Internetpublikation des Referats K 2 im Kompetenzzentrum für Personalverwaltung und Systemsteuerung (K-PVS)

Transkript

1 Internetpublikation des Referats K 2 im Kompetenzzentrum für Personalverwaltung und Systemsteuerung (K-PVS) FACHBEREICH Bezüge zentral THEMATIK Korrespondenten-Nummern BEARBEITUNG K 2.5 DATUM Sehr geehrte Damen und Herren, wie in meiner Internetpublikation Korrespondenten-Nummern vom 28. November 2012 bereits versprochen, stelle ich Ihnen das ab Februar 2013 für MASSE gültige Korrespondenten- Verzeichnis der Deutschen Bundesbank zur Verfügung. Anlage: Korrespondenten-Liste. Mit freundlichen Grüßen Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen - Kompetenzzentrum-PVS - Stand: 01 / 2013 Seite 1 von 1 Vordr.-Nr. BVS119

2 Australien: Feld 57: //AU Angabe des Sortcodes zwingend Westpac Banking Corporation, Sydney ISO: AUD Commonwealth Bank of Australia, Sydney ISO: AUD Reserve Bank of Australia, Sydney nur ausnahmsweise Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Intern. Div., Melbourne National Australia Bank Limited, Head Office, Melbourne Bosnien-Herzegowina: Centralna banka Bosne i Hercegovine, über Privredna Banka Sarajevo Centralna banka Bosne i Hercegovine, Sarajevo Rep. Srpska, über Razvojna Banka Großbritannien: Feld 57: //SC Lloyds TSB Bank PLC ISO: GBP JPMorgan Chase Bank N.A., London ISO: GBP Hauptkorrespondent National Westminster Bank PLC ISO: GBP The Royal Bank of Scotland PLC, London ISO: GBP u.a. für Schecks in GBP (Feld 57a muß leer sein) National Westminster Bank PLC The Royal Bank of Scotland PLC, London Seite 1

3 Israel: Israel Discount Bank Limited, Tel Aviv Nur eigene Kto-inhaber Mizrahi Tefahot Bank Ltd., Ramat Gan Bank Hapoalim B.M., Central Branch, Tel Aviv Mercantile Discount Bank Ltd., Tel Aviv The First International Bank of Israel Ltd., Tel Aviv Bank Leumi le Israel B.M., Tel Aviv Bei Verwendung von Routing-Code folgender Aufbau: 57A://IL010NNN LUMIILITXXX (XXX= dreist. Branchcode) Japan: The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd., Tokyo ISO: JPY The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd., Tokyo Kosovo: Pro Credit Bank Kosovo, Pristina Kanada: Feld 57D: //CC _ Feld 57, 59 nicht korrekt Zahlung wird per Scheck ausgeführt The Bank of Nova Scotia, International ISO: CAD Department, Toronto The Royal Bank of Canada, Toronto ISO: CAD Banque Nationale du Canada Kroatien: Zagrebacka Banka d.d., Zagreb Marokko: Crédit du Maroc, Casablanca Banque Centrale Populaire, Casablanca Seite 2

4 Korrespondentenliste Mazedonien: Stopanska Banka Skopje, Skopje Namibia: Bank Windhoek Limited, Windhoek Neuseeland: Bank of New Zealand, Wellington ISO: NZD Bank of New Zealand, Wellington Polen: Bank Polska Kasa Opieki S.A., Grupa Pekao S.A., Warschau Feld 59: IBAN oder 26-stellige NRB Schweden: Feld 57: möglichst Option A (BIC) Skandinaviska Enskilda Banken, Stockholm ISO: SEK nur Aufträge an eigene Kunden Svenska Handelsbanken, Stockholm ISO: SEK Nordea Bank Sweden AB, Stockholm ISO: SEK Schweiz: Die Schweizerische Post, PostFinance, Bern Serbien: National Bank of Serbia, Belgrad Slowenien: Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana Südafrika (Republik): Feld 57: //ZA Keine Scheckzahlungen, Feld 57 und 59 muß immer gefüllt sein The Standard Bank of South Africa Ltd., ISO: ZAR Intern. Div., Johannesburg Firstrand Bank Ltd., Johannesburg ABSA Bank Ltd., Johannesburg Bank of America Merrill Lynch, London Seite 3

5 Türkei: Bank of America Merrill Lynch, London Tunesien: Banque Centrale de Tunisie, Tunis Feld 57: zwingend Option A (BIC) USA und Lateinamerika: nach Lateinamerika nur Schecks Citibank N.A., New York Umrechnung durch Citibk; ACH / Schecks JPMorgan Chase Bank, New York ISO: USD Botschaftsschecks Commerzbank AG, New York Branch, New York Für Zahlungen in Länder, die in diesem Verzeichnis nicht enthalten sind: Bank of America Merrill Lynch, London Citibank N.A. New York Citibank N.A., New York nur USA; nur Überweisungen, keine Schecks USD-Schecks in Länder außerhalb USA und Lateinamerika; Rentenzahlungen am Ende des Monats Schecks in Euro Seite 4