Neuer Releasestand Finanzbuchhaltung DAM-EDV E Inhaltsverzeichnis. 1. Eingabe IBAN und BIC bei Lieferanten... 3

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1 Neuer Releasestand Finanzbuchhaltung DAM-EDV E.1.18 Inhaltsverzeichnis 1. Eingabe IBAN und BIC bei Lieferanten IBAN und BIC in Druckprogrammen Automatische Erstellung von IBAN und BIC mit Bankleitzahl und Kontonummer Neues Programm 251: Export BLZ/KTONR nach Excel Neues Programm 252: Import IBAN/BIC von Excel Änderung im Programm 53: Offene Posten Liste Suchfunktion nach Kontenklasse Eingabe Verteilungsschlüssel bei Kostenstellenaufteilung : Dialog Buchen Automatische Absummierung nach jeder Buchung Verwendung von Belegsymbolen a. Allgemeines b. Anlage Belegsymbole als Stammdaten c. Druck Belegsymbole als Stammdaten d. Buchen mit Belegsymbole e. Verwendung vom Belegsymbol im Programm 38: Verwalten Buchungszeilen f. Verwendung von Belegsymbolen im Programm 32: Druck Buchungsjournal g. Verwendung von Belegsymbolen in anderen Druckprogrammen h. Belegsymbol im Programm 294: Verbuchen Schnittstelle... 18

2 11. Neues Programm 288: Druck Kontrolle ZM Ändern Buchungstext bei Kostenstellenaufteilung Neues Programm 33: Storno Beleg Seite 2

3 1. Eingabe IBAN und BIC bei Lieferanten Die Eingabe von IBAN und BIC ist jetzt auch in Blöcken möglich. Dies erleichtert sowohl die Eingabe als auch die Kontrolle: 11: Verwalten Konten 2 = Personenkonten F1 = Verwalten Adressen ( 8) Bank Drücken der F1-Taste im Eingabefeld ( 4) IBAN oder Mausklick auf den gewünschten Block. Drücken der F1-Taste im Eingabefeld ( 5) BIC oder Mausklick auf den gewünschten Block. Ein IBAN kann auch auf seinee Gültigkeit hin überprüft werden: Drücken der F2-Taste im Eingabefeld ( 4) IBAN Seite 3

4 2. IBAN und BIC in Druckprogrammen In den Druckprogrammen z.b.. 258: Druck Lieferantenkontrolle gibt es eigene Variablen für die Darstellung von IBAN und BIC in Blöcken: IBAN : AT Name der Variable: F_ADR$[25] mit Länge 42 BIC : RZST AT 2G 477 Name der Variable: F_ADR$[26] mit Länge Automatische Erstellung von IBAN und BIC mit Bankleitzahl und Kontonummer. Es besteht nun die Möglichkeit sich IBAN und BIC automatisch auf Grund der Bankleitzahl und Kontonummer erstellen zu lassen. Sie müssten wie folgt vorgehen: Erstellen eines Exceldokumentes mit Bankleitzahl und Kontnummer ihrer Lieferanten mit Hilfe des Programmes 251: Export BLZ/KTONR nach Excel. (siehe Punkt 4) Übergabe des Exceldokumentes an Ihre Bank bei der Sie das Telebanking durchführen. Die Bank leitet das Exceldokument weiter an das APC (Austrian Payment Council) und erhält das Dokument wieder retour mit IBAN und BIC neben den Spalten Bankleitzahl und Kontonummer. Import von IBAN und BIC mit Hilfe des Programmes 252: Import IBAN/BIC von Excel. (siehe Punkt 5) Seite 4

5 4. Neues Programm 251: Export BLZ/KTONR nach Excel Dieses Programm erstellt eine Lieferant. Folgende Vorgaben sind vorgesehen: Excel CSV-Datei mit Bankleitzahl und Kontonummer je Folgendes Protokoll wird gedruckt: Seite 5

6 Das Exceldokument sieht wie folgt aus: Seite 6

7 5. Neues Programm 252: Import IBAN/BIC von Excel Das von der Bank retourniertee Exeldokument sieht wie folgt aus: BKAUATWW AT CMPT BKAUATWW AT CMPT BKAUATWW AT CMPT BKAUATWW AT CMPT ACCL BKAUATWW AT CMPT ACCL BKAUATWW AT CMPT ACNX RLBBAT2E034 AT CMPT RLNWATWW AT CMPT RLNWATWW AT CMPT GIBAATWWXXX AT CMPT GIBAATWWXXX AT CMPT ASPKAT2LXXX AT CMPT STSPAT2GXXX AT CMPT RZSTAT2G AT CMPT RZSTAT2G072 AT CMPT RZSTAT2G210 AT CMPT RZSTAT2G477 AT CMPT HYSTAT2G AT CMPT RVSAAT2S AT CMPT BAWAATWW AT CMPT OPSKATWW AT CMPT OPSKATWW AT CMPT OPSKATWW AT CMPT OPSKATWW AT CMPT OPSKATWW AT CMPT OBKLAT2L AT CMPT ACNX BFKKAT2K AT CMPT VBOEATWWVOE AT VBOEATWWGRA AT CMPT CMPT HYPVAT2BXXX AT CMPT Erklärung der Codes in der letzten Spalte: CMPT = Umwandlung erfolgreich durchgeführt ACNX = keine Umwandlung, da Konto nicht existiert ACCL = keine Umwandlung, da Konto geschlossen Seite 7

8 Folgende Vorgaben sind vorgesehen: Folgendes Übernahmeprotokoll wird gedruckt: Seite 8

9 6. Änderung im Programmm 53: Offene Posten Liste Wird beim Feld ( 2) per Datum der letzte Tag des Wirtschaftsjahres eingegeben, so werden auch jene Personenkonten gedruckt mit Saldo ungleich Null, aber ohne offene Posten. Diese Konstellation ist auf einen Bedienungsfehler zurückzuführen und war in der Vergangenheit nur mit Abstimmung mit der Debitorenliste oder Kreditorenliste zu finden. 7. Suchfunktion nach Kontenklasse Bei der Suchfunktion für Konten (F8 = Matchcode) gibt es ab sofort die Möglichkeit alle Konten einer Kontenklasse abzurufen: F8 = Matchcode Eingabe der Kontenklasse und Abschluss mit <Enter> z.bs. 2 Seite 9

10 8. Eingabe Verteilungsschlüssel bei Kostenstellenaufteilung Im Programm 31: Dialog Buchen gab es bisher die Möglichkeit einen Verteilungsschlüssel für die Aufteilung zu nutzen, sofern dieser bei der Kostenart hinterlegt worden ist. Nun gibt es die zusätzliche Möglichkeit nach der Eingabe der Kostenart einen Verteilungsschlüssel einzugeben: Eingabe Kostenart und Abschluss mit der F2-Taste Eingabe Nummer Verteilungsschlüssel Seite 10

11 Abfrage wie die Aufteilung erfolgen soll: 1 = automatische Aufteilung 2 = automatische Aufteilung mit Änderungsmöglichkeit 3 = manuell Seite 11

12 9. 31: Dialog Buchen Automatische Absummierung nach jeder Buchung Im Programm 31: Dialog Buchen gibt es nun die Möglichkeit dass nach jeder Buchung eine automatische Absummierung durchgeführt wird. Derzeitige Buchung von 2 Einkaufsrechnungen mit Absummierung am Ende: Neu: Buchung von 2 Einkaufsrechnungen mit automatischer Absummierung nach jeder Buchung: Voraussetzung: Programm 12: Verwalten Firmenstamm - Seite-3 ( 7) Absummierung nach jeder Buchung? J = Ja Seite 12

13 10. Verwendung von Belegsymbolen 10a. Allgemeines Im Programm 31: Dialog Buchen können ab sofort Belegsymbole verwendet werden. Dies sind bis zu 10-stellige, alphanumerische Texte die der Belegnummer vorangestellt werden. z.b. Kassa-1 Kassa-2 Raika Volksbank AR RH AR VMV usw 10b. Anlage Belegsymbole als Stammdaten Belegsymbole werden mit Hilfe des Programmes 19: Verwalten Stammdaten 6 = Verwalten Belegsymbole angelegt. Seite 13

14 10c. Druck Belegsymbole als Stammdaten Belegsymbole werden mit Hilfe des Programmes 29: Druck Stammdaten 6 = Druck Belegsymbole gedruckt. Vorgaben: Listbild: Betrieb: 3150 Releasebeschreibung E.1.18 Druckdatum: 20/02/2011 Zeit: Seite: 1 fid29 D R U C K BELEGSYMBOLE Nr Bezeichnung 1 Kassa-1 2 Kassa-2 3 Raika 4 Volksbank 5 AR RUHO 6 AR VMV Seite 14

15 10d. Buchen mit Belegsymbole Die Eingabe des Belegsymbols im Programm 31: Dialog Buchen erfolgt nach der Eingabe des Buchungscodes: Buchungsmaske mit neuem Feld Belegsymbol: Seite 15

16 10e. Verwendung vom Belegsymbol im Programm 38: Verwalten Buchungszeilen Das Belegsymbol kann im Programm 38: Verwalten Buchungszeilen geändert werden. Seite 16

17 10f. Verwendung von Belegsymbolen im Programm 32: Druck Buchungsjournal Neu sind die Abfragen: von Belegsymbol bis Belegsymbol Listbild: Seite 17

18 10g. Verwendung von Belegsymbolen in anderen Druckprogrammen Neu sind die Abfragen: von Belegsymbol bis Belegsymbol sowie das Listbild für die Druckprogramme: 34: Druck Buchungszeilen mit Filter 41: Kontendruck 42: Druck Konteninformation 10h. Belegsymbol im Programm 294: Verbuchen Schnittstelle Neu ist die Abfrage nach dem Belegsymbol: Seite 18

19 11. Neues Programm 288: Druck Kontrolle ZM Mit Hilfe dieses Programmes ist es möglich die ZM Meldung Endlos auszudrucken mit der Wahlmöglichkeit: mit Buchungszeilen ohne Buchungszeilen Folgende Vorgaben sind vorgeshen: Seite 19

20 Ausdruck ohne Buchungszeilen: Ausdruck mit Buchungszeilen: 12. Ändern Buchungstext bei Kostenstellenaufteilung Im Programm 31: Dialog Buchen gibt es nun die Möglichkeit den Buchungstext je Aufteilung auf Kostenart/Kostenstelle zu ändern. Seite 20

21 Buchungstext aus der Finanzbuchhaltung. Dieser kann bei der Eingabe des Betrages mittels F3 = Feld zurück geändert werden. Seite 21

22 E A S E B E S C H R E I B U N G E Neues Programm 33: Storno Beleg Mit Hilfe dieses Programmes ist es möglich einen bereits gebuchten Beleg in der Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung zu stornieren. Die ursprüngliche Buchung wird noch einmal gebucht mit Betrag und Menge mit Minus. Beispiel: Beleg 668 Betrieb: 2011 DAM-EDV Releasebeschreibung E.1.18 Druckdatum: 04/ /08/2011 Druckzeit: Seite: 1 fid34 D R U C K B U C H U N G S Z E I L E N M I T F I L T E R Art Anw Buzeil Buchdatum Bc Konto Belegsymbol Beleg Beldatum Gegkto Soll/Haben % IGL Skonto-Ust Menge Buchungstext-1 PRE /06/2011 RM /06/2011 S DIV 524,63 M 0,00 0,000 Mieten Juni 2011 PRE /06/2011 RM /06/ ,77 M20 0,00 0,000 Mieten Juni 2011 Bz: Mieterlös Areal Shopping City 20% -308,77 0, Vermietung Areal Shopping City -308,77 0,000 PRE /06/2011 RM /06/ ,42 M20 0,00 0,000 Mieten Juni 2011 Bz: Betriebskostenersätze Gebäude Shopping City 20 % -6,27 0, Vermietung Areal Shopping City Bz: Betriebskostenersätze Gebäude Shopping City 20 % -22,15 0, Vermietung Areal Shopping City Bz: Betriebskostenersätze Gebäude Shopping City 20 % -100,00 0, Vermietung Areal Shopping City -128,42 0,000 PRE /06/2011 RM /06/ ,44 0,00 PRE /06/2011 RM /06/ ,63 0,00 Buchungskontrolle: Soll: 524,63 Haben: -524,63 0,000 Mieten Juni ,000 Mieten Juni 2011 F I N A N Z B U C H H H A L T U N G Seite 22

23 Eingabe im Programm 33: Storno Beleg : Bei der Eingabe von Buchungszeile 1 sowie bis Buchungszeile sucht das Programm den Beleg automatisch im Buchungsjournal. Nach dem Drücken der Funktionstaste F2 = Beginn Storno wird der Beleg zur Kontrolle noch einmal ausgedruckt und es erscheint die Abfrage: Seite 23

24 E A S E B E S C H R E I B U N G E Buchungsjournal mit der Stornobuchung: Betrieb: 2011 DAM-EDV Releasebeschreibung E.1.18 Druckdatum: 04/08/2011 Druckzeit: Seite: 1 fid32 B U C H U N G S J O U R N A L F Ü R A N W E N D E R : PRE Buchungsdatum von: 01/06/2011 bis: 30/06/2011 Belegdatum von: 01/01/0001 bis: 31/12/9999 Art Buzeil Buchdatum Bc Konto Belegsymbol Beleg Beldatum Gegkto Soll/Haben % IGL Skonto-Ust Buchungstext /06/2011 RM S /06/2011 S DIV -524,63 M 0,00 Mieten Juni /06/2011 RM 4203 S /06/ ,77 M20 0,00 Mieten Juni 2011 Bz: Mieterlös Areal Shopping City 20% 308,77 0, Vermietung Areal Shopping City 308,77 0, /06/2011 RM 4814 S /06/ ,42 M20 0,00 Mieten Juni 2011 Bz: Betriebskostenersätze Gebäude Shopping City 20 % 6,27 0, Vermietung Areal Shopping City Bz: Betriebskostenersätze Gebäude Shopping City 20 % 22,15 0, Vermietung Areal Shopping City Bz: Betriebskostenersätze Gebäude Shopping City 20 % 100,00 0, Vermietung Areal Shopping City 128,42 0, /06/2011 RM 3502 S /06/ ,44 0,00 Mieten Juni /06/2011 RM 2000 S /06/ ,63 0,00 Mieten Juni 2011 Buchungskontrolle: Soll : -524,63 Haben : 524,63 0,00 Neu ist das Symbol S für Storno vor der Belegnummer. F I N A N Z B U C H H H A L T U N G Seite 24