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30 Für den Fonds kann für unterschiedliche Tranchen die Höhe der Verwaltungskosten gestaffelt werden; derzeit werden für die A- und T-Tranche 0,95 v.h. p.a. und für die A2- Tranche 0,45 v.h. p.a. verrechnet. Dem Fonds werden zusätzlich die Beratungskosten hinsichtlich Nachhaltigkeitskriterien anteilig bzw. nach Anfall belastet (siehe auch I 8. und unter sonstige Kosten). Die Verwaltungsgebühr deckt neben der Managementgebühr auch etwaige Vertriebskosten ab. Sonstige Kosten Neben den der Verwaltungsgesellschaft zustehenden Vergütungen gehen folgende Aufwendungen zu Lasten des Fonds: a) Transaktionskosten: Darunter sind jene Kosten zu verstehen, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Fonds entstehen, sofern sie nicht bereits im Rahmen der Transaktionskostenabrechnung über den Kurs berücksichtigt wurden. In den Transaktionskosten sind auch die Kosten einer zentralen Gegenpartei für OTC-Derivate (gemäß der Verordnung (EU) 648/2012 (EMIR)) mit umfasst. Darüber hinaus können in den Transaktionskosten auch die Kosten für das Collateral Management enthalten sein. b) Kosten für Wirtschaftsprüfer und steuerliche Beratung: Die Höhe der Vergütung an den Wirtschaftsprüfer richtet sich einerseits nach dem Fondsvolumen und andererseits nach den Veranlagungsgrundsätzen. Kosten der Steuerberatung umfassen auch die Ermittlung der Steuerdaten je Anteil auch für nicht in Österreich unbeschränkt steuerpflichtige Anteilinhaber (und werden anlassfallbezogen verrechnet). c) Publizitätskosten (inkl. Aufsichtskosten): Darunter sind jene Kosten zu subsumieren, die im Zusammenhang mit der Erstellung und Veröffentlichung von gesetzlich vorgesehenen Informationen gegenüber Anteilinhabern im In- und Ausland entstehen. Weiters können sämtliche durch die Aufsichtsbehörden verrechnete Kosten sowie Kosten, die aus der Erfüllung von gesetzlichen Vertriebsvoraussetzungen in etwaigen Vertriebsstaaten resultieren, und Kosten der steuerlichen Vertretung des Fonds im Ausland dem Fonds im Rahmen der gesetzlichen Zulässigkeit angelastet werden. Auch die Kosten für die Erstellung und Verwendung eines dauerhaften Datenträgers (ausgenommen die gesetzlich verbotenen Fälle) sind umfasst. d) Kosten für die Depotbank/Verwahrstelle: Dem Fonds werden von der Depotbank bankübliche Depotgebühren, Kosten für Kuponinkasso, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland angelastet (Wertpapierdepotgebühren). e) Depotbankgebühr und Kosten für sonstige Dienstleistungen: Dem Fonds werden des Weiteren Kosten für die Depotbanktätigkeit und weitere Dienstleistungen im Sinne des Punktes I. 8., wie z.b. Fondsbuchhaltung und die tägliche Preisberechnung, belastet. f) Kosten für Dienste externer Beraterfirmen oder Anlageberater: Für den Fonds können externe Berater oder Anlageberater in Anspruch genommen und die aufgelaufenen Kosten dem Fonds angelastet werden. g) Kosten der Vertriebszulassung in Deutschland * Im aktuellen Rechenschaftsbericht werden unter Fondsergebnis, Unterpunkt Aufwendungen die genannten Positionen ausgewiesen. Vorteile Die Verwaltungsgesellschaft weist darauf hin, dass sie infolge ihrer Verwaltungstätigkeit für den Fonds (sonstige geldwerte) Vorteile (z.b. für Broker Research, Finanzanalysen, Markt- * die Verwaltungsgesellschaft behält sich in Zukunft die Möglichkeit vor, den Kapitalanlagefonds in Deutschland zum Vertrieb zu zulassen bzw. dort die steuerlichen Erträgnisse zu erklären und dem Fonds in diesem Fall die Kosten zu belasten Apollo Nachhaltig Aktien Global Seite 30

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