Global Export Finance

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1 1 Produktblatt Soft Loan März, 2015 Global Export Finance Soft Loan (Konzessionelle Finanzierung) in Österreich Beschreibung Der Soft Loan ist eine besondere Form des Finanzkredites in EUR, bei dem es sich um eine gebundene Hilfsfinanzierung für wirtschaftlich nicht tragfähige Projekte in den Sektoren Wasser, Gesundheit, Bildung, Infrastruktur, Katastrophenschutz etc. handelt. Voraussetzungen Soft Loan-Fähigkeit des Empfängerlandes Gemä* OECD Consensus und österreichischer Soft Loan-Politik, siehe -> Exportservice > Finanzieren -> Soft Loans -> Voraussetzungen -> Derzeit mögliche Soft Loan- Empfängerländer gültig bis auf weiteres: Westlicher Balkan Kosovo (KAT 7) Schwarzmeerregion Armenien (KAT 6) Georgien (KAT 6) Moldau (KAT 7) Mittel- und Südamerika Indien (KAT 3) Bolivien (KAT 5) Mongolei (KAT 6) El Salvador (KAT 4) Myanmar (LDC, KAT 7) Guatemala (KAT 4) Vietnam (KAT 5) Honduras (KAT 6) Paraguay (KAT 5) Asien

2 Produktblatt Soft Loan 2 Subsahara Basket* Naher Osten/ Nordafrika Angola (LDC, KAT 5) Ägypten (KAT 6) Äthiopien (LDC, KAT 7) Marokko (KAT 3) Kamerun (KAT 6) Kenia (KAT 6) Lesotho (LDC, KAT 5) Mosambik (LDC, KAT 6) Ruanda (LDC KAT 6) Sambia (LDC, KAT 5) Senegal (LDC, KAT 6) Tansania (LDC, KAT 6) Uganda (LDC, KAT 6) Sonstige Länder in Afrika *) Für die Länder in dieser Region gelten besondere Bedingungen. Für alle Least Developed Countries (LDC) aus dem Subsahara-Basket (Angola, Äthiopien, Lesotho, Mosambik, Myanmar, Ruanda, Sambia, Senegal, Tansania und Uganda) - werden die Soft Loan-Konditionen auf Einzelfallbasis berechnet. Die Konditionen sowie die Transaktionsrichtgrö*en pro Empfängerland können telefonisch in der Kreditabteilung der OeKB erfragt werden. Sonderma"nahme Soft Loan-Fenster Zur Unterstützung der Exportwirtschaft unter den aktuell angespannten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen öffnet das BMF gemeinsam mit der Oesterreichischen Kontrollbank AG ( OeKB ) b.a.w. ein Soft Loan-Fenster zur Finanzierung von Soft Loan-Projekten in Indonesien, auf den Philippinen und Sri Lanka. Der Fokus dieser Ma*nahme liegt bei Projekten, die eine rasche Umsetzung erwarten lassen und maximale Transaktionslimite von jeweils rund EUR 8 Mio. für Indonesien und die Philippinen, sowie EUR 5 Mio. für Sri Lanka nicht überschreiten. Land Transaktionslimit Kategorie Indonesien ,00 3 Philippinen ,00 3 Sri Lanka ,00 6 Soft Loan-Fähigkeit des Produktes/Projektes gemä" OECD Consensus unter bestimmten Rahmenbedingungen kann der für den Schuldendienst erforderliche Cash Flow nicht erwirtschaftet werden (Financially Non-Viable, First Key Test) oder in anderen OECD-Ländern steht keine Finanzierung zu kommerziellen Konditionen zur Verfügung (Second Key Test).

3 Produktblatt Soft Loan 3 Soft Loan-Konditionen Vergünstigungsgrad (= Concessionality Level) mind. 35 % Die Konditionen werden nicht im Internet veröffentlicht sondern sind auf Einzelbasis bei der OeKB Kreditabteilung direkt zu erfragen. Markteinstieg Soft Loans können für österreichische Exporteure als Türöffner in Exportländern eingesetzt werden. Soft Loans sollen nicht auf Dauer eingesetzt werden, sondern in absehbarer Zeit durch kommerzielle Finanzierungen abgelöst werden. Wirtschaftspolitische Relevanz für Österreich Österreichs Wirtschaft profitiert von technologischen Spillover-Effekten. +Nachhaltigkeit Österreichische Soft Loan-Projekte sollen zum wirtschaftlichen Wachstum und somit zur nachhaltigen Entwicklung der Empfängerländer beitragen. OeKB beleuchtet daher speziell Nachhaltigkeitsaspekte bei Evaluierung der Soft Loan- Fähigkeit eines Produktes/Projektes. Konditionen des Pre-Mixed Credits für OECD Länderrisikokategorien 3 7 Soft Loan-Kredit über 100 % des zu finanzierenden Projektwerts Gesamtlaufzeiten: Bei non-ldcs Länderkategorie 3 21 Jahre Länderkategorie 7 15 Jahre Bei LDCs Länderkategorie 5 28 Jahre Länderkategorie 7 22,5 Jahre Zinssatz 0 % p.a. Garantieentgelt gem. Länderkategorie (reduziert sich um 0,1 % bei LDC Länder Concessionality level: zumindest 35 % Auslandsanteil max. 50 % vom zu finanzierenden Projektwert (davon max. 30 % lokale Kosten) Sonstige Soft Loan Spezifika Staatsgarantie des Soft Loan-Empfängerlandes OeKB Prüfverfahren und Dokumentationserfordernis (Soft Loan-Fragebogen) Meldeverfahren bei Teilnahme an Ausschreibungen

4 Produktblatt Soft Loan 4 Projektvorbereitungsprogramm Soft Loan Im Rahmen dieses Programmes sollen Projekt identifizierende und/oder Projekt vorbereitende Leistungen im Zusammenhang mit Soft Loan tauglichen Auslandsvorhaben durch Zuschussleistungen des Bundesministeriums für Finanzen unterstützt werden. Das Programm wird in Empfängerländern der OECD Länderrisikokategorien 3-7 (in begründeten Fällen auch OECD Länderrisikokategorie 2) und jenen Sektoren zur Anwendung kommen, in denen Projekte grundsätzlich mittels österreichischer Soft Loans finanzierbar sind. Für Auskünfte über die jeweils aktuellen Soft Loan-Konditionen wenden Sie sich bitte direkt an das Global Export Finance Team der Raiffeisen Bank International AG ( RBI )!

5 Produktblatt Soft Loan 5 Ansprechpartner Abteilung Global Export Finance Mag. Anita Filaus (stv. Abteilungsleiterin und Teamleiterin Sales) DW 1013 anita.filaus@rbinternational.com Mag. Markus Sluga (stv. Teamleiter Sales) DW 1142 markus.sluga@rbinternational.com Mag. Christa Augustin DW 3174 christa.augustin@rbinternational.com MMag. Lukas Baumann DW 3219 lukas.baumann@rbinternational.com Mag. Markus Hüttenberger DW 1890 markus.huettenberger@rbinternational.com Förderstelle Oesterreichische Kontrollbank AG ("OeKB") Am Hof 4, 1011 Wien Tel Kreditabteilung Mag. DDr. Dieter Nell dieter.nell@oekb.at Verena Valduga verena.valduga@oekb.at Margarete Biedermann margarete.biedermann@oekb.at Projekt- und Umweltanalysen DI Dr. Werner Schmied werner.schmied@oekb.at DI Christian Hanzlik christian.hanzlik@oekb.at Mag. Michael Kaiserseder DW 1207 michael.kaiserseder@rbinternational.com Mag. Petra Moser DW 3544 petra.moser@rbinternational.com Nicole Isabella Stanga, MSc DW 2370 nicole-isabella.stanga@rbinternational.com Diese Information wurde mit grötmöglicher Sorgfalt erstellt, trotzdem können Daten falsch sein, insbesondere weil sie nicht mehr aktuell oder überholt sind. Daher kann die RBI keine Gewähr für die Richtigkeit übernehmen.