Vorsorge Investment. Fondsgebundene Lebensversicherung. Edition September united funds of success. Fondsreport. vorsorge und investment

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1 Vorsorge Investment gebundene Lebensversicherung united funds of success report Edition September 2012 vorsorge und investment

2 Aus Kapital wird Vermögen Die erste Adresse für Ihr Kapital Die der ERSTE-SPARINVEST stehen seit mehr als 45 hren für Qualität und Kontinuität. Die ERSTE- SPARINVEST ist die erste Adresse, wenn es ums Geld anlegen und den Aufbau von Vermögen geht. Die ERSTE-SPARINVEST verwaltet rd. 26 Mrd. Euro an vermögen und ist die Nr. 1 in Österreich bei Publikumsfonds. Mit unseren Investmentfonds erwerben Sie Anteile an einem professionell verwalteten Wertpapierportfolio. Je nach, Risikobereitschaft und Zeithorizont stehen Ihnen viele Möglichkeiten offen: Anleihen- und Aktienfonds, gemischte, Aktienfonds für Rohstoffe und Immobilien, etc. Wichtig ist ein ausgewogener Mix an Wertpapieren unterschiedlicher Anlageformen, Märkte und Branchen. Ihr Ziel sollte es sein, ein Portfolio zusammenzustellen, das eine möglichst hohe Rendite mit gleichzeitig geringem Risiko erreicht. Teil einer finanzstarken Banken-Gruppe Hinter der ERSTE-SPARINVEST steht die Finanzkraft der Erste Group Bank AG und der österreichischen Sparkassengruppe einer der größten Finanzdienstleister in Zentraleuropa mit mehr als 17 Millionen Kunden. Der Firmensitz der Kapitalanlagegesellschaft befindet sich in Österreich und damit im Wirkungsbereich einer geregelten Finanzmarktaufsicht. Ein engmaschiges Netz an gesetzlichen Regelungen dient zum Schutz der Investoren, die in unseren angelegt haben. Die Grundlage für Ihr Vermögen Wenn Sie richtig anlegen, machen Sie sich Gedanken über die Sicherheit Ihres Kapitals. Genauso interessiert es Sie, wann und wie Sie darüber verfügen können. Und ganz besonders wichtig ist natürlich, was am Ende herausschaut also der Ertrag, den Sie erwarten können. Die der ERSTE-SPARINVEST veranlagen sehr ertragreich und dementsprechend werden sie laufend von internationalen Rating-Agenturen bewertet und erzielen hr für hr Spitzenplätze. Bei den Morningstar Fund Awards Deutschland 2011 erzielte die ERSTE-SPARINVEST den dritten Platz in der Kategorie Bestes großes Anleihenhaus und positionierte sich damit als österreichischer Anbieter vor rund 140 bewer te ten internationalen gesellschaften. Diese Bewertung wird durch den Erfolg bei den Feri EuroRating Awards 2011 unterstrichen, wo wir als eine der fünf besten Rentenfondsgesellschaften in Österreich und Deutschland nominiert wurden. Geschäftsführung: Dr. Franz Gschiegl Tel.: Ihre Ansprechpartnerin: Mag. Andrea Kneissl Tel.:

3 gebundene Lebensversicherung. UNITED FUNDS OF SUCCESS auswahl. name Risikoklasse UFOS Premium UFOS m. 80 % HG* Aktienfonds Amerika LU JPMF America Equity Fund USD 5 X 6 LU CS EF (Lux) USA Value B USD 5 X 7 LU JPMF US Small Cap Growth Fund USD 5 X 8 LU Dexia Quant Equities USA USD 5 X 9 AT ESPA Best ofamerica 5 X 10 Aktienfonds Asien AT All Asia 5 X 11 LU Templeton Asian Growth Fund 5 X 12 LU Fidelity Funds South East Asia Fund A Acc (USD) USD 5 X 13 Aktienfonds BRIC LU Templeton BRIC Fund 5 X 14 Aktienfonds Emerging Markets LU BlackRock GF-Emerging Markets Fund USD 4 X 15 LU MS SICAV Emerging Markets Equity USD 5 X 16 LU Vontobel Fund Emerging Markets Equity USD 5 X 17 Aktienfonds Europa LU Fidelity Funds European Growth Fund 5 X 18 LU Invesco Pan European Equity Fund 5 X 19 LU JPMF Europe Small Cap Fund 5 X 20 LU BlackRock GF-European Opport. USD 5 X 21 AT All Europe 4 X 22 AT Pioneer Funds Austria Select Europe Stock 5 X 23 LU Fidelity Funds European Fund 5 X 24 LU Dexia Quant Equities Europe 5 X 25 AT ESPA Best of Europe 5 X 26 LU MAIN FIRST Top European Ideas 5 X 27 Aktienfonds Global LU Fidelity Funds FPS Growth Fund 5 X 28 LU Fidelity Funds FPS Global Growth Fund USD 5 X 29 LU Fidelity Funds International Fund USD 5 X 30 AT Success relative 4 X 31 AT Schoellerbank Aktienfonds 5 X 32 AT WSTV ESPA progressiv 5 X 33 AT Wiener Privatbank Premium Dynamisch 5 X 34 AT All World 4 X 35 AT Schoellerbank Aktienfonds währungsgesichert 4 X 36 AT All Trends 4 X 37 LU Templeton Growth (Euro) Fund 4 X 38 LU Fidelity Funds World Fund 5 X 39 DE DWS Akkumula 5 X 40 AT ESPA Best of World 5 X 41 AT FTC Gideon I T Aktien Global 5 X 42 Aktienfonds Immobilien LU Fidelity Funds Global Property Fund 5 X 43 BE DexiaEquities B European Property Securities Cap 5 X 44 Aktienfonds Indien LU Franklin India Fund 5 X 45 Seite Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer

4 gebundene Lebensversicherung. UNITED FUNDS OF SUCCESS auswahl. name Risikoklasse Premium 80 % HG* UFOS UFOS m. Seite Aktienfonds pan LU Fidelity Funds pan JPY 5 X 46 LU Fidelity Funds pan Small. Comp. JPY 5 X 47 LU BlackRock GF-pan SMC Opport. USD 5 X 48 LU Invescopanese Value Equity Fund JPY 5 X 49 Aktienfonds Lateinamerika LU Fidelity Funds LatinAmerica Fund USD 5 X 50 Aktienfonds Österreich AT Ringturm Österreich Aktienfonds 5 X 51 AT Ringturm Zukunftsvorsorge Aktienfonds 5 X 52 Aktienfonds Osteuropa AT Ringturm Osteuropa Aktienfonds 5 X 53 Aktienfonds Pazifischer Raum LU Fidelity Funds Pacific Fund USD 5 X 54 Aktienfonds Themen & Branchen AT Ringturm VIF 5 X 55 AT Schoellerbank Global Health Care 4 X 56 LU BlackRock GF-World Mining 5 X 57 Anleihenfonds Emerging Markets IE Invesco GT Emerging Markets Bond USD 4 X 58 LU MS SICAV Emerging MarketsDebt USD 4 X 59 Anleihenfonds Gemischt (Staat, Credit, EM) 4 AT Schoellerbank Anleihefonds 2 X 60 4 AT Schoellerbank Euro Altern. 4 X 61 AT ESPA Select Bond 3 X 62 AT Schoellerbank Realzins Plus 3 X 63 Anleihenfonds Osteuropa AT ESPA Bond Danubia 3 X 64 Anleihenfonds Staatsanleihen AT Ringturm Vorsorge Rentenfonds 2 X 65 LU Fidelity Funds EuroBond Fund 2 X 66 AT SchoellerbankNettoRent 2 X 67 AT0000A001M5 Prorent 2 X 68 Anleihenfonds USD LU Vontobel USD Bond Fund USD 3 X 69 AT Schoellerbank USD Rentenfonds 3 X 70 Geldmarkt (Plus) AT Schoellerbank Kurzinvest 1 X 71 AT Ringturm Liquid Euro Plus 1 X 72 DE000A0NGJV5 terrassisi Renten 2 X 73 Geldmarkt (Plus) USD AT Schoellerbank USD Liquid 3 X 74 Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer

5 gebundene Lebensversicherung. UNITED FUNDS OF SUCCESS auswahl. name Risikoklasse UFOS Premium UFOS m. 80 % HG* Gemischter Absolute Return AT0000A0UGN8 Ringturm Panorama 3 X 75 AT Ringturm Active Global Trend 3 X 76 AT Success absolute 4 X 77 AT TradeComTrader 5 X 78 AT VPI World InvestTM 4 X 79 LU BlackRock GF-Global Allocation Fund Hedged A2 4 X 80 LU JPMF Global Total Return 4 X 81 DE000A0F5G98 C-Quadrat ARTS Total Return Global AMI 3 X 82 AT C-Quadrat ARTS Best Momentum 4 X 83 AT C-Quadrat ARTS Total Return Special 3 X 84 AT0000A026V3 VPI World Select 5 X 85 AT C-Quadrat ARTS Total Return Balanced 3 X 86 FR CarmignacPatrimoine 5 X 87 LU Smart-Invest Helios AR B 4 X 88 AT0000A09R60 ESPA Portfolio Balanced 30 3 X 89 AT ESPA Portfolio Balanced 50 4 X 90 LU Ethna Global Defensiv 3 X 91 LU BantleonOpport. S Mischfonds Europa 3 X 92 LU BantleonOpport. L Mischfonds Europa 4 X 93 DE000A0YJMN7 C-Quadrat ARTS Total Return Flexible 5 X 94 DE ETF Dachfonds P 5 X 95 LU Templeton Global Total Return 4 X 96 Gemischter Europa BE DexiaSustainable European Balanced Medium Cap 4 X 97 LU Ethna-Aktiv E T 5 X 98 Gemischter Global LU Fidelity Funds FPS Moderate Growth Fund 4 X 99 AT Schoellerbank Vorsorgefonds 2 X 100 AT Fair InvestBalanced 3 X 101 AT WSTV ESPA traditionell 3 X 102 AT WSTV ESPA dynamisch 4 X 103 AT Wiener Privatbank Premium Ausgewogen 5 X 104 AT SUPERIOR 3 Ethik 4 X 105 AT E+S Erfolgs Invest 4 X 106 AT Schoellerbank Global Pension 4 X 107 AT0000A0CFM0 C-Quadrat Best Basic 4 X 108 AT C-Quadrat ActiveBalanced 4 X 109 DE A2A Defensiv 3 X 110 LU Templeton Emerging Markets Balanced 5 X 111 LU INFINUS - Relaxed Fund - P 3 X 112 LU INFINUS - Balanced Fund - P 4 X 113 LU INFINUS - Dynamic Fund - P 5 X 114 LU INFINUS - ecoconsort Fund - P 4 X 115 LU INFINUS - Terra Premium Fund - P 4 X 116 Garantiefonds Global AT0000A0G0B6 WSTV ESPA Garantie II 4 X 117 Offener Immobilienfonds AT0000A08SG7 Erste Immobilienfonds 3 X 118 Seite * gebundene Lebensversicherung UNITED FUNDS OF SUCCESS mit 80 %iger Höchststandsgarantie der Erste Group Bank AG. Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer

6 JPM America Equity A (dist) - USD QQQ Erzielung langfristigen Kapitalwachstum durch die Anlage im wesentlichen in nordamerikanische Unternehmen ,94-34,57 25,50 18,09-0,39 22,05 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Jul ,05 36,47 17,09 1,51 9,47 3 hre 60,51 5 hre 7,80 10 hre 31,36 Seit Auflage 761,66 Alpha - Beta - Tracking Error 5,10 BerechnungsgrundlageMSCI USA NR USD(wenn zutreffend) Sharpe Ratio 1,25 Std. Abweichung 12,49 Morningstar Aktien Style Box Amerika Europa Asien Aktien 97,97 Sehr Groß 29,45 Anleihen 0,03 Groß 49,60 Cash 1,21 Mittelgroß 20,95 Sonstige 0,79 Klein 0,00 6 Micro 0,00 Ø Marktkap USD 6 (Mio.) Apple, Inc. a 9,27 Priceline.com, Inc. t 5,61 Loews Corporation y 4,99 Pfizer Inc d 4,90 Biogen Idec Inc d 4,86 Express Scripts d 4,84 Berkshire Hathaway Inc Class B y 4,63 Starbucks Corporation t 4,37 Devon Energy Corp o 4,24 American International Group Inc y 4,23 Positionen Aktien Gesamt 29 % des Vermögens in Top 10 Positionen 51,94 Groß Mittel Klein h Zyklisch 45,08 r Grundstoffe 0,87 t Konsumgüter zyklisch 19,87 y Finanzdienstleistungen 24,35 u Immobilien - j Sensibel 35,58 i Telekommunikation 2,35 o Energie 9,56 p Industriewerte 4,22 a Technologie 19,44 k Defensiv 19,34 s Konsumgüter nicht zyklisch 4,45 d Gesundheitswesen 14,90 f Versorger - Amerika 97,81 USA 97,81 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 2,19 Vereinigtes Königreich 2,19 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft JPMorgan Asset Mgmt... Telefon Auflagedatum 16 Nov 1988 manager Gregory B. Luttrell Verantwortlich seit 16 Aug ,83USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 512,61USD 263,05USD Luxemburg USD Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 1,90% TER Datum 31 Dez Jun können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

7 Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B Acc QQ Der Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value folgt einem «Deep Value»-Ansatz gemäss der Graham und Disziplin. Der investiert in unterbewertete Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in den USA. Anlageentscheidungen werden zwar nicht auf der Grundlage eines Benchmark getroffen, der Russell-3000-Index kann jedoch von Anlegern als langfristiger Massstab verwendet werden. Der Wertansatz kann über eine lange Zeit hinweg überdurchschnittliche Ergebnisse liefern, da er den Anleger diszipliniert, nicht ,94-40,56 51,35 23,18-3,35 14,47 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (30 Aug 2012) Portfolio 30 Jun ,74 30,39 14,83 2,48 4,06 Performance kumul. (30 Aug 2012) 3 hre 51,41 5 hre 13,05 10 hre - Seit Auflage 39,87 Alpha - Beta - Tracking Error 9,45 BerechnungsgrundlageMSCI USA NR USD(wenn zutreffend) Sharpe Ratio 0,84 Std. Abweichung 17,85 7 Aktien 100,05 Anleihen 0,00 Cash -0,02 Sonstige -0,03 Morningstar Aktien Style Box Sehr Groß 0,00 Groß 14,05 Mittelgroß 29,85 Klein 22,31 Micro 33,78 Ø Marktkap. 1698USD (Mio.) Groß Mittel Klein Amerika Europa Asien 7 Alico, Inc. s 3,09 R.R. Donnelley & Sons Company p 2,79 Federal Signal Corp p 2,79 Northwest Pipe Company r 2,69 Seneca Foods Corp. Class A s 2,64 Dean Foods Company s 2,59 Oracle Corporation pan a 2,43 SJW Corporation f 2,40 New York Times Company Class A t 2,39 SLM Corp y 2,39 h Zyklisch 44,44 r Grundstoffe 10,63 t Konsumgüter zyklisch 22,51 y Finanzdienstleistungen 2,39 u Immobilien 8,91 j Sensibel 30,44 i Telekommunikation - o Energie 1,62 p Industriewerte 24,64 a Technologie 4,19 Amerika 91,22 USA 86,84 Kanada 0,00 Lateinamerika 4,37 Europa 6,35 Vereinigtes Königreich 4,13 Eurozone 2,23 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Positionen Aktien Gesamt 48 Positionen Anleihen Gesamt 1 % des Vermögens in Top 10 Positionen 26,20 k Defensiv 25,11 s Konsumgüter nicht zyklisch 16,54 d Gesundheitswesen 1,80 f Versorger 6,77 Asien 2,43 pan 2,43 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Credit Suisse Fund... Telefon Auflagedatum 30 Mrz 2004 manager Gregor Trachsel Verantwortlich seit 30 Apr 2008 Rechenwert (30 Aug 2012) 14,35USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 111,16USD 87,86USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,92% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 2,13% TER Datum 31 Mrz Mrz können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

8 JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD QQQ Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in kleinere nordamerikanische Unternehmen ,64-41,64 35,62 39,92-1,97 11,45 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Jul ,45 26,13 19,84 2,73-3 hre 72,10 5 hre 14,41 10 hre 71,98 Seit Auflage - Alpha - Beta - Tracking Error 6,90 Sharpe Ratio 0,96 Std. Abweichung 19,91 BerechnungsgrundlageMSCI USA Small Cap NR USD(wenn zutreffend) Morningstar Aktien Style Box Amerika Europa Asien Aktien 99,05 Sehr Groß 0,00 Anleihen 0,00 Groß 0,00 Cash 0,95 Mittelgroß 25,96 Sonstige 0,00 Klein 50,69 Micro 23,36 8 Ø Marktkap. 1320USD 8 (Mio.) Francescas Holdings Corp t 1,55 Dril-Quip, Inc. o 1,55 Acuity Brands Inc a 1,54 Insulet Corporation d 1,48 Middleby Corporation p 1,37 Carlisle Companies, Inc. t 1,35 National CineMedia, Inc. t 1,34 Mellanox Technologies, Ltd. a 1,33 Acadia Healthcare Company, Inc. d 1,32 SolarWinds, Inc. a 1,29 Positionen Aktien Gesamt 119 % des Vermögens in Top 10 Positionen 14,12 Groß Mittel Klein h Zyklisch 26,97 r Grundstoffe 1,82 t Konsumgüter zyklisch 17,68 y Finanzdienstleistungen 5,11 u Immobilien 2,35 j Sensibel 53,60 i Telekommunikation - o Energie 7,11 p Industriewerte 14,00 a Technologie 32,49 k Defensiv 19,43 s Konsumgüter nicht zyklisch 0,92 d Gesundheitswesen 18,51 f Versorger - Amerika 97,62 USA 96,39 Kanada 1,22 Lateinamerika 0,00 Europa 2,38 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 1,04 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 1,34 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft JPMorgan Asset Mgmt... Telefon Auflagedatum 11 Sep 1984 manager Eytan Shapiro Verantwortlich seit 6 Mrz ,66USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 121,76USD 32,52USD Luxemburg USD Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 1,90% TER Datum 31 Dez Jun können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

9 Dexia Quant Equities USA C Acc USD QQQQ Der legt in US-amerikanischen Aktien an. Die Verwaltung des Aktienportfolios richtet sich nach einem quantitativen Modell. Dieses Modell wählt die attraktivsten Werte in jedem Wirtschaftszweig des Anlageuniversums aus ,04-39,87 20,57 22,21 6,20 16,30 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (30 Aug 2012) Portfolio 31 Mai ,58 35,09 18,91 0,10 3,81 Performance kumul. (30 Aug 2012) 3 hre 68,12 5 hre 0,52 10 hre - Seit Auflage 42,44 Alpha - Beta - Tracking Error 2,09 BerechnungsgrundlageMSCI USA NR USD(wenn zutreffend) Sharpe Ratio 1,50 Std. Abweichung 11,51 Morningstar Aktien Style Box Amerika Europa Asien Aktien 99,89 Sehr Groß 41,53 Anleihen 0,00 Groß 29,55 Cash 0,11 Mittelgroß 27,88 Sonstige 0,00 Klein 1,04 9 Micro 0,00 Ø Marktkap USD 9 (Mio.) Apple, Inc. a 5,33 Philip Morris International,... s 2,31 Exxon Mobil Corporation o 2,20 Pfizer Inc d 2,11 Wells Fargo & Co y 2,04 Microsoft Corporation a 1,96 Google, Inc. Class A a 1,92 AT&T Inc i 1,73 Merck & Co Inc d 1,67 Altria Group Inc. s 1,66 Positionen Aktien Gesamt 155 % des Vermögens in Top 10 Positionen 22,93 Groß Mittel Klein h Zyklisch 28,26 r Grundstoffe 2,90 t Konsumgüter zyklisch 9,57 y Finanzdienstleistungen 14,82 u Immobilien 0,96 j Sensibel 43,18 i Telekommunikation 4,19 o Energie 10,75 p Industriewerte 10,62 a Technologie 17,61 k Defensiv 28,56 s Konsumgüter nicht zyklisch 13,09 d Gesundheitswesen 11,74 f Versorger 3,74 Amerika 99,45 USA 99,45 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 0,55 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,55 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Dexia Asset Management Telefon Auflagedatum 19 Mrz 2003 manager Bart Goosens Verantwortlich seit 19 Mrz 2003 Rechenwert (30 Aug 2012) 1.681,07USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 776,23USD 587,37USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50% Total Expense Ratio 1,77% TER Datum 30 Dez Dez können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

10 ESPA Best of America T Bericht vom 3 Sep 2012 QQQ Der ESPA BEST OF AMERICA ist ein benchmarkorientierter Dachfonds, der in nordamerikanische Aktienfonds investiert. Die Auswahl der erfolgt sowohl nach qualitativen als auch nach quantitativen Kriterien. Für die Gewichtung der sind eine breite Diversifikation der Investmentstile und ein insgesamt ausgewogenes Risiko-Ertragsverhältnis maßgeblich. Die Maximalgewichtung eines beträgt 20%. Fremdwährungen können bis zu 20% des volumens abgesichert werden ,78-41,53 26,69 31,05-4,58 11,68 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Apr ,68 25,06 13,98 1,43-0,29 3 hre 48,08 5 hre 7,35 10 hre 34,57 Seit Auflage -3,13 Alpha - Beta - Tracking Error 7,39 Sharpe Ratio 1,05 Std. Abweichung 12,56 BerechnungsgrundlageMSCI USA Growth NR USD(wenn zutreffend) Morningstar Aktien Style Box Amerika Europa Asien Aktien 94,61 Sehr Groß 26,31 Anleihen -0,02 Groß 30,28 Cash 5,38 Mittelgroß 28,70 Sonstige 0,03 Klein 11,84 10 Micro 2,87 Ø Marktkap (Mio.) BNPP L1 Equity USA Growth I - 19,36 MS INVF US Advantage Z - 19,35 UBS (Lux) ES USA Growth (USD) ,22 BNY Mellon US Equity C USD - 11,88 William Blair SICAV US Sm-Md ,12 nus US Venture I USD - 8,02 Parvest Equity USA Mid Cap I - 7,69 LM Royce Smaller Comp Prem Acc $ - 6,68 Positionen Aktien Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 98,33 Groß Mittel Klein h Zyklisch 30,02 r Grundstoffe 3,87 t Konsumgüter zyklisch 19,24 y Finanzdienstleistungen 5,64 u Immobilien 1,27 j Sensibel 49,57 i Telekommunikation 1,30 o Energie 7,63 p Industriewerte 17,57 a Technologie 23,06 k Defensiv 20,40 s Konsumgüter nicht zyklisch 10,96 d Gesundheitswesen 9,25 f Versorger 0,19 Amerika 94,87 USA 92,29 Kanada 1,75 Lateinamerika 0,84 Europa 3,99 Vereinigtes Königreich 0,71 Eurozone 1,77 Europa - ex Euro 1,21 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,30 Asien 1,13 pan 0,00 Australasien 0,13 Asien - Industrieländer 0,35 Asien - Schwellenländer 0,66 gesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG Telefon +43 (0) Auflagedatum 6 Aug 2001 manager Markus ndrisevits Verantwortlich seit 1 Dez ,36 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 16,84 10,81 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,44% Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00% Total Expense Ratio 3,13% TER Datum 2 Mai Apr können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

11 All Asia T QQ Der Dachfonds veranlagt in Aktienfonds mit 12.0 Schwerpunkt Asien/Pazifik, die in Österreich zum Vertrieb zugelassen sind und einen steuerlichen Vertreter im Inland haben ,61-54,61 70,87 28,29-16,95 11,51 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Jul ,51 10,83 9,87-0,05 2,31 3 hre 32,61 5 hre -0,23 10 hre 74,24 Seit Auflage 30,51 Alpha - Beta - Tracking Error 5,56 Sharpe Ratio 0,65 Std. Abweichung 15,12 BerechnungsgrundlageMSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD(wenn zutreffend) Morningstar Aktien Style Box Amerika Europa Asien Aktien 96,13 Sehr Groß 45,45 Anleihen 0,08 Groß 33,77 Cash 1,85 Mittelgroß 17,62 Sonstige 1,95 Klein 2,78 11 Micro 0,37 Ø Marktkap (Mio.) M&G Asian C - 17,68 Aberdeen Global Asia Pacific ,18 Fidelity South East Asia ,52 Jupiter JGF Asia Pacific L $ - 12,53 Templeton Asian Growth I Acc - 12,35 UniAsiaPacific A - 10,73 Schroder ISF Emerg Asia C - 8,75 Baring ASEAN Frontiers A - 8,26 Positionen Aktien Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 100,00 Groß Mittel Klein h Zyklisch 47,51 r Grundstoffe 8,99 t Konsumgüter zyklisch 9,18 y Finanzdienstleistungen 23,02 u Immobilien 6,32 j Sensibel 41,44 i Telekommunikation 6,26 o Energie 8,76 p Industriewerte 12,11 a Technologie 14,30 k Defensiv 11,05 s Konsumgüter nicht zyklisch 6,47 d Gesundheitswesen 3,22 f Versorger 1,35 Amerika 0,49 USA 0,07 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,42 Europa 4,44 Vereinigtes Königreich 3,87 Eurozone 0,54 Europa - ex Euro 0,03 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 95,07 pan 0,00 Australasien 6,42 Asien - Industrieländer 38,45 Asien - Schwellenländer 50,20 gesellschaft Schoellerbank Invest AG Telefon +43 (0) Auflagedatum 4 n 2001 manager Management Team Verantwortlich seit 4 n ,89 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil - 55,77 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 2,91% TER Datum 30 Jun Jun können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

12 Templeton Asian Growth A Acc QQQQ Konzentration auf Unternehmen, die Ihren Sitz im asiatischen Raum haben (mit Ausnahme von Australien, Neuseeland und pan). Nutzung des Wachstumspotenzials, das die Wirtschaftsräume dieser Länder bieten ,74-58,45 98,34 39,12-12,07 6,46 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Jun ,46 6,32 16,35 2,90 11,99 3 hre 57,50 5 hre 15,38 10 hre - Seit Auflage 117,28 Alpha - Beta - Tracking Error 6,12 Sharpe Ratio 0,94 Std. Abweichung 16,81 BerechnungsgrundlageMSCI AC Asia Ex pan NR USD(wenn zutreffend) Morningstar Aktien Style Box Amerika Europa Asien Aktien 95,68 Sehr Groß 58,48 Anleihen 0,00 Groß 33,66 Cash 4,32 Mittelgroß 6,40 Sonstige 0,00 Klein 1,05 12 Micro 0,42 Ø Marktkap USD 12 (Mio.) PetroChina Co Ltd H Shares o 6,52 PT Astra International Tbk t 5,85 Siam Commercial Bank Public... y 4,89 Ptt Public Company Limited o 4,51 China Merchants Bank Co., Ltd... y 4,12 Tata Consultancy Services Ltd. a 4,12 Oil & Gas Development Co., Ltd. o 3,68 Kasikornbank Public Company,... y 3,62 SK Innovation Co., Ltd. o 3,46 Siam Cement Public Company... r 3,31 Positionen Aktien Gesamt 67 % des Vermögens in Top 10 Positionen 44,07 Groß Mittel Klein h Zyklisch 49,31 r Grundstoffe 13,44 t Konsumgüter zyklisch 13,54 y Finanzdienstleistungen 21,21 u Immobilien 1,11 j Sensibel 50,30 i Telekommunikation - o Energie 32,95 p Industriewerte 7,91 a Technologie 9,45 k Defensiv 0,40 s Konsumgüter nicht zyklisch 0,27 d Gesundheitswesen 0,13 f Versorger - Amerika 0,00 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 0,00 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 100,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 13,14 Asien - Schwellenländer 86,86 gesellschaft Franklin Templeton... Telefon (800) franklintempleton.com Auflagedatum 25 Okt 2005 manager Mark Mobius Verantwortlich seit 30 Jun ,90 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 15914,16USD 782,36USD Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,35% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25% Total Expense Ratio 2,21% TER Datum 31 Dez Jun können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

13 Fidelity Funds - South East Asia Fund A-Acc-USD QQQQ Der investiert hauptsächlich an den Aktienmärkten des pazifischen Raums mit Ausnahme von pan ,56-48,12 65,59 29,51-15,38 11,99 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Jul ,99 8,04 13,52 1,53 8,95 3 hre 46,28 5 hre 7,90 10 hre - Seit Auflage 66,36 Alpha - Beta - Tracking Error 5,42 Sharpe Ratio 0,78 Std. Abweichung 16,76 BerechnungsgrundlageMSCI AC Asia Ex pan NR USD(wenn zutreffend) Aktien 96,57 Anleihen 0,05 Cash 2,76 Sonstige 0,62 Morningstar Aktien Style Box Sehr Groß 54,74 Groß 32,94 Mittelgroß 11,65 Klein 0,68 Micro 0,00 Groß Mittel Klein Amerika Europa Asien 13 Ø Marktkap USD 13 (Mio.) Samsung Electronics Co Ltd a 7,21 Taiwan Semiconductor... a 4,40 Hyundai Motor Co Ltd t 3,91 Kia Motors Corp. t 2,87 AIA Group Ltd. y 2,81 CNOOC, Ltd. o 2,10 Bank Of China Ltd. H Shares y 1,89 Far Eastone Telecommunications... i 1,84 Advanced Info Service Public... i 1,54 SINA Corporation a 1,52 Positionen Aktien Gesamt 158 Positionen Anleihen Gesamt 1 % des Vermögens in Top 10 Positionen 30,09 h Zyklisch 45,22 r Grundstoffe 2,69 t Konsumgüter zyklisch 10,63 y Finanzdienstleistungen 21,43 u Immobilien 10,47 j Sensibel 47,33 i Telekommunikation 12,12 o Energie 3,74 p Industriewerte 9,27 a Technologie 22,19 k Defensiv 7,46 s Konsumgüter nicht zyklisch 4,10 d Gesundheitswesen 1,73 f Versorger 1,63 Amerika 0,00 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 0,70 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,48 Europa - ex Euro 0,22 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 99,30 pan 0,00 Australasien 0,99 Asien - Industrieländer 52,52 Asien - Schwellenländer 45,80 gesellschaft Fidelity (FIL... Telefon + 49 (0) Auflagedatum 25 Sep 2006 manager Allan Liu Verantwortlich seit 1 Apr ,46USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 5907,84USD 324,33USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 1,95% TER Datum 30 Apr Apr können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

14 Templeton BRIC A Acc QQ Ziel ist das Kapitalwachstum. Investition in Unternehmen, die in Brasilien, Russland, Indien und China inkl. Hongkong und Taiwan (BRIC) ansässig sind, sowie in Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen oder Gewinne in BRIC-Ländern erzielen oder einen großen Teil ihres Vermögens dort haben ,31-59,68 84,74 19,76-24,50-0,15 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Jun ,15-5,73 4,10-4,72 4,66 3 hre 12,80 5 hre -21,49 10 hre - Seit Auflage 36,60 Alpha - Beta - Tracking Error 4,49 Sharpe Ratio 0,27 Std. Abweichung 18,53 BerechnungsgrundlageMSCI BRIC NR USD(wenn zutreffend) Morningstar Aktien Style Box Amerika Europa Asien Aktien 88,01 Sehr Groß 73,07 Anleihen 0,00 Groß 12,00 Cash 11,99 Mittelgroß 12,56 Sonstige 0,00 Klein 2,37 14 Micro 0,00 Ø Marktkap USD 14 (Mio.) Vale SA ADR r 5,94 PetroChina Co Ltd H Shares o 5,48 Gazprom OAO ADR o 5,45 Itau Unibanco Holding SA ADR y 4,54 Petroleo Brasileiro SA... o 4,51 Bank Bradesco ADR y 4,21 CNOOC, Ltd. o 4,12 Infosys Ltd a 3,03 China Petroleum & Chemical... o 2,83 Sberbank of Russia OJSC y 2,75 Positionen Aktien Gesamt 52 % des Vermögens in Top 10 Positionen 42,86 Groß Mittel Klein h Zyklisch 55,17 r Grundstoffe 21,75 t Konsumgüter zyklisch 8,87 y Finanzdienstleistungen 21,45 u Immobilien 3,10 j Sensibel 42,38 i Telekommunikation - o Energie 31,11 p Industriewerte 5,27 a Technologie 6,00 k Defensiv 2,45 s Konsumgüter nicht zyklisch 2,45 d Gesundheitswesen - f Versorger - Amerika 30,03 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 30,03 Europa 18,48 Vereinigtes Königreich 0,59 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 17,89 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 51,50 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 3,70 Asien - Schwellenländer 47,79 gesellschaft Franklin Templeton... Telefon (800) franklintempleton.com Auflagedatum 25 Okt 2005 manager Mark Mobius Verantwortlich seit 25 Okt ,66 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 1847,34USD 148,39USD Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,60% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25% Total Expense Ratio 2,45% TER Datum 31 Dez Jun können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

15 BlackRock Global Funds - Emerging Markets A2 QQQ Der Emerging Markets Fund strebt maximales Kapitalwachstum vornehmlich durch Anlagen in notierten Aktien von Unternehmen in Schwellenländern an (zum Beispiel Asien, Lateinamerika, Osteuropa und Afrika). Anlagen in kleineren und aufstrebenden Märkten sind mit Risiken verbunden, die sich aus politischen, wirtschaftlichen und Marktfaktoren ergeben. Der ist in US-Dollar denominiert. Das risiko wird in der Regel nicht abgesichert ,74-51,61 72,01 24,97-16,43 9,07 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Jul ,07 6,91 9,55 0,58 4,96 3 hre 31,46 5 hre 2,93 10 hre 182,64 Seit Auflage 148,11 Alpha - Beta - Tracking Error 3,98 BerechnungsgrundlageMSCI EM NR USD(wenn zutreffend) Sharpe Ratio 0,62 Std. Abweichung 15,04 Morningstar Aktien Style Box Amerika Europa Asien Aktien 99,01 Sehr Groß 46,57 Anleihen 0,07 Groß 35,13 Cash 0,91 Mittelgroß 16,80 Sonstige 0,01 Klein 1,48 15 Micro 0,02 Ø Marktkap USD 15 (Mio.) Samsung Electronics Co Ltd a 5,98 CNOOC, Ltd. o 3,28 Taiwan Semiconductor... a 3,03 Hyundai Motor Co Ltd t 2,69 China Mobile Ltd. i 2,69 Sberbank of Russia OJSC y 2,56 Itau Unibanco Holding SA ADR y 2,04 BlackRock Frontiers - 1,93 Bank Of China Ltd.(Dup) H Shares y 1,69 Kasikornbank Public Company,... y 1,60 Positionen Aktien Gesamt 73 % des Vermögens in Top 10 Positionen 27,48 Groß Mittel Klein h Zyklisch 47,19 r Grundstoffe 10,86 t Konsumgüter zyklisch 12,20 y Finanzdienstleistungen 24,13 u Immobilien - j Sensibel 41,27 i Telekommunikation 4,77 o Energie 9,53 p Industriewerte 7,99 a Technologie 18,97 k Defensiv 11,54 s Konsumgüter nicht zyklisch 9,16 d Gesundheitswesen 0,96 f Versorger 1,42 Amerika 23,77 USA 2,20 Kanada 0,00 Lateinamerika 21,57 Europa 20,46 Vereinigtes Königreich 0,15 Eurozone 2,76 Europa - ex Euro 0,05 Europa -Schwellenländer 11,96 Mittlerer Osten / Afrika 5,55 Asien 55,77 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 21,85 Asien - Schwellenländer 33,92 gesellschaft Blackrock (Luxembourg) S.A. Telefon +44 (0) Auflagedatum 30 Nov 1993 manager Luiz Soares Verantwortlich seit 1 Mrz ,44USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 1091,31USD 677,95USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 1,85% TER Datum 31 Aug Aug können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

16 Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Equity A Acc QQQ Das des ist die Maximierung eines in US Dollar gemessenen Gesamtertrages durch die Anlage hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern. Der wird in aufstrebende Märkte solcher Länder investieren, deren Volkswirtschaften sich nach Meinung der Gesellschaft stark entwickeln und deren Marktstrukturen komplexer werden ,96-55,83 64,67 25,25-15,84 11,12 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Jul ,12 9,10 11,41-1,25 5,35 3 hre 38,28 5 hre -6,09 10 hre 167,79 Seit Auflage 125,28 Alpha - Beta - Tracking Error 4,17 BerechnungsgrundlageMSCI EM NR USD(wenn zutreffend) Sharpe Ratio 0,77 Std. Abweichung 14,15 Morningstar Aktien Style Box Amerika Europa Asien Aktien 96,17 Sehr Groß 42,14 Anleihen 0,00 Groß 43,31 Cash 2,16 Mittelgroß 14,52 Sonstige 1,68 Klein 0,04 Micro 0,00 16 Ø Marktkap USD 16 (Mio.) Samsung Electronics Co Ltd a 4,65 Hyundai Motor Co Ltd t 2,02 Taiwan Semiconductor... a 1,74 LUKOIL Oil Company JSC ADR o 1,70 Tencent Holdings Ltd. a 1,63 Turkiye Garanti Bankasi A.S. y 1,61 Wal - Mart de Mexico, S.A.B... s 1,56 Fomento Economico Mexicano SAB... s 1,42 China Mengniu Dairy Co., Ltd. s 1,31 BRF - Brasil Foods SA s 1,31 Positionen Aktien Gesamt 151 % des Vermögens in Top 10 Positionen 18,95 Groß Mittel Klein h Zyklisch 40,23 r Grundstoffe 7,60 t Konsumgüter zyklisch 10,41 y Finanzdienstleistungen 18,33 u Immobilien 3,90 j Sensibel 37,29 i Telekommunikation 5,92 o Energie 8,36 p Industriewerte 6,35 a Technologie 16,67 k Defensiv 22,47 s Konsumgüter nicht zyklisch 18,85 d Gesundheitswesen 3,14 f Versorger 0,49 Amerika 19,61 USA 2,06 Kanada 0,00 Lateinamerika 17,55 Europa 19,77 Vereinigtes Königreich 1,25 Eurozone 1,74 Europa - ex Euro 0,64 Europa -Schwellenländer 11,22 Mittlerer Osten / Afrika 4,92 Asien 60,62 pan 1,10 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 22,67 Asien - Schwellenländer 36,85 gesellschaft Morgan Stanley Investment... Telefon Auflagedatum 1 Feb 1997 manager Ruchir Sharma Verantwortlich seit 30 Okt ,96USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 1204,90USD 87,31USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,60% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,75% Total Expense Ratio 1,99% TER Datum 31 Dez Dez können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

17 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B QQQQQ Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine usw. von Gesellschaften mit Sitz in einem Schwellenland und/oder von Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben, angelegt. Schwellenländer im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind alle Länder, die von der Weltbank, ,98-44,82 46,94 37,68 0,05 15,18 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (30 Aug 2012) Portfolio 30 Apr ,45 22,13 21,95 8,24 9,99 Performance kumul. (30 Aug 2012) 3 hre 81,35 5 hre 48,55 10 hre 276,82 Seit Auflage 560,83 Alpha - Beta - Tracking Error 8,68 BerechnungsgrundlageMSCI EM NR USD(wenn zutreffend) Sharpe Ratio 1,68 Std. Abweichung 11,83 Morningstar Aktien Style Box Amerika Europa Asien Aktien 91,76 Sehr Groß 58,36 Anleihen 0,00 Groß 35,62 Cash 8,26 Mittelgroß 5,04 Sonstige -0,03 Klein 0,21 17 Micro 0,77 Ø Marktkap USD 17 (Mio.) British American Tobacco PLC s 5,36 SABMiller PLC s 4,85 Housing Devel Fin y 4,68 ITC Ltd. s 4,37 Companhia de Bebidas das... s 3,45 Energy Company of Minas Gerais... f 3,26 Baidu, Inc. ADR a 3,19 Wal - Mart de Mexico, S.A.B... s 3,11 Souza Cruz SA s 2,79 Cielo SA a 2,45 Positionen Aktien Gesamt 64 Positionen Anleihen Gesamt 1 % des Vermögens in Top 10 Positionen 37,52 Groß Mittel Klein h Zyklisch 32,70 r Grundstoffe 5,85 t Konsumgüter zyklisch 8,51 y Finanzdienstleistungen 17,73 u Immobilien 0,61 j Sensibel 16,46 i Telekommunikation 3,01 o Energie 2,37 p Industriewerte 2,18 a Technologie 8,90 k Defensiv 50,84 s Konsumgüter nicht zyklisch 39,39 d Gesundheitswesen 2,41 f Versorger 9,04 Amerika 34,58 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 34,58 Europa 16,00 Vereinigtes Königreich 11,12 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 4,88 Asien 49,43 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 9,30 Asien - Schwellenländer 40,13 gesellschaft Vontobel Management S.A. Telefon - Auflagedatum 3 Nov 1992 manager Rajiv in Verantwortlich seit 1 n 1997 Rechenwert (30 Aug 2012) 660,15USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 3340,56USD 995,45USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,65% Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,50% Total Expense Ratio 2,05% TER Datum 29 Feb Aug können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

18 Fidelity Funds - European Growth Fund A- QQQQ Dieser investiert vorwiegend in kontinentaleuropäische Aktien ohne Festlegung der Gewichtung einzelner Länder, Branchen und Unternehmen im Portfolio. Das management sucht bei der Aktienauswahl nach Unternehmen, die von den politischen und wirtschaftlichen Änderungen in Europa profitieren und ihren Nutzen aus den Möglichkeiten, die sich aus dem Europäischen Binnenmarkt ergeben, ziehen können ,14-45,57 29,28 16,29-14,85 13,70 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Jul ,70 16,22 6,89-4,45 9,65 3 hre 22,12 5 hre -20,34 10 hre 61,82 Seit Auflage 653,06 Alpha -0,57 Beta 1,09 Tracking Error 4,81 Sharpe Ratio 0,45 Std. Abweichung 15,74 BerechnungsgrundlageMSCI Europe NR USD(wenn zutreffend) Morningstar Aktien Style Box Amerika Europa Asien Aktien 93,28 Sehr Groß 67,62 Anleihen 0,00 Groß 20,85 Cash 5,13 Mittelgroß 11,45 Sonstige 1,59 Klein 0,07 18 Micro 0,00 Ø Marktkap (Mio.) British American Tobacco PLC s 3,56 Roche Holding AG d 3,30 Sap AG a 3,10 Sanofi d 3,09 Royal Dutch Shell PLC Class A o 2,99 Danone s 2,95 BG Group PLC o 2,94 Novo Nordisk A/S d 2,88 BP PLC o 2,65 Diageo PLC s 2,43 Positionen Aktien Gesamt 94 % des Vermögens in Top 10 Positionen 29,88 Groß Mittel Klein h Zyklisch 29,89 r Grundstoffe 3,39 t Konsumgüter zyklisch 11,88 y Finanzdienstleistungen 14,62 u Immobilien - j Sensibel 38,40 i Telekommunikation 5,41 o Energie 14,19 p Industriewerte 9,77 a Technologie 9,02 k Defensiv 31,71 s Konsumgüter nicht zyklisch 18,17 d Gesundheitswesen 13,54 f Versorger - Amerika 3,82 USA 3,82 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 96,13 Vereinigtes Königreich 45,39 Eurozone 35,86 Europa - ex Euro 14,83 Europa -Schwellenländer 0,02 Mittlerer Osten / Afrika 0,04 Asien 0,05 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,05 gesellschaft Fidelity (FIL... Telefon + 49 (0) Auflagedatum 1 Okt 1990 manager Matthew Siddle Verantwortlich seit 1 Jul ,84 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 6825, ,25 Luxemburg Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25% Total Expense Ratio 1,91% TER Datum 30 Apr Apr können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

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