NORD/LB AM Immobilienaktien Asia Pacific TX. Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom bis

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1 NORD/LB AM Immobilienaktien Asia Pacific TX Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom bis

2 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse 12, Hannover Postanschrift: Hannover Telefon ; Telefax: Hinweis: Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen der hier aufgeführten Fonds ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen.

3 Vermögensaufstellung zum Vermögensübersicht Fondsstruktur nach Assetklassen und Ländern I. Vermögensgegenstände Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Aktien und aktienähnlich ,76 99,09 Forderungen ,25 0,59 Bankguthaben ,57 0,50 II. Verbindlichkeiten ,75-0,18 III. Fondsvermögen ,83 100,00 1) 1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 2

4 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Whg. Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,76 99,09 Aktien Aeon Mall Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 2.307, ,42 0,90 Capitaland Ltd. Registered Shares SD 1,- SG1J Stück SGD 3, ,15 2,64 Global Logistic Properties Ltd Registered Shares o.n. SG2C Stück SGD 2, ,45 2,26 Hang Lung Properties Ltd. Registered Shares o.n. HK Stück HKD 22, ,75 2,39 Henderson Land Devmt Co. Ltd. Registered Shares o.n. HK Stück HKD 53, ,12 2,77 Hongkong Land Holdings Ltd. Registered Shares DL -,10 BMG4587L1090 Stück USD 7, ,67 3,52 Leopalace21 Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 684, ,92 0,63 Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 2.799, ,20 12,96 Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 3.366, ,88 10,44 NTT Urban Development Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.246, ,25 0,42 Scentre Group Ltd. Reg.Units (Stapled Secs) o.n. AU000000SCG8 Stück AUD 3, ,36 6,41 Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 4.175, ,26 6,77 Tokyo Tatemono Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 918, ,35 1,31 Tokyu Fudosan Holdings Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 837, ,51 1,43 Wharf (Holdings) Ltd., The Registered Shares o.n. HK Stück HKD 58, ,94 4,36 Andere Wertpapiere Federation Centres Reg. Stapled Secs o.n. AU000000FDC2 Stück AUD 2, ,55 1,25 Ascendas Real Estate Inv.Trust Registered Units o.n. SG1M Stück SGD 2, ,68 1,47 Novion Property Group Reg.St.Uts(1 Sh.CFX+1U.CFX1) AU000000NVN5 Stück AUD 2, ,52 1,77 Japan Retail Fd Investm. Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY , ,69 2,02 DEXUS Property Group Reg.Stapled Secs (Units) o.n. AU000000DXS1 Stück AUD 7, ,36 2,19 Mirvac Group Reg. Stapled Units o.n. AU000000MGR9 Stück AUD 2, ,12 2,42 GPT Group Registered Units o.n. AU000000GPT8 Stück AUD 4, ,55 2,54 Japan Real Estate Inv. Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY , ,34 2,54 Nippon Building Fund Inc. Registered Shares o.n. JP Stück JPY , ,94 2,86 Goodman Group Registered Stapled Secs o.n. AU000000GMG2 Stück AUD 6, ,55 3,00 Stockland Reg. Stapled Secs o.n. AU000000SGP0 Stück AUD 4, ,64 3,18 Westfield Corp. Reg.Units (Stapled Secs) o.n. AU000000WFD0 Stück AUD 9, ,70 5,74 Link REIT, The Registered Units o.n. HK Stück HKD 49, ,24 5,86 CapitaMall Trust Registered Units o.n. SG1M Stück SGD 2, ,99 1,59 Suntec Real Estate Inv. Trust Registered Units o.n. SG1Q Stück SGD 1, ,66 1,45 Summe Wertpapiervermögen EUR ,76 99,09 3

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Whg. Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,57 0,50 Bankguthaben EUR ,57 0,50 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle EUR ,40 % 100, ,40 0,43 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen AUD 6.872,24 % 100, ,70 0,06 SGD 1.289,72 % 100, ,61 0,01 USD 16,66 % 100, ,86 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,25 0,59 Dividendenansprüche EUR , ,25 0,59 FONDSVERMÖGEN EUR ,83 100,00 2) Anteilwert EUR 115,51 Umlaufende Anteile Stück ,000 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,09 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 4

6 Vermögensaufstellung zum Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kurse/Marktsätze per bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Australische Dollar (AUD) 1, = 1 Euro (EUR) Hongkong-Dollar (HKD) 8, = 1 Euro (EUR) Japanische Yen (JPY) 133, = 1 Euro (EUR) Singapur-Dollar (SGD) 1, = 1 Euro (EUR) US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) 5

7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Scentre Group Ltd. Reg.Units (Stapled Secs) o.n. AU000000SCG8 Stück Hongkong Land Holdings Ltd. Registered Shares DL - BMG4587L1090 Stück Hang Lung Properties Ltd. Registered Shares o.n. HK Stück Henderson Land Devmt Co. Ltd. Registered Shares o. HK Stück Wharf (Holdings) Ltd., The Registered Shares o.n. HK Stück Aeon Mall Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück Leopalace21 Corp. Registered Shares o.n. JP Stück Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück NTT Urban Development Corp. Registered Shares o.n. JP Stück Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Registered Shares o JP Stück Tokyo Tatemono Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück Tokyu Fudosan Holdings Corp. Registered Shares o.n JP Stück Capitaland Ltd. Registered Shares SD 1,- SG1J Stück Global Logistic Properties Ltd Registered Shares o SG2C Stück Andere Wertpapiere DEXUS Property Group Reg.Stapled Secs (Units) o.n. AU000000DXS1 Stück Federation Centres Reg. Stapled Secs o.n. AU000000FDC2 Stück Goodman Group Registered Stapled Secs o.n. AU000000GMG2 Stück GPT Group Registered Units o.n. AU000000GPT8 Stück Mirvac Group Reg. Stapled Units o.n. AU000000MGR9 Stück CFS Retail Property Trust Grp Reg.St.Uts(1 Sh.CFX+ AU000000CFX0 Stück Novion Property Group Reg.St.Uts(1 Sh.CFX+1U.CFX1) AU000000NVN5 Stück Stockland Reg. Stapled Secs o.n. AU000000SGP0 Stück Westfield Corp. Reg.Units (Stapled Secs) o.n. AU000000WFD0 Stück Link REIT, The Registered Units o.n. HK Stück Japan Real Estate Inv. Corp. Registered Shares o.n JP Stück 9 51 Japan Retail Fd Investm. Corp. Registered Shares o JP Stück Nippon Building Fund Inc. Registered Shares o.n. JP Stück Nippon Prologis REIT Inc. Registered Shares o.n. JP Stück 0 53 United Urban Investment Corp. Registered Shares o. JP Stück 0 69 Ascendas Real Estate Inv.Trust Registered Units o. SG1M Stück

8 Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge CapitaMall Trust Registered Units o.n. SG1M Stück Suntec Real Estate Inv. Trust Registered Units o.n SG1Q Stück Nichtnotierte Wertpapiere Andere Wertpapiere DEXUS Property Group Reg.Stap.Secs.Def.(Units) o.n AU0000DXSDA3 Stück Federation Centres Reg.Def.Stapled Secs. o.n. AU0000FDCDA4 Stück

9 Hannover, den 09. April 2015 NORD/LB Asset Management AG Hannover Andreas Lebe Marc Knackstedt 8

10 Management und Verwaltung Nähere Angaben über die Gesellschaft NORD/LB Asset Management AG Prinzenstraße Hannover Postanschrift: Hannover Handelsregister: Hannover HRB Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: Stand : Euro ,- Aktionäre: NORD/LB Asset Management Holding GmbH, Hannover (100 %) Hinweis: Die Anteile der NORD/LB Asset Management Holding GmbH werden vollständig von der Norddeutschen Landesbank -Girozentrale-, Hannover gehalten.

11 Aufsichtsrat: Dr. Hinrich Holm Vorsitzender Mitglied des Vorstandes der Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Hannover Ulrike Brouzi stellvertretende Vorsitzende Generalbevollmächtigte der NORD/LB (Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Hannover) Burkhard Becker Mitglied des Vorstandes der Salzgitter AG, Salzgitter Prof. Dr. Marc Gürtler TU Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig, Inhaber des Lehrstuhls Finanzwirtschaft, Braunschweig Martin Hartmann Geschäftsführer der NORD/LB (Norddeutsche Landesbank Girozentrale), London Dr. Rolf Krämer Vizepräsident, Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers, Hannover Vorstand Werner Kellner gleichzeitig auch Mitglied der Geschäftsführung der NORD/LB Asset Management Holding GmbH Marc Knackstedt gleichzeitig auch Mitglied der Geschäftsführung der NORD/LB Asset Management Holding GmbH Andreas Lebe gleichzeitig auch Mitglied der Geschäftsführung der NORD/LB Asset Management Holding GmbH

12 Manager Die Gesellschaft hat für das Sondervermögen folgenden Manager beauftragt: NORD/LB Asset Managemnet AG, Hannover Prinzenstraße Hannover Verwahrstelle Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Friedrichswall Hannover Auslagerung Die Gesellschaft hat folgende Aufgaben anderen Unternehmen übertragen: an die Firma SunGard Systeme GmbH, Frankfurt am Main - technische Systembereitstellung der Fondsbuchhaltung an die Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Hannover - Personaladministration - Innenrevision Jahres-/Halbjahresberichte/Abschlussprüfer Die Jahresberichte und Halbjahresberichte des Sondervermögens sind bei der Gesellschaft erhältlich. Mit der Prüfung des Sondervermögens ist die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, beauftragt.

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