Energiepartner Elsdorf GmbH. Jahresabschluss 2015

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1 Energiepartner Elsdorf GmbH Jahresabschluss 2015

2 Junggeburth & Marx Steuerberater Partnerschaft mbb Dipl,o Fw. Peter Marx.Steuerberater Dipl.- Bw. Thomas Junggeburth. Steuerberater Dipl,- Bw. Michael MaFx.Steuerberater Ulrichstraße Kerpen JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2015 Energiepartner Elsdorf GmbH Betrieb von Photovoltaikanlagen Gladbacher Straße Elsdorf Finanzamt: Bergheim Steuer-Nr:

3 BILANZ zum 31. Dezember 2015 Blatt 1 Energiepartner Elsdorf GmbH Betrieb von Photovoltaikanlagen, Elsdo rf AKTIVA Geschäfts jahr Vo~ahr A. Anlagevermögen I. Sachanlagen 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung ,00 B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenst~nde 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. sonstige Vermögensgegenst~nde 9.506, , ,57 911,21 Il. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks , ,28 C. Rechnungsabgrenzungsposten 272, , , ,80

4 BILANZ zum 31. Dezember 2015 Blatt 2 Energiepartner Elsdorf GmbH Betrieb von Photovoltaikanlagen, Elsdorf PASSIVA Geschäfts jahr Vo~ahr A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital II. Gewinnrücklagen 1. andere Gewinnrücklagen Ill. Jahresüberschuss B. Rückstellungen , , , ,31 1. Steuerrückstellungen 2. sonstige Rückstellungen C. Verbindlichkeiten 3.183, ,O~ , , Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 103,36 ( 103,28) 3. sonstige Verbindlichkeiten -davon aus Steuern 347,94 ( 872,00) -davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 347,94 ( 872,00) , , ,28 872, , ,80

5 Blatt 3 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Energiepartner Elsdorf Gmbh Betrieb von Photovoltaikanlagen, Elsdorf Geschäff~ahr Vodahr 1. Umsatzerlöse Gesamtleistung , ,20 3. sonstige betriebliche Erträge a) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.473,28 4. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen ,40 5. sonstige betriebliche Aufwendungen a) ordentliche betriebliche Aufwendungen aa) Raumkosten ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben ac) Reparaturen und Instandhaltungen ad) verschiedene betriebliche Kosten , , , ~~ , , , ,09 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen ~ 7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , ,22 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 6.125, ,91 9. Jahresüberschuss , ,31

6 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum Blatt 4 Energiepartner Elsdorf GmbH Betrieb von Photovoltaikanlagen, Elsdorf AKTIVA Konto Bezeichnung andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 310 Andere Anlagen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1400 Forderungen aus Lieferungen u.leistung sonstige Vermögensgegenstände 1548 Vorsteuerim Folgejahr abziehbar 1570 Abziehbare Vorsteuer 1576 Abziehbare Vorsteuer 19% 1776 Umsatzsteuer 19% 1780 Umsatzsteuervorauszahlungen 1781 Umsatzsteuervorauszahlungen 1/ Umsatzsteuer laufendes Jahr 1200 Kassenbes~nd, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks KSK Rechnungsabgrenzungsposten 980 Aktive Rechnungsabgrenzung Geschäftsjahr , ,53 Vodahr , ,57 16,51 798, , , , , ,51 899, , ,28 272, ,74 Summe Aktiva , ,80

7 KONTEN NACHWEIS zur BILANZ zum Blatt 5 Energiepartner Elsdor~ GmbH Betrieb von Photovoltaikanlagen, Elsdorf PASSIVA Konto Bezeichnung Geschäff~ahr Vo~ahr 800 Gezeichnetes Kapital Gezeichnetes Kapital andere Gewinnrücklagen Andere Gewinnrücklagen , ,72 Jahresüberschuss Jahresüberschuss , ,31 Steuerrückstellungen 956 Gewerbesteuerrückstellung 4 Abs. 5b 963 Körperschaftsteuerrückstellung 1766 Umsatzsteuer nicht fällig 19% sonstige Rückstellungen 977 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung 65O Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten KSK (g.sj) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen VerbindL aus Lieferungen u. Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 103,36 ( 103,28) Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 896,00 769,55 1~ , , ,22 768, ,36 103,28 sonstige Verbindlichkeiten 1576 AbziehbareVorsteuer 19% 1736 Verbindl. Steuern undabgaben 1776 Umsatzsteuer 19% 1780 U msatzsteuervorauszahlungen 1781 Umsatzsteuervorauszahlungen 1/ Umsatzsteuer laufendes Jahr 2.502, , , ,00-34~ 347,94 o,~ 0, davon aus Steuern 347,94 ( 872,00) 1576 Abziehbare Vorsteuer 19% 1736 VerbindL Steuern undabgaben 1776 Umsatzsteuer 19% 1780 Umsatzsteuervorausza hlungen 1781 Umsatzsteuervorauszahlungen 1/ Umsatzsteuer laufendes Jahr davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 347,94 ( 872,00) 1576 Abziehbare Vorsteuer 19% 1736 Verbindl. Steuern und Abgaben 1776 Umsatzsteuer 19% 1780 Umsatzsteuervorauszahlungen Übertrag , ,80

8 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum Blatt 6 Energiepartner Elsdorf GmbH Betrieb von Photovoltaikanlagen, Elsdorf PASSIVA Konto Bezeichnung Geschäff~ahr Vorjahr Übertrag , ,80 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 347,94 ( 872,00) 1781 Urnsatzsteuervorauszahlungen 1/ Umsatzsteuer laufendes Jahr Summe Passiva , ,80

9 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Blatt 7 Energiepartner Elsdorf Gmbh Betrieb von Photovoltaikanlagen, Elsdorf Konto I~ezeichnung Geschäff~ahr Vodahr Umsat:zerlöse 8400 Erlöse 19% Jahnslr. 2/Elisabeth Schule 8401 Erlöse 19% Jahnstr.6/Sporthalle 8402 Erlöse 19% Nollstr. 12/Bauhof 8403 Erlöse 19% USt Dreifachhal]eAnge]sdorf 8404 Erlöse 19% USt Schule Berrendorf 8405 Erlöse 19% USt SchulzentrumAngelsdorf 8406 Erlöse 19% USt Zum Sportplatz 9.833, , , , , , , , , , , , , , sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Versich.entschädigung, Schadenersatz 1.473,28 Abschreibungen 4830 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Abschreibungen auf Sachanlagen ,40- Raumkosten 4211 Aufwendungen für unbewegliche WG, GewSt 4240 Gas, Strom, Wasser , Versicherungen, Beiträge und Abgaben 4360 Versicherungen 4380 Beiträge 4397 Nicht abzf.verspät.zuschlag/zwangsgeld 2.327,43-168, O2, , O5 Reparaturen und Instandhaltungen Reparatur/Wartung Betriebs- u. Gesch ,56- verschiedene betriebliche Kosten 4920 Telefon 4955 Buchführungskosten 4957 Abschluss- und Prüfungskosten 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs 4980 Kosten RWE 4981 Betriebsbedar[ , ,78-301,49-358, ,26-230,17-442, ,60-220,90-382,02-420,O Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen zur Finanzierung Anlagevermögen , ,76- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 2200 Körperschaffsteuer 2208 Solidaritätszuschlag 2281 GewSt-Nachzahlung/-Erstattung VJ 4/5b 4320 Gewerbesteuer 2.701,00-148,55-0, , , ,00-108,51-0, ,00- Jahresüberschuss Jahresüberschuss , ,31

10 Blatt 8 Entwicklung des Anlagevermögens vom bis Energiepartner Elsdo=f GmbH Elsdon ~ Konto Bezeichnung 0310 Andere Anlagen Entwicklung Stand zum der Ansch-/Herst-K ,81 Abschreibung ,81 Buchwerte ,00 Umbuchung Zugang Abgang- Abschreibung Zuschreibung- Stand zum , , ,00 Ansch-/Herst-K ,81 Abschreibung ,81 Buchwerte , , , ,00

11 Blatt 9 Entwicklung des Anlagevermögens vom bis Energiepartner Elsdorf GmbH Elsdoff Konto Bezeichnung Datum Entw. Stand zum Zugang Inventar Inventarbezeichnung AfA-Art der Abgang- ND % 0310 Andere Anlagen Solarmodul Schule Berrendoff AHK ,74 82,32 kwp Linear Absch , ,00 BW , Solarmodul Nollstr. 12 / Bauhof AHK ,54 EIsdort 32,34 kwp Linear Absch , ,00 20/00 5,00 BW , Solarmodule Jahnstr. 6 / AHK ,14 Sporthalie 19,74 kwp Linear Absch 6.439, ,00 20/00 5,00 BW Solarmodule Jahnstr. 2 / AHK ,97 Elisabeth Schule 31,02 kwp Linear Absch , ,00 BW Solarmodule Dreifachhalle AHK ,33 Angelsdort 53,04 kwp Linear Absch , ,00 BW , Solarmodule Schulzentrum AHK ,37 Angelsdorf 218,88 kwp Linear Absch , ,00 20/00 5,00 BW , Solarmodule Zum Sportplatz AHK , ,64 kwp Linear Absch , , ,00 BW ,00 Summe Andere Anlagen Ansch-/Herst-K ,81 Abschreibung ,81 Buchwerte , ,00 Umbuchung Abschreibung Stand zum Zuschreibung , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00