AQUILA 87, HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2013 MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

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1 AQUILA 87, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2013 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16

2 INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis 1 Organe der Gesellschaft und Depotbank 2 Bericht an die Anteilsinhaber 3 Vermögensaufstellung 4-7 1

3 ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK FONDSVERWALTUNG: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien Tel /Serie, Telefax 50220/202 AUFSICHTSRAT: Dr. Richard Igler, Vorsitzender Dr. Hans-Jörg Gress (Vorsitzender-Stellvertreter) Dr. Louis Norman Audenhove Univ.Prof. Dr. Stefan Bogner Dr. Primus Österreicher Helmut Sobotka STAATSKOMMISSÄRE: Ministerialrätin Dr. Christine Müller-Niedrist Mag. Philipp Viski-Hanka, Stellvertreter VORSTAND: Mag. Anton Resch Mag. Stephan Wasmayer FONDSMANAGEMENT: Mag. Silvia Pecha DEPOTBANK: Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien BANKPRÜFER: BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien 2

4 BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER Sehr geehrte Anteilsinhaber, die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds Aquila 87, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Jänner 2013 bis 30. Juni 2013 vorzulegen: Das Fondsvermögen per 30. Juni 2013 beläuft sich auf EUR ,42 im Vergleich zu EUR ,88 per 31. Dezember Die Anzahl der umlaufenden Anteile per 30. Juni 2013 beläuft sich auf Stück und ist damit unverändert gegenüber dem 31. Dezember Der Wert pro Anteil per 30. Juni 2013 beläuft sich auf EUR 84,04 im Vergleich zu EUR 87,22 per 31. Dezember Für das Halbjahr seit 31. Dezember 2012 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von 0,37%. *) *) Die Wertentwicklung errechnet sich nach OeKB-Methode auf Basis des Anteilswertes zu Beginn und am Ende des Halbjahres. Wir möchten darauf hinweisen, daß die Daten der Wertentwicklung in anderen Publikationen (Factsheet,...) von diesen Daten abweichen können. Die Daten in den anderen Publikationen errechnen sich zum Teil auf Grundlage des Fondspreises zu Beginn und am Ende des Halbjahres. Dieser Fondspreis entspricht dem Anteilswert des Fonds vom vorangehenden Börsetag. Wien, im August 2013 Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Mag. Anton Resch m.p. Mag. Stephan Wasmayer m.p. 3

5 Vermögensaufstellung Aquila 87 per 30. Juni 2013 Nom./Stück Käufe/ Verkäufe/ Nom./Stück ISIN Wertpapier-/Kontrakt- Wertpapier-/ Whrg. Dev.-Kurs Kurswert %-FV Zugang Abgang bezeichnung Kontraktkurs in EUR Amtlich gehandelte Wertpapiere Festverzinsliche Wertpapiere ,00 0, ,00 0,00 CH % Schweiz CHF ,00 0,00 0, ,00 DE ,5% Baden Württemberg ,918 EUR ,00 5, ,00 0,00 0, ,00 FR ,625% BPCE SFH ,783 EUR ,00 1, ,00 0,00 0, ,00 XS ,25% SCBC ,305 EUR ,00 3, ,00 0,00 0, ,00 XS ,5% EIB ,629 SEK 8, ,67 3,21 Summe festverzinsliche Wertpapiere EUR ,67 13,21 Index Linked Floater ,00 0,00 0, ,00 FR ,25% Frankreich I/L , EUR ,26 3, ,00 0,00 0, ,00 IT ,1% Italien I/L , EUR ,77 3,24 Summe Index Linked Floater EUR ,03 6,64 Aktien 6.237,00 0,00 0, ,00 AT CA Immobilien Anlagen AG 8,858 EUR ,35 0, ,00 0,00 0, ,00 AT IMMOFINANZ AG 2,87 EUR ,70 7, ,00 0,00 0, ,00 AT SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD 78,29 EUR ,80 1, ,00 0, ,00 0,00 DE000KSAG K + S AG EUR 1.300,00 0,00 0, ,00 GB00B03MM Royal Dutch Shell - B Shs 21,76 GBP 0, ,02 0,53 0, ,00 0, ,00 SE Nordea Bank AB 75,00 SEK 8, ,27 0,76 Summe Aktien EUR ,14 10,87 Summe amtlich gehandelte Wertpapiere EUR ,84 30,73 In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Festverzinsliche Wertpapiere ,00 0, ,00 0,00 US36962G4H ,8% Gen. Elec. Cap USD Summe festverzinsliche Wertpapiere EUR 0,00 0,00 Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere EUR 0,00 0,00 Nicht notierte Wertpapiere Aktien ,00 0,00 0, ,00 AT0000A0GYS9050 IMMOFINANZ AG Anspruch auf Nachbe. 0, EUR 0,04 0, ,00 0,00 0, ,00 AT0000A0GYT7050 IMMOEAST AG Anspruch auf Nachbess. 0, EUR 0,08 0,00 Summe Aktien EUR 0,12 0,00 Bezugsrechte 0, , ,00 0,00 NL BZR Royal Dutch Shell B GBP 0, , ,00 0,00 QOXAM BZR Royal DutchShell Cl.B GBP Summe Bezugsrechte EUR 0,00 0,00 Summe nicht notierte Wertpapiere EUR 0,12 0,00 Investmentzertifikate 3.440, ,00 240, ,00 AT Gutmann Euro Short-Term Anleihefd. 102,11 EUR ,61 14,47 0, , ,00 0,00 AT Gutmann Anleihen Opportunitätenfd EUR , , , ,00 AT Gutmann Europa Anleihefonds 68,78 EUR ,72 21, ,00 235,00 422,00 831,00 AT Asien Portfolio (EUR) 153,56 EUR ,36 2, ,00 0, , ,00 AT Gutmann Mündels. Anleihefonds (A) 8,03 EUR ,60 2, ,00 0, , ,00 AT Gutmann Aktienfonds 6,12 EUR ,88 4,74 629,00 0,00 629,00 0,00 AT0000A00X95050 Gutmann Emerging Markets Balanced P EUR 1.211,00 0,00 246,00 965,00 AT0000A0LXW3050 Gutmann Global Dividends EUR 120,25 EUR ,25 1,88 4

6 Vermögensaufstellung Aquila 87 per 30. Juni 2013 Nom./Stück Käufe/ Verkäufe/ Nom./Stück ISIN Wertpapier-/Kontrakt- Wertpapier-/ Whrg. Dev.-Kurs Kurswert %-FV Zugang Abgang bezeichnung Kontraktkurs in EUR 856,00 0,00 0,00 856,00 DE000A0MU8J9998 LBBW Rohstoffe 1 84,29 EUR ,24 1, ,00 0, ,00 0,00 GB00B0PHJR59998 Threadneedle Pan Europ. Sm. Comp. EUR 0,00 500,00 0,00 500,00 IE Muzinich Americayield Fund (T) 249,61 EUR ,00 2,02 976,00 0,00 312,00 664,00 IE00B3ZLWY60013 Metzler European Growth B (A)/EUR 153,74 EUR ,36 1,65 780,00 0,00 521,00 259,00 LU Callander Fund Central Europe 88,03 EUR ,77 0, ,00 0,00 0, ,00 LU HSBC GIF RMB Fixed Income HEUR 10,237 EUR ,00 1,99 128,00 10,00 0,00 138,00 AT Nippon Portfolio ,00 JPY 129, ,10 2, , , , ,00 AT Gutmann US-Portfolio (USD) 8,76 USD 1, ,32 5,23 86,00 0,00 42,00 44,00 AT U.S. Special Equity 4.450,80 USD 1, ,87 2, ,00 869,00 113, ,00 AT0000A0QBU2050 Special Equity Multi-Cap T 119,70 USD 1, ,98 2,93 0,00 652,00 0,00 652,00 IE00B42Q Source Financial S&P US Sec.ETF A/T 103,72 USD 1, ,55 0, ,00 0, , ,00 LU Morgan Stanley US Advantage Fund 40,05 USD 1, ,62 1,25 Summe Investmentzertifikate EUR ,23 68,78 Summe Wertpapiere EUR ,19 99,50 Devisentermingeschäfte JPY ,00 gegen EUR ,69 AQ87EURJPY-O AQ87 EUR/JPY DTG O EUR -545,68-0,01 Summe Devisentermingeschäfte EUR -545,68-0,01 Bankguthaben und -verbindlichkeiten ,30 MMICSH00000 Bank Gutmann GK Fondswährung EUR ,30 0,41 0,33 MMICSH00USD Bank Gutmann GK Fremdwährung USD USD 1,3059 0,25 0,00 Summe Bankguthaben und -verbindlichkeiten EUR ,55 0,41 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche 7.413,61 VRTICB00000 Zinsansprüche Anleihen EUR 7.413,61 0,12 Summe Zinsansprüche EUR 7.413,61 0,12 KESt 2.471,20 VRTWTB00000 KESt Anleihen EUR 2.471,20 0,04 Summe KESt EUR 2.471,20 0,04 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 9.884,81 0,16 Sonstige Verbindlichkeiten *) Kosten 5

7 Vermögensaufstellung Aquila 87 per 30. Juni 2013 Nom./Stück Käufe/ Verkäufe/ Nom./Stück ISIN Wertpapier-/Kontrakt- Wertpapier-/ Whrg. Dev.-Kurs Kurswert %-FV Zugang Abgang bezeichnung Kontraktkurs in EUR ,45 VRTCST00000 Buchungskosten EUR ,45-0,06 Summe Kosten EUR ,45-0,06 Summe sonstige Verbindlichkeiten EUR ,45-0,06 Tranche A Fondswert: ,42 EUR Anzahl umlaufender Anteile: ,00 Stücke Anteilwert: 84,04 EUR *) z.b. Verwaltungsvergütung, Druckkosten, Prüfungskosten, Beiratskosten... Berechnungsmethode des Gesamtrisikos Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Ansatz. 6

8 Vermögensaufstellung Aquila 87 per 30. Juni 2013 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Devisentermingeschäfte Positionen Kauf JPY ,00 gegen EUR ,07 AQ87JPYEUR-J AQ87 JPY/EUR DTG J JPY ,00 gegen EUR ,99 AQ87JPYEUR-L AQ87 JPY/EUR DTG L JPY ,00 gegen EUR ,14 AQ87JPYEUR-O AQ87 JPY/EUR DTG O JPY ,00 gegen EUR ,53 AQ87JPYEUR-P AQ87 JPY/EUR DTG P Positionen Verkauf JPY ,00 gegen EUR ,71 AQ87EURJPY-I AQ87 EUR/JPY DTG I JPY ,00 gegen EUR ,30 AQ87EURJPY-K AQ87 EUR/JPY DTG K JPY ,00 gegen EUR ,66 AQ87EURJPY-M AQ87 EUR/JPY DTG M JPY ,00 gegen EUR ,98 AQ87EURJPY-N AQ87 EUR/JPY DTG N 7

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