HALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2009 bis 31. März Inovesta Stabil Warburg Invest

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1 HALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2009 bis 31. März 2010 Inovesta Stabil Warburg Invest

2 HALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2009 bis 31. März 2010 Inovesta Stabil Warburg Invest

3 AUF EINEN BLICK Verwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Niederlassung Hamburg Liebigstraße 6 Ferdinandstraße Frankfurt am Main Hamburg Tel.: Tel.: Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR ,00 (Stand: 31. Dezember 2009) Alleingesellschafter M.M.Warburg & CO Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg (im Folgenden: M.M.Warburg & CO) Aufsichtsrat Max M.Warburg Persönlich haftender Gesellschafter M.M.Warburg & CO - Vorsitzender - Joachim Olearius Partner M.M.Warburg & CO sowie Vorstand M.M.Warburg & CO Geschäftsführungs-Aktiengesellschaft, Hamburg - stellv.vorsitzender - Dipl.-Kfm. Uwe Wilhelm Kruschinski, Hamburg Geschäftsführung Hans Gerd Thielen Bernhard Kuno Kuhn Dr. Detlef Mertens 2

4 Depotbank M.M.Warburg & CO Kommanditgesellschaft auf Aktien Ferdinandstraße Hamburg Tel.: Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftende Eigenmittel: EUR ,72 (Stand: 31. Dezember 2009) Anlageausschuss Rüdiger Geisler Geschäftsführender Gesellschafter Inovesta GmbH, Bad Münder Jürgen Rosien Geschäftsführer Inovesta GmbH, Bad Münder Klaus-Dieter Hoffmann Direktor WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Hamburg 3

5 Inovesta Stabil Warburg Invest Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, hiermit legen wir Ihnen den Halbjahresbericht des Inovesta Stabil Warburg Invest vor. Er umfasst den Zeitraum vom 1. Oktober 2009 bis 31. März VERMÖGENSAUFSTELLUNG Wertpapiere, Investmentanteile und Schuldscheindarlehen * Gattungsbezeichnung Stück, Anteile Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs in Kurswert % bzw.währung Zugänge Abgänge Währung in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Investmentanteile Gruppenfremde Investmentfondsanteile Inland Bundesrepublik Deutschland ACATIS IfK Value Renten Thesaurierungs Anteile ANT EUR 46, ,00 9,02 AXA Immoselect ANT EUR 58, ,00 6,80 DIT-EUROPAZINS ANT EUR 44, ,00 8,58 DJ STOXX SM 600 BASIC RESOURCES EX ANT EUR 55, ,00 0,43 DWS Euro Spezial ANT EUR 29, ,00 5,72 hausinvest europa - Anteile ANT EUR 43, ,00 8,38 KanAm grundinvest Fonds ANT EUR 56, ,00 6,57 Summe Bundesrepublik Deutschland ,00 45,50 Gruppenfremde Investmentfondsanteile Ausland Frankreich Carmignac Gestion Securite FCP ANT EUR1.507, ,00 17,52 Carmignac Patrimoine - Parts -A- De Capitalisation 3 Decimales ANT EUR5.005, ,30 17,46 Summe Frankreich ,30 34,98 Luxemburg ACM BERNSTEIN - AMERICAN INCOME PORTFOLIO UNITS -A2- ANT EUR 14, ,00 9,64 Franklin Templeton Global Bond Fund Shs -A- (Acc) ANT EUR 17, ,00 9,61 Summe Luxemburg ,00 19,25 Summe Investmentanteile ,30 99,73 Summe Wertpapiervermögen ,30 99,73 * Die Übersicht der Wertpapierkennnummern finden Sie im Anhang. 4

6 Andere Vermögensgegenstände Gattungsbezeichnung Währungen Bestand Kurswert % in EUR des Fondsvermögens Bankguthaben EUR-Bankguthaben M.M.Warburg & CO KGaA EUR , ,52 0,71 Summe Bankguthaben ,52 0,71 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsforderungen EUR 4,80 4,80 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände 4,80 0,00 Rückstellungen Rückstellungen aus Kostenabgrenzung EUR , ,21-0,44 Summe Rückstellungen ,21-0,44 Fondsvermögen EUR ,41 100,00 Anteilwert EUR 50,61 Umlaufende Anteile STK Aktiengewinn % -0,74 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 99,73 Bestand der Derivate am Fondsvermögen 0,00 5

7 ZUSAMMENGEFASSTE VERMÖGENSAUFSTELLUNG Geographische Gewichtung in % Bundesrepublik Deutschland 45,49 Frankreich 34,99 Luxemburg 19,25 Bankguthaben / sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 0,27 Summe 100,00 Branchengewichtung in % Offene EU-Investmentfonds 77,98 Immobilienfonds 21,75 Bankguthaben / sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 0,27 Summe 100,00 6

8 SONSTIGE INFORMATIONEN Bewertungsstichtag bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Inländische Vermögenswerte Kurse per Alle anderen Vermögenswerte Kurse per Transaktionen Umsätze in Wertpapieren, Geldmarktpapieren und Investmentanteilen Im Berichtszeitraum wurden Transaktionen für Rechnung von der Kapitalanlagegesellschaft verwalteten Publikumsfonds überwiegend durch im Konzernverbund stehende oder über wesentliche Beteiligungen verbundene Unternehmen ausgeführt. Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge Die Beträge der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge im Zeitraum vom für den Erwerb und die Rücknahme von Zielfondsanteile betragen: EUR Ausgabeaufschläge 0,00 Rücknahmeabschläge 0,00 7

9 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN Wertpapiere, Investmentanteile und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung Stück, Anteile Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge bzw.währung Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier- Investmentanteile Inland Bundesrepublik Deutschland CS EUROREAL ANT Grundbesitz Europa ANT Grundbesitz-Global - Anteile ANT SEB IMMOINVEST FUND ANT UniImmo Deutschland - Anteile ANT Unilmmo Europa ANT

10 VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSÄTZE Verwaltungsvergütungssätze für die zum Berichtsstichtag im Bestand befindlichen Sondervermögen und der Sondervermögen, die im Berichtszeitraum ge- und verkauft wurden. Das Zeichen + bedeutet, das ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Gattungsbezeichnung Verwaltungsvergütung Bundesrepublik Deutschland ACATIS IfK Value Renten Thesaurierungs Anteile 1,50%+ AXA Immoselect 0,60%+ CS EUROREAL 0,75% DIT-EUROPAZINS 0,75% DJ STOXX SM 600 BASIC RESOURCES EX 0,50% DWS Euro Spezial 0,85% Grundbesitz Europa 1,00% Grundbesitz-Global - Anteile 1,00% hausinvest europa - Anteile 0,90% KanAm grundinvest Fonds 1,50% SEB IMMOINVEST FUND 1,00% UniImmo Deutschland - Anteile 0,60%+ Unilmmo Europa 0,60%+ Frankreich Carmignac Gestion Securite FCP 1,50%+ Carmignac Patrimoine - Parts -A- De Capitalisation 3 Decimales 1,50%+ Luxemburg ACM BERNSTEIN - AMERICAN INCOME PORTFOLIO UNITS -A2-1,10% Franklin Templeton Global Bond Fund Shs -A- (Acc) 1,05% Frankfurt, den 10. Mai 2010 WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Die Geschäftsführung 9

11 ANLAGE ZUM HALBJAHRESBERICHT Übersicht der Wertpapierkennnummern ISIN Name DE000A0X7582 LU DE FR FR DE DE DE DE LU DE DE DE DE DE DE DE ACATIS IFK VALUE RENTEN ANTEILE ACMB AMERICAN INCOME PORTFOLIO UNITS A2 AXA IMMOSELECT FUND CARMIGNAC PATRIMOI-PARTS -A- CAP. 3 DEC. CARMIGNAC GESTION SECURITE FCP CS EUROREAL ANTEILE EUR-TRANCHE DIT-EUROPAZINS --- ANTEILE DJ STOXX SM 600 BASIC RESOURCES EX DWS EURO SPEZIAL FONDS FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL BOND SHS -A- GRUNDBESITZ EUROPA ANTEILE GRUNDBESITZ - GLOBAL - ANTEILE HAUSINVEST EUROPA - ANTEILE KANAM GRUNDINVEST FONDS SEB IMMOINVEST FUND UNIIMMO EUROPA UNIIMMO DEUTSCHLAND - ANTEILE 10

12 Liebigstraße Frankfurt am Main Tel Niederlassung Hamburg Ferdinandstraße Hamburg Tel Internet: info@warburg-invest.com