Multi Asset Value Invest

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1 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Multi Asset Value Invest Halbjahresbericht z u m 30. Ap r i l 2016 Verwahrstelle: Ber a t u n g s g e s e l l s c h a f t:

2 Kurzübersicht über die Partner des Multi Asset Value Invest 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2015) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Hans-Walter Peters (stellvertretender Vorsitzender), Hamburg Daniel F. Just, Pöcking Michael O. Bentlage, Augsburg Ole Klose, Korschenbroich Prof. Dr. Stephan Schüller, Hamburg 2. Verwahrstelle Name: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Hausanschrift: Kaiserstraße Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftendes Eigenkapital: EUR , (Stand: ) Haupttätigkeit: Universalbank mit Schwerpunkt im Wertpapiergeschäft 3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft Name: KHP Knüppe, Huntebrinker & Co. GmbH Hausanschrift: Lortzingstraße Osnabrück Telefon: / Telefax: / Anlageausschuss Wolfgang Pieper, KHP Knüppe, Huntebrinker & Co. GmbH, Osnabrück Manfred Stock, KHP Knüppe, Huntebrinker & Co. GmbH, Osnabrück Thomas Hans, KHP Knüppe, Huntebrinker & Co. GmbH, Osnabrück Felix Butterwegge, KHP Knüppe, Huntebrinker & Co. GmbH, Osnabrück Matthias Frie, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main WKN: A0M7WM / ISIN:DE000A0M7WM4 Stand: 30. April

3 Vermögensübersicht zum Tageswert % Anteil am Fondsvermögen Anlageschwerpunkte I. Vermögensgegenstände ,16 100,23 1. Aktien ,53 33,03 Bundesrepublik Deutschland ,38 15,55 Frankreich ,00 1,72 Norwegen ,68 0,78 Österreich ,00 1,33 Schweiz ,41 2,56 USA ,06 11,09 2. Zertifikate ,05 33,65 EUR ,05 33,65 3. Investmentanteile ,50 27,73 EUR ,50 27,73 4. Bankguthaben ,73 5,73 5. Sonstige Vermögensgegenstände ,35 0,10 II. Verbindlichkeiten./ ,74./.0,23 III. Fondsvermögen ,42 100,00 2

4 Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück EUR Bestandspositionen ,08 94,41 Börsengehandelte Wertpapiere ,28 40,78 Aktien ,53 33,03 Chocoladef. Lindt & Sprüngli CHF Inhaber-Part.sch. SF 10 CH , ,60 1,33 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 CH , ,81 1,23 BASF SE EUR Namens-Aktien o.n. DE000BASF , ,00 2,01 Continental AG Inhaber-Aktien o.n. DE , ,00 3,35 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. DE , ,00 2,85 Dürr AG Inhaber-Aktien o.n. DE , ,00 0,91 Engie S.A. Actions Port. EO 1 FR , ,00 1,72 Fielmann AG Inhaber-Aktien o.n. DE , ,00 1,60 K+S Aktiengesellschaft Nam.-Aktien o.n. DE000KSAG , ,00 0,60 Linde AG Inhaber-Aktien o.n. DE , ,00 0,93 Mayr-Melnhof Karton AG Inh.-Aktien o.n. AT , ,00 1,33 TOM TAILOR Holding AG Nam.-Akt. o.n. DE000A0STST , ,38 0,78 Volkswagen AG Vorzugsaktien o.st. o.n. DE , ,00 2,52 TGS Nopec Geophysical Co. NOK ASA Navne-Aksjer NK 0,25 NO , ,68 0,78 Apple Inc. USD Registered Shares o.n. US , ,14 1,84 Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL 0,00333 US , ,20 1,96 Celgene Corp. Reg. Shares DL 0,01 US , ,80 1,06 Coca-Cola Co., The Reg. Shares DL 0,25 US , ,75 2,24 General Electric Co. Reg. Shs. DL 0,06 US , ,60 3,07 Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL 0,20 US , ,57 0,92 Zertifikate ,75 7,75 Commerzbank AG EUR OUTP.Z SX5E DE000CZ35U , ,25 4,02 Commerzbank AG PRBO.Z DAX Kurs DE000CN7V8N , ,50 1,80 Commerzbank AG PRBO.Z DAX Kurs DE000CN6PLV , ,00 1,94 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,30 25,89 Zertifikate ,30 25,89 BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH EUR CAP.BZ ESTX50 DE000PA897R , ,80 4,00 BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH CAP.BZ ESTX50 DE000PA897Q , ,25 4,00 DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. CA.BO.Z ESTX50 DE000DG9XWX , ,00 7,90 Société Générale Effekten GmbH DISC.Z ESTX DE000SG2HYH , ,00 2,04 UBS AG (London Branch) BO.C.Z ESTX50 DE000UZ2PSY , ,25 7,95 3

5 Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück EUR EUR Investmentanteile ,50 27,73 Gruppenfremde Investmentanteile ,50 27,73 ComSta.-EURO STOXX 50 NR U.ETF Inhaber-Anteile I o.n. LU , ,00 6,00 ComStage-DAX TR UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.n. LU , ,00 10,30 ComStage-S&P 500 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.n. LU , ,00 5,85 db x-tr.ftse CHINA 50 ETF (DR) Inhaber-Anteile 1C o.n. LU , ,50 2,95 ishares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile DE , ,00 0,50 Lyxor ETF World Water Actions au Port.D-EUR o.n. FR , ,00 2,14 Summe Wertpapiervermögen ,08 94,41 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,73 5,73 Bankguthaben ,73 5,73 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung ,40 4,62 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD , ,33 1,11 Sonstige Vermögensgegenstände ,35 0,10 Zinsansprüche 60,21 0,00 Quellensteueransprüche ,14 0,10 Sonstige Verbindlichkeiten./ ,74./.0,23 Zinsverbindlichkeiten./.106,70 0,00 Verwaltungsvergütung./ ,11./.0,07 Verwahrstellenvergütung./.4.684,92./.0,02 Beratungsvergütung./ ,39./.0,12 Veröffentlichungskosten./.497,22 0,00 Prüfungskosten./.3.597,40./.0,02 Fondsvermögen ,42 100,00 1) Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anteilwert EUR 98,66 Ausgabepreis EUR 103,59 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) Schweizer Franken CHF 1 EUR = 1, Norwegische Kronen NOK 1 EUR = 9, US Dollar USD 1 EUR = 1, ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 4

6 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Stück bzw. Währung in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere NOK NOK 1,5000 % ABN AMRO Bank N.V. NK-Medium-Term Notes 15(20) XS ,3750 % Volkswagen Fin. Services N.V. NK-Medium-Term Notes 15(18) XS ,0000 % Apple Inc. USD USD DL-Notes 13(13/18) US037833AJ ,0000 % Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 13(13/19) US71647NAB An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere USD USD 1,6250 % Intl Business Machines Corp. DL-Notes 13(13/20) US459200HM Nichtnotierte Wertpapiere Zertifikate Stück Stück Deutsche Bank AG BONUSZ ESTX50 DE000DT2JWB Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Stück Stück ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.n. LU

7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 94,41 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert 98,66 Ausgabepreis 103,59 umlaufende Anteile Stück Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 2. Mai 2016 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 6

8 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Verwahrstelle: Kaiserstraße Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Ber a t u n g s g e s e l l s c h a f t: Lortzingstraße Osnabrück Telefon: / Telefax: /