBZ Dollar Bonds Rothschild Fund Management AG RBZ Eur-Equity Rothschild Fund Management AG RBZ Swiss Franc Bonds Rothschild Fund Management AG RBZ Swiss Small & Mid Caps Rothschild Fund Management AG RKp Total Return Fixed Income Fund - (CHF) FidFund Management S.A St-Cergue RKp Total Return Fixed Income Fund - (EUR) FidFund Management S.A St-Cergue RKp Total Return Fixed Income Fund - (USD) FidFund Management S.A St-Cergue S&P US High Tech Fund Helaba Investment (Schweiz) AG 8001 Zürich Saphir - Portfolio Forte Vontobel Fonds Services AG Saphir - Portfolio Medium Vontobel Fonds Services AG Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2004 Depotbank Banque dépositaire Royal Bank of Canada (Suisse) Royal Bank of Canada (Suisse) Royal Bank of Canada (Suisse) Rothschild Bank AG Rothschild Bank AG Rothschild Bank AG Rothschild Bank AG Rothschild Bank AG Gründung Fondation Cornèr Banca SA 6901 Lugano 2003 Cornèr Banca SA 6901 Lugano Cornèr Banca SA 6901 Lugano LB (Swiss) Privatbank AG Bank Vontobel AG Bank Vontobel AG August August Fonds en valeurs mobilières

17 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2004 Effektenfonds 16 Depotbank Banque dépositaire Gründung Fondation Fondsleitung Direction du fonds Name des Anlagefonds August Bank Vontobel AG Saphir - Portfolio Plus Vontobel Fonds Services AG August Bank Vontobel AG Saphir - Portfolio Standard Vontobel Fonds Services AG August Bank Vontobel AG Saphir - Portfolio Trend-Values Vontobel Fonds Services AG August Bank Sarasin & Cie AG SaraBond Sarasin Investmentfonds AG August Bank Sarasin & Cie AG SaraFlex Sarasin Investmentfonds AG 1971 Bank Julius Bär & Co. AG STOCKBAR Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 2001 EFG Private Bank SA 8001 Zürich SVM VALUE FUND (Switzerland) SIF SWISS INVESTMENT FUNDS SA 1211 Genève Banca del Gottardo 6901 Lugano Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Balanced (CHF) Swiss Life Funds AG 1999 Banca del Gottardo 6901 Lugano Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income (CHF) Swiss Life Funds AG 2001 Banca del Gottardo 6901 Lugano SWISS LIFE FUNDS (CH) BOND SWISS FRANCS Swiss Life Funds AG Banca del Gottardo 6901 Lugano 2000 Swiss Life Funds AG SWISS LIFE FUNDS EQUITY SWITZERLAND SMALL / MID CAP 1999 Credit Suisse Swiss Re Capital Fund Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG 1988 Credit Suisse SWISS RE GLOBAL FUND Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG

18 17 Name des Anlagefonds Fondsleitung Direction du fonds Swiss Re Maturity Guaranteed Funds Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG Swiss Re Maturity Guaranteed Funds Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG Swiss Re Maturity Guaranteed Funds Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG SWISSCANTO (CH) BOND FUND CHF Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11 SWISSCANTO (CH) BOND FUND CONVERTIBLE INTERNATIONAL Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11 SWISSCANTO (CH) BOND FUND CORPORATE - EUR Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11 SWISSCANTO (CH) BOND FUND CORPORATE - H CHF Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11 SWISSCANTO (CH) BOND FUND CORPORATE - USD Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11 SWISSCANTO (CH) BOND FUND INTERNATIONAL Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11 SWISSCANTO (CH) BOND FUND OPPORTUNITIES (EUR) Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11 SWISSCANTO (CH) BOND FUND SCHWEIZERFRANKEN Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11 SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND GREEN INVEST Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2004 Depotbank Banque dépositaire Credit Suisse Credit Suisse Credit Suisse Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Fonds en valeurs mobilières Gründung Fondation Januar Januar Januar Januar Januar Januar Januar Januar Oktober

19 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2004 Effektenfonds 18 Depotbank Banque dépositaire Gründung Fondation Fondsleitung Direction du fonds Name des Anlagefonds Februar Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND INTERNATIONAL Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11 Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne 1992 Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11 SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND SMALL & MID CAPS SWITZERLAND 1969 Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne SWISSCANTO (CH) PORTFOLIO FUND VALCA Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11 Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Januar Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11 SWISSCANTO (CH) PORTFOLIO FUND WORLD - Weltportfolio 15 Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Januar Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11 SWISSCANTO (CH) PORTFOLIO FUND WORLD - Weltportfolio 30 Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Januar Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11 SWISSCANTO (CH) PORTFOLIO FUND WORLD - Weltportfolio Februar Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne SWISSCANTO CONTINENTAL EQUITY FUND ASIA Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern Februar Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne SWISSCANTO CONTINENTAL EQUITY FUND EUROPE Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11 Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Februar Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11 SWISSCANTO CONTINENTAL EQUITY FUND NORTH-AMERICA 2002 AIG Privat Bank AG Tortuga Bond Fund CHF AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf 2002 AIG Privat Bank AG Tortuga Bond Fund EUR AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf 2002 AIG Privat Bank AG Tortuga Bond Fund USD AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf 2002 AIG Privat Bank AG Tortuga Equity Fund Global AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf 2003 AIG Privat Bank AG Tsunami Fund AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf

20 Fondsleitung Direction du fonds Name des Anlagefonds Depotbank Banque dépositaire Gründung Fondation UBS (CH) Bond Fund - CHF UBS AG 8098 Zürich Mai UBS (CH) Bond Fund - CHF Domestic UBS AG 8098 Zürich Mai UBS (CH) Bond Fund - Convert Asia UBS AG 8098 Zürich Mai UBS (CH) Bond Fund - EUR UBS AG 8098 Zürich Mai UBS (CH) Bond Fund - GBP UBS AG 8098 Zürich Mai UBS (CH) Bond Fund - Global UBS AG 8098 Zürich Mai UBS (CH) Bond Fund - High Yield (CHF) UBS AG 8098 Zürich Mai UBS (CH) Bond Fund - USD UBS AG 8098 Zürich Mai UBS (CH) Equity Fund - Europe UBS AG 8098 Zürich 1959 UBS (CH) Equity Fund - Global UBS AG 8098 Zürich 1960 UBS (CH) Equity Fund - Global Titans UBS AG 8098 Zürich 1968 UBS (CH) Equity Fund - Japan UBS AG 8098 Zürich 1971 UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland UBS AG 8098 Zürich 1993 UBS (CH) Equity Fund - Natural Resources UBS AG 8098 Zürich Fonds en valeurs mobilières Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2004

21 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2004 Effektenfonds 20 Gründung Fondation Depotbank Banque dépositaire Fondsleitung Direction du fonds Name des Anlagefonds 1969 UBS AG 8098 Zürich UBS (CH) Equity Fund - Pacific 1993 UBS AG 8098 Zürich UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Europe 1996 UBS AG Zürich UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland 1974 UBS AG 8098 Zürich UBS (CH) Equity Fund - USA Januar UBS AG 8098 Zürich UBS (CH) Strategy Fund-Balanced (CHF) Januar UBS AG 8098 Zürich UBS (CH) Strategy Fund-Balanced (EUR) Januar UBS AG 8098 Zürich UBS (CH) Strategy Fund-Balanced (USD) Januar UBS AG 8098 Zürich UBS (CH) Strategy Fund-Yield (USD) UBS AG 8098 Zürich Januar UBS (CH) Strategy Fund-Yield (CHF) UBS AG 8098 Zürich Januar UBS (CH) Strategy Fund-Yield (EUR) 1999 HSBC Republic Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3 Unigest - Swiss Minimum Variance Unigestion Fund Management 1211 Genève 12 Bank Vontobel AG 1992 Vontobel Swiss Small Companies Vontobel Fonds Services AG 2002 Wegelin & Co. Privatbankiers Gesellschafter Bruderer, Hummler, Tolle & Co St. Gallen Wegelin Bond CHF Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen

22 21 Name des Anlagefonds Fondsleitung Direction du fonds Wegelin Equity Future Trends Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen Wegelin Equity Global Leaders Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen Wegelin Vorsorge 50 Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen Win Fund Bond-Index Switzerland ZKB-Fonds Ausgewogen Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11 ZKB-Fonds Einkommen Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11 ZKB-Fonds Frankenertrag Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11 ZKB-Fonds Fremdwährungsobligationen Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11 ZKB-Fonds Kapitalgewinn Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11 ZKB-Fonds Wachstum Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11 ZKB-Fonds Zinsertrag Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2004 Depotbank Banque dépositaire Wegelin & Co. Privatbankiers Gesellschafter Bruderer, Hummler, Tolle & Co St. Gallen Wegelin & Co. Privatbankiers Gesellschafter Bruderer, Hummler, Tolle & Co St. Gallen Wegelin & Co. Privatbankiers Gesellschafter Bruderer, Hummler, Tolle & Co St. Gallen Credit Suisse Zürcher Kantonalbank Zürcher Kantonalbank Zürich Zürcher Kantonalbank Zürcher Kantonalbank Zürcher Kantonalbank Zürcher Kantonalbank Zürcher Kantonalbank Fonds en valeurs mobilières Gründung Fondation

23 22 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2004 Übrige Fonds Autres Fonds Depotbank Banque dépositaire Gründung Fondation Fondsleitung Direction du fonds Name des Anlagefonds UBS AG 8098 Zürich Mai 2004 Aare Institutional Fund - Obligationen Fremdwährungen Global Aktiv 2004 AFP Unilever Schweiz - Aktien Schweiz Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 2004 AFP Unilever Schweiz - Aktien Welt Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 2004 AFP Unilever Schweiz - Obligationen Schweiz Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG AIG Privat Bank AG 2004 AFP Unilever Schweiz - Obligationen Welt Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG AIG Best Select Europe AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf AIG Privat Bank AG 2004 AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf AIG Diversified Cat Bond Fund - AIG Diversified Cat Bond Fund (CHF) AIG Privat Bank AG 2004 AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf AIG Diversified Cat Bond Fund - AIG Diversified Cat Bond Fund (EUR) AIG Privat Bank AG 2004 AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf AIG Privat Bank AG 1993 AIG Diversified Cat Bond Fund - AIG Diversified Cat Bond Fund (USD) Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne 1999 AIG Equity Fund Switzerland AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf Übrige Fonds Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne 1999 AIT EUROPEAN EQUITY FUND Gérifonds SA 1002 Lausanne AIT SWISS EQUITY FUND Gérifonds SA 1002 Lausanne

24 Fondsleitung Direction du fonds Name des Anlagefonds Depotbank Banque dépositaire Gründung Fondation AMG Substanzwerte Schweiz Helaba Investment (Schweiz) AG 8001 Zürich Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 2004 Asselsa Small & Mid Caps Switzerland PMG Fonds Management AG Maerki, Baumann & Co. AG 2003 BAC Mining Regions Managed Vol. - America (CHF) FidFund Management S.A St-Cergue Cornèr Banca SA 6901 Lugano August BAC Mining Regions Managed Vol. - South Africa (CHF) FidFund Management S.A St-Cergue Cornèr Banca SA 6901 Lugano August Bank Hofmann Swiss Small Stocks Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Bank Hofmann AG 1997 Bank Hofmann Swiss Stocks Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Bank Hofmann AG 1996 FidFund Management S.A St-Cergue Bank of New York - Inter Maritime Bank Money Market Fund (EUR) Bank of New York Inter Maritime Bank 1211 Genève FidFund Management S.A St-Cergue Bank of New York - Inter Maritime Bank Money Market Fund (USD) Bank of New York Inter Maritime Bank 1211 Genève BBGI FUND - BBGI Tactical Europe Gérifonds SA 1002 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Mai BBGI FUND - BBGI Tactical Switzerland Gérifonds SA 1002 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Mai BBGI FUND - BBGI Tactical World Gérifonds SA 1002 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Mai BBGI FUND - BBGI Total Return CHF Gérifonds SA 1002 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Autres fonds Mai 23 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2004

25 24 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2004 Name des Anlagefonds Fondsleitung Direction du fonds BBGI FUND - BBGI Total Return EUR Gérifonds SA 1002 Lausanne BBGI FUND - BBGI Total Return USD Gérifonds SA 1002 Lausanne BCGE RAINBOW FUND - Diamant (CHF) Gérifonds SA 1002 Lausanne BCGE RAINBOW FUND - Saphir (CHF) Gérifonds SA 1002 Lausanne BCV EMERGING MARKETS FUND - Chinac Fund Gérifonds SA 1002 Lausanne BCV EMERGING MARKETS FUND - Euromac Fund Gérifonds SA 1002 Lausanne BCV EMERGING MARKETS FUND - Euromed Fund Gérifonds SA 1002 Lausanne BCV EMERGING MARKETS FUND - Indiac Fund Gérifonds SA 1002 Lausanne BCV EMERGING MARKETS FUND - Latinac Fund Gérifonds SA 1002 Lausanne BCV EMERGING MARKETS FUND - Seapac Fund Gérifonds SA 1002 Lausanne BCV FONDS STRATEGIQUE - BCV Stratégie Actions Monde BCV FONDS STRATEGIQUE - BCV Stratégie Actions Suisses Gérifonds SA 1002 Lausanne Gérifonds SA 1002 Lausanne BCV FONDS STRATEGIQUE - BCV Stratégie Croissance Gérifonds SA 1002 Lausanne BCV FONDS STRATEGIQUE - BCV Stratégie Dynamique Gérifonds SA 1002 Lausanne Übrige Fonds Depotbank Banque dépositaire Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Gründung Fondation Mai Mai März März Mai Mai Mai Mai Mai Mai

26 25 Name des Anlagefonds Fondsleitung Direction du fonds BCV FONDS STRATEGIQUE - BCV Stratégie Obligation Gérifonds SA 1002 Lausanne BCV FONDS STRATEGIQUE - BCV Stratégie Revenu Gérifonds SA 1002 Lausanne BDG - Global Dynamic Income Diversified Currencies Solvalor fund management S.A Lausanne BDG - Global Mixed Diversified Currencies Solvalor fund management S.A Lausanne BDG - Global Mixed Euro Solvalor fund management S.A Lausanne BDG Equity - Swiss Stocks Solvalor fund management S.A Lausanne Bonhôte Selection - Obligations HR Multi-Fonds (CHF) FidFund Management S.A St-Cergue Bruellan Dynamic Allocation Fund - Biotech (CHF) FidFund Management S.A St-Cergue Bruellan Dynamic Allocation Fund - Biotech (EUR) FidFund Management S.A St-Cergue Bruellan Dynamic Allocation Fund - Biotech (USD) FidFund Management S.A St-Cergue Bruellan Dynamic Allocation Fund - Global (EUR) FidFund Management S.A St-Cergue Bruellan Dynamic Allocation Fund - Opportunistic (EUR) FidFund Management S.A St-Cergue Bruellan Dynamic Allocation Fund - Tactical (EUR) FidFund Management S.A St-Cergue Bruellan Dynamic Allocation Fund - Techno (CHF) FidFund Management S.A St-Cergue Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2004 Depotbank Banque dépositaire Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Banque de Dépôts et de Gestion 1002 Lausanne Banque de Dépôts et de Gestion 1002 Lausanne Banque de Dépôts et de Gestion 1002 Lausanne Banque de Dépôts et de Gestion 1002 Lausanne Banque Bonhôte & Cie SA 2001 Neuchâtel ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6 ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6 ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6 ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6 ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6 ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6 ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6 Autres fonds Gründung Fondation

27 26 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2004 Depotbank Banque dépositaire Gründung Fondation Fondsleitung Direction du fonds ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève Name des Anlagefonds ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève Bruellan Dynamic Allocation Fund - Techno (EUR) FidFund Management S.A St-Cergue BSI SA 6900 Lugano 1974 Bruellan Dynamic Allocation Fund - Techno (USD) FidFund Management S.A St-Cergue BSI SA 6900 Lugano 1991 BSI - Multibond International BSI SA 6900 Lugano 1999 BSI - Multiconvert Japan BSI SA 6900 Lugano 1986 BSI - Multieuropa BSI SA 6900 Lugano 2003 BSI - Multihelvetia Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 2003 BSI Institutional Fund - Foreign Bond BvB - Global Equity Selection Fund LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Cornèr Banca SA 6901 Lugano 2003 FidFund Management S.A St-Cergue CAPITALIS PROTECTED PRODUCTS FUND - C.P.P. Fund (CHF) Cornèr Banca SA 6901 Lugano 2004 FidFund Management S.A St-Cergue CAPITALIS PROTECTED PRODUCTS FUND - C.P.P. Fund (CHF) D Cornèr Banca SA 6901 Lugano 2003 FidFund Management S.A St-Cergue CAPITALIS PROTECTED PRODUCTS FUND - C.P.P. Fund (EURO) Cornèr Banca SA 6901 Lugano 2004 FidFund Management S.A St-Cergue CAPITALIS PROTECTED PRODUCTS FUND - C.P.P. Fund (Euro) D Übrige Fonds Cornèr Banca SA 6901 Lugano 2003 FidFund Management S.A St-Cergue CAPITALIS PROTECTED PRODUCTS FUND - C.P.P. Fund (USD)

28 Fondsleitung Direction du fonds Name des Anlagefonds Depotbank Banque dépositaire Gründung Fondation CB - Accent Money Market Fund (CHF) Sarasin Investmentfonds AG Cornèr Banca SA 6901 Lugano 2000 CB - Accent Money Market Fund (EUR) Sarasin Investmentfonds AG Cornèr Banca SA 6901 Lugano 2000 CB - Accent Money Market Fund (USD) Sarasin Investmentfonds AG Cornèr Banca SA 6901 Lugano 2000 CG - Global Sustainable Fund of Funds Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 2003 Clariden-CH Money Market Fund CHF Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Clariden Bank 2003 Clariden-CH Money Market Fund EUR Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Clariden Bank 2003 Clariden-CH Money Market Fund GBP Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Clariden Bank 2003 Clariden-CH Money Market Fund USD Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Clariden Bank 2003 Clariden-CH Total Return Fund (EUR) Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Clariden Bank 2003 Clariden-CH Total Return Fund (USD) Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Clariden Bank 2003 Credit Suisse Bond Fund Premium ( ) Credit Suisse Autres fonds Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2004

29 28 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2004 Depotbank Banque dépositaire Gründung Fondation Fondsleitung Direction du fonds Credit Suisse 2004 Name des Anlagefonds Credit Suisse 2004 Credit Suisse Bond Fund Premium (Euro) Credit Suisse 2004 Credit Suisse Bond Fund Premium (Sfr) Credit Suisse 2003 Credit Suisse Bond Fund Premium (US$) Credit Suisse 2003 Credit Suisse Commodity Fund Plus Euro Credit Suisse 2003 Credit Suisse Commodity Fund Plus Sfr Credit Suisse Mai Credit Suisse Commodity Fund Plus US$ Credit Suisse Mai Credit Suisse Equity Fund Global Energy Credit Suisse Mai Credit Suisse Equity Fund Global Gold Credit Suisse Mai Credit Suisse Equity Fund Global Pharma Credit Suisse Mai Credit Suisse Equity Fund Japan Credit Suisse Mai Credit Suisse Equity Fund Korea Credit Suisse Mai Credit Suisse Equity Fund Swiss Blue Chips Übrige Fonds Credit Suisse Mai Credit Suisse Equity Fund Swiss Select Credit Suisse Equity Fund Swissac

30 Fondsleitung Direction du fonds Name des Anlagefonds Depotbank Banque dépositaire Gründung Fondation Credit Suisse Equity Fund Tiger Credit Suisse Mai Credit Suisse Fund of Funds Equity Stars Credit Suisse Mai CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) - CSIF Bond World ex CH Credit Suisse 2003 CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) - CSIF Canada Index Credit Suisse 2003 CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) - CSIF Emerging Market Index Credit Suisse 2004 CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) - CSIF EMU Government Bond Index Credit Suisse 2004 CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) - CSIF Europe ex Eurozone/CH Index Credit Suisse 2003 CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) - CSIF Eurozone Index Credit Suisse 2003 CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) - CSIF Japan Index Credit Suisse 2003 CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) - CSIF Pacific ex Japan Index Credit Suisse 2003 CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) - CSIF Switzerland Bond Index Credit Suisse 2003 CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) - CSIF Switzerland Government Bond Index Credit Suisse 2003 CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) - CSIF Switzerland Total Market Index Credit Suisse 2003 CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) - CSIF US Index Credit Suisse Autres fonds Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2004

31 30 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2004 Depotbank Banque dépositaire Gründung Fondation Fondsleitung Direction du fonds Name des Anlagefonds Credit Suisse 2004 CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL MASTER FUND (CSIMF) UMBRELLA - CSIMF Bonds EUR Credit Suisse 2004 CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL MASTER FUND (CSIMF) UMBRELLA - CSIMF Bonds USD Credit Suisse 2004 CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL MASTER FUND (CSIMF) UMBRELLA - CSIMF Equity Europe Credit Suisse 2004 CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL MASTER FUND (CSIMF) UMBRELLA - CSIMF Equity Small & Mid Cap Switzerland Credit Suisse 2004 CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL MASTER FUND (CSIMF) UMBRELLA - CSIMF Equity Switzerland Credit Suisse 2004 CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL MASTER FUND (CSIMF) UMBRELLA - CSIMF Foreign Bonds CHF Credit Suisse 2004 CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL MASTER FUND (CSIMF) UMBRELLA - CSIMF International Bonds Credit Suisse 2004 CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL MASTER FUND (CSIMF) UMBRELLA - CSIMF Money Market CHF Credit Suisse 2004 Credit Suisse 2003 CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL MASTER FUND (CSIMF) UMBRELLA - CSIMF Swiss Bonds CHF Credit Suisse 1999 Credit Suisse Prime Strategies Fund - Basic (Sfr) Credit Suisse 2004 Credit Suisse Privilege Fund Übrige Fonds Credit Suisse 2004 Credit Suisse Short Maturity Fund Premium ( ) Credit Suisse Short Maturity Fund Premium (Euro)

32 Fondsleitung Direction du fonds Name des Anlagefonds Depotbank Banque dépositaire Gründung Fondation Credit Suisse Short Maturity Fund Premium (Sfr) Credit Suisse 2004 Credit Suisse Short Maturity Fund Premium (US$) Credit Suisse 2004 CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella - CSSP Dollar Bonds Credit Suisse 2001 CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella - CSSP Equities-Europe ex CH Credit Suisse 1997 CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella - CSSP Equities-North America Credit Suisse 1997 CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella - CSSP Euro Bonds Credit Suisse 2001 CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella - CSSP FTSE Europe ex CH Index Credit Suisse 1997 CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella - CSSP FTSE Japan Index Credit Suisse 1997 CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella - CSSP Global Opportunities Credit Suisse 2001 CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella - CSSP S&P 500 Index Credit Suisse 1997 CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella - CSSP Small & Mid Caps Switzerland Credit Suisse 1997 CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella - CSSP SMI Index Credit Suisse 1998 CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella - CSSP Sterling Bonds Credit Suisse 2001 DFF Prime Bond Expo - (EUR) Bonds FidFund Management S.A St-Cergue Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Autres fonds Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2004

33 32 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2004 Depotbank Banque dépositaire Gründung Fondation Fondsleitung Direction du fonds Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne 2002 Name des Anlagefonds Deutsche Bank (Suisse) SA 1211 Genève DFF Prime Bond Expo - (USD) Bonds FidFund Management S.A St-Cergue Deutsche Bank (Suisse) SA 1211 Genève DWS (CH) - Domestic Swiss Bonds A DWS Investments Schweiz Deutsche Bank (Suisse) SA 1211 Genève DWS (CH) - Money Market Euro DWS Investments Schweiz Deutsche Bank (Suisse) SA 1211 Genève DWS (CH) - Money Market SFR DWS Investments Schweiz Deutsche Bank (Suisse) SA 1211 Genève DWS (CH) - Money Market USD DWS Investments Schweiz EFG Private Bank SA 8001 Zürich 2004 DWS (CH) Pension Garant DWS Investments Schweiz EFG Private Bank SA 8001 Zürich 2004 EFG EQUITY FUNDS - EFG Equity Funds Asia SIF SWISS INVESTMENT FUNDS SA 1211 Genève 2 EFG Private Bank SA 8001 Zürich 2004 EFG EQUITY FUNDS - EFG Equity Funds Europe SIF SWISS INVESTMENT FUNDS SA 1211 Genève 2 EFG Private Bank SA 8001 Zürich 2004 EFG EQUITY FUNDS - EFG Equity Funds Japan SIF SWISS INVESTMENT FUNDS SA 1211 Genève 2 EFG Private Bank SA 8001 Zürich 2004 EFG EQUITY FUNDS - EFG Equity Funds North America SIF SWISS INVESTMENT FUNDS SA 1211 Genève 2 EFG Private Bank SA 8001 Zürich 1991 EFG EQUITY FUNDS - EFG Equity Funds Switzerland SIF SWISS INVESTMENT FUNDS SA 1211 Genève 2 AIG Privat Bank AG 2003 EFG Swissfund SIF SWISS INVESTMENT FUNDS SA 1211 Genève 2 EIC Energy Utility Fund AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf Übrige Fonds Bank von Ernst & Cie AG 3000 Bern 1999 Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 3001 Bern Epicon Best Fonds (CHF) - Epicon Best Fonds Ausgewogen (CHF)

34 Fondsleitung Direction du fonds Depotbank Banque dépositaire Gründung Fondation Name des Anlagefonds Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 3001 Bern Bank von Ernst & Cie AG 3000 Bern 1999 Epicon Best Fonds (CHF) - Epicon Best Fonds Dynamisch (CHF) Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 3001 Bern Bank von Ernst & Cie AG 3000 Bern 1999 Epicon Best Fonds (CHF) - Epicon Best Fonds Global Equity (CHF) Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 3001 Bern Bank von Ernst & Cie AG 3000 Bern 1999 Epicon Best Fonds (CHF) - Epicon Best Fonds Konservativ (CHF) Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1999 Ethosfund LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA AIG Privat Bank AG 2003 FEM Currency Fund AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf Credit Suisse 2001 FORTUNA EQUITY FUND Switzerland Fortuna Investment AG 8134 Adliswil 1 Banca del Gottardo 6901 Lugano Januar Gottardo Equity Fund Switzerland Swiss Life Funds AG LB (Swiss) Privatbank AG 2002 HDS&P World Equity Fund Helaba Investment (Schweiz) AG 8001 Zürich Bank Julius Bär & Co. AG 1999 IAM - ASSET ALLOCATION FUND Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Bank Julius Bär & Co. AG 1998 IAM - EMERGING MARKETS FUND Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Bank Julius Bär & Co. AG 1997 IAM - EUROPEAN EQUITY FUND Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Bank Julius Bär & Co. AG 1996 IAM - GLOBAL EQUITY FUND Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Bank Julius Bär & Co. AG Autres fonds 2002 IAM - GOLD & METALS FUND Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 33 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2004

35 34 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2004 Depotbank Banque dépositaire Gründung Fondation Fondsleitung Direction du fonds Bank Julius Bär & Co. AG 1997 Name des Anlagefonds Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 2004 IAM - SWISS EQUITY FUND Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 2004 Institutionnel 3D - Actions Europe (ex-ch) - A LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 2004 Institutionnel 3D - Actions Europe (ex-ch) - B LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 2004 Institutionnel 3D - Actions Europe (ex-ch) - C LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 2004 Institutionnel 3D - Actions Europe (ex-ch) - D LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 2004 Institutionnel 3D - Actions Monde (ex-ch) - A LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 2004 Institutionnel 3D - Actions Monde (ex-ch) - B LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Übrige Fonds Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 2004 Institutionnel 3D - Actions Monde (ex-ch) Passif LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Institutionnel 3D - Obligations en EUR LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA

36 Fondsleitung Direction du fonds Name des Anlagefonds Depotbank Banque dépositaire Gründung Fondation Institutionnel 3D - Obligations en EUR Passif LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 2004 Institutionnel 3D - Obligations Monde (ex-chf) - A LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 2004 Institutionnel 3D - Obligations Monde (ex-chf) - B LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 2004 LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Institutionnel 3D - Obligations Monde (ex-chf) couvertes en CHF - A Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 2004 LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Institutionnel 3D - Obligations Monde (ex-chf) couvertes en CHF - B Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 2004 LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Institutionnel 3D - Obligations Monde (ex-chf) couvertes en CHF - C Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 2004 Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG INST-SCHWEIZER VORSORGE FONDS - Aktien Emerging Markets 2001 Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG INST-SCHWEIZER VORSORGE FONDS - Aktien Schweiz 2002 Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG INST-SCHWEIZER VORSORGE FONDS - Immo Securities Europa 2002 Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG INST-SCHWEIZER VORSORGE FONDS - Immo Securities USA 2002 Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG INST-SCHWEIZER VORSORGE FONDS - Obligationen CHF Auslandschuldner Autres fonds Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2004

37 36 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2004 Depotbank Banque dépositaire Gründung Fondation Fondsleitung Direction du fonds Name des Anlagefonds 2001 Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG INST-SCHWEIZER VORSORGE FONDS - Obligationen CHF Inlandschuldner 2003 Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG LB (Swiss) Privatbank AG 2002 INST-SCHWEIZER VORSORGE FONDS - Obligationen Fremdwährungen hedged CHF Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Mai Isis Global Demographic Fund Helaba Investment (Schweiz) AG 8001 Zürich JAPAC FUND Gérifonds SA 1002 Lausanne November Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG JPMorgan Fleming Liquidity Funds (Switzerland) - JPMF EURO LIQUIDITY FUND (Switzerland) November Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG JPMorgan Fleming Liquidity Funds (Switzerland) - JPMF US DOLLAR LIQUIDITY FUND (Switzerland) 2004 Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst BVG/LPP 25 Fund 2004 Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst BVG/LPP 40 Fund 2004 Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst Swiss Equity Fund 2004 Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 2004 Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst World Equity Fund Julius Baer Swiss Leading Stock Fund Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 2003 Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Julius Baer/State Street Global Advisors Institutional Fund - JB/SSgA Swiss Bond Index 2003 Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Julius Baer/State Street Global Advisors Institutional Fund - JB/SSgA Swiss Equity Index Übrige Fonds 2003 Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Julius Baer/State Street Global Advisors Institutional Fund - JB/SSgA World Bond

Anlagefonds und Vertriebsträger / Fonds de placement et distributeurs 2005

Anlagefonds und Vertriebsträger / Fonds de placement et distributeurs 2005 E B K C F B E B K C F B Anlagefonds und Vertriebsträger / Fonds de placement et distributeurs 2005 2005 Anlagefonds und Vertriebsträger Fonds de placement et distributeurs Eidgenössische Bankenkommission

Mehr

Anlagefonds und Vertriebsträger. Fonds de placement et distributeurs

Anlagefonds und Vertriebsträger. Fonds de placement et distributeurs EBK CFB EBK CFB Anlagefonds und Vertriebsträger / Fonds de placement et distributeurs 2002 2002 Anlagefonds und Vertriebsträger Fonds de placement et distributeurs Eidgenössische Bankenkommission Commission

Mehr

Anlagefonds und Vertriebsträger / Fonds de placement et distributeurs 2000

Anlagefonds und Vertriebsträger / Fonds de placement et distributeurs 2000 E B K C F B E B K C F B Anlagefonds und Vertriebsträger / Fonds de placement et distributeurs 2000 2000 Anlagefonds und Vertriebsträger Fonds de placement et distributeurs Eidgenössische Bankenkommission

Mehr

Schweizerische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - August 2008

Schweizerische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - August 2008 Schweizerische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - August 2008 Genehmigungen: FundStreet Property Fund China One - Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen Depotstelle: Zahlstelle: FundStreet

Mehr

Formular 25 A / Formule 25 A / Modulo 25 A 2006

Formular 25 A / Formule 25 A / Modulo 25 A 2006 AIG Best Select - Mixed (CHF) 1 216 207 - - 0.00 0.00 AIG Diversified Cat Bond - CHF 1 957 253 - - 0.00 0.00 AIG Diversified Cat Bond - EUR 1 957 256 - - 0.00 0.00 AIG Diversified Cat Bond - USD 1 957

Mehr

Formulare 80-98 und 60 / Formules 80-98 et 60 / Moduli 80-98 e 60 2006

Formulare 80-98 und 60 / Formules 80-98 et 60 / Moduli 80-98 e 60 2006 Altaro Global Balanced Fund 1 601 659 28.04. 3 0.90 Z AMC Professional Fund - AMC Pro Swiss Equity A 601 870 - - 0.00 - AMC Professional Fund - AMC Pro Swiss Equity B 2 298 796 - - 0.00 - AMC Professional

Mehr

Ausländische Anlagefonds Mutationen - Mai 2005

Ausländische Anlagefonds Mutationen - Mai 2005 Ausländische Anlagefonds Mutationen - Mai 2005 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: Activest-Commodities Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG, Bern AMC FUND AMC Classical (CHF) AMC FUND AMC Classical

Mehr

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - August 2008

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - August 2008 Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - August 2008 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: AVIVA INVESTORS - AUSTRALIAN RESOURCES FUND AVIVA INVESTORS - GLOBAL EQUITY INCOME FUND

Mehr

Ausländische Anlagefonds Mutationen - Oktober 2005

Ausländische Anlagefonds Mutationen - Oktober 2005 Ausländische Anlagefonds Mutationen - Oktober 2005 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: BiscayneAmericas Funds plc BiscayneAmericas Enhanced Yield Fund BiscayneAmericas Funds plc BiscayneAmericas Income

Mehr

Ausländische Anlagefonds Mutationen - Dezember 2006

Ausländische Anlagefonds Mutationen - Dezember 2006 Ausländische Anlagefonds Mutationen - Dezember 2006 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: FIDELITY FUNDS - Asia Pacific Property Fund (USD) [12976] FIDELITY FUNDS - Euro Short Term Bond Fund (Euro) [12978]

Mehr

Ausländische Anlagefonds Mutationen - März 2006

Ausländische Anlagefonds Mutationen - März 2006 Ausländische Anlagefonds Mutationen - März 2006 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: AIG SICAV - AIG Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland Vertreter: AIG Privat Bank AG, Zürich AMCFM Global Opportunities

Mehr

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Januar 2008

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Januar 2008 Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Januar 2008 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: ABN AMRO Funds - ARBF V150 ABN AMRO Funds - Clean Tech Fund ABN AMRO Funds - Europe Property

Mehr

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Juli 2007

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Juli 2007 Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Juli 2007 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: AIG Invest (Lux) - Absolute Fund AIG Privat Bank AG, Zürich NON-, traditionelle Anlagen

Mehr

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Juni 2008

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Juni 2008 Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Juni 2008 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: UBS ETF - MSCI EMU Vertreter 2: AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST - AXA Rosenberg Eurobloc

Mehr

Bundeszentralamt für Steuern. Steuerliche Erfassung der im Kalenderjahr 2003 zugeflossenen Erträge aus ausländischen Investmentanteilen

Bundeszentralamt für Steuern. Steuerliche Erfassung der im Kalenderjahr 2003 zugeflossenen Erträge aus ausländischen Investmentanteilen ASA Ltd. 864253 USD 21.02.2003 30.05.2003 22.08.2003 21.11.2003 BTV-AVM Dynamik 74629 EUR 31.12.2003x 01.04.2003 BTV-AVM Wachstum A0DM87 EUR 31.12.2003x 01.04.2003 ABN AMRO Funds - Europe Bond Fund 973682

Mehr

Verzeichnis der von der Kursliste der eidg. Steuerverwaltung per 31.12.2012 abweichenden Steuerwerte für die Staatssteuerveranlagung 2012

Verzeichnis der von der Kursliste der eidg. Steuerverwaltung per 31.12.2012 abweichenden Steuerwerte für die Staatssteuerveranlagung 2012 Verzeichnis der von der Kursliste der eidg. Steuerverwaltung per 31.12.2012 abweichenden Steuerwerte für die Staatssteuerveranlagung 2012 gilt nur für natürliche Personen mit Domizil im Kanton Basel-Landschaft

Mehr

Ausländische Anlagefonds Mutationen - September 2006

Ausländische Anlagefonds Mutationen - September 2006 Ausländische Anlagefonds Mutationen - September 2006 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: ACMBernstein SICAV - Asian Technology Portfolio ACMBernstein SICAV - International Health Care Portfolio ACMBernstein

Mehr

Verzeichnis der von der Kursliste der eidg. Steuerverwaltung per 31.12.2013 abweichenden Steuerwerte für die Staatssteuerveranlagung 2013

Verzeichnis der von der Kursliste der eidg. Steuerverwaltung per 31.12.2013 abweichenden Steuerwerte für die Staatssteuerveranlagung 2013 Verzeichnis der von der Kursliste der eidg. Steuerverwaltung per 31.12.2013 abweichenden Steuerwerte für die Staatssteuerveranlagung 2013 gilt nur für natürliche Personen mit Domizil im Kanton Basel-Landschaft

Mehr

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - November 2008

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - November 2008 Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - November 2008 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: Aberdeen Global - Asian Property Share Fund Aberdeen Global - Asian Smaller Companies

Mehr

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - September 2007

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - September 2007 Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - September 2007 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: ABN AMRO Alternative Investments ABN AMRO Absolute Return Advantage Fund (ausl. Dachfonds

Mehr

Ausländische Anlagefonds Mutationen - Juli 2006

Ausländische Anlagefonds Mutationen - Juli 2006 Ausländische Anlagefonds Mutationen - Juli 2006 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: ABN AMRO Funds - Asia Pacific High Dividend Equity Fund ABN AMRO Funds - Brazil Equity Fund ABN AMRO Funds - Europe

Mehr

Mitteilung an die Anleger

Mitteilung an die Anleger Publikation für die Schweiz: S. 1 Publikation für Liechtenstein: S. 8 Publikation für die Schweiz Mitteilung an die Anleger Swisscanto Asset Management AG (neu: Swisscanto Fondsleitung AG), als Fondsleitung,

Mehr

Single-Fonds mit Vertriebszulassung im Fürstentum Liechtenstein

Single-Fonds mit Vertriebszulassung im Fürstentum Liechtenstein Single-Fonds mit Vertriebszulassung im Fürstentum Liechtenstein Stand: 12.06.2015 Fonds Verwaltungsgesellschaft Herkunftsland Zahlstelle Vertreterstelle Credit Suisse Real Estate Interswiss Credit Suisse

Mehr

Anlagefonds und Vertriebsträger. Fonds de placement et distributeurs

Anlagefonds und Vertriebsträger. Fonds de placement et distributeurs EBK CFB EBK CFB Anlagefonds und Vertriebsträger / Fonds de placement et distributeurs 1999 1999 Anlagefonds und Vertriebsträger Fonds de placement et distributeurs Eidgenössische Bankenkommission Commission

Mehr

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - April 2007

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - April 2007 Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - April 2007 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: Alternative Capital Enhancement - Ace Natural Resources Fund (CHF), fonds luxembourgeois à risque

Mehr

Single-Fonds mit Vertriebszulassung im Fürstentum Liechtenstein

Single-Fonds mit Vertriebszulassung im Fürstentum Liechtenstein Single-Fonds mit Vertriebszulassung im Fürstentum Liechtenstein Stand: 30.12.2015 Fonds Verwaltungsgesellschaft Herkunftsland Zahlstelle Vertreterstelle Credit Suisse Real Estate Interswiss Credit Suisse

Mehr

Fonds Verwaltungsgesellschaft Herkunftsland Zahlstelle Vertreterstelle

Fonds Verwaltungsgesellschaft Herkunftsland Zahlstelle Vertreterstelle Single-Fonds mit Vertriebszulassung im Fürstentum Liechtenstein Stand: 23.10.2015 Fonds Verwaltungsgesellschaft Herkunftsland Zahlstelle Vertreterstelle Credit Suisse Real Estate Interswiss Credit Suisse

Mehr

Verzeichnis der von der Kursliste der eidg. Steuerverwaltung per 31.12.2015 abweichenden Steuerwerte für die Staatssteuerveranlagung 2015

Verzeichnis der von der Kursliste der eidg. Steuerverwaltung per 31.12.2015 abweichenden Steuerwerte für die Staatssteuerveranlagung 2015 Verzeichnis der von der Kursliste der eidg. Steuerverwaltung per 31.12.2015 abweichenden Steuerwerte für die Staatssteuerveranlagung 2015 gilt nur für natürliche Personen mit Domizil im Kanton Basel-Landschaft

Mehr

Fondsanlageliste Geldmarkt

Fondsanlageliste Geldmarkt Fondsanlageliste Geldmarkt Geldmarkt Schweiz Pictet (CH)- Money Market (CHF)-P 1'129'231 CHF 996.94 991.01 0.60% 4.29% 4.79% 987.52 1'009.50 Ja UBS (Lux) Money Market Fund - CHF 601'221 CHF 1'154.06 1'148.79

Mehr

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - September 2014

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - September 2014 Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - September 2014 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 (F01040444)

Mehr

Bundeszentralamt für Steuern. Steuerliche Erfassung der im Kalenderjahr 2002 zugeflossenen Erträge aus ausländischen Investmentanteilen

Bundeszentralamt für Steuern. Steuerliche Erfassung der im Kalenderjahr 2002 zugeflossenen Erträge aus ausländischen Investmentanteilen Bundeszentralamt für Steuern Steuerliche Erfassung der im Kalenderjahr 2002 zugeflossenen Erträge aus ausländischen Investmentanteilen Erträge nach 17 Abs. 1 und 18 Abs. 1 des Gesetzes über den Vertrieb

Mehr

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - April 2014

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - April 2014 Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - April 2014 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: ACMBernstein SICAV Concentrated Global Equity Portfolio (F01030770) Concentrated US Equity

Mehr

LGT Fonds - Steuerliche Berichterstattung Deutschland

LGT Fonds - Steuerliche Berichterstattung Deutschland Gemischte Fonds LGT Strategy 3 Years (CHF) B LI0008232139 10.02.2016 CHF 1'214.88 18.11 4.62 4.27 0.00 EUR 132.4812 31.05.2015 LGT Strategy 3 Years (CHF) C LI0247157030 10.02.2016 CHF 962.97 17.07-2.02-2.21

Mehr

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - August 2014

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - August 2014 Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - August 2014 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: Allianz Global Investors Fund VII Allianz Emerging Markets Bond Fund (F01037450) AMUNDI

Mehr

Bundeszentralamt für Steuern. Anmerkungen. Fonds WKN Währung

Bundeszentralamt für Steuern. Anmerkungen. Fonds WKN Währung Bundeszentralamt für Steuern Steuerliche Erfassung der im Kalenderjahr 2001 zugeflossenen Erträge aus ausländischen Investmentanteilen Erträge nach 17 Abs. 1 und 18 Abs. 1 des Gesetzes über den Vertrieb

Mehr

Transaktionskosten Kosten, welche bei Kauf/Verkauf von Fondsanteilen anfallen

Transaktionskosten Kosten, welche bei Kauf/Verkauf von Fondsanteilen anfallen Transaktionskosten Kosten, welche bei Kauf/Verkauf von Fondsanteilen anfallen Transparenz bis ins kleinste Detail Skandia zeigt auf, welche Transaktionskosten bei einem Kauf/Verkauf von Fondsanteilen anfallen.

Mehr

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - April 2016

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - April 2016 Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - April 2016 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: Aberdeen Global (F00156165) Euro Cautious Multi Asset Growth Fund (F01096602) Euro Multi

Mehr

Crown Listed Alternatives plc LGT Crown Listed Private Equity (F01062156) LGT Capital Partners AG, Freienbach Nationalität: Irland

Crown Listed Alternatives plc LGT Crown Listed Private Equity (F01062156) LGT Capital Partners AG, Freienbach Nationalität: Irland Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - März 2015 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: Allianz Volatility Strategy (F01062281) Alma Capital Investment Funds Alma Eikoh Japan

Mehr

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Mai 2014

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Mai 2014 Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Mai 2014 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: 1741 Asset Management Funds SICAV Notenstein (Lux) Sustainable Bond EUR (F01033202) Notenstein

Mehr

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - August 2015

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - August 2015 Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - August 2015 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: Abaris Emerging Markets Equity (F01074496) 1741 Asset Management AG, St. Gallen Aberdeen

Mehr

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Mai 2015

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Mai 2015 Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Mai 2015 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: AC Opp Aremus Fund (F01064773) ACPI Global Funds plc Q ACPI India Fixed Income Fund (F01065826)

Mehr

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Juni 2014

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Juni 2014 Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Juni 2014 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: ACMBernstein SICAV Global Core Equity Portfolio (F01034927) AMUNDI TRESO 6 MOIS (F01034872)

Mehr

Aktuelle steuerliche Klassifikation hinsichtlich EURückbehalt*

Aktuelle steuerliche Klassifikation hinsichtlich EURückbehalt* Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund -B- USD LU1120824096 LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund -BH- EUR LU1120824179 LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Absolute Return

Mehr

Mitteilung an die Anleger

Mitteilung an die Anleger Mitteilung an die Anleger Swisscanto Asset Management AG (neu: Swisscanto Fondsleitung AG), als Fondsleitung, und die Zürcher Kantonalbank, als Depotbank, beabsichtigen die Fondsverträge der nachfolgend

Mehr

Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!*

Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* Info August 2015 Allianz Investmentbank AG Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* www.allianzinvest.at ABS-Cofonds Allianz Adifonds - A - EUR** Allianz Adiverba - A - EUR** Allianz Aktien Europa**

Mehr

BEISPIEL. Skandia Fondspalette. Realisieren Sie Ihre individuelle Anlagestrategie. Performance in CHF [%] Transaktionskosten [%]

BEISPIEL. Skandia Fondspalette. Realisieren Sie Ihre individuelle Anlagestrategie. Performance in CHF [%] Transaktionskosten [%] Skandia Fondspalette Realisieren Sie Ihre individuelle Anlagestrategie Fondsname ISIN Whg. NAV Datum YTD 1 J 3 J 5 J 5 J Aktienfonds AXA RB Japan Small Cap Alpha Fund B Cap IE0004354423 JPY 1'202.15 28.07.11-10,00-10,72-19,08-43,66-10,83-0,750-0,750

Mehr

Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!*

Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* Info April 2015 Allianz Investmentbank AG Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* www.allianzinvest.at ABS-Cofonds Adirenta - A - EUR Adirenta - P2 - EUR Adireth - AT - EUR Allianz Adifonds - A - EUR**

Mehr

Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!*

Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* Info Oktober 2015 Allianz Investmentbank AG Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* www.allianzinvest.at Für Privatinvestoren ABS-Cofonds Allianz Adifonds - A - EUR** Allianz Adiverba - A - EUR** Allianz

Mehr

HANSARD EUROPE LIMITED FONDS INFORMATIONEN FONDS ERHÄLTLICH IM DX PLAN

HANSARD EUROPE LIMITED FONDS INFORMATIONEN FONDS ERHÄLTLICH IM DX PLAN HANSARD EUROPE LIMITED FONDS INFORMATIONEN FONDS ERHÄLTLICH IM DX PLAN INTERNE FONDS (Bitte beachten: Die Mindestanlage fu r jeden internen Fonds beträgt 4.000 in der jeweiligen Währung.) Name des B02

Mehr

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Bekanntmachung gemäß 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Bekanntmachung gemäß 136 Abs. 4 InvFG 2011 22. Dezember 2014: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Änderung Prospekt / Wesentliche Anlegerinformationen Kundeninformationsdokument (KID) Der nach den Bestimmungen des 131 InvFG 2011 erstellte

Mehr

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Mai 2016

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Mai 2016 Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Mai 2016 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: Allianz Global Investors Fund (F00156112) Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate

Mehr

Beilage zur Einkommensteuererklärung 2006. Franz und Maria MUSTER

Beilage zur Einkommensteuererklärung 2006. Franz und Maria MUSTER Beilage zur Einkommensteuererklärung 2006 "Einkünfte aus Kapitalvermögen" und "Sonstige Einkünfte" im Kalenderjahr 2006 aus weissen ausländischen Investmentfonds auf ausländischen Depots Franz und Maria

Mehr

Bundeszentralamt für Steuern. Steuerliche Erfassung der im Kalenderjahr 2000 zugeflossenen Erträge aus ausländischen Investmentanteilen

Bundeszentralamt für Steuern. Steuerliche Erfassung der im Kalenderjahr 2000 zugeflossenen Erträge aus ausländischen Investmentanteilen : Bundeszentralamt für Steuern Steuerliche Erfassung der im Kalenderjahr 2000 zugeflossenen Erträge aus ausländischen Investmentanteilen Erträge nach 17 Abs. 1 und 18 Abs. 1 des Gesetzes über den Vertrieb

Mehr

seit 1 J. 2 J. 5 J. 10 J. 15 J. 20 J. 30 J. Feri Trust Morningstar Rating S&P R-/F-Nr. Investmentfonds

seit 1 J. 2 J. 5 J. 10 J. 15 J. 20 J. 30 J. Feri Trust Morningstar Rating S&P R-/F-Nr. Investmentfonds R-/F-Nr. Aktienfonds Deutschland F22 DWS German Equities Typ 0 1994 EUR 17,4% 16,0% 10,1% 5,9% 6,2% 4,5% - - C * * * R10 DWS Investa 1956 EUR 16,7% 11,1% 5,6% 4,8% 5,5% 3,5% 5,7% 7,9% C * * F35 Fondak

Mehr

Empfehlungsliste. Investment Office 4. Quartal, 2012 Nr. 2. Name des Anlagefonds Anlagefonds 12.10. High Low Thesau. Datum Mmgt.

Empfehlungsliste. Investment Office 4. Quartal, 2012 Nr. 2. Name des Anlagefonds Anlagefonds 12.10. High Low Thesau. Datum Mmgt. Liquidität Valor Sub-Anlagekategorie des Whrg. Kurs per 52 Wochen Swisscanto Money Market Fund 1'363'887 Geldmarkt CHF 148.85 ne 18.03.1991 0.09 T Obligationen Valor Sub-Anlagekategorie des Whrg. Kurs

Mehr

1 J. 2 J. 5 J. 10 J. 15 J. 20 J. 30 J. Feri Trust Morningstar

1 J. 2 J. 5 J. 10 J. 15 J. 20 J. 30 J. Feri Trust Morningstar Aktienfonds Deutschland F22 DWS German Equities Typ 0 1994 EUR -16,0% -17,9% -3,2% -0,6% 3,2% 2,8% - - C * * * 30.11.1994 4,4% R10 DWS Investa 1956 EUR -18,3% -22,3% -7,9% -1,5% 2,6% 1,7% 4,6% 7,2% C *

Mehr

Zuger Kantonalbank Fonds Halbjahresbericht 2015

Zuger Kantonalbank Fonds Halbjahresbericht 2015 Zuger Kantonalbank Fonds Halbjahresbericht 2015 U M B R E L L A - F O N D S S C H W E I Z E R I S C H E N R E C H T S D E R A R T «Ü B R I G E F O N D S F Ü R T R A D I T I O N E L L E A N L A G E N» Ungeprüfter

Mehr

B is jetzt war es ein erfolgreicher Frühling. StocksWeekly. Fondsdepots

B is jetzt war es ein erfolgreicher Frühling. StocksWeekly. Fondsdepots StocksWeekly Fondsdepots BILDER: MEDIACOLORS (2), BAUMANN JUNGE FAMILIE SEITE 20 Nach den erfreulichen Kursbewegungen steigt die Zuversicht vieler Anleger. Profis zeigen, wie man sich jetzt mit Fonds positioniert.

Mehr

Investmentfonds-Angebot

Investmentfonds-Angebot Inländische Dachfonds 3 en Fonds-Mix 25 AT0000784855 2 3,00% 2,50% EUR T 14:30 3 en Fonds-Mix 50 AT0000784863 2 3,50% 2,50% EUR T 14:30 3 en Renten-Dachfonds AT0000744594 2 3,00% 2,50% EUR T 14:30 3 en

Mehr

Finance & Ethics Research Marktreport:

Finance & Ethics Research Marktreport: Finance & Ethics Research Marktreport: Performanceentwicklung Gesamtmarkt nach Kategorien KW 1-51 Performanceentwicklung Gesamtmarkt nach Branchen KW 1-51 24,0% 2 2 1 16,0% 14,0% 1 1 6,0% 4,0% Immo bilienfonds

Mehr

ETF Quarterly Statistics

ETF Quarterly Statistics ETF Quarterly Statistics 3. Quartal 2014 Entwicklung des ETF-Segments von SIX Swiss Exchange im 3. Quartal 2014 Im 3. Quartal 2014 erzielte die Schweizer Börse einen ETF-Handelsumsatz von CHF 66,9 Mrd.

Mehr

P R E S S E M I T T E I L U N G

P R E S S E M I T T E I L U N G P R E S S E M I T T E I L U N G Beste Fonds für Feri EuroRating Awards 2012 nominiert Deutschland: Aberdeen und am häufigsten nominiert, Kategorie Aktien Europa ohne deutschen Nominierten Österreich: Heimische

Mehr

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - April 2015

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - April 2015 Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - April 2015 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: AAM European Equities (F01064038) Aberdeen Global II (F00162632) Euro Absolute Return

Mehr

Im Betriebsvermögen. Im Privatvermögen steuerpflichtige Substanzgewinne. steuerpflichtige Substanzgewinne

Im Betriebsvermögen. Im Privatvermögen steuerpflichtige Substanzgewinne. steuerpflichtige Substanzgewinne JPMorgan Investment Funds Ausschüttungsgleiche Erträge für Österreich für das Geschäftsjahr 1. Jänner bis 31. Dezember 2005 pwc Alle Beträge in EUR Klasse EUR Global Balanced Fund Class A (acc) LU0070212591

Mehr

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Bekanntmachung

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Bekanntmachung 7. Dezember 2007 Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 17.12.2007 Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. gibt folgende Ausschüttungen/Auszahlungen pro Anteil bekannt: K 3 Ausschüttung/Auszahlung:

Mehr

Dividendenmitteilung. JPMorgan Funds. Annualisierte Ausschüttun gsrendite ** Ausschüttun gsrate. Ausschüttun gsrendite * Name der Anteilklasse

Dividendenmitteilung. JPMorgan Funds. Annualisierte Ausschüttun gsrendite ** Ausschüttun gsrate. Ausschüttun gsrendite * Name der Anteilklasse Dividendenmitteilung Wir informieren Sie hiermit, dass Sie, wenn Sie am 15/09/2015 Anteilinhaber einer der unten aufgeführten Anteilklassen waren, eine für diese Anteilklasse beschlossene Zwischenausschüttung

Mehr

Dividendenmitteilung. JPMorgan Funds. Annualisierte Ausschüttun gsrendite ** Ausschüttun gsrate. Ausschüttun gsrendite * Name der Anteilklasse

Dividendenmitteilung. JPMorgan Funds. Annualisierte Ausschüttun gsrendite ** Ausschüttun gsrate. Ausschüttun gsrendite * Name der Anteilklasse Dividendenmitteilung Wir informieren Sie hiermit, dass Sie, wenn Sie am 31/08/2016 Anteilinhaber einer der unten aufgeführten Anteilklassen waren, eine für diese Anteilklasse beschlossene Zwischenausschüttung

Mehr

Einzelfondsliste (Stand per 01.06.2011)

Einzelfondsliste (Stand per 01.06.2011) Einzelfondsliste (Stand per 01.06.2011) Im Rahmen des Einzelfondspicking stehen Ihnen neben gemanagten Portefeuilles (siehe Bedingungs-Merkblatt zur Fondspolizze) eine Reihe von Einzelfonds zur Verfügung.

Mehr

Fund-Daten 3a Report per

Fund-Daten 3a Report per Fund-Daten a Report per 1.10.016 Name Fund ISIN Anbieter 1 Jahr Jahre Jahre Perf Sharpe Info Perf Sharpe Info Perf Sharpe Info Festverzinsliche CSA MIXTA-BVG BASIC CH0018619 CS EQ00 89. 1.11% FPPI-LPP/BVG-SH-MID

Mehr

Vermittelbare Fremdfonds

Vermittelbare Fremdfonds Vermittelbare Fremdfonds Die vorliegende Datei beinhaltet eine reine Auflistung von Fonds und informiert Vertriebspartner darüber mit welchen Kapitalanlagegesellschaften die Bank Austria eine Vertriebsvereinbarung

Mehr

DWS Investment GmbH. 60612 Frankfurt am Main. An die Anteilinhaber der richtlinienkonformen Sondervermögen. Astra-Fonds. Barmenia Renditefonds DWS

DWS Investment GmbH. 60612 Frankfurt am Main. An die Anteilinhaber der richtlinienkonformen Sondervermögen. Astra-Fonds. Barmenia Renditefonds DWS DWS Investment GmbH 60612 Frankfurt am Main An die Anteilinhaber der richtlinienkonformen Sondervermögen Astra-Fonds Barmenia Renditefonds DWS Basler-Aktienfonds DWS Basler-International DWS Basler-Rentenfonds

Mehr

VORSORGE Lebensversicherung AG Fondsübersicht

VORSORGE Lebensversicherung AG Fondsübersicht 1 VORSORGE Lebensversicherung AG Fondsübersicht Für die 1. (VHB41, 43 und 44) und 3. Schicht (VHF41 und 43) A Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund LU0132412106 Aktienfonds All Cap Emerging Markets

Mehr

P R E S S E M I T T E I L U N G

P R E S S E M I T T E I L U N G P R E S S E M I T T E I L U N G Nominierte Fonds der Feri EuroRating Awards 2013 stehen fest Deutschland: Aberdeen und BlackRock am häufigsten nominiert, Allianz Global Investors mit fünf Chancen auf einen

Mehr

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Bekanntmachung

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Bekanntmachung 08. Juli 2009: Die Verkaufsprospekte der Fonds AlpenBank Aktienstrategie sowie AlpenBank Anleihenstrategie wurden geändert. Die Änderungen treten per 09. Juli 2009 in Kraft. 03. Juli 2009: Die Verkaufsprospekte

Mehr

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Dezember 2015

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Dezember 2015 Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Dezember 2015 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: Aberdeen Global (F00156165) Emerging Markets Local Currency Corporate Bond Fund (F01085349)

Mehr

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Juni 2015

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Juni 2015 Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Juni 2015 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: 20UGS () FUNDS DIVERSIFIED OPPORTUNITY (F01067876) AMUNDI ETF S&P 500 BUYBACK ETF (F01067961)

Mehr

ZUSATZSEITE. Anlagemöglichkeiten. WWK BasisRente invest WWK Premium FondsRente WWK Premium FondsRente kids

ZUSATZSEITE. Anlagemöglichkeiten. WWK BasisRente invest WWK Premium FondsRente WWK Premium FondsRente kids ZUSATZSEITE Anlagemöglichkeiten WWK BasisRente invest FondsRente FondsRente kids WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit Marsstraße 37, 80335 München Telefon (0 89) 5114-20 20 Fax (0 89) 5114-2337 E-Mail:

Mehr

Legg Mason Global Funds Plc

Legg Mason Global Funds Plc Stand: 0 November 204 Wertentwicklung (kumuliert) Monat Monate sanfang Jahr 5 Nettovermögen Insgesamt Auflegungsdatum US Money Market Fund 0,00 0,0 0,0 0,0 0,09 0,6 5,2.075,7 Mio. USD 27/2/2004 27/2/2004

Mehr

Indizes Wertentwicklungen in EUR bis zum 31. Dezember 2011 aufsteigend sortiert nach Spalte : 1 Jahr

Indizes Wertentwicklungen in EUR bis zum 31. Dezember 2011 aufsteigend sortiert nach Spalte : 1 Jahr Ausdruck vom 13.01.2012 Seite 1 2010 2009 2008 2007 1 Jahr 1 BSE 30 (Indien) 32,42 % 80,59 % -59,14 % 47,49 % -35,78 % 2 ISE 100 37,05 % 93,45 % -62,05 % 53,55 % -35,68 % 3 MSCI India 30,81 % 99,44 % -63,07

Mehr

Finance & Ethics Research Anleihenreport:

Finance & Ethics Research Anleihenreport: Finance & Ethics Research Anleihenreport: Performanceentwicklung Gesamtmarkt nach Kategorien 26 Kategorien 26 26,% 24,% 2 2 1 16,% 14,% 1 1 6,% 4,% Immo bilienfonds Aktienfonds M ischfonds Geldmarktfonds

Mehr

LISTINO DEI CORSI HB

LISTINO DEI CORSI HB erische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Eidgenössisches Finanzdepartement EFD Département fédéral des finances DFF Dipartimento federale delle finanze

Mehr

Gemäss Mitteilung der Eidg. Steuerverwaltung, Hauptabteilung Direkte Bundessteuer, Verrechnungssteuer, Stempelabgaben; Stand 31.

Gemäss Mitteilung der Eidg. Steuerverwaltung, Hauptabteilung Direkte Bundessteuer, Verrechnungssteuer, Stempelabgaben; Stand 31. Anerkannte Vertragsmodelle der Säule 3a Gemäss Mitteilung der Eidg. Steuerverwaltung, Hauptabteilung Direkte Bundessteuer, Verrechnungssteuer, Stempelabgaben; Stand 31. Dezember 2014 1. Vorsorgeversicherungen

Mehr

ETF Quarterly Statistics

ETF Quarterly Statistics ETF Quarterly Statistics 3. Quartal 2015 Entwicklung des ETF-Segments von SIX Swiss Exchange im 3. Quartal 2015 Die Schweizer Börse erzielte im 3. Quartal 2015 einen ETF-Handelsumsatz von CHF 22.4 Mrd.,

Mehr

Fondsempfehlungsliste, sonstige Fonds, Indizes, Rohstoffe u. Devisen. Geldmarkt/ -nahe Fonds. Rentenfonds Europa. Offene Immobilienfonds

Fondsempfehlungsliste, sonstige Fonds, Indizes, Rohstoffe u. Devisen. Geldmarkt/ -nahe Fonds. Rentenfonds Europa. Offene Immobilienfonds empfehlungsliste, sonstige, Indizes, Rohstoffe u. Devisen Ausg. Rückn. lfd. 5 0 Geldmarkt/ -nahe 0.06.06 0.07.06 0.06.06 0.06.06 0.06.06 0.06.06 0.06.06 DWS Euro Reserve HANSAgeldmarkt Pioneer Funds -

Mehr

Indikative Preise strukturierte Produkte Preise werden wöchentlich angepasst

Indikative Preise strukturierte Produkte Preise werden wöchentlich angepasst 10702356 Floater Note CHF 100.12 13:45:00 DE000BC0BVG 5 auf den 3 M CHF LIBOR in CHF 2010-2015 Barclays Bank PLC, London, Vereinigtes Königreich (A / A2) 19.02.2015 12220732 Floater Note CHF 99.80 10:52:09

Mehr

Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!*

Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* Info Dezember 2016 Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* www.allianzinvest.at Für Privatinvestoren Allianz Adifonds - A - EUR** Allianz Adiverba - A - EUR** Allianz Advanced Fixed Income Global -

Mehr

Aussetzung der Preisermittlung

Aussetzung der Preisermittlung PRESSEINFORMATION Aussetzung der Preisermittlung Köln, 13. September 2001 Wie uns die Kapitalanlagegesellschaften der Oppenheim Asset Management Gruppe mitteilen, werden wegen der Anschläge in den USA

Mehr

Investmentinformationen

Investmentinformationen Seite 1 von 7 Im Folgenden erhalten Sie nähere Informationen zu den Fondskosten für das Produkt. 1. Anlagestrategien Die Kapitalanlagegesellschaften ermitteln ihre jährlichen Kosten je Fonds in regelmäßigen

Mehr

Ausschüttungsgleiche Erträge für 2005 der: JPMorgan Fleming Funds Fleming Series II Funds Flemin Aktien Strategie Welt

Ausschüttungsgleiche Erträge für 2005 der: JPMorgan Fleming Funds Fleming Series II Funds Flemin Aktien Strategie Welt sgleiche Erträge für 2005 der: JPMorgan Fleming Funds Fleming Series II Funds Flemin Aktien Strategie Welt Die Beträge werden unter Vorbehalt der Prüfung und Veröffentlichung durch das Bundesministerium

Mehr

Kosteninformation zur Palette an Investmentvermögen Exchange Traded Funds (ETF)

Kosteninformation zur Palette an Investmentvermögen Exchange Traded Funds (ETF) Kosteninformation zur Palette an Investmentvermögen Exchange Traded Funds (ETF) Hinweis: Für den Erwerb bzw. den von Anteilen oder Aktien an Investmentvermögen an Exchange Traded Funds (ETF) ist die Abgabe

Mehr

GENERALI INVESTMENTS SICAV

GENERALI INVESTMENTS SICAV GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2012 RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2012 Inhaltsverzeichnis 6 6 120 121 7

Mehr

Investmentinformationen CleVesto Allcase XL (Tarif FXL) ab 2015

Investmentinformationen CleVesto Allcase XL (Tarif FXL) ab 2015 Seite 1 von 7 Im Folgenden erhalten Sie nähere Informationen zu den Fondskosten für das Produkt CleVesto Allcase XL (Tarif FXL), für Vertragsabschlüsse ab 2015. 1. Anlagestrategien Die Kapitalanlagegesellschaften

Mehr

TradeCom FondsTrader Miteigentumsfonds gemäß InvFG

TradeCom FondsTrader Miteigentumsfonds gemäß InvFG TradeCom FondsTrader Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Juli 2014 bis 31. Dezember 2014 Burgring 16, A-8010 Graz Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz Burgring

Mehr

Fusion von Subfonds der Credit Suisse Bond Fund (Lux), Credit Suisse Fund (Lux), Aberdeen Global und Aberdeen Global II

Fusion von Subfonds der Credit Suisse Bond Fund (Lux), Credit Suisse Fund (Lux), Aberdeen Global und Aberdeen Global II Arbeitsanweisungen für Effektenhändler Fusion von Subfonds der Credit Suisse Bond Fund (Lux), Credit Suisse Fund (Lux), Aberdeen Global und Aberdeen Global II Vergütung der fälligen schweizerischen Umsatzabgabe

Mehr

ETF Quarterly Statistics

ETF Quarterly Statistics ETF Quarterly Statistics 4. Quartal 2014 Entwicklung des ETF-Segments von SIX Swiss Exchange im 4. Quartal 2014 2014 erzielte die Schweizer Börse einen ETF-Handelsumsatz von CHF 90,8 Mrd., wovon CHF 24

Mehr

Liste der Anbieter von anerkannten Vorsorgeprodukten der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a), Stand 31. Dezember 2014

Liste der Anbieter von anerkannten Vorsorgeprodukten der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a), Stand 31. Dezember 2014 Eidgenössisches Finanzdepartement EFD Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV Hauptabteilung Direkte Bundessteuer, Verrechnungssteuer, Stempelabgaben Direkte Bundessteuer Bern, 25. Februar 2015 An die kantonalen

Mehr

Einzelfondsliste (Stand per 01.01.2014)

Einzelfondsliste (Stand per 01.01.2014) Einzelfondsliste (Stand per 01.01.2014) Im Rahmen des Einzelfondspicking stehen Ihnen neben gemanagten Portefeuilles (siehe Bedingungs-Merkblatt zur Fondspolizze) eine Reihe von Einzelfonds zur Verfügung.

Mehr

InveXtra AG. Fondsauswahl. zu folgenden Suchkriterien: Stand: 20.07.2011. ja ja ja. ETF-Fonds: Kauf / Einzahlung möglich: Sparplan-Fähigkeit:

InveXtra AG. Fondsauswahl. zu folgenden Suchkriterien: Stand: 20.07.2011. ja ja ja. ETF-Fonds: Kauf / Einzahlung möglich: Sparplan-Fähigkeit: InveXtra AG Fondsauswahl Stand: 20.07.2011 zu folgenden Suchkriterien: ETF-Fonds: Kauf / Einzahlung möglich: Sparplan-Fähigkeit: ja ja ja Fondsname verwahrbar seit VL-zulagenberechtigt Zeichnungsfristende

Mehr

ETF Quarterly Statistics

ETF Quarterly Statistics ETF Quarterly Statistics 1. Quartal 2016 Entwicklung des ETF-Segments von SIX Swiss Exchange im 1. Quartal 2016 Im 1. Quartal des Jahres 2016 erzielte die Schweizer Börse einen ETF-Handelsumsatz von CHF

Mehr

Übersicht sparplanfähiger Fonds

Übersicht sparplanfähiger Fonds Deutsche Asset Management Investment GmbH Mainzer Landstraße 11-17 60329 Frankfurt am Main Übersicht sparplanfähiger Fonds Grundsätzlich ist eine Anlage von vermögenswirksamen Leistungen in alle sparplanfähigen

Mehr