DWS Global Halbjahresbericht 2016
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- Gottlob Holst
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1 Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management S.A. DWS Global Halbjahresbericht 2016 n DWS Global Agribusiness Fonds Luxemburger Rechts
2 Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Verkaufsprospekt, Verwaltungsreglement, Wesentliche Anlegerinformationen, Halbjahres- und Jahresberichte, Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie den Zahl- und Informationsstellen erhältlich. Rücknahme- und Umtauschanträge können bei den deutschen Zahlstellen eingereicht werden. Sämtliche Zahlungen (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) werden durch die deutschen Zahlstellen an die Anleger ausgezahlt. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile sowie etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden grundsätzlich im Internet unter veröffentlicht. Sofern in einzelnen Fällen eine Veröffentlichung in einer Tageszeitung oder im RESA (Recueil Electronique des Sociétés et Associations) in Luxemburg gesetzlich vorgeschrieben ist, erfolgt die Veröffentlichung in Deutschland im Bundesanzeiger. Vertriebs-, Zahl- und Informationsstellen für Deutschland sind: Deutsche Bank AG Taunusanlage 12 D Frankfurt am Main und deren Filialen Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG Theodor-Heuss-Allee 72 D Frankfurt am Main und deren Filialen
3 Inhalt Halbjahresbericht 2016 vom bis Hinweise 2 Hinweise für Anleger in der Schweiz Halbjahresbericht DWS Global DWS Global Agribusiness 6 Vermögensaufstellung zum Halbjahresabschluss 8 1
4 Hinweise Die in diesem Bericht genannten Fonds sind Teilfonds eines Umbrellafonds nach Luxemburger Recht. Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z. B. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset Management S.A. kostenfrei reinvestiert werden. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 30. Juni 2016 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Grundlage des zzt. gültigen Verkaufsprospekts und Verwaltungsreglements sowie des Dokuments Wesentliche Anlegerinformationen, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen für die Anteilinhaber können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Zahlstellen erfragt werden. Darüber hinaus werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise in jedem Vertriebsland in geeigneten Medien (z. B. Internet, elektronische Informationssysteme, Zeitungen, etc.) veröffentlicht. Zum 17. März 2016 wurden die folgenden Gesellschaften umbenannt: Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH in Deutsche Asset Management Investment GmbH Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH in Deutsche Asset Management International GmbH Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. in Deutsche Asset Management S.A. 2
5 Hinweise für Anleger in der Schweiz Der Vertrieb von Anteilen dieser kollektiven Kapitalanlage (die Anteile ) in der Schweiz richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger, wie sie im Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 ( KAG ) in seiner jeweils gültigen Fassung und in der umsetzenden Verordnung ( KKV ) definiert sind. Entsprechend ist und wird diese kollektive Kapitalanlage nicht bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA registriert. Dieses Dokument und/oder jegliche andere Unterlagen, die sich auf die Anteile beziehen, dürfen in der Schweiz einzig qualifizierten Anlegern zur Verfügung gestellt werden. 1. Vertreter und Zahlstellen in der Schweiz Deutsche Bank (Suisse) SA Place des Bergues 3 CH-1201 Genf und deren Zweigniederlassungen in Zürich und Lugano 2. Bezugsort der massgeblichen Dokumente Der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, Wesentliche Anlegerinformationen sowie Jahres- und Halbjahresberichte können beim Vertreter sowie den Zahlstellen in der Schweiz kostenlos bezogen werden. 3. Erfüllungsort und Gerichtsstand Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet. 3
6
7 Halbjahresbericht
8 DWS Global Agribusiness DWS Global Agribusiness Wertentwicklung der Anteilklassen (in USD) Anteilklasse ISIN 6 Monate Klasse A2 LU ,9% Klasse E2 LU ,5% Klasse FC (EUR) 1) LU ,2% Klasse LC (EUR) 1) LU ,6% Klasse A2 (SGD) 2) LU ,5% 1) in EUR 2) in SGD Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand:
9 Vermögensaufstellung zum Halbjahresabschluss
10 DWS Global Agribusiness Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Nominalbetrag Käufe/ Verkäufe/ Währung Kurs Kurswert %-Anteil am Wertpapierbezeichnung Anteile bzw. bzw. Zugänge Abgänge in Fonds- Währung Bestand im Berichtszeitraum USD vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,91 99,54 Aktien Australian Agricultural Co., Ltd... Stück AUD 1, ,94 1,51 Coca-Cola Amatil Ltd... Stück AUD 8, ,71 1,13 GrainCorp Ltd... Stück AUD 8, ,82 2,41 Select Harvests Ltd... Stück AUD 6, ,03 0,69 BrasilAgro - Co Brasileira de Propriedades Agricolas... Stück BRL 11, ,56 0,85 Fertilizantes Heringer SA... Stück BRL 1, ,64 0,22 M Dias Branco SA... Stück BRL 101, ,40 0,46 Metalfrio Solutions SA... Stück BRL 2, ,97 0,02 Minerva SA/Brazil... Stück BRL 8, ,14 1,50 Santos Brasil Participacoes SA... Stück BRL 12, ,31 0,43 Sao Martinho SA... Stück BRL 53, ,81 0,62 SLC Agricola SA... Stück BRL 14, ,00 3,11 Wilson Sons Ltd -BDR-... Stück BRL ,11 0,90 Feronia, Inc.... Stück CAD 0, ,22 0,01 Aryzta AG... Stück CHF 35, ,35 1,54 Syngenta AG... Stück CHF 374, ,12 0,55 Anheuser-Busch InBev NV... Stück EUR 116, ,70 1,04 Bayer AG... Stück EUR 88, ,68 0,98 Ebro Puleva SA... Stück EUR 20, ,96 0,74 KTG Agrar AG-BR... Stück EUR 1, ,84 0,10 KWS Saat AG... Stück EUR ,72 7,55 Naturex... Stück EUR 71, ,77 0,11 OCI... Stück EUR 12, ,08 0,21 Sintal Agriculture -Reg- -GDR-... Stück EUR 0 9,92 0,00 Vilmorin & Cie SA... Stück EUR 57, ,04 4,14 Viscofan SA... Stück EUR 49, ,55 0,39 Diageo Plc... Stück GBP 20, ,80 0,41 Tate & Lyle Plc... Stück GBP 6, ,36 0,49 China Agri-Industries Holdings Ltd... Stück HKD 2, ,80 0,76 China BlueChemical Ltd -H-... Stück HKD 1, ,21 0,74 China Merchants Holdings International Co., Ltd... Stück HKD 20, ,82 0,42 CPMC Holdings Ltd... Stück HKD 3, ,13 0,38 WH Group Ltd 144A... Stück HKD 6, ,70 1,37 Grupo Comercial Chedraui SA de CV... Stück MXN 44, ,21 0,28 Food Empire Holdings Ltd... Stück SGD 0, ,87 0,26 Petra Foods Ltd... Stück SGD 2, ,29 0,35 Charoen Pokphand Foods PCL... Stück THB 28, ,45 1,44 Adecoagro SA... Stück USD 10, ,12 0,61 Agrium, Inc.... Stück USD 88, ,17 7,74 Ambev SA -ADR-... Stück USD 5, ,38 2,08 Aramark Services, Inc.... Stück USD 32, ,95 0,42 Archer-Daniels-Midland Co.... Stück USD 41, ,40 0,65 Bunge Ltd... Stück USD 58, ,60 3,99 CF Industries Holdings, Inc.... Stück USD 23, ,44 7,13 ConAgra Foods, Inc.... Stück USD 46, ,21 0,16 Darling International, Inc.... Stück USD 14, ,18 1,32 FMC Corp.... Stück USD 45, ,02 0,63 Green Plains, Inc.... Stück USD 18, ,72 0,31 GrubHub, Inc.... Stück USD 31, ,75 0,21 Hain Celestial Group, Inc.... Stück USD 47, ,25 0,32 Hershey Co.... Stück USD 98, ,60 0,93 International Flavors & Fragrances, Inc.... Stück USD 124, ,35 0,17 Israel Chemicals Ltd... Stück USD 3, ,80 0,15 Mondelez International, Inc.... Stück USD 43, ,10 0,94 Monsanto Co.... Stück USD 103, ,86 4,46 Mosaic Co.... Stück USD 25, ,20 8,07 Noodles & Co.... Stück USD 9, ,80 0,47 Potash Corp. of Saskatchewan, Inc.... Stück USD 15, ,91 6,05 Sintal Agriculture -Reg- -GDR-... Stück USD 0 49,79 0,00 SunOpta, Inc.... Stück USD 4, ,56 1,41 The Andersons, Inc.... Stück USD 35, ,96 2,66 Thermo Fisher Scientific, Inc.... Stück USD 145, ,85 0,27 TreeHouse Foods, Inc.... Stück USD 99, ,86 3,15 Tyson Foods, Inc. -A-... Stück USD 65, ,30 0,25 Union Agriculture Group SA... Stück USD 10, ,00 1,52 United Natural Foods, Inc.... Stück USD 45, ,55 2,06 US Foods Holding Corp.... Stück USD 24, ,80 0,52 WhiteWave Foods Co.... Stück USD 45, ,46 0,37 Yum! Brands, Inc.... Stück USD 82, ,72 0,58 Zoetis, Inc.... Stück USD 47, ,36 0,15 Shoprite Holdings Ltd... Stück ZAR 167, ,46 1,02 Tiger Brands Ltd... Stück ZAR 363, ,40 0,66 Summe Wertpapiervermögen ,91 99,54 8
11 DWS Global Agribusiness Stück bzw. Nominalbetrag Käufe/ Verkäufe/ Währung Kurs Kurswert %-Anteil am Wertpapierbezeichnung Anteile bzw. bzw. Zugänge Abgänge in Fonds- Währung Bestand im Berichtszeitraum USD vermögen Bankguthaben ,73 0,55. Verwahrstelle (täglich fällig) EUR-Guthaben... EUR ,31 0,01 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen. Britisches Pfund... GBP 34 45,50 0,00 Norwegische Kronen... NOK ,25 0,05 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Australischer Dollar... AUD ,09 0,00 Brasilianischer Real... BRL 6 1,80 0,00 Hongkong Dollar.... HKD ,94 0,05 Singapur Dollar... SGD 2 1,54 0,00 Südkoreanischer Won... KRW ,83 0,00 US-Dollar.... USD ,47 0,44 Termingelder Sonstige Vermögensgegenstände ,36 0,24 Dividendenansprüche ,57 0,14 Sonstige Ansprüche ,79 0,10 Forderungen aus Anteilscheingeschäften ,34 0,01 Summe der Vermögensgegenstände ,34 100,34 Sonstige Verbindlichkeiten ,99-0,17 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen ,99-0,17 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften ,36-0,17 Summe der Verbindlichkeiten ,35-0,34 Fondsvermögen ,99 100,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein..... Anteilwert bzw. Stück bzw. Anteilwert in der umlaufende Anteile Währung jeweiligen Währung Anteilwert Klasse FC (EUR)... EUR 141,42 Klasse LC (EUR)... EUR 130,85 Klasse A2 (SGD).... SGD 0,87 Klasse A2... USD 115,33 Klasse E2... USD 124,60 Umlaufende Anteile Klasse FC (EUR)... Stück Klasse LC (EUR)... Stück Klasse A2 (SGD).... Stück Klasse A2... Stück Klasse E2... Stück Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512) S&P Global Agribusiness Equity Index Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512) kleinster potenzieller Risikobetrag.... % 87,297 größter potenzieller Risikobetrag.... % 99,560 durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag.... % 95,208 Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom bis auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den relativen Value at Risk-Ansatz im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an. Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode). Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf USD 0,00. 9
12 DWS Global Agribusiness Devisenkurse (in Mengennotiz) per Australischer Dollar... AUD 1, = USD 1 Brasilianischer Real... BRL 3, = USD 1 Kanadischer Dollar... CAD 1, = USD 1 Schweizer Franken... CHF 0, = USD 1 Euro... EUR 0, = USD 1 Britisches Pfund... GBP 0, = USD 1 Hongkong Dollar... HKD 7, = USD 1 Südkoreanischer Won... KRW 1 151, = USD 1 Mexikanischer Peso... MXN 18, = USD 1 Norwegische Kronen... NOK 8, = USD 1 Singapur Dollar... SGD 1, = USD 1 Thailändischer Baht... THB 35, = USD 1 Südafrikanischer Rand... ZAR 14, = USD 1 Erläuterungen zur Bewertung Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxemburg als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Vermögenswerte werden in geringem Masse zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück bzw. Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung Anteile bzw. bzw. bzw. Währung Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien BISI International Tbk PT... Stück Credicorp Ltd... Stück CSX Corp.... Stück Dow Chemical Co.... Stück Fresh Market, Inc.... Stück Ingredion, Inc.... Stück Intrepid Potash, Inc.... Stück Minerva SA/Brazil -Rights Exp 25Feb16... Stück Panera Bread Co.... Stück Rumo Logistica Operadora Multimodal SA... Stück Rumo Logistica Operadora Multinational 01/02/ Stück Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Devisenterminkontrakte (Verkauf) Volumen in Verkauf von Devisen auf Termin USD/ZAR USD 49 10
13 Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltung, Transferstelle, Registerstelle und Hauptvertriebsstelle Deutsche Asset Management S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Eigenkapital per : 251,7 Mio. Euro vor Gewinnverwendung Aufsichtsrat Holger Naumann Vorsitzender Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Nathalie Bausch Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg Vorstand Dirk Bruckmann (seit dem ) Vorsitzender Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Ralf Rauch Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Martin Schönefeld Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Barbara Schots Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Abschlussprüfer KPMG Luxembourg Société coopérative 39, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Fondsmanager Global Thematic Partners, LLC 681 Fifth Avenue New York, NY USA Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle Reinhard Bellet Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main Marzio Hug Deutsche Bank AG, London LUXEMBURG Deutsche Bank Luxembourg S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Stefan Kreuzkamp (seit dem ) Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Frank Krings (seit dem ) Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg Dr. Matthias Liermann Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Stand:
14 Deutsche Asset Management S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Tel.: Fax:
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