Raiffeisen Futura. Halbjahresbericht 2014
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1 Raiffeisen Futura Halbjahresbericht 2014
2 U M B R E L L A F O N D S S C H W E I Z E R I S C H E N R E C H T S D E R A R T «Ü B R I G E F O N D S F Ü R T R A D I T I O N E L L E A N L A G E N» Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Oktober 2014 für die Periode vom 1. Mai 2014 bis 31. Oktober 2014 Die vorliegende Dokumentation ist keine Offerte zum Kauf oder zur Zeichnung von Anteilen, sondern dient lediglich zu Informationszwecken. Zeichnungen von Anteilen eines Anlagefonds schweizerischen Rechts erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Prospektes, resp. des Fondsvertrages, des aktuellen Jahres und Halbjahresberichts sowie der Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger. Ein Investment in diesen Fonds birgt Risiken, die im Verkaufsprospekt erläutert sind. Alle Dokumente können kostenlos bei der Raiffeisen Schweiz Genossenschaft (Zahlstelle), St. Gallen oder bei Vontobel Fonds Services AG (Fondsleitung), Zürich, bezogen werden. Wir empfehlen Ihnen zudem, vor jeder Anlage Ihren Kundenberater oder andere Berater zu kontaktieren.
3 Raiffeisen Futura Inhalt Organisation 2 Basisdaten 3 Performance 7 Raiffeisen Futura Swiss Stock 8 Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond 13 Raiffeisen Futura Global Stock 23 Raiffeisen Futura Global Bond 29 Weitere Informationen 40 1
4 Organisation Fondsleitung Vontobel Fonds Services AG Gotthardstrasse 43 CH8022 Zürich Telefon , Fax Verwaltungsrat Dominic Gaillard Christoph Ledergerber Dr. Martin Taufer Direktor, Bank Vontobel AG, Präsident Direktor, Bank Vontobel AG Direktor, Bank Vontobel AG Geschäftsleitung Diego Gadient Daniel Spitzer Steven Wicki Thomas Carrier Marcus Eberlein Stv. Direktor, Vontobel Fonds Services AG, Vorsitzender Stv. Direktor, Vontobel Fonds Services AG (bis ) Stv. Direktor, Vontobel Fonds Services AG Vizedirektor, Vontobel Fonds Services AG (bis ) Vizedirektor, Vontobel Fonds Services AG (ab ) Depotbank RBC Investor Services Bank S.A. EschsurAlzette, Zweigniederlassung Zürich Badenerstrasse 567 Postfach 101 CH8066 Zürich Vermögensverwalter Bank Vontobel AG Gotthardstrasse 43 CH8022 Zürich Prüfgesellschaft Ernst & Young AG Maagplatz 1 CH8010 Zürich Vertriebs und Zahlstellen Alle Raiffeisenbanken, Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Raiffeisenplatz CH9001 St. Gallen Telefon , Fax Bank Vontobel AG Gotthardstrasse 43 CH8022 Zürich Telefon , Fax Wie Sie zu weiteren Informationen kommen Ansprechpartner Alle Raiffeisenbanken, Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Raiffeisenplatz CH9001 St. Gallen Telefon , Fax Internet 2
5 Basisdaten Raiffeisen Futura Swiss Stock Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF Ausstehende Anteile AKlasse Ausstehende Anteile R1Klasse Ausstehende Anteile IKlasse Inventarwert pro Anteil in CHF AKlasse Inventarwert pro Anteil in CHF R1Klasse Inventarwert pro Anteil in CHF IKlasse Ausschüttung pro Anteil in CHF AKlasse Ausschüttung pro Anteil in CHF R1Klasse Ausschüttung pro Anteil in CHF IKlasse '045' ' '535' ' '016' ' ' '017' ' ' TER AKlasse 1) TER R1Klasse 1) TER IKlasse 1) PTR Höchst seit Lancierung AKlasse Höchst seit Lancierung R1Klasse Höchst seit Lancierung IKlasse Tiefst seit Lancierung AKlasse Tiefst seit Lancierung R1Klasse Tiefst seit Lancierung IKlasse 1.26% 0.46% 0.60% 19.87% Lancierungsdatum AKlasse Lancierungsdatum R1Klasse Lancierungsdatum IKlasse Valorennummer AKlasse Valorennummer R1Klasse Valorennummer IKlasse ISIN AKlasse ISIN R1Klasse ISIN IKlasse ReutersSeite '198'098 2'616'352 23'666'681 CH CH CH #RFFUNDS01= 1) Die TER wurde gemäss der SFAMARichtlinie vom 16. Mai 2008, zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR von kollektiven Kapitalanlagen, berechnet. Die PTR (Portfolio Turnover Rate) wurde gemäss der SFAMARichtlinie vom 16. Mai 2008 berechnet und bezeichnet die Umschlaghäufigkeit des Fondsportfolios. Sie gilt als Indikator für die Bedeutung der Transaktionskosten, die dem Fonds beim Kauf und Verkauf von Anlagen erwachsen. 3
6 Basisdaten Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF Ausstehende Anteile AKlasse Ausstehende Anteile R1Klasse Ausstehende Anteile IKlasse Inventarwert pro Anteil in CHF AKlasse Inventarwert pro Anteil in CHF R1Klasse Inventarwert pro Anteil in CHF IKlasse Ausschüttung pro Anteil in CHF AKlasse Ausschüttung pro Anteil in CHF R1Klasse Ausschüttung pro Anteil in CHF IKlasse '359' '330' '722' '230' '190' '698'000 29' '473' '775'000 34' TER AKlasse 1) TER R1Klasse 1) TER IKlasse 1) PTR Höchst seit Lancierung AKlasse Höchst seit Lancierung R1Klasse Höchst seit Lancierung IKlasse Tiefst seit Lancierung AKlasse Tiefst seit Lancierung R1Klasse Tiefst seit Lancierung IKlasse 0.76% 0.21% 0.36% 28.93% Lancierungsdatum AKlasse Lancierungsdatum R1Klasse Lancierungsdatum IKlasse Valorennummer AKlasse Valorennummer R1Klasse Valorennummer IKlasse ISIN AKlasse ISIN R1Klasse ISIN IKlasse ReutersSeite '198'099 2'617'348 23'666'708 CH CH CH #RFFUNDS01= 1) Die TER wurde gemäss der SFAMARichtlinie vom 16. Mai 2008, zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR von kollektiven Kapitalanlagen, berechnet. Die PTR (Portfolio Turnover Rate) wurde gemäss der SFAMARichtlinie vom 16. Mai 2008 berechnet und bezeichnet die Umschlaghäufigkeit des Fondsportfolios. Sie gilt als Indikator für die Bedeutung der Transaktionskosten, die dem Fonds beim Kauf und Verkauf von Anlagen erwachsen. 4
7 Basisdaten Raiffeisen Futura Global Stock Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF Ausstehende Anteile AKlasse Ausstehende Anteile R1Klasse Ausstehende Anteile IKlasse Inventarwert pro Anteil in CHF AKlasse Inventarwert pro Anteil in CHF R1Klasse Inventarwert pro Anteil in CHF IKlasse Ausschüttung pro Anteil in CHF AKlasse Ausschüttung pro Anteil in CHF R1Klasse Ausschüttung pro Anteil in CHF IKlasse ' '500' ' '900' ' '060'000 76' ' '860'000 81' TER AKlasse 1) TER R1Klasse 1) TER IKlasse 1) PTR Höchst seit Lancierung AKlasse Höchst seit Lancierung R1Klasse Höchst seit Lancierung IKlasse Tiefst seit Lancierung AKlasse Tiefst seit Lancierung R1Klasse Tiefst seit Lancierung IKlasse 1.57% 0.52% 0.76% % Lancierungsdatum AKlasse Lancierungsdatum R1Klasse Lancierungsdatum IKlasse Valorennummer AKlasse Valorennummer R1Klasse Valorennummer IKlasse ISIN AKlasse ISIN R1Klasse ISIN IKlasse ReutersSeite '198'100 2'616'840 23'666'709 CH CH CH #RFFUNDS01= 1) Die TER wurde gemäss der SFAMARichtlinie vom 16. Mai 2008, zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR von kollektiven Kapitalanlagen, berechnet. Die PTR (Portfolio Turnover Rate) wurde gemäss der SFAMARichtlinie vom 16. Mai 2008 berechnet und bezeichnet die Umschlaghäufigkeit des Fondsportfolios. Sie gilt als Indikator für die Bedeutung der Transaktionskosten, die dem Fonds beim Kauf und Verkauf von Anlagen erwachsen. 5
8 Basisdaten Raiffeisen Futura Global Bond Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF Ausstehende Anteile AKlasse Ausstehende Anteile R1Klasse Ausstehende Anteile IKlasse Inventarwert pro Anteil in CHF AKlasse Inventarwert pro Anteil in CHF R1Klasse Inventarwert pro Anteil in CHF IKlasse Ausschüttung pro Anteil in CHF AKlasse Ausschüttung pro Anteil in CHF R1Klasse Ausschüttung pro Anteil in CHF IKlasse ' ' ' ' '042' '170' '223' '170'000 95' TER AKlasse 1) TER R1Klasse 1) TER IKlasse 1) PTR Höchst seit Lancierung AKlasse Höchst seit Lancierung R1Klasse Höchst seit Lancierung IKlasse Tiefst seit Lancierung AKlasse Tiefst seit Lancierung R1Klasse Tiefst seit Lancierung IKlasse 0.88% 0.33% 0.42% 31.87% Lancierungsdatum AKlasse Lancierungsdatum R1Klasse Lancierungsdatum IKlasse Valorennummer AKlasse Valorennummer R1Klasse Valorennummer IKlasse ISIN AKlasse ISIN R1Klasse ISIN IKlasse ReutersSeite '198'103 2'617'440 23'666'710 CH CH CH #RFFUNDS01= 1) Die TER wurde gemäss der SFAMARichtlinie vom 16. Mai 2008, zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR von kollektiven Kapitalanlagen, berechnet. Die PTR (Portfolio Turnover Rate) wurde gemäss der SFAMARichtlinie vom 16. Mai 2008 berechnet und bezeichnet die Umschlaghäufigkeit des Fondsportfolios. Sie gilt als Indikator für die Bedeutung der Transaktionskosten, die dem Fonds beim Kauf und Verkauf von Anlagen erwachsen. 6
9 Performance bis seit Lanc. bis * in CHF Lancierungs Datum Raiffeisen Futura Swiss Stock AKlasse % 15.35% 30.84% 9.70% % Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond AKlasse % 2.82% 1.30% 4.39% 42.82% Raiffeisen Futura Global Stock AKlasse % 10.86% 23.84% 14.90% 10.10% Raiffeisen Futura Global Bond AKlasse % 7.06% 0.18% 6.82% 26.20% bis seit Lanc. bis * in CHF Lancierungs Datum Raiffeisen Futura Swiss Stock R1Klasse % 16.26% 31.90% 10.43% 69.65% Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond R1Klasse % 3.38% 0.76% 4.87% 16.87% Raiffeisen Futura Global Stock R1Klasse % 12.02% 25.17% 15.90% 48.78% Raiffeisen Futura Global Bond R1Klasse % 8.67% 2.36% 10.22% 24.34% bis seit Lanc. bis * in CHF Lancierungs Datum Raiffeisen Futura Swiss Stock IKlasse n.a. n.a. n.a. n.a. 7.72% Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond IKlasse n.a. n.a. n.a. n.a. 2.90% Raiffeisen Futura Global Stock IKlasse n.a. n.a. n.a. n.a % Raiffeisen Futura Global Bond IKlasse n.a. n.a. n.a. n.a. 3.27% Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. * Die Performance wurde per 31. Oktober 2014 gemäss SFAMAPerformanceRichtlinie vom 16. Mai 2008 berechnet. 7
10 Raiffeisen Futura Swiss Stock Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inhalt Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges 9 10 Inventar des Fondsvermögens 11 8
11 Raiffeisen Futura Swiss Stock Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Entwicklung der Anteile AKlasse Anzahl Anteile zu Beginn der Periode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der Anteile im Umlauf Verkehrswerte Bankguthaben: auf Sicht 5'973' '181' auf Zeit Effekten Aktien 599'094' '468' Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 8'328'65 8'482'55 Derivative Finanzinstrumente Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen 9'017' '413' ' '982' /. Aufgenommene Kredite./. Andere Verbindlichkeiten 6'879' '293' Nettofondsvermögen Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode Ausschüttungen Saldo aus dem Anteilsverkehr Gesamterfolg Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 2'535' ' ' '016' Vermögensrechnung (in CHF) '534' '650' '900' '708' '493' '534' '016' ' ' '017' Inventarwert pro Anteil in CHF R1Klasse Anzahl Anteile zu Beginn der Periode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der Anteile im Umlauf 729' ' ' ' ' '000 75' ' Inventarwert pro Anteil in CHF IKlasse Anzahl Anteile zu Beginn der Periode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der Anteile im Umlauf ' ' ' ' ' ' ' Inventarwert pro Anteil in CHF '688' '534' '464'00 16'251' '365' '688'
12 Raiffeisen Futura Swiss Stock Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Erfolgsrechnung (in CHF) Ertrag Erträge der Bankguthaben Erträge der Effekten Aktien 9'609' '04 Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 144'40 16'15 Sonstige Erträge 68' Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge Aufwand Passivzinsen Revisionsaufwand Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für: 164' '657' ' ' ' ' ' ' die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank 1) 6'021' '106' Sonstige Aufwendungen Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen Total Aufwendungen Nettoertrag/verlust ( ) Realisierte Kapitalgewinne und verluste Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne und verluste Gesamterfolg 9' ' '535' '122' '816' '992' '931' '561' '493' ' ' '394' '472' '579' '800' '907' '458' '365' Verwendung des Erfolges (in CHF) AKlasse Nettoerfolg des Rechnungsjahres 1'811' Vortrag des Vorjahres 104' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 1'916' Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg Vortrag auf neue Rechnung 1'916' R1Klasse Nettoerfolg des Rechnungsjahres 1'628' Vortrag des Vorjahres 93' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 1'722' Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg 1'644'00 Vortrag auf neue Rechnung 78' IKlasse Nettoerfolg des Rechnungsjahres 681' Vortrag des Vorjahres Zur Verteilung verfügbarer Erfolg Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg Vortrag auf neue Rechnung 681' ' Effektive Vergütungen: 1) 1.25% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die AKlasse, 0.60% für die I Klasse und 0.45% für die R1Klasse. Aus der Verwaltungskommission wurden Rückvergütungen und Bestandespflegekommissionen gemäss der SFAMA "Transparenzrichtlinie" vom 22. Mai 2014 bezahlt. 10
13 Raiffeisen Futura Swiss Stock Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inventar des Fondsvermögens per Titel Bestand Kauf 1) Verkauf 1) Bestand Marktwert CHF in % des Gesamtfondsvermögens Effekten Aktien Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Schweiz ABB N 1'492' ' '000 1'510'000 31'800' Adecco N 216'800 23'500 61' '300 11'663' AFG ArboniaForster Hldg N 254'251 56'700 27' '951 6'658' Baloise Holding N 77'600 9'600 68'000 8'221' Belimo Holding N 6' '065 14'465' Bobst Group N 45'000 45'000 1'883' Calida Holding N 287' '500 10'695' Clariant N 566'000 70' '000 10'653' Daetwyler Holding I 96'280 3'000 2'997 96'283 11'727' Galenica N 16'100 16'100 13'250' Geberit N 51'000 3'000 6'000 48'000 15'734' Georg Fischer N 10'700 4'000 6'700 3'715' Givaudan SA N 8'350 2' '330 16'558' Helvetia Holding N 22'393 22'393 10'228' Holcim N 257'935 35' '435 15'158' Implenia N 223'944 4' '744 11'848' Komax Holding N 44'000 44'000 6'230' Kuoni Reisen Holding N 37'210 2'095 20'965 18'340 4'805' Lindt & Spruengli PS 3'090 3'090 14'912' Lonza Group N 161'000 36'000 15' '000 19'273' Metall Zug N 3' '730 8'843' Meyer Burger Technology N 336' ' '000 4'748' Nobel Biocare Hldg 250' '000 4'250' Novartis N 1'178' '800 15'000 1'331' '938' Rieter Holding N 57'378 57'378 Roche Holding GS 368'500 38'600 8' ' '082' Schindler Holding PS 64'100 19'000 83'100 11'168' SGS N 3'840 1'235 2'605 5'501' Sika I 4'120 1' '000 17'150' Sonova Holding N 48'400 48'400 7'250' Straumann Holding N 50'177 7'454 20'566 37'065 8'776' Sulzer N 68'000 68'000 Swiss Life Holding N 71'600 71'600 15'780' Swiss Re N 279'500 24' '500 23'581' Swisscom N 17'650 3'500 1'200 19'950 11'301' Tamedia AG N 21'200 4'500 16'700 2'109' Temenos Group N 329' '500 11'054' Vontobel Holding N 90'500 90'500 3'162' Zurich Insurance Group AG 85'650 3'500 5'650 83'500 24'281' Total Schweiz 630'468' Total Aktien, die an einer Börse gehandelt werden 630'468'
14 Raiffeisen Futura Swiss Stock Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inventar des Fondsvermögens per Titel Bestand Kauf 1) Verkauf 1) Bestand Marktwert CHF in % des Gesamtfondsvermögens Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Aktienfonds Schweizer Franken UBS SMI R A Dis CHF 95'000 95'000 8'482' Total Schweizer Franken 8'482' Total Aktienfonds 8'482' ETF Schweizer Franken ishares ETF SMI (R) (CH) 95'000 95'000 Total Schweizer Franken Total ETF Total Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 8'482' Total Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einer Börse gehandelt werden 8'482' Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden 638'951' Total Effekten 638'951' Bankguthaben auf Sicht Bankguthaben auf Zeit Sonstige Vermögenswerte 15'181' ' Gesamtfondsvermögen 654'982' Aufgenommene Kredite Andere Verbindlichkeiten 5'293' Nettofondsvermögen 649'688' Weitere Informationen Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen. Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben. Per Bilanzstichtag waren keine Kredite in Anspruch genommen. Per Bilanzstichtag bestehen nebst derivativen Finanzinstrumenten keine weiteren Ausserbilanzgeschäfte. 1) Umfasst Käufe und Verkäufe sowie Corporate Actions. Allfällige Abweichungen im Total sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. 12
15 Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inhalt Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges Inventar des Fondsvermögens 16 13
16 Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Entwicklung der Anteile AKlasse Anzahl Anteile zu Beginn der Periode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der Anteile im Umlauf Verkehrswerte Bankguthaben: auf Sicht 16'746' '008' auf Zeit Effekten Obligationen 408'359' '042' Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 6'081'00 Derivative Finanzinstrumente 15' Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen 5'272' '475' '721' '774' /. Aufgenommene Kredite 23' /. Andere Verbindlichkeiten 9'035' ' Nettofondsvermögen Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode Ausschüttungen Saldo aus dem Anteilsverkehr Gesamterfolg Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 1'722' ' ' '190' Vermögensrechnung (in CHF) '415' '626' '311' '144' '955' '415' '190' ' ' '473' Inventarwert pro Anteil in CHF R1Klasse Anzahl Anteile zu Beginn der Periode Anzahl der ausgegebenen Anteile 1'230' '000 1'698'000 77'000 Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der Anteile im Umlauf 1'698'000 1'775'000 Inventarwert pro Anteil in CHF IKlasse Anzahl Anteile zu Beginn der Periode Anzahl der ausgegebenen Anteile 29' ' ' Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der Anteile im Umlauf ' ' Inventarwert pro Anteil in CHF '038' '415' '839' '701' '760' '038'
17 Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Erfolgsrechnung (in CHF) Ertrag Erträge der Bankguthaben Erträge der Effekten Obligationen 7'024' '273' Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 21' Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge Aufwand 1'496' '542' ' '470' Passivzinsen 32' Revisionsaufwand Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für: 22' ' die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank 1) 1'746' '164' Sonstige Aufwendungen Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen Total Aufwendungen Nettoertrag/verlust ( ) Realisierte Kapitalgewinne und verluste Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne und verluste Gesamterfolg 9' ' '079' '463' ' '142' '186' '955' ' ' '242' '228' ' '102' '657' '760' Verwendung des Erfolges (in CHF) AKlasse Nettoerfolg des Rechnungsjahres 3'071' Vortrag des Vorjahres 324' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 3'396' Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg 3'066' Vortrag auf neue Rechnung 329' R1Klasse Nettoerfolg des Rechnungsjahres 3'384' Vortrag des Vorjahres 80' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg Vortrag auf neue Rechnung IKlasse 3'464' '396'00 68' Nettoerfolg des Rechnungsjahres 7' Vortrag des Vorjahres Zur Verteilung verfügbarer Erfolg Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg Vortrag auf neue Rechnung 7' ' Effektive Vergütungen: 1) 0.75% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die AKlasse, 0.35% für die IKlasse und 0.20% für die R1Klasse. Aus der Verwaltungskommission wurden Rückvergütungen und Bestandespflegekommissionen gemäss der SFAMA "Transparenzrichtlinie" vom 22. Mai 2014 bezahlt. 15
18 Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inventar des Fondsvermögens per Titel Währung Verfall Bestand Kauf 1) Verkauf 1) Bestand Marktwert CHF in % des Gesamtfondsvermögens Effekten Obligationen Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Euro 1.875% 3M EUR '725'000 1'725'000 2'215' % Council of Europe EUR '800'000 1'800'000 2'484' % IBM EUR '500'000 1'500'000 1'923' % Lloyds TSB Bank Plc EUR '000'000 2'000'000 2'526' % National Bank of Canada EUR '000'000 2'000'000 2'538' % Robert Bosch EUR '700'000 1'700'000 2'154' Total Euro 13'842' Pfund Sterling 2.000% Dexia Credit Local GBP '000'000 2'000'000 3'120' Total Pfund Sterling 3'120' Schweizer Franken 1.500% ABB LTD CHF '040'000 2'040'000 2'133' % ABB LTD CHF '000'000 3'000'000 3'315' % Adecco CHF ' ' ' % Akademiska Hus EMTN CHF '500'000 1'500'000 1'607' % Allianz Finance CHF kein Verfall 1'500'000 1'500'000 3'000'000 3'118' % Amcor Ltd CHF '845'000 1'845'000 1'915' % ASB Fin CHF '000'000 2'000'000 2'039' % Ausnet Services Holdings Pty Ltd EMTN CHF '500'000 2'500'000 2'535' % Ausnet Services Holdings Pty Ltd EMTN CHF ' ' ' % Baloise Bank Soba CHF '360'000 2'360'000 2'397' % Baloise Holding AG CHF '000'000 2'000'000 2'105' % Banco Bilbao CHF '500'000 1'500'000 1'506' % Banco Santander CHF '500'000 1'500'000 1'503' % Banco Santander Brasil CHF '500'000 1'500'000 1'501' % Banco Santander Chile CHF '750'000 1'750'000 1'750' % Banco Santander Chile CHF '000'000 1'000'000 1'005' % Banco Santander Chile CHF '500'000 2'500'000 2'577' % Bank Nederlandse Gemeenten BNG CHF '000'000 3'000'000 3'151' % Bank Nederlandse Gemeenten BNG CHF '050'000 3'050'000 3'402' % Bank Nederlandse Gemeenten BNG CHF '000'000 2'000'000 2'223' % Bank Nederlandse Gemeenten BNG CHF '500'000 1'500'000 1'763' % Bank Nederlandse Gemeenten BNG CHF '700'000 2'700'000 2'995' % Banque Coop CHF '000'000 5'000'000 5'257' % Basler Kantonalbank CHF '000'000 2'000'000 2'194' % BAWAG PSK CHF '000'000 6'000'000 6'052' % Bawag PSK CHF '500'000 1'500'000 1'555' % BNZ International Funding CHF '000'000 2'000'000 2'085' % Boral Ltd. CHF '000'000 3'000'000 3'105' % Caisse de Financement Local CHF '205'000 4'205'000 4'323' % Caisse de Financement Local CHF '760'000 4'760'000 5'143' % Caisse de Financement Local CHF '000'000 1'000'000 1'111' % Caisse de Financement Local CHF '500'000 2'500'000 2'733'
19 Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inventar des Fondsvermögens per Titel Währung Verfall Bestand Kauf 1) Verkauf 1) Bestand Marktwert CHF in % des Gesamtfondsvermögens Obligationen (Fortsetzung) Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Schweizer Franken (Fortsetzung) 3.500% Caisse de Financement Local CHF ' ' ' % Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG CHF '000'000 3'000'000 2'997' % Coop Schweiz CHF '250'000 1'250' % Coop Schweiz CHF '000'000 3'000'000 3'073' % Coop Schweiz CHF '500'000 2'500'000 2'552' % CoopGruppe CHF '250'000 1'250'000 1'263' % Corporacion Andina De Fomento CHF '000'000 2'000'000 2'080' % Corporacion Andina De Fomento CHF '000'000 2'000'000 2'082' % Corporacion Andina De Fomento CHF '000'000 4'000'000 4'100' % CRH Finance CHF '000'000 3'000'000 3'031' % Danske Bank AS CHF '000'000 2'000'000 2'119' % Deutsche Bahn Finance CHF '700'000 4'700'000 4'982' % Deutsche Bahn Finance CHF ' ' ' % Deutsche Telekom CHF '650'000 5'650'000 5'842' % DNB Nor Bank 1116 Mtn CHF '330'000 2'000'000 2'330'000 2'374' % EBN CHF '000'000 4'000'000 3'996' % Eidg. Anleihe CHF '000'000 4'000'000 4'136' % Eidg. Anleihe CHF '000'000 6'000'000 6'681' % Eidg. Anleihe CHF '000'000 5'000'000 7'000'000 7'880' % Eidg. Anleihe CHF '800'000 1'800'000 2'012' % Eidg. Anleihe CHF '350'000 1'350'000 1'529' % Emissionszentrale Gemeinnützige Wohnbauträger EGW CHF '910'000 1'000'000 3'910'000 4'021' % Emissionszentrale Gemeinnützige Wohnbauträger EGW CHF '000'000 3'000'000 3'244' % Emissionszentrale Gemeinnützige Wohnbauträger EGW CHF '550'000 4'550'000 5'182' % Energie Beheer Nederland B.V. CHF '000'000 1'000'000 1'083' % Engadiner Kraftwerke CHF '470'000 6'470'000 6'761' % Erste Europäische Pfandbrief und Kommunalkreditbk AG CHF '500'000 2'500'000 2'602' Luxb. S.A. (2016) 2.250% Eurofima CHF '250'000 2'250' % Eurofima CHF ' ' ' % Eurofima CHF '000'000 5'000'000 6'140' % Eurofima CHF '500'000 2'500' % Europaische Hypothekenbank SA Luxembourg CHF '000'000 3'000' % European Investment Bank EIB CHF '000'000 2'000'000 2'195' % European Investment Bank EIB CHF '000'000 5'000'000 5'460' % European Investment Bank EIB CHF '000'000 5'000' % European Investment Bank EIB CHF '000'000 3'000'000 3'361' % European Investment Bank EIB CHF '950'000 3'950'000 4'429' % European Investment Bank EIB CHF '500'000 1'500' % European Investment Bank EIB CHF '000'000 1'000'000 1'193' % European Investment Bank EIB CHF '000'000 3'000'000 3'519' % Fondo Mivienda CHF '900'000 1'900'000 1'927' % Gas Natural Finance BV EMtN CHF '000'000 4'000'000 4'198' % Georg Fischer CHF ' ' ' % Georg Fischer CHF '250'000 1'250' % Graubündner Kantonalbank CHF '000'000 5'000' % GZO AG Spital Wetzikon CHF '500'000 1'500'000 1'558' % Holcim Ltd EMTN CHF '000'000 1'000'000 1'058' % Holcim Ltd EMTN CHF '500'000 2'500'000 2'812'
20 Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inventar des Fondsvermögens per Titel Währung Verfall Bestand Kauf 1) Verkauf 1) Bestand Marktwert CHF in % des Gesamtfondsvermögens Obligationen (Fortsetzung) Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Schweizer Franken (Fortsetzung) 3.375% Holcim Overseas Finance CHF '000'000 4'000'000 4'610' % HSBC Bank Plc CHF '500'000 2'500'000 2'576' % HSBC Bank Plc CHF '000'000 2'000'000 2'138' % HSBC Covered Bonds CHF '000'000 2'000'000 2'027' % Hypothekenbank Frankfurt International S.A. CHF ' ' ' % Hypothekenbank Frankfurt International S.A. CHF '000'000 2'000'000 2'072' % Kanton Basel CHF '000'000 2'000'000 2'015' % Kanton BaselLandschaft CHF '000'000 2'000'000 2'126' % Kanton Bern CHF '000'000 1'000'000 1'016' % Kanton Bern CHF '000'000 2'000'000 2'112' % Kanton Bern CHF '000'000 2'000' % Kanton Genf CHF '000'000 5'000'000 5'250' % Kanton Genf CHF '000'000 3'000'000 3'162' % Kanton Genf CHF '000'000 3'000'000 3'345' % Kanton Zuerich CHF '000'000 2'000'000 2'029' % Kanton Zuerich CHF '500'000 1'500'000 1'602' % Kommunalkredit Austria AG EMTN CHF ' ' ' % Kommunalkredit Austria AG EMTN CHF '000'000 2'000'000 2'175' % Kommunalkredit Austria AG EMTN CHF ' '000 1'008' % Kraftwerke Amsteg CHF '470'000 4'470'000 4'747' % Kraftwerke Oberhasli AG CHF '335'000 2'335'000 2'461' % Kuoni Reisen Holding CHF '000'000 3'000'000 3'024' % Kw Oberhasl CHF '000'000 1'000'000 1'030' % Lausanne CHF '000'000 5'000'000 5'215' % Lloyds TSB Bank Plc CHF '265'000 3'265' % Lonza Group AG CHF '030'000 2'030'000 2'099' % Lonza Swiss Finanz AG CHF '230'000 2'230'000 2'266' % Luzerner Kantonalbank CHF '000'000 1'000'000 1'085' % Luzerner Kantonalbank CHF ' '000 1'067' % Nederlandse Waterschapsbank CHF '000'000 3'000'000 3'360' % Nederlandse Waterschapsbank CHF '250'000 2'250' % Nordea CHF '000'000 4'000'000 4'086' % Nordea Hyp CHF '000'000 2'000'000 2'054' % Oesterreichische Kontrollbank AG CHF '000'000 3'000'000 3'553' % Pfandbriefstelle der Oest. LandesHypotherkerbanken CHF '000'000 4'000'000 4'152' % Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken CHF '000'000 3'000'000 3'039' % Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken CHF '500'000 2'500'000 2'571' % Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken CHF '000'000 1'000'000 1'032' % Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken CHF '000'000 2'000'000 2'080' % Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken CHF '500'000 5'500'000 5'843' % Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken CHF '000'000 3'000'000 3'142' % Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken CHF '000'000 2'000'000 2'150' % Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken CHF '000'000 4'000'000 4'467' % Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken CHF '500'000 1'500'000 1'647' % Rabobank Nederland CHF '650'000 1'650'000 1'894' % Rabobank Nederland EMTN CHF kein Verfall 500' ' ' % Raiffeisen Schweiz Genossenschaft CHF '000'000 2'000'000 2'186' % Raiffeisen Schweiz Genossenschaft CHF '000'000 1'000'000 1'072' % Raiffeisen Schweiz Genossenschaft CHF '000'000 2'000'000 2'315'
21 Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inventar des Fondsvermögens per Titel Währung Verfall Bestand Kauf 1) Verkauf 1) Bestand Marktwert CHF in % des Gesamtfondsvermögens Obligationen (Fortsetzung) Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Schweizer Franken (Fortsetzung) 3.125% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft CHF '260'000 2'260'000 2'361' % Raiffeisen Schweiz Genossenschaft CHF ' ' ' % Regie Autonomie des Transports Parisiens CHF '000'000 2'000'000 2'238' % Roche Kap CHF '000'000 2'000'000 2'140' % Roche Kapitalmarkt AG CHF '000'000 3'000'000 5'000'000 5'505' % Réseau Ferré de France CHF '500'000 1'500'000 1'664' % Saint Gall CHF '000'000 3'000'000 3'276' % Schindler CHF ' ' ' % Schweiz CHF '000'000 10'000'000 10'738' % Scor Se CHF kein Verfall 2'000'000 2'000'000 2'073' % SGS SA CHF '500'000 1'500'000 1'563' % SGS SA CHF '500'000 1'500' % SGS SA CHF '000'000 3'000'000 3'280' % SGS SA CHF '000'000 2'000'000 2'303' % SPI Electricity & Gas Australia Holdings Pty Ltd EMTN CHF '500'000 2'500'000 2'551' % Stadt Biel CHF '000'000 2'000'000 2'361' % Stadt Zürich CHF '000'000 2'000'000 2'076' % Stadt Zürich CHF '000'000 3'000'000 3'238' % Statnett SF CHF '000'000 2'000'000 2'216' % Ste Nationale des Chemins de Fer Francais SNCF CHF '500'000 2'500'000 2'616' % Sulzer Ag CHF ' ' ' % Svenska Handelsbanken CHF '500'000 1'500'000 1'521' % Svenska Handelsbanken CHF '000'000 3'000'000 3'127' % Swiss Re CHF '350'000 1'350'000 1'351' % Swiss Re America Holding CHF ' ' ' % Swisscom AG CHF '000'000 4'000'000 4'276' % Swisscom AG CHF '000'000 5'000'000 5'542' % Swisscom AG CHF '000'000 1'000'000 1'093' % Switzerland CHF '200'000 4'200'000 4'491' % Switzerland CHF '000'000 3'000'000 3'615' % Telefonica CHF '000'000 2'000'000 2'134' % Telefonica CHF '000'000 2'000'000 2'151' % Telstra Corp Ltd EMTN CHF '000'000 3'000'000 3'160' % Vinci SA EMTN CHF '500'000 2'500'000 2'622' % Westpac Banking Corp EMTN CHF '440'000 2'440'000 2'530' % Westpac Banking Corp. CHF '000'000 3'000'000 3'156' % Zuerich Versicherungs Gesellschaft CHF '250'000 2'250'000 2'254' % Zuerich Versicherungs Gesellschaft CHF '500'000 1'500'000 1'570' % Zuerich Versicherungs Gesellschaft CHF '000'000 2'000'000 2'158' % Zuerich Versicherungs Gesellschaft CHF kein Verfall 1'100'000 3'400'000 4'500'000 4'767' % Zürcher Kantonalbank CHF '000'000 2'000'000 2'056' % Zürcher Kantonalbank CHF '000'000 5'000'000 5'315' % Zürcher Kantonalbank FRN CHF '050'000 1'050'000 Total Schweizer Franken 433'348' USDollar 2.850% Apple Inc USD '000'000 3'000'000 2'931' % Corp Andina USD ' ' '
22 Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inventar des Fondsvermögens per Titel Währung Verfall Bestand Kauf 1) Verkauf 1) Bestand Marktwert CHF in % des Gesamtfondsvermögens Obligationen (Fortsetzung) Effekten, die an einer Börse gehandelt werden USDollar (Fortsetzung) 1.400% Nippon Telegraph and Telephone Corp USD '598'000 1'598'000 1'543' % Ntt Leasing USD '000'000 5'000'000 4'830' % Toronto Dominion Bank USD '000'000 2'000'000 1'942' Total USDollar 11'730' Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden 462'042' Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden Obligationenfonds Schweizer Franken Vontobel Fund Global Convertible Bond HI Hedged CHF 50'000 50'000 Total Schweizer Franken Total Obligationenfonds Total Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden 462'042' Total Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden Total Effekten 462'042' Derivative Finanzinstrumente Währung Betrag Gegen Währung Gegenwert Fälligkeit Wiederbeschaffungswert in CHF in % des Gesamtfondsvermögens Devisentermingeschäfte Kauf CHF 6'632' EUR 5'500' Total Devisentermingeschäfte Total Derivative Finanzinstrumente Bankguthaben auf Sicht Bankguthaben auf Zeit Sonstige Vermögenswerte 4'008' '721' Gesamtfondsvermögen 470'774' Aufgenommene Kredite Andere Verbindlichkeiten 735' Nettofondsvermögen 470'038'
23 Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inventar des Fondsvermögens per Titel Bestand Kauf 1) Verkauf 1) Bestand Derivative Finanzinstrumente Während der Berichtsperiode getätigte Derivate Futures EUREX SCHWEIZ 6% FED BD 813Y/ Dez EUREX SCHWEIZ 6% FED BD 813Y/ Jun EUREX SCHWEIZ 6% FED BD 813Y/ Sep Währung Betrag Gegen Währung Gegenwert Fälligkeit Devisentermingeschäfte Kauf CHF 911'04 EUR 750' Kauf GBP 2'000'00 CHF 3'055' Kauf CHF 3'053'40 GBP 2'000' Kauf CHF 1'214'86 EUR 1'000' Kauf CHF 4'827'80 EUR 4'000' Kauf CHF 1'809'75 EUR 1'500' Kauf CHF 6'632' EUR 5'500'
24 Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inventar des Fondsvermögens per Derivative Finanzinstrumente Marktrisiko Bruttoposition Aktienkursänderungsrisiko Zinsänderungsrisiko in CHF in % des Nettofondsvermögens in CHF in % des Nettofondsvermögens Fremdwährungskontrakt Kreditrisiko in CHF in % des Nettofondsvermögens Währungsrisiko in CHF in % des Nettofondsvermögens V erkauf EUR % Kauf CHF Total Bruttopositionen % % % Total Nettopositionen % % % Weitere Informationen Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen. Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben. Per Bilanzstichtag waren keine Kredite in Anspruch genommen. Per Bilanzstichtag bestehen nebst derivativen Finanzinstrumenten keine weiteren Ausserbilanzgeschäfte. 1) Umfasst Käufe und Verkäufe sowie Corporate Actions. Allfällige Abweichungen im Total sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. 22
25 Raiffeisen Futura Global Stock Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inhalt Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges Inventar des Fondsvermögens 26 23
26 Raiffeisen Futura Global Stock Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Entwicklung der Anteile AKlasse Anzahl Anteile zu Beginn der Periode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der Anteile im Umlauf Verkehrswerte Bankguthaben: auf Sicht 1'786' '336' auf Zeit Effekten Aktien 206'226' '732' Derivative Finanzinstrumente Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen 12'255' '268' '433' '502' /. Aufgenommene Kredite./. Andere Verbindlichkeiten 9'604' '236' Nettofondsvermögen Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode Ausschüttungen Saldo aus dem Anteilsverkehr Gesamterfolg Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 713' ' ' ' Vermögensrechnung (in CHF) '664' '292' '900'00 11'938' '333' '664' ' ' ' ' Inventarwert pro Anteil in CHF R1Klasse Anzahl Anteile zu Beginn der Periode 1'900'000 2'060'000 Anzahl der ausgegebenen Anteile 310'000 Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der Anteile im Umlauf 150'000 2'060' '000 1'860'000 Inventarwert pro Anteil in CHF IKlasse Anzahl Anteile zu Beginn der Periode Anzahl der ausgegebenen Anteile 76' ' '700 Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der Anteile im Umlauf ' ' Inventarwert pro Anteil in CHF '266' '664' '990' '222' '814' '266'
27 Raiffeisen Futura Global Stock Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Erfolgsrechnung (in CHF) Ertrag Erträge der Bankguthaben Erträge der Effekten 6' ' Aktien 3'864' '925' Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge Aufwand Passivzinsen Revisionsaufwand Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für: 384' '255' ' ' ' '948' ' ' die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank 1) 1'463' ' Sonstige Aufwendungen Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und verluste Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen Total Aufwendungen Nettoertrag/verlust ( ) Realisierte Kapitalgewinne und verluste Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und verluste Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne und verluste Gesamterfolg 11' ' ' '818' '437' '004' ' '408' '925' '333' ' ' ' ' '083' '771' ' '820' '994' '814' Verwendung des Erfolges (in CHF) AKlasse Nettoerfolg des Rechnungsjahres 147' Vortrag des Vorjahres 699' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 846' Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg 745' Vortrag auf neue Rechnung 101' R1Klasse Nettoerfolg des Rechnungsjahres 2'253' Vortrag des Vorjahres 278' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg Vortrag auf neue Rechnung IKlasse 2'531' '472'00 59' Nettoerfolg des Rechnungsjahres 37' Vortrag des Vorjahres Zur Verteilung verfügbarer Erfolg Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg Vortrag auf neue Rechnung 37' ' Effektive Vergütungen: 1) 1.55% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die AKlasse, 0.75% für die IKlasse und 0.50% für die R1Klasse. Aus der Verwaltungskommission wurden Rückvergütungen und Bestandespflegekommissionen gemäss der SFAMA "Transparenzrichtlinie" vom 22. Mai 2014 bezahlt. 25
28 Raiffeisen Futura Global Stock Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inventar des Fondsvermögens per Titel Bestand Kauf 1) Verkauf 1) Bestand Marktwert CHF in % des Gesamtfondsvermögens Effekten Aktien Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Dänemark NovoNordisk AS B 130' '000 5'659' Total Dänemark 5'659' Deutschland Henkel AG&CO KGAA Vorzug 50'620 20'000 30'620 2'908' SAP AG 60'000 35'000 30'000 65'000 4'251' Total Deutschland 7'160' Finnland Sampo Plc A 120'000 35' '000 7'134' Total Finnland 7'134' Frankreich Ingenico.Ind.Fin.Ing. 35'323 35'323 3'384' Schneider Electric S.A. 34'000 34'000 Total Frankreich 3'384' Großbritannien Berkeley Group Holdings PLC 230'000 40' '000 9'478' Burberry Group Plc 320' '000 Capita Plc 272' ' ' '210 4'175' Compass Group 365' '640 Compass Group Plc 344' '132 5'330' Lse Group 80'000 80'000 2'482' Prudential 467' ' '000 5'930' Total Großbritannien 27'397' Japan Astellas Pharma Inc. 600' ' '000 6'126' Colopl 250' '000 7'479' Daiwa Securities Group Inc. 300' '000 1'000'000 Kddi Corp. 180' '000 11'165' Total Japan 24'771' Jersey Shire Plc 214' ' '290 95'000 6'089' Total Jersey 6'089'
29 Raiffeisen Futura Global Stock Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inventar des Fondsvermögens per Titel Bestand Kauf 1) Verkauf 1) Bestand Marktwert CHF in % des Gesamtfondsvermögens Aktien (Fortsetzung) Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Kanada Toronto Dominion Bank 117'310 25' '310 6'738' Total Kanada 6'738' Norwegen DNB ASA 520' '000 9'185' Total Norwegen 9'185' Schweden Swedbank A 335' ' ' '000 7'874' Total Schweden 7'874' Spanien Amadeus It Hldg 57' '190 50' '000 6'501' Grifols Sa A 60'000 60'000 2'354' Red Electrica Corporation 85'000 45'000 40'000 3'359' Total Spanien 12'214' Vereinigte Staaten 3M 45'000 45'000 Aetna Inc 122'630 20'000 27' '000 9'132' Allergan Inc. 54'000 34'000 20'000 3'658' American Express 30'000 30'000 Automatic Data Processing 36'877 36'877 Biogen Idec Aktie 29'859 29'859 9'227' Cadence Design Systems 525' ' '000 2'591' CVS Caremark 170'500 45' '000 10'323' Ebay Inc 130' '000 6'568' EMC 88'920 88'920 F5 Networks Inc. 92'857 92'857 10'990' Google Inc A 16'960 16'960 9'269' HewlettPackard Company 212' '380 7'334' Intl Flavors Frag 69'557 69'557 6'637' Jones Lang Lasalle 81'105 81'105 10'554' Microsoft Corp. 220'180 60' '180 Oracle Corp. 75'000 75'000 Rockwell Automation 45'000 35'000 20'000 60'000 6'487' St Jude Medical Inc. 108'660 38'660 70'000 4'323' W.W. Grainger Inc. 25'000 15'000 10'000 2'375' Xylem Inc. 200'000 60'000 70' '000 6'648' Total Vereinigte Staaten 106'123'
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