Vermögensplan 2012 Eigenbetrieb Schulen des Kreises Lippe

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1 Vermögensplan 2012 Eigenbetrieb Schulen des Kreises Lippe 1. Eigenfinanzierung über Cashflow aus der Erfolgsrechnung Kreditaufnahmen Zuschuss Land Summe Einnahmen Grundstücke und gleiche Rechte und Bauten Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen und Anlagen i. Bau Zwischensumme Investitionen Kredite (im Rahmen der Vermögensübertragung 2004) Neukredite ab 2004 (ab Eigenbetriebsgründung) Kredite (im Rahmen der Vermögensübertragung 2009 Inselquartiere) Zwischensumme Tilgungen Summe Ausgaben Selbständig nutzbare Gegenstände bis 150 netto (GWGs) in Eigenfinanzierung (1) über Cashflow Investiver Teil der Schulpauschale Folgende Investitionen wurden zunächst mit einem Sperrvermerk versehen und bedürfen der separaten Zustimmung durch die politischen Gremien: - Energetische Modernisierung der Gebäude 1-3 am Felix-Fechenbach-Berufskolleg, Detmold, inkl Dachmodernisierung als Demonstrationsvorhaben (7,46 Mio. ) - Modernisierung Gebäude 4 am Felix-Fechenbach-Berufskolleg, Detmold (8,34 Mio. ) Bauliche Erweiterung der Christian-Morgenstern-Schule, Detmold (125 T ) Modernisierung Jugend- und Gästehaus "Lemgo" auf Langeoog (1,2 Mio. ) EBS - Eigenbetrieb Schulen des Kreises Lippe Vermögensplan Seite 1 WP 2012

2 Zentrale Schulverwaltung 1. Eigenfinanzierung über Cashflow aus der Erfolgsrechnung 0 3. Kreditaufnahmen 4. Zuschuss Land Summe Einnahmen 0 8. Grundstücke und gleiche Rechte und Bauten Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen und Anlagen i. Bau 0 0 Zwischensumme Investitionen 0 0 Kredite (im Rahmen der Vermögensübertragung 2004) Neukredite ab 2004 (ab Eigenbetriebsgründung) Kredite (im Rahmen der Vermögensübertragung 2009 Inselquartiere) Zwischensumme Tilgungen 0 Summe Ausgaben 0 EBS - Eigenbetrieb Schulen des Kreises Lippe Vermögensplan Seite 2 WP 2012

3 Dietrich-Bonhoeffer-Berufskolleg, Detmold 1. Eigenfinanzierung über Cashflow aus der Erfolgsrechnung Kreditaufnahmen Zuschuss Land Summe Einnahmen Grundstücke und gleiche Rechte und Bauten Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen und Anlagen i. Bau Zwischensumme Investitionen Kredite (im Rahmen der Vermögensübertragung 2004) Neukredite ab 2004 (ab Eigenbetriebsgründung) Zwischensumme Tilgungen Summe Ausgaben Das investive Schulbudget (insg. 101 T ) wird für die Jahre 2010 bis 2012 aufgrund der GRW-Förderung aus 2009 um 50% reduziert. Die verbliebenen Mittel in Höhe von werden in 2012 um durch Einsparungen im EP-Schulbudget des DBB auf insgesamt ohne Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) erhöht. 7 Software: Ersatzbeschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung: insbesondere Ersatz Schulmobiliar, Beamer etc Netzwerktechnik: Ersatzbeschaffungen für bestehendes IT-Netzwerk EDV: Ersatz von PCs/Monitoren GWG (Eigenfinanzierung über Schulbudget im Erfolgsplan) Installation von Akustikdecken in den Gebäuden 1 (DBB), 2, 3 sowie Kleine Sporthalle/Pausengang (FFB). Kosten insgesamt 126 T zzgl. 5 T BVK, davon 33 T zzgl. 2 T BVK Anteil DBB. 8 Restinvestitionen zur Fertigstellung des Sportzentrums mit Parkplätzen und zusätzlichen Zuschauertribünen an der Wittekindstraße. Das Gesamtbauvolumen liegt bei rund 5,33 Mio zzgl. Grundstücksankauf 1,3 Mio. zzgl. BVK 200 T. Die Halle wird Anfang 2012 fertiggestellt. Die Nutzung erfolgt in Kooperation mit der Stadt Detmold, die hierfür einen Investitionszuschuss in Höhe von sowie eine einmalige Betriebskostenpauschale von leistet, davon in 2012 (politische Beschlussfassung siehe Vorlage aus 2009). Grundstücksankauf und Vergabe des Bauauftrages war in Die Ausstattungskosten der Halle mit Sportgeräten belaufen sich auf rund 261 T inkl. BVK (s.u.) 8 Installation von Brandschutzvorrichtungen (Türen, Fluchttreppenhäuser) in den Gebäuden 1 (DBB), 2 und 3 (jeweils FFB) als kreditfinanzierte Bauabschnitte im Nachgang zu den baulichen Erweiterungsmaßnahmen im Rahmen von KP-II. Beginn der Maßnahme war in Kosten insgesamt 450 T inkl. BVK, davon 415 T zzgl. 6 T in Der Anteil des Gebäudes 1 (DBB) beläuft sich auf etwa 140 T. 8 Neue gebäudetechnische Anlagen (u.a. Brandmelde- und Alarmanlage) sowie zusätzliche Sicherheitsbeleuchtung i.r. der baulichen Erweiterungsmaßnahmen der Gebäude 1 bis 3. Maßnahmenbeginn war in Kosten insgesamt 610 T inkl. BVK, davon 320 T zzgl. 7 T in Der Anteil des Gebäudes 1 (DBB) beläuft sich auf rund 109 T. 11 Energetische Modernisierung Gebäude 1-3: Erneuerung Fenster, Wärmedämmung Fassade, Lüftungsanlage. Fertigstellung in Sofern der EBS für das Projekt als Demonstrationsvorhaben keine Fördermittelzusage erhält, erfolgt der Maßnahmenbeginn nur vorbehaltlich einer separaten Zustimmung des Bildungs-, Sport- und Betriebsausschusses. Kosten insgesamt rd. 5,5 Mio., davon 4 Mio. FFB, 1,5 Mio. DBB inklusive BVK. Die Maßnahme wurde von 2011 nach 2012 verschoben. Der Anteil des Gebäudes 1 beläuft sich in 2012 auf etwa 631 T inkl. BVK. 11 Dachmodernisierung der Gebäude 1 (DBB), 2, 3 sowie Kleine Sporthalle/Pausengang (FFB). Neben der Erneuerung der Dachdeckung erfolgt der Einbau von Wärmedämmung und die Installation von Fotovoltaikanlagen. Sofern der EBS für das Projekt als Demonstrationsvorhaben keine Fördermittelzusage erhält, erfolgt der Maßnahmenbeginn nur vorbehaltlich einer separaten Zustimmung des Bildungs-, Sport- und Betriebsausschusses. Kosten insgesamt rd. 2 Mio., davon rd. 1,5 Mio. FFB und 0,5 Mio. DBB. Die Maßnahme wurde von 2011 nach 2012 verschoben. Die Fertigstellung soll in 2013 erfolgen Betriebs- und Geschäftsausstattung Sportzentrum: Sportgeräte etc. (250 T + 11 T BVK) EBS - Eigenbetrieb Schulen des Kreises Lippe Vermögensplan Seite 3 WP 2012

4 Felix-Fechenbach-Berufskolleg, Detmold 1. Eigenfinanzierung über Cashflow aus der Erfolgsrechnung Kreditaufnahmen Zuschuss Land Summe Einnahmen Grundstücke und gleiche Rechte und Bauten Technische Anlagen und Maschinen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen und Anlagen i. Bau Zwischensumme Investitionen Kredite (im Rahmen der Vermögensübertragung 2004) Neukredite ab 2004 (ab Eigenbetriebsgründung) Zwischensumme Tilgungen Summe Ausgaben Das investive Schulbudget des FFB von insgesamt 383 T p.a. (ohne GWG) wurde aufgrund der GRW- Förderung in 2009 für die Jahre wie an allen Berufskollegs um 50% auf reduziert. 10 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ersatz Laborgeräte Physik, Schülertische und -stühle etc.) GWG (Eigenfinanzierung über Schulbudget im Erfolgsplan) Installation von Brandschutzvorrichtungen (Türen, Fluchttreppenhäuser) in den Gebäuden 1 (DBB), 2 und 3 (jeweils FFB) als kreditfinanzierte Bauabschnitte im Nachgang zu den baulichen Erweiterungsmaßnahmen. Beginn der Maßnahme war in Kosten insgesamt 450 T inkl. BVK, davon 415 T zzgl. 6 T in Der Anteil der Gebäude 2 und 3 (FFB) beläuft sich auf etwa 281 T. 8 Neue gebäudetechnische Anlagen (u.a. Brandmelde- und Alarmanlage) sowie zusätzliche Sicherheitsbeleuchtung i.r. der baulichen Erweiterungsmaßnahmen der Gebäude 1 bis 3. Maßnahmenbeginn war in Kosten insgesamt 610 T inkl. BVK, davon 320 T zzgl. 7 T in Der Anteil der Gebäude 2 und 3 (jeweils FFB) beläuft sich auf rund 218 T. 8 Kreditfinanzierte Restabwicklung der KP-II-Baumaßnahmen aus 2011: Aufstockung Verbindungsgang (40 T, keine BVK mehr), Anbau Lehrrestaurant (50 T + 4 T BVK), Anbau N/O Gebäude 3 (60 T, keine BVK mehr) 8 Installation von Akustikdecken in den Gebäuden 1 (DBB), 2, 3 sowie Kleine Sporthalle/Pausengang (FFB). Kosten insgesamt 126 T zzgl. 5 T BVK, davon 93 T zzgl. 3 T BVK Anteil FFB. 8 Installation von Gebäudeanlagen (Brandmeldeanlage-/Sicherheitsbeleuchtungsanlage, ELA-Anlage, Einbruchmeldeanlage) an der Fachschule für Holztechnik, Detmold. Es handelt sich fast vornehmlich um notwendige Nachrüstungen aus den Sicherheitsanforderungen des Brandschutzkonzeptes. Gesamtkosten rd. 451 T zzgl. 17 T BVK. 8 Bauliche Brandschutzmaßnahmen an der Fachschule für Holztechnik im Rahmen der Sicherheitsanforderungen des Brandschutzkonzeptes. Es handelt sich insbesondere um den Einbau von Rauchschutztüren, den Einbau von Rauchschutzabtrennungen, die Anbringung einer Nottreppe und Mauerarbeiten im Untergeschoss. Gesamtkosten inklusive Brandschutzgutachten und Nachrüstung RWA- Anlagen rd. 132 T zzgl. 20 T BVK. 11 Energetische Modernisierung Gebäude 1 (zzgl. Maßnahmen am FFB): Erneuerung Fenster, Wärmedämmung Fassade, Lüftungsanlage. Fertigstellung in Sofern der EBS für das Projekt als Demonstrationsvorhaben keine Fördermittelzusage erhält, erfolgt der Maßnahmenbeginn nur vorbehaltlich einer separaten Zustimmung des Bildungs-, Sport- und Betriebsausschusses. Kosten insgesamt rd. 5,5 Mio., davon rd. 4 Mio. FFB, 1,5 Mio. DBB inkl. BVK. Der Maßnahmenbeginn wurde von 2011 nach 2012 verschoben. 11 Dachmodernisierung der Gebäude 1 (DBB), 2, 3 sowie Kleine Sporthalle/Pausengang (FFB). Neben der Erneuerung der Dachdeckung erfolgt der Einbau von Wärmedämmung und die Installation von Fotovoltaikanlagen. Sofern der EBS für das Projekt als Demonstrationsvorhaben keine Fördermittelzusage erhält, erfolgt der Maßnahmenbeginn nur vorbehaltlich einer separaten Zustimmung des Bildungs-, Sport- und Betriebsausschusses. Kosten insgesamt rd. 2 Mio., davon rd. 1,5 Mio. FFB und 0,5 Mio. DBB. Der Maßnahmenbeginn wurde aufgrund von Verzögerungen bei dem Antragsverfahren zur ENOB-Förderung von 2011 nach 2012 verschoben. Die Fertigstellung ist für 2013 vorgesehen. 11 Beginn mit Modernisierung des Gebäudes 4 ("Mindestvariante"; Gesamtkosten inkl. BVK rd. 8,65 Mio. ). Darüber hinaus sind optionale Maßnahmen mit einem Volumen von 4,35 Mio. inkl. BVK mit einem vorläufigen Sperrvermerk versehen und bedürfen der Zustimmung des Bildungs-, Sport- und Betriebsausschusses. Der Maßnahmenbeginn wurde von 2011 nach 2012 verschoben EBS - Eigenbetrieb Schulen des Kreises Lippe Vermögensplan Seite 4 WP 2012

5 Lüttfeld-Berufskolleg, Lemgo 1. Eigenfinanzierung über Cashflow aus der Erfolgsrechnung Kreditaufnahmen Zuschuss Land Summe Einnahmen Grundstücke und gleiche Rechte und Bauten 0 9. Technische Anlagen und Maschinen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen und Anlagen i. Bau Zwischensumme Investitionen Kredite (im Rahmen der Vermögensübertragung 2004) Neukredite ab 2004 (ab Eigenbetriebsgründung) Zwischensumme Tilgungen Summe Ausgaben Das investive Schulbudget (insg T ) wird für die Jahre 2010 bis 2012 aufgrund der GRW-Förderung in 2012 um rund 50% auf jeweils ohne GWG reduziert. 7 Software Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV: Ersatz Rechner/Monitore, Notebooks GWG (Eigenfinanzierung über Schulbudget im Erfolgsplan) Planungskosten für die bauliche Erstellung einer fußläufigen Verbindung vom Vorplatz Lüttfeld-BK zur Lipperlandhalle im Rahmen der "Campus"-Gestaltung inkl. BVK. Förderanteile des Bundes bzw. des Landes NRW sowie städtische Anteile hat der EBS im Rahmen der baulichen Modernisierung des Umfelds der Lipperlandhalle teilweise bereits erhalten EBS - Eigenbetrieb Schulen des Kreises Lippe Vermögensplan Seite 5 WP 2012

6 Hanse-Berufskolleg, Lemgo 1. Eigenfinanzierung über Cashflow aus der Erfolgsrechnung Kreditaufnahmen Zuschuss Land Summe Einnahmen Grundstücke und gleiche Rechte und Bauten Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen und Anlagen i. Bau Zwischensumme Investitionen Kredite (im Rahmen der Vermögensübertragung 2004) Neukredite ab 2004 (ab Eigenbetriebsgründung) Zwischensumme Tilgungen Summe Ausgaben Das investive Schulbudget (insg ) wird für die Jahre 2010 bis 2012 aufgrund der GRW-Förderung in 2012 um 50% reduziert. Die verbliebenen Mittel in Höhe von werden in 2012 um durch Einsparungen im EP-Schulbudget des HBK auf insgesamt ohne GWG erhöht. 7 Software: Ersatzinvestitionen Betriebs- und Geschäftsausstattung: Ersatz von Tischen, Stühlen etc EDV: Ersatz von PCs und Monitoren Netzwerktechnik: Ersatzinvestitionen GWG (Eigenfinanzierung über Schulbudget im Erfolgsplan) Neue ELA-Anlage im HBK (Altanlage entspricht nicht mehr den techn./wirtschaftl. Anforderungen); Maßnahme wurde von 2011 nach 2012 verschoben. 11 Planung Neugestaltung Außenanlagen/Campusgelände (Schulbereich) 20 T zzgl. 3 T BVK Planung Energetische Modernisierung Mensagebäude im Passivhausstandard (150 T + 16 T BVK) EBS - Eigenbetrieb Schulen des Kreises Lippe Vermögensplan Seite 6 WP 2012

7 Astrid-Lindgren-Schule, Lemgo-Leese 1. Eigenfinanzierung über Cashflow aus der Erfolgsrechnung Kreditaufnahmen Zuschuss Land Summe Einnahmen Grundstücke und gleiche Rechte und Bauten Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen und Anlagen i. Bau Zwischensumme Investitionen Kredite (im Rahmen der Vermögensübertragung 2004) Neukredite ab 2004 (ab Eigenbetriebsgründung) Zwischensumme Tilgungen Summe Ausgaben Investives Schulbudget ohne GWG für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ersatzbeschaffungen EDV-Geräte, Schülertische/-stühle etc.) 10 GWG (Eigenfinanzierung über Schulbudget im Erfolgsplan) Planung Erweiterungskonzept Schulgebäude EBS - Eigenbetrieb Schulen des Kreises Lippe Vermögensplan Seite 7 WP 2012

8 Schule am Teutoburger Wald, Horn-Bad Meinberg 1. Eigenfinanzierung über Cashflow aus der Erfolgsrechnung Kreditaufnahmen Zuschuss Land Summe Einnahmen Grundstücke und gleiche Rechte und Bauten Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen und Anlagen i. Bau 0 0 Zwischensumme Investitionen Kredite (im Rahmen der Vermögensübertragung 2004) Neukredite ab 2004 (ab Eigenbetriebsgründung) Zwischensumme Tilgungen Summe Ausgaben Investives Schulbudget ohne GWG für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ersatzbeschaffungen EDV-Geräte, Schülertische/-stühle etc.) 10 GWG (Eigenfinanzierung über Schulbudget im Erfolgsplan) Laptop für Ausbildung HauswirtschafterInnen Versorgungsküche Erweiterung Gebäudetechnik (insb. Installation Brandmeldeanlage, ELA, Sicherheitsbeleuchtung) EBS - Eigenbetrieb Schulen des Kreises Lippe Vermögensplan Seite 8 WP 2012

9 Irmela-Wendt-Schule, Lage-Pottenhausen 1. Eigenfinanzierung über Cashflow aus der Erfolgsrechnung Kreditaufnahmen Zuschuss Land Summe Einnahmen Grundstücke und gleiche Rechte und Bauten Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen und Anlagen i. Bau 0 0 Zwischensumme Investitionen Kredite (im Rahmen der Vermögensübertragung 2004) Neukredite ab 2004 (ab Eigenbetriebsgründung) Zwischensumme Tilgungen Summe Ausgaben Investives Schulbudget ohne GWG für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ersatzbeschaffungen EDV-Geräte, Schülertische/-stühle etc.) 10 GWG (Eigenfinanzierung über Schulbudget im Erfolgsplan) Versorgungsanschluss Biogas EBS - Eigenbetrieb Schulen des Kreises Lippe Vermögensplan Seite 9 WP 2012

10 Schule für Kranke, Bad Salzuflen-Schötmar 1. Eigenfinanzierung über Cashflow aus der Erfolgsrechnung Kreditaufnahmen Zuschuss Land Summe Einnahmen Grundstücke und gleiche Rechte und Bauten Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen und Anlagen i. Bau 0 0 Zwischensumme Investitionen Kredite (im Rahmen der Vermögensübertragung 2004) Neukredite ab 2004 (ab Eigenbetriebsgründung) Zwischensumme Tilgungen Summe Ausgaben Bildung von Wohnungseigentum; wurde nach 2012 verschoben und soll im Zuge der Endabrechnung zum erfolgten Erweiterungsbau erfolgen. Die Übertragung des Grundstücksanteils erfolgt unentgeltlich. Es fallen jedoch Kosten für Grundstücksteilung, Notar, Gericht und Grunderwerbssteuer an. Finanzierung durch die Kooperationspartner auf Einwohnerbasis - Eigenanteil 29 %. In 2011 sind bereits rund 4 T Kosten angefallen Investives Schulbudget ohne GWG: Ersatzbeschaffungen Möblierung, PC/Monitor GWG (Eigenfinanzierung über Schulbudget im Erfolgsplan) EBS - Eigenbetrieb Schulen des Kreises Lippe Vermögensplan Seite 10 WP 2012

11 Regenbogenschule, Dörentrup-Bega 1. Eigenfinanzierung über Cashflow aus der Erfolgsrechnung Kreditaufnahmen Zuschuss Land Summe Einnahmen Grundstücke und gleiche Rechte und Bauten Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen und Anlagen i. Bau 0 0 Zwischensumme Investitionen Kredite (im Rahmen der Vermögensübertragung 2004) Neukredite ab 2004 (ab Eigenbetriebsgründung) Zwischensumme Tilgungen Summe Ausgaben Investives Schulbudget ohne GWG für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ersatzbeschaffungen EDV-Geräte, Schülertische/-stühle etc.) 10 GWG (Eigenfinanzierung über Schulbudget im Erfolgsplan) EDV: 2 Laptops für Diagnostik in den Grundschulen im Rahmen KsF Installation Wärmemengenzähler Neubau/Solaranlage (5 T + 1 T BVK) EBS - Eigenbetrieb Schulen des Kreises Lippe Vermögensplan Seite 11 WP 2012

12 Christian-Morgenstern-Schule, Detmold 1. Eigenfinanzierung über Cashflow aus der Erfolgsrechnung Kreditaufnahmen Zuschuss Land Summe Einnahmen Grundstücke und gleiche Rechte und Bauten Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen und Anlagen i. Bau Zwischensumme Investitionen Kredite (im Rahmen der Vermögensübertragung 2004) Neukredite ab 2004 (ab Eigenbetriebsgründung) Zwischensumme Tilgungen Summe Ausgaben Investives Schulbudget ohne GWG für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ersatzbeschaffungen EDV-Geräte, Schülertische/-stühle etc.) 10 GWG (Eigenfinanzierung über Schulbudget im Erfolgsplan) Pflasterarbeiten Kleinspielfeld (8 T + 1 T BVK) Bauliche Erweiterung Schulgebäude im Rahmen der pädagogischen Umnutzung. Kosten insgesamt 125 T inkl. BVK. Der Maßnahmenbeginn erfolgt nur vorbehaltlich einer separaten Zustimmung der politischen Gremien. In 2012 wurden zunächst nur Planungskosten in Höhe von 20 T zzgl. 5 T BVK angesetzt EBS - Eigenbetrieb Schulen des Kreises Lippe Vermögensplan Seite 12 WP 2012

13 Fürstin-Pauline-Schule, Detmold 1. Eigenfinanzierung über Cashflow aus der Erfolgsrechnung Kreditaufnahmen Zuschuss Land Summe Einnahmen Grundstücke und gleiche Rechte und Bauten Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen und Anlagen i. Bau Zwischensumme Investitionen Kredite (im Rahmen der Vermögensübertragung 2004) Neukredite ab 2004 (ab Eigenbetriebsgründung) Zwischensumme Tilgungen Summe Ausgaben Investives Schulbudget ohne GWG für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ersatzbeschaffungen EDV-Geräte, Schülertische/-stühle etc.) 10 GWG (Eigenfinanzierung über Schulbudget im Erfolgsplan) Installation Videoüberwachungssystem auf Schulgelände Fürstin-Pauline-Schule sowie Christian-Morgenstern- Schule. Die Maßnahme soll Vandalismusschäden vorbeugen und den Sicherheitsstandard der Schulen erhöhen (15 T zzgl. 2 T BVK). 11 Planung Dachgeschossausbau für Umstellung auf Ganztagsbetrieb. Die Gesamtkosten des Ausbaus belaufen sich voraussichtlich auf rd. 79 T zzgl. 4 T BVK sowie zzgl. Erweiterung des Schulmobiliars (20 T + 3 T BVK). Für 2012 wurden zunächst nur Planungskosten angesetzt (10 T + 4 T BVK) EBS - Eigenbetrieb Schulen des Kreises Lippe Vermögensplan Seite 13 WP 2012

14 Karla-Raveh-Gesamtschule, Lemgo 1. Eigenfinanzierung über Cashflow aus der Erfolgsrechnung Kreditaufnahmen Zuschuss Land Summe Einnahmen Grundstücke und gleiche Rechte und Bauten Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen und Anlagen i. Bau 0 0 Zwischensumme Investitionen Kredite (im Rahmen der Vermögensübertragung 2004) Neukredite ab 2004 (ab Eigenbetriebsgründung) Zwischensumme Tilgungen Summe Ausgaben Investives Schulbudget ohne GWG für Betriebs- und Geschäftsausstattung 10 Betriebs- und Geschäftsausstattung: Musikinstrumente, Mobiliar, Beamer etc EDV / IT-Netzwerktechnik GWG (Eigenfinanzierung über Schulbudget im Erfolgsplan) Neue Mehrtank-Bandspülmaschine für Mensaküche. Die bisherige Bandspülmaschine hat mit rund 15 Jahren das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht und läuft aufgrund der Reparaturanfälligkeit und des Energieverbrauchs insgesamt unwirtschaftlich. 10 Neuer Kochkessel für Mensaküche, da Altgerät nur noch bedingt einsetzbar ist Neues Bestellterminal zur Rationalisierung des Abrechnungsaufwandes im Rahmen der Mensaküche EBS - Eigenbetrieb Schulen des Kreises Lippe Vermögensplan Seite 14 WP 2012

15 Villa Kunterbunt - Heilpädagogische Tageseinrichtung, Lemgo-Leese 1. Eigenfinanzierung über Cashflow aus der Erfolgsrechnung Kreditaufnahmen Zuschuss Land Summe Einnahmen Grundstücke und gleiche Rechte und Bauten Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen und Anlagen i. Bau 0 0 Zwischensumme Investitionen Kredite (im Rahmen der Vermögensübertragung 2004) Neukredite ab 2004 (ab Eigenbetriebsgründung) Zwischensumme Tilgungen Summe Ausgaben Betriebs- und Geschäftsausstattung (für Einrichtung Inklusion, z.b. Spielburg, inkl. neuer Kühlschrank) GWG (Eigenfinanzierung über Schulbudget im Erfolgsplan) 500 EBS - Eigenbetrieb Schulen des Kreises Lippe Vermögensplan Seite 15 WP 2012

16 Villa Kunterbunt - Regelgruppe, Lemgo-Leese 1. Eigenfinanzierung über Cashflow aus der Erfolgsrechnung Kreditaufnahmen 4. Zuschuss Land Summe Einnahmen Grundstücke und gleiche Rechte und Bauten Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen und Anlagen i. Bau 0 0 Zwischensumme Investitionen Kredite (im Rahmen der Vermögensübertragung 2004) Neukredite ab 2004 (ab Eigenbetriebsgründung) Zwischensumme Tilgungen Summe Ausgaben GWG (Eigenfinanzierung über Schulbudget im Erfolgsplan) 800 EBS - Eigenbetrieb Schulen des Kreises Lippe Vermögensplan Seite 16 WP 2012

17 Lipperlandhalle, Lemgo 1. Eigenfinanzierung über Cashflow aus der Erfolgsrechnung Kreditaufnahmen Zuschuss Land Summe Einnahmen Grundstücke und gleiche Rechte und Bauten Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen und Anlagen i. Bau Zwischensumme Investitionen Kredite (im Rahmen der Vermögensübertragung 2004) 0 Neukredite ab 2004 (ab Eigenbetriebsgründung) Zwischensumme Tilgungen Summe Ausgaben Nachrüstung Lüftungsanlage (15 T + 2 T BVK) Planungskosten Neugestaltung Grundstücksflächen Bunsenstraße entlang Lipperlandhalle bis zum Hanse- BK. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 576 T, der Eigenanteil des EBS beläuft sich auf insgesamt rd. 173 T. Die Fördermittel des Bundes, des Landes NRW sowie Anteile der Stadt Lemgo hat der EBS teilweise bereits erhalten EBS - Eigenbetrieb Schulen des Kreises Lippe Vermögensplan Seite 18 WP 2012

18 Technisches Gebäudemanagement 1. Eigenfinanzierung über Cashflow aus der Erfolgsrechnung Kreditaufnahmen 4. Zuschuss Land Summe Einnahmen Grundstücke und gleiche Rechte und Bauten Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen und Anlagen i. Bau 0 0 Zwischensumme Investitionen Kredite (im Rahmen der Vermögensübertragung 2004) 0 Neukredite ab 2004 (ab Eigenbetriebsgründung) 0 Zwischensumme Tilgungen 0 Summe Ausgaben GWG (Eigenfinanzierung über Erfolgsplan) 200 EBS - Eigenbetrieb Schulen des Kreises Lippe Vermögensplan Seite 19 WP 2012

19 Jugend- und Gästehaus "Detmold", Norderney 1. Eigenfinanzierung über Cashflow aus der Erfolgsrechnung Kreditaufnahmen Zuschuss Land Summe Einnahmen Grundstücke und gleiche Rechte und Bauten Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen und Anlagen i. Bau Zwischensumme Investitionen Kredite (im Rahmen der Vermögensübertragung 2004) 0 Neukredite ab 2004 (ab Eigenbetriebsgründung) Kredite (im Rahmen der Vermögensübertragung 2009 Inselquartiere) Zwischensumme Tilgungen Summe Ausgaben Erweiterung Brandmeldeanlagen im Haus 3 und im Gästehaus (Auflagen zur Baugenehmigung für die abgeschlossene Modernisierung des Hauses 4 (50 T + 2 T BVK) 8 Gestaltung von Außenanlagen (u.a. Befestigung von Nutzflächen, Bau einer Unterstellmöglichkeit für Abfall). Es handelt sich hierbei um erste Maßnahmen aus dem Neugestaltungskonzept für die Außenanlagen des Jugend- und Gästehauses. Die Kosten belaufen sich in 2012 zunächst auf rund 30 T zzgl. 6 T BVK Neue Spielgeräte auf dem Spielplatz (Ersatzbeschaffung; 10 T zzgl. 2 T BVK) Ersatzbeschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung (insbesondere Mobiliar, EDV, Küchengeräte) Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Modernisierung Personalwohnung Mainstraße. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 119 T inkl. BVK zzgl. rund 11 T Ausstattungskosten EBS - Eigenbetrieb Schulen des Kreises Lippe Vermögensplan Seite 20 WP 2012

20 Jugend- und Gästehaus "Lemgo", Langeoog 1. Eigenfinanzierung über Cashflow aus der Erfolgsrechnung Kreditaufnahmen Zuschuss Land Summe Einnahmen Grundstücke und gleiche Rechte und Bauten Technische Anlagen und Maschinen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen und Anlagen i. Bau Zwischensumme Investitionen Kredite (im Rahmen der Vermögensübertragung 2004) 0 Neukredite ab 2004 (ab Eigenbetriebsgründung) 600 Kredite (im Rahmen der Vermögensübertragung 2009 Inselquartiere) Zwischensumme Tilgungen Summe Ausgaben Ersatzinvestitionen Küchenausstattung (insbesondere Gasherd, Kippbratpfanne, Kühlschrank) Ersatzinvestitionen BuG (darunter 10 Fahrräder 2.500, neue Schränke, neue SAT-Anlage) Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 500 Modernisierung des Jugend- und Gästehauses "Lemgo": Die Maßnahme mit einem Gesamtvolumen von rund 1,2 Mio. wurde zunächst mit einem Sperrvermerk versehen und bedarf der Zustimmung des Bildungs-, Sport- und Betriebsausschusses. Folgende Maßnahmen sind beabsichtigt: 11 Abbruch Speisesaal inkl. Entsorgung; Errichtung eines Anbaus mit der Zielsetzung des Erhalts der vorhandenen Bettenkapazität; Modernisierung der Gästezimmer auf vergleichbaren Standard auf Norderney (insbesondere Einbau von Sanitäranlagen in die Zimmer. Maßnahmenbeginn in 2012 möglich, Fertigstellung erst in Neben den Baukosten würden in 2013 zusätzlich rund 35 T Einrichtungskosten inkl. BVK anfallen (in VE enthalten). Die Finanzierung würde zunächst vollständig über Neukredite erfolgen, deren Bedienung (Zins/Tilgung) jedoch aufgrund fehlender Erträge nicht zu refinanzieren wäre. Insofern bedarf es zur Umsetzung der Maßnahme der Förderung durch einen Dritten EBS - Eigenbetrieb Schulen des Kreises Lippe Vermögensplan Seite 21 WP 2012