Lastschriften mit ZAHLUNG einziehen

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1 Lastschriften mit ZAHLUNG einziehen Bereich: ZAHLUNG - Info für Anwender Nr Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Vorgehensweise 3. Verwandte Themen

2 Seite 2 1. Ziel Das Info beschreibt, wie mit AGENDA ZAHLUNG Lastschriften eingezogen werden. Die Lastschriften werden in AGENDA FIBU oder HONORAR für den Einzug bereitgestellt oder können direkt in ZAHLUNG erzeugt werden. Die Zahlungsvorschläge (Vorschläge für den Lastschrifteinzug) können aus unterschiedlichen Gründen entstehen. Darüber informiert die Tabelle: Anwendung FIBU HONORAR Erläuterung Lastschriften aus offenen Posten Lastschriften aus Rechnungen Lastschriften aus Zahlungsraten ZAHLUNG Einzelne Lastschriften Lastschriften aus Daueraufträgen 2. Vorgehensweise Arbeitsablauf Siehe 1 FIBU: Lastschriften aus offenen Posten bereitstellen Schritt 1 2 HONORAR: Lastschriften aus Rechnungen bereitstellen Schritt 2 3 HONORAR: Lastschriften aus Zahlungsraten bereitstellen Schritt ZAHLUNG: Einzelne Lastschriften erfassen oder aus Daueraufträgen bereitstellen Schritt DTAUS-Datei für die Bank (als Bankdatei oder Diskette) erstellen Schritt Lastschriften-Einzüge auf Formulare drucken Schritt FIBU: Lastschriften aus offenen Posten bereitstellen Lastschriften aus FIBU an ZAHLUNG übergeben:»fibu Zahlungsbearbeitung Zahlungen aus offenen Posten bereitstellen«. Weitere Informationen dazu:»hilfe Infos für Anwender Nr Zahlungsverkehr«.

3 Seite 3 2. HONORAR: Lastschriften aus Rechnungen Lastschriften aus HONORAR an ZAHLUNG übergeben:»honorar Transfer Lastschriften bereitstellen«. Weitere Informationen dazu:»hilfe Infos für Anwender Nr Lastschriften mit HONORAR bereitstellen«. 3. HONORAR: Lastschriften aus Zahlungsraten 1. Zahlungsraten Daueraufträge Lastschriften bereitstellen In HONORAR können aus Rechnungen (Lastschriften) Zahlungsraten erstellt werden. Entsprechend der Anzahl der Zahlungsraten werden in ZAHLUNG automatisch die Teilzahlungen als Daueraufträge angelegt.»honorar Bearbeitung Rechnungen bearbeiten«wenn eine Lastschrift in mehrere Raten aufgeteilt werden soll, hinterlegen Sie in der Rechnungserfassung von HONORAR im Register:»Steuerung«die Anzahl der Zahlungsraten. Dabei wird die Fälligkeit um jeweils einen Monat erhöht. Beispiel: Eine Rechnung mit Datum vom soll in drei Raten aufgeteilt werden. Die Fälligkeiten sind: 1. Rate = Rate = Rate = Lastschriften aus HONORAR an ZAHLUNG übergeben:»honorar Transfer Lastschriften bereitstellen«.

4 Seite 4 3. HONORAR: Lastschriften aus Zahlungsraten Weitere Informationen dazu:»hilfe Infos für Anwender Nr Lastschriften mit HONORAR bereitstellen«. 2. Daueraufträge ansehen Die Daueraufträge (Zahlungsraten) können Sie einsehen:»zahlung Bearbeitung Daueraufträge verwalten«. Achtung: Sie dürfen die Anzahl der Monate zwischen den Ausführungen nicht verändern! Das ist nur für Daueraufträge (Lastschrift) erlaubt, die aus ZAHLUNG stammen! 4. ZAHLUNG: Einzelne Lastschriften erfassen oder aus Daueraufträgen bereitstellen 1. Einzelne Lastschrift Lastschrift in ZAHLUNG erfassen:»zahlung Bearbeitung Option»Lastschrift«wählen. Neue Zahlung erfassen«

5 Seite 5 4. ZAHLUNG: Einzelne Lastschriften erfassen oder aus Daueraufträgen bereitstellen Option Abbuchungsauftrag Einzugsermächtigung Erläuterung Die Lastschrift wird beim Empfänger abgebucht. Der Bank liegt eine Einzugsermächtigung vor. Der Empfänger hat keine Möglichkeit, die Abbuchung rückgängig zu machen. Der Empfänger veranlasst den Einzug der Lastschrift. Der Bank muss keine Einzugsermächtigung vorliegen. Der Rechnungsempfänger hat ein befristetes Einspruchsrecht und kann eine Rücklastschrift veranlassen. 2. Lastschrift als Dauerauftrag Lastschrift in ZAHLUNG als Dauerauftrag erfassen:»zahlung Bearbeitung Daueraufträge verwalten «Option»Lastschrift«wählen. Das Register»Dauerauftrag«erscheint klicken. Angaben erfassen und

6 Seite 6 4. ZAHLUNG: Einzelne Lastschriften erfassen oder aus Daueraufträgen bereitstellen»zahlung Bearbeitung Zahlungen aus Daueraufträgen bereitstellen«entscheidend für die Auswahl der Lastschriften ist das Fälligkeitsdatum. Die Auswahl kann über die laufende Nummer des Dauerauftrags, d. h. die Auftragsnummer, eingeschränkt werden. Datum Tagesdatum Datum in der Zukunft Datum in der Vergangenheit Einzelne Fälligkeiten können nicht übersprungen werden Erläuterung Automatisch wird das Tagesdatum eingetragen. Vorgeschlagen werden Lastschriften, die einschließlich dieses Tages fällig sind. Es werden Lastschriften bis zu diesem Datum vorgeschlagen, die ab diesem Datum fällig sind. Es werden Lastschriften vorgeschlagen, die seit diesem Tag fällig sind (aber ohne den aktuellen Tag). Beispiel: Bei einem Mandanten/Kunden sind zwei Raten fällig (zum und 01.04). Beide sollen am aktuellen Tagesdatum (dem 01.04) eingezogen werden. Die Raten können nicht gemeinsam, sondern müssen einzeln bereitgestellt werden. Schaltfläche <Starten> anklicken.

7 Seite 7 4. ZAHLUNG: Einzelne Lastschriften erfassen oder aus Daueraufträgen bereitstellen In der Zahlungsvorschlagsauswahl werden die selektierten Lastschriften angezeigt. Zahlungen erzeugen Kein Zahlungsvorschlag markiert Zahlungsvorschlag markieren Zahlungsvorschläge werden über gelöscht Erläuterung Alle Zahlungsvorschläge werden bereitgestellt. Die markierten Zahlungsvorschläge werden bereitgestellt. Alle gelöschten Zahlungsvorschläge werden nicht bereitgestellt. Sie gehen aber nicht verloren. Sie können diese später erneut bereitstellen. Auf Schaltfläche <Zahlungen erzeugen> klicken. 5. DTAUS-Datei erstellen 1. Zahlungen ausführen

8 Seite 8 5. DTAUS-Datei erstellen Die Lastschriften aus FIBU, HONORAR und aus ZAHLUNG stammende Daueraufträge wurden bereitgestellt.»zahlung Bearbeitung Zahlungen ausführen«entscheidend für die Auswahl ist das Fälligkeitsdatum. Die Auswahl kann über die Personenkonten eingeschränkt werden. Datum Tagesdatum Datum in der Zukunft Datum in der Vergangenheit Erläuterung Automatisch wird das Tagesdatum eingetragen. Vorgeschlagen werden Lastschriften, die einschließlich dieses Tages fällig sind. Es werden Lastschriften bis zu diesem Datum vorgeschlagen, die ab diesem Datum fällig sind. Es werden Lastschriften vorgeschlagen, die seit diesem Tag fällig sind (aber ohne den aktuellen Tag). Schaltfläche <Starten> anklicken. Mit Klick auf oder die Schaltfläche werden die Zahlungen ausgeführt. Das muss für jede Hausbank separat erfolgen!

9 Seite 9 5. DTAUS-Datei erstellen 2. DTAUS-Datei bereitstellen Nachdem die Zahlungen ausgeführt sind, wird automatisch das Fenster geöffnet, über das eine Bankdatei oder Diskette erzeugt werden kann. Option»Diskette erstellen/dtaus-datei erzeugen«markieren. Hinweis: DTAUS-Dateien können nur für den Zahlungsverkehr im Inland verwendet werden. Schaltfläche <Diskette/DTAUS-Datei erstellen> anklicken. Was Erläuterung Bankdatei Ziel Laufwerk und Verzeichnis Ihrer Wahl. Diskette Ziel Als Laufwerk [A:\] angeben. Ist die Option»Duplikatdiskette erstellen«angehakt, werden zwei DTAUS-Dateien erzeugt, um sie auf zwei Disketten zu speichern. Achtung: Der Dateiname sollte nicht verändert werden. Es könnte sonst zu Problemen mit Ihrem Online-Banking-Programm kommen! Schaltfläche <Starten> anklicken.

10 Seite DTAUS-Datei erstellen 2. DTAUS-Datei bereitstellen 3. Zahlungen online an Rechnungszentrum bereitstellen Wenn Sie AGENDA BANK ONLINE und das AGENDA-Rechenzentrum nutzen, können Sie diesen Weg verwenden, um die Lastschriften einzuziehen. Option»Zahlung an Rechenzentrum (online) bereitstellen«markieren. Weitere Informationen lesen Sie hier:»hilfe Infos für Anwender Nr Schnelleinstieg BANK ONLINE«. 6. Lastschriften-Einzüge auf Formulare drucken 1. Formulare

11 Seite Lastschriften-Einzüge auf Formulare drucken Es kann entweder ein AGENDA- oder ein Datev-Formular verwendet werden: Formular Artikelnummer AGENDA Datev Lastschrift Bezugsquelle Schwäbisch Haller Verlag Datev 2. Verwendetes Formular definieren Für jeden Mandanten kann in der Bankverbindung hinterlegt werden, welches Lastschriften-Formular verwendet werden soll. Das geschieht im AGENDA ARBEITSPLATZ.»ARBEITPLATZ Mandant Neuanlage & Bearbeiten«Mandant über auswählen. Klick auf. Auf Register»Bank«klicken und Bankverbindung mit Doppelklick öffnen.

12 Seite Lastschriften-Einzüge auf Formulare drucken Option»Lastschrift/Abbuchung«einstellen.

13 Seite Lastschriften-Einzüge auf Formulare drucken 3. Formular drucken Wenn die Zahlungen ausgeführt werden (siehe Schritt 5 auf Seite erscheint das Fenster für die Auswahl der Zahlungsart. Option»Belegdruck markieren«. 7 Schaltfläche Probedruck Echter Ausdruck Erläuterung Aufgrund des verwendeten Druckers kann es zu minimalen Unterschieden bei der Positionierung des Ausdrucks kommen. Mit Klick auf die Schaltfläche können Sie die Position millimetergenau einstellen (Werteeingabe mit + und -). Die Einstellungen des Probedrucks werden für den echten Ausdruck automatisch übernommen. Wird ein Duplikat benötigt, wiederholen Sie einfach den Ausdruck.

14 Seite Verwandte Themen»Hilfe»Hilfe»Hilfe Infos für Anwender Nr Zahlungsverkehr«Infos für Anwender Nr Lastschriften mit HONORAR bereitstellen«infos für Anwender Nr Schnelleinstieg BANK ONLINE«

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