Apollo Euro Convertible Bond Fund Miteigentumsfonds gemäß InvFG

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1 Apollo Euro Convertible Bond Fund Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 Burgring 16, A-8010 Graz

2 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz Burgring 16, A-8010 Graz ; Aktionär CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG, Graz Staatskommissär Oberrat Mag. Karin Kufner AD Josef Weidinger Aufsichtsrat Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender) Dr. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter) DDIng.Mag.Dr. Günther Puchtler Mag. Christiane Riel-Kinzer Vorstand Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Depotbank SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT, Wien Vertriebspartner CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG, Graz Abschlussprüfer Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h., Wien Apollo Euro Convertible Bond Fund Seite 2

3 HALBJAHRESBERICHT des Apollo Euro Convertible Bond Fund, Miteigentumsfonds gemäß 2 InvFG, 2011 für das Halbjahr vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Apollo Euro Convertible Bond Fund über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2014 / 2015 vor. 1. Anzahl der umlaufenden Anteile zu Rechnungsjahresbeginn zu Halbjahresende Nettobestandswert je Anteil der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT ) betrug EUR 12,61 der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT ) betrug EUR 14,98 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN Amtlicher Handel und organisierte Märkte 5,75 Novion RE Ltd.CV XS AUD , ,70 2, ,70 2,43 0 Swiss Life Holding AG CV CH CHF , ,19 3, ,19 3,55 0 Cap Gemini S.A. EO-Conv FR EUR , ,95 3,89 0 CEZ MH BV XS EUR , ,00 3,13 0 E.ON SE CV auf BKW AG DE000A12UG79 EUR , ,00 2,54 0 Exane Finance CV SwatchGr FR EUR , ,00 2,64 0 Michelin France CV FR EUR , ,47 3,18 0 Suez Environnement CV FR EUR , ,07 3,36 0,25 Adidas AG Wandelschuldv DE000A1ML0D9 EUR , ,00 2,95 0,25 BNP Paribas Pargesa CV XS EUR , ,00 3,43 0,5 Technip Conv FR EUR , ,43 2,79 0,6 Deutsche Post CV DE000A1R0VM5 EUR , ,00 3,08 0,75 Unibail-Rodamco CV FR EUR , ,74 4,43 1,25 GBL Verw.CV Gdf Suez XS EUR , ,00 2,64 1,875 Industrivarden XS EUR , ,00 2,97 3,125 Cofinimmo S.A./N.V BE EUR , ,28 1,90 3,34 Foncière des Régions S.A.CV FR EUR , ,94 3, ,88 46,12 1,50 British Land Int. CV XS GBP , ,39 3, ,39 3,98 0 Daiso Co. Ltd. CV JP348590PE79 JPY , ,82 1,87 0 Kyoritsu Maintenance CV JP325390PDC5 JPY , ,86 2,52 0 Nagoya Railroad CV XS JPY , ,99 3,13 0 Sekisui House CV XS JPY , ,37 3,56 0 Toray Industries CV XS JPY , ,12 1, ,16 12,33 1,60 Ruby Assets PTE Ltd. CV XS SGD , ,53 3, ,53 3,79 0 Shizuoka Bank Ltd CV XS USD , ,59 4,25 0,35 Priceline Group Inc. CV US741503AS58 USD , ,28 3,22 Apollo Euro Convertible Bond Fund Seite 3

4 WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN 1 Nat.Bank of Abu Dhabi CV XS USD , ,35 3,63 1,05 Siemens Financieringsmat.CV DE000A1G0WA1 USD , ,00 3,18 1,625 Newmont Mining CV US651639AJ57 USD , ,02 3,68 2,625 Xilinx Inc. CV US983919AF83 USD , ,67 2,42 5,75 Ares Capital Corp. CV US04010LAB99 USD , ,47 2, ,38 22,44 Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte EUR ,23 94,65 Nicht notierte Wertpapiere 0,625 ENI S.p.A. Convertible XS EUR , ,00 1,70 9,75 Espirito Santo Conv XS EUR , ,36 0, ,36 1,73 0,875 Deutsche Wohnen AG CV DE000A12UDH7 EUR , ,00 2, ,00 2,40 Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR ,36 4,14 Summe Wertpapiervermögen EUR ,59 98,79 Währungskurssicherungsgeschäfte Verkauf von Devisen auf Termin Offene Position AUD ,00 1, ,41 0,03 CHF ,00 1, ,83-0,03 GBP ,00 0, ,66-0,01 JPY ,00 130, ,71-0,09 SGD ,00 1, ,15-0,04 USD ,00 1, ,72-1,01 Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte EUR ,66-1,14 Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent EUR , ,99 1,94 Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen GBP , ,39 0,07 Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen AUD 7.500, ,36 0,01 CHF 924,48 885,60 0,00 JPY , ,75 0,06 SGD , ,60 0,03 USD , ,07 0,13 Summe der Bankguthaben EUR ,76 2,25 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben AUD 113,06 79,86 0,00 SGD 30,03 20,16 0,00 Apollo Euro Convertible Bond Fund Seite 4

5 BEZEICHNUNG WÄHRUNG BESTAND KURSWERT %-ANTEIL IN EUR AM FONDS- STK./NOM. VERMÖGEN Zinsansprüche aus Wertpapieren AUD , ,03 0,03 EUR , ,38 0,09 GBP 1.250, ,79 0,00 SGD 7.866, ,35 0,01 USD , ,63 0,05 Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen EUR -0,11-0,11 0,00 Verwaltungsgebühren EUR , ,46-0,08 Depotgebühren EUR , ,02 0,00 Depotbankgebühren EUR , ,51 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,10 0,10 FONDSVERMÖGEN EUR ,79 100,00 Anteilwert Ausschüttungsanteile AT EUR 12,61 Umlaufende Ausschüttungsanteile AT STK Anteilwert Thesaurierungsanteile AT EUR 14,98 Umlaufende Thesaurierungsanteile AT STK Umrechnungskurse/Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per in EUR umgerechnet: Währung Einheiten Kurs US Dollar 1 EUR = 1,08450 USD Britische Pfund 1 EUR = 0,73280 GBP Schweizer Franken 1 EUR = 1,04390 CHF Japanische Yen 1 EUR = 130,02000 JPY Australischer Dollar 1 EUR = 1,41580 AUD Singapur Dollar 1 EUR = 1,48980 SGD Apollo Euro Convertible Bond Fund Seite 5

6 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE Amtlicher Handel und organisierte Märkte 2,125 Gecina CV FR EUR Toppan Printing CV XS JPY Temasek Financia CV XS SGD ,00 Glencore Finance Europe SA CV XS USD Nicht notierte Wertpapiere 0,25 ENI S.p.A. Convertible XS EUR Graz, im Mai 2015 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Security Kapitalanlage AG Burgring 16, 8010 Graz T: Apollo Euro Convertible Bond Fund Seite 6

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