PREMIUS FONDS. Geschäftsbericht. CAIAC Fund Management AG
|
|
- Adrian Schuster
- vor 8 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 PREMIUS FONDS Geschäftsbericht CAIAC Fund Management AG
2 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Informationen Organisation Fondsleitung und Vermögensverwaltung Depotbank und Zahlstelle Revisionsstelle Bewertungsintervall Bewertungstag Annahmeschluss Ausgabe Annahmeschluss Rückgabe Rechnungswährung Erfolgsverwendung Abschluss Rechnungsjahr Fondsdomizil Fondstyp Rechtsform Rechtsgrundlage Publikationsorgan
3 Fondsdaten ISIN Depotbankgebühr Administrationsgebühr Verwaltungskommission Performance Fee Hurdle Rate Ausgabekommission Rücknahmekommission Konversionsgebühr Rücknahmekommission bei der Auflösung des Fonds PREMIUS FORTISSIMO ISIN Depotbankgebühr Administrationsgebühr Verwaltungskommission Performance Fee Hurdle Rate Ausgabekommission Rücknahmekommission Konversionsgebühr Rücknahmekommission bei der Auflösung des Fonds PREMIUS VALOR ISIN Depotbankgebühr Administrationsgebühr Verwaltungskommission Performance Fee Hurdle Rate Ausgabekommission Rücknahmekommission Konversionsgebühr Rücknahmekommission bei der Auflösung des Fonds PREMIUS PIANO
4 PREMIUS FONDS Konsolidierte Vermögensrechnung per Gesamtvermögen Nettovermögen 9'836' '759'998.60
5 Konsolidierte Erfolgsrechnung Total Erträge Total Aufwand Nettoertrag Realisierter Erfolg Gesamterfolg 136' ' ' ' '569' Verwendung des Erfolgs konsolidiert Nettoertrag des Rechnungsjahres -253' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg -253' Vortrag auf neue Rechnung 0
6 PREMIUS FORTISSIMO Vermögensrechnung per Gesamtvermögen Nettovermögen 4'114' '083' Erfolgsrechnung Total Erträge Total Aufwand Nettoertrag Realisierter Erfolg Gesamterfolg 79' ' ' ' ' Ausserbilanzgeschäfte
7 Verwendung des Erfolgs Nettoertrag des Rechnungsjahres -71' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg -71' Vortrag auf neue Rechnung 0 Veränderung des Nettovermögens vom Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 4'415' '083' Anzahl Anteile in Umlauf Anzahl Anteile zu Beginn der Periode Anzahl Anteile am Ende der Periode 30' ' Entwicklung des Nettoinventarwertes Datum Nettovermögen Anzahl Anteile Nettoinventarwert Performance Hinterlegungsstellen per Währungstabelle EUR Total Expense Ratio (TER)
8 Vermögensinventar per Käufe und Verkäufe Name Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert Anteil Wertpapiere und Wertrechte, die an einem geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden Anlagefonds Euro Total Euro 2'155' % US Dollar Total US Dollar 282' % Norwegische Krone Total Norwegische Krone 780' % Schweizer Franken Total Schweizer Franken 367' % Schwedische Krone Total Schwedische Krone 579' % Total Anlagefonds 4'165' % Zertifikate Total Zertifikate % Total Wertpapiere und Wertrechte, die an einem geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden 4'165' % Bankguthaben Total Bankguthaben -50' % Gesamtvermögen 4'114' % Verbindlichkeiten -31' % Nettovermögen 4'083' %
9 PREMIUS PIANO Vermögensrechnung per Gesamtvermögen Nettovermögen 2'569' '548' Erfolgsrechnung Total Erträge Total Aufwand Nettoertrag Realisierter Erfolg Gesamterfolg 41' ' ' ' ' Ausserbilanzgeschäfte
10 Verwendung des Erfolgs Nettoertrag des Rechnungsjahres -65' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg -65' Vortrag auf neue Rechnung 0 Veränderung des Nettovermögens vom Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 2'971' '548' Anzahl Anteile in Umlauf Anzahl Anteile zu Beginn der Periode Anzahl Anteile am Ende der Periode 23' ' Entwicklung des Nettoinventarwertes Datum Nettovermögen Anzahl Anteile Nettoinventarwert Performance Hinterlegungsstellen per Währungstabelle EUR Total Expense Ratio (TER)
11 Vermögensinventar per Käufe und Verkäufe Name Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert Anteil Wertpapiere und Wertrechte, die an einem geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden Anlagefonds Euro Total Euro 1'682' % US Dollar Norwegische Kronen Total Norwegische Krone 386' % Schweizer Franken Total Schweizer Franken 333' % Schwedische Kronen Total Schwedische Krone 187' % Total Anlagefonds 2'590' % Total Wertpapiere und Wertrechte, die an einem geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden 2'590' % Bankguthaben Total Bankguthaben -21' % Gesamtvermögen 2'569' % Verbindlichkeiten -20' % Nettovermögen 2'548' %
12 PREMIUS VALOR Vermögensrechnung per Gesamtvermögen Nettovermögen 3'152' '128' Erfolgsrechnung Total Erträge Total Aufwand Nettoertrag Realisierter Erfolg Gesamterfolg 15' ' ' ' ' Ausserbilanzgeschäfte
13 Verwendung des Erfolgs Nettoertrag des Rechnungsjahres -116' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg -116' Vortrag auf neue Rechnung 0 Veränderung des Nettovermögens vom Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 3'229' '128' Anzahl Anteile in Umlauf Anzahl Anteile zu Beginn der Periode Anzahl Anteile am Ende der Periode 20' ' Entwicklung des Nettoinventarwertes Datum Nettovermögen Anzahl Anteile Nettoinventarwert Performance Hinterlegungsstellen per Währungstabelle EUR Total Expense Ratio (TER)
14 Vermögensinventar per Käufe und Verkäufe Name Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert Anteil Wertpapiere und Wertrechte, die an einem geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden Anlagefonds Euro Total Euro 1'533' % US Dollar Total US Dollar 673' % Norwegische Kronen Total Norwegische Krone 232' % Schweizer Franken Total Schweizer Franken 644' % Total Anlagefonds 3'083' % Total Wertpapiere und Wertrechte, die an einem geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden 3'083' % Bankguthaben Total Bankguthaben 68' % Sonstige Vermögenswerte % Gesamtvermögen 3'152' % Verbindlichkeiten -24' % Total Verbindlichkeiten -24' % Nettovermögen 3'128' %
15 Auskünfte über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung Bewertungen von Zielinvestments K1 Global - Fondsanteile im PREMIUS FONDS - Premius PIANO Die Fondsanteile "K1 Global" wurden per Bilanzstichtag zu EUR 1 Stück bewertet. Infolge öffentlicher Konkursanmeldung der zugrunde liegenden Gesellschaft wurden diese am 16. März 2010 auf EUR 1 je Stück abgeschrieben. Barclays Bank Zertifikate im PREMIUS FONDS - Premius FORTISSIMO Die Zertifikate auf "X1 Global" wurden per Bilanzstichtag zu je EUR 1 je Stück bewertet. Infolge öffentlicher Konkursanmeldung der zugrunde liegenden Gesellschaft wurden diese am 23. April 2010 auf EUR 1 je Stück abgeschrieben. TheArtFund im PREMIUS FONDS - Premius PIANO und Premius FORTISSIMO Der Fonds befindet sich in Liquidation. Die Bewertung erfolgt per Bilanzstichtag gemäss dem testierten Geschäftsbericht per zu EUR pro Anteil. Überschreitung Non-UCITS-Zielinvestments-Grenze Zum Stichtag hielt sowohl der Premius Fortissimo als auch der Premius Piano Anteile des SEB ImmoPortfolio Target Return Funds. Dieser Fonds wurde im Laufe des Geschäftsjahres 2011 bei Morningstar von bislang "UCITS" auf "Non-UCITS" umgeschlüsselt. Da auch die Fonds-Administration keine eindeutige Auskunft über die UCITS Zielfondsfähigkeit machen konnte, entschied sich die Verwaltungsgesellschaft zum Verkauf dieses Fonds. Da dieser Fonds jedoch nicht genügend Liquidität hatte, um die Rücknahme auszuzahlen, war zum Stichtag diese Position immer noch in den beiden genannten Premius Segmenten enthalten, wodurch das Limit von 10% für Non-UCITS Zielinvestments zum Stichtag überschritten war. Mitteilungen an die Anteilsinhaber Mitteilung vom Mit dieser Mitteilung wurden die Anteilsinhaber über die Neuveröffentlichung der Halbjahresberichte zum informiert. Mitteilung vom Es wurden folgende Änderungen vorgenommen: o Änderung der Anschrift von CAIAC Fund Management AG o Eckdaten: Erhöhung der Hurdle Rate und Streichung des EZB-Referenzzinssatzes sowie Erhöhung der Mindestanlage o Ziffer 5.1: Anpassung der zugelassenen Anlagen bzgl. UCITS III o Ziffer 5.5 lit.b: Ergänzung bzgl. der Passivzinsen o Ziffer : Ergänzung bzgl. Kosten im Zusammenhang mit Währungsrisiken o Ziffer : Anpassung bzgl. Streichung Hurdle Rate Soll-Salden per Zum Stichtag bestand beim Premius Fortissiomo ein Soll-Saldo von 50' EUR bzw. beim Premius Piano ein Soll Saldo von 21' EUR. Diese Soll Salden resultieren in beiden Fällen aus einer Kombination einer Verzögerung in einer Verkaufs- Abrechnung eines Zielinvestments, der Abrechnung von bereits platzierten Kaufaufträgen von Zielinvestments und zusätzlich aus Anteilsrücknahmen von Investoren der Fonds. Seite 15 von 15
16
17
SafePort Physical Gold 95+ Fund
SafePort Physical Gold 95+ Fund Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für andere Werte Halbjahresbericht 30. Juni 2013 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Postfach 27
MehrSensus Strategy Fund. Halbjahresbericht. Investmentunternehmen für andere Werte mit erhöhtem Risiko CAIAC Fund Management AG
Sensus Strategy Fund Investmentunternehmen für andere Werte mit erhöhtem Risiko Halbjahresbericht 30.06.2013 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Postfach 27 Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Tel. +423
MehrSensus Strategy Fund in Liquidation
Sensus Strategy Fund in Liquidation Investmentunternehmen für andere Werte mit erhöhtem Risiko Liquidationszwischenbericht 30.06.2016 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Postfach 27 Industriestrasse 2
MehrSensus Strategy Fund. Liquidationszwischenbericht. Investmentunternehmen für andere Werte mit erhöhtem Risiko CAIAC Fund Management AG
Sensus Strategy Fund Investmentunternehmen für andere Werte mit erhöhtem Risiko Liquidationszwischenbericht 31.12.2015 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Postfach 27 Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern
MehrSafePort Precious Metals 95+ Fund
SafePort Precious Metals 95+ Fund Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für andere Werte Halbjahresbericht 30.06.2016 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse
MehrHalbjahresbericht. Regio Invest Fund. per 30. Juni 2013. (ungeprüft)
Halbjahresbericht per 30. Juni 2013 (ungeprüft) Regio Invest Fund Inhalt Daten und Fakten... 3 Organisation... 4 Vermögensrechnung per 30. Juni 2013... 5 Ausserbilanzgeschäfte per 30. Juni 2013... 5 Erfolgsrechnung
MehrEXADAS Currency Fund
Schlussbericht per 31. August 2012 (geprüft) EXADAS Currency Fund Organisation Fondsleitung Crystal Fund Management AG Landstrasse 14 FL-9496 Balzers Verwaltungsrat Präsident: Mitglieder: Geschäftsleitung
MehrSwisscanto (CH) Index Fund II. Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Juli 2015
Swisscanto (CH) Index Fund II Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Juli 2015 Inhalt 6 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. 22 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Austria Govt. 36 Swisscanto (CH)
MehrEarly Bird Fund. Geschäftsbericht in Sistierung. Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für qualifizierte Anleger
Early Bird Fund Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für qualifizierte Anleger Geschäftsbericht in Sistierung 30. Juni 2012 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Postfach
MehrPREMIUS Fonds - Segment FORTISSIMO
PREMIUS Fonds - Segment FORTISSIMO OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Halbjahresbericht 30.06.2015 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse
MehrSensus Strategy Fund. Halbjahresbericht
Sensus Strategy Fund Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für andere Werte (mit erhöhtem Risiko) Halbjahresbericht 30.06.2015 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse
MehrSafePort Physical Gold 95+ Fund
SafePort Physical Gold 95+ Fund Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für andere Werte Halbjahresbericht 30.06.2016 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse
MehrQbasis i Trend Fund. Ungeprüfter Halbjahresbericht
Qbasis i Trend Fund Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für andere Werte (mit erhöhtem Risiko) Ungeprüfter Halbjahresbericht 30.06.2017 CAIAC Fund Management AG Haus
MehrSafePort FOCUS Fund. Geschäftsbericht. Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für andere Werte
SafePort FOCUS Fund Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für andere Werte Geschäftsbericht 31.12.2017 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487
MehrJahresbericht. per 31. Dezember 2014. (geprüft) Anlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital (AGmvK)
Jahresbericht per 31. Dezember 2014 (geprüft) Anlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital (AGmvK) Bei dieser publizierten Version handelt es sich um eine Kurzversion. Der von der Revisionsgesellschaft
MehrSafePort Precious Metals 95+ Fund
SafePort Precious Metals 95+ Fund Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für andere Werte Geschäftsbericht 31.12.2017 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse
MehrFMA - Richtlinie 2015/01 betreffend Mindestangaben des Halbjahresberichts von alternativen Investmentfonds (AIF)
FMA - Richtlinie 2015/01 betreffend Mindestangaben des Halbjahresberichts von alternativen Investmentfonds (AIF) Publikation: Website FMA 1. Anwendungsbereich Diese Richtlinie legt die Gliederung sowie
MehrGlobal Tactical Fund Halbjahresbericht 30. Juni 2012
Global Tactical Fund Halbjahresbericht 30. Juni 2012 _IFAG Institutionelle Fondsleitung AG Birkenweg 11, FL-9490 Vaduz, Telefon +423 233 47 07, www.ifag.li Anlageziel und Anlagepolitik Der Global Tactical
MehrMFL Anlagefonds - MFC Rescue Fund
MFL Anlagefonds - MFC Rescue Fund Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für andere Werte (mit erhöhtem Risiko) Halbjahresbericht 30.06.2014 CAIAC Fund Management AG
MehrSafePort PM Value Fund
SafePort PM Value Fund Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für andere Werte Halbjahresbericht 30.06.2016 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487
MehrSafePort Physical Gold 95+ Fund
SafePort Physical Gold 95+ Fund Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für andere Werte Geschäftsbericht 31.12.2017 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse
MehrSafePort PM Value Fund
SafePort PM Value Fund Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für andere Werte Geschäftsbericht 31.12.2016 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487
MehrAn die Inhaber von deutschen Anteilen des Fonds Commun de Placement EasyETF S&P 500
Paris, den 8. August 2013 An die Inhaber von deutschen Anteilen des Fonds Commun de Placement EasyETF S&P 500 Sehr geehrte Damen und Herren, Sie sind Inhaber von Anteilen des Fonds Commun de Placement
MehrTS Opportunity Fund. Jahresbericht
TS Opportunity Fund Jahresbericht per 30. Juni 2013 (geprüft) Inhalt Daten und Fakten... 3 Organisation... 4 Vermögensrechnung per 30. Juni 2013... 5 Ausserbilanzgeschäfte per 30. Juni 2013... 5 Erfolgsrechnung
MehrKathrein US-Dollar Bond. Halbjahresbericht 2011/2012
Halbjahresbericht 2011/2012 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Besondere Hinweise... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails in USD... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht
MehrTHESAURO FUND VALOR. Halbjahresbericht. OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft
THESAURO FUND VALOR OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Halbjahresbericht 30.06.2016 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern
MehrZuger Kantonalbank Fonds Halbjahresbericht 2015
Zuger Kantonalbank Fonds Halbjahresbericht 2015 U M B R E L L A - F O N D S S C H W E I Z E R I S C H E N R E C H T S D E R A R T «Ü B R I G E F O N D S F Ü R T R A D I T I O N E L L E A N L A G E N» Ungeprüfter
MehrReporting bfw funds Segment bfw bestinvest konservativ Halbjahresbericht per
Reporting bfw funds Segment bfw bestinvest konservativ Halbjahresbericht per 30.06.2010 Anlageziel und -strategie Das Anlageziel des bfw bestinvest konservativ besteht im Kapitalerhalt und darin, eine
MehrETF (Exchange Traded Fund)
Bridgeward Ltd. Consultants ETF (Exchange Traded Fund) Einfach Transparent Fair Neue Chancen für attraktive Investments ETF/ETI Seite 2 Allgemein ETF / ETI Exchange Traded Fund / Exchange Traded Investment
MehrUniversal-Investment-Luxembourg S.A. 15, rue de Flaxweiler L- 6776 Grevenmacher R.C.S. B 75 014 (die Verwaltungsgesellschaft )
Universal-Investment-Luxembourg S.A. 15, rue de Flaxweiler L- 6776 Grevenmacher R.C.S. B 75 014 (die Verwaltungsgesellschaft ) Mitteilung an die Anteilinhaber des 1. MYRA Emerging Markets Allocation Fund
MehrExadas Currency Fund
Halbjahresbericht per 30. Juni 2012 (ungeprüft) Exadas Currency Fund Inhalt Daten und Fakten... 3 Organisation... 4 Vermögensrechnung per 30. Juni 2012... 5 Ausserbilanzgeschäfte per 30. Juni 2012... 5
MehrWesentliche Bilanzierungsunterschiede zwischen HGB und IFRS dargestellt anhand von Fallbeispielen
www.boeckler.de Juli 2014 Copyright Hans-Böckler-Stiftung Christiane Kohs Wesentliche Bilanzierungsunterschiede zwischen und dargestellt anhand von Fallbeispielen Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien
MehrSutor PrivatbankBuch. Mit Kapitalmarktsparen die Inflation besiegen
Sutor PrivatbankBuch Mit Kapitalmarktsparen die Inflation besiegen Das Sutor PrivatbankBuch ist der einfachste und sicherste Weg, Ihr Geld am Kapitalmarkt anzulegen. Schon ab 50 EUR Anlagesumme pro Monat
MehrRichtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen
Richtlinie Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen 16. Mai 2008 (Stand: 20. April 2015) I Grundlagen, Zielsetzungen und Verbindlichkeit Gemäss
MehrMitteilung an die Anteilinhaber des Fonds. GS&P Fonds. mit den Teilfonds
Mitteilung an die Anteilinhaber des Fonds GS&P Fonds mit den Teilfonds GS&P Fonds Aktien Europa (WKN Anteilklasse R: A0X8Y6 WKN Anteilklasse G: 814059 ISIN Anteilklasse R: LU0433522298 ISIN Anteilklasse
MehrSafePort Silver Mining Fund
SafePort Silver Mining Fund OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Halbjahresbericht 30.06.2016 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487
MehrFM Multi Asset Global Select
FM Multi Asset Global Select OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Halbjahresbericht 31.03.2015 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487
MehrSafePort PM Value Fund
SafePort PM Value Fund Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für andere Werte Geschäftsbericht 31.12.2017 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487
MehrUBS Life Funds Fondsgebundene Lebensversicherung
UBS Life Funds Fondsgebundene Lebensversicherung UBS Life Funds höhere Rendite nach Steuern, kombiniert mit Risikoschutz Sie profitieren gleichzeitig von den Vorteilen einer Fondsanlage und einer Lebensversicherung
MehrZKB Palladium ETF. Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2015
ZKB Palladium ETF Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2015 Inhalt 6 ZKB Palladium ETF 16 Verwaltung und Organe Anhang 21 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte Die
MehrProduktanalyse C-QUADRAT ARTS Fonds. Jänner 2008 Marketingmitteilung nur zur internen Verwendung
Produktanalyse Fonds Jänner 2008 Marketingmitteilung nur zur internen Verwendung C-QUADRAT Produktanalyse Fonds Folie 2 Total Return Balanced >> Wertentwicklung seit Auflage 24.11.2003 Total Return Balanced
MehrUngeprüfter Halbjahresbericht 2014 Nordea 1, SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht 2014 Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Investmentfonds nach Luxemburger Recht 562, rue de Neudorf L-2220 Luxemburg Großherzogtum
Mehrdb x-trackers WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER FOLGENDEN TEILFONDS:
db x-trackers Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (die "Gesellschaft") WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER
MehrIn diesen Angaben sind bereits alle Kosten für die F o n d s s o w i e f ü r d i e S u t o r B a n k l e i s t u n g e n
Das konservative Sutor PrivatbankPortfolio Vermögen erhalten und dabei ruhig schlafen können Geld anlegen ist in diesen unruhigen Finanzzeiten gar keine einfache Sache. Folgende Information kann Ihnen
MehrJahresbericht. per 30. Juni 2014. (geprüft)
Jahresbericht per 30. Juni 2014 (geprüft) Inhalt Daten und Fakten... 3 Organisation... 4 Vermögensrechnung per 30. Juni 2014... 5 Ausserbilanzgeschäfte per 30. Juni 2014... 5 Erfolgsrechnung vom 01.07.2013-30.06.2014...
MehrDIESES DOKUMENT IST WICHTIG UND ERFORDERT IHRE SOFORTIGE BEACHTUNG.
DIESES DOKUMENT IST WICHTIG UND ERFORDERT IHRE SOFORTIGE BEACHTUNG. Falls Sie Fren zur weiteren Vorgehensweise haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Wertpapiermakler, Bankberater, Rechtsberater, Wirtschaftsprüfer
MehrKLASSIK DYNAMIC ANLEIHEN
Halbjahresbericht 2013 KLASSIK DYNAMIC ANLEIHEN INHALT Gesellschafter und Organe der Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH... 3 KLASSIK DYNAMIC ANLEIHEN... 4 Überblick über die ausgewiesenen Erträge
MehrDas dynamische Sutor PrivatbankPortfolio. Für positiv denkende Langzeit-Anleger
Das e Sutor PrivatbankPortfolio Für positiv denkende Langzeit-Anleger Geld anlegen ist in diesen unruhigen Finanzzeiten gar keine einfache Sache. Folgende Information kann Ihnen dabei helfen, Ihr Depot
MehrDie Lesehilfe zu Ihrem Depotauszug
Die Lesehilfe zu Ihrem Depotauszug Von A wie Aktie bis Z wie Zertifikate - Privatanleger haben eine lange Reihe verschiedener Anlageprodukte in ihren Wertpapierdepots. Und beinahe täglich kommen neue Produkte
MehrTell Gold & Silber Fonds Halbjahresbericht per 30.06.2010
Reporting Tell Gold & Silber Fonds Halbjahresbericht per 30.06.2010 Anlageziel und -strategie Der Fonds investiert in Gold- und Silber-Derivate, Derivate von Minenaktien und -indizes, in physisches Gold
MehrSWISSCANTO (LU) BOND FUND
SWISSCANTO (LU) BOND FUND Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes in der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP) Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 215 Verwaltungsgesellschaft:
MehrREITBERGER Asset Management Fund
REITBERGER Asset Management Fund Anlagefonds nach dem Recht von Saint Vincent and the Grenadines 1. Juli 2015 Dieser enthält eine Zusammenfassung der wichtigsten Informationen über den REIT- BERGER Asset
MehrLernmodul Preisbildung. Lernmodul Preisbildung
Lernmodul Preisbildung Lernmodul Preisbildung Preisbildung an Wertpapierbörsen Anleger handeln, also kaufen oder verkaufen, an den Wertpapierbörsen Aktien, Investmentfonds und andere börsengehandelte Wertpapiere
MehrVAM Value Strategie PLUS Fonds
VAM Value Strategie PLUS Fonds Schlüssel zum Erfolg: Value-Aktien mit dem PLUS der Absicherung Marketingunterlage VAM Value Strategie PLUS Fonds Investmentansatz Der Investmentansatz, der im Fonds von
MehrFinanzausgleich. Eröffnungsbilanz des Bundes zum 1. Jänner 2013. Untergliederung 44 ERÖFFNUNGS- BILANZ. erstellt vom Bundesministerium für Finanzen
Eröffnungsbilanz des Bundes zum 1. Jänner 2013 erstellt vom Bundesministerium für Finanzen INFORMATION ERÖFFNUNGS- BILANZ A U S ER STER H A N D Untergliederung 44 Finanzausgleich Eröffnungsbilanz 2013
MehrKurzeinführung Fondsinfodienst Morningstar. (Stand: Mai 2012)
Kurzeinführung Fondsinfodienst Morningstar (Stand: Mai 2012) Inhaltsverzeichnis 1 Morningstar... 1 2 Morningstar Fondsinfodienst... 2 3 Suchauftrag... 3 4 Übersicht / Performance / Portfolio... 5 5 Factsheet
MehrPrivatkunden Geschäftskunden. Preise für Dienstleistungen TitelWertschriftengeschäft fair und klar Text
Privatkunden Geschäftskunden _ 3 Preise für Dienstleistungen TitelWertschriftengeschäft im fair und klar Text Preise für Dienstleistungen Coupons/Titel-Inkasso Depotkundschaft kostenlos Physisch am Schalter
Mehr(die "Einzubringenden Teilfonds") und des Teilfonds 1741 (Lux) Equity Dynamic Indexing World. (der "Aufnehmende Teilfonds")
"1741 ASSET MANAGEMENT FUNDS SICAV" société d investissement à capital variable Atrium Business Park 31, ZA Bourmicht, L-8070 Bertrange Luxemburg R.C.S. Luxemburg, Nummer B131432 (die "Gesellschaft") Mitteilung
MehrFundTelegram. An unsere geschätzten Bankenund Vermittlerkunden. Sehr geehrte Damen und Herren
Credit Suisse AG Sihlcity Kalanderplatz 1 Telefon +41 (0)44 335 11 11 8070 Zürich Telefax +41 (0)44 333 22 50 www.credit-suisse.com Asset Management Wholesale Distribution CH/LI, AWRE An unsere geschätzten
MehrKapitalerhöhung - Verbuchung
Kapitalerhöhung - Verbuchung Beschreibung Eine Kapitalerhöhung ist eine Erhöhung des Aktienkapitals einer Aktiengesellschaft durch Emission von en Aktien. Es gibt unterschiedliche Formen von Kapitalerhöhung.
MehrHalbjahresbericht. per 30. Juni 2014. Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland
Halbjahresbericht per 30. Juni 2014 Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Der Verkaufsprospekt (bestehend aus den wesentlichen Anlegerinformationen, dem Prospekt und den Vertragsbedingungen
MehrSafePort Gold & Silver Mining Fund
SafePort Gold & Silver Mining Fund OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Halbjahresbericht 30.06.2016 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse
MehrKonzernabschluss 2012
174 Konzernabschluss 2012 Note 39 Kategorien von Finanzinstrumenten Die e, s und Wertansätze der finanziellen Vermögenswerte (aktivseitige Finanzinstrumente) setzen sich zum 31. Dezember 2012 bzw. 31.
MehrImperium Balanced Fund
Halbjahresbericht per 30. Juni 2012 (ungeprüft) Imperium Balanced Fund Inhalt Daten und Fakten... 3 Organisation... 4 Vermögensrechnung per 30. Juni 2012... 5 Ausserbilanzgeschäfte per 30. Juni 2012...
MehrInvesco Balanced-Risk Allocation Fund
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Oktober 2011 Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden und Finanzberater und nicht an Privatkunden. Eine Weitergabe an Dritte ist untersagt.
MehrPremiumPLUS BONDPLUS: Rückblick Mai 2016* / Ausblick Juni 2016*
PremiumPLUS BONDPLUS: Rückblick Mai 2016* / Ausblick Juni 2016* Rückblick Im Mai zeigten sich die internationalen Aktienmärkte gemischt. Die entwickelten Märkte (Europa, USA und Japan) waren zwischen 2
MehrDas Sutor PrivatbankPortfolio dynamisch+ ist fü r
Das Sutor PrivatbankPortfolio dynamisch+ Für Wachstum ohne Anleihen-Netz Geld anlegen ist in diesen unruhigen Finanzzeiten gar keine einfache Sache. Folgende Information kann Ihnen dabei helfen, Ihr Depot
MehrTell Gold & Silber Fonds Halbjahresbericht per 30.06.2013
Reporting Tell Gold & Silber Fonds Halbjahresbericht per 30.06.2013 Anlageziel und -strategie Der Fonds investiert in Gold- und Silber-Derivate, Derivate von Minenaktien und -indizes, in physisches Gold
MehrSafePort Silver Mining Fund
SafePort Silver Mining Fund OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Ungeprüfter Halbjahresbericht 30.06.2018 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse
MehrSo erwirtschaften Sie deutlich mehr [Rendite mit Ihren Investmentfonds!
So erwirtschaften Sie deutlich mehr [Rendite mit Ihren Investmentfonds! Starke Kurseinbrüche an den Aktienmärkten Warum große Verluste ein Problem sind 10 % Verlust /? % Gewinn 20 % Verlust /? % Gewinn
MehrStresa Investment Fund
Jahresbericht per 30. Juni 2012 (geprüft) Stresa Investment Fund Inhalt Daten und Fakten... 3 Organisation... 4 Vermögensrechnung per 30. Juni 2012... 5 Ausserbilanzgeschäfte per 30. Juni 2012...5 Erfolgsrechnung
MehrTHESAURO FUND TRESOR. Jahresbericht. OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft
THESAURO FUND TRESOR OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Jahresbericht 31.12.2016 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern
MehrReglement der Verwaltungskommission der Kantonalen Pensionskasse Schaffhausen zur Bildung von technischen Rückstellungen
85.03 Reglement der Verwaltungskommission der Kantonalen Pensionskasse Schaffhausen zur Bildung von technischen Rückstellungen vom 3. Dezember 006 Die Verwaltungskommission der Kantonalen Pensionskasse
MehrPreise und Gebühren für Dienstleistungen. im Wertschriftengeschäft. gültig ab 1. Juli 2015
Preise und Gebühren für Dienstleistungen im Wertschriftengeschäft gültig ab 1. Juli 2015 Leihkasse Stammheim AG Hauptstrasse 6 8477 Oberstammheim Tel. 052 744 00 60 Fax 052 744 00 61 www.leihkasse-stammheim.ch
MehrPrivatkunden Firmenkunden. Preise für Dienstleistungen im Wertschriftengeschäft in übersichtlicher Form
Privatkunden Firmenkunden Preise für Dienstleistungen im Wertschriftengeschäft in übersichtlicher Form Courtage-Tarif Pauschaltarife exkl. gesetzliche Abgaben, Courtagereduktion für NetBanking Plus-Aufträge:
MehrBayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg Luxembourg R.C.S. B 37 803
BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg Luxembourg R.C.S. B 37 803 Mitteilung an die Anteilinhaber des BayernInvest Fonds Fusionen der Teilfonds - BayernInvest Balanced Stocks
MehrAnlagerichtlinien AWi Immobilien Schweiz
Anlagerichtlinien AWi Immobilien Schweiz Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi) Ausgabe 1. September 2014 Gestützt auf Art. 8 der Statuten der Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge
MehrPrivatkunden Geschäftskunden. Preise für Dienstleistungen TitelWertschriftengeschäft fair und klar Text
Privatkunden Geschäftskunden _ 3 Preise für Dienstleistungen TitelWertschriftengeschäft im fair und klar Text Vertriebsentschädigungen Die Bank BSU bietet Ihren Kunden Anlagefonds an. Für diese Vertriebstätigkeit
MehrTop Trend Garant. Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011. Halbjahresbericht. vom 1. Dezember 2013 bis 31. Mai 2014
Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 Halbjahresbericht vom 1. Dezember 2013 bis 31. Mai 2014 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen)
MehrSafePort Physical Gold 95+ Fund
Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für andere Werte Vereinfachter Prospekt und Vertragsbedingungen 12. Januar 2016 Dieser vereinfachte Prospekt enthält eine Zusammenfassung
MehrVereinfachter Prospekt zum Teilvermögen SGKB (CH) Fund Multi Fokus (CHF) August 2009
SGKB (CH) Fund Multi Fokus (CHF) August 2009 Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts (Art übriger Fonds für traditionelle Anlagen) Anlagefonds mit Teilvermögen (Umbrella-Fonds) Fondsleitung: UBS
MehrTell Gold & Silber Fonds Vaduz. Bericht der Revisionsstelle an die Anteilsinhaber über die Jahresrechnung 2014 auf den 31.
Tell Gold & Silber Fonds Vaduz Bericht der Revisionsstelle an die Anteilsinhaber über die Jahresrechnung 2014 auf den 31. Dezember Bericht der Revisionsstelle an die Anteilsinhaber über das Rechnungsjahr
MehrTHESAURO FUND VALOR. Jahresbericht. OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft
THESAURO FUND VALOR OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Jahresbericht 31.12.2016 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Tel.
Mehr4% bis 7% OEVAG ERG.KAP.ANL.04/14 (ISIN: AT0000438569) 10J.FRN Ergänzungskapitalanleihe 05-15 (ISIN: AT0000439708)
AD-HOC MITTEILUNG Wien, 23.7.213 ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN AKTIENGESELLSCHAFT GIBT DIE ERGEBNISSE DES ANGEBOTS ZUM UMTAUSCH VON ERGÄNZUNGSKAPITALANLEIHEN BEKANNT NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN
MehrEntdecke das Investier in Dir! Mit einem Fondssparplan von Union Investment. Start
Entdecke das Investier in Dir! Mit einem Fondssparplan von Union Investment Start Stellen Sie sich vor: Sie zahlen 10 Jahre monatlich 100, Euro in einen Sparplan ein (100 x 12 x 10 Jahre), so dass Sie
MehrPrivatkunden Geschäftskunden. Preise für Dienstleistungen TitelWertschriftengeschäft fair und klar Text
Privatkunden Geschäftskunden _ 3 Preise für Dienstleistungen TitelWertschriftengeschäft im fair und klar Text Preise für Dienstleistungen Coupons/Titel-Inkasso Depotkundschaft Physisch am Schalter CHF
MehrVertriebsentschädigungen und andere geldwerte Leistungen an die Regiobank Männedorf AG
Vertriebsentschädigungen und andere geldwerte Leistungen an die Regiobank Männedorf AG Die Regiobank Männedorf AG bietet ihren Kunden Anlagefonds an. Für diese Vertriebs tätigkeit erhält die Regiobank
Mehrund Fremdwährungs-Wertpapierverrechnungskonten I. Grundsätze
I. Grundsätze Ausgehend von einem Wertpapierdepot bei der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG (in weiterer Folge die Bank ), einem zugehörigem EUR-Wertpapierverrechnungskonto und ein oder mehreren zugehörigen
MehrAlceda Fund Management S.A. 5, Heienhaff L 1736 Senningerberg R.C.S. Luxemburg B 123356. Mitteilung an die Anteilinhaber der folgenden Fonds:
Alceda Fund Management S.A. 5, Heienhaff L 1736 Senningerberg R.C.S. Luxemburg B 123356 Mitteilung an die Anteilinhaber der folgenden Fonds: ASM ASSET Special Management Fund (ISIN/WKN: LU0397524504/ A0RCER)
MehrReglement Handelsaufnahme Beteiligungsrechte REGLEMENT FÜR DIE HANDELSAUFNAHME VON INTERNATIONALEN BETEILIGUNGSRECHTEN AN SIX SWISS EXCHANGE
Reglement Handelsaufnahme Beteiligungsrechte REGLEMENT FÜR DIE HANDELSAUFNAHME VON INTERNATIONALEN BETEILIGUNGSRECHTEN AN SIX SWISS EXCHANGE Zulassung von Effekten SIX Exchange Regulation 06/ Inhaltsverzeichnis
MehrANLAGEFONDS Arbeitsauftrag
Verständnisfragen Aufgabe 1 Welcher Definition passt zu welchem Begriff? Tragen Sie bei den Definitionen die entsprechenden Buchstaben A H ein. A B C D E F G H Fondsvermögen Anteilschein Rendite Zeichnung
MehrSEPA Lastschrift (Basis- bzw. Firmenlastschrift) aus Sicht des Zahlungspflichtigen
SEPA Lastschrift (Basis- bzw. Firmenlastschrift) aus Sicht des Zahlungspflichtigen Neben den bekannten nationalen Lastschrift-/Einzugsermächtigungsverfahren werden von der Oberbank mit dem SEPA Basislastschrift/Direct
MehrHALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 WI SELEKT I
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 WI SELEKT I INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 31. März 2015 3 Vermögensaufstellung im Detail 4 Während des Berichtszeitraumes
MehrSutor PrivatbankVL. Vermögenswirksame Leistungen als Vermögensverwaltung
Sutor PrivatbankVL Vermögenswirksame Leistungen als Vermögensverwaltung Die Sutor PrivatbankVL kombiniert die vermögenswirksamen Leistungen, die Sie von Ihrem Arbeitgeber erhalten, mit einer Vermögensverwaltung.
MehrPreisverzeichnis für die Nutzung der handelsunterstützenden IT der Niedersächsischen Wertpapierbörse zu Hannover (Stand 17.08.
Preisverzeichnis für die Nutzung der handelsunterstützenden IT der Niedersächsischen Wertpapierbörse zu Hannover (Stand 17.08.2011) Das Preisverzeichnis regelt die von der BÖAG Börsen AG (im Folgenden
MehrC23, HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2014 MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG
C23, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2014 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16 INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis
MehrDas dynamische Sutor PrivatbankPortfolio
Das dynamische Sutor PrivatbankPortfolio Für positiv denkende Langzeit-Anleger Geld anlegen ist in diesen unruhigen Finanzzeiten gar keine einfache Sache. Folgende Information kann Ihnen aber dabei helfen,
MehrTeilliquidations-Reglement der. Vorsorgestiftung der Verbände der Maschinenindustrie. gültig ab Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde
Teilliquidations-Reglement der Vorsorgestiftung der Verbände der Maschinenindustrie gültig ab Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde Inhaltsverzeichnis Art. 1 Voraussetzungen 1 Art. 2 Stichtag 1 Art. 3
MehrZusatzprämientarif. Gültig ab 1. April 2013 (Version 5.0/2013)
Zusatzprämientarif Gültig ab 1. April 2013 (Version 5.0/2013) Genehmigt vom Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartment gestützt auf Art. 14 SERV-G, Art. 15 und 16 SERV-V in Verbindung mit Art. 4 des Bundesgesetzes
MehrRichtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR von kollektiven Kapitalanlagen
Swiss Funds Association Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR von kollektiven Kapitalanlagen Vom : 16.05.2008 Stand : 12.08.2008 Die FINMA anerkennt diese Selbstregulierung als Mindeststandard
Mehr