INVESTMENTFONDS SKANDIA EURO GUARANTEED FUND Bestätigungsvermerk über die Zusammensetzung des Vermögens zum 24. April 2013

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1 INVESTMENTFONDS SKANDIA EURO GUARANTEED FUND 2015 Bestätigungsvermerk über die Zusammensetzung des Vermögens zum 24. April 2013 ERNST & YOUNG et Autres

2 Investmentfonds SKANDIA EURO GUARANTEED FUND 2015 Bestätigungsvermerk über die Zusammensetzung des Vermögens Sehr geehrter Herr Vorstandsvorsitzender der Verwaltungsgesellschaft, In unserer Eigenschaft als Wirtschaftsprüfer des Investmentfonds SKANDIA EURO GUARANTEED FUND 2015 und in Erfüllung der vom Artikel L des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches und vom Artikel 32 VI der Vorschrift Nr der Kapitalmarktaufsichtsbehörde in ihrer Anwendung der allgemeinen Verfahrensordnung der Kapitalmarktaufsichtsbehörde vorgesehenen Bestimmungen haben wir die Richtigkeit der Zusammensetzung des Vermögens zum 24. April 2013 in der diesem Testat beigefügten Form überprüft. Die Zusammensetzung des Vermögens wurde unter der Verantwortung der Verwaltungsgesellschaft aufgeführt. Es ist unsere Aufgabe, die Richtigkeit auf der Grundlage unserer Überprüfungen zu testieren. Wir haben die Prüfungsarbeiten durchgeführt, die wir hinsichtlich der Berufsstandsregeln der nationalen Gesellschaft der Wirtschaftsprüfer für diese Aufgabe für notwendig hielten. Diese Normen machen es erforderlich, Sorgfalt walten zu lassen, die zur Würdigung der Richtigkeit dieser Angaben hinsichtlich ihrer Stichhaltigkeit, ihrer Wahrscheinlichkeit und ihrer Relevanz führt. Eine hinsichtlich ihrer Zielsetzung begrenzte Überprüfung dieser Art umfasst im Wesentlichen analytische Verfahren und Gespräche mit für die gemachten Angaben verantwortlichen Personen. Wir haben keinen Vorbehalt zur Richtigkeit der in dem beigefügten Dokument übermittelten Informationen. Paris la Défense, den 14. Juni 2013 Der Wirtschaftsprüfer

3 Nelita MACEDO, den 29/04/13 15:34:17 Seite 1/5 W E R T Status Wert / Zeile EURO Schuldverschreibungen Mittelfristige marktfähige Anweisungen Vorgang Menge und ausgedrückte Menge Währung P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt Datum Kurs Wert I F Währung des Portfolios Gestehungspreis total Mehr- oder Minderwert Eingelöster Coupon Total Börsenwert PRCT Reinvermögen Schuldverschreibungen Kumuliert (EUR) 2,808, , ,845, Kumuliert (EUR) 2,808, , ,845, Kumuliert (EUR) 2,808, , ,845, Wertpapieren aus Organismen für gemeinsame Anlagen Anlagegesellschaft nach französischem Recht - allgemeiner Ausrichtung Anlagegesellschaft nach französischem Recht - allgemeiner Ausrichtung Wertpapieren aus Organismen für gemeinsame Anlagen Kumuliert (EUR) 39,234, , ,434, Kumuliert (EUR) 39,234, , ,434, Terminfinanzinstrumente Zinsswapverträge Swaps Performance-Swaps Swaps Zinsswapverträge Terminfinanzinstrumente Kumuliert (EUR) , , Kumuliert (EUR) , , Kumuliert (EUR) , ,

4 Nelita MACEDO, den 29/04/13 15:34:17 Seite 2/5 W E R T Status Vorgang Menge und Währung P.R.U. in Devisen Datum Kurs I Währung des Portfolios PRCT Wert / Zeile ausgedrückte Bewertunvermögen und zum Kurs Wert F Gestehungspreis total Mehr- oder Minderwert Eingelöster Coupon Börsenwert Rein- Menge ausgedrückt Total BK065EUR Bank EUR SGP 585, EUR , , Kumuliert (EUR) 585, , EURO Kumuliert (EUR) 585, , Kumuliert (EUR) 585, , Kumuliert (EUR) 42,627, , ,092, PFUND STERLING BK065GBP Bank GBP SGP 0.3 GBP PFUND STERLING YEN BK065JPY Bank JPY SGP 4. JPY

5 Nelita MACEDO, den 29/04/13 15:34:17 Seite 3/5 W E R T Status Wert / Zeile Vorgang Menge und ausgedrückte Menge Währung P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt Datum Kurs Wert I F Währung des Portfolios Gestehungspreis total Mehr- oder Minderwert Eingelöster Coupon Total Börsenwert PRCT Reinvermögen YEN USA DOLLARS BK065USD Bank USD SGP USD USA DOLLARS PORTFOLIO: SKANDIA EURO GUARANTEED FUND 2015 (936003) (EUR) 42,627, , ,092,

6 Nelita MACEDO, den 29/04/13 15:34:17 Seite 4/5 Wertpapierportfolio: 42,507, Verwaltungskosten des Tages Anteil Währung Reinvermögen Anzahl der Anteile Liquidationswert Koeffizient Wechselkurs Preis std Zeichnung Preis std Rückkauf C FR KAPITALISIERBARER ANTEIL EUR 43,092, , Typ des Reportings : TSIF TIS Frankreich Amtliche Gewichtung und Status vom 31/10/12: Gewicht DD: 7.77 Status DD: I Gewicht DI: Status DI: M Reinvermögen Total in EUR: 43,092, Besteuerung von Ersparnissen: Gewichtung und Status der Anteile des Portfolios

7 Nelita MACEDO, den 29/04/13 15:34:17 Seite 5/5 KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN Per Per Inventur Per vorheriger Abweichung Kurs EUR in GBP: Notierung: 23/04/ Notierung: 16/04/ Kurs EUR in JPY: Notierung: 23/04/ Notierung: 16/04/ Kurs EUR in USD: Notierung: 23/04/ Notierung: 16/04/ UMGEKEHRTER KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN Per Per Inventur Per vorheriger Kurs GBP in EUR: Notierung: 23/04/ Notierung: 16/04/13 Kurs JPY in EUR: Notierung: 23/04/ Notierung: 16/04/13 Kurs USD in EUR: Notierung: 23/04/ Notierung: 16/04/13