Personalwirtschaft mit DATEV. Kompaktkurs Lohn und Gehalt comfort Trainerband. Monika Lübeck, Helmut Lübeck 1. Ausgabe, April 2010.

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1 Monika Lübeck, Helmut Lübeck 1. Ausgabe, April 2010 Personalwirtschaft mit DATEV Kompaktkurs Lohn und Gehalt comfort Trainerband Ausgabe 2010 KP-DTV-PERS2010_TMP

2 Vorwort...4 Nachschlagewerk 8 Rationell arbeiten Zwischen Mitarbeitern wechseln Ersatzlohnarten verwenden Schnelländerung Mitarbeiterbezüge Allgemeines Symbole, Schaltflächen, Tastenbelegungen Datenbankinformation Speichern Auswertungen Aufgaben 2 Die Programmfenster Lohn und Gehalt comfort Lohn und Gehalt V. - Mandant Lohn und Gehalt V. - Mitarbeiter Mandant anlegen Step 1: Wissen erwerben...56 Step 2: Selbstlernphase Mandanten Stammdaten Mandant anlegen Stammdatenänderungsprotokoll Mandantendaten Mandanten verwalten Mandant kopieren Mandant sichern Mandant einspielen Mitarbeiter Stammdaten Mitarbeiter anlegen Schnellerfassung / Stammdaten ergänzen Pfändung Mutterschutz Darlehen Firmenwagen Fahrtkostenzuschuss Mitarbeiter anlegen Angestellte Step 1: Wissen erwerben...61 Step 2: Selbstlernphase Mitarbeiter anlegen Arbeiter und geringfügig Beschäftigte Step 1: Wissen erwerben...67 Step 2: Selbstlernphase Januar: Abrechnung und Monatsabschluss Step 1: Wissen erwerben...72 Step 2: Selbstlernphase Februar: Stundenlohn Step 1: Wissen erwerben...75 Step 2: Selbstlernphase Mitarbeiter verwalten Bewegungsdaten Unterschiede bei Lohn- und Gehaltsempfängern Bewegungsdaten erfassen Abrechnungen März: Krankheit, Urlaub, Urlaubsgeld Step 1: Wissen erwerben...79 Step 2: Selbstlernphase April: Überstunden, Lohnartennamen ändern Step 1: Wissen erwerben...84 Step 2: Selbstlernphase HERDT-Verlag

3 Inhalt 8 Mai: Umsatzprovision, Stammdatenänderungen...89 Step 1: Wissen erwerben...89 Step 2: Selbstlernphase September: Entgelt-Änderungen Step 1: Wissen erwerben Step 2: Selbstlernphase Juni: Darlehen, Mutterschutz, Pfändung...93 Step 1: Wissen erwerben...93 Step 2: Selbstlernphase Oktober: SFN-Zuschläge, Wiedereintritt Step 1: Wissen erwerben Step 2: Selbstlernphase Juli: Firmenwagen, Ende des Beschäftigungsverhältnisses...97 Step 1: Wissen erwerben...97 Step 2: Selbstlernphase November: Tarifliche Erhöhung, Weihnachtsgeld Step 1: Wissen erwerben Step 2: Selbstlernphase August: Fahrtkosten, Reisekosten, Essengeld Step 1: Wissen erwerben Step 2: Selbstlernphase Dezember: Lohnsteuerjahresausgleich Step 1: Wissen erwerben Step 2: Selbstlernphase Stichwortverzeichnis HERDT-Verlag 3

4 Vorwort Dieses Buch ist gedacht als begleitende Schulungsunterlage sowie zur programmunabhängigen Rekapitulation des Erlernten. Die Übungsaufgaben geben Ihnen einen ersten Einblick in die Möglichkeiten des Programms Lohn und Gehalt comfort. Erläuterungen zum Aufbau des Buches Im Nachschlagewerk werden die einzelnen Schritte einer Aufgabenstellung detailliert durch Abbildungen dargestellt und mit kurzen Texten erläutert. Es ist nach Schlagworten gegliedert, die in einer prozessorientierten Reihenfolge stehen. Die Übungsaufgaben sind einheitlich gegliedert. Zu jedem Themenkomplex gibt es einen Hinweis auf die entsprechenden Passagen im Nachschlagewerk (sofern diese erstmalig angewendet werden) und jeweils zwei Steps. Zu jedem Step gehören eine kurze Situationsbeschreibung und die Aufgabenstellungen. Außerdem wird hingewiesen auf den Datenbestand, den Sie gegebenenfalls herunterladen müssen. Mit den Steps Wissen erwerben sollen die Lerninhalte gemeinsam erarbeitet werden. Nehmen Sie sich Zeit für die Erarbeitung der Inhalte. Ermuntern Sie die Teilnehmer zum Nachfragen. Diese Fragen lockern den Unterricht nicht nur auf, sie legen auch Verständnisprobleme (z. B. bei Fachbegriffen) offen. Die Aufgabenstellungen sind so gewählt, dass die einzelnen Problemstellungen nacheinander angesprochen werden. Erläutern Sie soweit möglich das Warum; so haben die Teilnehmer die Chance zu verstehen und müssen nicht auswendig lernen. Eine Hilfestellung kann Ihnen dabei auch das Nachschlagewerk bieten. Der Step Selbstlernphase bietet die Möglichkeit, den Stoff selbstständigzu wiederholen und zu festigen. Lassen Sie den Teilnehmern ausreichend Zeit für die Bearbeitung der Aufgaben. Nehmen Sie sich bzw. geben Sie den Teilnehmern ausreichend Zeit, um die Lösungen zu besprechen. In vielen Fällen führen nicht korrigierte Fehler oder Lücken an anderer Stelle zu Folgefehlern. Bieten Sie den Teilnehmern im Zweifelsfall an, den korrekten Datenbestand einzuspielen. Für die Lösung der Übungsaufgaben sind Grundkenntnisse bezüglich der Rahmendaten von Steuer- und Sozialversicherungsrecht sowie einer Lohn-bzw. Gehaltsabrechnung erforderlich. Darüber hinaus hilft bei konkreten Wissensdefiziten im Einzelfall ein Blick in das umfassende Elektronische Wissen Lohn und Personal. Dort sind neben den ausführlichen Erklärungen insbesondere auch die dargestellten Beispiele hilfreich für das anschließende eigenständige Bearbeiten der Aufgaben. Datenbestände und Lösungen stehen Ihnen auf der Website des HERDT-Verlages unter zum kostenlosen Download zur Verfügung. Als besonderen Service haben wir Ihnen dort auch den Prüfungsmandanten für den Zertifikatslehrgang EDV Lohn und Gehaltsabrechnung (epz) hinterlegt. Sie finden die entsprechenden Dateien, indem Sie über das obere Suchfeld nach kp-dtv suchen und in der Trefferliste den Titel des Buches wählen. Starten Sie den Download, indem Sie auf der anschließend angezeigten Webseite auf den Link Übungsdateien öffnen klicken. Die Musterlösungen sind aus organisatorischen Gründen mit einer Mandantennummer erstellt worden, die von der in den Aufgabenstellungen abweicht, und bilden in komprimierter Form die Ergebnisse der Steps-Bearbeitung ab. Prüfen Sie, bevor Sie mit der Bearbeitung der Fallstudien beginnen, ob die Schulungsumgebung korrekt vorbereitet ist. Beachten Sie auch den Download LuG Wichtige Hinweise. Die Dozentenausgabe unterstützt Sie bei Ihrer Arbeit mit Anregungen zur Vorgehensweise und eingearbeiteten Lösungen. Diese Tipps und Anregungen sind deshalb durch graue Kursivschrift gekennzeichnet. 4 HERDT-Verlag

5 Vorwort Abkürzungen Abw. Fakt. AS SFN Abw. LV LA Abweichender Faktor = fester Wert Ausfallschlüssel Sonn-, Feiertags- und Nacht-(Zuschläge) Abweichende Lohnveränderung = %-Wert Lohnart Icons Begriffsdefinition Zusatzinformation Hinweis auf (zusätzliche) Informationen an einer anderen Stelle des Buches Hinweis auf eine (weitere) mögliche Vorgehensweise oder eine für die Praxis wichtige Information Hinweis auf wichtige Details oder Warnung vor einer Fehlerquelle Hinweis auf einen Download Über die Autoren Wir verfügen über langjährige Dozentenerfahrung bei sehr unterschiedlichen Bildungsträgern. So haben wir mittlerweile unzählige Seminare zu den Themen Personalwirtschaft mit DATEV und Finanzbuchhaltung mit DATEV durchgeführt. Diese Erfahrungen haben wir in die Entwicklung dieses Lehrbuchs und der Dozentenhinweise einfließen lassen. Aber nobody is perfect deshalb freuen wir uns über Ihre Anregungen und Ihre Kritik, denn u. a. dadurch geben Sie uns die Chance, besser zu werden. Für die Bearbeitung der zu diesem Lehrbuch gehörenden Übungsaufgaben ist eine aktuelle Lizenz bzw. ein Online-Zugang für das Programm DATEV Lohn und Gehalt comfort erforderlich. Wenden Sie sich bei Interesse an die Bildungspartnerbetreuung der DATEV eg in Nürnberg. Im Buch kam die Version DATEV Lohn und Gehalt comfort V. 8.7 zum Einsatz. Die Programmnutzung für dieses Lehrbuch erfolgte mit freundlicher Genehmigung der DATEV eg. HERDT-Verlag 5

6 3 Mandanten Stammdaten 3 Mandanten Stammdaten 3.1 Mandant anlegen So legen Sie einen Mandanten an: Öffnen Sie Lohn und Gehalt comfort und dann Lohn und Gehalt V.8 Betätigen Sie das Symbol. Die zentrale Mandanten-Auswahl steht nur zur Verfügung, wenn der Mandant bereits in einem anderen DATEV-Programm angelegt und in die zentrale Mandantenauswahl übernommen worden ist. Erfassen Sie die Ordnungsbegriffe Mandantenname sowie Mandantenund Beraternummer. * Legen Sie fest, für welchen Monat die erste Abrechnung über das Programm Lohn und Gehalt erfolgen soll. Wählen Sie den Kontenrahmen aus, mit dem in der Finanzbuchhaltung für diesen Mandanten gearbeitet wird. Bestätigen Sie die Übernahme der sonstigen Konten und der Lohnartenkontierungen. Die Übernahme oder eine Änderung kann auch später auf der Mandantenebene veranlasst werden. Aktivieren Sie hierfür in der Übersicht Mandantendaten l Finanzbuchführung die entsprechenden Arbeitsblätter. Diese Angaben sind Voraussetzung dafür, dass später ein Buchungsbeleg erstellt werden kann, mit dem die Daten an die Finanzbuchhaltung übermittelt werden (siehe Buchungsbeleg). Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit. Bestätigen Sie die Übernahme des Kanzleikontenrahmens mit. * Die Beraternummer wird von der DATEV eg vorgegeben und ist Grundlage für die Rechnungslegung an den Steuerberater. Die Mandantennummer wird vom Steuerberater vergeben und ist Grundlage für dessen Rechnungslegung an den Mandanten. Die Fallstudien in diesem Lehrbuch sind mit den Mandantennummern 1000 bzw erstellt worden. Aus programmtechnischen Gründen haben die Lösungen in den meisten Fällen eine abweichende Mandantennummer. 13

7 Nachschlagewerk Betätigen Sie die Schaltfläche. Wählen Sie mithilfe des Listenfeldes ( anklicken) den Mandantentyp aus. Wählen Sie dann über das Listenfeld ( anklicken) den Mandantenstatus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit. Der Mandant ist angelegt und zur weiteren Bearbeitung geöffnet. Dabei wird zurzeit der Brennpunkt zum elektronischen Entgeltnachweis (ELENA) geöffnet. Der Brennpunkt bietet eine Hilfestellung bei der erforderlichen Ergänzung der Stammdaten bereits im Vorjahr abgerechneter Mandanten. Wenn Sie den Brennpunkt künftig nicht mehr angezeigt bekommen möchten, aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen. Über den Eintrag Brennpunkt in der Übersicht können Sie ihn jederzeit erneut aktivieren. 14

8 3 Mandanten Stammdaten 3.2 Stammdatenänderungsprotokoll Sie können die Änderungen der Stammdaten (Mandant und Mitarbeiter) protokollieren lassen. Dieses Protokoll wird bei umfangreichen Ergänzungen der Stammdaten, z. B. bei Neueinstellungen von Mitarbeitern, schnell sehr umfangreich werden. So aktivieren Sie die Protokollierung der Stammdatenänderungen: Öffnen Sie den Mandanten, für den die Änderungen protokolliert werden sollen. Wählen Sie den Menüpunkt Extras l Einstellungen. Wechseln Sie auf die Registerkarte Stammdatenänderungsprotokoll. Aktivieren Sie die Protokollierung. Passen Sie ggf. die Aufbewahrungsdauer an. Bestätigen Sie mit. Sie beenden die Protokollierung, indem Sie das Häkchen bei Protokollierung aktivieren entfernen. 3.3 Mandantendaten So ergänzen Sie die Stammdaten des Mandanten: Lassen Sie sich den Inhalt des Ordners Mandantendaten in der Übersicht (siehe Abb.) durch einen Doppelklick auf den Ordner anzeigen. Im Folgenden werden exemplarisch einige wichtige Arbeitsblätter des Ordners Mandantendaten dargestellt. Eine vollständige Auflistung würde den Rahmen dieses Lehrmittels sprengen. So öffnen Sie ein Arbeitsblatt: Doppelklicken Sie ggf. in der Übersicht auf einen Ordner, um sich dessen Inhalt anzeigen zu lassen. Doppelklicken Sie in der Übersicht auf das gewünschte Arbeitsblatt. 15

9 Nachschlagewerk Adresse Hier erfassen Sie die Kontaktdaten des Mandanten. Über das Listenfeld Anschriftenart ( ) können Sie eine Straßenadresse und eine Postfach- bzw. Großkundenadresse anlegen. Bankverbindungen So arbeiten Sie auf dem Arbeitsblatt Bankverbindungen: Doppelklicken Sie in der Übersicht auf das Arbeitsblatt Bankverbindungen. Betätigen Sie das Symbol. Erfassen Sie die Kontonummer und Bankleitzahl der ersten Bankverbindung. Sie können die Bankleitzahl suchen, indem Sie das Symbol betätigen. Wiederholen Sie die letzten beiden Arbeitsschritte, bis Sie alle Bankverbindungen hinterlegt haben. Speichern Sie Ihre Eingaben mit dem Symbol Wechseln Sie auf die Registerkarte Zahlungserstellung. in der Symbolleiste. Betätigen Sie das Symbol. 16

10 3 Mandanten Stammdaten Markieren Sie die gesuchte Bankverbindung. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit. Die vom Programm erstellten Zahlungsaufträge werden künftig zulasten dieser Bankverbindung erstellt. Achten Sie darauf, ob auf der Registerkarte Zahlungserstellung die gewünschte Zahlungsart hinterlegt ist. Sollen bestimmte Zahlungen über eine andere Bankverbindung erfolgen, können Sie dies auf der Registerkarte Zahlungsarten hinterlegen. Sozialversicherungsdaten So hinterlegen Sie die Daten zur Sozialversicherung: Öffnen Sie in der Übersicht den Ordner Sozialversicherung. Allgemeine Daten Öffnen Sie das Arbeitsblatt Allgemeine Daten. Erfassen Sie die Betriebsnummer. Schule: Hinterlegen Sie keine Optionen für das Schätzverfahren. Hinterlegen Sie unter Art der Teilnahme an der DEÜV den Eintrag Voll-DEÜV. Erfassen Sie die Angaben zur Berechnung der Umlagen 1 und 2. Speichern Sie Ihre Eingaben mit dem Symbol in der Symbolleiste. 17

11 Nachschlagewerk Krankenkassen erfassen Beachten Sie beim Erfassen der Krankenkassen folgende Hinweise: Jede Krankenkasse wird nur einmal in den Mandantendaten gespeichert. Jeder Mandant ist Pflichtmitglied in einer Krankenkasse (häufig AOK), diese Krankenkasse wird nur auf dem Arbeitsblatt AOK/IKK/BKK/Umlagekasse hinterlegt. Jede Krankenkasse, bei der mindestens 1 Mitarbeiter versichert ist, muss in den Mandantendaten hinterlegt werden. Für jede hinterlegte Krankenkasse muss in der Institutionsverwaltung eine Geschäftsstelle angelegt sein. Jeder hinterlegten Krankenkasse muss in den Mandantendaten und in den Mitarbeiterdaten eine Geschäftsstelle zugeordnet werden. Wenn Sie eine Krankenkasse in die Stammdaten aufnehmen wollen, für die noch keine Geschäftsstelle angelegt worden ist, öffnet sich das folgende Dialogfenster. Wenn Sie mit bestätigen, wird vom Programm eine Geschäftsstelle angelegt, ohne dass Sie in die Institutionsverwaltung wechseln müssen. Sollte die Standardgeschäftsstelle für Ihre Zwecke ungeeignet sein, öffnen Sie die Institutionsverwaltung und legen dort eine neue Krankenkassengeschäftsstelle an. Eine genaue Anleitung finden Sie in der Institutionsverwaltung unter dem Menüpunkt? l Schrittweise Anleitungen. Umlagekasse So hinterlegen Sie die Umlagekasse des Mandanten: Öffnen Sie das Arbeitsblatt AOK/IKK/BKK/Umlagekasse. Betätigen Sie das Symbol. Suchen (siehe Tipp) und hinterlegen Sie die Krankenkasse mit einem Doppelklick auf den entsprechenden Listeneintrag. Betätigen Sie das Symbol. Wählen Sie die passende Geschäftsstelle aus bzw. lassen Sie eine Standardgeschäftsstelle erstellen. Prüfen und ergänzen Sie ggf. die Angaben zur Zahlungsweise. Prüfen und ergänzen Sie ggf. die Angaben zur Umlageart. Speichern Sie die Daten mit dem Symbol. 18

12 3 Mandanten Stammdaten Tipps: Im Fenster Krankenkasse auswählen wird der Begriff AOK unter Suchkriterien als Titel eingegeben. Die Suche beginnt erst, wenn Sie die Schaltfläche betätigen. Das * fungiert als Platzhalter für eventuell fehlende Zeichen, daher sollte es nicht gelöscht werden. Sonstige Kassen So hinterlegen Sie die sonstigen Krankenkassen: Wechseln Sie mit einem Doppelklick auf das Arbeitsblatt Sonstige Kassen. Betätigen Sie das Symbol. Betätigen Sie den Button. Wählen Sie die Krankenkasse aus. Betätigen Sie den Button. Wählen Sie die passende Geschäftsstelle aus bzw. lassen Sie die Geschäftsstelle erstellen. Prüfen und ergänzen Sie ggf. die Angaben zur Zahlungsweise. Prüfen und ergänzen Sie ggf. die Angaben zur Umlageart. Speichern Sie mit dem Symbol Ihre Eingaben. Wenn Sie weitere Krankenkassen hinterlegen wollen, betätigen Sie erst das Symbol und wiederholen dann die beschriebenen Arbeitsschritte. Die bereits angelegten Krankenkassen werden im Listenbereich aufgeführt. Durch Anklicken wählen Sie diese Kassen zur Bearbeitung aus. Die auf dem vorhergehenden Arbeitsblatt hinterlegte AOK darf hier nicht erfasst werden. 19

13 Nachschlagewerk Unfallversicherung / Berufsgenossenschaft So hinterlegen Sie die Daten der Berufsgenossenschaft: Wechseln Sie mit einem Doppelklick auf das Arbeitsblatt Unfallversicherung. Erfassen Sie das Gültigkeitsdatum. Betätigen Sie den Button. Wählen Sie die Berufsgenossenschaft aus. Erfassen Sie die Mitgliedsnummer. Betätigen Sie den Button. Wählen Sie den Strukturschlüssel aus. Wählen Sie das Verfahren zur Stundenermittlung aus. Speichern Sie die Daten mit dem Symbol. Bestätigen Sie den Hinweis mit. Steuer So erfassen Sie die Daten zur Steuer: Öffnen Sie den Ordner Steuer. Doppelklicken Sie auf das Arbeitsblatt Berechnung. Hinterlegen Sie das Bundesland. Aktivieren Sie Teilnahme an Datenübermittlung. Aktivieren Sie den Lohnsteuer- Jahresausgleich. Aktivieren Sie die Abrechnung von SFN-Zuschlägen. Hinterlegen Sie den Basisgrundlohn für die Berechnung der SFN- Zuschläge. Speichern Sie die Daten mit dem Symbol. 20

14 3 Mandanten Stammdaten Die Aktivierung der Auszahlung der SFN-Zuschläge für Vormonat darf nur dann aktiviert werden, wenn die verwendete Lohnart auch im Vormonat abgerechnet worden ist. Bei der Berechnung wird dann dieser Wert zugrunde gelegt. Doppelklicken Sie auf das Arbeitsblatt Lohnsteuer-Anmeldung. Betätigen Sie den Button. Wählen Sie das Finanzamt aus. Erfassen Sie die Steuernummer. Hinterlegen Sie den Anmeldezeitraum. Aktivieren Sie die Teilnahme an Datenübermittlung. Deaktivieren Sie die Weitergabe der Berateradresse (da keine Berateradresse hinterlegt ist). Prüfen und ändern Sie ggf. die Angaben zur Zahlungsweise. Aktivieren Sie ggf. die Bankverbindung. Speichern Sie mit dem Symbol. Arbeitszeiten Öffnen Sie den Ordner Arbeitszeiten. Öffnen Sie das Arbeitsblatt Regelmäßige / feste Arbeitszeiten. Hinterlegen Sie die regelmäßigen Arbeitszeiten. Speichern Sie die Daten mit dem Symbol. Öffnen Sie das Arbeitsblatt Feiertage / Urlaub. Aktivieren Sie die gültigen Feiertage. Erfassen Sie den generellen Urlaubsanspruch. Speichern Sie mit dem Symbol. 21

15 Aufgaben 1 Mandant anlegen Nachschlagewerk Allgemeines Programmfenster Mandanten Stammdaten Step 1: Wissen erwerben Situation Sie haben einen neuen Arbeitsplatz übernommen und sollen ab Januar des laufenden Jahres für die Leo Lernts KG die Personalabrechnungen mit dem Programm Lohn und Gehalt bearbeiten. Nachdem Sie die Ihnen vorliegenden Daten zur Leo Lernts KG gesichtet haben, wollen Sie zuerst die Mandantendaten (Firmendaten) erfassen. Aufgabenstellung Öffnen Sie die Programmoberfläche Lohn und Gehalt comfort. Blenden Sie die Mandantenübersicht ein. Die Übersicht wird bei Programmstart oder mit dem Symbol aktualisiert. Prüfen Sie, ob in der Übersicht die Institutionsverwaltung angezeigt wird. Blenden Sie ggf. über Extras l Einstellungen die Institutionsverwaltung ein. Institutionsverwaltung markieren, erst, dann mit betätigen Öffnen Sie den Bereich Abrechnung bzw. das Programm Lohn und Gehalt V.8.XX. Legen Sie die Leo Lernts KG mit den folgenden Stammdaten als neuen Mandanten an. Mandantenname Leo Lernts KG Beraternummer Mandantennummer 1000 Gründungsdatum erster Abrechnungsmonat Januar 2010 in der FIBU genutzter SKR 03 ohne Einschränkung übernehmen Aktivieren Sie das Erstellen des Stammdatenänderungsprotokolls. Extras l Einstellungen l Stammdatenänderungsprotokoll Protokollierung der Stammdatenänderungen aktivieren Deaktivieren Sie das automatische Anzeigen des Brennpunkts (ELENA). Aktivieren Sie das Kontrollkästchen. Ergänzen Sie die Mandantendaten: Übersicht l Mandantendaten l Adresse Mandantenname - Langform (für Auswertungen) mit dem Namen des Teilnehmers ergänzen lassen, damit später die Ausdrucke zugeordnet werden können Art des Unternehmens Möbelgroßhandel Anschrift Grüblergasse 77, Hannover Ansprechpartner Leo Lernts leolernts@lernts.de Telefon

16 1 Mandant anlegen Übersicht l Mandantendaten l Bankverbindungen l Registerkarte Bankverbindungen Bankverbindungen Konto BLZ Sparkasse Hannover* *Der erstmalige Zugriff auf Institutionsdaten dauert wenige Sekunden. Konto BLZ Postbank Hannover Übersicht l Mandantendaten l Bankverbindungen l Registerkarte Zahlungserstellung Zahlungsweise Konto bei der Sparkasse Hannover grundsätzlich Überweisung Papier Einzug für Zahlungen an Institutionen Übersicht l Mandantendaten l Sozialversicherung l Allgemeine Daten Keine Angaben zum Schätzungsverfahren, da auf das Schätzungverfahren im Rahmen dieser Fallstudie nicht eingegangen wird. Selbstverständlich können Sie die Schätzung im Rahmen Ihres Seminars nach Ihren Vorstellungen mit bearbeiten lassen. SV / Allgemeine Daten Betriebsnummer Teilnahme an der DEÜV VOLL-DEÜV Umlagepflicht Umlage Umlageart bei Umlage 1 normal Übersicht l Mandantendaten l Sozialversicherung l AOK/IKK/BKK/Umlagekasse AOK/IKK/BKK/Umlagekasse AOK Hannover Betriebsnummer Geschäftsstelle Standardgeschäftsstelle Datenübermittlung ja Übersicht l Mandantendaten l Sozialversicherung l Sonstige Kassen sonstige Krankenkassen Techniker Krankenkasse Betriebsnummer Geschäftsstelle Standardgeschäftsstelle Datenübermittlung ja Symbol Die Bundesknappschaft Betriebsnummer Geschäftsstelle Standardgeschäftsstelle Datenübermittlung ja Nur Beträge für geringfügig Beschäftigte Übersicht l Mandantendaten l Sozialversicherung l Unfallversicherung Unfallversicherung Gültig ab Berufsgenossenschaft 31 Mitgliedsnummer 1 Symbol betätigen Strukturschlüssel 1028 Datenübermittlung ja Stundenermittlung Anwesenheitsstunden Hinweismeldung zu Anwesenheit (erscheint beim Speichern bzw. Wechseln des Arbeitsblatts) mit OK bestätigen Übersicht l Mandantendaten l Steuer l Berechnung Steuern Bundesland Niedersachsen Datenübermittlung ja Lohnsteuerjahresausgleich nur Erstattung Abrechn. SFN-Zuschläge ja (nicht Vormonat) Basisgrundlohn Stundenlohn 1 Übersicht l Mandantendaten l Steuer l Lohnsteuer-Anmeldung Finanzamt Hannover Nord Steuernummer Anmeldezeitraum monatlich Datenübermittlung nein 57

17 Aufgaben Übersicht l Mandantendaten l Arbeitszeiten l Regelmäßige/Feste Arbeitszeiten regelmäßige Arbeitszeiten wöchentlich 40,0 Mo - Fr 8,0 Übersicht l Mandantendaten l Arbeitszeiten l Feiertage/Urlaub Urlaub 24 Tage Übersicht l Mandantendaten l Finanzbuchführung l Allgemeine Daten Buchungsbeleg beim Monatsabschluss automatisch erstellen Übersicht l Mandantendaten l Durchschnitte l Gleich bleibende Werte Durchschnitt 3 Stunden regaz = regelmäßige Arbeitszeit Drucken Sie das Stammdatenänderungsprotokoll. Auswertungen l Stammdatenänderungsprotokoll Deaktivieren Sie die Protokollierung der Stammdatenänderungen. Extras l Einstellungen l Stammdatenänderungsprotokoll Protokollierung der Stammdatenänderungen deaktivieren Notizen: 58

18 1 Mandant anlegen Step 2: Selbstlernphase Situation Ab Januar des laufenden Jahres sollen Sie auch für die Karin Kanns KG die Personalabrechnungen bearbeiten. Nachdem Sie die Ihnen vorliegenden Daten zur Karin Kanns KG geprüft haben, wollen Sie die Mandantendaten erfassen, um so Ihre Programmkenntnisse zu festigen. Aufgabenstellung Öffnen Sie ggf. die Programmoberfläche Lohn und Gehalt comfort und anschließend das Programm Lohn und Gehalt V 8.XX. Legen Sie die Karin Kanns KG mit den folgenden Stammdaten als neuen Mandanten an. Firma Karin Kanns KG Beraternummer Mandantennummer 2000 Gründungsdatum erster Abrechnungsmonat Januar 2010 in der FIBU genutzter SKR 03 ohne Einschränkung übernehmen Aktivieren Sie das Erstellen des Stammdatenänderungsprotokolls. Extras l Einstellungen l Stammdatenänderungsprotokoll Protokollierung der Stammdatenänderungen aktivieren Deaktivieren Sie das automatische Anzeigen des Brennpunkts (ELENA). Aktivieren Sie das Kontrollkästchen. Ergänzen Sie die Mandantendaten: Übersicht l Mandantendaten l Adresse Mandantenname - Langform (für Auswertungen) mit dem Namen des Teilnehmers ergänzen lassen, damit später die Ausdrucke zugeordnet werden können Art des Unternehmens Möbelhandel Anschrift Flotte Gasse 1a, Hannover Ansprechpartner Karin Kanns k.kanns@kanns.de Telefon Übersicht l Mandantendaten l Bankverbindungen l Registerkarte Bankverbindungen Bankverbindungen Konto BLZ Sparkasse Hannover Konto BLZ Postbank Hannover Übersicht l Mandantendaten l Bankverbindungen l Registerkarte Zahlungserstellung Zahlungsweise Konto bei der Sparkasse Hannover grundsätzlich Überweisung Papier Einzug für Zahlungen an Institutionen Übersicht l Mandantendaten l Sozialversicherung l Allgemeine Daten Keine Angaben zum Schätzungsverfahren, da auf das Schätzungverfahren im Rahmen dieser Fallstudie nicht eingegangen wird. Selbstverständlich können Sie die Schätzung im Rahmen Ihres Seminars nach Ihren Vorstellungen mit bearbeiten lassen. Allgemeine Daten Betriebsnummer Teilnahme an der DEÜV VOLL-DEÜV Umlagepflicht Umlage Umlageart bei Umlage 1 normal 59