TELOS FUNDS MOMENTUM SELECT
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- Innozenz Müller
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1 TELOS FUNDS MOMENTUM SELECT Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen Vereinfachter Verkaufsprospekt Stand: Dezember 2010
2 INHALT Anteilkauf/-verkauf 3 Gebühren (direkt vom Anleger zu tragen) 4 Verwaltungsgebühren (vom Fonds zu tragen) 4 Anlageziel und Anlegereignung 5 Angaben zur Wertentwicklung 7 Angaben zum Fonds 7 Hinweise für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland 9 2
3 VEREINFACHTER VERKAUFSPROSPEKT Dieser vereinfachte Verkaufsprospekt enthält wichtige Basisinformationen bezüglich des Fonds. Eine umfassende Beschreibung findet sich im ausführlichen Verkaufsprospekt des Fonds; dieser ist nur gültig in Verbindung mit dem letzten Jahresbericht des Fonds und, wenn der Stichtag dieses Jahresberichtes länger als acht Monate zurückliegt, zusätzlich mit einem aktuelleren Halbjahresbericht. Alle Dokumente sind bei der Verwaltungsgesellschaft sowie bei allen Vertriebsstellen kostenlos erhältlich. Anteilkauf/-verkauf Wertpapierkennnummer ISIN: Erstausgabepreis zzgl. Ausgabeaufschlag: (für Anteilklasse P und I) Erstzeichnungsperiode Auflegungsdatum (Valutierung): A1CT6Z LU LU EUR 50, Januar Februar Dezember Februar Dezember 2010 Mindesterstanlage: EUR ,-- Mindestfolgeanlage keine Sparplan (monatlich, zzgl. Ausgabeaufschlag) ab EUR 75,-- Fondswährung: Anteilstückelung: Anteilkauf/-verkauf: Euro (EUR) Globalzertifikate Fondsanteile können entweder bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, den Vertriebs- und Zahlstellen oder bei Banken, Direktbanken oder Fondsplattformen erworben werden. Anteile können bei den gleichen Stellen wieder verkauft bzw. in einen anderen Teilfonds getauscht werden. Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge, welche bis spätestens 16:30 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft eingegangen sind, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des darauffolgenden Bewertungstages abgerechnet; danach eingehende Anträge werden zum Anteilwert des übernächsten Bewertungstages abgerechnet. 3
4 Servicestelle für zusätzliche Informationen: Axxion S.A. 1B, Parc d Activité Syrdall, L-5365 Munsbach Telefon: (Fax: - 555) info@axxion.lu Internet: Gebühren (direkt vom Anleger zu tragen) Ausgabeaufschlag (in % vom Anteilwert zugunsten der Vertriebsstellen) Rücknahmegebühr: (Anteilklasse P und I) Umtauschgebühr: (beim Wechsel in einen anderen Teilfonds) bis zu 5,00% keiner keine bis zu 1,00% Verwaltungsgebühren (vom Fonds zu tragen) Verwaltungsvergütung (in % des Netto- Teilfondsvermögens) Erfolgshonorar: (für Anteilklasse P und I) Betreuungsgebühr: bis zu 1,50% p.a. bis zu 1,00% p.a. 15% p.a. des Anstiegs des Anteilwertes des Teilfonds. Das Honorar wird an jedem Bewertungstag berechnet und jährlich ausgezahlt. In einem Geschäftsjahr netto erzielte Wertminderungen werden auf das nächste Geschäftsjahr vorgetragen; im Falle von Verlustvorträgen fällt das Erfolgshonorar erst an, wenn diese vollständig ausgeglichen sind. bis zu 0,53% p.a. Depotbank- und Zentralverwaltungsgebühr: bis zu 0,37% p.a. des Netto-Teilfondsvermögens, mind. jedoch EUR ,-- Transaktionsgebühr zu Gunsten der Depotbank: Andere Kosten und Gebühren: bis zu 100 pro Standard-Wertpapiertransaktion Hierin sind alle sonstigen Kostenpositionen enthalten, die im Verwaltungsreglement unter Kosten aufgeführt sind. 4
5 Anlageziel und Anlegereignung Anlageziel: Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Im Rahmen eines bottom-down -Ansatzes werden die Märkte fundamental und technisch analysiert, um die geographische Allokation festzulegen. In einem zweiten Schritt erfolgt die Allokation nach Instrumenten. Der dritte Schritt selektiert die konkreten Investitionen in Aktien, Investmentfonds oder festverzinsliche Wertpapiere bzw. sonstige Instrumente. Der Fonds folgt einem aktiven Managementansatz hinsichtlich der drei Allokationsschritte. Durch eine aktive Anlagepolitik soll versucht werden, insbesondere in Schwächephasen durch die Übergewichtung defensiverer Werte eine gleichmäßigere Wertentwicklung zu erzielen. Anlagepolitik: Dazu wird das Teilfondsvermögen angelegt in internationalen Aktien, Aktienund Aktienindexzertifikaten sowie ferner in fest- und variabel verzinslichen Anleihen einschließlich Zerobonds, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, und, sofern diese als Wertpapiere gemäß Artikel 41 des Luxemburger Gesetzes über Organismen für gemeinsame Anlagen gelten, in Genuss- und Partizipationsscheinen von Unternehmen sowie in Optionsscheinen auf Wertpapiere. Die genannten Anlagen werden an Wertpapierbörsen oder an anderen geregelten Märkten gehandelt, die anerkannt und für das Publikum offen sind und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist. Im Teilfonds gelangen strukturierte Wertpapierprodukte (Zertifikate) unter der Bedingung zum Einsatz, dass es sich um Wertpapiere gemäß Art 41 (I) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen und Artikel 2 des Reglement Grand Ducal vom 08. Februar 2008 sowie Punkt 17 CESR/ handelt. Die Basiswerte der Zertifikate sind die folgenden: Beteiligungspapiere, Beteiligungswertrechte, Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte wie zum Beispiel Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Partizipations- und Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Anleihen einschl. des Asset-Backed Securities-Bereiches ( ABS -Bereich, bis max. 10% des Netto-Teilfondsvermögens ), Hedgefonds, Rohstoffe, Währungen, Zinsen, Fonds auf die genannten Basiswerte sowie entsprechende Indizes auf die vorgenannten Basiswerte. Bei den genannten Finanzindizes wird sichergestellt, dass diese ausreichend diversifiziert sind. Die Indizes werden so gewählt, dass sie eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellen, auf den sie sich beziehen. Des Weiteren werden die Indizes in angemessener Weise veröffentlicht. Bei den oben genannten strukturierten Wertpapieren handelt es sich nicht um Wertpapiere, die ein eingebettetes Derivat enthalten (gemäß Artikel 2 (3) bzw. Artikel 10 des Reglement Grand Ducal vom 08. Februar 2008 und Punkt 23 CESR/07-044). Daneben kann der Teilfonds im Rahmen der im Verwaltungsreglement festgesetzten Anlagebeschränkungen in sonstige zulässige Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds kann auch zu 100% Geldmarktinstrumente, flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung halten. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig (maximal 100%) in einem der vorgenannten Anlagesegmente angelegt werden. 5
6 Maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens kann dürfen in Anteilen an offenen Aktien-, Renten-, Genussschein-, Wandelanleihen-, Devisen-, Geldmarktfonds, gemischten Fonds, regulierte offene Immobilienfonds, Hedgefonds, offene Dachfonds sowie börsengehandelte Fonds, die direkt oder indirekt in Rohstoffe investieren und bei denen eine physische Lieferung ausgeschlossen ist, investiert werden, vorausgesetzt die vorgenannten Fonds unterliegen einer der CSSF gleichwertigen Aufsicht sowie Artikel 2 des Reglement Grand Ducal vom 08. Februar Die Grenze von 10% des Teilfondsvermögens umfasst auch Investments in nicht notierte Wertpapiere und nicht notierte Geldmarktinstrumente. Bei den Aktienfonds handelt es sich sowohl um Länder- und Regionenfonds, Branchenfonds als auch um breit diversifizierte Fonds, die in Standardaktien als auch in Wachstumswerte (sog. Mid- und Small-Caps ) investieren. Der Fonds kann in Aktienfonds von Gesellschaften, die im Rohstoffsegment tätig sind sowie in Fonds, deren Wertentwicklung durch die Verwendung zulässiger Derivate oder Swapgeschäfte von der Preisentwicklung von Rohstoffindizes abhängt, investieren. Bei den erworbenen Fondsanteilen wird es sich ausschließlich um solche handeln, die unter dem Recht eines EU-Mitgliedstaates, der Schweiz, Liechtenstein, USA, Hong-Kong, Kanada, Japan und Norwegen aufgelegt wurden. Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und Einschränkungen ist der Erwerb oder die Veräußerung von Optionen, Futures und der Abschluss sonstiger Termingeschäfte sowohl zur Absicherung gegen mögliche Kursrückgänge auf den Kapitalmärkten als auch zur Renditeoptimierung gestattet. Bei den Basiswerten handelt es sich dabei um Instrumente im Sinne des Artikel 41(I) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 oder um Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen. Mit dem Einsatz von Derivaten können aufgrund der Hebelwirkung erhöhte Risiken verbunden sein. Risikoprofil des Teilfonds: Aufgrund der Zusammensetzung des Teilfondsvermögens besteht ein sehr hohes Gesamtrisiko, dem aber sehr hohe Ertragschancen gegenüber stehen. Die Risiken bestehen hauptsächlich aus Währungs-, Bonitäts- und Aktienkursrisiken sowie aus Risiken, die durch die Änderung des Marktzinsniveaus resultieren. Weitere Angaben über die Techniken und Instrumente sind dem Kapitel Hinweise zu Techniken und Instrumenten des Verkaufsprospektes zu entnehmen. Typisches Anlegerprofil: Der Fonds eignet sich für Anleger, die auf einfache Weise von der Entwicklung der Kapitalmärkte profitieren möchten, um langfristig Kapital zu bilden. Der Anleger sollten über Erfahrungen mit Investments mit hoher Schwankungsbreite ( Volatilität ) verfügen. Aufgrund des unvorhersehbaren Verlaufs der Kapitalmärkte, der auch eine mehrjährige negative Entwicklung des Anteilpreises zur Folge haben kann, sollte der Anleger finanziell in der Lage sein, seine Investition über diese Periode unangetastet zu lassen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger die Gesamtheit des ursprünglich investierten Kapitals zurückerhält. Für Investoren, die über ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren verfügen, eignet sich der Fonds als ein Hauptinvestment. Der Anlagehorizont beträgt mind. 5 Jahre. Im Übrigen wird auf die Hinweise im Verkaufsprospekt hingewiesen, die unter WICHTIGE HINWEISE ZUR ANLAGEPOLITIK SOWIE RISIKOBETRACHTUNG gegeben werden. 6
7 Angaben zur Wertentwicklung Wertentwicklung des Teilfonds: (Anteilklasse P) Hinweis zur Wertentwicklung ,21% ,23% ,11% ,96% Die Daten geben die Wertentwicklung der Fondsanteile in der Vergangenheit in Fondswährung an. Die Vergangenheits-Wertentwicklung ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung der Fondsanteile. Der Wert der Fondsanteile kann sowohl steigen als auch fallen. Die zukünftige Wertentwicklung wird u.a. stark von der Entwicklung der internationalen Börsen sowie von der Fähigkeit des Fondsmanagements beeinflusst, die konkrete Anlagepolitik des Fonds im allgemeinen Marktgeschehen umzusetzen. Angaben zum Fonds Rechtsform: Verwaltungsgesellschaft: Promotoren: Investmentmanager: Depotbank und Zentralverwaltung: Sondervermögen nach Luxemburger Recht; Teilfonds des Umbrella-Fonds TELOS FUNDS ; derzeit bestehen keine weiteren Teilfonds Axxion S.A. 1B, Parc d Activité Syrdall L Munsbach Telefon: (Fax: - 555) info@axxion.lu Axxion S.A., L - Munsbach (Luxemburg); PEH Wertpapier AG, D - Oberursel (Deutschland) SysTrade Capital AG Maximilianstrasse 56 D Augsburg Banque de Luxembourg (Luxemburg) Zahlstelle (Luxemburg): Zahlstelle (Deutschland): Zahlstelle (Österreich): Aufsichtsbehörde: Wirtschaftsprüfer: Verwendung der Erträge: Banque de Luxembourg (Luxemburg) 14, Boulevard Royal L Luxemburg Marcard, Stein & Co AG (Deutschland) Ballindamm 36 D Hamburg Raiffeisen Bank International AG (Österreich) Am Stadtpark 9 A Wien Commission de Surveillance du Secteur Financier ( CSSF ) PricewaterhouseCoopers S.à r.l. (Luxemburg) Thesaurierung der Fondserträge 7
8 Ende des Geschäftsjahres: Erstmals: Erster Bericht (ungeprüft): Vertriebsländer Vertriebstelle in der Bundesrepublik Deutschland: Fondswährung/ Teilfondswährung: Preisveröffentlichung: 31. Dezember Juni 2002 Großherzogtum Luxemburg, Bundesrepublik Deutschland Republik Österreich SysTrade Capital AG Maximilianstrasse 56 D Augsburg Euro Internet: Besteuerung: Das Fondsvermögen unterliegt einer Steuer ("taxe d'abonnement") von 0,05% p.a. Die Auswirkungen eines Erwerbs von Fondsanteilen auf die steuerliche Situation des Investors hängen von den anzuwendenden Gesetzen ab. Interessenten sollten sich über Gesetze und Verordnungen, die für den Erwerb, den Besitz und die Rücknahme von Anteilen Anwendung finden, informieren und, falls angebracht, beraten lassen. Mit Wirkung zum 1. Juli 2005 trat die EU-Zinsrichtlinie in Kraft, die generell einen Austausch von Informationen über die Zinserträge von EU-Ausländern (natürliche Personen) vorsieht. Luxemburg beteiligt sich grundsätzlich nicht an diesem Informationsaustausch, erhebt aber eine Quellensteuer auf Zinserträge von EU-Ausländern (ab dem %, ab dem % und ab dem %), sofern die Fondsanteile in einem Depot bei einer Luxemburger Bank gehalten werden und sich der EU-Ausländer nicht ausdrücklich für die Weitergabe der Informationen entschieden hat. Über eine Vermeidung der Quellensteuer (Vollmacht zur Auskunftserteilung) sollte sich der Interessent beraten lassen. Dauer des Fonds: Inkrafttreten der Reglements: Verwaltungsreglement Änderung des Verwaltungsreglements vom 3. Juli 2001: Änderung des Verwaltungsreglements vom 12. Februar 2004: Änderung des Verwaltungsreglements vom 20. März 2006: Änderung des Verwaltungsreglements vom 6. August 2008: Änderung des Verwaltungsreglements vom 19. Oktober 2009: unbefristet Veröffentlichung Memorial C: 18. Juli März März April November
9 Sonderreglement Änderung des Sonderreglements vom 20. März 2006: Änderung des Sonderreglements vom 6. März 2008: Änderung des Sonderreglements vom 11. August 2008: Änderung des Sonderreglements vom 19. Oktober 2009: Änderung des Sonderreglements vom 13. Dezember 2010: Hinweise für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland 10. März April August November Januar 2011 Bei den in diesem Verkaufsprospekt verzeichneten Zahl- und Vertriebsstellen können Anteile gezeichnet, zurückgegeben und umgetauscht werden. Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen an die Anteilinhaber erfolgen über die Zahlstelle, auf Wunsch der Anteilinhaber auch bar in EURO. Der Verkaufsprospekt einschließlich Verwaltungs- und Sonderreglement, der vereinfachte Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte sowie Ausgabe- und Rücknahmepreise sind bei den Zahl- und Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland für die Anteilinhaber kostenlos erhältlich. Bei den genannten Stellen können auch der Depotbank-, der Investmentmanagement-, die Vertriebsverträge und die Satzung der Verwaltungsgesellschaft eingesehen werden. Im Rahmen ihrer Funktion als Vertriebstelle ist die SysTrade Capital AG nicht befugt, Zeichnungsgegenwerte von Investoren anzunehmen. Ausgabe- und Rücknahmepreise werden auf der Internetseite veröffentlicht. Darüber hinaus können die Ausgabe- und Rücknahmepreise auch in sonstigen Medien veröffentlicht werden. Sonstige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden in der Bundesrepublik Deutschland in der Börsen-Zeitung veröffentlicht. 9
10 Axxion S.A. 1B, Parc d Activité Syrdall L-5365 Luxemburg-Munsbach Tel: +352 / Fax: +352 / info@axxion.lu
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