UBS «Sima», UBS «Swissreal» und UBS «Foncipars»: Ausschüttungen und Inventarwerte

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1 Media Relations Tel.: April 2011 Medienmitteilung UBS «Swissreal»: Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht UBS «Sima», UBS «Swissreal» und UBS «Foncipars»: Ausschüttungen und Inventarwerte Zürich/Basel, 8. April 2011 Vom 28. April bis 6. Mai 2011 wird UBS AG für UBS (CH) Property Fund Swiss Commercial «Swissreal» eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht durchführen. Das Liegenschaftenportfolio von UBS «Swissreal» ist in den letzten drei Jahren um über 35% von CHF 841 Mio. ( ) auf CHF 1,14 Mrd. ( ) gewachsen. Über die letzten Monate hat UBS «Swissreal» verschiedene Bauprojekte lanciert, die dem Portfolio für die Zukunft attraktive kommerzielle Liegenschaften zuführen werden. An bevorzugten Lagen in und um Zürich und Basel werden derzeit Bauprojekte im Gesamtvolumen von über CHF 100 Mio. ausgeführt und über die nächsten zwei Jahre fertig gestellt. UBS «Swissreal» unterstreicht damit seine Position als attraktiver Immobilienfonds für kommerzielle Liegenschaften mit einem hervorragend diversifizierten Portfolio. Zur Unterstützung dieses Wachstums führt UBS AG für UBS «Swissreal» vom 28. April bis 6. Mai 2011, Uhr eine Kapitalerhöhung durch. Vom 28. April bis 4. Mai 2011 findet ein offizieller Bezugsrechtshandel an der SIX Swiss Exchange statt. Der Bezugspreis der neuen Anteile setzt sich aus dem Inventarwert (nach Ausschüttung) per Abschluss 31. Dezember 2010 zuzüglich der aufgelaufenen Erträge bis zum Liberierungsdatum sowie der Ausgabekommission zusammen. Die Emission wird kommissionsweise («best effort basis») im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots durchgeführt. Am Ende der Bezugsfrist verfallen nicht ausgeübte Bezugsrechte wertlos. Die Anzahl der neu auszugebenden Anteile wird von der Fondsleitung aufgrund der ausgeübten Bezugsrechte nach Ablauf der Bezugsfrist festgelegt. Somit kann das angegebene Maximum neu auszugebender Anteile unterschritten werden. Ferner ist der Wert der an der SIX Swiss Exchange gehandelten Bezugsrechte aufgrund von Angebot und Nachfrage Schwankungen unterworfen. Deren Werthaltigkeit kann somit nicht gewährleistet werden. Ab 28. April 2011 (Ex-Datum Bezugsrecht) ist die übliche Korrektur des Börsenkurses in der ungefähren Höhe des Bezugsrechtes zu erwarten. Die neuen Anteile sind rückwirkend ab 1. Januar 2011 für das ganze laufende Geschäftsjahr ausschüttungsberechtigt. Die Liberierung der neuen Anteile erfolgt am 13. Mai Während der Bezugsfrist können bisherige Anteilsinhaber auf der Basis ihrer Bezugsrechte neue Anteile am Immobilienfonds erwerben. Neuinvestoren können sich im Rahmen des Bezugsrechtshandels an der SIX an der Kapitalerhöhung beteiligen. UBS AG, Media Relations, 8. April 2011 Seite 1 von 5

2 Die Fondsleitung UBS Fund Management (Switzerland) AG hat bereits ab 25. Januar 2011 mittels Medienmitteilung, UBS Internet und Inserat über die geplante Kapitalerhöhung informiert und nun die Emissionskonditionen festgelegt: Emissionskonditionen Valor: Anteile: / Bezugsrechte: Bezugsverhältnis (neue : bisherige Anteile): 1 : 5 Anzahl bestehende Anteile: 13'000'720 Anzahl neue Anteile (maximal): 2'600'144 Bezugspreis: CHF Börsenkurs : CHF Theoretischer Börsenkurs nach Ausschüttung: CHF Theoretischer Wert Bezugsrecht nach Ausschüttung: CHF 1.27 Theoretischer Eröffnungskurs Anteil am 1. Tag der Bezugsfrist: CHF Emissionsvolumen: rund CHF 157 Mio. Ein grosser Teil des Emissionserlöses wird für folgende Projekte verwendet: Neubau Truck-Center «Magnet-Areal» Pratteln Gewerbeliegenschaft Anlagevolumen ca. CHF 35 Mio. Fertigstellung für 1. Quartal 2013 geplant Kauf Geschäftsliegenschaft «Greenhouse» Industriestrasse 31, Dietlikon Verkaufs-, Büro- und Lagerflächen Anlagevolumen ca. CHF 65 Mio. Antritt auf 4. Quartal 2011 geplant UBS AG, Media Relations, 8. April 2011 Seite 2 von 5

3 Aussen- und Innensanierung Geschäfts- / Wohnliegenschaft, Kornhausgasse 3 7 / Leonhardsgraben 8, Basel Verkaufs- und Büroflächen, Wohnungen Sanierungsvolumen ca. CHF 10 Mio. Fertigstellung im 4. Quartal 2010 Rück- und Ausbau Geschäftsliegenschaft, Rain , Aarau Verkaufs- und Büroflächen Sanierungsvolumen ca. CHF 2 Mio. Fertigstellung im 4. Quartal 2010 Nachverdichtung Wohn- und Geschäftsliegenschaft, Hallwylstrasse 72 74, Zürich 4 Wohnungen im Dachgeschoss Investitionsvolumen ca. CHF 3 Mio. Fertigstellung im 1. Quartal 2011 Der verbleibende Emissionserlös dient dem Kauf von zusätzlichen Liegenschaften, der Finanzierung von weiteren Bauprojekten sowie der Rückführung von Fremdfinanzierungen. UBS AG, Media Relations, 8. April 2011 Seite 3 von 5

4 Warum an der Kapitalerhöhung teilnehmen? Die Ausgabe der neuen Anteile erfolgt unabhängig vom Börsenkurs zum Inventarwert (nach Ausschüttung) per Abschluss Dezember 2010 zuzüglich der aufgelaufenen Erträge bis zum Liberierungsdatum sowie Ausgabekommission. Durch Ausübung der Bezugsrechte kann der Anleger seinen prozentualen Anteil am Fondsvermögen konstant halten. Klare Anlagerichtlinien und ein professionelles Management gewährleisten die Investition der neuen Mittel in attraktive Immobilienanlagen. Der Erwerb neuer Liegenschaften erhöht die Diversifikation, verjüngt das Portefeuille und steigert damit dessen Attraktivität für die Mieterschaft und damit letztlich für den Anleger. UBS «Swissreal» ist aktuell fair bewertet: Das Agio beträgt zur Zeit rund 18% und liegt somit unter dem durchschnittlichen Agio aller Schweizer Immobilienfonds. Weitere Informationen Schweizer UBS Real Estate Funds: Ausschüttungen Basierend auf den Geschäftsabschlüssen per 31. Dezember 2010 hat die Fondsleitung für die unten aufgeführten UBS Real Estate Funds folgende Ausschüttungen festgelegt: Ex-Datum: 12. April 2011 Valuta: 15. April 2011 Valor Fonds Coupon-Nr UBS (CH) Property Fund Swiss Mixed «Sima» UBS (CH) Property Fund Swiss Commercial «Swissreal» UBS (CH) Property Fund Léman Residential «Foncipars» Ausschüttung (brutto) in CHF * für CH-domizilierte Anleger rückforderbar, für im Ausland domizilierte Anleger bei Vorliegen eines Doppelbesteuerungsabkommens mit der Schweiz teilweise rückforderbar 35% Verrechnungssteuer Ausschüttung (netto) in CHF * * * Die Fondsleitung hat für das Geschäftsjahr 2010 für alle drei Fonds dieselbe Ertragsausschüttung wie im Vorjahr festgelegt. UBS AG, Media Relations, 8. April 2011 Seite 4 von 5

5 Inventarwerte Aufgrund der Geschäftsabschlüsse 2010 ergeben sich per 31. Dezember 2010 folgende neue Inventarwerte: Valor Fonds Inventarwert per (vor Ausschüttung) Inventarwert per (vor Ausschüttung) UBS (CH) Property Fund Swiss Mixed «Sima» CHF CHF UBS (CH) Property Fund Swiss Commercial «Swissreal» CHF CHF UBS (CH) Property Fund Léman Residential «Foncipars» CHF CHF Die Fonds werden am 11. April 2011 an der SIX erstmals auf der Basis ihrer neuen Nettoinventarwerte gehandelt. Ab 12. April 2011 (Ex-Datum Ausschüttung) ist die übliche Korrektur des Börsenkurses in der ungefähren Höhe der Ausschüttung zu erwarten. Die Publikation der Inventarwerte und der Ausschüttungen erfolgt ab 8. April 2011 in der «Finanz & Wirtschaft», in «L Agéfi» und im «Liechtensteiner Volksblatt» sowie auf UBS AG Media Contacts Schweiz ubs.com UBS AG, Media Relations, 8. April 2011 Seite 5 von 5