Universal-Investment- Gesellschaft mbh

Transkript

1 Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: Universal-Investment- Gesellschaft mbh quirin bank Multi Asset Fonds UI Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2009 Dep o t b a n k: Beratung und Vertrieb:

2 Kurzübersicht über die Partner des quirin bank Multi Asset Fonds UI 1. Kapitalanlagegesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbh Erlenstraße Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , (Stand: Dezember 2007) Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2008) Geschäftsführer: Oliver Harth, Neu-Anspach Markus Neubauer, Frankfurt am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Vorsitzender, Bankier i.r., Frankfurt am Main Dr. Hans-Walter Peters, stellv. Vorsitzender, persönlich haftender Gesellschafter der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg Dr. Alfred Junker, persönlich haftender Gesellschafter der HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGAA, München Prof. Dr. Stephan Schüller, Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter der Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf Horst Marschall, Vorstand der Baden-Württembergische Bank, Stuttgart Alexander Mettenheimer, Sprecher der Geschäftsleitung der Merck Finck & Co. ohg, München 2. Depotbank Stephanstraße Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: Aktiengesellschaft Haftendes Eigenkapital: EUR , Haupttätigkeit: Betrieb von Bank- und Finanzgeschäften, insbesondere Kredit-, Emissions-, Vermögensverwaltungs- und Effektengeschäften 3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft quirin bank AG Kurfürstendamm Berlin Telefon: 030 / Telefax: 030 / Anlageausschuss Karl Matthäus Schmidt, Christian Kreuser, Claus Vogt, Christoph R. Kanzler, WKN: A0Q5R3 / ISIN: DE000A0Q5R35 Stand: 30. Juni

3 quirin bank Multi Asset Fonds UI Vermögensaufstellung Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück bzw. Währung in EUR Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere EUR EUR EUR % 1,5000 % Bundesrep. Deutschland Inflationsindex. Anl. v. 2006/ , ,38 5,32 4,1250 % Daimler Finance Nth.Amer. LLC EO-Medium-Term Notes 2006/ , ,60 5,00 3,2500 % Deutsche Telekom Intl. Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2005/ , ,00 6,87 Indexzertifikate Stück Stück Stück EUR ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT 2007/Und.Gold/Unze/999/ , ,42 5,15 Summe der börsengehandelten Wertpapiere ,40 22,34 Wertpapier-Investmentanteile Wertpapier-Sondervermögen Stück Stück Stück EUR APUS-AC Stat.Val.Neu.Abs.7 Vol Namens-Anteile A o.n , ,56 4,83 ComStage ETF-Comm.EONIA Idx TR Inhaber-Anteile I o.n , ,63 18,08 db x-trackers SHORTDAX ETF Inh.-Ant. 1C o.n , ,16 9,84 ish. eb.r.governm. Ger Inhaber-Anteile , ,64 4,72 ishares eb.rexx Money Mar. (DE) Inhaber-Ant , ,83 18,46 Mark.Acc.III-CYD Mark.P.TR Ind Nam.-Ant.IC1 EUR Hedged o.n , ,39 4,79 OP FX Opportunities Inhaber-Anteile , ,20 8,54 Summe der gruppenfremden Wertpapier-Sondervermögen ,41 69,26 Summe Wertpapiervermögen ,81 91,60 Bankguthaben Guthaben in Fondswährung bei Depotbank ,80 8,16 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche ,27 0,24 Bankzinsen 1.551,73 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände ,00 0,24 Fondsvermögen ,61 100,00 1) Anteilwert EUR 10,18 Ausgabepreis EUR 10,69 Umlaufende Anteile Stück Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 91,60 1 ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 2

4 quirin bank Multi Asset Fonds UI Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Das Sondervermögen ist teilweise in Produkten investiert, bei denen zum Abschlussstichtag infolge der Finanzmarktkrise ein liquider Markt nicht vorhanden war. Die Bewertung erfolgte insoweit mit geschätzten Zeitwerten auf der Grundlage von indikativen Broker-Quotierungen oder Bewertungsmodellen. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren ud Investmentanteilen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung Käufe / Verkäufe / Stück bzw. Währung in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere EUR EUR 4,1250 % VW Intl. Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2003/ Wertpapier-Investmentanteile Wertpapier-Sondervermögen Stück Stück ComStage ETF-DJ STOXX 600 Tech Inhaber-Anteile I o.n db x-trackers DAX ETF Inhaber-Anteile 1C o.n ish.ii-ishares DJ EO STOXX 50 Registered Shares o.n ishares NASDAQ-100 (DE) Inhaber-Anteile Lyxor ETF DAXplusR Protec.Put Namens-Anteile o.n MKT ACC.AMEX GoldBugs Index Fd Inhaber-Anteile o.n Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind im Berichtszeitraum nicht berechnet worden. Im Berichtszeitraum wurden Transaktionen für Rechnung des Sondervermögens überwiegend durch über wesentliche Beteiligungen verbundene Unternehmen ausgeführt. Verwaltungsvergütungen (VWG) zum VWG der Zielfonds in % p.a. Investmentanteile Wertpapier-Sondervermögen APUS-AC Stat.Val.Neu.Abs.7 Vol Namens-Anteile A o.n. 0,400 ComStage ETF-Comm.EONIA Idx TR Inhaber-Anteile I o.n. 0,100 ComStage ETF-DJ STOXX 600 Tech Inhaber-Anteile I o.n. 0,250 db x-trackers DAX ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. 0,150 db x-trackers SHORTDAX ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. 0,400 ish. eb.r.governm. Ger Inhaber-Anteile 0,150 ish.ii-ishares DJ EO STOXX 50 Registered Shares o.n. 0,150 ishares eb.rexx Money Mar. (DE) Inhaber-Anteile 0,120 ishares NASDAQ-100 (DE) Inhaber-Anteile 0,300 Lyxor ETF DAXplusR Protec.Put Namens-Anteile o.n. 0,400 Mark.Acc.III-CYD Mark.P.TR Ind Nam.-Ant.IC1 EUR Hedged o.n. 0,850 MKT ACC.AMEX GoldBugs Index Fd Inhaber-Anteile o.n. 0,700 OP FX Opportunities Inhaber-Anteile 1,000 Frankfurt am Main, den 1. Juli 2009 UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH Die Geschäftsführung 3

5 Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: Universal-Investment- Gesellschaft mbh Erlenstraße Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Dep o t b a n k: Stephanstraße Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Beratung und Vertrieb: Kurfürstendamm Berlin Telefon: 030 / Telefax: 030 /