Flossbach von Storch - Global Equity

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1 Flossbach von Storch Invest S.A. 6, Avenue Marie-Thérèse L-2132 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B HINWEIS: Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des 298 Absatz 2 KAGB den Anlegern unverzüglich zu übermitteln ist. der nachfolgenden Teilfonds Flossbach von Storch - Equity Opportunities Anteilklasse I: WKN A0RCKK; ISIN LU Anteilklasse R: WKN A0RCKJ; ISIN LU übertragender Teilfonds Flossbach von Storch - Global Equity Anteilklasse F: WKN ; ISIN LU Anteilklasse I: WKN A0M1D3; ISIN LU Anteilklasse R: WKN A0Q2PT; ISIN LU übernehmender Teilfonds Die Anleger der oben genannten Teilfonds werden hiermit unterrichtet, dass die Flossbach von Storch Invest S.A. ( Verwaltungsgesellschaft ) im Einklang mit den gegenwärtig gültigen gesetzlichen, aufsichtsbehördlichen sowie vertraglichen Bestimmungen beschlossen hat, die Anteilklasse R des Teilfonds Flossbach von Storch - Equity Opportunities ( übertragender Teilfonds ) mit der Anteilklasse R des Teilfonds Flossbach von Storch - Global Equity ( übernehmender Teilfonds ) sowie die Anteilklasse I des übertragenden Teilfonds mit der Aktienklasse I des übernehmenden Teilfonds mit Wirkung zum 1. Juli 2016 (Übertragungsstichtag), auf Basis der letzten Fondspreisermittlung (30. Juni 2016), zu verschmelzen. Die Anteilklasse F des übernehmenden Teilfonds bleibt von der Verschmelzung unberührt. Die Verwaltungsgesellschaft erachtet die Verschmelzung aus geschäftspolitischen und wirtschaftlichen Gründen im Interesse der Anleger als vorteilhaft. Durch die Verschmelzung erwartet die Verwaltungsgesellschaft ein höheres Teilfondsvolumen und somit langfristig Kostenersparnisse für die Anleger. Die Vermögensgegenstände des übertragenden Teilfonds werden zum Übertragungsstichtag in den übernehmenden Teilfonds eingebracht. Flossbach von Storch - Global Equity 1 / 6

2 Die in nachstehender Tabelle aufgeführten wesentlichen anlagespezifischen Besonderheiten des übernehmenden und übertragenden Teilfonds stellen sich wie folgt dar: Flossbach von Storch - Equity Opportunities Übertragender Teilfonds Flossbach von Storch - Global Equity Übernehmender Teilfonds Anlageziele: Anlageziele: Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Equity Opportunities ( Teilfonds ) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Global Equity ( Teilfonds ) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Anlagepolitik: Anlagepolitik: Die Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Equity Opportunities ist darauf ausgerichtet, durch Anlage in ausgewählten nationalen und internationalen Aktien eine langfristig überdurchschnittliche Wertsteigerung zu erwirtschaften. Das Teilfondsvermögen wird im Rahmen der gesetzlich zulässigen Grenzen sowie unter Beachtung der im beigefügten Verwaltungsreglement festgelegten generellen Anlagegrundsätzen und Anlagebeschränkungen wie folgt angelegt: Die Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Global Equity ist darauf ausgerichtet, durch Anlage in ausgewählten nationalen und internationalen Aktien eine langfristig überdurchschnittliche Wertsteigerung zu erwirtschaften. Das Teilfondsvermögen wird im Rahmen der gesetzlich zulässigen Grenzen sowie unter Beachtung der im beigefügten Verwaltungsreglement festgelegten generellen Anlagegrundsätzen und Anlagebeschränkungen wie folgt angelegt: Das Teilfondsvermögen wird zu mindestens 51% in Aktien, Aktienfonds, Aktienzertifikate und Aktienindexzertifikate investiert. Daneben kann der Teilfonds in Renten, strukturierte Produkte (z.b. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Optionsgenussscheine, Wandelanleihen, Wandelgenussscheine), Zertifikate, Zielfonds und Festgelder investieren. Eine regionale Schwerpunktbildung bzw. Begrenzung ist nicht vorgesehen. Es können Wertpapiere aus allen OECD- Ländern erworben werden. Daneben sind Anlagen in Schwellenländern möglich. Generell ist die Anlage in flüssigen Mitteln auf 49% des Netto-Teilfondsvermögens begrenzt, jedoch kann, je nach Einschätzung der Marktlage, das Netto- Teilfondsvermögen innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen (kurzfristig) auch darüber hinaus in flüssigen Mitteln gehalten werden und dadurch kurzfristig von dieser sowie den weiteren o.g. Anlagegrenzen Das Teilfondsvermögen wird zu mindestens 51% in Aktien, Aktienfonds, Aktienzertifikate und Aktienindexzertifikate investiert. Daneben kann der Teilfonds in Renten, strukturierte Produkte (z.b. Aktienanleihen, Optionsanleihen und Wandelanleihen), Zertifikate, Zielfonds und Festgelder investieren. Eine regionale Schwerpunktbildung bzw. -begrenzung ist nicht vorgesehen. Es können Wertpapiere aus allen OECD- Ländern erworben werden. Daneben sind Anlagen in Schwellenländern möglich. Generell ist die Anlage in flüssigen Mitteln auf 49% des Netto-Teilfondsvermögens begrenzt, jedoch kann, je nach Einschätzung der Marktlage, das Netto- Teilfondsvermögen innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen (kurzfristig) auch darüber hinaus in flüssigen Mitteln gehalten werden und dadurch kurzfristig von dieser sowie den weiteren o.g. Anlagegrenzen abgewichen werden. Daneben kann, je nach Flossbach von Storch - Global Equity 2 / 6

3 abgewichen werden. Daneben kann, je nach Einschätzung der Marktlage, kurzfristig auch von dem o.g. Anlageschwerpunkt abgewichen werden und in liquide Mittel investiert werden, wenn in diesem Fall unter Hinzurechnung der flüssigen Mittel der Anlageschwerpunkt insgesamt eingehalten wird. Anteile an OGAW oder anderen OGA werden nur bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erworben, der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ( Derivate ) ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage- als auch Absicherungszwecken vorgesehen. Er umfasst neben den Optionsrechten u.a. Swaps und Terminkontrakte auf Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Finanzindizes im Sinne des Artikels 9 Abs. 1 der Richtlinie 2007/16/EG und Artikel XIII der ESMA-Leitlinien 2014/937, Zinssätze, Wechselkurse, Währungen und Investmentfonds gemäß Artikel 41 Absatz 1 e) des Gesetzes vom 17. Dezember Der Einsatz dieser Derivate darf nur im Rahmen der Grenzen von Artikel 4 des Verwaltungsreglements erfolgen. Weitere Angaben über die Techniken und Instrumente sind dem Kapitel Hinweise zu Techniken und Instrumenten des Verkaufsprospektes zu entnehmen. Einschätzung der Marktlage, kurzfristig auch von dem o.g. Anlageschwerpunkt abgewichen werden und in liquide Mittel investiert werden, wenn in diesem Fall unter Hinzurechnung der flüssigen Mittel der Anlageschwerpunkt insgesamt eingehalten wird. Anteile an OGAW oder anderen OGA werden nur bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erworben, der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ( Derivate ) ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage- als auch Absicherungszwecken vorgesehen. Er umfasst neben den Optionsrechten u.a. Swaps und Terminkontrakte auf Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Finanzindizes im Sinne des Artikels 9 Abs. 1 der Richtlinie 2007/16/EG und Artikel XIII der ESMA-Leitlinien 2014/937, Zinssätze, Wechselkurse, Währungen und Investmentfonds gemäß Artikel 41 Absatz 1 e) des Gesetzes vom 17. Dezember Der Einsatz dieser Derivate darf nur im Rahmen der Grenzen von Artikel 4 des Verwaltungsreglements erfolgen. Weitere Angaben über die Techniken und Instrumente sind dem Kapitel Hinweise zu Techniken und Instrumenten des Verkaufsprospektes zu entnehmen. Risikoprofil: Risikoprofil: Risikoprofil Wachstumsorientiert Der Fonds eignet sich für wachstumsorientierte Anleger. Aufgrund der Zusammensetzung des Netto- Teilfondsvermögen besteht ein hohes Gesamtrisiko, dem auch hohe Ertragschancen gegenüberstehen. Die Risiken können insbesondere aus Währungs-, Bonitäts- und Kursrisiken, sowie aus Risiken, die aus den Änderungen des Marktzinsniveaus resultieren, bestehen. SRRI: Risikoprofil Wachstumsorientiert Der Fonds eignet sich für wachstumsorientierte Anleger. Aufgrund der Zusammensetzung des Netto- Teilfondsvermögen besteht ein hohes Gesamtrisiko, dem auch hohe Ertragschancen gegenüberstehen. Die Risiken können insbesondere aus Währungs-, Bonitäts- und Kursrisiken, sowie aus Risiken, die aus den Änderungen des Marktzinsniveaus resultieren, bestehen. SRRI: Anteilklasse R: 5 Anteilklasse I: 5 Anteilklasse R: 5 Anteilklasse I: 5 Die in nachstehender Tabelle aufgeführten teilfondsspezifischen Vergütungs- und Gebührenregelung des übernehmenden und übertragenden Teilfonds stellen sich wie folgt dar: Flossbach von Storch - Global Equity 3 / 6

4 Flossbach von Storch - Equity Opportunities Übertragender Teilfonds Flossbach von Storch - Global Equity Übernehmender Teilfonds Verwaltungsvergütung: bis zu 1,10% für die Anteilklasse I; gegenwärtig 0,78% bis zu 1,60% für die Anteilklasse R; gegenwärtig 1,53% Verwahrstellenvergütung: bis zu 0,065% Zentralverwaltungsvergütung: bis zu 0,02% Register- und Transferstellenvergütung: bis zu 25,- Euro je Anlagekonto bzw. bis zu 40,- Euro je Konto mit Sparplan und/oder Entnahmeplan Performance Fee: bis zu 10% der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden bzw. am Ende des ersten Quartals höher als der Erstanteilwert (High Watermark Prinzip). Verwaltungsvergütung: bis zu 0,75% für die Anteilklasse I; gegenwärtig 0,68% bis zu 1,60% für die Anteilklasse R; gegenwärtig 1,53% bis zu 1,10% für die Anteilklasse F; gegenwärtig 1,03 % Verwahrstellenvergütung: bis zu 0,065% Zentralverwaltungsvergütung: bis zu 0,02% Register- und Transferstellenvergütung: bis zu 25,- Euro je Anlagekonto bzw. bis zu 40,- Euro je Konto mit Sparplan und/oder Entnahmeplan Performance Fee: keine Hinweis zur Performance-Fee: Die Berechnung der Performance Fee des übertragenden Teilfonds erfolgt bis zum 30. Juni Eine etwaige Outperformance des übertragenden Teilfonds wird dem Teilfondsvermögen zum Quartalsende (30. Juni 2016) entnommen. Eine etwaige Underperformance des übertragenden Teilfonds wird nicht berücksichtigt, da der übernehmende Teilfonds keine Performance Fee vorsieht. Die faire Behandlung der Anleger wird somit sichergestellt. ÄNDERUNG DES ANLAGEZIELS UND DER ANLAGEPOLITIK DES ÜBERNEHMENDEN TEILFONDS Im Rahmen der Verschmelzung wird mit Wirkung zum 1. Juli 2016 das Anlageziel sowie die oben dargelegte Anlagepolitik des übernehmenden Teilfonds Flossbach von Storch - Global Equity wie folgt geändert: Der Anlageschwerpunkt liegt auf Aktien von Unternehmen, die überdurchschnittlich und verlässlich wachsen, eine hohe Profitabilität und Stabilität aufweisen und von unternehmerisch handelnden Management Teams geführt werden. Darüber hinaus können Aktien von Unternehmen berücksichtigt werden, die aufgrund von besonderen Kriterien oder Situationen außergewöhnliches Kurspotential erwarten lassen. Das Teilfondsvermögen wird zu mindestens 51% in Aktien und Aktienfonds investiert. Daneben kann der Teilfonds in Renten, Geldmarktinstrumente, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Zielfonds, Derivate und Bankguthaben investieren. Flossbach von Storch - Global Equity 4 / 6

5 NAMENSÄNDERUNG DES ÜBERNEHMENDEN TEILFONDS Zudem kommt es im Rahmen der Verschmelzung der Teilfonds zu einer Namensänderung des übernehmenden Teilfonds Flossbach von Stroch - Global Equity. Mit Wirkung zum 1. Juli 2016 wird der übernehmende Teilfonds in Flossbach von Storch - Global Quality umbenannt. Aufgrund der genannten Verschmelzung kann es ab dem 24. Juni 2016 sowie während eines Zeitraums von 6 Monaten nach dem Wirksamwerden der Verschmelzung zu kurzfristigen Anlagegrenzverletzungen kommen, die jedoch schnellstmöglich im Interesse der Anleger in die gesetzlich vorgeschrieben Grenzen zurückgeführt werden. Es wird eine steuerneutrale Verschmelzung angestrebt. Die steuerliche Behandlung des Anlegers kann sich im Zuge der Verschmelzung ändern. Es wird empfohlen in Bezug auf steuerliche Auswirkungen Ihren Steuerberater hinzuzuziehen. Die genannten Verschmelzungen werden durch den in Luxembourg ansässigen Wirtschaftsprüfer (réviseur d entreprises agréé) PricewaterhouseCoopers, Société coopérative begleitet. Dieser bestätigt am Übertragungsstichtag die jeweiligen Umtauschverhältnisse, die Methode zur Berechnung derselben und die Kriterien zur Bewertung des Vermögens des abgebenden Teilfonds. Über die Verschmelzung wird ein Bericht des Wirtschaftsprüfers erstellt, welcher den Anlegern auf Verlangen kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Anleger die mit den oben genannten Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile bis zum 24. Juni 2016 um Uhr kostenlos an den jeweiligen Teilfonds zurückgeben. Anleger die ihre Anteile nicht bis zum vorgenannten Datum zurückgeben, können ihre Rechte als Anteilinhaber des übernehmenden Teilfonds ab dem 1. Juli 2016 wahrnehmen. Die Ausgabe sowie Rückgabe von Anteilen ist während des Zeitraums vom 24. Juni 2016 ab Uhr bis einschließlich 30. Juni Uhr für den übertragenden Teilfonds nicht möglich. Die Anleger des übertragenden Teilfonds werden am Übertragungsstichtag für ihre Anteile eine entsprechende Anzahl von Anteilen des oben genannten übernehmenden Teilfonds erhalten, welche sich aus dem Verhältnis des Anteilwertes des übertragenden und des übernehmenden Teilfonds ergibt. Diese Umtauschverhältnisse werden am 1. Juli 2016 auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft ( bekannt gegeben. Die Umtauschverhältnisse können ab dem genannten Datum auch bei der Verwaltungsgesellschaft erfragt werden. Für die Anleger des übertragenden Teilfonds ist der mit der Übertragung des Teilfonds zusammenhängende Umtausch ihrer Anteile nicht mit Kosten verbunden. Die Kosten der Verschmelzung, mit Ausnahme der Kosten für den Wirtschaftsprüfer, werden nicht von den betroffenen Teilfonds getragen. Nach der Verschmelzung besteht lediglich der übernehmende Teilfonds Flossbach von Storch - Global Equity weiter. Flossbach von Storch - Global Equity 5 / 6

6 Den aktuell gültigen Verkaufsprospekt nebst Verwaltungsreglement sowie eine Kopie der erstellten Berichte, sind bei der Zahl- und Vertriebsstelle, der Depotbank sowie der Verwaltungsgesellschaft ( kostenlos erhältlich. Betroffenen Anteilinhabern wird die Einsichtnahme in vorgenannte Dokumente empfohlen. Den nach der Verschmelzung gültigen Verkaufsprospekt nebst Verwaltungsreglement sowie die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformation erhalten Sie ab dem 01. Juli 2016 kostenlos bei der Zahl- und Vertriebsstelle, der Depotbank sowie der Verwaltungsgesellschaft ( Luxemburg im Mai 2016 Flossbach von Storch Invest S.A. Vertriebs- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland: Flossbach von Storch AG, Ottoplatz 1, D Köln Flossbach von Storch - Global Equity 6 / 6

HINWEIS: Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des 298 Absatz 2 KAGB den Anlegern unverzüglich zu übermitteln ist.

HINWEIS: Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des 298 Absatz 2 KAGB den Anlegern unverzüglich zu übermitteln ist. HINWEIS: Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des 298 Absatz 2 KAGB den Anlegern unverzüglich zu übermitteln ist. Mitteilung an die Anleger des Teilfonds PRIMA-Global Challenges Anteilklasse A: WKN

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