Profi cash 11. Electronic Banking. Electronic Banking. Installation und erste Schritte

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1 Electronic Banking Ihre Spezialisten für für den den elektronischen elektronischen Zahlungsverkehr und und moderne moderne Bezahlsysteme Bezahlsysteme Profi cash 11 Die Lösung für den professionellen Zahlungsverkehr Installation und erste Schritte Nehmen Sie sich bitte etwas Zeit und lesen zumindest die ersten beiden Seiten dieser Anleitung in Ruhe durch, bevor Sie mit der eigentlichen Installation starten. Bevor Sie Profi cash installieren, hier noch einige grundsätzliche Informationen: - Profi cash ist netzwerkfähig. - Bei der Installation werden keinerlei Registryeinträge vorgenommen. - Profi cash speichert die Laufwerkspfade in internen INI-Dateien. Standardmässig verwendet es dafür absolute Pfade (z.b.: S:\Bank\Profi cash\). Auf Wunsch kann man auch mit UNC-Pfaden (z.b.: \\server1\buchhaltung\banking\profi cash) arbeiten. - Installieren Sie Profi cash wegen der Datensicherheit (Backup) bevorzugt im Netzwerk. - Begrenzen Sie den Zugriff auf die Profi cash-verzeichnisse auf den notwendigen Personenkreis, geben diesen aber bitte jeweils Vollzugriff. Profi cash 11 steht ausschliesslich als Download zur Verfügung. Den jeweils aktuellen Installer finden Sie unter: Nach erfolgtem Download können Sie die Installation sofort starten. Beachten Sie bitte, dass Sie nach der Installation zunächst nur über eine 60-Tage-Testversion verfügen. Erst durch die Eingabe eines gültigen Lizenzschlüssels, wird daraus eine Vollversion. Den Lizenzschlüssel erhalten Sie von uns. Gehen Sie dafür bitte auf die Internetseite und laden sich dort die Lizenzvereinbarung herunter und senden sie ausgefüllt und unterschrieben entweder via Post: via Telefax: via Wiesbadener Volksbank eg (0611) bankingsoftware@wvb.de Electronic Banking Schillerplatz Wiesbaden an uns. Sie erhalten nach Prüfung innerhalb weniger Tage auf demselben Weg Ihren Lizenzschlüssel von uns. Ein Lizenzschlüssel gilt für eine Profi cash-installation, egal wie viele Clients damit arbeiten. Damit Profi cash für Sie möglichst einfach und übersichtlich ist, schalten wir die Module EBICS und AZV nur auf Wunsch frei. Sollten Sie entsprechenden Bedarf haben, geben Sie uns bitte kurz Bescheid.

2 Starten Sie den Installer und folgen Sie den einzelnen Schritten. Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung für die Testversion um den Installationsprozess zu starten. Legen Sie fest, wohin das Programm installiert werden soll. Übernehmen Sie bitte nicht ungeprüft die vorgeschlagenen Pfade. Bei einer Einzelplatzinstallation verwenden Sie bitte nicht das standardmässig angebotene Verzeichnis C:\Programme oder C:\Programm files. Idealerweise verwenden Sie C:\Bank\Profi cash. Erfolgt eine Netzwerkinstallation, so kann direkt ein Serverlaufwerk als Zielverzeichnis eingetragen werden. Über diesen Weg können anschliessend alle angemeldeten Netzwerkteilnehmer das Programm starten und den gleichen Datenbestand bearbeiten. Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmer durch den Netzwerkadministrator volle Schreib- und Leseberechtigungen auf die Profi cash-verzeichnisse erhalten und die Pfadangaben (Mapping) für alle Teilnehmer (Clients) gleichlautend sind; z. B. : S:\Bank\Profi cash\ (Hier können auch UNC-Pfade verwendet werden) Das Gleiche gilt für das Datenverzeichnis. Bitte übernehmen Sie keine Vorschläge, die auf User-abhängige Ordner verweisen. Legen Sie das Datenverzeichnis bitte unterhalb des Profi cash Verzeichnisses an. Um bei unserem Beispiel zu bleiben, wäre das C:\Bank\Profi cash\daten an einem Einzelplatz, bzw. S:\Bank\Profi cash\daten im Netzwerk. (Hier können auch UNC-Pfade verwendet werden) Hier können Sie bei Bedarf den Namen für die einzurichtende Programmgruppe überarbeiten.

3 Hier legen Sie fest, wo die Symbole für den Programmstart angelegt werden sollen. Hier können Sie Ihre Pfadangaben für die Installation und die Auswahl der Icons noch einmal überprüfen. Klicken Sie danach bitte auf Installieren. Sie haben es geschafft. Profi cash 11 ist fertig installiert und für den ersten Programmstart vorbereitet. Klicken Sie danach bitte auf Fertigstellen. Beim ersten Programmstart werden Sie nun aufgefordert, die Serviceline einzugeben. Tragen Sie dort bitte unsere Hotline Nr. (06 11) ein, unter der Sie während der üblichen Geschäftszeiten Hilfe von uns bekommen. Bestätigen Sie bitte mit OK Hier werden Sie nochmals daran erinnert, dass Sie zunächst nur über eine Testversion verfügen. Bestätigen Sie bitte mit OK

4 Jetzt erscheint die Anmeldemaske von Profi cash. Vergeben Sie hier bitte das master -Passwort. Es muss mindestens acht Stellen lang sein und eines der angezeitgen Sonderzeichen enthalten. Der master ist der einzige Anwender, der innerhalb von Profi cash Rechte vergeben kann. Daher sollten Sie den master nicht unbedingt für die tägliche Arbeit nutzen, sondern lediglich für administrative Zwecke. Richten Sie später als master für alle Berechtigten nach und nach einen Zugang zu Profi cash ein. Jeder Benutzer kann dann unter seinem eigenen Anmeldenamen arbeiten und seine persönlichen Online-Zugangsdaten zu den jeweiligen Banken einrichten und verwalten. Bestätigen Sie bitte mit OK Sie befinden sich nun im Fenster der Firmenkonfiguration. Dieser Bereich steht nur dem master zur Verfügung. Tragen Sie zunächst Ihren Namen ein. Mit der Taste F1 erhalten Sie auf Wusch zu jedem Bereich kontextbezogene Hilfe. Die hier gezeigten Einstellungen sind die üblichen Standardeinstellungen, die Sie problemlos übernehmen können. Änderungen und Anpassungen können auch später noch jederzeit vom master vorgenommen werden. Beenden Sie das Fenster zuerst mit Speichern und dann mit Beenden

5 Jetzt startet der Einrichtungsassistent. Wählen Sie hier bitte Anwender einrichten aus. Es erscheint die Maske Anwender bearbeiten. Beispielhaft zeigen wir Ihnen die Anlage eines Anwenders mit vollen Berechtigungen. Geben Sie in das Feld Anwender den gewünschten Anwendernamen ein. Ihnen stehen hierfür 35 Zeichen zur Verfügung. Die weiteren Optionen in diesem Fenster sind mit Standardwerten belegt und müssen nur bearbeitet werden, wenn Sie besondere Wünsche haben. Klicken Sie dann bitte auf Speichern. Sie bekommen nun den Hinweis, dass der Anwender mit dem Startpasswort system und allen Menüberechtigungen angelegt wurde. Sobald Sie das mit OK bestätigen öffnet sich das Fenster für die Kontenzuordnung. Hier legen Sie je Anwender fest, ob er auf alle Konten (Häkchen bei neue Konten automatisch zuordnen aktiviert) oder nur auf einzelne Konten zugreifen darf. Da bisher noch keine Konten angelegt sind, können Sie diesen Bereich unbearbeitet lassen. Verlassen Sie das Fenster mit Speichern und Beenden. Jetzt sehen Sie wieder das Fenster Anwender bearbeiten. Mit Leeren/Neu können Sie bei Bedarf einen weiteren Anwender anlegen. Wiederholen Sie dafür bitte die oben genannten Schritte. Sobald Sie keine weiteren Anwender mehr anlegen möchten, verlassen Sie das Fenster mit Speichern und Beenden.

6 Jetzt ist es an der Zeit den anwenderbezogenen Online-Zugang einzurichten. Starten Sie dafür Profi cash neu und melden sich mit einem der neuen Anwendernamen an. Hierbei muss der jeweilige Anwender das Startpasswort system in ein individuelles Passwort ändern. Auch dieses Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein und eines der angezeigten Sonderzeichen enthalten. Gehen Sie dann über den Menüpunkt Stammdaten in die HBCI-Verwaltung. Es öffnet sich das Fenster HBCI-Verwaltung und ein Hilfetext. Den Hilfetext können Sie schliessen. Klicken Sie in dem Fenster HBCI-Verwaltung oben rechts auf Leeren/Neu um das Fenster HBCI-Parameter zu öffnen. Füllen Sie die Eingabefelder entsprechend nebenstehender Grafik aus. Das HBCI-Kürzel kann frei benannt werden. Damit immer eine einfache Zuordnung möglich ist, benennen Sie das Kürzel am besten nach der Bank und dem Zugangsweg. Für uns z. B. WVB VRNK, also Wiesbadener Volksbank und VR-NetKey. Nachdem Sie unsere Bankleitzahl eingetragen haben, tragen Sie Ihren VR- NetKey bitte in das entsprechende Feld ein. Im Feld PIN sollten Sie ihre VR-NetKey-PIN fest hingterlegen. Sie wird verschlüsselt abgespeichert und ist bei einen Befall des Rechners mit einem Keylogger nicht ausspähbar. Beenden Sie die Eingabe bitte mit Speichern. Jetzt kommen Sie zurück in das Fenster HBCI-Verwaltung. Das neue Kürzel ist jetzt oben eingetragen. Klicken Sie jetzt bitte auf Benutzerdaten aktualisieren. Profi cash wählt sich jetzt mit Ihrem VR-NetKey bei uns ein und ermittelt alle Ihnen zugeordneten Konten und Rechte. Profi cash zeigt Ihnen, wie nebenstehend abgebildet, alle für Sie verfügbaren TAN-Verfahren an. Wählen Sie bitte nach Ihren Wünschen eines davon aus. Klicken Sie dann bitte auf Speichern

7 Im nächsten Fenster zeigt Ihnen Profi cash alle Konten an, die Sie mit Ihrem VR-NetKey erreichen können. Wählen Sie in dieser Liste die Konten aus, die Sie in Profi cash benutzen möchten. Mit Anlegen werden die ausgewählten Konten automatisch angelegt und diesem Anwender zugeordnet. Gleichzeitig legt Profi cash für diese Konten Abholaufträge für Umsätze und Salden an. Diese Abholaufträge finden Sie in der Datenübertragung, die Sie über das nebenstehende Symbol in der Iconleiste erreichen. Mit dem Befehl Senden führen Sie die markierten Aufträge aus. Profi cash ruft nun für die letzten sechs Wochen die Salden und Umsätze ab und speichert sie in den programmeigenen Datenbanken ab. Sie können sich das Ergebnis entweder in einer Übersicht einer Einzelabfrage oder einem Kontoverlauf ansehen. Probieren Sie am besten alle Funktionen aus. Sie werden schnell feststellen, welche Ansicht für Sie in welcher Situation die sinnvollste ist. Jetzt haben Sie Profi cash fertig eingerichtet und können mit der Arbeit beginnen. Wenn Sie hierbei Hilfe benötigen finden Sie im elektronischen Handbuch ausführliche Anleitungen zu allen Bereichen der Software. Zusätzlich steht Ihnen im Programm eine umfassende Hilfe-Funktion (F1/Hilfe) zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der täglichen Arbeit mit Profi cash. Sollten doch einmal Fragen oder Probleme auftreten die Sie nicht alleine lösen können, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline (0611)