Fonds-News Informationen zu Änderungen bei Fonds und Kapitalanlagegesellschaften

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1 Unsere Kunden von IRis - Die Fondsrente benachrichtigen wir regelmäßig zum Ende eines Versicherungsjahres über den Vertragsstand. Darüber hinaus können Sie auf dieser Seite aktuelle Veränderungen in den Fonds unserer Fondspalette, wie z.b. Namensänderungen, Fondsverschmelzungen oder Änderungen bei den Kapitalanlagegesellschaften, fortlaufend verfolgen : Erweiterung der Fondspalette IRis Ab dem wird das Fondsuniversum der Fondsrente IRis für das Neugeschäft um drei weitere Fonds, drei ETF-Anlagestrategien sowie um das Fondspaket IRis Classic Select erweitert. Die Fondserweiterungen im Einzelnen: Multi-Asset Global 5 A (DE000A1T6KW2 vermögensverwaltender Fonds Welt flexibel) UniRak (DE vermögensverwaltender Fonds Welt ausgewogen) DekaTresor (DE Rentenfonds Europa / Euroland) easyfolio 30 (DE000EASY306 - ETF Anlagestrategie Welt defensiv) easyfolio 50 (DE000EASY504 - ETF Anlagestrategie Welt ausgewogen) easyfolio 70 (DE000EASY702 - ETF Anlagestrategie Welt aggressiv) Neues Fondspaket IRis Classic Select mit 25 % Kapital Plus A EUR (DE vermögensverwaltender Fonds Europa defensiv) 25 % DWS Aktien Strategie Deutschland (DE Aktienfonds Deutschland) 25 % UniRak (DE vermögensverwaltender Fonds Welt ausgewogen) 25 % DekaTresor (DE Rentenfonds Europa / Euroland) Die Erweiterung ist gültig für das Neugeschäft mit Versicherungsbeginn ab Ebenso gilt sie für Bestandsverträge mit Versicherungsbedingungen B901 bzw. B902 ab dem Stand In diesen ist festgelegt, dass für einen Anlagewechsel bzw. für eine Zuzahlung die Preise des abgebenden und des aufnehmenden Fonds zugrunde gelegt werden, die zwei Börsentage nach dem vollständigen Zugang der Antragsunterlagen liegen. Stand: Seite: 1 von 8

2 per : Fondsfusion BNP Paribas Plan Target Click Fonds Von der Kapitalanlagegesellschaft wurde uns mitgeteilt, dass die Anteile der nachstehend aufgeführten BNP Paribas Plan Target Click Fonds durch die Kapitalanlagegesellschaft per fusioniert werden. Hierbei erfolgt jeweils eine Umschichtung der Anteile aus den fusionierten Fonds in den jeweiligen Zielfonds: Die Anteile der folgenden Fonds BNP Paribas Plan Target Click 2026 (ISIN: LU ) BNP Paribas Plan Target Click 2027 (ISIN: LU ) BNP Paribas Plan Target Click 2028 (ISIN: LU ) BNP Paribas Plan Target Click 2029 (ISIN: LU ) werden in Anteile des BNP Paribas Plan Target Click 2025 (ISIN: LU ) umgeschichtet. Die Anteile der folgenden Fonds BNP Paribas Plan Target Click 2031 (ISIN: LU ) BNP Paribas Plan Target Click 2032 (ISIN: LU ) BNP Paribas Plan Target Click 2033 (ISIN: LU ) BNP Paribas Plan Target Click 2034 (ISIN: LU ) werden in Anteile des BNP Paribas Plan Target Click 2030 (ISIN: LU ) umgeschichtet. Die Anteile der folgenden Fonds BNP Paribas Plan Target Click 2036 (ISIN: LU ) BNP Paribas Plan Target Click 2037 (ISIN: LU ) BNP Paribas Plan Target Click 2038 (ISIN: LU ) BNP Paribas Plan Target Click 2039 (ISIN: LU ) werden in Anteile des BNP Paribas Plan Target Click 2035 (ISIN: LU ) umgeschichtet. Die Anteile des Fonds BNP Paribas Plan Target Click 2041 (ISIN: LU ) werden in Anteile des BNP Paribas Plan Target Click 2040 (ISIN: LU ) umgeschichtet : Fondsverschmelzung ANTEA Von der Kapitalanlagegesellschaft wurde uns die Verschmelzung des Investmentfonds ANTEA (ISIN: DE000A0DPZJ8) in den Zielfonds ANTEA (ISIN: DE000ANTE1A3) zum angezeigt. Aufgrund der identischen Kurse beider ANTEA Fonds zum ergibt sich aus der Verschmelzung keine Änderung der Anteileinheiten : Erweiterung der Fondspalette IRis (Tarif SFRV) Ab dem wird das Fondsuniversum der Honorarvariante von IRis (Tarif SFRV) für das Neugeschäft um vier weitere Dimensional Fonds erweitert. Die Fondserweiterungen im Einzelnen: Dimensional European Small Companies Fund (IE Aktienfonds Europa Nebenwerte) Dimensional Global Small Companies Fund (IE00B67WB637 - Aktienfonds weltweit Nebenwerte) Dimensional Pacific Basin Small Companies Fund (IE Aktienfonds Asien / Pazifik) Dimensional U.S. Small Companies Fund (IE Aktienfonds USA) Die Erweiterung ist gültig für das Neugeschäft mit Versicherungsbeginn ab Ebenso gilt sie für Bestandsverträge mit Versicherungsbedingungen B901 bzw. B902 ab dem Stand In diesen ist festgelegt, dass für einen Anlagewechsel bzw. für eine Zuzahlung die Preise des abgebenden und des aufnehmenden Fonds zugrunde gelegt werden, die zwei Börsentage nach dem vollständigen Zugang der Antragsunterlagen liegen. Stand: Seite: 2 von 8

3 : Fondssplit StarCapital Argos Die Kapitalanlagegesellschaft StarCapital hat uns informiert, dass bei dem Investmentfonds StarCapital Argos Anteilklasse A EUR (ISIN: LU ) am 01. Januar 2014 ein Split der Anteile im Verhältnis 1:10 durchgeführt wird. Was bedeutet das für Sie: Der Nettoinventarwert des jeweiligen Anteils wird durch 10 dividiert, die Menge der gehaltenen Anteile wird mit 10 multipliziert. Die Fondspreise werden im Zuge dessen von der Kapitalanlagegesellschaft dem Aufteilungsverhältnis entsprechen angepasst. Des Weiteren wird ab dem 1. Januar 2014 die StarCapital AG, eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht mit eingetragenem Sitz in Kronberger Str. 45, D Oberursel als Fondsmanager bestimmt. Der Fondsmanager verfügt über eine Zulassung zur Vermögensverwaltung und untersteht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Den neuen Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Informationen für den Anleger finden Sie auch unter: : Fondsschließung BGF Continental European Flexible Fund Die Kapitalanlagegesellschaft Black Rock Global Funds hat uns informiert, dass der Investmentfond BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund (ISIN LU ) am 07. November 2013 für weitere Zeichnungen geschlossen wird. Laut Information durch die KAG wurde diese Maßnahme beschlossen, um die Größe des Fonds gemäß den Bedingungen des Verkaufsprospektes zu regulieren und um sicherzustellen, dass bestehende Anlagen effizient verwaltet werden können. Der Fonds muss daher ab aus der Fondspalette der InterRisk Lebensversicherungs-AG VIG herausgenommen werden und stehen auch für zukünftige Beitragszahlungen, Zuzahlungen oder Umschichtungen nicht mehr zur Verfügung : Softclose bei First State Die Kapitalanlagegesellschaft First State teilt mit, dass ab dem 07. September 2013 bei verschiedenen First State Fonds ein Soft Close verhängt wird. Anleger müssen beim Kauf dann einen Aufschlag von 4 % zu Gunsten des Fonds als Maßnahme zur Steuerung der Kapazität zahlen. Der Aufschlag ist nicht an die globale Vertriebsstelle oder irgendeine andere Partei zahlbar. Außerdem kann er nicht für bestimmte Personen in Form einer Provision oder eines Nachlasses reduziert werden. Hintergrund sind die aktuellen Fondsgrößen resultierend aus den starken Mittelzuflüssen der letzten 12 Monate. Vom Soft Close betroffene Anteilklassen aus dem Fondsspektrum der IRis: First State Global EM Leaders Fund A Acc (ISIN: GB ) First State Asia Pacific A (ISIN: GB ) Beide Fonds wurden per aus der Fondspalette der InterRisk Lebensversicherungs-AG VIG herausgenommen und stehen auch für zukünftige Zuzahlungen oder Umschichtungen nicht mehr zur Verfügung : Fondssplit SICAV Magellan Die Kapitalanlagegesellschaft COMGEST hat uns informiert, dass bei dem Investmentfonds SICAV MAGELLAN (ISIN FR ) ein Split der Anteile per 01.Juli 2013 im Verhältnis 1:100 durchgeführt wird. Was bedeutet das für Sie: Der Nettoinventarwert des jeweiligen Anteils wird durch 100 dividiert, die Menge der gehaltenen Anteile wird mit 100 multipliziert. Die Fondspreise werden im Zuge dessen von der Kapitalanlagegesellschaft dem Aufteilungsverhältnis entsprechen angepasst. Weitere zusätzliche Informationen finden Sie auch unter: Stand: Seite: 3 von 8

4 : Erweiterung der Fondspalette Ab dem wird das Fondsuniversum von IRis für das Neugeschäft um 16 Exchange Traded Funds (ETFs) und zwei ETF-basierte vermögensverwaltende Lösungen erweitert. In der Honorartarifvariante (Tarif SFRV) erfolgt zusätzlich eine Erweiterung um fünf Dimensional Fonds. Die Fondserweiterungen im Einzelnen: Exchange Traded Funds (ETFs) ComStage ETF DAX (LU Aktienfonds Deutschland) ComStage ETF STOXX Europe 600 (LU Aktienfonds Europa) ComStage ETF MSCI World TRN (LU Aktienfonds International) ComStage ETF MSCI USA Small Cap TRN (LU Aktienfonds USA/Nebenwerte) db x-trackers DBLCI - OY BALANCED ETF 1C (LU Rohstoff Fonds) ishares eb.rexx Gov. Germ DE (DE Rentenfonds EUR/EUR hedged) ishares eb.rexx Jumbo Pfandbriefe DE (DE Rentenfonds EUR/EUR hedged) ishares Markit iboxx Euro Corporate Bond (DE Rentenfonds EUR/Unternehmen) ishares Nikkei 225 DE (DE000A0H08D2 - Aktienfonds Japan) ishares S&P 500 (IE Aktienfonds USA) ishares STOXX Europe Small 200 DE (DE000A0D8QZ7 - Aktienfonds Europa/Nebenwerte) Lyxor ETF Euro Cash (FR Geldmarkt(nahe)fonds EUR) Lyxor ETF EuroMTS Inv. Grade 1-3 Y (FR Rentenfonds EUR/EUR hedged/kurzläufer) Lyxor ETF MSCI EM Latin America A (FR Aktienfonds Lateinamerica) Lyxor ETF MSCI Emerging Markets A (FR Aktienfonds Emerging Markets) Lyxor ETF MSCI World Real Estate A (FR Aktienfonds Immobilien+Reits/weltweit) ETF basierte, vermögensverwaltende ETF-Lösungen ARERO - der Weltfonds (LU Vermögendsverwaltende ETF-Lösung) db x-trackers Portfolio Total Return Index (LU Vermögendsverwaltende ETF-Lösung) Dimensional Fonds (Erweiterungen für die Honorartarifvariante Tarif SFRV) Dimensional Global Core Equity Fund (IE00B2PC0260 Aktienfonds weltweit Standardwerte) Dimensional Global Targeted Value Fund (IE00B2PC Aktienfonds weltweit Nebenwerte) Dimensional European Value Fund (IE00B1W6CW87 - Aktienfonds Europa Standardwerte) Dimensional Emerging Markets Value (IE00B0HCGV10 - Aktienfonds Emerging Markets) Dimensional Global Short Fixed Income (IE Rentenfonds Global EUR hedged) Die Erweiterung ist gültig für das Neugeschäft mit Versicherungsbeginn ab sowie für alle Bestandsverträge die in Ihren Versicherungsbedingungen B901 bzw. B902 für den Anlagewechsel bzw. für Zuzahlungen festgeschrieben haben, dass die Preise des abgebenden und des aufnehmenden Fonds zugrunde gelegt werden, die zwei Börsentage nach dem vollständigen Zugang der Antragsunterlagen liegt (ab Bedingung B901 - Stand bzw. B902 Stand ) : Softclose Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund Die Kapitalanlagegesellschaft Aberdeen Global Luxemburg teilt mit, dass ab dem 11. März 2013 ein Aufschlag von 2 % zu Gunsten des Fonds als Maßnahme zur Steuerung der Kapazität erhoben wird. Der Aufschlag ist nicht an die globale Vertriebsstelle oder irgendeine andere Partei zahlbar. Außerdem kann er nicht für bestimmte Personen in Form einer Provision oder eines Nachlasses reduziert werden. Hintergrund sind die starken Mittelzuflüsse der letzten 12 Monate. Der neue Verkaufsprospekt von Aberdeen Global mit Erscheinungsdatum Februar 2013 steht unter zur Verfügung. Betroffene Anteilklasse aus dem Fondsspektrum der IRis: Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A2 (ISIN: LU ) Der Fonds wird daher per aus der Fondspalette der InterRisk Lebensversicherungs-AG VIG herausgenommen und steht auch für zukünftige Zuzahlungen oder Umschichtungen nicht mehr zur Verfügung. Stand: Seite: 4 von 8

5 : Fondssplit Carmignac Investissement und Carmignac Patrimoine Die Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft CARMIGNAC GESTION hat am einen Split folgender Fondsanteile im Verhältnis 1:10 durchgeführt: Carmignac Investissement (ISIN: FR ) Carmignac Patrimoine (ISIN: FR ) Was bedeutet das für Sie: Der Nettoinventarwert des jeweiligen Anteils wurde durch 10 dividiert; die Menge der gehaltenen Anteile wurde mit 10 multipliziert. Die Fondspreise wurden im Zuge dessen von der Kapitalanlagegesellschaft dem Aufteilungsverhältnis entsprechend angepasst : Erweiterung der Fondspalette Ab den wird das Fondsuniversum von IRis für das Neugeschäft um nachfolgend aufgelistete 34 Fonds erweitert. Einen Schwerpunkt bilden vor allem die zahlreichen vermögensverwaltenden Fonds der erfolgreichsten Häuser in diesem Segment: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds Ethna-AKTIV E A (ISIN: LU ) M&G Optimal Income A-H (ISIN: GB00B1VMCY93) Acatis - Gané Value Event Fonds UI A (ISIN: DE000A0X7541) DJE GoldPort Stabilitätsfonds P (ISIN: LU ) Pioneer Investments Substanzwerte (ISIN: DE ) FvS Strategie Multiple Opportunities R (ISIN: LU ) M&W Privat (ISIN: LU ) Antea (ISIN: DE000A0DPZJ8) Aktienfonds Weltweit DWS Top Dividende (ISIN: DE ) Amundi International SICAV AU-C (ISIN: LU ) Vontobel Global Value Equity A (ISIN: LU ) DWS Global Growth (ISIN: DE ) Aktienfonds Europa / Euroland Invesco Pan European Structured Eq A (ISIN: LU ) BL-Equities Europe B EUR Acc (ISIN: LU ) Allianz RCM Europe Eq Growth A EUR (ISIN: LU ) Comgest Growth Europe Inc (ISIN: IE00B0XJXQ01) BGF Continental European Flexible A2 EUR LU ) Aktienfonds Deutschland DWS Deutschland (ISIN: DE ) Aktienfonds Nordamerika MS INVF US Advantage A (ISIN: LU ) Aktienfonds Emerging Markets Aberdeen Global Emerging Markets Eq A2 (ISIN: LU ) First State Global EM Leaders Fund A Acc (ISIN: GB ) Magellan C (ISIN: FR ) Aktienfonds weitere Märkte First State Asia Pacific A (ISIN: GB ) Fidelity Japan Advantage A-JPY (ISIN: LU ) Schroder ISF Hong Kong Eq A (ISIN: LU ) Comgest Growth India IE00B03DF997 Aktienfonds Nachhaltigkeit Pictet-Water-P EUR (ISIN: LU SAM Smart Energy EUR B (ISIN: LU Rentenfonds HB Strategie - Hartwährungsanlagen P (ISIN: LU ) Stand: Seite: 5 von 8

6 PIMCO GIS Total Ret Bd E EUR Hdg (ISIN: IE00B11XZB05) ESPA Bond Euro-Reserva A (ISIN: AT ) Raiffeisen-Euro-Rent R T (ISIN: AT ) HSBC GIF Glbl Emerging Markets Bd P Inc (ISIN: LU ) Invesco Euro Corporate Bond A Acc (ISIN: LU ) Die Erweiterung ist gültig für das Neugeschäft ab sowie für alle Bestandsverträge die in ihren Versicherungsbedingungen B901 bzw. B902 für den Anlagewechsel bzw. für Zuzahlungen festgeschrieben haben, dass die Preise des abgebenden und des aufnehmenden Fonds zugrunde gelegt werden, die zwei Börsentage nach dem vollständigen Zugang der Antragsunterlagen liegen (ab Bedingung B901 - Stand bzw. B902 - Stand ). Mit der Fondserweiterung um 34 neue Fonds werden ab den folgende fünf Fonds im Fondsuniversum von IRis für das Neugeschäft ab Juli 2012 nicht mehr angeboten: DJE-Alpha Global P (ISIN: LU ) BGF US Flexible Equity Hedged A2 EUR (ISIN: LU ) MS INVF EMEA Eq A (ISIN: LU ) Pictet Biotech HP EUR (ISIN: LU ) Grundbesitz Europa (ISIN: DE ) Stand: Seite: 6 von 8

7 : Fondsverschmelzung Target Click in den Target Click Fund 2042 Am 24. Oktober 2011 werden die 13 Teilfonds Target Click Funds in den Target Click Fund 2042 überführt. Dabei wird der höchste Garantiewert der TCF ermittelt und auf den TCF 2042 übertragen, wenn dieser höher liegt. Anleger werden also auf jeden Fall mindestens den gleichen oder einen höheren Garantiewert bei einer kürzeren Fälligkeit haben. Hintergrund dieser Verschmelzungen ist, die Fondspalette von BNP Paribas Plan zu vereinfachen : Änderung des Investmentprozesses für alle Target Click Funds Seit dem 5. September 2011 kann die Risikokomponente der Target Click Funds aus unterschiedlichen Assetklassen bestehen. Das heißt, die Fonds können jetzt nicht nur in Aktien sondern auch in Renten, Rohstoffe, Unternehmensanleihen und andere Assetklassen investieren. So wird durch aktive Asset Allokation das Risiko-Ertragsprofil verbessert : Fondsverschmelzung bei Commerzbank Money Market Fund: Euro A Zum wird der Commerzbank Money Market Fund: Euro A (ISIN: LU ) von der Allianz Global Investors Kapitalanlagengesellschaft mbh fusioniert und damit geschlossen. Der aufnehmende Fonds von der Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh ist der CB Geldmarkt Deutschland I P EUR (ISIN: LU ) der zum neu in die IRis Fondspalette aufgenommen wird. Der Commerzbank Money Market Fund: Euro A (ISIN: LU ) entfällt ab aus der IRis Fondspalette : Fondsverschmelzung bei Threadneedle European High Yiel Bond Fund Zum wird der Threadneedle European High Yield Bond Fund 1 EUR Gross acc. (ISIN GB ) fusioniert. Durch die Fusion kommt es zu einer Änderung der ISIN. Die neue ISIN des Fonds Threadneedle Europeen High Yield Bond Fund 1 EUR Gross acc. lautet GB00B42R : Namensänderung bei StarCap Argos A-EUR Aus Gründen der Vereinheitlichung der Namensgebung wurden die Bezeichnungen der von der StarCapital S.A. verwalteten Fonds zum 1. März 2011 geändert. Der Fonds StarCap Argos A-EUR (ISIN: LU ) wurde daher in StarCapital Argos A-EUR (ISIN: LU ) umbenannt : Erweiterung der Fondspalette Ab den wird das Fondsuniversum von IRis um zwei vermögensverwaltende Fonds erweitert: HB Fonds - Substanz Plus P (ISIN: LU ) HB Fonds - Rendite Global Plus (ISIN: LU ) : Namensänderung bei cominvest Fonds Seit dem 12. Januar 2009 ist die cominvest Teil von Allianz Global Investors Deutschland und gehört damit dem Allianz Konzern an. Die vollständige Integration der cominvest in Allianz Global Investors ist durch die Verschmelzung der Kapitalanlagegesellschaften (KAGs) nunmehr zum Abschluss gekommen. Im Zuge dieser Integration werden folgende Fonds unbenannt: cominvest Fondak P in Fondak P (ISIN DE unverändert) cominvest Fondra in Fondra (ISIN DE unverändert) Stand: Seite: 7 von 8

8 : Änderungen in der Fondspalette Ab dem kommt es zum Austausch von zwei Fonds aus dem Fondsspektrum von IRis: Es entfallen die Fonds Sauren Global Balanced A (ISIN: LU ) C-Quadrat ARTS Best Momentum (AT ) und werden ersetzt durch FI ALPHA Renten Global Acc (ISIN: LU ) C-Quadrat ARTS Total Return Global - AMI A (ISIN: DE000A0F5G98) : Ein neuer Name für Fortis Plan SICAV Mit dem Zusammenschluss von BNP Paribas Investment Partners und Fortis Investments ergibt sich eine Änderung beim SICAV Fortis Plan. Am 9. April 2010 wurde in einer außerordentlichen Hauptversammlung entschieden, den Namen entsprechend den Unternehmensverhältnissen zum anzupassen. Der SICAV wird nun BNP Paribas Plan (oder kurz BNPP Plan) heißen : Änderungen in der Fondspalette Zum wird der cominvest Best-in-One World IV (ISIN: DE ) fusioniert und damit geschlossen. Als Ersatz nehmen wir folgende beiden Carmignac Fonds neu in das IRis Fondsspektrum auf: Carmignac Investissement (ISIN: FR ) Carmignac Patrimoine (ISIN: FR ) Der cominvest Best-in-One World IV (ISIN: DE ) entfällt ab aus der IRis Fondspalette. Stand: Seite: 8 von 8

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