Halbjahresbericht zum 30. Juni 2014

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1 HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 30. Juni 2014 Johannes Führ Multi Asset Protect

2 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds Johannes Führ Multi Asset Protect in der Zeit vom 01. Januar 2014 bis 30. Juni In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 4,23 % in der R-Class. Die Anteilscheinklasse I wurde zum aufgelöst. Die Anteilscheinklasse V wurde zum aufgelöst. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Dr. Jörg W. Stotz, Dirk Zabel Hamburg, im Juli 2014 Halbjahresbericht Johannes Führ Multi Asset Protect 2

3 So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 30. Juni Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 8 Wichtige Mitteilung an unsere Anleger 9 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien 10 Halbjahresbericht Johannes Führ Multi Asset Protect 3

4 Vermögensaufstellung per 30. Juni 2014 Fondsvermögen: EUR ,53 ( ,61) Umlaufende Anteile: Klasse R: Stück (3.259) Klasse I: Stück 0*) (4.768) Klasse V: Stück 0**) (97.500) Vermögensaufteilung in TEUR/% Verzinsliche Wertpapiere 0 0,00 (12,14) Aktien 0 0,00 (23,02) Investmentanteile 0 0,00 (62,09) Derivate 0 0,00 (-0,15) Barvermögen ,89 (2,92) sonstige Vermögensgegenstände 0 0,00 (0,15) sonstige Verbindlichkeiten -11-8,89 (-0,17 ) ,00 (Angaben in Klammern per ) *) Die Anteilscheinklasse I wurde zum aufgelöst. Der Liquidationserlös betrug EUR 102,82 **) Die Anteilscheinklasse V wurde zum aufgelöst. Der Liquidationserlös betrug EUR 103,49. Halbjahresbericht Johannes Führ Multi Asset Protect 4

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln EUR 5.237, ,73 4,28 Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ- EUR , ,54 26,15 Bank: Donner & Reuschel AG EUR , ,80 26,18 Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG EUR , ,33 26,14 Bank: BHF-Bank AG EUR , ,00 26,14 Summe der Bankguthaben EUR ,40 108,89 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,87 EUR ,87-8,89 Fondsvermögen EUR ,53 100*) Anteilwert Johannes Führ Multi Asset Protect R EUR 97,94 Umlaufende Anteile Johannes Führ Multi Asset Protect R STK %- Anteil des Fondsvermögens Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 93,51%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt ,11 EUR. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Halbjahresbericht Johannes Führ Multi Asset Protect 5

6 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Loblaw Companies CA STK Shoppers Drug Mart CA82509W1032 STK ABB CH STK Novartis CH STK Roche (Genussscheine) CH STK Syngenta CH STK Anheuser-Busch InBev BE STK Bayer DE000BAY0017 STK Beiersdorf DE STK Edenred FR STK GdF Suez FR STK Kerry Group IE STK Linde DE STK Sanofi-Aventis FR STK SAP DE STK Sodexo Alliance FR STK Technip FR STK Unilever NL STK Compass GB STK Croda International GB STK Diageo GB STK Intertek Group GB STK Lloyds GB STK Pearson GB STK Prudential GB STK Reckitt Benckiser Group GB00B24CGK77 STK Rio Tinto GB STK SABMiller GB STK H & M Hennes & Mauritz SE STK Swedbank SE STK Airgas US STK Citrix Systems US STK Danaher US STK Exxon Mobil US30231G1022 STK International Paper US STK Lilly US STK Macy's Inc. US55616P1049 STK Marriott International US STK MasterCard US57636Q1040 STK Mead Johnson Nutrition US STK Procter & Gamble US STK Rockwell Automation US STK Zimmer Holdings US98956P1021 STK Halbjahresbericht Johannes Führ Multi Asset Protect 6

7 Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Verzinsliche Wertpapiere 3, % ABN AMRO Bank MTN 09/14 XS EUR , % Italien, Republik B.T.P. 07/17 IT EUR , % Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.13/17 IT EUR , % Belgien S.47 06/16 BE EUR , % Quebec, Provinz EO-MTN 05/16 XS EUR , % Kommuninvest i Sverige DL-MTN 12/17 XS USD An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Amgen US STK DirecTV US25490A3095 STK NVIDIA US67066G1040 STK Qualcomm US STK Yahoo! US STK Verzinsliche Wertpapiere 3, % Svensk Exportkredit MTN 09/14 XS EUR , % Cais. d'amort.de la Dette Soc. DL-MTN 12/15 XS USD Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile ABERDEEN GLOBAL - Emerging Market Equity Fund A2 LU ANT AXA IM FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD B (H) EUR LU ANT BlueBay Emerg. Market Corporate Bond Fund EUR R LU ANT Candriam Bonds Convertible 2015 C LU ANT Candriam Bonds Total Return C LU ANT Dexia Sustainable Pacific C (DIS) BE ANT DB Platinum Precious Metals R1C-E LU ANT JOHANNES FUEHR MITTELSTANDS RENTENFONDS AMI I(A) DE000A0YAYH3 ANT Johannes Führ Renten Wachstum AMI P DE000A0F5HA3 ANT JB Multibd-Local Emerging Bd Act.au Porteur B (EUR) cap. LU ANT - 51 JPM Emerging Markets Opportunities Fund A (ACC) - USD LU ANT Halbjahresbericht Johannes Führ Multi Asset Protect 7

8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert Johannes Führ Multi Asset Protect R EUR 97,94 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte Kreissparkasse Köln Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 0,00 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Umlaufende Anteile Johannes Führ Multi Asset Protect R STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 27 Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 28 KARBV). Halbjahresbericht Johannes Führ Multi Asset Protect 8

9 Wichtige Mitteilung an unsere Anleger Kündigung der Verwaltung des Sondervermögens Johannes Führ Multi Asset Protect (ISINs: DE000A1JXM19, DE000A1JXM27, DE000A1JXM35) Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH kündigt ihr Verwaltungsrecht an dem Sondervermögen Johannes Führ Multi Asset Protect gemäß 38 Abs. 1 des Investmentgesetzes (InvG) in Verbindung mit 21 Abs. 1 der Allgemeinen Vertragsbedingungen mit Wirkung zum 31. Oktober 2014, 24:00 Uhr. Mit Wirksamwerden der Kündigung geht das Verfügungsrecht über das Sondervermögen gemäß 39 Abs. 1 InvG in Verbindung mit 21 Abs. 2 der Allgemeinen Vertragsbedingungen auf die Depotbank, die Kreissparkasse Köln, Köln, über, die das Sondervermögen abwickelt und an die Anteilinhaber verteilt. Anteile des Sondervermögens können bis zum Orderannahmeschluss am 24. Oktober 2014 zurückgegeben werden. Es werden ab sofort keine Anteilscheine für dieses Sondervermögen mehr ausgegeben. Hamburg, den 13. Januar 2014 Die Geschäftsleitung Halbjahresbericht Johannes Führ Multi Asset Protect 9

10 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien Kapitalverwaltungsgesellschaft: Einzahlungen: Wirtschaftsprüfer: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg UniCredit Bank AG, München (vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank) BIC: HYVEDEMM300 IBAN: DE Aufsichtsrat: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Kunden-Servicecenter: Telefon: (040) Telefax: (040) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,33 (Stand: ) Gesellschafter: Martin Berger (Vorsitzender), stv. Mitglied der Vorstände der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dirk Zabel SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln Kernkapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Thomas Janta, Direktor NRW.BANK, Leiter Parlamentsund Europaangelegenheiten, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn Halbjahresbericht Johannes Führ Multi Asset Protect 10

11 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring Hamburg Telefon (040) Fax (040) service@hansainvest.de