Rechnungsabschluss. für das Haushaltsjahr Marktgemeinde Bad Fischau-Brunn. GemNr.: Verwaltungsbezirk: Wr. Neustadt Land: Niederösterreich

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1 GemNr.: Verwaltungsbezirk: Wr. Neustadt Land: Niederösterreich Einwohnerzahl: Fläche: 20,26 km² Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2013

2 Verwaltungsbezirk: Wr. Neustadt Land: Niederösterreich 1. Der Rechnungsabschluss ist durch den Bürgermeister zu erstellen und umfasst den Kassenabschluss, die Haushaltsrechnung und die Vermögensrechnung Niederschrift über die Beratung und Beschlussfassung. 6. Erstellung des Rechnungsabschlusses Kundmachung über die Auflage des Recnungsabschlusses im Gemeindeamt durch zwei Wochen zur öffentlichen Einsicht und zur Entgegennahme von Stellungnahmen dazu, die von Gemeindemitgliedern innerhalb der Auflagefrist eingebracht werden. Nachweisliche Einladung aller Gemeinderatsmitglieder zur öffentlichen Sitzung, welche spätestens drei Monate nach Ablauf des Haushaltsjahres zu erfolgen hat, zwecks Vorlage des Rechnungsabschlusses samt Anlagen und Stellungnahmen. Genehmigung des Rechnungsabschlusses durch den Gemeinderat nach Prüfung der von Gemeindemitgliedern dazu etwa eingebrachte Erinnerungen. Zu einem gültigen Beschluss ist die einfache Mehrheit der in beschlussfähiger Anzahl anwesenden Mitglieder des Gemeinderates erforderlich. Innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres Vorlage des Rechnungsabschlusses samt allen Anlagen an die Aufsichtsbehörde in einer Ausfertigung (von Gemeinden mit mehr als Einwohnern in zwei Ausfertigungen). Mitvorzulegen sind Stellungnahmen, wenn solche eingebracht wurden. A) Gemeindesteuern - Grundsteuer A v. land- u. forstw. Betrieben - Grundsteuer B v. Grundstücken - Kommunalsteuer 500 v. H. d. Bemessungsgrundlage 500 v. H. d. Bemessungsgrundlage 3 v. H. d. Bemessungsgrundlage - Hundeabgabe a) Nutzhunde 6,00 b) alle übrigen Hunde 2 c) alle Hunde mit Gefährdungspotential 8 - Gebrauchsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom - Abstellplatz-Ausgleichsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom - Abfallwirtschaftsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom - Aufschließungsabgabe Einheitssatz Nächtigungstaxe pro Nächtigung 0,77 - Interessentenbeitrag A - Interessentenbeitrag B - Interessentenbeitrag C - Interessentenbeitrag D v. T. d. Bemessungsgrundlage v. T. d. Bemessungsgrundlage v. T. d. Bemessungsgrundlage v. T. d. Bemessungsgrundlage

3 B) Gebühren - Kanalgebühren laut Kanalabgabenordnung vom - Wasserversorgungabgaben und Wassergeb. laut Wasserabgabenordnung vom - Friedhofsgebühren laut Friedhofsgebührenordnung vom - Abfallwirtschaftsgebühren laut Abfallwirtschaftsverordnung C) D) Sonstige Abgaben Privatrechtliche Entgelte

4 Verwaltungsbezirk: Wr. Neustadt Land: Niederösterreich Abschrift der öffentlichen Kundmachung Der liegt durchgehend 2 Wochen in der Zeit vom bis während der Amtsstunden beim Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht auf. Während dieser Zeit können Stellungnahmen dazu beim Gemeindeamt schriftlich eingebracht werden. Die öffentliche Sitzung des Gemeinderates über den Rechnungsabschluss findet am um Uhr in Bad Fischau Brunn, am Gemeindeamt statt. Angeschlagen am: Abgenommen am: Der Bürgermeister Reinhard Knobloch

5 Kassenistabschluss - Gesamtabschluss Seite 5

6 Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß 14 VRV) DVR-Nr: Gebarungsarten Anf. Stand Einnahmen lfd. Jahr Ausgaben lfd. Jahr Gesamteinnahmen Gesamtausgaben Schl. Stand Ordentlicher Haushalt , , , , , ,89 Außerordentlicher Haushalt , , , , , ,49 Verwahrgelder , , , , , ,91 Vorschüsse , , , , , ,20 Summe , , , , , ,31 Einnahmen lfd. Jahr ,39 Ausgaben lfd. Jahr ,75 Gesamtsumme , ,06 Seite 6

7 Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß 14 VRV) DVR-Nr: Tatsächlicher Kassenbestand Bezeichnung ZW IBAN / BIC Einnahmen Ausgaben Anf. Stand 2013 Summe 2013 Summe Schl. Stand Auszug Nr. Datum 3 Bar 987, , , , ,61 217,52 Bar 987, , , , ,61 217,52 7 Raika Bad Fischau-Brunn/S , , , , ,03 AT / RLNWATWWWRN 8 Raika - Thermalbad , , , ,44 49, AT / RLNWATWWWRN 6 BAWAG PSK 8.732, , , , , , AT / OPSKATWW 4 Raika Bad Fischau-Brunn , , , , , , AT / RLNWATWWWRN 5 Sparkasse Wr.Neustadt , , , , , , AT / WINSATWNXXX Bankkonto , , , , , ,79 2 Verrechnung , , , ,78 Verrechnung , , , ,78 Gesamtsumme , ,31 Minus schließlicher Kassenbestand Differenz ,31 Der vorliegende Rechnungsabschluss enthält alle im Rechnungszeitraum erfolgten Gebarungen. Er stimmt mit den Belegen und Aufzeichnungen in den Rechnungsbüchern überein. Die ausgewiesenen buchmäßigen Bestände stimmen mit den tatsächlich vorhandenen Bargeldbeständen und Bankbeständen überein. Der Bürgermeister Der Kassenverwalter Reinhard Knobloch Hannes Rosenbichler Der vorliegende Rechnungsabschluss wurde vom Prüfungsausschuss überprüft. Er ist sachlich und rechnerisch richtig. Der Prüfungsauschuss, Mitglieder: Seite 7

8 Seite 8

9 Gesamtübersicht nach Gruppen OH Seite 9

10 Gesamtübersicht nach Gruppen OH DVR-Nr: Gruppe Einnahmen Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG , , , ,29 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 5.882, , , ,78 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 1.753, , , ,31 692, ,18 KUNST, KULTUR UND KULTUS , , , ,64 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG , , , ,39 GESUNDHEIT STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR 9.260, , , ,75 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 105,50 105,50 105, ,50 DIENSTLEISTUNGEN , , , , , ,50 FINANZWIRTSCHAFT , , , , , ,80 Summe , , , , , , Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) , , , ,97 Summe inkl. Abwicklung Vorjahre , , , , , ,68 Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr , , ,89 Gesamtsumme , , , , ,45 Seite 10

11 Gesamtübersicht nach Gruppen OH DVR-Nr: Gruppe Ausgaben Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG GESUNDHEIT STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG DIENSTLEISTUNGEN FINANZWIRTSCHAFT 149, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 920, ,49 613, , , , , , , , , , , , ,85 744, , , , , , , , , , , , , , , , ,79 Summe , , , , , , Abwicklung der Ist-Abgänge Vorjahr(e) Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) , , , , , ,97 Summe inkl. Abwicklung Vorjahre , , , , , , Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr , , , , , , ,08 Gesamtsumme , , , , ,42 Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts ,35 Einnahmenabstattung ,24 - Ausgabenabstattung ,89 = Kassen(fehl)betrag ,45 + Einnahmenrückstände ,56 = Zwischensumme ,68 Einnahmenvorschreibung ,45 - Ausgabenrückstände ,57 - Ausgabenvorschreibung ,11 = Jahresergebnis (+... Überschuss, -... Abgang) = ,11 Seite 11

12 Seite 12

13 Gesamtübersicht nach Gruppen AOH Seite 13

14 Gesamtübersicht nach Gruppen AOH DVR-Nr: Gruppe Einnahmen Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG , , , ,96 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT , , , ,31 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 5.751, , , ,63 DIENSTLEISTUNGEN , , , ,62 Summe , , , ,64 Abwicklung Ist-Überschüsse (Kindergartenbau) , , ,57 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Gemeindestraßenbau) , , ,02 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Wasserleitung, Brunnen- und Behälterbau) , , ,19 Abwicklung Ist-Überschüsse (Betreutes Wohnen) 395,83 395,83 395,83 Abwicklung Ist-Überschüsse (Polizeiinspektion) Abwicklung Soll-Überschuss Vorjahr (Kindergartenbau) , , , ,43 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Gemeindestraßenbau) , , , ,65 Abwicklung Soll-Überschuss Vorjahr (Polizeiinspektion) Abwicklung der Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Wasserleitung, Brunnen- und Behälterbau) , , ,65 Abwicklung der Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Thermalbad) , , ,64 Summe inkl. Abwicklung Vorjahre , , , , , Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (Gemeindestraßenbau) Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (Wasserleitung, Brunnen- und Behälterbau) Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr (Abwasserbeseitigung - Leberfeld) , , ,81 Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr (Spielplätze) 9.623, , ,29 Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr (Schloss Fischau - Sanierung) 9.576, , ,80 Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr (Friedhof) , , ,12 Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr (Wasserleitung, Brunnen- und Behälterbau) , , ,04 Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr (Thermalbad) 3.284, , ,63 Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr (Wasserversorgung - Leberfeld) , , ,66 Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr (Volksschulumbau Sanierung) 2.037, , ,20 Seite 14

15 Gesamtübersicht nach Gruppen AOH DVR-Nr: Gruppe Ausgaben Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG DIENSTLEISTUNGEN , , , , , , ,08 522, , , , , , , , , , , , , , , , ,26 Summe , , , , , , Abwicklung der Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Thermalbad) Abwicklung Soll-Überschuss Vorjahr (Kindergartenbau) Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Gemeindestraßenbau) Abwicklung Soll-Überschuss Vorjahr (Polizeiinspektion) Abwicklung der Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Wasserleitung, Brunnen- und Behälterbau) Abwicklung der Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Thermalbad) 840,62 840,62 840, , , , , , , , , , , , , , ,64 Summe inkl. Abwicklung Vorjahre , , , , , , Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr (Abwasserbeseitigung - Leberfeld) Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr (Spielplätze) Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr (Schloss Fischau - Sanierung) Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr (Friedhof) , , , , , , , , , , , , Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr (Wasserleitung, Brunnen- und Behälterbau) Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr (Thermalbad) Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr (Volksschulumbau Sanierung) Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr (Wasserversorgung - Leberfeld) Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr (Gemeindestraßenbau) Abwicklung Soll-Überschuss lfd. Jahr (Wasserversorgung - Leberfeld) Abwicklung Soll-Überschuss lfd. Jahr (Abwasserbeseitigung - Leberfeld) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,86 Seite 15

16 Gesamtübersicht nach Gruppen AOH DVR-Nr: Gruppe Einnahmen Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Abwicklung des Soll-Abganges laufendes Jahr (Wasserleitung, Brunnen- und Behälterbau) , , , ,79 Abwicklung des Soll-Abganges laufendes Jahr (Thermalbad) , , , ,27 Abwicklung Soll-Abgang lfd. Jahr (Volksschulumbau Sanierung) 2.559, , ,57 Gesamtsumme , , , , ,65 Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts ,48 Einnahmenabstattung ,99 - Ausgabenabstattung ,49 = Kassen(fehl)betrag Einnahmenrückstände ,49 = Zwischensumme ,58 Einnahmenvorschreibung ,71 - Ausgabenrückstände ,80 - Ausgabenvorschreibung ,22 = Jahresergebnis (+... Überschuss, -... Abgang) = ,22 Seite 16

17 Gesamtübersicht nach Gruppen AOH DVR-Nr: Gruppe Ausgaben Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Abwicklung Soll-Überschuss lfd. Jahr (Schloss Fischau - Sanierung) 9.576, , ,80 Gesamtsumme , , , , ,01 Rechnungs(=Soll)-Abschluss ( 17 Abs. 1 Z. 2 VRV) OH (Vorschreibung) AOH (Vorschreibung) Gesamthaushalt Ergebnis des Vorjahres , , ,90 + Einnahmen lfd. Jahr (ohne Überschuss Vorjahre) , , ,07 Summe A , , ,97 Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahre) , , ,08 Jahresergebnis , , ,89 Summe B = Summe A , , ,97 Seite 17

18 Seite 18

19 Gesamtübersicht nach Vorhaben Seite 19

20 Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: Vorhaben Einnahmen Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Ortsentwicklungskonzept , , , ,96 Spielplätze , , , ,65 Wasserversorgung - Leberfeld Abwasserbeseitigung - Leberfeld , , , ,00 Volksschulumbau Sanierung Kindergartenbau , , , ,69 Gemeindestraßenbau Wegebau 5.751, , , ,63 Friedhof Wasserleitung, Brunnen- und Behälterbau , , , ,73 Wasserversorgung Erweiterungen Zinskapitalisierung 154,46 154,46 154, ,54 Wohn- und Geschäftsgebäude , , , , Schloss Fischau - Sanierung Thermalbad Summe , , , ,64 Abwicklung Ist-Überschüsse (Kindergartenbau) , , ,57 Abwicklung Soll-Überschuss Vorjahr (Kindergartenbau) , , , ,43 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Gemeindestraßenbau) , , ,02 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Gemeindestraßenbau) , , , ,65 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Wasserleitung, Brunnen- und Behälterbau) , , ,19 Abwicklung der Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Wasserleitung, Brunnen- und Behälterbau) , , ,65 Abwicklung Ist-Überschüsse (Betreutes Wohnen) 395,83 395,83 395,83 Abwicklung Ist-Überschüsse (Polizeiinspektion) Abwicklung Soll-Überschuss Vorjahr (Polizeiinspektion) Abwicklung der Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Thermalbad) , , , Summe inkl. Abwicklung Vorjahre , , , , ,42 Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr (Spielplätze) 9.623, , ,29 Seite 20

21 Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: Vorhaben Ausgaben Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Ortsentwicklungskonzept Spielplätze Wasserversorgung - Leberfeld Abwasserbeseitigung - Leberfeld Volksschulumbau Sanierung Kindergartenbau Gemeindestraßenbau Wegebau Friedhof Wasserleitung, Brunnen- und Behälterbau Wasserversorgung Erweiterungen 2013 Zinskapitalisierung Wohn- und Geschäftsgebäude Betreutes Wohnen Polizeiinspektion Schloss Fischau - Sanierung Thermalbad , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 522, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 36, , ,46 154,46 154, , , , , ,00 395,83 395,83 395, , , , , , , , , ,01 Summe , , , , , , Abwicklung Soll-Überschuss Vorjahr (Kindergartenbau) , , , Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Gemeindestraßenbau) , , , Abwicklung der Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Wasserleitung, Brunnen- und Behälterbau) , , , , Abwicklung Soll-Überschuss Vorjahr (Polizeiinspektion) Abwicklung der Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Thermalbad) Abwicklung der Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Thermalbad) 840,62 840,62 840, , , , ,64 Summe inkl. Abwicklung Vorjahre , , , , , , Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr (Spielplätze) 9.623, , ,29 Seite 21

22 Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: Vorhaben Einnahmen Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr (Wasserversorgung - Leberfeld) , , , Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr (Abwasserbeseitigung - Leberfeld) , , , Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr (Volksschulumbau Sanierung) 2.037, , ,20 Abwicklung Soll-Abgang lfd. Jahr (Volksschulumbau Sanierung) 2.559, , ,57 Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (Gemeindestraßenbau) Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr (Friedhof) , , ,12 Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (Wasserleitung, Brunnen- und Behälterbau) Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr (Wasserleitung, Brunnen- und Behälterbau) , , ,04 Abwicklung des Soll-Abganges laufendes Jahr (Wasserleitung, Brunnen- und Behälterbau) , , , ,79 Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr (Schloss Fischau - Sanierung) 9.576, , , Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr (Thermalbad) 3.284, , ,63 Abwicklung des Soll-Abganges laufendes Jahr (Thermalbad) , , , ,27 Gesamtsumme , , , , ,65 Seite 22

23 Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: Vorhaben Ausgaben Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr (Wasserversorgung - Leberfeld) Abwicklung Soll-Überschuss lfd. Jahr (Wasserversorgung - Leberfeld) Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr (Abwasserbeseitigung - Leberfeld) Abwicklung Soll-Überschuss lfd. Jahr (Abwasserbeseitigung - Leberfeld) Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr (Volksschulumbau Sanierung) , , , , , , , , , , , , , , , Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr (Gemeindestraßenbau) Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr (Friedhof) Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr (Wasserleitung, Brunnen- und Behälterbau) , , , , , , , , , Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr (Schloss Fischau - Sanierung) Abwicklung Soll-Überschuss lfd. Jahr (Schloss Fischau - Sanierung) Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr (Thermalbad) 9.576, , , , , , , , ,63 Gesamtsumme , , , , ,01 Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts ,48 Einnahmenabstattung ,99 - Ausgabenabstattung ,49 = Kassen(fehl)betrag Einnahmenrückstände ,49 = Zwischensumme ,58 Einnahmenvorschreibung ,71 - Ausgabenrückstände ,80 - Ausgabenvorschreibung ,22 = Jahresergebnis (+... Überschuss, -... Abgang) = ,22 Seite 23

24 Seite 24

25 Rechnungsquerschnitt Seite 25

26 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, , , ,44 und Ertragsanteile Gruppen 858 und , ,72 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe , , ,60 13 Einnahmen aus Leistungen Unterklasse , , ,21 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820, 822 bis , , ,67 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864, , , ,16 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, , ,65 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben Gruppe , ,95 der Gemeinde (A 85-89) 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklasse 80, Gruppen 827 bis , , ,67 19 Summe 1 (laufende Einnahmen) , , ,07 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse , , ,61 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe , ,49 22 Bezüge der gewählten Organe Gruppe , ,55 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse , , ,29 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, , , ,60 Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und , , ,94 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis , , ,42 27 Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und , ,28 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben Gruppe , ,95 der Gemeinde (A 85-89) 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) , , ,18 91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe , , ,89 Seite 26

27 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und , ,00 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874, , , ,70 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen , , ,70 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und , , ,11 41 Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis , , ,23 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis , ,30 44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778, , ,68 49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen , , ,32 92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe , , ,62 Seite 27

28 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe Entnahmen aus Rücklagen Gruppe , , ,61 52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und , ,96 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis , ,27 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis , , Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe 879 Betrieben der Gemeinde 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen , , ,57 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe Zuführungen an Rücklagen Gruppe , ,01 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis , ,07 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis , , ,84 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe 779 Betrieben der Gemeinde 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen , , ,85 93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe , , ,72 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt ohne Abwicklung , ,01 Seite 28

29 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo ,73 71 Überrechnung Jahresergebnis A Saldo 4 der Spalte davon A Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) ,73 III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und ,05 81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt Gruppe ,02 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe ,19 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe ,34 79 Summe 7: Gesamteinnahmen ,60 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und ,06 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe ,02 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe ,29 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe ,23 89 Summe 8: Gesamtausgaben ,60 99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 Seite 29

30 Seite 30

31 Haushaltskonten OH Seite 31

32 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen RQ HQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG Gewählte Gemeindeorgane Seite 32

33 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben RQ HQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG Gewählte Gemeindeorgane 1/ Dgb Sozialvers. Funktionäre , , , ,00 1/ Versicherungen ,10 422,10 422, ,10 1/ Bezuege der Organe , , , ,72 1/ Diaeten,reisegebuehren ,27 329,27 329, ,73 1/ Schulungsbeiträge Funktionäre , , , ,00 1/ Buergermeisterpensionen , , , , , , , , , , , ,35 Seite 33

34 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen RQ HQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Zentralamt 2/ Ersätze für Verwaltungsleistungen / Sonstige Einnahmen Repräsentation Statistisches Amt 2/ Ersatz für Statistische Erhebungen ,71 141,71 141, , ,71 141,71 141, ,71 Seite 34

35 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben RQ HQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Zentralamt 1/ Ankauf von Maschinen , , , ,36 1/ Amtsausstattung , , , ,57 1/ Geringw.Wirtschaftsgüter , , , ,68 1/ Reinigungsmittel 23 31, , , , ,70 1/ Schreib-, Zeichen- u. Sonst. Bueromittel , , , ,50 1/ Druckwerke / Gemeindezeitung , , ,31 270, ,07 1/ Geldbezüge der Vertragsbed.d. Verwaltung , , , ,48 1/ Geldbezüge d.vertragsbed.i.handw. Verwend , , , ,47 1/ Geldbezüge der Nicht Ganzj.Besch. Arbeite / Reisegebuehren ,78 803,78 803, ,78 1/ Mehrleistungsverguetungen , , , ,83 1/ Sonstige Nebengebuehren ,88 145,88 145, ,12 1/ Dienstgeberbeitrag , , , ,49 1/ Dgb Sozialversicherung-Beamte , , , ,48 1/ Beitrag Mv Kassen , , , ,74 1/ Strom , , , ,84 1/ Instandhaltung v.maschinen u. Masch.Anl , , , ,04 1/ Porto , , , ,16 1/ Telefon, Telegraf, Telex , , , ,20 1/ Versicherungen , , , , , ,57 1/ Entgelte für Sonstige Leistungen , , , ,33 1/ Sonstige ausgaben , , , , , , Repräsentation 1/ Repraesentationsausgaben , , ,99-119, , , , ,99-119, , , , , , , , Statistisches Amt 021 Seite 35

36 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen RQ HQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Standesamt 2/ Kostenbeitraege von Gemeinden , , , , , , , , Wahlamt 2/ Kostenbeitraege für Wahlen , , , , , , , , Staatsbürgerschaft 2/ Personalkostenersaetze , , , ,00 Seite 36

37 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben RQ HQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Standesamt 1/ Beheizung / Reinigungsmittel ,12 147,12 147, ,88 1/ Schreib-, Zeichen- u. Sonst. Bueromittel / Druckwerke , , , ,48 1/ Bezuege für Vb , , , ,38 1/ Reisegebuehren ,02 212,02 212, ,02 1/ Aufwandsentschädigung ,42 391,42 391, ,58 1/ Mehrleistungsverguetungen ,66 967,66 967, ,34 1/ Sonstige Nebengebuehren ,71 244,71 244, ,29 1/ Dienstgeberbeitrag ,42 868,42 868, ,58 1/ Dgb Sozialversicherung - Beamte , , , ,76 1/ Beitrag Mv Kassen 20 39,73 39,73 39, ,27 1/ Strom ,33 542,33 542, ,33 1/ Porto ,49 184,49 184, ,51 1/ Telefon, Telegraf, Telex 24 92,19 92,19 92, ,81 1/ Mietzinse / Mitgliedsbeitraege an Institutionen ,50 149,50 149, ,50 1/ Entgelte f. Sonstige Leistungen (Firmen) , , , ,81 1/ Beitrag an Standesamtsverband , , , ,43 1/ Schulungen für Standesbeamte , , , ,15 1/ Pensionen/Ruhebezüge , , , , , , , , Wahlamt 1/ Mehrleistungsverguetungen / Kosten der Wahlen , , , , , , , , Staatsbürgerschaft 1/ Heizkosten Staatsbuergerschaftsverband / Staatsbuergerschtasvb Reinigung Amtsr ,12 147,12 147, ,12 1/ Bueromaterial Staatsbuergerschaftsverb / Druckwerke ,13 168,13 168, ,87 1/ Bezuege für Vb , , , ,21 Seite 37

38 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen RQ HQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA , , , , Amtsgebäude 2/ Mieten und Betriebskostenersaetze , , , , , , , , , , , , Amt Für Raumordnung und Raumplanung Vermessungsamt Beiträge an Verb., Vereine u. Sonst.Org. Seite 38

39 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben RQ HQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 1/ Reisegebuehren ,00 212,00 212, ,00 1/ Mehrleistungsverguetungen ,59 967,59 967, ,41 1/ Sonstige Nebengebuehren ,71 244,71 244, ,29 1/ Dienstgeberbeitrag ,23 868,23 868, ,77 1/ Dgb Sozialversicherung Beamte , , , ,82 1/ Beitrag Mv Kassen 20 39,82 39,82 39, ,18 1/ Strom ,32 242,32 242, ,68 1/ Postgebuehr für Staatsbuergerschaftsver 24 34,65 34,65 34, ,35 1/ Telefongebuehren Stbvbd ,52 88,52 88, ,48 1/ Miete Staatsbuergerschaftsverband / Entgelte f. Sonstige Leistungen ,34 560,34 560, ,66 1/ Beitrag an Staatsbuergerschaftsverb , , , ,61 1/ Schulungen für Staatsbschtfverband , , , ,45 1/ Pensionen (Ruhebezuege) , , , , , , , , Amtsgebäude 1/ Instandhaltung von Gebaeuden , , , ,02 1/ Gemeindeabgaben , , , ,25 1/ Sonstige ausgaben , , , , , , , , Amt Für Raumordnung und Raumplanung 1/ Flaechenwidmungsplan , , , , , , , , Vermessungsamt 1/ Vermarkung des Gemeindegebietes , , , , , , , , , , , , Beiträge an Verb., Vereine u. Sonst.Org. Seite 39

40 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen RQ HQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Ehrungen und auszeichnungen Pensionen (Soweit nicht Aufgeteilt) Bezugsvorschüsse und Darlehen 2/ Gehaltsvorschüsse , , , , , , , , Personalausbildung und Personalfortbild Gemeinschaftspflege , , , ,04 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG , , , ,29 Seite 40

41 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben RQ HQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 1/ Beitrag Gemeindevertreterverband , , , , , , , , Ehrungen und auszeichnungen 1/ Ehrungen und Auszeichnungen , , , , , , , , , , , , Pensionen (Soweit nicht Aufgeteilt) 1/ Pensionen Beamte , , , , , , , , , , , , Bezugsvorschüsse und Darlehen 1/ Gehaltsvorschuesse Personalausbildung und Personalfortbild. 1/ Schulung der Bediensteten , , , , , , , , Gemeinschaftspflege 1/ Betriebsausfluege , , , , , , , , , , , ,00 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 149, , , , , ,71 Seite 41

42 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen RQ HQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Bau- und Feuerpolizei 2/ Ersatz der Sachverstaendigenhonorare , , , , , , , , Gesundheitspolizei Veterinärpolizei 2/ Erloese für Hundemarken 18 54,60 54,60 54, , ,60 54,60 54, , , , , , Freiwillige Feuerwehr 163 Seite 42

43 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben RQ HQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Bau- und Feuerpolizei 1/ Sachverstaendigenhonorare , , , , , , , , Gesundheitspolizei 1/ Sonstige ausgaben Veterinärpolizei 1/ Hundemarken / Sonstige Ausgaben u. Hundefreilaufzone , , , , , , , , , , , , Freiwillige Feuerwehr 1/ Subventionen an Freiwillige Feuerwehren / Investitionen/Ausgaben Feuerwehr , , , , , , , ,96 Seite 43

44 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen RQ HQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Förderung d.brandbek.u.brandverh. 2/ Zinsenzuschuss Land ,62 265,62 265, , ,62 265,62 265, , ,62 265,62 265, , Zivilschutz ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 5.882, , , ,78 Seite 44

45 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben RQ HQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Förderung d.brandbek.u.brandverh. 1/ Bankdarlehen / Strom , , , ,40 1/ Kreditzinsen , , , ,58 1/ Versicherungen , , , ,28 1/ Leasingraten Feuerwehrfahrzeuge , , , ,36 1/ Öffentliche Abgabe (ausgaben),o. Geb.G.Fa / Gemeindeabgaben ,38 579,38 579, ,38 1/ Entgelte f.sonstige Leistungen (Firmen) , , , ,87 1/ Sonstige ausgaben , , , , , , , , , , , , Zivilschutz 1/ Mitgliedsbeitrag - Zivilschutz ,20 403,20 403, , ,20 403,20 403, , ,20 403,20 403, ,20 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT , , , ,04 Seite 45

46 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen RQ HQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT Allgemeinbildende Pflichtsch.,Gem. Kosten Volksschule 2/ Beiträge Frühbetreuung / Turnsaalmiete / Sonstige Einnahmen Seite 46

47 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben RQ HQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT Allgemeinbildende Pflichtsch.,Gem. Kosten 1/ Entschädigung für Matrikenführung ,00 513,00 513, , ,00 513,00 513, , Volksschule 1/ Schulmoebel,lehrmittel , ,00 745, / Darlehensrückzahlung , , , ,84 1/ Geringw.Wirtschaftsgüter , , , ,03 1/ Beheizung , , , ,31 1/ Reinigungsmittel 23 43, , , ,40 359, ,99 1/ Schreib-, Zeichen- u. Sonst. Bueromittel , , ,58 145, ,32 1/ Druckwerke , , , ,80 1/ Bezuege für Vb der Besoldungsgruppe Ii , , , ,05 1/ Dienstgeberbeitrag , , , ,37 1/ Dgb - Sozialversicherung , , , ,94 1/ Beitrag Mv Kassen ,05 490,05 490, ,95 1/ Strom , , , ,41 1/ Instandhaltung von Gebaeuden 24 55, , , , ,92 1/ Instandhaltung Maschinen , , , ,78 1/ Instandhaltung von Sonst. anlagen , , , ,18 1/ Porto / Telefon, Telegraf, Telex , , , ,81 1/ Darlehenszinsen ,83 760,83 760, ,17 1/ Versicherungen ,00 355,00 355, ,00 1/ Gemeindeabgaben , , , ,03 1/ Unterrichtsfilmbeitrag ,96 696,96 696, ,96 1/ Nachmittagsbetreuung , , , ,00 1/ Sonstige ausgaben , , , ,22 173, ,78 1/ Beistellung von Unterrichtsmaterial , , , , , , , ,71 678, ,38 Seite 47

48 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen RQ HQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Hauptschulen Sonderschulen Schulen der Polytechn. Lehrgange Berufsbildende Pflichtschulen Kindergärten 2/ Essensbeitrag , , , ,78 15, ,67 2/ Milch/Kakao , , , ,98 2/ Bastelbeitrag , , , ,82-22, ,21 2/ Nachmittagsbetreuung , , , ,33-2, ,32 2/ Ersaetze für Entlohnung Kinderbetreuerinnen , , , ,00 2/ Sonstige Einnahmen ,62 622,62 622, / Zinsenzuschuss KG Fonds , , , ,51 Seite 48

49 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben RQ HQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Hauptschulen 1/ Schulumlage Haupt-u.Mittelschule , , , , , , , , Sonderschulen 1/ Schulumlage Sonderschule , , , , , , , , Schulen der Polytechn. Lehrgange 1/ Schulumlage Polyt.Lehrgang , , , , , , , , , , , ,58 678, , Berufsbildende Pflichtschulen 1/ Berufsschulerhaltungsbeitrag Kindergärten 1/ Betriebsausstattung , , , ,30 1/ Darlehensrückzahlung Kindergärten , , , ,00 1/ Geringw.Wirtschaftsgüter , , , ,98 1/ Lebensmittel (Essen/Getränke) 23 25, , , , , ,70 1/ Beheizung , , , ,31 1/ Reinigungsmittel , , ,09 155, ,16 1/ Bastel- u.beschäftigungsmaterial , , , ,06 480, ,44 1/ Bezuege für Vb der Besoldungsgruppe Ii , , , ,63 1/ Geldbezüge der Ganzjährig Besch. Arbeiter , , , ,56 1/ Bezüge Arbeiter Nicht Ganzj. Beschäftigt , , , ,63 1/ Reisegebühren / Sonstige Nebengebuehren , , , ,84 Seite 49