HALBJAHRESBERICHT. vom 1. Oktober 2011 bis 31. März Inovesta Stabil Warburg Invest

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1 HALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 211 bis 31. März 212 Inovesta Stabil Warburg Invest

2 HALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 211 bis 31. März 212 Inovesta Stabil Warburg Invest 1

3 INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 3 Zusammengefasste Vermögensaufstellung 4 Vermögensaufstellung im Detail 5 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 9 Seite 2

4 MANAGEMENT UND VERWALTUNG Kapitalanlagegesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 5.6. (Stand: 31. Dezember 211) Alleingesellschafter M.M.Warburg & CO Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg (im Folgenden: M.M.Warburg & CO) Aufsichtsrat Max M.Warburg Persönlich haftender Gesellschafter M.M.Warburg & CO Vorsitzender Joachim Olearius Partner M.M.Warburg & CO sowie Vorstand M.M.Warburg & CO Geschäftsführungs-Aktiengesellschaft, Hamburg stellv. Vorsitzender Dipl.-Kfm. Uwe Wilhelm Kruschinski, Hamburg Depotbank M.M.Warburg & CO Kommanditgesellschaft auf Aktien Ferdinandstraße Hamburg Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftende Eigenmittel: EUR ,22 (Stand: 31. Dezember 211) Anlageausschuss Rüdiger Geisler Geschäftsführender Gesellschafter Inovesta GmbH, Bad Münder Fritz-Günter Wiese Geschäftsführer Inovesta GmbH, Bad Münder Klaus-Dieter Hoffmann Direktor WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Abschlussprüfer BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ferdinandstraße Hamburg Geschäftsführung Hans-Jürgen Schäfer Dr. Volker van Rüth 3

5 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, hiermit legen wir Ihnen den Halbjahresbericht des Inovesta Stabil Warburg Invest vor. Er umfasst den Zeitraum vom 1. Oktober 211 bis 31. März 212. ZUSAMMENGEFASSTE VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. MÄRZ 212 Branchengewichtung in % Immobilienfonds Wertpapier-Investmentfonds Barvermögen / sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten Summe 21,64 67, 11,36 1, 4

6 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Wertpapiervermögen Gattungsbezeichnung ISIN / VWG Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentfondsanteile *) Gruppenfremde Investmentfondsanteile ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI ANT 1.19 EUR 171, ,4 13,96 DEAX7541 / 1,5 % 81 Carmignac Patrimoine FCP ANT 2 2 EUR 5.322, ,8 7,3 FR / 1,5 % DJE - Dividende & Substanz ANT 5 EUR 234, , 8,3 LU / 1,32 % Ethna-Aktiv E ANT EUR 11, ,68 18,51 LU /,15 % 313 Ethna-GLOBAL Dynamisch ANT 3. EUR 6,1 18.3, 12,35 LU /,1 % PIMCO GIS-Unconstrained Bond ANT 8.8 EUR 11, , 6,85 IEB5B5L56 / 1,75 % Summe Investmentfondsanteile ,88 67, Immobilienfondsanteile *) Gruppenfremde Immobilienfondsanteile AXA Immoselect **) ANT 3. EUR 5, , 1,47 DE /,6 % KanAm grundinvest Fonds **) ANT 3. EUR 54, , 11,17 DE /,83 % Summe Immobilienfondsanteile , 21,64 Summe Wertpapiervermögen ,88 88,64 *) Die Verwaltungsvergütungssätze für die zum Berichtsstichtag im Bestand befindlichen Sondervermögen und der Sondervermögen, die im Berichtszeitraum ge- und verkauft wurden, sind hinter der Namensbezeichnung aufgeführt. Das Zeichen "+" bedeutet, dass ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Quelle: Wertpapier-Mitteilungen und andere Informationsportale **) Der Fonds ist teilweise in Offenen Immobilienfonds investiert, bei denen zum Abschlussstichtag eine eingeschränkte Liquidität gegeben war, da die Rücknahme der Anteile derzeit ausgesetzt ist. Die Bewertung erfolgte dennoch zum von der Immobilien-Kapitalanlagegesellschaft festgestellten Nettoinventarwert, da nach Abwägung aller bekannten Sachverhalte keine marktgerechte alternative Bewertung vorgelegen hat. Per 31. März 212 betraf dies den AXA Immoselect und den KanAm grundinvest Fonds. 5

7 Andere Vermögensgegenstände Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben EUR-Guthaben M.M.Warburg & CO KGaA EUR , ,75 11,9 Summe Bankguthaben ,75 11,9 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR 22,36 22,36, Summe sonstige Vermögensgegenstände 22,36, Sonstige Verbindlichkeiten Rückstellungen aus Kostenabgrenzung EUR , , -,53 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -1,2-1,2 -,1 Summe sonstige Verbindlichkeiten ,2 -,54 Fondsvermögen EUR ,79 1, Anteilwert Umlaufende Anteile EUR STK 5, Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen Bestand der Derivate am Fondsvermögen 88,64, 6

8 BEWERTUNGSMETHODEN Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind sowie Bezugsrechte für das Sondervermögen werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern nachfolgend unter Besondere Bewertungsregeln nicht anders angegeben. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern nachfolgend unter Besondere Bewertungsregeln für einzelne Vermögensgegenstände nicht anders angegeben. Besondere Bewertungsregeln für einzelne Vermögensgegenstände Nichtnotierte Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum Handel an der Börse zugelassen oder in einen organisierten Markt einbezogen sind (z. B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate), und für die Bewertung von Schuldscheindarlehen werden die für vergleichbare Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen vereinbarten Preise und gegebenenfalls die Kurswerte von Anleihen vergleichbarer Aussteller mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung, erforderlichenfalls mit einem Abschlag zum Ausgleich der geringeren Veräußerbarkeit, herangezogen. Geldmarktinstrumente Bei den im Sondervermögen befindlichen Geldmarktinstrumenten werden Zinsen und zinsähnliche Erträge sowie Aufwendungen (z. B. Verwaltungsvergütung, Depotbankvergütung, Prüfungskosten, Kosten der Veröffentlichung etc.) bis einschließlich des Tages vor dem Valutatag berücksichtigt. Derivate, Optionsrechte und Terminkontrakte Die zu einem Sondervermögen gehörenden Optionsrechte und die Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Sondervermögens verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Sondervermögens geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Sondervermögens hinzugerechnet. Bankguthaben, Festgelder, Investmentanteile und Darlehen Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet. Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern das Festgeld jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt. Investmentanteile werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Investmentanteile zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Für die Rückerstattungsansprüche aus Darlehensgeschäften ist der jeweilige Kurswert der als Darlehen übertragenen Vermögensgegenstände maßgebend. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden zu dem unter Zugrundelegung des Morning-Fixings der Reuters AG um 1. Uhr ermittelten Devisenkurs der Währung in Euro taggleich umgerechnet. 7

9 SONSTIGE INFORMATIONEN Bewertungsstichtag bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Inländische Vermögenswerte Alle anderen Vermögenswerte Kurse per Kurse per 3. März März 212 Kapitalmaßnahmen Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden (technische Umsätze). Der Ausweis erfolgt als Zu- oder Abgang. Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge Die Beträge der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge im Zeitraum vom 1. Oktober März 212 für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen an Zielfonds betragen: EUR Ausgabeaufschläge, Rücknahmeabschläge, 8

10 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: Wertpapiere, Investmentanteile und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN / VWG Stück, Anteile bzw.währung Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Investmentfondsanteile *) Gruppenfremde Investmentfondsanteile ACATIS ifk Value Renten UI ANT 4. DEAX7582/ 1,4 % *) Die Verwaltungsvergütungssätze für die zum Berichtsstichtag im Bestand befindlichen Sondervermögen und der Sondervermögen, die im Berichtszeitraum ge- und verkauft wurden, sind hinter der Namensbezeichnung aufgeführt. Das Zeichen "+" bedeutet, dass ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Quelle: Wertpapier-Mitteilungen und andere Informationsportale Hamburg, den 4. Mai 212 WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Die Geschäftsführung 9

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