PREMIUS FONDS. Geschäftsbericht. CAIAC Fund Management AG

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1 PREMIUS FONDS Geschäftsbericht CAIAC Fund Management AG

2 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Informationen Organisation Fondsleitung und Vermögensverwaltung Depotbank und Zahlstelle Revisionsstelle Bewertungsintervall Bewertungstag Annahmeschluss Ausgabe Annahmeschluss Rückgabe Rechnungswährung Erfolgsverwendung Abschluss Rechnungsjahr Fondsdomizil Fondstyp Rechtsform Rechtsgrundlage Publikationsorgan

3 Fondsdaten ISIN Depotbankgebühr Administrationsgebühr Verwaltungskommission Performance Fee Hurdle Rate Ausgabekommission Rücknahmekommission Konversionsgebühr Rücknahmekommission bei der Auflösung des Fonds PREMIUS FORTISSIMO ISIN Depotbankgebühr Administrationsgebühr Verwaltungskommission Performance Fee Hurdle Rate Ausgabekommission Rücknahmekommission Konversionsgebühr Rücknahmekommission bei der Auflösung des Fonds PREMIUS VALOR ISIN Depotbankgebühr Administrationsgebühr Verwaltungskommission Performance Fee Hurdle Rate Ausgabekommission Rücknahmekommission Konversionsgebühr Rücknahmekommission bei der Auflösung des Fonds PREMIUS PIANO

4 PREMIUS FONDS Konsolidierte Vermögensrechnung per Gesamtvermögen Nettovermögen 9'836' '759'998.60

5 Konsolidierte Erfolgsrechnung Total Erträge Total Aufwand Nettoertrag Realisierter Erfolg Gesamterfolg 136' ' ' ' '569' Verwendung des Erfolgs konsolidiert Nettoertrag des Rechnungsjahres -253' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg -253' Vortrag auf neue Rechnung 0

6 PREMIUS FORTISSIMO Vermögensrechnung per Gesamtvermögen Nettovermögen 4'114' '083' Erfolgsrechnung Total Erträge Total Aufwand Nettoertrag Realisierter Erfolg Gesamterfolg 79' ' ' ' ' Ausserbilanzgeschäfte

7 Verwendung des Erfolgs Nettoertrag des Rechnungsjahres -71' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg -71' Vortrag auf neue Rechnung 0 Veränderung des Nettovermögens vom Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 4'415' '083' Anzahl Anteile in Umlauf Anzahl Anteile zu Beginn der Periode Anzahl Anteile am Ende der Periode 30' ' Entwicklung des Nettoinventarwertes Datum Nettovermögen Anzahl Anteile Nettoinventarwert Performance Hinterlegungsstellen per Währungstabelle EUR Total Expense Ratio (TER)

8 Vermögensinventar per Käufe und Verkäufe Name Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert Anteil Wertpapiere und Wertrechte, die an einem geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden Anlagefonds Euro Total Euro 2'155' % US Dollar Total US Dollar 282' % Norwegische Krone Total Norwegische Krone 780' % Schweizer Franken Total Schweizer Franken 367' % Schwedische Krone Total Schwedische Krone 579' % Total Anlagefonds 4'165' % Zertifikate Total Zertifikate % Total Wertpapiere und Wertrechte, die an einem geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden 4'165' % Bankguthaben Total Bankguthaben -50' % Gesamtvermögen 4'114' % Verbindlichkeiten -31' % Nettovermögen 4'083' %

9 PREMIUS PIANO Vermögensrechnung per Gesamtvermögen Nettovermögen 2'569' '548' Erfolgsrechnung Total Erträge Total Aufwand Nettoertrag Realisierter Erfolg Gesamterfolg 41' ' ' ' ' Ausserbilanzgeschäfte

10 Verwendung des Erfolgs Nettoertrag des Rechnungsjahres -65' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg -65' Vortrag auf neue Rechnung 0 Veränderung des Nettovermögens vom Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 2'971' '548' Anzahl Anteile in Umlauf Anzahl Anteile zu Beginn der Periode Anzahl Anteile am Ende der Periode 23' ' Entwicklung des Nettoinventarwertes Datum Nettovermögen Anzahl Anteile Nettoinventarwert Performance Hinterlegungsstellen per Währungstabelle EUR Total Expense Ratio (TER)

11 Vermögensinventar per Käufe und Verkäufe Name Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert Anteil Wertpapiere und Wertrechte, die an einem geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden Anlagefonds Euro Total Euro 1'682' % US Dollar Norwegische Kronen Total Norwegische Krone 386' % Schweizer Franken Total Schweizer Franken 333' % Schwedische Kronen Total Schwedische Krone 187' % Total Anlagefonds 2'590' % Total Wertpapiere und Wertrechte, die an einem geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden 2'590' % Bankguthaben Total Bankguthaben -21' % Gesamtvermögen 2'569' % Verbindlichkeiten -20' % Nettovermögen 2'548' %

12 PREMIUS VALOR Vermögensrechnung per Gesamtvermögen Nettovermögen 3'152' '128' Erfolgsrechnung Total Erträge Total Aufwand Nettoertrag Realisierter Erfolg Gesamterfolg 15' ' ' ' ' Ausserbilanzgeschäfte

13 Verwendung des Erfolgs Nettoertrag des Rechnungsjahres -116' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg -116' Vortrag auf neue Rechnung 0 Veränderung des Nettovermögens vom Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 3'229' '128' Anzahl Anteile in Umlauf Anzahl Anteile zu Beginn der Periode Anzahl Anteile am Ende der Periode 20' ' Entwicklung des Nettoinventarwertes Datum Nettovermögen Anzahl Anteile Nettoinventarwert Performance Hinterlegungsstellen per Währungstabelle EUR Total Expense Ratio (TER)

14 Vermögensinventar per Käufe und Verkäufe Name Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert Anteil Wertpapiere und Wertrechte, die an einem geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden Anlagefonds Euro Total Euro 1'533' % US Dollar Total US Dollar 673' % Norwegische Kronen Total Norwegische Krone 232' % Schweizer Franken Total Schweizer Franken 644' % Total Anlagefonds 3'083' % Total Wertpapiere und Wertrechte, die an einem geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden 3'083' % Bankguthaben Total Bankguthaben 68' % Sonstige Vermögenswerte % Gesamtvermögen 3'152' % Verbindlichkeiten -24' % Total Verbindlichkeiten -24' % Nettovermögen 3'128' %

15 Auskünfte über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung Bewertungen von Zielinvestments K1 Global - Fondsanteile im PREMIUS FONDS - Premius PIANO Die Fondsanteile "K1 Global" wurden per Bilanzstichtag zu EUR 1 Stück bewertet. Infolge öffentlicher Konkursanmeldung der zugrunde liegenden Gesellschaft wurden diese am 16. März 2010 auf EUR 1 je Stück abgeschrieben. Barclays Bank Zertifikate im PREMIUS FONDS - Premius FORTISSIMO Die Zertifikate auf "X1 Global" wurden per Bilanzstichtag zu je EUR 1 je Stück bewertet. Infolge öffentlicher Konkursanmeldung der zugrunde liegenden Gesellschaft wurden diese am 23. April 2010 auf EUR 1 je Stück abgeschrieben. TheArtFund im PREMIUS FONDS - Premius PIANO und Premius FORTISSIMO Der Fonds befindet sich in Liquidation. Die Bewertung erfolgt per Bilanzstichtag gemäss dem testierten Geschäftsbericht per zu EUR pro Anteil. Überschreitung Non-UCITS-Zielinvestments-Grenze Zum Stichtag hielt sowohl der Premius Fortissimo als auch der Premius Piano Anteile des SEB ImmoPortfolio Target Return Funds. Dieser Fonds wurde im Laufe des Geschäftsjahres 2011 bei Morningstar von bislang "UCITS" auf "Non-UCITS" umgeschlüsselt. Da auch die Fonds-Administration keine eindeutige Auskunft über die UCITS Zielfondsfähigkeit machen konnte, entschied sich die Verwaltungsgesellschaft zum Verkauf dieses Fonds. Da dieser Fonds jedoch nicht genügend Liquidität hatte, um die Rücknahme auszuzahlen, war zum Stichtag diese Position immer noch in den beiden genannten Premius Segmenten enthalten, wodurch das Limit von 10% für Non-UCITS Zielinvestments zum Stichtag überschritten war. Mitteilungen an die Anteilsinhaber Mitteilung vom Mit dieser Mitteilung wurden die Anteilsinhaber über die Neuveröffentlichung der Halbjahresberichte zum informiert. Mitteilung vom Es wurden folgende Änderungen vorgenommen: o Änderung der Anschrift von CAIAC Fund Management AG o Eckdaten: Erhöhung der Hurdle Rate und Streichung des EZB-Referenzzinssatzes sowie Erhöhung der Mindestanlage o Ziffer 5.1: Anpassung der zugelassenen Anlagen bzgl. UCITS III o Ziffer 5.5 lit.b: Ergänzung bzgl. der Passivzinsen o Ziffer : Ergänzung bzgl. Kosten im Zusammenhang mit Währungsrisiken o Ziffer : Anpassung bzgl. Streichung Hurdle Rate Soll-Salden per Zum Stichtag bestand beim Premius Fortissiomo ein Soll-Saldo von 50' EUR bzw. beim Premius Piano ein Soll Saldo von 21' EUR. Diese Soll Salden resultieren in beiden Fällen aus einer Kombination einer Verzögerung in einer Verkaufs- Abrechnung eines Zielinvestments, der Abrechnung von bereits platzierten Kaufaufträgen von Zielinvestments und zusätzlich aus Anteilsrücknahmen von Investoren der Fonds. Seite 15 von 15

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