zu Rechnungsjahresbeginn zu Halbjahresende

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1 HALBJAHRESBERICHT SEMPERBOND EMERGING MARKETS MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011 FÜR DAS HALBJAHR VOM 1. JUNI 2013 BIS 30. NOVEMBER 2013 SEMPER CONSTANTIA INVEST GMBH A-1010 Wien Heßgasse 1 Tel.: +43/1/ Fax: +43/1/ BLZ FN f HG Wien Firmensitz: Wien UID: ATU DVR

2 HALBJAHRESBERICHT des SemperBond Emerging Markets Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juni 2013 bis 30. November 2013 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die Semper Constantia Invest GmbH legt hiermit den Halbjahresbericht des SemperBond Emerging Markets über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2013 / 2014 vor. Seit ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft. Die im Rechenschaftsbericht genannten Bestimmungen bzw. gesetzlichen Verweise beziehen sich in der Regel auf das neue InvFG Allfällig noch bestehende Verweise auf das bis dahin gültige InvFG 1993 werden ab wie Verweise auf die entsprechenden Bestimmungen des InvFG 2011 behandelt. Dies gilt insbesondere für Fondsbestimmungen, welche auf Basis der im Zulassungszeitpunkt geltenden Rechtslage genehmigt wurden. 1. Anzahl der umlaufenden Anteile zu Rechnungsjahresbeginn zu Halbjahresende Nettobestandswert je Anteil der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A05SZ3 ) betrug EUR 76,98 der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A05T05 ) betrug EUR 101,38 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN Amtlicher Handel und organisierte Märkte 6 Kreditanst.f.Wiederaufbau XS BRL , ,20 5, ,20 5,65 5,5 Republic of Chile US168863AU21 CLP , ,36 2, ,36 2,98 12,75 African Development Bank XS GHS , ,49 2, ,49 2,30 6,25 Kroatien, Republik HRRHMFO17BA6 HRK , ,53 1, ,53 1,04 5,5 Ungarn HU HUF , ,31 3,58 6 Hungary Government Bond HU HUF , ,05 3, ,36 7,04 6 European Investment Bank XS IDR , ,62 2, ,62 2,67 4,75 Inter-American Dev. Bank XS INR , ,14 3, ,14 3,45 6,5 Mexican Bonos Desarr MX0MGO0000Q0 MXN , ,60 4,25 8,75 Rabobank Nederland XS MXN , ,88 2, ,48 7,04 3 Poland Government Bond PL PLN , ,87 2,37 4 Poland Government Bond PL PLN , ,09 8, ,96 10,81 5,85 Romania Goverment Bond RO1323DBN018 RON , ,99 3,46 6,75 Romania Goverment Bond RO0717DBN038 RON , ,60 3, ,59 7,04 1,6 Intl. Finance Corp XS RUB , ,61 3,10 6,75 European Investment Bank XS RUB , ,41 1,31 7,85 Russia Foreign Bond XS RUB , ,53 3, ,55 7,79 3,125 Thailand TH062303PC09 THB , ,57 2,38 3,65 Thailand Government TH C01 THB , ,05 2, ,62 4,71 8 European Investment Bank XS TRY , ,77 1,61 8,5 Turkey Government Bond TRT140922T17 TRY , ,06 2, ,83 3,68 7,75 Republic of South Africa ZAG ZAR , ,25 2, ,25 2,50 Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte EUR ,98 68,69 2

3 Nicht notierte Wertpapiere 0 Constantia Privatbank EK Fl AT0000A01252 EUR ,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 4,262 Malaysia Government MYBMO MYR , ,39 3, ,39 3,45 4 Nigeria Treasury Bond US65412AAL61 NGN , ,69 6, ,69 6,07 5,2 Republic of Peru USP87324BM36 PEN , ,88 3, ,88 3,79 5 Philippine Government PHY6972FQB94 PHP , ,35 2, ,35 2,72 Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR ,31 16,04 Summe Wertpapiervermögen EUR ,29 84,73 Währungskurssicherungsgeschäfte Absicherung von Beständen Verkauf von Devisen auf Termin Forderungen/Verbindlichkeiten Offene Position Geschlossene Position USD ,00 1, ,08 0,05 USD ,00 1, ,44-0,01 Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte EUR 1.245,64 0,04 Bankguthaben Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen MXN , ,59 3,61 PHP , ,59 0,17 RUB , ,09 3,29 THB , ,06 0,22 TRY , ,85 9,76 ZAR , ,02 1,70 Summe der Bankguthaben EUR ,20 18,75 Kurzfristige Verbindlichkeiten EUR-Verbindlichkeiten Kontokorrent EUR , ,27-5,26 Summe kurzfristige Verbindlichkeiten EUR ,27-5,26 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben Zinsansprüche aus Wertpapieren Dispositive Wertpapierstückzinsen Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen Verwaltungsgebühren HUF ,00 40,75 0,00 MXN 695,19 39,02 0,00 PLN 133,55 31,84 0,00 RUB 3.577,45 79,41 0,00 TRY 285,10 103,96 0,00 ZAR 1.453,67 104,60 0,00 BRL , ,03 0,55 CLP , ,28 0,05 GHS 6.811, ,38 0,06 HRK 513,70 67,35 0,00 HUF , ,43 0,15 IDR , ,48 0,10 INR , ,23 0,15 MXN , ,72 0,44 MYR 4.378,77 996,62 0,03 NGN ,70 944,05 0,03 PEN 5.633, ,36 0,04 PHP , ,05 0,03 PLN 7.349, ,29 0,05 RON , ,36 0,22 RUB , ,63 0,21 THB , ,25 0,07 TRY 6.580, ,66 0,07 ZAR , ,08 0,08 BRL , ,75-0,24 HRK -345,30-45,27 0,00 MXN , ,47-0,14 RUB , ,17-0,08 TRY , ,85-0,04 ZAR , ,92-0,03 EUR -115,13-115,13 0,00 EUR , ,41-0,07 3

4 Depotgebühren Depotbankgebühren EUR -602,98-602,98-0,02 EUR -283,30-283,30-0,01 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,58 1,74 FONDSVERMÖGEN EUR ,44 100,00 Anteilwert Ausschüttungsanteile AT0000A05SZ3 EUR 76,98 Umlaufende Ausschüttungsanteile AT0000A05SZ3 STK 80 Anteilwert Thesaurierungsanteile AT0000A05T05 EUR 101,38 Umlaufende Thesaurierungsanteile AT0000A05T05 STK Umrechnungskurse/Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per in EUR umgerechnet: Währung Einheiten Kurs Ungarische Forint 1 EUR = 299,46000 HUF Südafrikanischer Rand 1 EUR = 13,89750 ZAR Thailändischer Bhat 1 EUR = 43,66200 THB Brasilianischer Real 1 EUR = 3,15660 BRL Mexicanischer Peso (neu) 1 EUR = 17,81840 MXN Indonesische Rupien 1 EUR = ,14000 IDR Polnische Zloty 1 EUR = 4,19420 PLN Russische Rubel 1 EUR = 45,05150 RUB Tschechische Kronen 1 EUR = 27,35000 CZK Chilenischer Peso 1 EUR = 717,88500 CLP Kroatische Kuna 1 EUR = 7,62750 HRK Indische Rupies 1 EUR = 84,82800 INR Türkische Lira neu 1 EUR = 2,74240 TRY Rumänische Leu 1 EUR = 4,43610 RON Ghana Cedi 1 EUR = 3,09285 GHS Malaysischer Ringitt 1 EUR = 4,39360 MYR Philippinischer Peso 1 EUR = 59,43700 PHP Peruanische Peso 1 EUR = 3,80795 PEN Nigerianische Naira 1 EUR = 215,34500 NGN US Dollar 1 EUR = 1,35920 USD Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. 4

5 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE Amtlicher Handel und organisierte Märkte 11,75 Kreditanst.f.Wiederaufbau XS BRL European Bk Recon & Dev XS BRL Czech Republic CZ CZK Hungary Government Bond HU HUF European Investment Bank XS INR Mexiko Mexico-Bonos MX0MGO0000S6 MXN ,25 Mexiko MN-Bonos MX0MGO0000C0 MXN ,5 Mexico MX0MGO MXN ,50 Poland Government Bond PL PLN ,75 AHML Finance Ltd XS RUB European Investment Bank XS ZAR ,25 Republic of South Africa ZAG ZAR ,75 Republic of South Africa ZAG ZAR Semper Constantia Invest GmbH MMag. Louis Obrowsky Mag. Elisabeth Staudner 5

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