Ungeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

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1 Ungeprüfter Halbjahresbericht JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2015

2 JPMorgan Investment Funds Ungeprüfter Halbjahresbericht Inhalt Verwaltungsrat 1 Management und Verwaltung 2 Ungeprüfte Zwischenbilanz, ungeprüfter Zwischenabschluss und statistische Angaben Konsolidierte Aufstellung des 5 Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des 11 Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien 15 Statistische Angaben 21 Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss 27 Wertpapierbestände JPMorgan Investment Funds - Blue and Green Fund 40 JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund 45 JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund 48 JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund 54 JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation Fund 59 JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation Fund () 64 JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced Fund 69 JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Fund () 73 JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund 78 JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund 81 JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund 84 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 92 JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund 123 JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Plus Fund 126 JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund 130 JPMorgan Investment Funds - Japan Advantage Equity Fund 152 JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund 154 JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund 156 JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund 159 JPMorgan Investment Funds - US Equity Fund 167 JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund 170 Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben Gesamtkostenquote des Fonds 173 Zusammenfassung der Anlageziele der Teilfonds 181 Wertentwicklung undvolatilität 183 Haben- undsollzinssätze auf Bankkonten 189 Aktienklassen der Teilfonds, für die die Taxe d abonnement mit dem Satz von 0,01% gilt 189 Portfolio Turnover Ratio 190 Berechnung des Risikopotenzials 191 Sicherheit 192 Historische Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien 193 Zusätzlicher Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland: Bitte beachten Sie, dass für den nachfolgenden Teilfonds keine Anzeige zum öffentlichen Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland erstattet worden ist und dass Aktien dieses Teilfonds an Anleger in der Bundesrepublik Deutschland nicht öffentlich vertrieben werden dürfen: - Blue and Green Fund Weitere Informationen finden Sie unter: Auf der Grundlage dieses Berichts dürfen keine Zeichnungen entgegengenommen werden. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen ausführlichen Verkaufsprospekts, der aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen vorgenommen werden, wobei beide Dokumente durch den Jahresbericht und soweit anschließend veröffentlicht, durch den ungeprüften Halbjahresbericht ergänzt werden. Der aktuelle Verkaufsprospekt, die aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahresbericht und gegebenenfalls der ungeprüfte Halbjahresbericht sind kostenlos am eingetragenen Sitz der SICAV und bei der örtlichen Zahlstelle, wie aus diesem Bericht ersichtlich, erhältlich. Im Anschluss an die Überprüfung der Offenlegung des/der Investmentmanager/s im Prospekt und in den aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen stehen die Einzelheiten des/der Investmentmanager/s für einzelne Teilfonds am eingetragenen Sitz der Managementgesellschaft zur Verfügung, bzw. unter:

3 JPMorgan Investment Funds Verwaltungsrat Vorsitzender Iain O.S. Saunders Duine, Ardfern Argyll PA31 8QN Großbritannien Mitglieder des Verwaltungsrates Jacques Elvinger Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill B.P. 425 L-2014 Luxembourg Großherzogtum Luxemburg Jean Frijns Antigonelaan 2 NL-5631 LR Eindhoven Niederlande Daniel J. Watkins JPMorgan Asset Management (UK)Limited 60 Victoria Embankment London EC4Y 0JP Großbritannien John Li How Cheong The Directors Office 19, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg Großherzogtum Luxemburg Peter Thomas Schwicht Birkenweg Bad Vilbel Deutschland Massimo Greco (seit dem 24. April 2015) JPMorgan Asset Management (UK) Limited 60 Victoria Embankment London EC4Y OJP Großbritannien Gesellschaftssitz 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Großherzogtum Luxemburg 1

4 JPMorgan Investment Funds Management und Verwaltung Verwaltungsgesellschaft, Register-,Transfer-, Hauptvertriebs- und Domizilierungsstelle JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Großherzogtum Luxemburg Investmentmanager J.P. Morgan Investment Management Inc. 245 Park Avenue New York, NY Vereinigte Staaten von Amerika JPMorgan Asset Management (Japan) Limited Tokyo Building 7-3 Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-Ku Tokyo Japan JPMorgan Asset Management (UK) Limited 60 Victoria Embankment London EC4Y 0JP Großbritannien JF Asset Management Limited 21st Floor, Chater House 8 Connaught Road Central Hongkong JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited 168 Robinson Road 17th Floor, Capital Tower Singapur Depotbank, Geschäfts- und Zentralverwaltungsstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Großherzogtum Luxemburg Abschlussprüfer PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator B.P L-1014 Luxembourg Großherzogtum Luxemburg Rechtsberater Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill B.P. 425 L-2014 Luxembourg Großherzogtum Luxemburg 2

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7 JPMorgan Investment Funds Konsolidierte Aufstellung des JPMorgan Investment Funds Konsolidiert Blue and Green Fund Aktiva Wertpapierbestand zum Anschaffungskosten: Vermögensanlagen in TBAs zum * Guthaben bei Banken und Brokern Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen Forderungen aus dem Verkauf von TBAs * Forderungen aus Zeichnungen Forderungen aus Dividenden und Zinsen, netto Steuererstattungsansprüche Honorarverzicht** Sonstige Forderungen Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften Derivative Instrumente zum Aktiva insgesamt Passiva Verbindlichkeiten bei Banken und Brokern Offene Leerverkäufe für TBAs * Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBAs * Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Aktien Beratungs- und Verwaltungsgebühren Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren Erfolgsbezogene Vergütung Sonstige Verbindlichkeiten*** Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften Derivative Instrumente zum Passiva insgesamt Nettovermögen insgesamt Historische Nettovermögen insgesamt 31. Dezember Dezember * Siehe Erläuterung 2 i). ** Siehe Erläuterung 3 a). *** Sonstige Gebühren umfassen hauptsächlich die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates, die Honorare des Wirtschafts- und Steuerberaters, die Kosten für die Registrierung, die Veröffentlichung, den Versand, den Druck sowie die Rechts- und Marketingkosten. Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts. 5

8 JPMorgan Investment Funds Konsolidierte Aufstellung des (Fortsetzung) Europe Select Equity Fund Europe Strategic Dividend Fund Global Balanced Fund Global Capital Appreciation Fund Global Capital Preservation Fund () Global Conservative Balanced Fund Global Convertibles Fund ()

9 JPMorgan Investment Funds Konsolidierte Aufstellung des (Fortsetzung) Global Dividend Fund Global Financials Fund Global High Yield Bond Fund Global Income Fund Global Select Equity Fund Global Select Equity Plus Fund

10 JPMorgan Investment Funds Konsolidierte Aufstellung des (Fortsetzung) Income Opportunity Fund Japan Advantage Equity Fund (1) JPY Japan Select Equity Fund JPY Japan Strategic Value Fund JPY US Bond Fund US Equity Fund US Select Equity Fund (1) Dieser Teilfonds wurde am 1. April 2015 von JPMorgan Investment Funds - Japan 50 Equity Fund auf JPMorgan Investment Funds - Japan Advantage Equity Fund umbenannt. 8

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13 JPMorgan Investment Funds Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des für den Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis JPMorgan Investment Funds Konsolidiert Blue and Green Fund Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes * Erträge Dividendenerträge, netto Zinserträge, netto Erträge aus der Effektenleihe Zinsen aus Bankguthaben Zinsen aus Swap-Transaktionen Erträge insgesamt Aufwendungen Beratungs- und Verwaltungsgebühren Vertriebsgebühren Gebühren der Depotbank, der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungs- und der Domizilierungsstelle Gebühren der Register- und der Transferstelle Taxe d abonnement Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten Zinsen aus Swap-Transaktionen Sonstige Gebühren** Abzüglich: Honorarverzicht *** Aufwendungen insgesamt vor der erfolgsbezogenen Vergütung Erfolgsbezogene Vergütung Aufwendungen insgesamt Nettoanlageerträge/(-verluste) Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Vermögensanlagen Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften ( ) ( ) Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanztermingeschäften ( ) ( ) Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus spositionen Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus TBA ( ) - Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Instrumenten ( ) ( ) Realisierter Nettogewinn/(-verlust) des Berichtszeitraumes Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Vermögensanlagen ( ) Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Devisentermingeschäften ( ) (50.558) Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Finanztermingeschäften ( ) Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus spositionen ( ) (21.539) Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus TBA Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus derivativen Instrumenten ( ) (40.256) Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) im Berichtszeitraum ( ) Erhöhung/(Verminderung) des infolge von Transaktionen Veränderungen des Aktienkapitals Zeichnungen Rücknahmen ( ) (1.291) Erhöhung/(Verminderung) des infolge von Veränderungen des Aktienkapitals (1.291) Ausschüttung ( ) - Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraumes * Der Eröffnungssaldowurde unter Verwendungder Devisenkursevom 30. Juni 2015 umgerechnet. Dieselben werteergaben einen Betrag von zum Devisenkurs vom 31. Dezember ** Sonstige Gebühren umfassen hauptsächlich die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates, die Honorare des Wirtschafts- und Steuerberaters, die Kosten für die Registrierung, die Veröffentlichung, den Versand und den Druck sowie die Rechts- und Marketingkosten. *** Siehe Erläuterung 3a). Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts. 11

14 JPMorgan Investment Funds Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des (Fortsetzung) für den Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis Europe Select Equity Fund Europe Strategic Dividend Fund Global Balanced Fund Global Capital Appreciation Fund Global Capital Preservation Fund () Global Conservative Balanced Fund Global Convertibles Fund () ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (18.765) (52.588) ( ) (17.057) (16.996) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (20.896) (4.220) (53.768) ( )

15 JPMorgan Investment Funds Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des (Fortsetzung) für den Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis Global Dividend Fund Global Financials Fund Global High Yield Bond Fund Global Income Fund Global Select Equity Fund Global Select Equity Plus Fund Highbridge Statistical Market Neutral Fund (1) (9.382) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (78.018) ( ) (135) (40.389) ( ) (29.005) (4.748) (13.198) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (15.066) ( ) ( ) (4.523) ( ) (986) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (3.979) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1.591) (382) (327) (1) Dieser Teilfonds wurde am 28. April 2015 mit dem JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund zusammengelegt. 13

16 JPMorgan Investment Funds Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des (Fortsetzung) für den Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis Income Opportunity Fund Japan Advantage Equity Fund (2) JPY Japan Select Equity Fund JPY Japan Strategic Value Fund JPY US Bond Fund US Equity Fund US Select Equity Fund ( ) (74.830) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1.734) (9.744) ( ) ( ) ( ) ( ) (81.359) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (596) ( ) ( ) ( ) (2.578) (7.227) (58.442) - - ( ) (741) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (3.532) (41.439) ( ) (685) (24.483) ( ) (2) Dieser Teilfonds wurde am 1. April 2015 von JPMorgan Investment Funds - Japan 50 Equity Fund auf JPMorgan Investment Funds - Japan Advantage Equity Fund umbenannt. 14

17 JPMorgan Investment Funds Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung) für den Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraumes Gezeichnete Aktien Aktien im Umlauf Zurückgenommene am Ende Aktien des Berichtszeitraumes JPMorgan Investment Funds - Blue and Green Fund JPM Blue and Green A (acc) ,798-0, ,749 JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund JPM Europe Select Equity A (acc) , , , ,015 JPM Europe Select Equity A (acc) , , , ,326 JPM Europe Select Equity A (dist) , , , ,105 JPM Europe Select Equity B (acc) , , , ,784 JPM Europe Select Equity C (acc) , , , ,215 JPM Europe Select Equity C (dist) - GBP , , , ,167 JPM Europe Select Equity D (acc) , , , ,369 JPM Europe Select Equity D (acc) ,230 48, ,982 JPM Europe Select Equity I (acc) , , , ,454 JPM Europe Select Equity I (acc) , , , ,714 JPM Europe Select Equity I (dist) , , , ,603 JPM Europe Select Equity I (acc) - (gehedgt) , , ,727 JPM Europe Select Equity P (dist) , ,034 JPM Europe Select Equity X (acc) , , , ,619 JPM Europe Select Equity X (acc) - (gehedgt)* , ,783 - JPM Europe Select Equity X (dist) , , , ,308 JPM Europe Select Equity X (acc) - (gehedgt) , , ,796 JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund JPM Europe Strategic Dividend A (acc) , , , ,982 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) ,929 18, ,207 JPM Europe Strategic Dividend A (acc) - HUF (gehedgt) 3.465, , , ,067 JPM Europe Strategic Dividend A (acc) - (gehedgt) , , , ,262 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) , , , ,764 JPM Europe Strategic Dividend A (div) , , , ,155 JPM Europe Strategic Dividend A (inc) , , , ,324 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - RMB (gehedgt) , , , ,553 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - SGD (gehedgt) , , , ,090 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - (gehedgt) , , , ,569 JPM Europe Strategic Dividend B (acc) , , , ,036 JPM Europe Strategic Dividend B (dist) , , , ,479 JPM Europe Strategic Dividend B (div) , , , ,576 JPM Europe Strategic Dividend B (mth) - (gehedgt) , , , ,541 JPM Europe Strategic Dividend C (acc) , , , ,232 JPM Europe Strategic Dividend C (dist) , , , ,253 JPM Europe Strategic Dividend C (dist) - GBP 5.281, , ,808 JPM Europe Strategic Dividend C (div) , , , ,074 JPM Europe Strategic Dividend C (inc) - (gehedgt) ,000 40, , ,000 JPM Europe Strategic Dividend C (acc) - (gehedgt) , ,909 JPM Europe Strategic Dividend D (acc) , , , ,409 JPM Europe Strategic Dividend D (div) , , , ,396 JPM Europe Strategic Dividend D (mth) - (gehedgt) - 319, ,318 JPM Europe Strategic Dividend I (acc) , , , ,374 JPM Europe Strategic Dividend I (dist) , , , ,918 JPM Europe Strategic Dividend I (acc) - SGD (gehedgt) ,410 31, ,299 JPM Europe Strategic Dividend X (acc) , , , ,436 JPM Europe Strategic Dividend X (dist) - GBP , , ,578 JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund JPM Global Balanced A (acc) , , , ,849 JPM Global Balanced A (acc) - (gehedgt) , , , ,443 JPM Global Balanced A (dist) , , , ,538 JPM Global Balanced A (dist) - (gehedgt) , , , ,446 JPM Global Balanced A (mth) - (gehedgt) 9.308, , , ,849 JPM Global Balanced B (acc) , , , ,523 JPM Global Balanced B (acc) - (gehedgt) , , , ,934 JPM Global Balanced B (dist) ,027 30, , ,037 JPM Global Balanced B (mth) - (gehedgt) , , , ,526 JPM Global Balanced C (acc) , , , ,249 JPM Global Balanced C (acc) - (gehedgt) , , , ,393 JPM Global Balanced D (acc) , , , ,518 JPM Global Balanced D (acc) - (gehedgt) , , , ,083 JPM Global Balanced D (mth) - (gehedgt) , , , ,961 JPM Global Balanced I (acc) , , , ,564 JPM Global Balanced I (acc) - (gehedgt) , ,545 JPM Global Balanced T (acc) , , , ,842 JPM Global Balanced X (acc) - (gehedgt) 873, , ,823 JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation Fund JPM Global Capital Appreciation A (acc) , , , ,825 JPM Global Capital Appreciation A (dist) - 372, , , ,093 JPM Global Capital Appreciation A (inc) , , , ,077 JPM Global Capital Appreciation A (acc) - (gehedgt) , ,000 JPM Global Capital Appreciation B (acc) , , , ,723 JPM Global Capital Appreciation C (acc) , , , ,965 JPM Global Capital Appreciation D (acc) , , , ,277 JPM Global Capital Appreciation T (acc) - * 307, ,932 - JPM Global Capital Appreciation X (acc) - (gehedgt) , , , ,000 15

18 JPMorgan Investment Funds Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung) für den Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraumes Gezeichnete Aktien Aktien im Umlauf Zurückgenommene am Ende Aktien des Berichtszeitraumes JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation Fund () JPM Global Capital Preservation () A (acc) - (gehedgt) 8.015, , , ,681 JPM Global Capital Preservation () A (acc) , , , ,940 JPM Global Capital Preservation () A (inc) - (gehedgt) - 22,458 11,251 11,207 JPM Global Capital Preservation () A (mth) - 5, , ,000 JPM Global Capital Preservation () B (mth) - 5, ,000 JPM Global Capital Preservation () C (acc) - (gehedgt) , , , ,440 JPM Global Capital Preservation () D (acc) - (gehedgt) 3.975, , , ,470 JPM Global Capital Preservation () D (acc) - SEK (gehedgt) 1.989,276-10, ,276 JPM Global Capital Preservation () D (acc) , , , ,735 JPM Global Capital Preservation () D (mth) - 5, , ,335 JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced Fund JPM Global Conservative Balanced A (acc) , , , ,224 JPM Global Conservative Balanced A (acc) , , , ,050 JPM Global Conservative Balanced A (dist) , , , ,193 JPM Global Conservative Balanced A (inc) ,667 84, , ,886 JPM Global Conservative Balanced B (acc) ,409 8, , ,543 JPM Global Conservative Balanced B (dist) , , , ,000 JPM Global Conservative Balanced C (acc) , , , ,824 JPM Global Conservative Balanced D (acc) , , , ,236 JPM Global Conservative Balanced D (acc) - SEK (gehedgt) , , , ,364 JPM Global Conservative Balanced T (acc) - 312, , ,563 JPM Global Conservative Balanced X (acc) , , ,558 JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Fund () JPM Global Convertibles () A (acc) , , , ,449 JPMorgan Global Convertibles () A (acc) - SGD (gehedgt) , , , ,170 JPMorgan Global Convertibles () A (acc) , , , ,909 JPM Global Convertibles () A (dist) , , , ,156 JPM Global Convertibles () A (mth) , , , ,045 JPM Global Convertibles () B (acc) , , , ,854 JPM Global Convertibles () B (mth) , , ,596 JPM Global Convertibles () C (acc) , , , ,295 JPM Global Convertibles () D (acc) , , , ,668 JPM Global Convertibles () D (mth) , , , ,007 JPM Global Convertibles () I (acc) , , , ,723 JPM Global Convertibles () X (acc) , , , ,071 JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund JPM Global Dividend A (acc) , , , ,825 JPM Global Dividend A (acc) - (gehedgt) , , , ,945 JPM Global Dividend A (acc) , , , ,087 JPM Global Dividend A (div) , , , ,247 JPM Global Dividend A (div) - (gehedgt) 7.635, , , ,906 JPM Global Dividend A (div) , , , ,838 JPM Global Dividend A (inc) - (gehedgt) 338, ,673 JPM Global Dividend A (inc) , , , ,218 JPM Global Dividend A (mth) - (gehedgt) , , , ,624 JPM Global Dividend B (dist) - 11, , ,073 JPM Global Dividend B (inc) - (gehedgt) 3.304, , , ,488 JPM Global Dividend C (acc) , , , ,312 JPM Global Dividend C (div) - 13, ,484 JPM Global Dividend D (acc) - (gehedgt) , , , ,378 JPM Global Dividend D (acc) , , , ,689 JPM Global Dividend D (div) - (gehedgt) , , , ,454 JPM Global Dividend I (inc) - (gehedgt) 9, ,948 JPM Global Dividend T (acc) - (gehedgt) 9.874, , , ,179 JPM Global Dividend X (acc) - (gehedgt) , , , ,995 JPM Global Dividend X (dist) - AUD , , , ,784 JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund JPM Global Financials A (acc) , , , ,714 JPM Global Financials A (acc) - SGD , , , ,137 JPM Global Financials A (acc) , , , ,398 JPM Global Financials A (dist) , , , ,633 JPM Global Financials B (acc) , , , ,000 JPM Global Financials B (acc) , , , ,263 JPM Global Financials C (acc) , , , ,126 JPM Global Financials C (dist) , , , ,066 JPM Global Financials D (acc) , , , ,438 16

19 JPMorgan Investment Funds Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung) für den Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraumes Gezeichnete Aktien Aktien im Umlauf Zurückgenommene am Ende Aktien des Berichtszeitraumes JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund JPM Global High Yield Bond A (acc) - AUD (gehedgt) , , , ,477 JPM Global High Yield Bond A (acc) - CHF (gehedgt) 9.626, , , ,011 JPM Global High Yield Bond A (acc) - (gehedgt) , , , ,851 JPM Global High Yield Bond A (acc) - HUF (gehedgt) , , , ,335 JPM Global High Yield Bond A (acc) , , , ,359 JPM Global High Yield Bond A (dist) , , , ,726 JPM Global High Yield Bond A (inc) - (gehedgt) , , , ,671 JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (gehedgt) , , , ,474 JPM Global High Yield Bond A (irc) - CAD (gehedgt) , , , ,637 JPM Global High Yield Bond A (irc) - NZD (gehedgt) , , , ,148 JPM Global High Yield Bond A (irc) - RMB (gehedgt) , , ,684 JPM Global High Yield Bond A (mth) - HKD , , , ,720 JPM Global High Yield Bond A (mth) - SGD , , , ,861 JPM Global High Yield Bond A (mth) , , , ,174 JPM Global High Yield Bond B (acc) - (gehedgt) , , , ,143 JPM Global High Yield Bond B (acc) , , , ,928 JPM Global High Yield Bond B (dist) - (gehedgt) , , , ,116 JPM Global High Yield Bond B (mth) , ,989 0, ,282 JPM Global High Yield Bond C (acc) - (gehedgt) , , , ,760 JPM Global High Yield Bond C (acc) - PLN (gehedgt) , , ,905 JPM Global High Yield Bond C (acc) , , , ,080 JPM Global High Yield Bond C (dist) - GBP (gehedgt) , , ,282 JPM Global High Yield Bond C (dist) , , , ,837 JPM Global High Yield Bond C (div) - (gehedgt) , ,606 JPM Global High Yield Bond C (inc) - (gehedgt) , , ,702 JPM Global High Yield Bond C (mth) , , ,954 JPM Global High Yield Bond D (acc) - (gehedgt) , , , ,808 JPM Global High Yield Bond D (acc) - PLN (gehedgt) , , , ,557 JPM Global High Yield Bond D (acc) , , , ,205 JPM Global High Yield Bond D (div) - (gehedgt) , , , ,770 JPM Global High Yield Bond I (acc) - (gehedgt) , , , ,393 JPM Global High Yield Bond I (acc) , , , ,196 JPM Global High Yield Bond I (dist) - (gehedgt) , , , ,010 JPM Global High Yield Bond I (dist) - GBP (gehedgt) - 15,746-15,746 JPM Global High Yield Bond I (dist) , , , ,526 JPM Global High Yield Bond P (dist) - * , ,000 - JPM Global High Yield Bond I (inc) - (gehedgt) , , , ,849 JPM Global High Yield Bond I (mth) , , , ,434 JPM Global High Yield Bond T (acc) - (gehedgt) , , , ,926 JPM Global High Yield Bond X (acc) - (gehedgt) , , , ,455 JPM Global High Yield Bond X (acc) , , , ,902 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund JPM Global Income A (acc) - AUD (gehedgt) , , , ,741 JPM Global Income A (acc) - CHF (gehedgt) , , , ,926 JPM Global Income A (acc) , , , ,089 JPM Global Income A (acc) - SGD (gehedgt) - 134, ,160 JPM Global Income A (acc) - (gehedgt) , , , ,672 JPM Global Income A (dist) - GBP (gehedgt) , ,984 JPM Global Income A (div) - CHF (gehedgt) 5.509, , , ,095 JPM Global Income A (div) , , , ,287 JPM Global Income A (div) - SGD , , , ,724 JPM Global Income A (div) - SGD (gehedgt) , , , ,425 JPM Global Income A (div) - (gehedgt) , , , ,965 JPM Global Income A (inc) , , , ,864 JPM Global Income A (irc) - AUD (gehedgt) , , , ,696 JPM Global Income A (irc) - CAD (gehedgt) , ,483 JPM Global Income A (irc) - RMB (gehedgt) , , , ,839 JPM Global Income A (mth) , ,749 JPM Global Income A (mth) - GBP (gehedgt) , ,082 JPM Global Income A (mth) - SGD (gehedgt) , , , ,512 JPM Global Income A (mth) - (gehedgt) , , , ,610 JPM Global Income B (acc) , , , ,333 JPM Global Income B (acc) - (gehedgt) , , , ,781 JPM Global Income B (dist) - GBP (gehedgt) , , , ,105 JPM Global Income B (dist) - (gehedgt) , , , ,154 JPM Global Income B (div) , , , ,181 JPM Global Income B (div) - (gehedgt) , , , ,950 JPM Global Income B (mth) - (gehedgt) , , , ,014 JPM Global Income C (acc) , , , ,749 JPM Global Income C (div) , , , ,562 JPM Global Income C (div) - (gehedgt) , , , ,781 JPM Global Income D (acc) , , , ,931 JPM Global Income D (acc) - (gehedgt) , , , ,139 JPM Global Income D (div) , , , ,258 JPM Global Income D (div) - (gehedgt) , , , ,385 JPM Global Income D (mth) - (gehedgt) , , , ,598 JPM Global Income I (acc) , , , ,000 JPM Global Income I (mth) - JPY (gehedgt) 2.296, , ,492 JPM Global Income T (div) , , , ,921 JPM Global Income X (div) , , , ,000 JPM Global Income X (irc) - AUD (gehedgt) , , ,566 17

20 JPMorgan Investment Funds Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung) für den Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraumes Gezeichnete Aktien Aktien im Umlauf Zurückgenommene am Ende Aktien des Berichtszeitraumes JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund JPM Global Select Equity A (acc) , , , ,428 JPM Global Select Equity A (acc) , , , ,281 JPM Global Select Equity A (dist) , , , ,849 JPM Global Select Equity B (acc) , ,965 8, ,270 JPM Global Select Equity C (acc) , , , ,794 JPM Global Select Equity C (acc) , , , ,499 JPM Global Select Equity D (acc) , , , ,909 JPM Global Select Equity X (acc) , ,021 18, ,785 JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Plus Fund JPM Global Select Equity Plus A (perf) (acc) , , , ,855 JPM Global Select Equity Plus A (perf) (dist) - 267,836 1, ,836 JPM Global Select Equity Plus C (perf) (acc) - 950, , , ,837 JPM Global Select Equity Plus D (perf) (acc) , , , ,829 JPMorgan Investment Funds - Highbridge Statistical Market Neutral Fund (1) JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (perf) (acc) , , ,512 - JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (perf) (acc) - SEK (gehedgt) , , ,136 - JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (perf) (acc) , , ,700 - JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (perf) (acc) - (gehedgt) , , ,574 - JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (perf) (dist) - GBP 633,951 0, ,020 - JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (perf) (dist) - GBP (gehedgt) 6.397,575 4, ,000 - JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (perf) (inc) , , ,519 - JPM Highbridge Statistical Market Neutral B (perf) (acc) , , ,633 - JPM Highbridge Statistical Market Neutral B (perf) (dist) - GBP (gehedgt) 7,472-7,472 - JPM Highbridge Statistical Market Neutral C (perf) (acc) , , ,766 - JPM Highbridge Statistical Market Neutral C (perf) (dist) - GBP (gehedgt) 1.098,306 26, ,702 - JPM Highbridge Statistical Market Neutral C (perf) (dist) - (gehedgt) , , ,042 - JPM Highbridge Statistical Market Neutral D (perf) (acc) , , ,306 - JPM Highbridge Statistical Market Neutral D (perf) (acc) - 434, ,633 - JPM Highbridge Statistical Market Neutral D (perf) (acc) - (gehedgt) 1.482, , ,418 - JPM Highbridge Statistical Market Neutral I (perf) (dist) - 11,467-11,467 - JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund JPM Income Opportunity A (perf) (dist) - (gehedgt) - 11,422-11,422 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - CHF (gehedgt) , , , ,296 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - (gehedgt) , , , ,366 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - SEK (gehedgt) , , , ,778 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - SGD (gehedgt) , , , ,066 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) , , , ,989 JPM Income Opportunity A (perf) (dist) ,000-10,000 JPM Income Opportunity A (perf) (dist) - GBP (gehedgt) , , , ,303 JPM Income Opportunity A (perf) (fix) 2,35 - (gehedgt) , , , ,995 JPM Income Opportunity A (perf) (inc) - (gehedgt) , , , ,517 JPM Income Opportunity A (perf) (irc) - RMB (gehedgt) , , ,260 JPM Income Opportunity A (perf) (mth) , , , ,952 JPM Income Opportunity B (perf) (acc) - CHF (gehedgt) , , , ,294 JPM Income Opportunity B (perf) (acc) - (gehedgt) , , , ,008 JPM Income Opportunity B (perf) (acc) , , , ,622 JPM Income Opportunity B (perf) (dist) - (gehedgt) , , , ,935 JPM Income Opportunity B (perf) (dist) - GBP (gehedgt) , , , ,658 JPM Income Opportunity B (perf) (inc) - (gehedgt) , , , ,481 JPM Income Opportunity B (perf) (mth) , , , ,698 JPM Income Opportunity C (perf) (acc) - CHF (gehedgt) , , , ,809 JPM Income Opportunity C (perf) (acc) - (gehedgt) , , , ,431 JPM Income Opportunity C (perf) (acc) - SEK (gehedgt) , , ,302 JPM Income Opportunity C (perf) (acc) , , , ,265 JPM Income Opportunity C (perf) (dist) - GBP (gehedgt) , , , ,147 JPM Income Opportunity C (perf) (dist) , , , ,181 JPM Income Opportunity D (perf) (acc) - (gehedgt) , , , ,367 JPM Income Opportunity D (perf) (acc) , , , ,442 JPM Income Opportunity D (perf) (fix) 2,15 - (gehedgt) , , , ,689 JPM Income Opportunity D (perf) (inc) - (gehedgt) , , , ,260 JPM Income Opportunity I (perf) (acc) - CHF (gehedgt) 2.184, , , ,799 JPM Income Opportunity I (perf) (acc) - (gehedgt) , , , ,923 JPM Income Opportunity I (perf) (acc) - SGD (gehedgt) , , ,623 JPM Income Opportunity I (perf) (acc) , , , ,450 JPM Income Opportunity I (perf) (dist) - GBP (gehedgt) , , , ,953 JPM Income Opportunity I (perf) (dist) , , , ,699 JPM Income Opportunity I (perf) (inc) - (gehedgt) , , , ,005 JPM Income Opportunity P (perf) (dist) - GBP (gehedgt) - 493, ,370 JPM Income Opportunity P (perf) (acc) , ,306 JPM Income Opportunity T (perf) (acc) - (gehedgt) 1.033, , ,198 JPM Income Opportunity X (perf) (acc) - (gehedgt) , , ,325 JPM Income Opportunity X (perf) (acc) , , , ,896 JPM Income Opportunity X (perf) (dist) - GBP (gehedgt) 10, ,112 (1) Dieser Teilfonds wurde am 28. April 2015 mit dem JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund zusammengelegt. 18

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