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1 Varial Beraterinformation 26. Juli 2013

2 Inhalt Guide / Finance VWE / IGF... 3 Finanzbuchführung / Personalwirtschaft... 3 Erweiterung / Änderung in den IBAN-Rechnern

3 Guide / Finance VWE / IGF Finanzbuchführung / Personalwirtschaft Erweiterung / Änderung in den IBAN-Rechnern Sehr geehrte Damen und Herren, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die mit vom 4.Juli angekündigten Erweiterungen in den IBAN-Rechnern der einzelnen Produktlinien und Applikationen heute freigegeben werden. Nachfolgend noch einmal die wichtigsten en zu den vorgenommenen Erweiterungen / Änderungen im IBAN-Rechner: Die Ermittlung einer IBAN anhand der im Inlandszahlungsverkehr gebräuchlichen Konto- und Bankidentifikationen - in Deutschland Kontonummer und Bankleitzahl - ist in der ISO-Norm beschrieben. In den Produktlinien Varial Guide / Infor Finance und World Edition / IGF wurde bei der Realisierung auf die Einhaltung dieser verbindlichen Norm zwingend geachtet und somit eine komfortable Möglichkeit der Umstellung von Massendaten geschaffen. Die BIC und IBAN werden nach dieser ISO- Norm mit dem IBAN-Rechner vorgeschlagen und können vom Anwender nach erfolgter Prüfung in die Stammdaten übernommen werden. Ausnahmen bestätigen leider sehr häufig die Regel und so hat die Deutsche Bundesbank im Juni 2013 ein umfangreiches Dokument mit individuellen Sonderregeln veröffentlicht. Diese Ausnahmeregeln für 45 Bankinstitute sind auf 150 Seiten zusammengefasst und werden im Rhythmus von 2 Monaten jeweils aktualisiert. Es existieren somit ca. 140 Banken-individuelle Prüfziffernmethoden sowie rein individuelle Kontonummernbereiche, die von der Umrechnung auszuschließen sind. Dies ist auch ein Grund dafür, dass alle Hersteller einen umfassenden Haftungsausschluss bei jeglichen Umrechnungen implementiert haben. Wir haben sofort auf diese Ausnahmeregeln reagiert und die IBAN-Rechner so optimiert, dass trotzdem die Umstellung von Massendaten mit einer hohen Trefferquote möglich ist. 3

4 Die IBAN-Rechner für die Finanzbuchführung und das Personalwesen für beide Produktlinien wurden um eine Ex- und Importfunktion für die deutschen Bankverbindungen erweitert. Diese Änderung muss dann obligatorisch für die Umrechnung genutzt werden. Auch bereits umgestellte Datensätze werden aufgrund der neuen Ausnahmeregeln erneut geprüft und korrigiert. Die Ausgabe erfolgt im Format des mit dem Zentralen Kreditausschuss (ZKA) abgestimmten Dateiaufbaus und wurde für die gesamte Kreditwirtschaft empfohlen. Die exportierte Datei kann dann z.b. mit dem Sepa Account Konverter umgerechnet und wieder in Varial/IGF importiert werden. Der Sepa Account Konverter ist unter anderem unter folgendem Link erhältlich: Eine genaue Beschreibung der neuen Funktionen finden Sie in den nachfolgend aufgelisteten Handbüchern: Varial_Guide_IBAN_Rechner_3_40.pdf VWE_IGF_Finanzwesen_IBAN_Rechner_2_15_1.pdf VWE_IGF_Payroll_IBAN_Rechner_2_15_1.pdf Die vorgenommenen Anpassungen in der Software stellen wir unseren Anwendern, die den IBAN-Rechner bereits erworben haben, im Rahmen der Software-Pflege kostenlos zur Verfügung. Die entsprechenden Downloadpakete finden Sie unter den nachfolgend aufgeführten Link-Adressen: Varial Guide / Finance olution.aspx?solutionid= Varial World Edition Finanzwesen / Payroll olution.aspx?solutionid=

5 Für Rückfragen stehen Ihnen die bekannten Ansprechpartner im Produktmanagement jederzeit zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen Ihr Varial Team 5

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