Vontobel Fund (CH) Halbjahresbericht 2016

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1 Vontobel Fund (CH) Halbjahresbericht 2016 Vontobel Asset Management

2 U M B R E L L A F O N D S S C H W E I Z E R I S C H E N R E C H T S D E R A R T «Ü B R I G E F O N D S F Ü R T R A D I T I O N E L L E A N L A G E N» Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. August 2016 für die Periode vom 1. März 2016 bis 31. August 2016 Die vorliegende Dokumentation ist keine Offerte zum Kauf oder zur Zeichnung von Anteilen, sondern dient lediglich zu Informationszwecken. Zeichnungen von Anteilen eines Anlagefonds schweizerischen Rechts erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Prospektes, resp. des Fondsvertrages, des aktuellen Jahres und Halbjahresberichts sowie der Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger. Ein Investment in diesen Fonds birgt Risiken, die im Verkaufsprospekt erläutert sind. Alle Dokumente können bei der Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich, als Fondsleitung, bei der Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich, und bei der RBC Investor Services S.A., EschsurAlzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postfach 1292, 8048 Zürich, als Zahlstellen, oder über funds.vontobel.com/am kostenlos bezogen werden. Wir empfehlen Ihnen zudem, vor jeder Anlage Ihren Kundenberater oder andere Berater zu kontaktieren.

3 Vontobel Fund (CH) Inhalt Organisation 2 Basisdaten 3 Performance 7 Vontobel Fund (CH) Sustainable Swiss Equity 8 Vontobel Fund (CH) Ethos Equities Swiss Mid & Small 14 Vontobel Fund (CH) Swiss Franc Core Bond 19 Vontobel Fund (CH) Swiss Franc Corporate Bond 28 Vontobel Fund (CH) Pension Invest Yield 38 Vontobel Fund (CH) Pension Invest Balanced 51 Weitere Informationen 64 Erläuterungen Verkaufsrestriktionen Grundsätze für die Bewertung sowie für die Berechnung des Nettoinventarwertes Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung Sonstige Angaben 1

4 Organisation Fondsleitung Vontobel Fonds Services AG Gotthardstrasse 43 CH8022 Zürich Telefon , Fax Verwaltungsrat Dominic Gaillard Christoph Ledergerber Dr. Martin Taufer Marco Schmid Geschäftsleitung Diego Gadient Steven Wicki Marcus Eberlein Direktor, Bank Vontobel AG, Präsident Direktor, Vontobel Asset Management AG Direktor, Bank Vontobel AG (bis zum 14. September 2016) Direktor, Bank Vontobel AG (ab dem 14. September 2016) Stv. Direktor, Vontobel Fonds Services AG, Vorsitzender Stv. Direktor, Vontobel Fonds Services AG VizeDirektor, Vontobel Fonds Services AG Depotbank RBC Investor Services Bank S.A. EschsurAlzette, Zweigniederlassung Zürich Badenerstrasse 567 Postfach 1292 CH8048 Zürich Vermögensverwalter Vontobel Asset Management AG Gotthardstrasse 43 CH8022 Zürich Stimmrechts und Anlageberater im Bereich Nachhaltigkeit für das Teilvermögen Ethos Equities Swiss Mid & Small Ethos Services S.A. Place Cornavin 2 CH1211 Genf Prüfgesellschaft Ernst & Young AG Maagplatz 1 CH8010 Zürich Zahlstellen Bank Vontobel AG Gotthardstrasse 43 CH8022 Zürich RBC Investor Services Bank S.A. EschsurAlzette, Zweigniederlassung Zürich Badenerstrasse 567 Postfach 1292 CH8048 Zürich Vertriebsträger Vontobel Asset Management AG Gotthardstrasse 43 CH8022 Zürich Ethos Services S.A. Place Cornavin 2 CH1211 Genf 2

5 Basisdaten Vontobel Fund (CH) Sustainable Swiss Equity Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF Ausstehende Anteile AKlasse Ausstehende Anteile IAKlasse Ausstehende Anteile RKlasse Ausstehende Anteile ANKlasse Inventarwert pro Anteil AKlasse Inventarwert pro Anteil IAKlasse Inventarwert pro Anteil RKlasse Inventarwert pro Anteil ANKlasse Ausschüttung pro Anteil AKlasse Ausschüttung pro Anteil IAKlasse Ausschüttung pro Anteil RKlasse Ausschüttung pro Anteil ANKlasse ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' TER AKlasse TER IAKlasse TER RKlasse TER ANKlasse Höchst AKlasse seit Lancierung Höchst IAKlasse seit Lancierung Höchst RKlasse seit Lancierung Höchst ANKlasse seit Lancierung Tiefst AKlasse seit Lancierung Tiefst IAKlasse seit Lancierung Tiefst RKlasse seit Lancierung Tiefst ANKlasse seit Lancierung 1.91% 1.09% 0.66% 1.08% Lancierungsdatum AKlasse Lancierungsdatum IAKlasse Lancierungsdatum RKlasse Lancierungsdatum ANKlasse Valorennummer AKlasse Valorennummer IAKlasse Valorennummer RKlasse Valorennummer ANKlasse ISIN AKlasse ISIN IAKlasse ISIN RKlasse ISIN ANKlasse '692'235 4'696'454 4'696'560 29'464'755 CH CH CH CH

6 Basisdaten Vontobel Fund (CH) Ethos Equities Swiss Mid & Small Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF Ausstehende Anteile AKlasse Inventarwert pro Anteil AKlasse Ausschüttung pro Anteil AKlasse '037' '119' '210' '199' TER AKlasse Höchst AKlasse seit Lancierung Tiefst AKlasse seit Lancierung 0.80% Lancierungsdatum AKlasse Valorennummer AKlasse ISIN AKlasse '356'802 CH Vontobel Fund (CH) Swiss Franc Core Bond Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF Ausstehende Anteile IAKlasse Inventarwert pro Anteil IAKlasse Ausschüttung pro Anteil IAKlasse ' ' ' ' TER IAKlasse Höchst IAKlasse seit Lancierung Tiefst IAKlasse seit Lancierung 0.20% Lancierungsdatum IAKlasse Valorennummer IAKlasse ISIN IAKlasse '596'378 CH Vontobel Fund (CH) Swiss Franc Corporate Bond Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF Ausstehende Anteile IAKlasse Inventarwert pro Anteil IAKlasse Ausschüttung pro Anteil IAKlasse '307' '450' '267' '366' TER IAKlasse Höchst IAKlasse seit Lancierung Tiefst IAKlasse seit Lancierung 0.22% Lancierungsdatum IAKlasse Valorennummer IAKlasse ISIN IAKlasse '963'176 CH

7 Basisdaten Vontobel Fund (CH) Pension Invest Yield Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF Ausstehende Anteile AKlasse Ausstehende Anteile IKlasse Ausstehende Anteile RKlasse Ausstehende Anteile RVKlasse Ausstehende Anteile NVKlasse Inventarwert pro Anteil AKlasse Inventarwert pro Anteil IKlasse Inventarwert pro Anteil RKlasse Inventarwert pro Anteil RVKlasse Inventarwert pro Anteil NVKlasse Ausschüttung pro Anteil AKlasse Ausschüttung pro Anteil IKlasse Ausschüttung pro Anteil RKlasse Ausschüttung pro Anteil RVKlasse Ausschüttung pro Anteil NVKlasse ' ' ' ' ' ' ' TER AKlasse TER IKlasse TER RKlasse TER RVKlasse TER NVKlasse Höchst AKlasse seit Lancierung Höchst IKlasse seit Lancierung Höchst RKlasse seit Lancierung Höchst RVKlasse seit Lancierung Höchst NVKlasse seit Lancierung Tiefst AKlasse seit Lancierung Tiefst IKlasse seit Lancierung Tiefst RKlasse seit Lancierung Tiefst RVKlasse seit Lancierung Tiefst NVKlasse seit Lancierung 1.15% 0.65% 0.40% 0.40% 0.65% Lancierungsdatum AKlasse Lancierungsdatum IKlasse Lancierungsdatum RKlasse Lancierungsdatum RVKlasse Lancierungsdatum NVKlasse Valorennummer AKlasse Valorennummer IKlasse Valorennummer RKlasse Valorennummer RVKlasse Valorennummer NVKlasse ISIN AKlasse ISIN IKlasse ISIN RKlasse ISIN RVKlasse ISIN NVKlasse '101'647 29'481'313 28'101'709 28'101'724 28'101'665 CH CH CH CH CH

8 Basisdaten Vontobel Fund (CH) Pension Invest Balanced Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF Ausstehende Anteile AKlasse Ausstehende Anteile IKlasse Ausstehende Anteile RKlasse Ausstehende Anteile RVKlasse Ausstehende Anteile NVKlasse Inventarwert pro Anteil AKlasse Inventarwert pro Anteil IKlasse Inventarwert pro Anteil RKlasse Inventarwert pro Anteil RVKlasse Inventarwert pro Anteil NVKlasse Ausschüttung pro Anteil AKlasse Ausschüttung pro Anteil IKlasse Ausschüttung pro Anteil RKlasse Ausschüttung pro Anteil RVKlasse Ausschüttung pro Anteil NVKlasse ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' TER AKlasse TER IKlasse TER RKlasse TER RVKlasse TER NVKlasse Höchst AKlasse seit Lancierung Höchst IKlasse seit Lancierung Höchst RKlasse seit Lancierung Höchst RVKlasse seit Lancierung Höchst NVKlasse seit Lancierung Tiefst AKlasse seit Lancierung Tiefst IKlasse seit Lancierung Tiefst RKlasse seit Lancierung Tiefst RVKlasse seit Lancierung Tiefst NVKlasse seit Lancierung 1.25% 0.70% 0.40% 0.40% 0.65% Lancierungsdatum AKlasse Lancierungsdatum IKlasse Lancierungsdatum RKlasse Lancierungsdatum RVKlasse Lancierungsdatum NVKlasse Valorennummer AKlasse Valorennummer IKlasse Valorennummer RKlasse Valorennummer RVKlasse Valorennummer NVKlasse ISIN AKlasse ISIN IKlasse ISIN RKlasse ISIN RVKlasse ISIN NVKlasse '101'750 29'481'314 28'102'232 28'102'257 28'101'853 CH CH CH CH CH

9 Performance Vontobel Fund (CH) Sustainable Swiss Equity AKlasse 2016 Lancierungs seit Lanc. Datum bis bis * % 10.39% 2.52% 0.39% 94.56% SPI TR 24.60% 13.00% 2.68% 1.96% 91.59% Vontobel Fund (CH) Sustainable Swiss Equity IAKlasse % 11.30% 3.36% 0.95% % SPI TR 24.60% 13.00% 2.68% 1.96% 91.59% Vontobel Fund (CH) Sustainable Swiss Equity RKlasse % 11.77% 3.81% 1.23% % SPI TR 24.60% 13.00% 2.68% 1.96% 91.59% Vontobel Fund (CH) Sustainable Swiss Equity ANKlasse % 0.94% 1.80% SPI TR 0.43% 1.96% 2.38% Vontobel Fund (CH) Ethos Equities Swiss Mid & Small AKlasse % 11.61% 11.58% 9.90% % SPI Extra 27.66% 11.37% 11.01% 6.64% % Vontobel Fund (CH) Swiss Franc Core Bond IAKlasse % 5.72% 1.61% 3.24% 42.04% SBI AAABBB TR 1.30% 6.82% 1.77% 3.51% 45.53% Vontobel Fund (CH) Swiss Franc Corporate Bond IAKlasse % 4.63% 1.12% 2.71% 28.36% Vontobel CHF Corporate Bond Index TR 0.25% 5.90% 1.40% 2.88% 35.13% Vontobel Fund (CH) Pension Invest Yield AKlasse % 2.00% 0.46% Pension Invest Yield Index 1.64% 3.59% 1.89% Vontobel Fund (CH) Pension Invest Yield IKlasse % 2.13% 0.62% Pension Invest Yield Index 1.64% 3.59% 1.89% Vontobel Fund (CH) Pension Invest Yield RKlasse % 2.47% 0.96% Pension Invest Yield Index 1.64% 3.59% 1.89% Vontobel Fund (CH) Pension Invest Yield RVKlasse % 2.51% 1.04% Pension Invest Yield Index 1.64% 3.59% 1.89% Vontobel Fund (CH) Pension Invest Yield NVKlasse % 2.34% 3.18% Pension Invest Yield Index 0.76% 3.59% 4.38% Vontobel Fund (CH) Pension Invest Balanced AKlasse % 0.73% 0.97% Pension Invest Balanced Index 1.96% 3.08% 1.05% Vontobel Fund (CH) Pension Invest Balanced IKlasse % 1.06% 0.61% Pension Invest Balanced Index 1.96% 3.08% 1.05% Vontobel Fund (CH) Pension Invest Balanced RKlasse % 1.32% 0.31% Pension Invest Balanced Index 1.96% 3.08% 1.05% Vontobel Fund (CH) Pension Invest Balanced RVKlasse % 1.32% 0.31% Pension Invest Balanced Index 1.96% 3.08% 1.05% Vontobel Fund (CH) Pension Invest Balanced NVKlasse % 1.14% 2.70% Pension Invest Balanced Index 1.59% 3.08% 4.72% 7

10 Vontobel Fund (CH) Sustainable Swiss Equity Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inhalt Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges

11 Vontobel Fund (CH) Sustainable Swiss Equity Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Entwicklung der AKlasse Anzahl Anteile zu Beginn der Periode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der Anteile im Umlauf ' ' ' ' ' ' ' ' Inventarwert pro Anteil Entwicklung der IAKlasse Anzahl Anteile zu Beginn der Periode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der Anteile im Umlauf ' ' ' ' ' ' ' ' Inventarwert pro Anteil Entwicklung der RKlasse Anzahl Anteile zu Beginn der Periode 13' ' Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile 11' Anzahl der Anteile im Umlauf ' ' Inventarwert pro Anteil Entwicklung der ANKlasse Anzahl Anteile zu Beginn der Periode Anzahl der ausgegebenen Anteile Vermögensrechnung () Verkehrswerte Bankguthaben auf Sicht 1'571' '263' auf Zeit Effekten Aktien 93'640' '514' Derivative Finanzinstrumente Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen 828' '039' ' '368' /. Andere Verbindlichkeiten 361' '271' Nettofondsvermögen Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode Ausschüttungen Saldo aus dem Anteilsverkehr Gesamterfolg Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 12' '678' '416' '757' '980' '678' ' ' Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der Anteile im Umlauf ' ' Inventarwert pro Anteil '096' '678' '640' '743' '315' '096'

12 Vontobel Fund (CH) Sustainable Swiss Equity Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Erfolgsrechnung () Ertrag Erträge der Bankguthaben Negativzinsen Erträge der Effekten 6' ' Aktien 2'202' '627' Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge Aufwand 874' '071' ' '905' Passivzinsen 1' Revisionsaufwand Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für: 17' ' das Asset Management und den Vertrieb 930' ' Service Fee 366' ' Sonstige Aufwendungen 4' ' Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und verluste 167' Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen Total Aufwendungen Nettoertrag/verlust () Realisierte Kapitalgewinne und verluste Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip 729' '883' '187' '821' ' ' ' '077' '123' ' Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und verluste 167' Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne und verluste Gesamterfolg 10'703' '684' '980' '013' '302' '315' Verwendung des Erfolges () AKlasse Nettoerfolg des Rechnungsjahres 215' Vortrag des Vorjahres 212' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 427' Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg 413' Vortrag auf neue Rechnung 14' IAKlasse Nettoerfolg des Rechnungsjahres 976' Vortrag des Vorjahres 287' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 1'264' Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg 1'261' Vortrag auf neue Rechnung 3' RKlasse Nettoerfolg des Rechnungsjahres 4' Nettoverlust zu Lasten angesammelter realisierter Kapitalgewinne 4' Vortrag des Vorjahres 16' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 16' Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg 16' Vortrag auf neue Rechnung

13 Vontobel Fund (CH) Sustainable Swiss Equity Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Verwendung des Erfolges () ANKlasse Nettoerfolg des Rechnungsjahres Nettoverlust zu Lasten angesammelter realisierter Kapitalgewinne Zur Verteilung verfügbarer Erfolg Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg Vortrag auf neue Rechnung 11

14 Vontobel Fund (CH) Sustainable Swiss Equity Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» per Titel Währung Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert Gesamtfondsvermögens Effekten Aktien Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Österreich ams CHF 55'000 20'100 34'100 41'000 1'365' Total Österreich 1'365' Schweiz ABB N CHF 90' '000 35' '000 3'516' Adecco Group N CHF 35'000 15'000 20'000 1'132' Aryzta N CHF 36'000 10'000 46'000 1'802' Autoneum Holding N CHF 2'000 2' ' Baloise Holding N CHF 13'500 13'500 1'579' Barry Callebaut N CHF '011' Belimo Holding N CHF '145' Calida Holding N CHF 47'500 7'500 40'000 1'266' Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli PS CHF Cie Financiere Richemont N CHF 35'000 8'500 26'500 1'501' Clariant N CHF 128'000 30'000 48' '000 1'884' Credit Suisse Group N CHF 99'400 99' Daetwyler Holding I CHF 7'519 6'000 13'519 1'960' Flughafen Zuerich N CHF 14'000 14'000 2'548' Flughafen Zürich N CHF 1'900 1' Forbo Holding N CHF 1' '500 2'026' Geberit N CHF 7'000 1'700 1'300 7'400 3'174' Givaudan N CHF 1' '150 2'337' Helvetia Holding N CHF 2'250 2' Huber + Suhner N CHF 22'000 22'000 1'362' Implenia N CHF 17'000 17'000 1'127' Julius Bär Group N CHF 54' '100 2'189' Komax Holding N CHF 7'000 2'000 5'000 1'194' Kuoni Reisen Holding N B CHF 4'100 4' Kühne + Nagel N CHF 16'250 3'500 2'750 17'000 2'334' LafargeHolcim N CHF 61'600 10'400 72'000 3'754' Logitech International N CHF 100'000 25'000 75'000 1'545' Lonza Group N CHF 11'500 6'900 5'400 13'000 2'423' Nestlé N CHF 165'000 65'500 5' '500 17'656' Novartis N CHF 130'000 8' '500 9'404' Panalpina Welttransport Holding N CHF 13'000 13'000 1'762' Partners Group Holding N CHF 5' '000 2'706' Rieter Holding N CHF 6'000 6'000 1'204' Roche Holding GS CHF 52'700 5'000 4'700 53'000 12'709' Schindler Holding PS CHF 14'250 2'250 12'000 2'221' SGS N CHF '944' Sika I CHF '874' Sonova Holding N CHF 16'500 4'500 12'000 1'633' Straumann Holding N CHF 5' '350 3'950 1'506' Sunrise Communications Group N CHF 26'500 4'000 30'500 2'040' Swiss Life Holding N CHF 6'300 6'300 1'549' Swiss Re N CHF 43'000 14'500 28'500 2'365' Tamedia N CHF 5'000 5' ' Temenos Group N CHF 55'000 32'000 23'000 1'314'

15 Vontobel Fund (CH) Sustainable Swiss Equity Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» per Titel Währung Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert Gesamtfondsvermögens Aktien (Fortsetzung) Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Schweiz (Fortsetzung) UBS Group N CHF 190'000 85' '000 1'493' Zurich Insurance Group N CHF 6'500 17'000 1'500 22'000 5'530' Total Schweiz 114'149' Total Aktien, die an einer Börse gehandelt werden 115'514' Total Aktien 115'514' Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden 115'514' Total Effekten Bankguthaben auf Sicht Bankguthaben auf Zeit Sonstige Vermögenswerte 115'514' '263' ' Gesamtfondsvermögen 117'368' Andere Verbindlichkeiten 1'271' Nettofondsvermögen 116'096' Weitere Informationen Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen. Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte. Per Bilanzstichtag waren keine Kredite in Anspruch genommen. 13

16 Vontobel Fund (CH) Ethos Equities Swiss Mid & Small Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inhalt Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges

17 Vontobel Fund (CH) Ethos Equities Swiss Mid & Small Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Entwicklung der AKlasse Anzahl Anteile zu Beginn der Periode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der Anteile im Umlauf Verkehrswerte Bankguthaben auf Sicht 5'729' '166' auf Zeit Effekten Aktien 330'985' '552' Derivative Finanzinstrumente Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen 484' '199' '813' '532' /. Andere Verbindlichkeiten 2'422' '852' Nettofondsvermögen Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode Ausschüttungen Saldo aus dem Anteilsverkehr Gesamterfolg Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode '119' ' ' '210' Vermögensrechnung () '777' '836' '113' '514' '538' '777' '210' ' ' '199' Inventarwert pro Anteil '680' '777' '921' '039' '864' '680'

18 Vontobel Fund (CH) Ethos Equities Swiss Mid & Small Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Erfolgsrechnung () Ertrag Erträge der Bankguthaben 2' Negativzinsen Erträge der Effekten 36' ' Aktien 5'591' '542' Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge Aufwand 168' '726' ' '605' Passivzinsen 3' Revisionsaufwand Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für: 16' ' das Asset Management und den Vertrieb 2'260' '255' Service Fee 322' ' Sonstige Aufwendungen Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen Total Aufwendungen Nettoertrag/verlust () Realisierte Kapitalgewinne und verluste Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne und verluste Gesamterfolg 6' ' '685' '041' '930' '170' '142' '603' '538' ' ' '595' '010' '882' '076' '969' '895' '864' Verwendung des Erfolges () AKlasse Nettoerfolg des Rechnungsjahres 3'041' Vortrag des Vorjahres 87' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 3'128' Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg 2'905' Vortrag auf neue Rechnung 222'

19 Vontobel Fund (CH) Ethos Equities Swiss Mid & Small Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» per Titel Währung Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert Gesamtfondsvermögens Effekten Aktien Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Österreich ams CHF 320'000 61' ' '000 5'994' Total Österreich 5'994' Schweiz APG SGA N CHF 25'000 25'000 10'075' Aryzta N CHF 158' '000 6'190' Ascom Holding N CHF 390' '000 7'020' Autoneum Holding N CHF 28'000 3'000 25'000 6'943' Baloise Holding N CHF 57'000 99' '000 18'252' Belimo Holding N CHF 3'996 1'996 2'000 6'600' Burckhardt Compression Holding N CHF 11'000 11' Calida Holding N CHF 204' '232 6'463' Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli N CHF ' Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli PS CHF 4'000 4'000 22'780' Clariant N CHF 934'000 20' '000 15'656' Daetwyler Holding I CHF 53'000 29'200 2'200 80'000 11'600' EMSChemie Holding N CHF 11'953 1'047 13'000 6'805' Flughafen Zuerich N CHF 84'000 84'000 15'288' Flughafen Zürich N CHF 17'000 17' Forbo Holding N CHF 9' '000 9'000 12'159' Helvetia Holding N CHF 23'000 4'000 27'000 13'277' Huber + Suhner N CHF 95'270 22' '309 7'267' Implenia N CHF 110' '000 7'298' Komax Holding N CHF 38'000 7' '300 10'583' Kuoni Reisen Holding N B CHF 14'750 14' Kühne + Nagel N CHF 153'000 4' '000 20'457' Logitech International N CHF 700' ' '000 5'562' Lonza Group N CHF 134'000 12'000 22' '000 23'113' OC Oerlikon N CHF 325' '000 3'071' Panalpina Welttransport Holding N CHF 44'500 31'500 76'000 10'305' Partners Group Holding N CHF 32'000 6'500 38'500 17'363' PSP Swiss Property N CHF 73'000 4'000 69'000 6'499' Schindler Holding PS CHF 135' '000 24'988' SFS Group N CHF 58'000 58'000 4'294' Sika I CHF 4'800 1'550 3'250 15'229' Sonova Holding N CHF 134'000 34'000 44' '000 16'876' Straumann Holding N CHF 30'500 10'000 14'500 26'000 9'919' Sunrise Communications Group N CHF 67'000 67'000 4'482' Swiss Life Holding N CHF 59'000 59' UBlox Holding N CHF 48'000 10'000 24'000 34'000 7'316' Valiant Holding N CHF 95'000 10' '000 9'749' VAT Group CHF 16'400 16'

20 Vontobel Fund (CH) Ethos Equities Swiss Mid & Small Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» per Titel Währung Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert Gesamtfondsvermögens Aktien (Fortsetzung) Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Schweiz (Fortsetzung) Vontobel Holding N CHF 43'000 43' Total Schweiz 363'558' Total Aktien, die an einer Börse gehandelt werden 369'552' Total Aktien 369'552' Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden 369'552' Total Effekten Bankguthaben auf Sicht Bankguthaben auf Zeit Sonstige Vermögenswerte 369'552' '166' '813' Gesamtfondsvermögen 379'532' Andere Verbindlichkeiten 6'852' Nettofondsvermögen 372'680' Weitere Informationen Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen. Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte. Per Bilanzstichtag waren keine Kredite in Anspruch genommen. 18

21 Vontobel Fund (CH) Swiss Franc Core Bond Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inhalt Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges

22 Vontobel Fund (CH) Swiss Franc Core Bond Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Entwicklung der IAKlasse Anzahl Anteile zu Beginn der Periode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der Anteile im Umlauf Verkehrswerte Bankguthaben auf Sicht 589' ' auf Zeit Effekten Obligationen 50'801' '073' Derivative Finanzinstrumente Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen 414' '805' ' ' '841' /. Aufgenommene Kredite 2' /. Andere Verbindlichkeiten 338' ' Nettofondsvermögen Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode Ausschüttungen Saldo aus dem Anteilsverkehr Gesamterfolg Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode ' ' ' ' Vermögensrechnung () '466' '994' ' ' '427' '466' ' ' ' ' Inventarwert pro Anteil '511' '466' ' ' ' '511'

23 Vontobel Fund (CH) Swiss Franc Core Bond Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Erfolgsrechnung () Ertrag Erträge der Bankguthaben 1.66 Negativzinsen Erträge der Effekten ' Obligationen 749' ' Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge Aufwand 40' ' ' ' Passivzinsen 3' Revisionsaufwand Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für: 15' ' das Asset Management und den Vertrieb 83' ' Sonstige Aufwendungen 10' Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen Total Aufwendungen Nettoertrag/verlust () Realisierte Kapitalgewinne und verluste Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne und verluste Gesamterfolg 21' ' ' ' ' ' '427' ' ' ' ' ' ' ' Verwendung des Erfolges () IAKlasse Nettoerfolg des Rechnungsjahres 654' Vortrag des Vorjahres 20' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 674' Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg 624' Vortrag auf neue Rechnung 50'

24 Vontobel Fund (CH) Swiss Franc Core Bond Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» per Titel Währung Verfall Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert Gesamtfondsvermögens Effekten Obligationen Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Schweizer Franken 0.060% Aargauische Kantonalbank CHF ' ' ' % Aargauische Kantonalbank CHF '300'000 1'300'000 1'431' % ABN AMRO Bank NV EMTN CHF ' ' ' ' % Aduno Holding AG CHF ' ' ' % Akademiska Hus AB EMTN CHF ' ' % Akademiska Hus AB EMTN CHF ' ' ' % Alpiq Holding AG CHF '000 30'000 30' % Alpiq Holding AG CHF ' ' ' % Amcor Ltd/Australia EMTN CHF ' ' ' % Amgen Inc CHF ' ' ' % Apple Inc CHF ' ' ' % Asian Development Bank EMTN CHF ' ' ' % AusNet Services Holdings Pty Ltd EMTN CHF ' ' ' % Axpo Holding AG CHF ' ' ' % Axpo Holding AG CHF ' ' ' % Banco de Chile CHF ' ' ' % Banco Santander Chile FRN CHF ' ' ' % Bank Nederlandse Gemeenten NV EMTN CHF ' ' ' % Basler Kantonalbank CHF ' ' ' % BNP Paribas SA EMTN CHF ' ' ' % BNZ International Funding Ltd/London EMTN CHF ' ' ' % BP Capital Markets PLC EMTN CHF ' ' ' % Bundesimmobiliengesellschaft mbh EMTN CHF ' ' ' % Canton of Aargau CHF ' ' ' % Canton of BaselLandschaft CHF ' ' ' % Canton of Geneva Switzerland CHF ' ' ' % Canton of Geneva Switzerland CHF ' ' ' % Canton of Solothurn CHF ' '000 1'084' % Canton of Ticino CHF ' ' ' % Canton of Zurich CHF ' ' ' % Caribbean Development Bank CHF ' ' ' % Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG CHF ' ' ' % City of Bern Switzerland CHF ' ' ' % CocaCola Co/The CHF ' ' ' % CocaCola Co/The CHF ' ' ' % CoopGruppe Genossenschaft CHF ' ' ' % Corp Andina de Fomento EMTN CHF ' ' ' % Danske Bank A/S EMTN CHF ' ' ' % Deutsche Bahn Finance BV EMTN CHF ' ' ' % Deutsche Bank AG EMTN CHF ' ' ' % DH Switzerland Finance SA CHF ' ' ' % Eli Lilly & Co EMTN CHF ' ' ' % Enel Finance International NV EMTN CHF '000 45'000 47' % Engadiner Kraftwerk AG CHF ' ' ' ' % Engie SA EMTN CHF ' ' ' % European Investment Bank CHF ' ' ' % European Investment Bank CHF ' ' ' % European Investment Bank CHF ' ' ' % Fondo MIVIVIENDA SA CHF ' ' '

25 Vontobel Fund (CH) Swiss Franc Core Bond Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» per Titel Währung Verfall Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert Gesamtfondsvermögens Obligationen (Fortsetzung) Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Schweizer Franken (Fortsetzung) 2.125% Gas Natural Finance BV EMTN CHF ' ' ' % Geberit AG CHF ' ' ' % Givaudan SA CHF ' ' ' % Glarner Kantonalbank CHF ' ' ' % Glencore Finance Europe SA EMTN CHF ' ' ' % Grande Dixence SA CHF ' ' ' % Graubuendner Kantonalbank CHF ' ' ' % HSBC Bank PLC EMTN CHF ' ' % HSBC Bank PLC EMTN CHF ' ' ' % HYPO NOE Gruppe Bank AG CHF ' ' ' % Iberdrola International BV EMTN CHF ' ' ' % Instituto de Credito Oficial EMTN CHF ' ' ' % International Bank for Reconstruction & Development CHF ' ' ' % JPMorgan Chase & Co EMTN CHF ' ' ' % KFW EMTN CHF ' ' ' % Kinderspital ZuerichEleonorenstiftung CHF ' ' ' % Kommunalkredit Austria AG EMTN CHF ' ' ' % Korea Land & Housing Corp CHF ' ' % Korea Railroad Corp EMTN CHF ' ' ' % Kraftwerk Hinterrhein AG CHF ' ' ' % Kraftwerke LinthLimmern AG CHF ' ' ' % Kraftwerke LinthLimmern AG CHF ' ' ' % Luzerner Kantonalbank AG CHF '000'000 1'000'000 1'031' % Macquarie Bank Ltd EMTN CHF ' ' ' % Mondelez International Inc CHF ' ' ' % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN CHF ' ' ' % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN CHF ' ' ' % Network Rail Infrastructure Finance PLC EMTN CHF ' ' ' % Nordea Bank AB EMTN CHF ' ' ' % OP Corporate Bank plc EMTN CHF ' ' ' % PACCAR Financial Europe BV EMTN CHF ' ' ' % Petroleos Mexicanos EMTN CHF ' ' ' % Petroleos Mexicanos EMTN CHF ' ' ' % Petroleos Mexicanos EMTN CHF ' ' ' % Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG CHF ' ' ' % Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG CHF '050'000 1'050'000 1'115' % Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG CHF ' ' ' % Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG CHF ' ' ' % Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG CHF ' ' ' % Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG CHF ' ' ' % Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG CHF ' ' % Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken CHF ' ' ' AG 0.500% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken CHF ' ' ' AG 1.625% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken CHF ' ' ' AG 1.750% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken CHF ' ' ' AG 2.375% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken CHF ' ' ' AG 2.625% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken CHF ' ' AG 2.250% Poland Government International Bond EMTN CHF ' ' ' % Raiffeisen Schweiz Genossenschaft CHF ' ' '

26 Vontobel Fund (CH) Swiss Franc Core Bond Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» per Titel Währung Verfall Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert Gesamtfondsvermögens Obligationen (Fortsetzung) Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Schweizer Franken (Fortsetzung) 1.000% Raiffeisenlandesbank NiederoesterreichWien AG EMTN CHF ' ' ' % Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG EMTN CHF ' ' ' % RCI Banque SA EMTN CHF '000 10' % Schindler Holding AG CHF ' ' ' % Schwyzer Kantonalbank CHF ' ' ' % SGS SA CHF ' ' ' % SGS SA CHF ' ' ' % Shell International Finance BV EMTN CHF ' ' ' % Sika AG CHF ' ' % SNCF Reseau EMTN CHF ' ' ' % Statnett SF EMTN CHF ' ' ' ' % Sulzer AG CHF ' ' % Svenska Handelsbanken AB EMTN CHF ' ' ' % Swiss Car ABS AG CHF ' ' ' % Swiss Credit Card Issuance AG CHF ' ' ' % Swiss Reinsurance Co Ltd CHF ' ' % Swisscom AG CHF '000 35'000 36' % Swisscom AG CHF ' ' ' % Swisscom AG CHF ' ' ' % Swisscom AG CHF ' ' % Switzerland Government Bond CHF ' ' ' % Switzerland Government Bond CHF ' ' ' % Switzerland Government Bond CHF '000'000 1'000'000 1'176' % Switzerland Government Bond CHF ' ' ' % Switzerland Government Bond CHF '450'000 1'450'000 1'718' % Switzerland Government Bond CHF ' ' % Switzerland Government Bond CHF ' ' ' % Switzerland Government Bond CHF ' ' ' ' % Switzerland Government Bond CHF ' ' % Switzerland Government Bond CHF ' ' ' % Switzerland Government Bond CHF ' ' ' % Telefonica Emisiones SAU EMTN CHF ' ' ' % Telefonica Emisiones SAU EMTN CHF ' ' ' % Thurgauer Kantonalbank CHF ' ' ' % Total Capital International SA EMTN CHF ' ' ' % UBS Group Funding Jersey Ltd CHF ' ' ' % UniCredit Bank Ireland PLC EMTN CHF ' ' ' % Wells Fargo & Co EMTN CHF ' ' ' % Westpac Banking Corp EMTN CHF ' ' % Zurich Insurance Co Ltd EMTN CHF ' ' ' % Zurich Insurance Co Ltd EMTN CHF ' ' ' Total Schweizer Franken 50'666' Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden 50'666'

27 Vontobel Fund (CH) Swiss Franc Core Bond Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» per Titel Währung Verfall Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert Gesamtfondsvermögens Obligationen Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden Schweizer Franken 1.000% Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd EMTN CHF '000 90' ' ' Total Schweizer Franken 101' Total Obligationen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden 101' Obligationen Andere Effekten Schweizer Franken 0.000% Rhaetische Bahn Stamm CHF ' ' ' Total Schweizer Franken 305' Total Obligationen, Andere Effekten 305' Total Obligationen 51'073' Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden 50'666' Total Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden 101' Total Andere Effekten 305' Total Effekten 51'073' Derivative Finanzinstrumente Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate Futures EUREX SCHWEIZ 6% FED BD 813Y 09/ ' Total Futures (Am Ende der Berichtsperiode engagementreduzierende Derivative) 2' Total Derivative Finanzinstrumente 2' Bankguthaben auf Sicht Bankguthaben auf Zeit Sonstige Vermögenswerte 421' ' Gesamtfondsvermögen 51'841' Aufgenommene Kredite Andere Verbindlichkeiten 2' ' Nettofondsvermögen 51'511'

28 Vontobel Fund (CH) Swiss Franc Core Bond Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» per Titel Bestand Kauf Verkauf Bestand Derivative Finanzinstrumente Während der Berichtsperiode getätige Derivate Futures EUREX SCHWEIZ 6% FED BD 813Y 09/

29 Vontobel Fund (CH) Swiss Franc Core Bond Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» per Derivative Finanzinstrumente Marktrisiko Währungsrisiko Bruttoposition Aktienkursänderungsrisiko Zinsänderungsrisiko Nettofondsvermögens Nettofondsvermögens Nettofondsvermögens EUREX SCHWEIZ 6% FED BD 813Y 09/ % 6 Kontrakte Grösse: Kurs: CHF Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent) Total der engagementreduzierende Positionen (Basiswertäquivalent) % % % % % % Weitere Informationen Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen. Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte. Per Bilanzstichtag waren Kredite in Anspruch genommen. 27

30 Vontobel Fund (CH) Swiss Franc Corporate Bond Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inhalt Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges

31 Vontobel Fund (CH) Swiss Franc Corporate Bond Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Entwicklung der IAKlasse Anzahl Anteile zu Beginn der Periode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der Anteile im Umlauf Verkehrswerte Bankguthaben auf Sicht 13'582' '604' auf Zeit Effekten Obligationen 579'730' '180' Derivative Finanzinstrumente 91' Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen 4'875' '279' '234' '019' /. Andere Verbindlichkeiten 2'484' ' Nettofondsvermögen Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode Ausschüttungen Saldo aus dem Anteilsverkehr Gesamterfolg Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode '450' ' ' '267' Vermögensrechnung () '794' '936' '863' '764' '486' '794' '267' ' ' '366' Inventarwert pro Anteil '506' '794' '531' '049' '195' '506'

32 Vontobel Fund (CH) Swiss Franc Corporate Bond Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Erfolgsrechnung () Ertrag Erträge der Bankguthaben Negativzinsen Erträge der Effekten 18' ' Obligationen 10'532' '112' Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge Aufwand Passivzinsen Revisionsaufwand Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für: 696' '211' ' ' ' '179' ' ' das Asset Management und den Vertrieb 1'379' ' Sonstige Aufwendungen 4' Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen Total Aufwendungen Nettoertrag/verlust () Realisierte Kapitalgewinne und verluste Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne und verluste Gesamterfolg 1'250' '773' '438' ' '109' '377' '486' ' ' '426' '300' '727' ' '195' Verwendung des Erfolges () IAKlasse Nettoerfolg des Rechnungsjahres 8'438' Vortrag des Vorjahres 882' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 9'321' Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg 8'427' Vortrag auf neue Rechnung 893'

33 Vontobel Fund (CH) Swiss Franc Corporate Bond Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» per Titel Währung Verfall Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert Gesamtfondsvermögens Effekten Obligationen Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Schweizer Franken 0.060% Aargauische Kantonalbank CHF '450'000 2'450'000 2'464' % Aargauische Kantonalbank CHF '000'000 4'000'000 4'282' % Aargauische Kantonalbank CHF '000'000 1'000'000 1'101' % ABB Ltd CHF '500'000 2'500'000 2'593' % ABB Ltd CHF '000'000 4'000'000 4'466' % Achmea Bank NV EMTN CHF ' ' ' % Aduno Holding AG CHF '500'000 2'500'000 2'641' % Allreal Holding AG CHF '000'000 4'000'000 4'378' % Alpiq Holding AG CHF ' ' ' % Alpiq Holding AG CHF '500'000 2'500'000 2'495' % Alpiq Holding AG CHF '750'000 2'750'000 2'807' % Alpiq Holding AG CHF '995'000 1'995'000 2'030' % Amgen Inc CHF '250'000 1'500'000 1'500'000 2'250'000 2'309' % Apple Inc CHF '000'000 3'000'000 3'136' % AT&T Inc CHF '595'000 3'595' % Auckland Council EMTN CHF '250'000 1'250'000 1'465' % AusNet Services Holdings Pty Ltd EMTN CHF '700'000 2'700'000 2'785' % Axpo Holding AG CHF '000'000 7'000'000 7'521' % Banco de Chile CHF '000'000 4'000'000 4'050' % Banco de Chile CHF '750'000 1'750'000 1'788' % Banco de Chile CHF '500'000 2'500'000 2'618' % Banco de Credito e Inversiones CHF '000'000 2'000'000 1'998' % Banco de Credito e Inversiones CHF '000'000 40'000 2'040'000 2'067' % Banco de Credito e Inversiones CHF '000'000 2'000'000 2'051' % Banco Santander Chile CHF '500'000 3'500'000 3'547' % Banco Santander Chile CHF '250'000 5'250'000 5'491' % Banco Santander Chile FRN CHF '000'000 3'000'000 3'004' % Bank Nederlandse Gemeenten NV EMTN CHF '000'000 7'000'000 8'841' % Banque Cantonale de Fribourg CHF '000'000 7'000'000 7'476' % Banque Cantonale de Fribourg CHF ' ' ' % Banque Federative du Credit Mutuel SA EMTN CHF '000'000 3'000'000 3'069' % Banque Federative du Credit Mutuel SA EMTN CHF '050'000 1'050'000 1'092' % Banque Federative du Credit Mutuel SA EMTN CHF '835'000 3'835'000 4'352' % Basellandschaftliche Kantonalbank CHF '250'000 3'250'000 3'732' % Bell AG CHF '100'000 2'100'000 2'196' % Bendigo & Adelaide Bank Ltd EMTN CHF ' ' ' % Bharat Petroleum Corp Ltd EMTN CHF '000'000 4'000'000 4'366' % BKW AG CHF ' '000 1'011' % BNZ International Funding Ltd/London EMTN CHF ' ' ' % BNZ International Funding Ltd/London EMTN CHF '000'000 3'000'000 4'000'000 4'095' % Boral Ltd EMTN CHF '825'000 3'825'000 4'054' % BP Capital Markets PLC CHF '500'000 2'500'000 2'627' % BP Capital Markets PLC EMTN CHF '000 55'000 57' % Bradford & Bingley PLC EMTN CHF '000'000 4'000' % Bundesimmobiliengesellschaft mbh EMTN CHF '500'000 1'500'000 1'659' % Caisse d'amortissement de la Dette Sociale EMTN CHF '000'000 3'000'000 3'775' % Caisse de Refinancement de l'habitat SA CHF '000'000 2'000'000 2'435' % Caisse de Refinancement de l'habitat SA EMTN CHF '250'000 1'250'000 1'417' % Canton of BaselCity CHF '950'000 4'950'000 5'343'