Quartalsbericht Berlin, Oktober 2014

Transkript

1 Quartalsbericht Berlin, Oktober 2014

2 1 Gewinn- und Verlustrechnung

3 URBANARA Gewinn- und Verlustrechnung G&V Vorjahresquartal 1. Umsatzerlöse Gesamtleistung sonstige betriebliche Erträge a) ordentliche betriebliche Erträge aa) sonstige ordentliche Erträge b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts tätigkeit 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendugen für bezogene Leistungen Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 6. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 7. sonstige betriebliche Aufwendungen a) ordentliche betriebliche Aufwendungen aa) Raumkosten ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben ac) Reparaturen und Instandhaltungen ad) Fahrzeugkosten ae) Werbe- und Reisekosten af) Kosten der Warenabgabe ag) verschiedene betriebliche Kosten b) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Jahresfehlbetrag alle Angaben in (Quelle: URBANARA) Quartalsbericht URBANARA. Berlin, Oktober

4 2 Kapitalflussrechnung

5 URBANARA Kapitalflussrechnung (indirekt) Darstellung des Kapitalflusses im 3. Quartal 2014 Kapitalflussrechnung Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens Abnahme der Rückstellungen 964 Zunahme der Vorräte Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Zunahme anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Abnahme anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen Cashflow aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Cashflows) + + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode Finanzmittelfonds am Ende der Periode alle Angaben in (Quelle: URBANARA) Quartalsbericht URBANARA. Berlin, Oktober

6 3 Lagebericht

7 URBANARA Lagebericht zum Quartalsbericht Q URBANARA übertrifft Ergebnisplanung und stärkt Operations Geschäfts- und Rahmenbedingungen Die Geschäftsbedingungen der Urbanara GmbH haben sich im dritten Quartal weiterhin positiv entwickelt. Neben einem positiven Konsumklima und einem weiterhin stark wachsenden E-Commerce Segment in den Kernmärkten Deutschland und Großbritannien zeigen sich auch die Beschaffungsmärkte weiterhin stabil. Eine zunehmende Anzahl von Zulieferern und Herstellern sehen im E-Commerce und im Direktvertrieb einen Hauptabsatzkanal für die Zukunft und suchen aktiv Geschäftsbeziehungen zu Unternehmen wie Urbanara. Negativ ausgewirkt auf das Geschäftsklima haben sich das ungewöhnliche warme Klima im Spätsommer und Herbst. Umsatz- und Ergebnisanalyse Im dritten Quartal konnte die Urbanara Gruppe einen Nettoumsatz nach Retouren und Rabatten von 776 TEUR verbuchen. Dies entspricht einem Wachstum gegenüber 2013 von +37% und liegt knapp unter dem geplanten Umsatzziel. Während im Juli und August die Monatsplanung übertroffen werden konnte wirkte sich im September besonders das in dieser Jahreszeit ungewöhnlich warme Wetter negativ auf die Besucherzahlen der Webseite aus. Trotz der leichten Umsatzplanverfehlung fiel das Ergebnis 3% besser als geplant aus und war mit einem Fehlbetrag von -468 TEUR um knapp 20% besser als im Vorjahr und um 38% besser als in Q Zurückzuführen ist das bessere Ergebnis auf eine stabile Fixkostenbasis, kontinuierlich hohe Marketingeffizienz sowie einer verbesserten Margensituation. Die Bruttomarge nach Produktkosten und globalen Logistikkosten konnte gegenüber dem Vorquartal um 3% und gegenüber dem Vorjahresquartal um knapp 8% auf 50% verbessert werden. Die Bruttomarge III nach allen variablen und Marketingkosten lag dementsprechend in Q3 bei ca. 21% welches den bisher besten Wert in der Unternehmensgeschichte darstellt. Aufgrund der saisonal starken Nachfrage in Q4 wird davon ausgegangen, dass diese Marge im letzten Quartal des Jahres weiter steigen wird. Die Fixkostenbasis konnte im dritten Quartal planmäßig gesenkt werden und lag mit insgesamt TEUR 596 um 18% niedriger aus als in Q2. Vermögens- und Finanzlage Der Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit betrug im abgelaufenen Quartal EUR was eine Verbesserung gegenüber dem Vorquartal um 65% bedeutet. Es wurden keine relevanten Investitionen getätigt. Die liquiden Mittel betrugen zum Ende der Periode EUR, die der Gruppe ca. TEUR 135. Bis zum konnte ein Großteil der Altverbindlichkeiten abgebaut werden, so dass weitere Erlöse aus Finanzierungsrunden zukünftig ganz in das operative Geschäft investiert werden können. Quartalsbericht URBANARA. Berlin, Oktober

8 Lagebericht zum Quartalsbericht Nach der Finanzierungsrunde in Q2 steht eine weitere Finanzierungsrunde in Höhe von ca. EUR 1,1m im Oktober fest. Diese setzt sich aus Eigenkapital von Alt- und Neuinvestoren sowie einer Fremdkapitalkomponente in Höhe von ca. TEUR 550 zusammen und wird auf Ebene der Urbanara Holding Ltd. durchgeführt. Damit ist die Finanzierung des Unternehmens bis Q gesichert. Die Kapitalerhöhung auf Ebene der Urbanara Holding GmbH folgt in den kommenden Monaten und wird der Urbanara Home AG ein Bezugsrecht zum Schutz der Beteiligungshöhe einräumen. Operatives Geschäft und Unternehmensdaten Im dritten Quartal 2014 wurden insgesamt über Artikel an insgesamt rund Kunden ausgeliefert. Insgesamt zählt das Unternehmen nun knapp Kunden. Der Anteil an Kunden aus dem britischen Raum ist mit ca. 15% im Vergleich zum zweiten Quartal gleich geblieben. Die Anzahl der Kunden außerhalb der Kernmärkte konnte durch das Angebot von global shipping weiter ausgebaut werden. Dieser Kanal soll auch zukünftig gestärkt werden. Die hohe Marketingeffizienz aus dem vergangenen Quartal konnte im dritten Quartal weiterhin aufrecht erhalten werden. Die Akquisitionskosten pro Bestellung lagen mit 15 EUR weiterhin auf einem hervorragenden Niveau und mit einem Marketing-ROI von 8,3 lag das Unternehmen weiterhin 30% über dem Planwert. Insgesamt wurden 30% der Umsätze durch Bestandskunden generiert was eine Steigerung um knapp 50% gegenüber dem Vorquartal bedeutet und die weiterhin steigende Kundenloyalität wiederspiegelt. Durch die kontinuierliche Optimierung der Webseite konnte auch das On-page Marketing sowie das Einkaufserlebnis gestärkt werden. Die Konvertierungsrate auf der Seite konnte so um 15% und der durchschnittliche Warenkorb um weitere 3% auf über 140 EUR gesteigert werden. Weiterhin ist das Ziel, sowohl die Lieferantenbeziehungen mit den wichtigsten Herstellern zu intensivieren, als auch den Prozess der Wiederbeschaffung effizienter zu gestalten. Die Konsolidierungsstrategie auf Lieferantenbasis aus Q2 wurde im dritten Quartal erfolgreich fortgeführt. Durch die Intensivierung der Zusammenarbeit mit einigen strategischen Partnern wurde die Wertschöpfungskette weiter stabilisiert. Verbesserte Einkaufskonditionen sind bereits bei einigen wichtigen Herstellern zu verzeichnen. Neben der Verfeinerung der Kunstkategorie lag der Fokus in der Produktentwicklung in Q3 weiterhin auf Produkttiefe; insbesondere in der Kategorie Wolldecken und Teppiche. In Anbetracht der anstehenden Winter- und Weihnachtssaison wurden insgesamt mehr als 240 neue Produkte entwickelt. Für die Selektion neuer Produkte war hinsichtlich Design und Farben besonders das Thema Mid Century Modern prägend. Im Bereich Kundendienst wurde mit der Implementierung eines professionellen Ticketsystems begonnen. Das neue System ermöglicht eine effizientere Bearbeitung von Kundenanfragen, die per , Telefon oder Chat bei uns ankommen. Ebenfalls gestartet wurde mit der Auswahl einer geeigneten Data Warehouse (DWH) Lösung. In diesem System werden zukünftig sämtliche Daten aus den verschiedenen Unternehmensbereichen zusammenlaufen. Das DWH bietet somit die Grundlage für intelligente und effiziente Auswertung der gesammelten Daten und erlaubt eine bessere Steuerung des Geschäfts. Um die Effizienz der Bestellabwicklung und Kundenkommunikation weiter zu steigern, wurden verschie- Quartalsbericht URBANARA. Berlin, Oktober

9 Lagebericht zum Quartalsbericht dene Prozess-Schritte identifiziert, die nun kontinuierlich weiter automatisiert werden. Dazu zählen unter anderem die Übermittlung der eingegangenen Bestellungen an unseren Lager-Dienstleister Docdata, aber auch eine pro-aktivere Kommunikation in Richtung unserer Kunden. Ausblick Das Unternehmen geht sehr zuversichtlich in das traditionell wichtigste vierte Quartal. Neben einem geplanten Umsatzwachstum von 70% steht das Profitabilitätsziel dabei weiter im Fokus und bleibt das erklärte Ziel. Für Q plant das Unternehmen eine Finanzierungsrunde um auf der Basis eines stabilen operativen Geschäfts weiter national und international zu wachsen. Der anhaltende Erfolg in den Kernmärkten DACH und Großbritannien sowie die hohe Nachfrage aus Drittländern zeigen, dass sowohl die Marke, die Infrastruktur als auch die Produktbasis einen Reifegrad erreicht haben auf der das Geschäft signifikant skaliert werden kann. Bei allen Daten handelt es sich um vorläufige, noch nicht geprüfte Zahlen. Quartalsbericht URBANARA. Berlin, Oktober

10