HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 2014 bis 31. Dezember 2014 GLOBAL ECONOMIC PERFORMANCE FONDS
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- Sven Kurzmann
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1 HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 214 bis 31. Dezember 214 GLOBAL ECONOMIC PERFORMANCE FONDS
2 INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 31. Dezember Vermögensaufstellung im Detail 4 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 9 Anhang zum Halbjahresbericht per 31. Dezember Seite 1
3 MANAGEMENT UND VERWALTUNG Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 5.6. (Stand: 31. Dezember 214) Alleingesellschafter M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg (im Folgenden: M.M.Warburg & CO (AG & Co.)) Aufsichtsrat Joachim Olearius Sprecher der Partner M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Eckhard Fiene Partner M.M.Warburg & CO (AG & Co.) stellv. Vorsitzender sowie Dipl.-Kfm. Uwe Wilhelm Kruschinski, Hamburg Geschäftsführung Dr. Volker van Rüth seit dem 1. August 214: Udo Hirschhäuser Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg Am Hauptbahnhof Stuttgart Tel.: kontakt@lbbw.de Rechtsform: Anstalt des öffentlichen Rechts Haftende Eigenmittel: EUR (Stand: 31. Dezember 213) Anlageausschuss Norbert Clément Geschäftsführer CSR Beratungsgesellschaft mbh, Kriftel Jochen Butz Partner HQ Trust GmbH, Bad Homburg Carsten Klude Direktor M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Abschlussprüfer BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Fuhlentwiete Hamburg DEUTSCHLAND bis zum 31. August 214: Hans-Jürgen Schäfer 2
4 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, hiermit legen wir Ihnen den Halbjahresbericht des Global Economic Performance Fonds vor. Er umfasst den Zeitraum vom 1. Juli 214 bis 31. Dezember 214. VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. DEZEMBER 214 Wirtschaftliche Gewichtung Geographische Gewichtung I. Vermögensgegenstände 1. Aktien Gewinnung von Steinen, Erden, Öl & Gas,89 % Versicherungen (gesamtes Spektrum),58 % Nahrungsherstellung (Verarbeitung Land- und Forst),55 % Getränkeherstellung incl. Spirituosen,55 % Elektronik,54 % Großbritannien 1,65 % Bundesrepublik Deutschland 1,53 % Schweiz 1,7 % Frankreich,91 % Italien,42 % Sonstige Branchen 2,48 % 2. Sonstige Wertpapiere gesamt 5,58 % Versicherungen (gesamtes Spektrum) 7,1 % Banken (gesamtes Leistungsspektrum) 5,99 % gesamt 5,58 % Luxemburg 7,1 % Schweiz 6,49 % Groß- und Einzelhandel 4,29 % Herstellung pharmazeutischer Grundst. & Produkte,5 % gesamt 17,88 % Bundesrepublik Deutschland 4,29 % gesamt 17,88 % 3. Investmentanteile - 75,51 % - 75,51 % 4. Derivate - -,56 % - -,56 % 5. Bankguthaben - 1,58 % - 1,58 % 6. Sonstige Vermögensgegenstände -,7 % -,7 % II. Verbindlichkeiten - -,6 % - -,6 % III. II. Fondsvermögen 1, % 1, % Die Angaben der wirtschaftlichen und geographischen Gewichtung entfällt, sofern nicht angegeben. 3
5 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Gattungsbezeichnung ISIN / VWG Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Wertpapiervermögen ,2 98,97 Börsengehandelte Wertpapiere ,23 16,37 Aktien ABB Ltd. Namens-Aktien SF 1,3 CH STK CHF 21, ,78,52 BASF SE Namens-Aktien o.n. STK EUR 7, ,5,52 DEBASF Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. STK EUR 25, ,45,47 DE5148 Diageo PLC Reg. Shares LS -, STK GBP 18, ,89,55 GB ENI S.p.A. Azioni nom. o.n. STK EUR 14, ,4,42 IT HSBC Holdings PLC STK 15.7 GBP 6, ,51,51 GB Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,1 STK CHF 73, ,83,55 CH Prudential PLC STK GBP 15, ,31,59 GB Sanofi S.A. STK 9.68 EUR 75, ,,45 FR Siemens AG Namens-Aktien o.n. STK EUR 94, ,,54 DE Total S.A. Actions au Porteur EO 2,5 STK EUR 43, ,3,46 FR Zertifikate Dt Börse Comm INDEX-ZTF Gold Unze STK EUR 31, ,2 4,29 o.e. DEAS9GB UBS INDEX-ZTF CH STK EUR 1.242, ,58 6, Sonstige Beteiligungswertpapiere Roche AG GS AKTIE STK CHF 27, ,75,5 CH An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,89 7,1 Zertifikate PCAM INDEX-ZTF BV:5 STK EUR 144, ,89 7,1 XS Investmentanteile *) ,83 73,77 Gruppenfremde Investmentanteile Absol.Insight-Em.Mkt Debt FdReg. Sh. B2P Acc. EUR o.n. IEB2QV6L3 /,85 % AGIF-All.Europe Equity GrowthInhaber Anteile P2 (EUR) o.n. LU /,45 % BGF-Euro Short Duration BondAct. Nom. Classe D 2 EUR o.n. LU /,4 % ANT EUR 1, ,6 2,5 ANT 4.45 EUR 1.36, ,75 3,26 ANT EUR 16, , 5,63 4
6 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Gattungsbezeichnung ISIN / VWG Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens CSR Bond Plus OPInhaber-Anteile ANT EUR 121, ,6 7,41 DEAM6W36 /,5 % East Cap.(Lux)-Eastern Europ.Actions Nom. C ANT EUR 5, ,64,85 EUR o.n. LU / 1,5 % First St.Inv.ICVC-As.Pac.Sust.Acc. Units B o.n. ANT GBP 3, ,59 7,6 GBBTY6V5 /,9 % Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.Namens-Ant. ANT EUR 19, , 3,11 I(Acc.)EUR-H1 o.n. LU /,55 % F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)Namens- ANT EUR 16, ,4 3,37 Anteile I (acc.)o.n. LU /,7 % H.A.M.Global Convertible Bd FdInhaber- ANT 2.18 EUR 1.7, ,2 2,28 Anteile o.n. LI / 1,2 % Invesco Pan Europ.Structur.Eq.Act. Nom. C ANT EUR 16, ,55 1,69 o.n. LU /,8 % Lazard GIF-Lazard Em.Mk.T.R.D.Reg.Sh.(Inst.) ANT 3.3 EUR 18, ,46 2,2 EUR-H.Acc. o.n. IEB417CY52 /,75 % LMGF-LM ANT 64.1 EUR 113, , 4,48 Bran.G.Fix.Inc.Abs.RtnReg.Prem.Shares EUR Acc.H o.n. IEB5VBQV99 /,9 % MS Invt Fds-Global BrandsActions Nom. I o.n. ANT USD 14, ,6 2,99 LU / 1,25 % RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.Act. Nom. ANT EUR 164, ,5 3,54 Class I EUR o.n. LU /,7 % Spdr S&P 5 Ucits Etf Registered Shares USD ANT EUR 171, ,7 15,64 o.n. ETF IEB6YX5C33 /,9 % UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Japan Inhaber- ANT EUR 29, ,12 6,1 Anteile A o.n. ETF LU /,35 % UBS-ETF - UBS-ETF MSCI World Inhaber- ANT USD 174, ,66 2,29 Anteile A o.n. ETF LU /,3 % Anteile an Immobilien-Sondervermögen ,25 1,73 Gruppenfremde Investmentanteile Morgan Stanley P2 Value **) ANT EUR 3, ,25,11 DEAF6G89 /,8 % SEB Global Property FundInhaber-Anteile **) ANT EUR 71, , 1,62 DESEB1A96 /,65 % 5
7 *) siehe Erläuterungen im Anhang: Angaben zur Gesamtkostenquote und Kostentransparenz **) Der Fonds ist teilweise in Offenen Immobilienfonds investiert, bei denen zum Abschlussstichtag eine eingeschränkte Liquidität gegeben war, da die Rücknahme der Anteile derzeit ausgesetzt ist. Die Bewertung erfolgte dennoch zum von der Immobilien-Kapitalanlagegesellschaft festgestellten Nettoinventarwert, da nach Abwägung aller bekannten Sachverhalte keine marktgerechte alternative Bewertung vorgelegen hat. Per 31. Dezember 214 betraf dies den Morgan Stanley P2 Value und den SEB Global Property FundInhaber-Anteile. Wir weisen zusätzlich darauf hin, dass von den folgenden Immobilienfonds Anteile an der Börse Hamburg zu einem Börsenkurs unterhalb des Nettoinventarwertes erworben wurden. 6
8 Gattungsbezeichnung Markt Stück, Anteile bzw.währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate *) ,3 -,56 Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten) ,58,4 Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindizes Put S+P 5 Index OPRA NAF STK 6.4 USD 12, ,58,4 Zins-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten) ,9 -,55 Optionsrechte Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Put FUTURE Cross Rate EUR/USD 1, XCME Put FUTURE Cross Rate EUR/USD 1, XCME Put FUTURE Cross Rate EUR/USD XCME 1, XCME Put FUTURE Cross Rate EUR/USD XCME 1, XCME CME STK -5.. USD, ,72 -,16 CME STK -5.. USD, ,84 -,21 CME STK -5.. USD, ,57 -,8 CME STK -5.. USD, ,96 -,1 Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten) ,79 -,5 Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen DTG JPY/EUR VERFALL WMEM DTG JPY/EUR VERFALL WMEM DTG JPY/EUR VERFALL WMEM34612 DTG USD/EUR VERFALL WMEM34612 JPY 49.. JPY 1.. JPY 9.. USD 14.. JPY 1,42 JPY 1,42 JPY 99,98 USD 99, ,17, ,57, ,22 -, ,31 -,8 *) Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. 6
9 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Andere Vermögensgegenstände Bankguthaben ,38 1,58 EUR-Bankguthaben bei: Verwahrstelle EUR , ,19 1,15 Verwahrstelle EUR , ,4,15 Verwahrstelle EUR , ,78,11 Guthaben in nicht EU/EWR-Währungen: Verwahrstelle USD , ,37,17 Sonstige Vermögensgegenstände ,14,7 Dividendenansprüche EUR , ,77,6 Rückforderbare Quellensteuer EUR 1.55, ,37,1 Sonstige Verbindlichkeiten ,4 -,6 Rückstellungen aus Kostenabgrenzung EUR , ,23 -,6 Zinsverbindlichkeiten EUR -69,81-69,81, Fondsvermögen ,38 1, EUR Anteilwert Umlaufende Anteile EUR STK 51,
10 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: Gattungsbezeichnung ISIN / VWG Stück, Anteile bzw.währung Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Wertpapiere, Investmentanteile und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Ericsson Namn-Aktier B (fria) o.n. STK SE18656 Tesco PLC Registered Shares LS -,5 STK GB Investmentanteile *) Gruppenfremde Investmentanteile Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.Namens-Anteile I (acc.) o.n. USD LU /,55 % Keppler Lingohr Global EquityInhaber-Anteile LC EUR 4.2 DEAYFQP1 /,6 % PIMCO GIS-Unconstrained BondReg.Acc. Shares Inst. EUR o.n. EUR 328. IEB4R5BP74 /,9 % *) siehe Erläuterungen im Anhang: Angaben zur Gesamtkostenquote und Kostentransparenz 9
11 Derivate Volumen in 1. Terminkontrakte Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin ( JPY/EUR) EUR 5.55 Hamburg, den 6. Februar 215 WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Die Geschäftsführung 1
12 ANHANG ZUM HALBJAHRESBERICHT PER 31. DEZEMBER 214 BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wertpapiere und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind, werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Kursen bewertet. Rentenpapiere und Schuldscheindarlehen, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder anhand der Börsenkurse vergleichbarer Papiere bewertet. Sonstige Wertpapiere und Derivate, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet. Investmentanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet, sofern keine anderen Angaben unterhalb der Vermögensaufstellung erfolgen. Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet. Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet. ERLÄUTERUNGEN ZUR VERMÖGENSAUFSTELLUNG Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Inländische Vermögenswerte Kurse per 3. Dezember 214 Alle anderen Vermögenswerte Kurse per 3. Dezember 214 Devisen Kurse per 31. Dezember 214 Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden zu dem unter Zugrundelegung des Morning-Fixings der Reuters AG um 1. Uhr ermittelten Devisenkurses der Währung in Euro taggleich umgerechnet. Britische Pfund 1 EUR = GBP,78331 Japanische Yen 1 EUR = JPY 145,41838 Schweizer Franken 1 EUR = CHF 1,2237 US-Dollar 1 EUR = USD 1,21745 Kapitalmaßnahmen: Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen. Marktschlüssel von Terminbörsen CME NAF OTC CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE Over-the-Counter-Market 11
13 ANGABEN ZUR TRANSPARENZ Die Beträge der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge im Zeitraum vom 1. Juli 214 bis 31. Dezember 214 für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen an Zielfonds betragen: Ausgabeaufschläge EUR, Rücknahmeabschläge EUR, Die Verwaltungsvergütungssätze für die zum Berichtsstichtag im Bestand befindlichen Sondervermögen und der Sondervermögen, die im Berichtszeitraum ge- und verkauft wurden, sind hinter der ISIN aufgeführt. Das Zeichen "+" bedeutet, dass ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Quelle: Wertpapier-Mitteilungen und andere Informationsportale (Morning Star, Onvista ) Anteile von Investmentfonds der WARBURG INVEST werden i.d.r. unter Einschaltung Dritter, d.h. von Banken, Finanzdienstleistern, Maklern und anderen befugten dritten Personen erworben. Der Zusammenarbeit mit diesen Dritten liegt zumeist eine vertragliche Vereinbarung zugrunde, die festlegt, dass die WARBURG INVEST den Dritten für die Vermittlung der Fondsanteile eine bestandsabhängige Vergütung zahlt und den Dritten der Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise zusteht. Die bestandsabhängige Vergütung zahlt die WARBURG INVEST aus den ihr zustehenden Verwaltungsvergütungen, d.h. aus ihrem eigenen Vermögen. Im Geschäftsjahr vom 1. Juli 214 bis 31. Dezember 214 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST für das Sondervermögen keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen bis auf von Brokern zur Verfügung gestellte Finanzinformationen für Research-Zwecke. 12
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