Vereinfachter Verkaufsprospekt
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- Henriette Gärtner
- vor 7 Jahren
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1 Vereinfachter Verkaufsprospekt April 2011 Pioneer Investments Discount Balanced Investmentfonds nach deutschem Recht
2 Vereinfachter Verkaufsprospekt Diese Kurzinformation enthält eine Zusammenfassung der wichtigen Informationen über den Fonds Pioneer Investments Discount Balanced (nachfolgend Sondervermögen ). Sofern Sie weitere Informationen für Ihre Vermögensanlage benötigen, so finden Sie diese im aktuellen ausführlichen Verkaufsprospekt. Details über die im Sondervermögen enthaltenen Anlageinstrumente finden Sie im aktuellen Jahresoder Halbjahresbericht. Anlageinformationen Der Pioneer Investments Discount Balanced ist ein durch die Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbh, Unterföhring bei München, (nachfolgend Gesellschaft ) gemäß deutschem Recht auf gelegtes richtlinienkonformes Sondervermögen. Anlageziel Der Fonds verfolgt eine wachstumsorientierte Anlagestrategie, die auf eine attraktive Wertsteigerung ausgerichtet ist. Mittleren Chancen stehen mittlere Risiken gegenüber. Anlagestrategie Ziel des Fondsmanagements ist eine wachstumsorientierte Anlagestrategie, die eine attraktive Wertsteigerung anstrebt. Hierbei kann direkt in Discount-Zertifikate investiert werden und/oder sie werden nachgebildet. Um dies zu erreichen, können insgesamt mindestens 40% des Fondswertes in: verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine; Rentenfonds, deren Risikoprofil mit Rentenmärkten korreliert; Exchange Traded Funds, indexorientierte Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Rentenindizes abbilden; Zertifikate auf Renten, rentenähnliche Papiere, Discount- Zertifikate; Bankguthaben; Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumente angelegt werden. Um dies zu erreichen, dürfen insgesamt bis zu 50% des Fondswertes in: Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Wandelanleihen, aktienähnliche Genussscheine; Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert; Exchange Traded Funds, indexorientierte Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden, Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere, Discount- Zertifikate angelegt werden. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann gemäß Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen investiert werden. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagestrategie tatsächlich erreicht werden. Weitergehende konkretisierende Informationen zu den für dieses Sondervermögen zulässigen Anlageinstrumen ten und Anlagegrenzen finden Sie im aktuellen ausführ lichen Verkaufsprospekt. Risikoprofil des Sondervermögens Der Fonds verfolgt eine wachstumsorientierte Anlagestrategie, die auf eine attraktive Wertsteigerung ausgerichtet ist. Mittleren Chancen stehen mittlere Risiken gegenüber. Der Anteilwert kann schwanken. Der Anleger erhält das angelegte Geld möglicherweise nicht vollständig zurück. Die nachfolgend dargestellten Risiken sind weder abschließend noch stellt deren Reihenfolge eine Gewichtung dar. Die aufgeführten Risiken können unterschiedliche Auswirkungen auf das Sondervermögen haben. Eine weitergehende Risikobeschreibung finden Sie im ausführlichen Verkaufsprospekt. Marktrisiko Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Sogenannte Herdeneffekte können die Märkte derart aufwirbeln, dass eine Sicherheitenverwertung oder die Liquidität einer Anlage oder ihre Fungibilität in Frage gestellt sein könnte. Mögliches Anlagespektrum Unter Beachtung der durch das Investmentgesetz und die Vertragsbedingungen vorgegebenen Anlagegrundsätze und -grenzen, die für das Sondervermögen einen sehr weiten Rahmen vorsehen, kann die tatsächliche Anlagestrategie auch darauf ausgerichtet sein, schwerpunktmäßig Vermögensgegenstände z.b. nur weniger Branchen, Märkte oder Regionen/Länder zu erwerben. Diese Konzentration auf wenige spezielle Anlagesektoren kann mit besonderen Chancen verbunden sein, denen aber auch entsprechende Risiken (z.b. Marktenge, hohe Schwankungsbreite innerhalb bestimmter Konjunkturzyklen) gegenüberstehen. Über den Inhalt der Anlagestrategie informiert der Jahresbericht nachträglich für das abgelaufene Berichtsjahr. Zinsänderungsrisiko Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite des festverzinslichen Wertpapiers in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursschwankungen fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben demgegenüber in der Regel geringere Renditen als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. Pioneer Investments Discount Balanced Vereinfachter Verkaufsprospekt 1
3 Geldmarktinstrumente besitzen aufgrund ihrer kurzen Lauf zeit von maximal 397 Tagen tenden ziell geringere Kursrisiken. Risiken in Zusammenhang mit Derivatgeschäften Kauf und Verkauf von Optionen oder Devisengeschäften sowie der Abschluss von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken verbunden: Kursänderungen des Basiswertes können den Wert eines Optionsrechts oder Terminkontraktes bis hin zur Wertlosigkeit vermindern. Durch Wertänderungen des einem Swap zugrunde liegenden Vermögenswertes kann das Sondervermögen ebenfalls Verluste erleiden. Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden. Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Fondsvermögens stärker beeinflusst werden, als dies beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist. Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basiswerte nicht wie erwartet entwickeln, sodass die vom Sondervermögen gezahlte Optionsprämie verfällt. Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, dass das Sondervermögen zur Abnahme von Vermögenswerten zu einem höheren als dem aktuellen Marktpreis, oder zur Lieferung von Vermögenswerten zu einem niedrigeren als dem aktuellen Marktpreis verpflichtet. Das Sondervermögen erleidet dann einen Verlust in Höhe der Preisdifferenz minus der eingenommenen Optionsprämie. Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass das Sondervermögen infolge einer unerwarteten Entwicklung des Marktpreises bei Fälligkeit Verluste erleidet. Weitere Risiken sind: die Gefahr, dass sich die von der Gesellschaft getroffenen Prognosen über die künftige Entwicklung von Zinssätzen, Kursen und Devisenmärkten im Nachhinein als unrichtig erweisen, die unvollständige Korrelation zwischen den Preisen von Termin- und Optionskontrakten einerseits und den Kursbewegungen der damit abgesicherten Vermögensgegenstände oder Währungen andererseits mit der Folge, dass eine vollständige Absicherung unter Umständen nicht möglich ist, das mögliche Fehlen eines liquiden Sekundärmarktes für ein bestimmtes Instrument zu einem gegebenen Zeitpunkt mit der Folge, dass eine Derivatposition unter Umständen nicht wirtschaftlich neutralisiert (geschlossen) werden kann, obwohl dies anlagepolitisch sinnvoll wäre, die Gefahr, den Gegenstand von derivativen Instrumenten bildende Vermögensgegenstände zu einem an sich günstigen Zeitpunkt nicht kaufen bzw. verkaufen zu können bzw. zu einem ungünstigen Zeitpunkt kaufen oder verkaufen zu müssen, der durch die Verwendung von derivativen Instrumenten entstehende potenzielle Verlust, der unter Umständen nicht vorhersehbar ist und sogar die Einschusszahlungen überschreiten könnte, die Gefahr einer Zahlungsunfähigkeit oder eines Zahlungsverzugs einer Gegenpartei. Adressenausfallrisiko Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden. Rechtliches und steuerliches Risiko Die rechtliche und steuerliche Behandlung von Fonds kann sich in unabsehbarer und nicht beeinflussbarer Weise ändern. Eine Änderung fehlerhaft festgestellter Besteuerungsgrundlagen des Fonds für vorangegangene Geschäftsjahre (z.b. aufgrund von steuerlichen Außenprüfungen) kann für den Fall einer für den Anleger steuerlich grundsätzlich nachteiligen Korrektur zur Folge haben, dass der Anleger die Steuerlast aus der Korrektur für vorangegangene Geschäftsjahre zu tragen hat, obwohl er unter Umständen zu diesem Zeitpunkt nicht in dem Sondervermögen investiert war. Umgekehrt kann für den Anleger der Fall eintreten, dass ihm eine steuerlich grundsätzlich vorteilhafte Korrektur für das aktuelle und für vorangegangene Geschäftsjahre, in denen er an dem Sondervermögen beteiligt war, durch die Rückgabe oder Veräußerung der Anteile vor Umsetzung der entsprechenden Korrektur nicht mehr zugutekommt. Zudem kann eine Korrektur von Steuerdaten dazu führen, dass steuerpflichtige Erträge bzw. steuerliche Vorteile in einem anderen als eigentlich zutreffenden Veranlagungszeitraum tatsächlich steuerlich veranlagt werden und sich dies beim einzelnen Anleger negativ auswirkt. Währungsrisiko Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält das Sondervermögen die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens. Konzentrationsrisiko Weitere Risiken können dadurch entstehen, dass eine Konzentration der Anlage in bestimmte Vermögensgegenstände oder Märkte erfolgt. Dann ist das Sondervermögen von der Entwicklung dieser Vermögensgegenstände oder Märkte besonders stark abhängig. Einsatz von Derivaten Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens zu Absicherungszwecken, zur effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, Geschäfte mit Derivaten tätigen. Dadurch können sich jedoch gegebenenfalls auch die Renditechancen verringern bzw. kann sich das Verlustrisiko des Sondervermögens zumindest zeitweise erhöhen. 2 Pioneer Investments Discount Balanced Vereinfachter Verkaufsprospekt
4 Erhöhte Volatilität Das Sondervermögen kann, je nach seiner aktuellen Zusam mensetzung oder des Einsatzes von nach den Vertragsbedingungen zulässigen Anlagetechniken, eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Wertentwicklung Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung) 6 Monate +1,90% 1 Jahr +5,01% 3 Jahre 0,64% 5 Jahre +0,82% Seit Aufl age +23,38% Durchschnittlicher Wertzuwachs p.a. +2,43% Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags Stand: Die historische Wertentwicklung des Sondervermögens ermöglicht keine Prognose für die zukünftige Wertentwicklung. Profil des typischen Anlegers Der Fonds ist insbesondere für Anleger geeignet, die attraktives Wachstum bzw. attraktive Erträge erwarten. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, Wertschwankungen der Anteile und gegebenenfalls einen deutlichen Kapitalverlust hinzunehmen. Die Anlagedauer sollte mindestens zwei bis fünf Jahre betragen. Wirtschaftliche Informationen Steuerliche Grundlagen Das Sondervermögen ist in Deutschland steuerbefreit. Die steuerliche Behandlung der Fondserträge beim Anleger hängt von dem für ihn im Einzelfall geltenden steuerlichen Vorschriften ab. Für Auskünfte über die individuelle Steuerbelastung beim Anleger (insbesondere Steuerausländer) sollte ein Steuerberater herangezogen werden. Einzelheiten zur steuerlichen Behandlung dieses Sondervermögens entnehmen Sie bitte dem ausführlichen Verkaufsprospekt sowie dem jeweils aktuellen Jahresbericht. Fondsdaten Mindestanlagesumme keine Fondstyp Gemischter Fonds (Europa) Fondswährung EUR Fondsaufl age Ertragsverwendung ausschüttend, jährlich im Oktober Ausgabeaufschlag bis zu 3,5%, derzeit 3,5% Verwaltungsvergütung vierteljährlich bis zu 0,3125%, derzeit 0,3125% Depotbankvergütung vierteljährlich bis zu 0,025%, derzeit 0,0125% Total Expense Ratio (TER) (1) 1,05% p.a. Stückelung Globalurkunde Wertpapierkennnummer ISIN DE (1) Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das Fondsgeschäftsjahr 2009/2010 Ausgabe- und Rücknahmepreise und Kosten Die vorstehenden Vergütungen werden, sofern nicht anders angegeben, aus dem Durchschnitt des jeweils an den Monatsenden des Geschäftsjahres festgestellten Nettofondsvermögens errechnet. Daneben werden aus dem Fondsvermögen die Aufwendungen getragen, die dem Fonds nach den Angaben im vollständigen Verkaufsprospekt und den Besonderen Vertragsbedingungen ( 6) des Fonds berechnet werden können. Erträge Die Gesellschaft schüttet die während des Geschäftsjahres angefallenen Erträge (abzüglich Kosten) jedes Jahr innerhalb von vier Monaten nach Geschäftsjahresende an die Anleger aus. Soweit die Anteile in einem Depot der Depotbank verwahrt werden, schreibt diese die Ausschüttungen kostenfrei gut. Soweit das Depot bei anderen Banken oder Sparkassen geführt wird, können zusätzliche Kosten entstehen. Preisveröffentlichung Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden bewertungstäglich von der Depotbank unter Mitwirkung der Gesellschaft ermittelt und sind am Sitz der Gesellschaft und der Depotbank verfügbar. Außerdem finden Sie die Preise in hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitungen oder unter: Auslagerung Die Gesellschaft hat folgende Aufgaben anderen Unternehmen übertragen: Teilbereiche des Risikomanagements ausgelagert an: Pioneer Asset Management S.A., Luxemburg Fondsbuchhaltung ausgelagert an: SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh, Unterföhring bei München Erwerb und Veräußerung der Anteile Ausgabe, Rücknahme und Umtausch der Anteile Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge werden von der Depotbank sowie den Vertriebsstellen entgegen genommen. Die Vereinbarung eines Sparplans mit monatlichen Einzahlungen kann bei depotführenden Kreditinstituten möglich sein und gegebenenfalls von einer Mindestsparrate abhängen. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden Rücknahmepreis der dem Anteilwert entspricht zurückzunehmen. Vertriebsstellen UniCredit Bank AG Kardinal-Faulhaber-Straße 1, D München DAB bank AG Landsberger Straße 300, D München Pioneer Investments Discount Balanced Vereinfachter Verkaufsprospekt 3
5 Kurzdarstellung des Sondervermögens Auflegungsdatum Das Sondervermögen wurde am 3. Juni 2002 gemäß deutschem Recht aufgelegt. Anteilklassen Alle Anteile haben gleiche Rechte. Verschiedene Anteilklassen werden derzeit nicht gebildet. Kapitalanlagegesellschaft Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbh Apianstraße 16 20, D Unterföhring bei München Laufzeit Das Sondervermögen wurde für unbestimmte Dauer auf gelegt. Depotbank CACEIS Bank Deutschland GmbH Lilienthalallee 34 36, D München Abschlussprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ganghoferstraße 29, D München Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Lurgiallee 12, D Frankfurt Kontaktstelle Weitere Informationen über das Sondervermögen erhalten Sie unter folgender Adresse: Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbh Apianstraße 16 20, D Unterföhring bei München Gebührenfreie Telefonnummer für Anfragen aus Deutschland: Erhältlichkeit der Verkaufsunterlagen Der ausführliche Verkaufsprospekt, die Vertragsbe - dingungen sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sind kos tenlos erhältlich bei der vorgenannten Depotbank, der Kon taktstelle oder auf der Homepage Weitere Angaben entnehmen Sie bitte dem ausführlichen Verkaufsprospekt und den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten. 4 Pioneer Investments Discount Balanced Vereinfachter Verkaufsprospekt
6 Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbh Apianstraße D Unterföhring bei München Gebührenfreie Telefonnummer für Anfragen aus Deutschland: Vermittelt durch:
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