Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds Halbjahresbericht

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1 Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,28 100,25 1. Aktien ,89 95,49 2. Sonstige Beteilungspapiere ,72 2,11 3. Forderungen ,47 0,58 4. Bankguthaben ,36 2,07 5. Sonstige Vermögensgegenstände 270,84 0,00 II. Verbindlichkeiten ,33-0,25 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme -20,42 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,91-0,25 III. Fondsvermögen ,95 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,61 97,24 Aktien ,89 95,13 Deutschland ,00 1,31 Versicherungen ,00 1,31 Münchener Rückversicherung vinkulierte NA DE Stück ,6500 EUR ,00 1,31 Australien ,75 1,73 Banken ,34 1,59 Australia & N. Z. Bkg Grp AU000000ANZ3 Westpac Banking AU000000WBC1 Stück ,6400 AUD ,09 0,77 Stück ,3800 AUD ,25 0,82 Versicherungen ,41 0,14 Insurance Australia Group AU000000IAG3 Stück ,1000 AUD ,41 0,14 Brasilien ,42 0,43 Banken ,42 0,43 Banco do Brasil BRBBASACNOR3 Stück ,8200 BRL ,42 0,43 Dänemark ,63 4,26 Gesundheit / Pharma ,63 4,26 Novo-Nordisk B DK Stück ,5000 DKK ,63 4,26 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Finnland ,52 4,93 Energie ,64 3,30 Neste Oil FI Stück ,0800 EUR ,64 3,30 Rohstoffe ,88 1,63 UPM Kymmene FI Stück ,3800 EUR ,88 1,63 Frankreich ,47 3,78 Energie ,41 2,63 Technip FR Stück ,6700 EUR ,41 2,63 Gesundheit / Pharma ,56 0,73 Sanofi FR Stück ,5300 EUR ,56 0,73 Versicherungen ,50 0,42 AXA FR Stück ,7350 EUR ,50 0,42 Großbritannien ,16 8,62 Finanzdienstleister ,70 1,64 PRVA Provident Financial GB00B1Z4ST84 Stück ,1000 GBP ,70 1,64 Gesundheit / Pharma ,03 3,29 Astrazeneca GB Stück ,6700 GBP ,03 3,29 Medien ,43 3,69 Reed Elsevier GB00B2B0DG97 Stück ,7125 GBP ,43 3,69 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Japan ,81 8,40 Bau & Materialien ,54 2,92 Asahi Glass JP Stück ,0000 JPY ,54 2,92 Industrie ,13 0,79 Mitsui & Co. JP Stück ,0000 JPY ,13 0,79 Medien ,04 3,87 Dai Nippon Printing JP Stück ,0000 JPY ,04 3,87 Technologie ,10 0,82 Konica Minolta JP Stück ,0000 JPY ,10 0,82 Kanada ,70 2,02 Banken ,14 1,65 Canadian Imperial Bk of Comm. CA Stück ,9300 CAD ,14 1,65 Industrie ,56 0,37 Canadian National Railway CA Stück ,6600 CAD ,56 0,37 Niederlande ,29 7,25 Automobil ,00 1,83 Fiat Investments NL Stück ,2000 EUR ,00 1,83 Handel ,50 4,03 Ahold NL Stück ,5000 EUR ,50 4,03 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Medien ,33 0,14 Wolters Kluwer NL Stück ,5750 EUR ,33 0,14 Privater Konsum & Haushalt ,46 1,25 Unilever NL Stück ,2950 EUR ,46 1,25 Norwegen ,56 3,41 Banken ,56 3,41 DNB A NO Stück ,0000 NOK ,56 3,41 Schweden ,85 4,19 Handel ,85 4,19 H & M Hennes & Mauritz SE Stück ,3000 SEK ,85 4,19 Schweiz ,62 5,29 Gesundheit / Pharma ,83 2,54 Novartis NA CH Stück ,9500 CHF ,83 2,54 Nahrungsmittel ,92 2,37 Nestlé NA CH Stück ,7000 CHF ,92 2,37 Versicherungen ,87 0,38 Swiss Re NA CH Stück ,5500 CHF ,87 0,38 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Spanien ,06 3,56 Banken ,06 3,56 Banco Santander ES J37 Stück ,9640 EUR ,06 3,56 Südafrika ,19 1,70 Gesundheit / Pharma ,19 1,70 Netcare ZAE Stück ,4100 ZAR ,19 1,70 Südkorea ,13 1,48 Technologie ,13 1,48 SK Hynix KR Stück ,0000 KRW ,13 1,48 Taiwan ,91 2,51 Technologie ,91 2,51 AU Optronics TW Stück ,7500 TWD ,91 2,51 Thailand ,33 0,30 Bau & Materialien ,60 0,10 Siam Cement TH Z12 Stück ,0000 THB ,60 0,10 Energie ,73 0,20 PTT TH Stück ,0000 THB ,73 0,20 USA ,49 29,96 Banken ,06 5,76 Citigroup US Stück ,6400 USD ,06 5,76 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Gesundheit / Pharma ,93 5,92 AbbVie US00287Y1091 Amgen US Stück ,2400 USD ,45 0,56 Stück ,3050 USD ,48 5,37 Handel ,15 0,56 Target US87612E1064 Stück ,1400 USD ,15 0,56 Technologie ,62 14,15 Cisco Systems US17275R1023 Intel US Microsoft US Stück ,6500 USD ,27 2,97 Stück ,4600 USD ,04 5,41 Stück ,9600 USD ,31 5,76 Versorger ,73 3,57 Entergy US29364G1031 Stück ,3100 USD ,73 3,57 Sonstige Beteiligungswertpapiere ,72 2,11 Schweiz ,72 2,11 Gesundheit / Pharma ,72 2,11 Roche Holding Inhaber-Genussscheine CH Stück ,8000 CHF ,72 2,11 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Nichtnotierte Wertpapiere ,00 0,36 Aktien ,00 0,36 Deutschland ,00 0,36 Energie ,00 0,36 wind 7 NA DE Stück ,6000 EUR ,00 0,36 Summe Wertpapiervermögen ,61 97,60 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Forderungen ,47 0,58 Dividendenansprüche EUR , ,27 0,17 Forderungen Quellensteuer EUR , ,20 0,41 Bankguthaben ,36 2,07 Bankguthaben EUR , ,50 1,70 Bankguthaben AUD , ,15 0,03 Bankguthaben CAD 9.948, ,26 0,03 Bankguthaben CHF 9.943, ,10 0,04 Bankguthaben DKK , ,25 0,03 Bankguthaben GBP 9.985, ,89 0,06 Bankguthaben JPY , ,62 0,05 Bankguthaben NOK , ,05 0,05 Bankguthaben SEK , ,12 0,04 Bankguthaben USD 9.911, ,42 0,04 Sonstige Vermögensgegenstände 270,84 0,00 Forderungen aus Anteilscheingeschäften * EUR 270,84 270,84 0,00 Verbindlichkeiten ,33-0,25 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme -20,42 0,00 Bankguthaben THB -84,96-2,43 0,00 Bankguthaben ZAR -236,04-17,99 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,91-0,25 Verwahrstellenvergütung EUR , ,91-0,01 Verwaltungsvergütung EUR , ,68-0,13 Prüfungskosten EUR , ,08-0,03 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften* EUR , ,24-0,08 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Veröffentlichungskosten EUR -200,00-200,00 0,00 Fondsvermögen EUR ,95 100,00** Anteilwert EUR 90,67 Umlaufende Anteile Stück *Noch nicht valutierte Transaktionen **Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Gattungsbezeichnung Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Anteile bzw. Adecco NA CH AEGON NL Baker Hughes US Barrick Gold CA Becton, Dickinson & Co. US Best Buy US BHP Billiton AU000000BHP4 Biogen Idec US09062X1037 BNP Paribas FR Cie Génle Éts Michelin FR Endesa ES Hewlett-Packard US Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12

13 Gattungsbezeichnung Kao JP McGraw Hill Financial US Medtronic US Medtronic IE00BTN1Y115 PepsiCo US Rio Tinto GB StatoilHydro NO Symantec US Tokio Marine Holdings JP Total FR Woodside Petroleum AU000000WPL2 Anteile bzw. Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Andere Wertpapiere Banco Santander Anrechte ES L0 Banco Santander Anrechte ES K2 Fiat Anrechte IT Stück Stück Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13

14 Gattungsbezeichnung An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Anteile bzw. Fiat IT Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14

15 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,60 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 15

16 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 90,67 Umlaufende Anteile Stück Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungsdatum 27 Bewertung mit handelbaren Kursen 28 Bewertung mit Bewertungsmodellen 32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Aktien Inland 1,67 % Europa 47,40 % Afrika 1,70 % Asien 12,69 % Australien 1,73 % Nordamerika ,98 % Südamerika ,43 % Übriges Vermögen 2,40 % 97,60 % 2,40 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 16

17 Devisenkurse per Australische Dollar (AUD) 1, = 1 EUR Bath (Thailand) (THB) 35, = 1 EUR Britische Pfund (GBP) 0, = 1 EUR Kanadische Dollar (CAD) 1, = 1 EUR Dänische Kronen (DKK) 7, = 1 EUR Japanische Yen (JPY) 129, = 1 EUR Neue Taiwan Dollar (TWD) 33, = 1 EUR Norwegische Kronen (NOK) 8, = 1 EUR Real (Brasilien) (BRL) 3, = 1 EUR Schwedische Kronen (SEK) 9, = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 EUR Südafrikanische Rand (ZAR) 13, = 1 EUR Südkoreanische Won (KRW) 1.193, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 17

18 Frankfurt am Main, den 31.März 2015 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 18

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