DWS (CH) Pension Garant Ungeprüfte Halbjahresberichte 2014
|
|
- Martha Lichtenberg
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Deutsche Asset & Wealth Management DWS (CH) Pension Garant Ungeprüfte Halbjahresberichte 2014 n DWS (CH) Pension Garant per 2014 n DWS (CH) Pension Garant per 2017 Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts Art Übrige Fonds für traditionelle Anlagen Fondsleitung State Street Fondsleitung AG, Zürich Depotbank State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
2 DWS (CH) Pension Garant per 2014 DWS (CH) Pension Garant per 2017
3 Inhalt Halbjahresberichte 2014 vom bis (gemäss Art. 89 KAG) Hinweise Halbjahresberichte DWS (CH) Pension Garant per DWS (CH) Pension Garant per Vermögensrechnungen Erfolgsrechnungen Vermögensaufstellungen zu den Halbjahresberichten 10 Funktionsträger und Organe 17 Alle Grafiken: Stand Ende Juni
4 DWS (CH) Pension Garant im Überblick DWS (CH) DWS (CH) Pension Garant per 2014 Pension Garant per 2017 Aktueller Anlageschwerpunkt Dynamische Anlagestrategie, wird laufend auf aktuelle Börsenlage ausgerichtet durch Anpassung der Anteile in Aktien, Obligationen und Geldmarktpapieren. Das eingesetzte Kapital ist am Ende der Laufzeit 2014 durch eine Höchststand- Ga ran tie abgesichert. Der Fonds notiert in Schweizer Franken. Dynamische Anlagestrategie, wird laufend auf aktuelle Börsenlage ausgerichtet durch Anpassung der Anteile in Aktien, Obligationen und Geldmarktpapieren. Das eingesetzte Kapital ist am Ende der Laufzeit 2017 durch eine Höchststand- Ga ran tie abgesichert. Der Fonds notiert in Schweizer Franken. Ausgabeaufschlag 3,5% 3,5% Max. Pauschalkommission 1,4% p.a. 1,4% p.a. Eff. Pauschalkommission 1,4% p.a. 1,4% p.a.* Valoren-Nr. (Schweiz) ISIN CH CH Auflegung Effektive Stücke nein nein * Die effektive Pauschalkommission des DWS (CH) Pension Garant per 2017 wurde per 1. Juli 2013 von 1.4% p.a. auf 0.1% p.a. reduziert. 2
5 Hinweise Verkaufsprospekte Allein verbindliche Grundlage des Kaufs ist der zzt. gültige Verkaufsprospekt mit integriertem Fondsvertrag, den Sie bei der State Street Fondsleitung AG oder den Geschäftsstellen der Depotbank sowie bei den Vertriebsträgern erhalten. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 30. Juni 2014 wieder. Hinweis auf Soft Commission Agreements Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten soft commissions geschlossen. Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung des Nettoinventarwertes 1. Der Nettoinventarwert des Anlagefonds wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungswährung des jeweiligen Anlagefonds berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer des Anlagefonds geschlossen sind (z. B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Fondsvermögens statt. 2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an. 3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten. 4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabe währung, Laufzeit) abgestellt. 5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst. 6. Der Nettoinventarwert eines Anteils ergibt sich aus dem Verkehrswert des Fondsvermögens, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Anlagefonds, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile. Er wird auf 1/100 der Rechnungseinheit gerundet. Preisinformation Börsentäglich: n n 3
6
7 Halbjahresberichte
8 DWS (CH) Pension Garant per 2014 DWS (CH) PENSION GARANT PER 2014 Wertentwicklung im Überblick (je Anteil)* in % 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-0,7-1,0-1,2 6 Monate DWS (CH) Pension Garant per 2014 Angaben auf CHF-Basis Valoren-Nr ISIN: CH * Aufgrund der Portfoliostruktur existiert kein Vergleichsindex. Wertentwicklungen ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand:
9 DWS (CH) Pension Garant per 2017 DWS (CH) PENSION GARANT PER 2017 Wertentwicklung im Überblick (je Anteil)* in % 0,6 0,5 0,4 0,3 +0,3 0,2 0,1 0,0 6 Monate DWS (CH) Pension Garant per 2017 Angaben auf CHF-Basis Valoren-Nr ISIN: CH * Aufgrund der Portfoliostruktur existiert kein Vergleichsindex. Wertentwicklungen ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand:
10
11 0Vermögensrechnungen 0 Erfolgsrechnungen Vermögensaufstellungen zu den Halbjahresberichten
12 DWS (CH) Pension Garant per 2014 Vermögensrechnung per Bankguthaben auf Sicht... CHF , , ,50 Bankguthaben auf Zeit... CHF 0,00 0,00 0,00 Geldmarktinstrumente... CHF 0,00 0,00 0,00 Effekten - Aktien und sonstige Beteiligungspapiere... CHF 0,00 0,00 0,00 - Obligationen und sonstige Forderungswertpapiere... CHF , , ,86 - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen... CHF ,62 0,00 0,00 Derivative Finanzinstrumente... CHF , , ,79 Sonstige Vermögenswerte... CHF , , ,73 Gesamtfondsvermögen... CHF , , ,30./. Aufgenommene Kredite... CHF 0,00 0,00 0,00./. Andere Verbindlichkeiten... CHF , , ,86 Nettofondsvermögen... CHF , , ,44 Derivate per (Risikomessverfahren nach Commitment Ansatz I) Marktrisiken aufgeteilt in: Aktienkursänderungsrisiko - Total der engagementerhöhenden Positionen - Total der engagementreduzierenden Positionen Zinsänderungsrisiko - Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)... CHF 0,00 0, ,79 in Prozenten des Nettofondsvermögens... % 0,00 0,00 0,03 - Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)... CHF , ,76 0,00 in Prozenten des Nettofondsvermögens... % 0,14 0,21 0,00 Währungsrisiko - Total der engagementerhöhenden Positionen - Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)... CHF , , ,80 in Prozenten des Nettofondsvermögens... % 37,43 34,81 14,87 Kreditrisiko - Total der engagementerhöhenden Positionen - Total der engagementreduzierenden Positionen Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres... CHF , , ,92./. Verrechnungssteuerabzug der Thesaurierung... CHF , , ,53 Saldo aus dem Anteilverkehr... CHF , , ,26 Gesamterfolg... CHF , , ,69 Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres... CHF , , ,44 Inventarwert pro Anteil in CHF ,97 112,78 114, Anzahl Anteile im Umlauf Im Berichtsjahr:... - ausgegebene Anteile zurückgenommene Anteile
13 Erfolgsrechnung Erträge der Bankguthaben... CHF 893, ,20-797,15 Erträge der Geldmarktinstrumente... CHF 0,00 0,00 0,00 Erträge der Effekten... Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen... CHF , , ,36 Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien... CHF 0,00 0,00 0,00 Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen... CHF 0,00 0,00 0,00 Erträge der anderen Anlagen... CHF 0,00 0,00 0,00 Abzüglich ausländische Quellensteuern... CHF 0,00 0,00 0,00 Sonstige Erträge... CHF 0,00 0,00 0,00 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen.. CHF 0,00 0,00 0,00 Total Erträge... CHF , , ,21 Passivzinsen... CHF ,25 0,00-151,97 Reglementarische Vergütung an die Fondsleitung... CHF , , ,53 Sonstige Aufwendungen... CHF - 40,00-80,00 0,00 Ausrichtung auf laufende Erträge bei der Rücknahme... von Anteilen... CHF 160, , ,19 Nettoertrag... CHF , , ,52 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste (-)... CHF , , ,90 Realisierter Erfolg... CHF , , ,62 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste (-)*... CHF , , ,31 Gesamterfolg... CHF , , ,69 * Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste werden börsentäglich neu berechnet und im Anteilwert berücksichtigt. Die Realisierung von Buchgewinnen/-verlusten führt daher nicht mehr zu einer Veränderung des Anteilwertes. Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) Für den Fonds DWS (CH) - Pension Garant 2014 belief sich die Gesamtkostenquote, die gem. SFAMA-Richtlinie vom ermittelt wurde, im Zeitraum vom bis zum auf 1,40% p.a.. Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens innerhalb des Zeitraums aus Portfolio Turnover Rate (PTR) Für den Fonds DWS (CH) - Pension Garant 2014 belief sich die Portfolio Turnover Rate (PTR), die gem. SFAMA-Richtlinie vom ermittelt wurde, im Zeitraum vom bis zum auf 96,36% Kennzahlen per Nettofondsvermögen in Mio. CHF... 68,43 69,69 72,05 Anteile im Umlauf , , ,00 Ausgabepreis in CHF ,89 116,72 118,69 Inventarwert in CHF ,97 112,78 114,68 Thesaurierung pro Anteil... 0,00 0,14 0,79 11
14 DWS (CH) Pension Garant per 2014 Vermögensaufstellung per Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil am Wertpapierbezeichnung Währung Zugänge Abgänge in Fondsin im Berichtszeitraum CHF vermögen An einer Börse gehandelte Wertpapiere ,42 63,99 Obligationen ,42 63,99 2,2500 % Aargauische Kantonalbank 06/ CHF % 103, ,00 4,52 2,5000 % Basellandschaftliche Kantonalbank 05/ CHF % 101, ,00 4,44 2,5000 % Canton of Solothurn 04/ CHF % 101, ,00 2,88 1,6250 % Nederlandse Waterschapsbank NV 09/ CHF % 100, ,00 3,66 2,2500 % Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken 05/ CHF % 101, ,00 2,95 1,8750 % Region Ile De France 05/ CHF % 100, ,00 4,39 2,0000 % Switzerland Government Bond 08/ CHF % 100, ,00 1,47 2,2500 % Zuercher Kantonalbank 05/ CHF % 101, ,00 5,95 0,4190 % Deutsche HypothekenBank MTN 12/ EUR % 100, ,88 2,66 0,5600 % Hypothekenbank Frankfurt AG Oeff. Pfandbr. 10/ EUR % 100, ,19 1,24 0,3120 % Land Berlin var. MTN 10/ EUR % 100, ,94 4,44 0,4430 % Land Nordrhein-Westfalen var. MTN 10/ EUR % 100, ,28 4,79 0,4580 % Landesbank Baden-Wurttemberg 04/ EUR % 100, ,38 6,22 0,3620 % Westdeutsche Immobillien Bank 04/ EUR % 100, ,95 4,79 0,4210 % Freie Hansestadt Bremen LSA 11/ EUR % 100, ,04 4,79 0,3180 % Land Hessen 10/ EUR % 100, ,76 4,79 Nichtnotierte Wertpapiere ,62 6,28 Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen ,62 6,28 DWS (CH) - Money Market (CHF) Stück , ,00 2,92 DWS Institutional Money plus IC Stück , ,62 3,36 Summe Effekten ,04 70,27 Summe derivative Instrumente ,54 0,14 Finanzterminkontrakte - Optionsrechte und Optionsscheine auf Finanzterminkontrakte und Wertpapier- Indices mit Absicherungszweck Devisen-Derivate ,54 0,14 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen EUR/CHF Mio ,54 0,14 Bankguthaben auf Sicht ,00 29,09 Depotbank (täglich fällig) ,56 0,92 CHF - Guthaben (State Street Bank, Zurich) CHF ,43 % ,43 0,72 EUR - Guthaben (State Street Bank, Zurich) EUR ,17 % ,13 0,19 Guthaben bei Dritt-Banken (täglich fällig) ,44 28,18 CHF - Guthaben (UBS AG, Zurich) CHF ,44 % ,44 28,18 Sonstige Vermögenswerte ,26 0,49 Zinsansprüche CHF ,65 % ,65 0,26 Steuerrückforderungen CHF ,61 % ,61 0,23 Gesamtfondsvermögen ,84 100,00./. Verbindlichkeiten ,05 0,12 Andere Verbindlichkeiten CHF ,05 % ,05 0,12 Nettofondsvermögen ,79 99,88 Devisenkurse (in Mengennotiz) Vermögensgegenstände in fremder Währung wurden zu den genannten Devisenkursen in Schweizer Franken umgerechnet Euro EUR 0, = CHF 1 Erläuterungen zu den verwendeten Wertpapierkursen, Devisenkursen und Marktsätzen Alle Vermögenswerte Kurse bzw. Marktsätze per Devisenkurse Kurse per
15 DWS (CH) Pension Garant per 2014 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) An einer Börse gehandelte Wertpapiere 2,2500 % Bank Nederlandse Gemeenten 05/ CHF ,0000 % CIF Euromortgage CHF-MTN 03/ CHF ,3750 % Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekenbanken 05/ CHF ,7500 % Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken 06/ CHF ,8750 % Rabobank Nederland 06/ CHF ,1790 % Zuercher Kantonalbank 12/ CHF ,3370 % Bayerische Landesbank 12/ EUR ,3930 % Deutsche Bank AG 13/ EUR Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Volumen in Terminkontrakte Kauf von Devisen auf Termin Euro CHF Verkauf von Devisen auf Termin Euro CHF
16 DWS (CH) Pension Garant per 2017 Vermögensrechnung per Bankguthaben auf Sicht... CHF , , ,85 Bankguthaben auf Zeit... CHF 0,00 0,00 0,00 Geldmarktinstrumente... CHF 0,00 0,00 0,00 Effekten... - Aktien und sonstige Beteiligungspapiere... CHF 0,00 0,00 0,00 - Obligationen und sonstige Forderungswertpapiere... CHF , , ,00 - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen... CHF 0,00 0,00 0,00 Derivative Finanzinstrumente... CHF 0,00 0,00 0,00 Sonstige Vermögenswerte... CHF , , ,14 Gesamtfondsvermögen... CHF , , ,99./. Aufgenommene Kredite... CHF 0,00 0,00 0,00./. Andere Verbindlichkeiten... CHF , , ,41 Nettofondsvermögen... CHF , , ,58 Derivate per (Risikomessverfahren nach Commitment Ansatz I) Marktrisiken aufgeteilt in: Aktienkursänderungsrisiko - Total der engagementerhöhenden Positionen - Total der engagementreduzierenden Positionen Zinsänderungsrisiko - Total der engagementerhöhenden Positionen - Total der engagementreduzierenden Positionen Währungsrisiko - Total der engagementerhöhenden Positionen - Total der engagementreduzierenden Positionen Kreditrisiko - Total der engagementerhöhenden Positionen - Total der engagementreduzierenden Positionen Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres... CHF , , ,11./. Verrechnungssteuerabzug der Thesaurierung... CHF , , ,19 Saldo aus dem Anteilverkehr... CHF , , ,48 Gesamterfolg... CHF , , ,18 Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres... CHF , , ,58 Inventarwert pro Anteil in CHF ,03 114,70 116,34 Anzahl Anteile im Umlauf Im Berichtsjahr: - ausgegebene Anteile zurückgenommene Anteile
17 Erfolgsrechnung Erträge der Bankguthaben... CHF 2 390, , ,53 Erträge der Geldmarktinstrumente... CHF 0,00 0,00 0,00 Erträge der Effekten... Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen... CHF , , ,53 Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien... CHF 0,00 0,00 0,00 Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen... CHF 0,00 0,00 0,00 Erträge der anderen Anlagen... CHF 0,00 0,00 0,00 Abzüglich ausländische Quellensteuern... CHF ,50 0, ,50 Sonstige Erträge... CHF 0,00 0,00 0,00 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen... CHF , , ,18 Total Erträge... CHF , , ,68 Passvzinsen... CHF ,70 0,00 0,00 Reglementarische Vergütung an die Fondsleitung*... CHF , , ,52 Sonstige Aufwendungen... CHF - 40,00-80,00 0,00 Ausrichtung auf laufende Erträge bei der Rücknahme von Anteilen... CHF , , ,27 Nettoertrag... CHF , , ,89 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste (-)... CHF 363, , ,81 Realisierter Erfolg... CHF , , ,70 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste (-)**... CHF , , ,52 Gesamterfolg... CHF , , ,18 * Ab dem wurde die Reglementarische Vergütung an die Fondsleitung auf 0,10% p.a. reduziert. ** Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste werden börsentäglich neu berechnet und im Anteilwert berücksichtigt. Die Realisierung von Buchgewinnen/-verlusten fuhrt daher nicht mehr zu einer Veranderung des Anteilwertes. Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) Für den Fonds DWS (CH) - Pension Garant per 2017 belief sich die Gesamtkostenquote, die gem. SFAMA-Richtlinie vom ermittelt wurde, im Zeitraum vom bis zum auf 0,10% p.a.. Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens innerhalb des Zeitraums aus. Portfolio Turnover Rate (PTR) Für den Fonds DWS (CH) - Pension Garant per 2017 belief sich die Portfolio Turnover Rate (PTR), die gem. SFAMA-Richtlinie vom ermittelt wurde, im Zeitraum vom bis zum auf -2,82%. Kennzahlen per Nettofondsvermögen in Mio. CHF ,20 225,48 222,72 Anteile im Umlauf , , ,00 Ausgabepreis in CHF ,06 118,72 120,41 Inventarwert in CHF ,03 114,70 116,34 Thesaurierung pro Anteil... 0,00 1,24 0,81 15
18 DWS (CH) Pension Garant per 2017 Vermögensaufstellung per Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil am Wertpapierbezeichnung Währung Zugänge Abgänge in Fondsin im Berichtszeitraum CHF vermögen An einer Börse gehandelte Wertpapiere ,00 76,60 Obligationen ,00 76,60 2,2500 % Aargauische Kantonalbank 06/ CHF % 103, ,00 0,81 3,5000 % Aargauische Kantonalbank 07/ CHF % 110, ,00 7,49 2,5000 % Basellandschaftliche Kantonalbank 05/ CHF % 101, ,00 1,33 3,0000 % Basellandschaftliche Kantonalbank 07/ CHF % 109, ,00 7,69 2,7500 % Basler Kantonalbank 04/ CHF % 106, ,00 4,20 2,7500 % Canton of Zurich 08/ CHF % 109, ,00 7,88 2,2500 % Eurofima 05/ CHF % 104, ,00 0,78 2,2500 % Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekenbanken 05/ CHF % 107, ,00 4,69 3,2500 % Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekenbanken 07/ CHF % 113, ,00 2,48 2,8750 % Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekenbanken 09/ CHF % 112, ,00 0,49 2,5000 % Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken 06/ CHF % 105, ,00 2,32 2,6250 % Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken 09/ CHF % 111, ,00 1,70 3,5000 % St Galler Kantonalbank 09/ CHF % 110, ,00 7,00 3,0000 % Switzerland Government Bond 03/ CHF % 110, ,00 24,69 2,5000 % Switzerland Government Bond 03/ CHF % 104, ,00 0,05 2,2500 % Switzerland Government Bond 05/ CHF % 111, ,00 2,45 2,0000 % Switzerland Government Bond 08/ CHF % 104, ,00 0,05 4,2500 % Switzerland Government Bond 97/ CHF % 112, ,00 0,49 An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere ,00 9,71 Obligationen ,00 9,71 3,1250 % Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken 08/ CHF % 109, ,00 1,44 3,7500 % St Galler Kantonalbank 98/ CHF % 113, ,00 6,82 2,5000 % St Galler Kantonalbank 06/ CHF % 109, ,00 1,45 Summe Effekten ,00 86,31 Bankguthaben auf Sicht ,39 11,97 Depotbank (täglich fällig) ,44 2,71 CHF - Guthaben (State Street Bank, Zurich)... CHF ,88 % ,88 2,67 EUR - Guthaben (State Street Bank, Zurich)... EUR ,08 % ,56 0,04 Guthaben bei Dritt-Banken (täglich fällig) ,95 9,27 CHF - Guthaben (UBS AG, Zurich)... CHF ,95 % ,95 9,27 Sonstige Vermögenswerte ,11 1,71 Zinsansprüche... CHF ,92 % ,92 0,89 Steuerrückforderungen... CHF ,19 % ,19 0,82 Gesamtfondsvermögen ,50 100,00./. Verbindlichkeiten ,96 0,01 Andere Verbindlichkeiten... CHF ,96 % ,96 0,01 Nettofondsvermögen ,54 99,99 Devisenkurse (in Mengennotiz) Vermögensgegenstände in fremder Währung wurden zu den genannten Devisenkursen in Schweizer Franken umgerechnet Euro... EUR 0, = CHF 1 Erläuterungen zu den verwendeten Wertpapierkursen, Devisenkursen und Marktsätzen Alle Vermögenswerte Kurse bzw. Marktsätze per Devisenkurse Kurse per
19 Funktionsträger und Organe Fondsleitung Geschäftsführung Portefeuille-Manager State Street Fondsleitung AG Beethovenstrasse 19 CH-8027 Zürich Telefon: +41 (0) Telefax: +41 (0) Florian Wiedmer Geschäftsführer Jürg Alder (bis ) Mitglied der Geschäftsleitung DWS Investment S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Prüfgesellschaft Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : CHF 8,0 Mio. Haftendes Eigenkapital am : CHF 12,0 Mio. Verwaltungsrat Präsident: Stefan Gmür Geschäftsführer der State Street Bank GmbH, München Vizepräsident: René Charrière stv. Geschäftsführer der State Street Bank GmbH München, Zweigniederlassung Zürich, Zürich Christian Vogels Mitglied des Verwaltungsrates Frank Eggloff Mitglied des Verwaltungsrates Aktionär State Street Bank GmbH, München zu 100 % Depotbank State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Beethovenstrasse 19 CH-8027 Zürich Telefon: +41 (0) Telefax: +41 (0) Alexander Rink (ab ) Mitglied der Geschäftsleitung Vertriebs- und Zahlstelle in der Schweiz Hauptvertriebsstelle Deutsche Asset Management Schweiz AG (seit : Deutsche Bank (Schweiz) AG) Hardstrasse 201 Postfach CH-8021 Zürich Telefon: +41 (0) Telefax: +41 (0) Zahlstelle State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Beethovenstrasse 19 CH-8027 Zürich Telefon: +41 (0) Telefax: +41 (0) Ernst & Young Maagplatz 1 CH-8005 Zürich Hinterlegungsstellen HSBC Australia HSBC Bank Egypt S.A.E. Deutsche Bank Belgium Citibank NA Brasil State Street Bank Canada SEB Denmark Euroclear Bank S.A., Brussels SEB Finland Deutsche Bank S.A., France Clearstream, Frankfurt Deutsche Bank AG, Frankfurt National Bank of Greece SA Standard Chartered Bank, Hong Kong Deutsche Bank Indonesia Bank of Ireland, Dublin Bank Hapoalim BM Deutsche Bank Italia Mizuho Corporate Bank, Ltd. Privredna Banka Zagreb D.D. Banco Nacional de México S.A. Deutsche Bank Netherlands HSBC New Zealand SEB Norway Bank Austria, Wien Bank Handlowy w Warszawie SA Banco Comercial Portugués, Lissabon SEB, Stockholm UBS AG, Zürich DBS Bank Ltd. Singapore Ceskoslovenska Obchodni Banka AS Deutsche Bank Spanien Standard Bank of South Africa Ltd. Unicredit Bank Hungary ZRT State Street Bank London State Street Bank, New York Stand:
20 Hauptvertriebsstelle Deutsche Asset Management Schweiz AG (seit : Deutsche Bank (Schweiz) AG) Hardstrasse 201 Postfach CH-8021 Zürich Tel.: +41 (0) Fax: +41 (0) Fondsleitung State Street Fondsleitung AG Beethovenstrasse 19 CH-8027 Zürich Tel.: +41 (0) Fax: +41 (0)
CH Flüssige Mittel 19.8% Aktien 80.2%
1125057 CH0011250575 30.06.15 31.12.14 Verkehrswerte CHF CHF Veränderung Flüssige Mittel - Bankguthaben auf Sicht 2 537 477.27 3 035 527.26-498 049.99 Effekten - Aktien und andere Beteiligungspapiere 17
MehrZuger Kantonalbank Fonds Halbjahresbericht 2015
Zuger Kantonalbank Fonds Halbjahresbericht 2015 U M B R E L L A - F O N D S S C H W E I Z E R I S C H E N R E C H T S D E R A R T «Ü B R I G E F O N D S F Ü R T R A D I T I O N E L L E A N L A G E N» Ungeprüfter
MehrSwisscanto (CH) Index Fund II. Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Juli 2015
Swisscanto (CH) Index Fund II Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Juli 2015 Inhalt 6 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. 22 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Austria Govt. 36 Swisscanto (CH)
MehrHalbjahresbericht. HI-RENTEN ALPHA-Fonds. für 01.11.2014-30.04.2015
für 01.11.2014-30.04.2015 Vermögensübersicht zum 30.04.2015 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 13.790.903,38 100,13 1. Anleihen (nach Restlaufzeit) 13.342.126,38
MehrSEB Total Return Bond Fund
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2015 VERWAHRSTELLE: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh
MehrDeutsche Asset & Wealth Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH
Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DWS TRC Deutschland Halbjahresbericht 2014/2015 DWS TRC Deutschland Inhalt Halbjahresbericht 2014/2015 vom 1.10.2014
MehrHalbjahresbericht Avadis Vermögensbildung SICAV. 30. Juni 2014 (ungeprüft)
Halbjahresbericht Avadis Vermögensbildung SICAV 30. Juni 2014 (ungeprüft) Inhalt Management und Verwaltung 4 Gesamtrechnung SICAV 6 Teilvermögen Anlegeraktionäre 8 Avadis Vermögensbildung SICAV, Halbjahresbericht
MehrInhaltsverzeichnis. Organisation und Verwaltung Vertriebsorganisation Abschlusszahlen... 4
Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Halbjahresbericht per 31. März 2016 Inhaltsverzeichnis Seite Organisation und Verwaltung... 2 Vertriebsorganisation...
MehrUniversal Floor Fund
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2015 VERWAHRSTELLE: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh
MehrHalbjahresbericht. Regio Invest Fund. per 30. Juni 2013. (ungeprüft)
Halbjahresbericht per 30. Juni 2013 (ungeprüft) Regio Invest Fund Inhalt Daten und Fakten... 3 Organisation... 4 Vermögensrechnung per 30. Juni 2013... 5 Ausserbilanzgeschäfte per 30. Juni 2013... 5 Erfolgsrechnung
MehrInvest in Visions Microfinance. Halbjahresbericht
Invest in Visions Microfinance Sonstiges Sondervermögen Halbjahresbericht 31. März 2012 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit ConCap Connective Captital GmbH, Frankfurt am Main &
MehrHalbjahresbericht. für. HI-Global Markets Long/Short-Fonds 01.10.2014-31.03.2015
für 01.10.2014-31.03.2015 Vermögensübersicht zum 31.03.2015 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 56.572.824,15 100,11 1. Anleihen (nach Restlaufzeit) 47.567.463,30
Mehrapo Kupon Plus Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.11.2011 bis 30.04.2012
1 apo Kupon Plus Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.11.2011 bis 30.04.2012 Inhalt Vermögensaufstellung 5 3 Angaben zu den Anteilklassen 6 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte,
MehrSwiss Rock Aktien Schweiz
Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2015 für Swiss Rock Aktien Schweiz Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Übrige Fonds für traditionelle Anlagen www.swiss-rock.ch info@swiss-rock.ch Informationen
MehrHalbjahresbericht zum 31. Januar 2015
HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. Januar 2015 D&R Deep Discount Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des
MehrDeutsche Asset & Wealth Management. DWS Investment GmbH
Deutsche Asset & Wealth Management DWS Investment GmbH DWS Zürich Invest Aktien Schweiz Halbjahresbericht 2013 DWS Zürich Invest Aktien Schweiz Inhalt Halbjahresbericht 2013 vom 1.1.2013 bis 30.6.2013
MehrHalbjahresbericht. für. Generali AktivMix Dynamik Protect 80 01.08.2009-31.01.2010
Halbjahresbericht für Generali AktivMix Dynamik Protect 80 01.08.2009-31.01.2010 Seite 1 Vermögensaufstellung zum 31.01.2010 Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % Gattungsbezeichnung Markt
MehrHALBJAHreSBerIcHt Börsenampel Fonds Global
Werte schaffen Mit System Ohne Prognosen HALBJAHreSBerIcHt Börsenampel Fonds Global vom 01.12.2014 bis 31.05.2015 mainbuilding taunusanlage 18 60325 Frankfurt am Main Handelsregister: Frankfurt HrB 34125
MehrTell Gold & Silber Fonds Halbjahresbericht per 30.06.2013
Reporting Tell Gold & Silber Fonds Halbjahresbericht per 30.06.2013 Anlageziel und -strategie Der Fonds investiert in Gold- und Silber-Derivate, Derivate von Minenaktien und -indizes, in physisches Gold
MehrHalbjahresbericht. HI-Renten Euro Long/Short-Fonds. für 01.11.2014-30.04.2015
für 01.11.2014-30.04.2015 Vermögensübersicht zum 30.04.2015 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 46.912.749,17 100,06 1. Anleihen (nach Restlaufzeit) 45.884.758,10
MehrSydbank Vermögensverwaltung Klassisch
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2014 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
MehrHalbjahresbericht zum 31. Januar 2013. HANSAgold
Halbjahresbericht zum 31. Januar 2013 HANSAgold Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Sonstigen Sondervermögens HANSAgold
MehrSydbank Vermögensverwaltung Dynamisch
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH
Deutsche Asset Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Advantage Konservativ Halbjahresbericht 2015 Advantage Konservativ Inhalt Halbjahresbericht 2015 vom 1.7.2015 bis 31.12.2015
MehrHalbjahresbericht 2014 ARVEST STARS FUND. Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2014
ARVEST STARS FUND Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2014 ARVEST GLOBAL STARS FUND ARVEST AMERICA STARS FUND ARVEST EURASIA STARS FUND ARVEST GLOBAL STARS
MehrHalbjahresbericht. zum 31. März 2012. TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator
Halbjahresbericht zum 31. März 2012 TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember
MehrPaladin ONE. Halbjahresbericht. zum. 30. Juni 2015
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 Vermögensübersicht zum 30.06.2015 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Teilgesellschaftsvermögen I. Vermögensgegenstände 23.265.112,44 100,91 1. Aktien 13.486.628,89
MehrHalbjahresbericht zum 31. Mai 2015
HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. Mai 2015 M3 Opportunitas Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds
MehrOptinova Optiworld. Halbjahresbericht. zum. 31. Dezember 2015
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2015 Vermögensaufstellung zum 31.12.2015 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.12.2015 Zugänge
MehrHanseMerkur Strategie chancenreich
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2015 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Vertrieb Universal-Investment-Gesellschaft
MehrExchange Strategie Balance DWS
DWS Investment GmbH Exchange Strategie Balance DWS Halbjahresbericht 2008/2009 4/2009 Die DWS/DB Gruppe ist nach verwaltetem Fondsvermögen der größte deutsche Anbieter von Publikumsfonds. Quelle: BVI.
MehrDeutsche Asset & Wealth Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH
Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DeAM-Fonds BKN-HR Halbjahresbericht 2014/2015 DeAM-Fonds BKN-HR Inhalt Halbjahresbericht 2014/2015 vom 1.10.2014 bis
MehrCTA. Halbjahresbericht. HI Varengold CTA Hedge. 30.Juni 2012. Dach-Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken
HI Varengold CTA Hedge Dach-Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken CTA Halbjahresbericht 30.Juni 2012 Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg [Kapitalanlagegesellschaft] in Kooperation mit Varengold Wertpapierhandelsbank
MehrHALBJAHRESBERICHT ETF-DACHFONDS EMERGING MARKETS PLUS MONEY
WERTE SCHAFFEN MIT SYSTEM HALBJAHRESBERICHT ETF-DACHFONDS EMERGING MARKETS PLUS MONEY vom 01.01.2013 bis 30.06.2013 Veritas Investment GmbH VERMÖGENSAUFSTELLUNG Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum
Mehrorientierend Jahresbericht Die PostFinance Fonds per 31. März 2011, geprüft Anlagefonds schweizerischen Rechts für qualifizierte Anleger
Jahresbericht Die PostFinance Fonds per 31. März 2011, geprüft Anlagefonds schweizerischen Rechts für qualifizierte Anleger PostFinance Pension 25 PostFinance Pension 45 Fondsleitung: UBS Fund Management
MehrHalbjahresbericht zum 31. Januar HANSAgold (Sonstiges Sondervermögen nach deutschem Recht)
Halbjahresbericht zum 31. Januar 2012 HANSAgold (Sonstiges Sondervermögen nach deutschem Recht) Inhaltsverzeichnis Vermögensaufstellung des Fonds per 31.01.2012 Seite 3 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank
MehrZKB Palladium ETF. Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2015
ZKB Palladium ETF Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2015 Inhalt 6 ZKB Palladium ETF 16 Verwaltung und Organe Anhang 21 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte Die
MehrMONDEOR Capital Bond Fund Halbjahresbericht 29.02.2012
MONDEOR Capital Bond Fund Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil
MehrJahresbericht 2011 ARVEST SOLID FUND. Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts Geprüfter Jahresbericht per 31. Dezember 2011
ARVEST SOLID FUND Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts Geprüfter Jahresbericht per 31. Dezember 2011 ARVEST SOLID FUND CHF ARVEST SOLID FUND USD ARVEST SOLID FUND EUR ARVEST SOLID FUND CHF Kennzahlen
MehrNORD/LB AM Aktien Deutschland LS. Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.07.2014 bis 31.12.2014
NORD/LB AM Aktien Deutschland LS Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.07.2014 bis 31.12.2014 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse
MehrKAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: AHF Global Select HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB:
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Vertrieb Universal-Investment-Gesellschaft
MehrHMT Global Antizyklik
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2015 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Niederlassung Frankfurt am Main Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft
MehrHalbjahresbericht zum 30. Juni 2014
HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 30. Juni 2014 Quant.Möbius Golden Cross Diversified Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die
MehrDBC Dynamic Return Halbjahresbericht 31.05.2015
Halbjahresbericht 31.05.2015 Frankfurt am Main, den 31.05.2015 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrGET-Capital Renditejäger 1 INKA
GET-Capital Renditejäger 1 INKA Halbjahresbericht zum 30.06.2013 Inhalt Ihre Partner 3 Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während
MehrAntecedo CIS Strategic Invest Richtlinienkonformes Sondervermögen. Halbjahresbericht 31. Dezember 2010
Antecedo CIS Strategic Invest Richtlinienkonformes Sondervermögen Halbjahresbericht 31. Dezember 2010 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh in Kooperation mit Antecedo Asset Management GmbH,
MehrInhaltsverzeichnis Seite. Organisation und Verwaltung... 2. Vertriebsorganisation... 2 CHF DOMESTIC... 3 CHF FOREIGN... 17 EUR TOP...
Swisscanto SWISSCANTO (CH) INSTITUTIONAL BOND FUND Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Jahresbericht per 31. Mai 2011 Inhaltsverzeichnis Seite
MehrHalbjahresbericht zum 31. März 2015
HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. März 2015 SI SafeInvest Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds
MehrEMCORE TOBa Halbjahresbericht zum 31.10.2015
EMCORE TOBa Halbjahresbericht zum 31.10.2015 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte,
MehrINKA Rendite Strategie Plus
INKA Rendite Strategie Plus Halbjahresbericht zum 30.11.2013 Inhalt Ihre Partner 3 Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während
MehrWMP Government Relative Value (UCITS)
WMP Government Relative Value (UCITS) Halbjahresbericht zum 30.06.2015 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums
MehrHI VB Global Trend Dach-Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken. Halbjahresbericht 29. Februar 2008
HI VB Global Trend Dach-Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken Halbjahresbericht 29. Februar 2008 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh in Kooperation mit Österreichische Volksbanken-AG,
MehrFINCA Active Duration
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Niederlassung Frankfurt am Main Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft
MehrHalbjahresbericht zum 31. Januar 2015
HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. Januar 2015 D&R TA Deutsche Aktien Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung
MehrATHENA UI. Verwahrstelle: Zweigniederlassung Frankfurt am Main. z u m 30. September 2015
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: ATHENA UI Halbjahresbericht z u m 30. September 2015 Verwahrstelle: Zweigniederlassung Frankfurt am Main Kurzübersicht über die Partner des ATHENA
MehrAntecedo Euro Yield Halbjahresbericht zum 31.12.2014
Antecedo Euro Yield Halbjahresbericht zum 31.12.2014 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
MehrEDG-Rentenfonds. Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.06.2014 bis 30.11.2014
EDG-Rentenfonds Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.06.2014 bis 30.11.2014 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse 12, 30159
MehrHalbjahresbericht zum 31. Mai 2015
HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. Mai 2015 QCP AsymmetricReturn in Kooperation mit QC Partners GmbH, Frankfurt am Main Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht
MehrHALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2012 bis 31. März 2013 WI SELEKT I
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2012 bis 31. März 2013 WI SELEKT I INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 31. März 2013 3 Vermögensaufstellung im Detail
MehrBayernInvest Renten Plus-Fonds. Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2015. für das Geschäftsjahr. vom 01. Juli 2015 bis 30.
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2015 für das Geschäftsjahr vom 01. Juli 2015 bis 30. Juni 2016 Vermögensübersicht zum 31.12.2015 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Seite 2 Vermögensaufstellung
Mehrhalbjahresbericht Veri etf-allocation emerging markets
Werte schaffen mit system halbjahresbericht Veri etf-allocation emerging markets vom 01.01.2014 bis 30.06.2014 Veritas investment Gmbh VermÖGensaUfstellUnG Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30.
MehrHALBJAHRESBERICHT vom 1. April 2015 bis 30. September 2015 WARBURG - EURO RENTEN-TREND - FONDS
HALBJAHRESBERICHT vom 1. April 215 bis 3. September 215 WARBURG - EURO RENTEN-TREND - FONDS INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 3. September 215 3 Vermögensaufstellung
MehrVKB Portfolio - Chance. Halbjahresbericht zum 31. März 2016. für das Geschäftsjahr. vom 01. Oktober 2015 bis 30. September 2016
Halbjahresbericht zum 31. März 2016 für das Geschäftsjahr vom 01. Oktober 2015 bis 30. September 2016 Vermögensübersicht zum 31.03.2016 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände
MehrHALBJAHreSBerIcHt Veri etf-allocation emerging Markets
Werte schaffen Mit System Ohne Prognosen HALBJAHreSBerIcHt Veri etf-allocation emerging Markets vom 01.01.2015 bis 30.06.2015 mainbuilding taunusanlage 18 60325 Handelsregister: Frankfurt HrB 34125 Gescha
MehrAAA Multi Asset Portfolio Rendite Halbjahresbericht 31.03.2015
AAA Multi Asset Portfolio Rendite Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Hinweis für unsere Anleger Vollzogene Übertragung der Verwaltung des Sondervermögens Die Ampega Investment
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH Inovesta Classic OP Halbjahresbericht 2015/2016 Inovesta Classic OP Inhalt Halbjahresbericht 2015/2016 vom 1.10.2015 bis 31.3.2016 (gemäß
MehrHalbjahresbericht. 31. März 2015 Pioneer Investments Euro Geldmarkt Investmentfonds nach deutschem Recht
Halbjahresbericht 31. März 2015 Pioneer Investments Euro Geldmarkt Investmentfonds nach deutschem Recht Inhaltsverzeichnis Pioneer Investments Euro Geldmarkt im Überblick... 2 Vermögensaufstellung... 3
MehrHalbjahresbericht zum 31. März 2014
HANSAINVEST SERVICE-KAG Halbjahresbericht zum 31. März 2014 SI SafeInvest Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Richtlinienkonformen
MehrFIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNGSGESELLSCHAFT : VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4.
MehrExadas Currency Fund
Halbjahresbericht per 30. Juni 2012 (ungeprüft) Exadas Currency Fund Inhalt Daten und Fakten... 3 Organisation... 4 Vermögensrechnung per 30. Juni 2012... 5 Ausserbilanzgeschäfte per 30. Juni 2012... 5
MehrG & P UNIVERSAL AKTIENFONDS
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss
MehrExchange Strategie Defensiv DWS
DWS Investment GmbH Exchange Strategie Defensiv DWS Halbjahresbericht 2008/2009 4/2009 Die DWS/DB Gruppe ist nach verwaltetem Fondsvermögen der größte deutsche Anbieter von Publikumsfonds. Quelle: BVI.
MehrHALBJAHRESBERICHT ETF-DACHFONDS RENTEN
WERTE SCHAFFEN MIT SYSTEM HALBJAHRESBERICHT ETF-DACHFONDS RENTEN vom 01.01.2013 bis 30.06.2013 Veritas Investment GmbH Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2013 Kurswert in EUR % des Fondsvermögens
MehrCVM Long Term Value. Halbjahresbericht. für das Geschäftsjahr. vom 01. August 2014 bis 31. Juli 2015
Halbjahresbericht für das Geschäftsjahr vom 01. August 2014 bis 31. Juli 2015 Vermögensübersicht zum 31.01.2015 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 49.245.131,82
MehrHalbjahresberichte. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh. zum 31. Oktober 2014. gemischte Sondervermögen nach deutschem Recht
Halbjahresberichte GlobalManagement Chance 100 GlobalManagement Classic 50 gemischte Sondervermögen nach deutschem Recht zum 31. Oktober 2014 SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh VERTRIEB: GlobalManagement
MehrKAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: KGN Global UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss Universal-Investment-Gesellschaft
MehrMerck Finck Vermögensverwaltung Taktik UI. Halbjahresbericht per 30. Juni 2013
Merck Finck Vermögensverwaltung Taktik UI Halbjahresbericht per 30. Juni 2013 Kurzübersicht über die Partner des Merck Finck Vermögensverwaltung Taktik UI 1. Kapitalanlagegesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft
MehrAMG Europa Infra. Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie übriger Fonds für traditionelle Anlagen aufgelegt durch
AMG Europa Infra Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie übriger Fonds für traditionelle Anlagen aufgelegt durch LB(Swiss) Investment AG, Zürich (Fondsleitung) für die, Zug Bank Sarasin & Cie
MehrDeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1
Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1 Halbjahresbericht 2015 DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1 Inhalt Halbjahresbericht
MehrKAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HNC Advisors Diversified Multi-Asset-Class UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2013. HNC Advisors. Kreissparkasse Köln
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2013 DEPOTBANK: BERATUNG UND VERTRIEB: Kreissparkasse Köln HNC Advisors Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank
MehrHalbjahresbericht 31. März 2008. SI SafeInvest (Sondervermögen nach deutschem Recht)
Halbjahresbericht 31. März 2008 SI SafeInvest (Sondervermögen nach deutschem Recht) 1 Inhaltsverzeichnis Richtlinienkonformes Sondervermögen Tätigkeitsbericht für das 1. Halbjahr 2008. Seite 4 Vermögensaufstellung
MehrStrategie Welt Secur Halbjahresbericht 30.06.2015
Strategie Welt Secur Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrBankhaus Donner TA Deutsche Aktien Richtlinienkonformes Sondervermögen. Halbjahresbericht 31. Januar 2009
Bankhaus Donner TA Deutsche Aktien Richtlinienkonformes Sondervermögen Halbjahresbericht 31. Januar 2009 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh in Kooperation mit CONRAD HINRICH DONNER BANK
MehrHalbjahresbericht für die OGAW-Sondervermögen zum 31.07.2014. easyfolio 30 easyfolio 50 easyfolio 70
Halbjahresbericht für die OGAW-Sondervermögen zum 31.07.2014 easyfolio 30 easyfolio 50 easyfolio 70 Inhalt Ihre Partner 3 easyfolio 30 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 5 Vermögensaufstellung 6 Wertpapierkurse
MehrDeutsche Asset & Wealth Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH
Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH PWM Commodity Optimum Fonds (EUR) Halbjahresbericht 2013/2014 PWM Commodity Optimum Fonds (EUR) Inhalt Halbjahresbericht
MehrHALBJAHRESBERICHT ADVISORY ONE MITEIGENTUMSFONDS IN WERTPAPIEREN FÜR DAS RUMPFHALBJAHR VOM 6. JUNI 2000 BIS 30. SEPTEMBER 2000
HALBJAHRESBERICHT ADVISORY ONE MITEIGENTUMSFONDS IN WERTPAPIEREN FÜR DAS RUMPFHALBJAHR VOM 6. JUNI 2000 BIS 30. SEPTEMBER 2000 HALBJAHRESBERICHT des Advisory One Miteigentumsfonds in Wertpapieren für das
MehrHalbjahresbericht zum 31. Dezember 2013
HANSAINVEST SERVICE-KAG Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2013 Antecedo CIS Strategic Invest Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS TRC Global Growth Halbjahresbericht 2015/2016 DWS TRC Global Growth Inhalt Halbjahresbericht 2015/2016 vom 1.10.2015 bis 31.3.2016
MehrMBC Horizon Dynamic Yield Fund (CHF) A. Geprüfter Zwischenbericht per 28. Februar 2009 (Liquidationsdatum 06.12.2008)
MBC Horizon Dynamic Yield Fund (CHF) A Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "übrige Fonds für traditionelle Anlagen" Valorennummer 3 571 912 Geprüfter Zwischenbericht per 28. Februar 2009 (Liquidationsdatum
MehrHalbjahresbericht zum 31. März 2015
HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. März 2015 D&R Wachstum Global TAA Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung
MehrTell Gold & Silber Fonds Halbjahresbericht per 30.06.2010
Reporting Tell Gold & Silber Fonds Halbjahresbericht per 30.06.2010 Anlageziel und -strategie Der Fonds investiert in Gold- und Silber-Derivate, Derivate von Minenaktien und -indizes, in physisches Gold
MehrHALBJAHreSBerIcHt. Werte schaffen Mit System Ohne Prognosen. vom 01.01.2015 bis 30.06.2015. Veritas Investment GmbH. Veritas Investment GmbH
Werte schaffen Mit System Ohne Prognosen HALBJAHreSBerIcHt etf-portfolio GLOBAL vom 01.01.2015 bis 30.06.2015 mainbuilding taunusanlage 18 60325 Handelsregister: Frankfurt HrB 34125 Gescha ftsfu hrung:
MehrOGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT. ZUM 30. April 2014. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh PORTFOLIOMANAGER/ VERTRIEB:
HALBJAHRESBERICHT HMT Absolute Return Renten OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT ZUM 30. April 2014 SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh PORTFOLIOMANAGER/ VERTRIEB: Vermögensaufstellung
MehrKAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: AktivChance HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2014
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2014 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
MehrTS Opportunity Fund. Jahresbericht
TS Opportunity Fund Jahresbericht per 30. Juni 2013 (geprüft) Inhalt Daten und Fakten... 3 Organisation... 4 Vermögensrechnung per 30. Juni 2013... 5 Ausserbilanzgeschäfte per 30. Juni 2013... 5 Erfolgsrechnung
MehrHSBC Trinkaus AlphaScreen
HSBC Trinkaus AlphaScreen Halbjahresbericht zum 31.03.2015 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
MehrINKA Rendite Strategie Plus
INKA Rendite Strategie Plus Halbjahresbericht zum 30.11.2014 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
MehrDeutsche Asset & Wealth Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH
Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Oppenheim Portfolio 1 Halbjahresbericht 2013/2014 Oppenheim Portfolio 1 Inhalt Halbjahresbericht 2013/2014 vom 1.11.2013
MehrAuflösungsbericht für UBS (D) Vermögensstrategie Flexibel 01.01.2012-29.03.2012. Rumpfgeschäftsjahr
Auflösungsbericht für UBS (D) Vermögensstrategie Flexibel 01.01.2012-29.03.2012 Rumpfgeschäftsjahr Seite 1 Tätigkeitsbericht Anlageziel und Anlagepolitik Die Anlagestrategie des Fonds verfolgte die Erzielung
MehrKapitalverwaltungsgesellschaft KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT. Verwahrstelle DEPOTBANK DEPOTBANK
ACATIS IfK Fair Value Value Renten Bonds UI UI Halbjahresbericht zum 31. zum März 31. 2014 März 2015 Kapitalverwaltungsgesellschaft KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT DEPOTBANK Verwahrstelle DEPOTBANK BERATUNG
Mehr