BAWAG P.S.K. Öko Sozial Rent

Transkript

1 BAWAG P.S.K. Öko Sozial Rent Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT0000A0FM61 (A) ISIN AT0000A0FM79 (T) ISIN AT0000A0FMW8 (V) Halbjahresbericht vom 16. Oktober 2015 bis 15. April 2016 Besonderer Hinweis: Mit kam es zu einem Wechsel der Depotbank von BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG zu State Street Bank GmbH, Filiale Wien. Mit wurde die BAWAG P.S.K. INVEST GmbH in Amundi Austria GmbH umfirmiert. Mit wurde die State Street Bank GmbH in State Street Bank International GmbH umfirmiert. Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) des genannten Fonds stehen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft Amundi Austria GmbH, Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien, unter der Homepage sowie bei der State Street Bank International GmbH, Filiale Wien, Schottengasse 4, 1010 Wien (Depotbank) zur Verfügung. Wir arbeiten nach dem Code of Conduct der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG). BAWAG P.S.K. Öko Sozial Rent

2 Inhaltsverzeichnis Bericht an die Anteilsinhaber/innen... 1 Vermögensaufstellung... 2 Zusammensetzung des s... 7 BAWAG P.S.K. Öko Sozial Rent

3 Bericht an die Anteilsinhaber/innen Sehr geehrte Anteilsinhaber/innen! Wir erlauben uns, Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des BAWAG P.S.K. Öko Sozial Rent, Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011, der Amundi Austria GmbH vom 16. Oktober 2015 bis 15. April 2016 vorzulegen. Entwicklung des Fondsvolumens in EUR im Berichtszeitraum Rechnungsjahr Anteilsumlauf in Stück Errechneter Wert (A) Errechneter Wert (T) Errechneter Wert (V) Wertentwicklung in % 2015/ , ,99 123,66 128,07 + 2,69 Sämtliche in den vorliegenden Unterlagen enthaltenen Daten und Informationen wurden aus Quellen erhoben, die von der Amundi Austria GmbH als verlässlich eingestuft werden. Auch wenn diese Informationen einer sorgfältigen Prüfung unterzogen wurden, kann für deren Vollständigkeit und Aktualität keine Haftung oder Garantie übernommen werden. BAWAG P.S.K. Öko Sozial Rent Seite 1

4 Vermögensaufstellung ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs in Kurswert %-Anteil satz Zugänge Abgänge Wertpapier- in EUR am Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) währung ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE ANLEIHEN auf EURO lautend XS A2A S.P.A. 12/19 M TN 4, , ,50 0,28 XS ABN AM RO 13/23 M TN 2, , ,50 0,28 XS ABN AM RO BANK 15/25 M TN 1, , ,00 0,48 XS AEGON 12/17 M TN 3, , ,50 0,25 FR AEROP.DE PARIS SA 12/24 3, , ,50 0,29 XS AIB M RTGE BK 13/16 M TN 2, , ,50 0,24 FR AIR LIQUIDE 10/18 M TN 2, , ,50 0,26 DE000A180B80 ALLIANZ FIN. II 16/31 M TN 1, , ,00 0,19 XS AM ER.HONDA F. 13/19 M TN 1, , ,00 0,26 XS AM GEN 11/18 4, , ,50 0,27 XS ANGLO AM. CAP. 12/19 2, , ,50 0,23 XS ANGLO AM. CAP. 12/22 3, , ,00 0,21 XS ANZ N.Z. (INTL) M TN 3, , ,50 0,25 XS ARCELORM ITTAL 12/18 M TN 5, , ,00 0,26 XS ATLANTIA 10/17 M TN 3, , ,00 0,25 AT0000A0N9A0 AUSTRIA 11/22 M TN 144A 3, , ,00 2,97 AT AUSTRIA 2020 M TN 144A 3, , ,00 0,57 AT0000A001X2 AUSTRIA 2021 M TN 144A 3, , ,00 1,16 AT0000A04967 AUSTRIA 2037 M TN 144A 4, , ,00 2,30 FR AXA BK EUROPE 10/20 M TN 3, , ,00 0,28 FR AXA BK EUROPE 16/23 M TN 0, , ,00 0,49 XS BANK OF M ONTREAL 15/20M TN 0, , ,00 0,49 ES BANKINTER , , ,00 0,49 XS BASF M TN 09/16 4, , ,00 0,25 ES BBVA SA , , ,00 0,25 ES BBVA SA , , ,50 0,25 ES BCO SANTANDER 14/34 2, , ,00 0,53 BE BELGIQUE 04/ , , ,00 0,80 BE BELGIQUE , , ,00 3,38 BE BELGIQUE , , ,00 2,89 BE BELGIQUE 15/ , , ,00 2,51 XS BG ENERGY CAP.10/19 M TN 3, , ,00 0,27 XS BM W FIN. NV 14/22 M TN 1, , ,50 0,25 XS BM W FIN. NV 16/24 M TN 0, , ,00 0,29 FR BNP PAR.H.L.SFH 10/17 M TN 3, , ,00 0,50 XS BNP PARIBAS 13/18 M TN 1, , ,50 0,25 XS BRIT. TELECOM. 16/26 M TN 1, , ,00 0,25 DE BUNDANL.V. 00/31 5, , ,00 2,50 DE BUNDANL.V. 10/20 2, , ,00 1,08 DE BUNDANL.V. 10/20 3, , ,00 1,11 DE BUNDANL.V. 11/21 3, , ,00 0,58 FR C.F.FINANC.LOC M TN 3, , ,00 0,49 FR CA HOM E LOAN SFH 16/31M TN 1, , ,00 0,50 PTCGH1OE0014 CAIXA GERAL 15/22 M TN 1, , ,00 0,25 ES CAIXABANK , , ,00 0,47 ES CAJA RURAL UNIDAS , , ,50 0,25 FR CAP GEM INI , , ,00 0,25 XS CARREFOUR 10/20 M TN 4, , ,00 0,28 XS CARREFOUR 15/25 M TN 1, , ,00 0,25 FR CASINO 11/21 M TN 4, , ,00 0,28 XS CIBC M TN 0, , ,00 0,25 FR CIE F.FONCIER 10/25 M TN 4, , ,00 1,27 XS CITIGROUP INC. 15/25 1, , ,50 0,25 XS COCA-COLA CO. 15/23 0, , ,00 0,24 DE000CZ226Y9 COM M ERZBANK 10/17 S.745 3, , ,00 0,25 DE000CZ302M 3 COM M ERZBANK 10/20 S.755 4, , ,00 0,28 XS COM M ONW.BK AUSTR.12/22M TN 3, , ,00 0,56 XS COM P.DE ST.-GOBAIN 12/21 3, , ,50 0,28 XS CREDIT AGR.LN 16/26 M TN 1, , ,00 0,29 XS CREDIT AGRI. 15/27 2, , ,50 0,24 XS CS LONDON 16/26 M TN 1, , ,00 0,34 BAWAG P.S.K. Öko Sozial Rent Seite 2

5 ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs in Kurswert %-Anteil satz Zugänge Abgänge Wertpapier- in EUR am Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) währung DE000A1C9VQ4 DAIM LER AG.M TN 10/17 4, , ,00 0,25 DE000A2AAL31 DAIM LER AG.M TN 16/26 1, , ,00 0,36 FR DANONE S.A. 10/20 M TN 3, , ,00 0,28 FR DANONE S.A. 11/16 M TN 2, , ,50 0,24 XS DANSKE BK 15/20 M TN 0, , ,00 0,49 DE000A1R1BC6 DEUT.BOERSE ANL 13/18 1, , ,50 0,25 DE000A1RE1W1 DEUT.BOERSE M TN 12/22 2, , ,00 0,27 XS DEUTSCHE POST M TN.16/26 1, , ,00 0,25 XS DNB BOLIGKRED. 10/17 M TN 3, , ,00 0,50 XS DONG ENERGY 12/22 M TN 2, , ,50 0,27 XS DT. BAHN FIN. 10/20 M TN 3, , ,00 1,11 XS DT. BAHN FIN. 10/22 M TN 3, , ,00 0,87 XS DT. BAHN FIN. 12/24 M TN 3, , ,00 0,58 XS DT. BAHN FIN. 13/23 M TN 2, , ,00 0,56 XS DT. BAHN FIN. 15/25 M TN 1, , ,00 0,51 XS DT. BAHN FIN. 15/30 M TN 1, , ,00 1,04 DE000DB5S5U8 DT.BANK M TN 07/17 5, , ,00 0,26 XS DT.TELEK.INTL F.13/28 M TN 3, , ,50 0,29 FR EDENRED , , ,50 0,22 XS EDP FIN. 15/25 M TN 2, , ,00 0,23 XS EIB EUR.INV.BK 10/19 M TN 2, , ,00 0,53 XS EIB EUR.INV.BK 13/21 M TN 1, , ,00 0,52 XS EIB EUR.INV.BK 14/26 M TN 1, , ,00 0,52 XS ENAGAS FINANC. 15/23 1, , ,50 0,25 XS ENAGAS FINANC. 15/25 1, , ,50 0,25 XS ENI S.P.A. 10/18 M TN 3, , ,50 0,26 XS ERSTE GP BNK 15/25 M TN 0, , ,50 0,54 XS FCE BANK PLC 12/17 M TN 2, , ,00 0,25 XS GAS NAT.FE.FI. 16/26 M TN 1, , ,00 0,15 XS GAS NAT.FE.FI.13/23 M TN 3, , ,00 0,29 XS GE CAP.EURO.FUND. 06/21 4, , ,00 0,29 FR GECINA M TN 1, , ,00 0,24 XS GENL EL. 15/27 1, , ,50 0,26 XS HAM M ERSON PLC 12/19 2, , ,50 0,26 FR IM ERYS M TN 0, , ,50 0,24 XS ING BK NV 12/19 M TN 3, , ,00 0,26 XS ING BK NV 15/20 M TN 0, , ,00 0,24 XS INTESA SAN. 09/16 M TN 3, , ,00 0,25 XS INTESA SAN. 10/18 M TN 4, , ,00 0,26 XS INTESA SAN. 15/20 M TN 1, , ,50 0,24 XS INTL CCE 10/17 3, , ,00 0,25 IE00B8DLLB38 IRLAND , , ,00 1,58 IE IRLAND , , ,00 1,72 IE00BJ38CR43 IRLAND , , ,00 2,78 XS JPM ORGAN CHASE 10/20 M TN 3, , ,50 0,28 DE000A1CR4S5 K.F.W.ANL.V.10/2020 3, , ,00 0,55 XS KBC IFIM A 12/17 M TN 4, , ,50 0,25 FR KLEPIERRE M TN 1, , ,50 0,24 XS KON. KPN 10/20 M TN 3, , ,50 0,28 FR LA POSTE 15/25 M TN 1, , ,00 0,25 XS LAFARGE 09/19 M TN 5, , ,50 0,28 XS LAFARGE 10/18 M TN 5, , ,50 0,27 DE000NRW0GP1 LAND NRW M TN.LSA R , , ,00 0,98 XS LANXESS AG 11/18 M TN 4, , ,50 0,26 FR LEGRAND , , ,00 0,26 XS LINDE FIN. 16/28 M TN 1, , ,00 0,19 XS LLOYDS BANK 09/19 M TN 5, , ,00 0,28 XS LLOYDS BANK 10/20 M TN 4, , ,50 0,28 XS LUNAR FUNDING V 15/25 M TN 1, , ,50 0,26 XS M CDONALDS CORP. 12/24 M TN 2, , ,00 0,27 XS M ERCK FIN.SERV. M TN 10/20 4, , ,50 0,28 XS M ETRO FIN. 12/18 M TN 2, , ,50 0,25 DE000A1C92S3 M ETRO FINANCE 10/17 4, , ,50 0,25 XS M ETSO CORP. 12/19 M TN 2, , ,50 0,25 XS M ICHELIN LUX. 15/27 1, , ,50 0,26 XS M ICROSOFT 13/28 3, , ,00 0,30 XS M ONDELEZ INTL 15/35 2, , ,50 0,24 XS M ONDI FINANCE 16/24 M TN 1, , ,50 0,12 XS M ORGAN STANLEY 10/20 M TN 5, , ,50 0,29 XS M ORGAN STANLEY 14/21 M TN 2, , ,50 0,26 BAWAG P.S.K. Öko Sozial Rent Seite 3

6 ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs in Kurswert %-Anteil satz Zugänge Abgänge Wertpapier- in EUR am Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) währung XS NATL AUSTR. BK 15/27 M TN 0, , ,00 0,48 XS NATL GRID NA 13/18 M TN 1, , ,00 0,25 NL NEDERLD , , ,00 1,13 NL NEDERLD , , ,00 1,61 NL NEDERLD , , ,00 1,15 XS NORDEA BK FINL. 15/27 M TN 0, , ,00 0,48 XS NORDEA HYPO 10/17 3, , ,00 0,25 XS NOVARTIS FIN. 09/16 M TN 4, , ,50 0,24 XS OEBB INFRAST 13/23 M TN 2, , ,00 0,55 XS OEBB INFRAST 14/24 M TN 1, , ,00 0,51 AT0000A0GLY4 OESTERR. 10/17 144A M TN 3, , ,00 1,99 AT0000A1FAP5 OESTERR. 15/25 1, , ,00 2,61 XS OM V AG 10/20 M TN 4, , ,00 0,28 XS OM V AG 11/21 M TN 4, , ,50 0,29 XS ORANGE 12/22 M TN 3, , ,00 0,28 XS PEARSON FD FIVE 14/21REGS 1, , ,00 0,25 XS PROLOGIS INTL FD.II 15/25 1, , ,50 0,24 FR R.A.T.P. 15/31 1, , ,00 0,52 XS RABOBK NEDERLD 10/20 M TN 4, , ,00 0,28 XS RABOBK NEDERLD 11/16 M TN 3, , ,50 0,24 XS RABOBK NEDERLD 12/22 M TN 4, , ,00 0,58 XS RAIF.BK INTL 12/17 M TN 2, , ,50 0,25 XS RBS PLC 10/20 M TN 5, , ,50 0,29 XS RED ELECTR. F. 15/25 M TN 1, , ,00 0,25 XS REPSOL INTL F. 14/26 M TN 2, , ,00 0,24 XS RIO TINTO FIN. 12/20 M TN 2, , ,25 0,28 XS ROCHE FIN.EUROPE 15/25M TN 0, , ,50 0,25 XS ROYAL BK CDA15/22M TN REGS 0, , ,00 0,50 DE000A13SL34 SAP SE M TN 14/27 1, , ,50 0,26 FR SCHNEIDER ELECTRIC 10/16 2, , ,50 0,24 FR SCHNEIDER ELECTRIC 15/25 0, , ,00 0,24 XS SHELL INTL FIN. 09/18 M TN 4, , ,00 0,26 XS SHELL INTL FIN. 14/27 M TN 1, , ,00 0,25 XS SIEM ENS FINANC. 09/17 M TN 5, , ,50 0,25 XS SKF AKTIEB. 11/18 REGS 3, , ,00 0,26 XS SNAM 12/20 M TN 3, , ,50 0,27 XS SNS BANK 12/17 M TN 2, , ,00 0,25 XS SODEXO S.A. 14/26 2, , ,00 0,28 XS STAND.CHAR. 12/17 M TN 1, , ,00 0,25 XS STATKRAFT 12/22 M TN 2, , ,00 0,54 XS STATKRAFT 15/30 M TN 1, , ,50 0,24 XS STE GENERALE 15/18FLR M TN 0, , ,50 0,24 FR SUEZ ENVIRON. 11/21 M TN 4, , ,50 0,29 XS SVENSKA CELL. 15/25 M TN 1, , ,50 0,24 XS SWEDBK HYPO. 15/22 M TN 0, , ,00 0,49 XS TELEFONICA EM. 13/21 M TN 3, , ,50 0,28 XS TELEFONICA EM. 16/26 M TN 1, , ,00 0,29 XS TELIA COM PANY AB 15/35M TN 1, , ,50 0,22 XS TELSTRA CORP. 16/26 M TN 1, , ,95 0,09 XS TENNET HOLDING 15/27 1, , ,50 0,26 XS TERNA R.E.N. 12/18 M TN 2, , ,00 0,25 XS TERNA R.E.N. 15/22 M TN 0, , ,50 0,25 XS TOYOTA M OTOR CRED13/17M TN 1, , ,50 0,24 IT UBI BANCA 14/25 1, , ,00 0,50 XS UNIBAIL-RODAM CO 10/20 M TN 3, , ,00 0,28 XS UNIBAIL-RODAM CO 14/22 M TN 1, , ,00 0,25 XS UNIBAIL-RODAM CO 15/25 M TN 1, , ,50 0,24 AT000B UNICR.BK AUS. 11/21 M TN 4, , ,00 0,29 XS UNICR.BK CZ+SLOVAK.15/20 0, , ,00 0,48 XS UNICREDIT 16/23 M TN 2, , ,00 0,30 XS UNILEVER 15/22 M TN 0, , ,50 0,24 FR VEOLIA ENVIRONN.12/27 M TN 4, , ,00 0,33 XS VERBUND AG 14/24 1, , ,00 0,51 XS VERIZON COM M 14/24 1, , ,00 0,25 XS VODAFONE GRP 16/26 M TN 2, , ,50 0,25 XS VOLVO TREAS. 12/19 M TN 2, , ,00 0,26 BAWAG P.S.K. Öko Sozial Rent Seite 4

7 Bezeichnung / Fälligkeit Whg. Anzahl / Kontrakt- unrealisiertes %-Anteil Underlying Betrag kurs Ergebnis am in EUR ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs in Kurswert %-Anteil satz Zugänge Abgänge Wertpapier- in EUR am Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) währung XS WELLS FARGO 14/24 M TN 2, , ,00 0,26 XS WESTPAC BKG 12/19 M TN 2, , ,50 0,26 XS WOLTERS KLUWER 13/23 2, , ,50 0,27 Summe ,20 94,87 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE ,20 94,87 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ,20 94,87 FINANZTERMINKONTRAKTE FINANZTERMINKONTRAKTE ZINSTERMINKONTRAKTE EURO-BOBL FUTURE JUN EUR , ,00 0,00 EURO-BUND FUTURE EUR , ,00-0,03 Summe ,00-0,03 SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE ,00-0,03 BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN WÄHRUNG FONDSWÄHRUNG BETRAG FONDSWÄHRUNG EURO EUR ,56 INITIAL M ARGIN / VARIATION M ARGIN EUR ,51 SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN ,07 BAWAG P.S.K. Öko Sozial Rent Seite 5

8 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IM BERICHT VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Whg. Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge satz Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) WER T P A P IER E XS ACHM EA BANK 12/16 M TN 2,375 EUR AT AUSTRIA 03/18 M TN 4,650 EUR XS BARC BK 09/19 M TN 4,875 EUR XS BAWAG PSK FUND.SCHV ,625 EUR BE BELGIQUE ,250 EUR BE BELGIQUE ,000 EUR BE BELGIQUE ,000 EUR XS BHP BILLITON FIN.12/24M TN 3,000 EUR XS BQE PSA FIN 13/16 M TN 0,625 EUR FR CA HOM E LOAN SFH 12/17M TN 2,125 EUR ES CAIXABANK ,250 EUR XS DANSKE BK 11/16 M TN 3,250 EUR XS DENM ARK 11/16 M TN REGS 2,750 EUR XS EIB EUR.INV.BK 10/17 M TN 3,125 EUR FR HSBC SFH (FR) 15/22 M TN 0,375 EUR DE000A1DAM M 0 K.F.W.ANL.V.10/2017 2,250 EUR XS KONINKLIJKE DSM 05/15 M TN 4,000 EUR XS M ORGAN STANLEY 11/16 M TN 4,500 EUR XS NED. GASUNIE 12/15 M TN 0,875 EUR NL NEDERLD ,500 EUR XS NYKREDIT BK 10/15 M TN 3,500 EUR XS RABOBK NEDERLD 06/16 M TN 3,375 EUR XS RBS PLC 11/16 M TN 4,000 EUR XS UBI BANCA 12/15 M TN 3,750 EUR XS UNICREDIT 06/16 M TN 3,950 EUR OP T ION EN --- EURO-BUND CALL M AR 16 BASIS EUR F IN A N Z T ER M IN KON T R A KT E --- EURO BOBL FUTURE EUR EURO BOBL 5 YR FUTUR M AR 2016 EUR EURO-BUND FUTURE EUR BAWAG P.S.K. Öko Sozial Rent Seite 6

9 Zusammensetzung des s Gesamtwert EUR % Anleihen ,20 94,87 Wertpapiervermögen ,20 94,87 Finanzterminkontrakte ,00-0,03 Zinsenansprüche ,15 1,02 Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten ,07 4,17 Gebührenverbindlichkeiten ,48-0,03 FONDSVERMÖGEN ,94 100,00 Amundi Austria GmbH Eric Bramoullé CEO Alois Steinböck Robert Kovar Isabelle Pierry CIO CSMO COO BAWAG P.S.K. Öko Sozial Rent Seite 7