DB SICAV Halbjahresbericht 2016

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1 Deutsche Asset Management DB SICAV Halbjahresbericht 2016 n DB Global Equity Income Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach er Recht

2 Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Die Satzung, der Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen, Halbjahres- und Jahresberichte, die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie den Zahl- und Informationsstellen erhältlich. Der Verwaltungsgesellschaftsvertrag, der Verwahrstellenvertrag, der Fondsmanagementvertrag und Beratungsverträge können an jedem Bankarbeitstag in Frankfurt am Main während der üblichen Geschäftszeiten in der Geschäftsstelle der nachfolgend angegebenen Zahl- und Informationsstellen eingesehen werden. Bei den Zahl- und Informationsstellen werden darüber hinaus die jeweils aktuellen Nettoinventarwerte je Anteil sowie die Ausgabe- und Rückgabepreise der Anteile zur Verfügung gestellt. Rücknahme- und Umtauschanträge können bei den deutschen Zahlstellen eingereicht werden. Sämtliche Zahlungen (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) werden durch die deutschen Zahlstellen an die Anteilinhaber ausgezahlt. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile sowie etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden grundsätzlich im Internet unter veröffentlicht. Sofern in einzelnen Fällen eine Veröffentlichung in einer Tageszeitung oder im RESA (Recueil Electronique des Sociétés et Associations) in gesetzlich vorgeschrieben ist, erfolgt die Veröffentlichung in Deutschland im Bundesanzeiger. Vertriebs-, Zahl- und Informationsstellen für Deutschland sind: Deutsche Bank AG Taunusanlage 12 D Frankfurt am Main und deren Filialen Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG Theodor-Heuss-Allee 72 D Frankfurt am Main und deren Filialen

3 Inhalt Halbjahresbericht 2016 vom bis Hinweise Halbjahresbericht DB SICAV DB Global Equity Income 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresabschluss 6 TER für Anleger in der Schweiz 9 1

4 Hinweise Der in diesem Bericht genannte Fonds ist Teilfonds einer SICAV (Société d Investissement à Capital- Variable) nach er Recht. Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z. B. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset Management S.A. kostenfrei reinvestiert werden. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 30. Juni 2016 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Grundlage des zzt. gültigen Verkaufsprospekts sowie des Dokuments Wesentliche Anlegerinformationen und der Satzung der SICAV, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen für die Aktionäre können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Zahlstellen erfragt werden. Darüber hinaus werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise in jedem Vertriebsland in geeigneten Medien (z. B. Internet, elektronische Informationssysteme, Zeitungen, etc.) veröffentlicht. Zum 17. März 2016 wurden die folgenden Gesellschaften umbenannt: Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH in Deutsche Asset Management Investment GmbH Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH in Deutsche Asset Management International GmbH Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. in Deutsche Asset Management S.A. 2

5 Halbjahresbericht

6 DB Global Equity Income DB Global Equity Income Wertentwicklung der Anteilklassen (in Euro) Anteilklasse ISIN 6 Monate Klasse ID EB LU ,5% Klasse FD EB LU ,3% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand:

7 Vermögensaufstellung zum Halbjahresabschluss

8 DB Global Equity Income Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Nominalbetrag Käufe/ Verkäufe/ Währung Kurs Kurswert %-Anteil am Wertpapierbezeichnung Anteile bzw. bzw. Zugänge Abgänge in Fonds- Währung Bestand im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,37 97,29 Aktien BCE, Inc.... Stück CAD 60, ,22 1,80 Enbridge, Inc.... Stück CAD 54, ,12 1,78 TransCanada Corp.... Stück CAD 57, ,87 2,32 Nestle SA -Reg-... Stück CHF ,39 2,95 Novartis AG -Reg-... Stück CHF 79, ,22 2,94 Roche Holding AG... Stück CHF 253, ,62 3,32 Air Liquide SA... Stück EUR 92, ,00 0,28 Allianz SE -Reg-... Stück EUR 126, ,00 2,94 AXA SA... Stück EUR 17, ,00 0,63 Orange SA... Stück EUR 14, ,00 1,02 Sampo -A-... Stück EUR 36, ,00 1,42 Sanofi... Stück EUR 73, ,00 1,01 Unibail-Rodamco SE... Stück EUR 233, ,00 1,23 Unilever NV... Stück EUR 41, ,00 2,28 BAE Systems Plc... Stück GBP 5, ,56 1,72 British American Tobacco Plc... Stück GBP 47, ,50 2,06 British Sky Broadcasting Group Plc... Stück GBP 8, ,50 0,47 Centrica Plc... Stück GBP 2, ,54 0,73 Compass Group Plc... Stück GBP 14, ,41 1,03 Imperial Tobacco Group Plc... Stück GBP 39, ,87 1,69 Reckitt Benckiser Group Plc... Stück GBP 73, ,89 1,76 SABMiller Plc... Stück GBP 43, ,67 1,49 Japan Tobacco, Inc.... Stück JPY ,54 1,91 Nippon Telegraph & Telephone Corp.... Stück JPY ,03 4,35 Toyota Motor Corp.... Stück JPY ,64 0,48 Telenor ASA... Stück NOK 137, ,90 1,19 AbbVie, Inc.... Stück USD 61, ,98 1,52 Altria Group, Inc.... Stück USD 67, ,26 2,89 AT&T, Inc.... Stück USD 42, ,04 2,10 Automatic Data Processing, Inc.... Stück USD 89, ,41 0,64 CF Industries Holdings, Inc.... Stück USD 23, ,29 0,68 Cisco Systems, Inc.... Stück USD 28, ,34 3,44 Coca-Cola Co.... Stück USD 44, ,14 2,40 Dominion Resources, Inc.... Stück USD 76, ,36 1,55 Duke Energy Corp.... Stück USD 84, ,62 1,85 Genuine Parts Co.... Stück USD 99, ,61 0,54 HP Inc... Stück USD 12, ,63 1,00 JPMorgan Chase & Co.... Stück USD 61, ,33 1,01 L Brands, Inc.... Stück USD 66, ,68 1,28 Merck & Co., Inc.... Stück USD 56, ,22 2,85 NextEra Energy, Inc.... Stück USD 127, ,11 1,23 Nielsen Holdings Plc... Stück USD 51, ,85 1,40 PepsiCo, Inc.... Stück USD 104, ,73 2,50 Pfizer, Inc.... Stück USD 34, ,99 3,02 PG&E Corp.... Stück USD 62, ,67 0,95 Philip Morris International, Inc.... Stück USD 99, ,02 2,62 Procter & Gamble Co.... Stück USD 83, ,64 1,84 Raytheon Co.... Stück USD 135, ,13 2,30 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd -ADR-... Stück USD 25, ,14 2,74 Target Corp.... Stück USD 69, ,64 1,19 UGI Corp.... Stück USD 44, ,99 1,71 Verizon Communications, Inc.... Stück USD 55, ,86 3,88 Wal-Mart Stores, Inc.... Stück USD 72, ,08 0,90 WEC Energy Group, Inc.... Stück USD 64, ,12 2,46 Summe Wertpapiervermögen ,37 97,29 Bankguthaben ,08 2,62 Depotbank (täglich fällig) EUR-Guthaben... EUR ,46 0,39 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen Britisches Pfund... GBP ,81 0,04 Norwegische Kronen... NOK ,49 0,03 Schwedische Kronen... SEK ,02 0,01 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Australischer Dollar... AUD ,76 0,00 Hongkong Dollar... HKD ,49 0,03 Japanischer Yen... JPY ,63 0,05 Kanadischer Dollar... CAD ,46 0,02 Schweizer Franken... CHF ,81 0,01 Singapur Dollar... SGD ,06 0,07 US-Dollar... USD ,09 1,97 6

9 DB Global Equity Income Stück bzw. Nominalbetrag Käufe/ Verkäufe/ Währung Kurs Kurswert %-Anteil am Wertpapierbezeichnung Anteile bzw. bzw. Zugänge Abgänge in Fonds- Währung Bestand im Berichtszeitraum EUR vermögen Sonstige Vermögensgegenstände ,46 0,27 Dividendenansprüche ,46 0,27 Summe der Vermögensgegenstände ,91 100,18 Sonstige Verbindlichkeiten ,62-0,18 Andere sonstige Verbindlichkeiten ,62-0,18 Summe der Verbindlichkeiten ,62-0,18 Fondsvermögen ,29 100,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Anteilwert bzw. Stück bzw. Anteilwert in der umlaufende Anteile Währung jeweiligen Währung. Anteilwert Klasse FD EB... EUR 121,78 Klasse ID EB.... EUR 123,00. Umlaufende Anteile Klasse FD EB... Stück Klasse ID EB.... Stück Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512) MSCI THE WORLD INDEX in EUR Constituents Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512) kleinster potenzieller Risikobetrag.... % 62,595 größter potenzieller Risikobetrag.... % 90,443 durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag.... % 80,277 Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom bis auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den relativen Value at Risk-Ansatz im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an. Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,1, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode). Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 0,00. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Australischer Dollar... AUD 1, = EUR 1 Kanadischer Dollar... CAD 1, = EUR 1 Schweizer Franken.... CHF 1, = EUR 1 Britisches Pfund... GBP 0, = EUR 1 Hongkong Dollar.... HKD 8, = EUR 1 Japanischer Yen... JPY 114, = EUR 1 Norwegische Kronen... NOK 9, = EUR 1 Schwedische Kronen... SEK 9, = EUR 1 Singapur Dollar... SGD 1, = EUR 1 US-Dollar... USD 1, = EUR 1 Erläuterungen zur Bewertung Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen / Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. 7

10 DB Global Equity Income Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück bzw. Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung Anteile bzw. bzw. bzw. Währung Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Accenture Plc... Stück Deutsche Telekom AG -Reg-... Stück Edison International... Stück GlaxoSmithKline Plc... Stück HCP, Inc.... Stück Johnson & Johnson... Stück Microsoft Corp.... Stück Pearson Plc... Stück Praxair, Inc.... Stück Prudential Financial, Inc.... Stück Swedbank AB... Stück Yara International ASA... Stück Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Volumen in Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte (Basiswerte: DJ Euro Stoxx 50, FTSE 100 Index Futures, HANG SENG Stock Index Futures, S & P MINI 500 Futures, Swiss Market Index Topix Futures) EUR

11 TER für Anleger in der Schweiz Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom bis Teilfonds TER 1)2) DB Global Equity Income Anteilklasse ID EB 0,54 Anteilklasse FD EB 0,96 1) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Jahres aus (TER inkl. erfolgsabhängiger Vergütung gemäss SFAMA-Richtlinie). 2) Der TER-Ausweis in der Vermögensaufstellung und Ertrags- und Aufwandsrechnung zum Jahresbericht kann hiervon abweichen, da er nach BVI-Methode ermittelt wurde. 9

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13 Investmentgesellschaft Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft Abschlussprüfer DB SICAV 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 RC B Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft Doris Marx Vorsitzende Deutsche Asset Management S.A., Heinz-Wilhelm Fesser Unabhängiges Mitglied c/o Deutsche Asset Management S.A., Markus Kohlenbach Unabhängiges Mitglied c/o Deutsche Asset Management S.A., Stephan Scholl Deutsche Asset Management International GmbH, Frankfurt am Main International GmbH, Frankfurt am Main Niklas Seifert (seit dem ) Deutsche Asset Management S.A., Holger Naumann Vorsitzender Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Nathalie Bausch Deutsche Bank Luxembourg S.A., Reinhard Bellet Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main Marzio Hug Deutsche Bank AG, London Stefan Kreuzkamp (seit dem ) Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Frank Krings (seit dem ) Deutsche Bank Luxembourg S.A., Dr. Matthias Liermann Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main KPMG Luxembourg Société coopérative 39, Avenue John F. Kennedy L-1855 Fondsmanager Deutsche Asset Management Investment GmbH Mainzer Landstraße D Frankfurt am Main Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue John F. Kennedy L-1855 Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle LUXEMBURG Deutsche Bank Luxembourg S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Sven Sendmeyer (seit dem ) Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Promoter, Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltung, Transferstelle, Registerstelle und Hauptvertriebsstelle Deutsche Asset Management S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Eigenkapital per : 251,7 Mio. Euro vor Gewinnverwendung Vorstand der Verwaltungsgesellschaft Dirk Bruckmann (seit dem ) Vorsitzender Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Ralf Rauch Deutsche Asset Management S.A., Martin Schönefeld Deutsche Asset Management S.A., Barbara Schots Deutsche Asset Management S.A., Stand:

14 DB SICAV 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 RC B Tel.: Fax: