DWS (CH) Pension Garant Ungeprüfte Halbjahresberichte 2014

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1 Deutsche Asset & Wealth Management DWS (CH) Pension Garant Ungeprüfte Halbjahresberichte 2014 n DWS (CH) Pension Garant per 2014 n DWS (CH) Pension Garant per 2017 Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts Art Übrige Fonds für traditionelle Anlagen Fondsleitung State Street Fondsleitung AG, Zürich Depotbank State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich

2 DWS (CH) Pension Garant per 2014 DWS (CH) Pension Garant per 2017

3 Inhalt Halbjahresberichte 2014 vom bis (gemäss Art. 89 KAG) Hinweise Halbjahresberichte DWS (CH) Pension Garant per DWS (CH) Pension Garant per Vermögensrechnungen Erfolgsrechnungen Vermögensaufstellungen zu den Halbjahresberichten 10 Funktionsträger und Organe 17 Alle Grafiken: Stand Ende Juni

4 DWS (CH) Pension Garant im Überblick DWS (CH) DWS (CH) Pension Garant per 2014 Pension Garant per 2017 Aktueller Anlageschwerpunkt Dynamische Anlagestrategie, wird laufend auf aktuelle Börsenlage ausgerichtet durch Anpassung der Anteile in Aktien, Obligationen und Geldmarktpapieren. Das eingesetzte Kapital ist am Ende der Laufzeit 2014 durch eine Höchststand- Ga ran tie abgesichert. Der Fonds notiert in Schweizer Franken. Dynamische Anlagestrategie, wird laufend auf aktuelle Börsenlage ausgerichtet durch Anpassung der Anteile in Aktien, Obligationen und Geldmarktpapieren. Das eingesetzte Kapital ist am Ende der Laufzeit 2017 durch eine Höchststand- Ga ran tie abgesichert. Der Fonds notiert in Schweizer Franken. Ausgabeaufschlag 3,5% 3,5% Max. Pauschalkommission 1,4% p.a. 1,4% p.a. Eff. Pauschalkommission 1,4% p.a. 1,4% p.a.* Valoren-Nr. (Schweiz) ISIN CH CH Auflegung Effektive Stücke nein nein * Die effektive Pauschalkommission des DWS (CH) Pension Garant per 2017 wurde per 1. Juli 2013 von 1.4% p.a. auf 0.1% p.a. reduziert. 2

5 Hinweise Verkaufsprospekte Allein verbindliche Grundlage des Kaufs ist der zzt. gültige Verkaufsprospekt mit integriertem Fondsvertrag, den Sie bei der State Street Fondsleitung AG oder den Geschäftsstellen der Depotbank sowie bei den Vertriebsträgern erhalten. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 30. Juni 2014 wieder. Hinweis auf Soft Commission Agreements Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten soft commissions geschlossen. Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung des Nettoinventarwertes 1. Der Nettoinventarwert des Anlagefonds wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungswährung des jeweiligen Anlagefonds berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer des Anlagefonds geschlossen sind (z. B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Fondsvermögens statt. 2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an. 3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten. 4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabe währung, Laufzeit) abgestellt. 5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst. 6. Der Nettoinventarwert eines Anteils ergibt sich aus dem Verkehrswert des Fondsvermögens, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Anlagefonds, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile. Er wird auf 1/100 der Rechnungseinheit gerundet. Preisinformation Börsentäglich: n n 3

6

7 Halbjahresberichte

8 DWS (CH) Pension Garant per 2014 DWS (CH) PENSION GARANT PER 2014 Wertentwicklung im Überblick (je Anteil)* in % 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-0,7-1,0-1,2 6 Monate DWS (CH) Pension Garant per 2014 Angaben auf CHF-Basis Valoren-Nr ISIN: CH * Aufgrund der Portfoliostruktur existiert kein Vergleichsindex. Wertentwicklungen ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand:

9 DWS (CH) Pension Garant per 2017 DWS (CH) PENSION GARANT PER 2017 Wertentwicklung im Überblick (je Anteil)* in % 0,6 0,5 0,4 0,3 +0,3 0,2 0,1 0,0 6 Monate DWS (CH) Pension Garant per 2017 Angaben auf CHF-Basis Valoren-Nr ISIN: CH * Aufgrund der Portfoliostruktur existiert kein Vergleichsindex. Wertentwicklungen ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand:

10

11 0Vermögensrechnungen 0 Erfolgsrechnungen Vermögensaufstellungen zu den Halbjahresberichten

12 DWS (CH) Pension Garant per 2014 Vermögensrechnung per Bankguthaben auf Sicht... CHF , , ,50 Bankguthaben auf Zeit... CHF 0,00 0,00 0,00 Geldmarktinstrumente... CHF 0,00 0,00 0,00 Effekten - Aktien und sonstige Beteiligungspapiere... CHF 0,00 0,00 0,00 - Obligationen und sonstige Forderungswertpapiere... CHF , , ,86 - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen... CHF ,62 0,00 0,00 Derivative Finanzinstrumente... CHF , , ,79 Sonstige Vermögenswerte... CHF , , ,73 Gesamtfondsvermögen... CHF , , ,30./. Aufgenommene Kredite... CHF 0,00 0,00 0,00./. Andere Verbindlichkeiten... CHF , , ,86 Nettofondsvermögen... CHF , , ,44 Derivate per (Risikomessverfahren nach Commitment Ansatz I) Marktrisiken aufgeteilt in: Aktienkursänderungsrisiko - Total der engagementerhöhenden Positionen - Total der engagementreduzierenden Positionen Zinsänderungsrisiko - Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)... CHF 0,00 0, ,79 in Prozenten des Nettofondsvermögens... % 0,00 0,00 0,03 - Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)... CHF , ,76 0,00 in Prozenten des Nettofondsvermögens... % 0,14 0,21 0,00 Währungsrisiko - Total der engagementerhöhenden Positionen - Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)... CHF , , ,80 in Prozenten des Nettofondsvermögens... % 37,43 34,81 14,87 Kreditrisiko - Total der engagementerhöhenden Positionen - Total der engagementreduzierenden Positionen Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres... CHF , , ,92./. Verrechnungssteuerabzug der Thesaurierung... CHF , , ,53 Saldo aus dem Anteilverkehr... CHF , , ,26 Gesamterfolg... CHF , , ,69 Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres... CHF , , ,44 Inventarwert pro Anteil in CHF ,97 112,78 114, Anzahl Anteile im Umlauf Im Berichtsjahr:... - ausgegebene Anteile zurückgenommene Anteile

13 Erfolgsrechnung Erträge der Bankguthaben... CHF 893, ,20-797,15 Erträge der Geldmarktinstrumente... CHF 0,00 0,00 0,00 Erträge der Effekten... Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen... CHF , , ,36 Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien... CHF 0,00 0,00 0,00 Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen... CHF 0,00 0,00 0,00 Erträge der anderen Anlagen... CHF 0,00 0,00 0,00 Abzüglich ausländische Quellensteuern... CHF 0,00 0,00 0,00 Sonstige Erträge... CHF 0,00 0,00 0,00 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen.. CHF 0,00 0,00 0,00 Total Erträge... CHF , , ,21 Passivzinsen... CHF ,25 0,00-151,97 Reglementarische Vergütung an die Fondsleitung... CHF , , ,53 Sonstige Aufwendungen... CHF - 40,00-80,00 0,00 Ausrichtung auf laufende Erträge bei der Rücknahme... von Anteilen... CHF 160, , ,19 Nettoertrag... CHF , , ,52 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste (-)... CHF , , ,90 Realisierter Erfolg... CHF , , ,62 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste (-)*... CHF , , ,31 Gesamterfolg... CHF , , ,69 * Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste werden börsentäglich neu berechnet und im Anteilwert berücksichtigt. Die Realisierung von Buchgewinnen/-verlusten führt daher nicht mehr zu einer Veränderung des Anteilwertes. Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) Für den Fonds DWS (CH) - Pension Garant 2014 belief sich die Gesamtkostenquote, die gem. SFAMA-Richtlinie vom ermittelt wurde, im Zeitraum vom bis zum auf 1,40% p.a.. Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens innerhalb des Zeitraums aus Portfolio Turnover Rate (PTR) Für den Fonds DWS (CH) - Pension Garant 2014 belief sich die Portfolio Turnover Rate (PTR), die gem. SFAMA-Richtlinie vom ermittelt wurde, im Zeitraum vom bis zum auf 96,36% Kennzahlen per Nettofondsvermögen in Mio. CHF... 68,43 69,69 72,05 Anteile im Umlauf , , ,00 Ausgabepreis in CHF ,89 116,72 118,69 Inventarwert in CHF ,97 112,78 114,68 Thesaurierung pro Anteil... 0,00 0,14 0,79 11

14 DWS (CH) Pension Garant per 2014 Vermögensaufstellung per Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil am Wertpapierbezeichnung Währung Zugänge Abgänge in Fondsin im Berichtszeitraum CHF vermögen An einer Börse gehandelte Wertpapiere ,42 63,99 Obligationen ,42 63,99 2,2500 % Aargauische Kantonalbank 06/ CHF % 103, ,00 4,52 2,5000 % Basellandschaftliche Kantonalbank 05/ CHF % 101, ,00 4,44 2,5000 % Canton of Solothurn 04/ CHF % 101, ,00 2,88 1,6250 % Nederlandse Waterschapsbank NV 09/ CHF % 100, ,00 3,66 2,2500 % Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken 05/ CHF % 101, ,00 2,95 1,8750 % Region Ile De France 05/ CHF % 100, ,00 4,39 2,0000 % Switzerland Government Bond 08/ CHF % 100, ,00 1,47 2,2500 % Zuercher Kantonalbank 05/ CHF % 101, ,00 5,95 0,4190 % Deutsche HypothekenBank MTN 12/ EUR % 100, ,88 2,66 0,5600 % Hypothekenbank Frankfurt AG Oeff. Pfandbr. 10/ EUR % 100, ,19 1,24 0,3120 % Land Berlin var. MTN 10/ EUR % 100, ,94 4,44 0,4430 % Land Nordrhein-Westfalen var. MTN 10/ EUR % 100, ,28 4,79 0,4580 % Landesbank Baden-Wurttemberg 04/ EUR % 100, ,38 6,22 0,3620 % Westdeutsche Immobillien Bank 04/ EUR % 100, ,95 4,79 0,4210 % Freie Hansestadt Bremen LSA 11/ EUR % 100, ,04 4,79 0,3180 % Land Hessen 10/ EUR % 100, ,76 4,79 Nichtnotierte Wertpapiere ,62 6,28 Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen ,62 6,28 DWS (CH) - Money Market (CHF) Stück , ,00 2,92 DWS Institutional Money plus IC Stück , ,62 3,36 Summe Effekten ,04 70,27 Summe derivative Instrumente ,54 0,14 Finanzterminkontrakte - Optionsrechte und Optionsscheine auf Finanzterminkontrakte und Wertpapier- Indices mit Absicherungszweck Devisen-Derivate ,54 0,14 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen EUR/CHF Mio ,54 0,14 Bankguthaben auf Sicht ,00 29,09 Depotbank (täglich fällig) ,56 0,92 CHF - Guthaben (State Street Bank, Zurich) CHF ,43 % ,43 0,72 EUR - Guthaben (State Street Bank, Zurich) EUR ,17 % ,13 0,19 Guthaben bei Dritt-Banken (täglich fällig) ,44 28,18 CHF - Guthaben (UBS AG, Zurich) CHF ,44 % ,44 28,18 Sonstige Vermögenswerte ,26 0,49 Zinsansprüche CHF ,65 % ,65 0,26 Steuerrückforderungen CHF ,61 % ,61 0,23 Gesamtfondsvermögen ,84 100,00./. Verbindlichkeiten ,05 0,12 Andere Verbindlichkeiten CHF ,05 % ,05 0,12 Nettofondsvermögen ,79 99,88 Devisenkurse (in Mengennotiz) Vermögensgegenstände in fremder Währung wurden zu den genannten Devisenkursen in Schweizer Franken umgerechnet Euro EUR 0, = CHF 1 Erläuterungen zu den verwendeten Wertpapierkursen, Devisenkursen und Marktsätzen Alle Vermögenswerte Kurse bzw. Marktsätze per Devisenkurse Kurse per

15 DWS (CH) Pension Garant per 2014 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) An einer Börse gehandelte Wertpapiere 2,2500 % Bank Nederlandse Gemeenten 05/ CHF ,0000 % CIF Euromortgage CHF-MTN 03/ CHF ,3750 % Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekenbanken 05/ CHF ,7500 % Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken 06/ CHF ,8750 % Rabobank Nederland 06/ CHF ,1790 % Zuercher Kantonalbank 12/ CHF ,3370 % Bayerische Landesbank 12/ EUR ,3930 % Deutsche Bank AG 13/ EUR Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Volumen in Terminkontrakte Kauf von Devisen auf Termin Euro CHF Verkauf von Devisen auf Termin Euro CHF

16 DWS (CH) Pension Garant per 2017 Vermögensrechnung per Bankguthaben auf Sicht... CHF , , ,85 Bankguthaben auf Zeit... CHF 0,00 0,00 0,00 Geldmarktinstrumente... CHF 0,00 0,00 0,00 Effekten... - Aktien und sonstige Beteiligungspapiere... CHF 0,00 0,00 0,00 - Obligationen und sonstige Forderungswertpapiere... CHF , , ,00 - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen... CHF 0,00 0,00 0,00 Derivative Finanzinstrumente... CHF 0,00 0,00 0,00 Sonstige Vermögenswerte... CHF , , ,14 Gesamtfondsvermögen... CHF , , ,99./. Aufgenommene Kredite... CHF 0,00 0,00 0,00./. Andere Verbindlichkeiten... CHF , , ,41 Nettofondsvermögen... CHF , , ,58 Derivate per (Risikomessverfahren nach Commitment Ansatz I) Marktrisiken aufgeteilt in: Aktienkursänderungsrisiko - Total der engagementerhöhenden Positionen - Total der engagementreduzierenden Positionen Zinsänderungsrisiko - Total der engagementerhöhenden Positionen - Total der engagementreduzierenden Positionen Währungsrisiko - Total der engagementerhöhenden Positionen - Total der engagementreduzierenden Positionen Kreditrisiko - Total der engagementerhöhenden Positionen - Total der engagementreduzierenden Positionen Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres... CHF , , ,11./. Verrechnungssteuerabzug der Thesaurierung... CHF , , ,19 Saldo aus dem Anteilverkehr... CHF , , ,48 Gesamterfolg... CHF , , ,18 Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres... CHF , , ,58 Inventarwert pro Anteil in CHF ,03 114,70 116,34 Anzahl Anteile im Umlauf Im Berichtsjahr: - ausgegebene Anteile zurückgenommene Anteile

17 Erfolgsrechnung Erträge der Bankguthaben... CHF 2 390, , ,53 Erträge der Geldmarktinstrumente... CHF 0,00 0,00 0,00 Erträge der Effekten... Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen... CHF , , ,53 Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien... CHF 0,00 0,00 0,00 Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen... CHF 0,00 0,00 0,00 Erträge der anderen Anlagen... CHF 0,00 0,00 0,00 Abzüglich ausländische Quellensteuern... CHF ,50 0, ,50 Sonstige Erträge... CHF 0,00 0,00 0,00 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen... CHF , , ,18 Total Erträge... CHF , , ,68 Passvzinsen... CHF ,70 0,00 0,00 Reglementarische Vergütung an die Fondsleitung*... CHF , , ,52 Sonstige Aufwendungen... CHF - 40,00-80,00 0,00 Ausrichtung auf laufende Erträge bei der Rücknahme von Anteilen... CHF , , ,27 Nettoertrag... CHF , , ,89 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste (-)... CHF 363, , ,81 Realisierter Erfolg... CHF , , ,70 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste (-)**... CHF , , ,52 Gesamterfolg... CHF , , ,18 * Ab dem wurde die Reglementarische Vergütung an die Fondsleitung auf 0,10% p.a. reduziert. ** Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste werden börsentäglich neu berechnet und im Anteilwert berücksichtigt. Die Realisierung von Buchgewinnen/-verlusten fuhrt daher nicht mehr zu einer Veranderung des Anteilwertes. Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) Für den Fonds DWS (CH) - Pension Garant per 2017 belief sich die Gesamtkostenquote, die gem. SFAMA-Richtlinie vom ermittelt wurde, im Zeitraum vom bis zum auf 0,10% p.a.. Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens innerhalb des Zeitraums aus. Portfolio Turnover Rate (PTR) Für den Fonds DWS (CH) - Pension Garant per 2017 belief sich die Portfolio Turnover Rate (PTR), die gem. SFAMA-Richtlinie vom ermittelt wurde, im Zeitraum vom bis zum auf -2,82%. Kennzahlen per Nettofondsvermögen in Mio. CHF ,20 225,48 222,72 Anteile im Umlauf , , ,00 Ausgabepreis in CHF ,06 118,72 120,41 Inventarwert in CHF ,03 114,70 116,34 Thesaurierung pro Anteil... 0,00 1,24 0,81 15

18 DWS (CH) Pension Garant per 2017 Vermögensaufstellung per Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil am Wertpapierbezeichnung Währung Zugänge Abgänge in Fondsin im Berichtszeitraum CHF vermögen An einer Börse gehandelte Wertpapiere ,00 76,60 Obligationen ,00 76,60 2,2500 % Aargauische Kantonalbank 06/ CHF % 103, ,00 0,81 3,5000 % Aargauische Kantonalbank 07/ CHF % 110, ,00 7,49 2,5000 % Basellandschaftliche Kantonalbank 05/ CHF % 101, ,00 1,33 3,0000 % Basellandschaftliche Kantonalbank 07/ CHF % 109, ,00 7,69 2,7500 % Basler Kantonalbank 04/ CHF % 106, ,00 4,20 2,7500 % Canton of Zurich 08/ CHF % 109, ,00 7,88 2,2500 % Eurofima 05/ CHF % 104, ,00 0,78 2,2500 % Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekenbanken 05/ CHF % 107, ,00 4,69 3,2500 % Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekenbanken 07/ CHF % 113, ,00 2,48 2,8750 % Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekenbanken 09/ CHF % 112, ,00 0,49 2,5000 % Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken 06/ CHF % 105, ,00 2,32 2,6250 % Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken 09/ CHF % 111, ,00 1,70 3,5000 % St Galler Kantonalbank 09/ CHF % 110, ,00 7,00 3,0000 % Switzerland Government Bond 03/ CHF % 110, ,00 24,69 2,5000 % Switzerland Government Bond 03/ CHF % 104, ,00 0,05 2,2500 % Switzerland Government Bond 05/ CHF % 111, ,00 2,45 2,0000 % Switzerland Government Bond 08/ CHF % 104, ,00 0,05 4,2500 % Switzerland Government Bond 97/ CHF % 112, ,00 0,49 An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere ,00 9,71 Obligationen ,00 9,71 3,1250 % Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken 08/ CHF % 109, ,00 1,44 3,7500 % St Galler Kantonalbank 98/ CHF % 113, ,00 6,82 2,5000 % St Galler Kantonalbank 06/ CHF % 109, ,00 1,45 Summe Effekten ,00 86,31 Bankguthaben auf Sicht ,39 11,97 Depotbank (täglich fällig) ,44 2,71 CHF - Guthaben (State Street Bank, Zurich)... CHF ,88 % ,88 2,67 EUR - Guthaben (State Street Bank, Zurich)... EUR ,08 % ,56 0,04 Guthaben bei Dritt-Banken (täglich fällig) ,95 9,27 CHF - Guthaben (UBS AG, Zurich)... CHF ,95 % ,95 9,27 Sonstige Vermögenswerte ,11 1,71 Zinsansprüche... CHF ,92 % ,92 0,89 Steuerrückforderungen... CHF ,19 % ,19 0,82 Gesamtfondsvermögen ,50 100,00./. Verbindlichkeiten ,96 0,01 Andere Verbindlichkeiten... CHF ,96 % ,96 0,01 Nettofondsvermögen ,54 99,99 Devisenkurse (in Mengennotiz) Vermögensgegenstände in fremder Währung wurden zu den genannten Devisenkursen in Schweizer Franken umgerechnet Euro... EUR 0, = CHF 1 Erläuterungen zu den verwendeten Wertpapierkursen, Devisenkursen und Marktsätzen Alle Vermögenswerte Kurse bzw. Marktsätze per Devisenkurse Kurse per

19 Funktionsträger und Organe Fondsleitung Geschäftsführung Portefeuille-Manager State Street Fondsleitung AG Beethovenstrasse 19 CH-8027 Zürich Telefon: +41 (0) Telefax: +41 (0) Florian Wiedmer Geschäftsführer Jürg Alder (bis ) Mitglied der Geschäftsleitung DWS Investment S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Prüfgesellschaft Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : CHF 8,0 Mio. Haftendes Eigenkapital am : CHF 12,0 Mio. Verwaltungsrat Präsident: Stefan Gmür Geschäftsführer der State Street Bank GmbH, München Vizepräsident: René Charrière stv. Geschäftsführer der State Street Bank GmbH München, Zweigniederlassung Zürich, Zürich Christian Vogels Mitglied des Verwaltungsrates Frank Eggloff Mitglied des Verwaltungsrates Aktionär State Street Bank GmbH, München zu 100 % Depotbank State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Beethovenstrasse 19 CH-8027 Zürich Telefon: +41 (0) Telefax: +41 (0) Alexander Rink (ab ) Mitglied der Geschäftsleitung Vertriebs- und Zahlstelle in der Schweiz Hauptvertriebsstelle Deutsche Asset Management Schweiz AG (seit : Deutsche Bank (Schweiz) AG) Hardstrasse 201 Postfach CH-8021 Zürich Telefon: +41 (0) Telefax: +41 (0) Zahlstelle State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Beethovenstrasse 19 CH-8027 Zürich Telefon: +41 (0) Telefax: +41 (0) Ernst & Young Maagplatz 1 CH-8005 Zürich Hinterlegungsstellen HSBC Australia HSBC Bank Egypt S.A.E. Deutsche Bank Belgium Citibank NA Brasil State Street Bank Canada SEB Denmark Euroclear Bank S.A., Brussels SEB Finland Deutsche Bank S.A., France Clearstream, Frankfurt Deutsche Bank AG, Frankfurt National Bank of Greece SA Standard Chartered Bank, Hong Kong Deutsche Bank Indonesia Bank of Ireland, Dublin Bank Hapoalim BM Deutsche Bank Italia Mizuho Corporate Bank, Ltd. Privredna Banka Zagreb D.D. Banco Nacional de México S.A. Deutsche Bank Netherlands HSBC New Zealand SEB Norway Bank Austria, Wien Bank Handlowy w Warszawie SA Banco Comercial Portugués, Lissabon SEB, Stockholm UBS AG, Zürich DBS Bank Ltd. Singapore Ceskoslovenska Obchodni Banka AS Deutsche Bank Spanien Standard Bank of South Africa Ltd. Unicredit Bank Hungary ZRT State Street Bank London State Street Bank, New York Stand:

20 Hauptvertriebsstelle Deutsche Asset Management Schweiz AG (seit : Deutsche Bank (Schweiz) AG) Hardstrasse 201 Postfach CH-8021 Zürich Tel.: +41 (0) Fax: +41 (0) Fondsleitung State Street Fondsleitung AG Beethovenstrasse 19 CH-8027 Zürich Tel.: +41 (0) Fax: +41 (0)

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CH Flüssige Mittel 19.8% Aktien 80.2% 1125057 CH0011250575 30.06.15 31.12.14 Verkehrswerte CHF CHF Veränderung Flüssige Mittel - Bankguthaben auf Sicht 2 537 477.27 3 035 527.26-498 049.99 Effekten - Aktien und andere Beteiligungspapiere 17

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