Bericht I. Quartal 2002/

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Meta Geier
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1 Bericht I. Quartal 22/ Beim Auftragseingang ist die seit über 18 Monaten zu beobachtende Tendenz der industriellen Abnehmer, immer nur den kurzfristigen Bedarf zu ordern, weiterhin zu spüren. Langfristige, verbindliche Rahmenaufträge über eine Laufzeit von 12 bis 18 Monaten wie früher üblich sind praktisch nicht mehr zu bekommen. Nachdem nur kurzfristig disponiert wird und langlaufende Aufträge derzeit die Ausnahme sind, hat sich daher der Auftragseingang von 8.62 Mio. im Vorjahresvergleichsquartal auf jetzt 7,93 Mio. reduziert. Dementsprechend ist auch das Auftragspolster innerhalb eines Jahres von 7,892 Mio. auf jetzt 5,683 Mio. abgeschmolzen. Die Lieferungen liegen mit 8,311 Mio. im ersten Quartal (Vorjahr 8,361 Mio. ) weiter auf einem sehr hohen Niveau. Dies zeigt, dass weiter deutliche Nachfrage nach unseren Produkten vorhanden ist. Nur das Bestellverhalten der Kunden hat sich verändert. Bei ähnlicher Kostenstruktur wie im Vorjahr lag das Betriebsergebnis für die Periode Juli bis September 22 mit 617 T auf dem Niveau des Vorjahres von 619 T. Dank eines positiven Zinssaldos von 11 T (Vorjahr minus 9 T ) lag das Ergebnis vor Steuern und Goodwill-Afa mit 628 T leicht über dem Vorjahresquartal mit 61 T. Für das Quartal Oktober bis Dezember 22 rechnen wir mit einem Ertrag in gleicher Größenordnung. Die Gesellschaft arbeitet weiter ohne Bankkredit. Die flüssigen Mittel erreichten zum einen Wert von 3,448 Mio. (Vorjahr 821 T ), der Cash flow ist mit 961 T (Vorjahr 146 T ) deutlich positiv. Juli Sept. 22 Juli Sept. 21 Umsatz in T Betriebsergebnis (EBITA) in T Finanzergebnis in T Ergebnis vor Steuern und Goodwill * in T / * nach US-GAAP ist keine Goodwill-Afa anzusetzen, nach IAS beträgt die Amortisation auf den erworbenen Firmenwert im Berichtszeitraum 9.82 wie im Vorjahr.

2 Report Ist Quartal 22/23 July 1 Sept. 3, 22 Since about 18 months the tendency of the industrial buyers to only order at short notice still exists. Long-term orders in terms of skeleton agreements with an order period of 12 to 18 months as usual in previous years are out of question. Because of short-term planning and no long-term agreements, the order income gradually decreased from 8.62 million in comparison to quarter of last year to now 7.93 million. Thus the order book reduced within one year from million to now million. Yet, the deliveries are still at high level amounting to million during first quarter (last year million ), which still signalizes a significant demand for our products. Only the order behavious of the customers changed. Based on same expenses/costs as last year, the company s EBITA of 617. for the period July to September 22 were at the same level as last year with Due to a positive interest balance of 11. (previous year minus 9. ) the results before tax and goodwill-afa amount to 61. which is slightly above previous year. As regards the quarter October to December 22, we are positive to achieve the same profit figures. In general, the group is working without any bank obligations. As per 3.9.2, the capital available amounts to milion (previous year 821.ooo ); the cash-flow amounting to 83. (previous year 86. ) is still positive.

3 KONZERNBILANZ (ungeprüft), nach IAS (Vorjahreszahlen ) AKTIVA PASSIVA A. Anlagevermögen A. Eigenkapital I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Geschäfts- u. Firmenwert III. Sachanlagen III. Finanzanlagen B. Umlaufvermögen I. Vorräte I. Gezeichnetes Kapital II. Kapitalrücklage III. Gewinnrücklage/-vortrag IV. Periodenüberschuß II. Forderungen aus Lieferung und Leistung III. Sonstige Vermögenswerte (davon latente Steuern ) III. Kassenbestand, Bankguthaben C. Rechnungsabgrenzungsposten B. Rückstellungen I. für latente Steuern II. für andere Steuern III. Andere Rückstellungen C. Verbindlichkeiten I. Verbindl.gg.Kreditinstituten II. Verbindl. Lief./Leistungen III. Sonstige Verbindlichkeiten Summe Aktiva Summe Passiva

5 CONSOLIDATED BALANCE SHEET (uncertified), according to IAS (last year s figures ) ASSETS EQUITY AND LIABILITIES A. Fixed Assets A. Shareholder s equity I. Intangible assets II. Goodwill I. Subscribed capital II. Capital reserve III. Tangible assets III. Retained earnings/profit IV. Investments B. Currents Assets IV. Net income I. Inventories II. Accounts receivable III. Other assets IV. Cash on hand, balances with banks C. Prepaid expenses B. Accruals IV. For deferred taxes V. For other taxes VI. Other accruals C. Liabilities IV. Liabilities to banks V. Trade payables VI. Other liabilities Total Assets Total Equity and Liabilities

6 Konzern Gewinn- und Verlustrechnung (ungeprüft), nach IAS consolidated income-statement (uncertified), according to IAS (Vorjahreszahlen/last year s figures ) Gewinn und Verlust / Income Statement GJ/BY 22/3 GJ/BY 21/2 Umsatzerlöse sales revenues sonstige betriebliche Erträge other operating income Materialaufwand cost of material Personalaufwand personnel expenses Betriebliche Abschreibungen company depreciation sonstige betriebliche Aufwendungen other operation expenses Betriebsergebnis (EBITA) operating income Zinsen und ähnliche Erträge /Aufwendungen other interest and similar income /expenditure Ergebnis vor Steuern und Goodwill pre tax earnings Steuern vom Einkommen und Ertrag taxes on income Periodenüberschuß vor Firmenwert-Afa net income before goodwill-depreciation Firmenwert - Amortisation goodwill depreciation Periodenüberschuß nach Firmenwert-Amortisation net income after goodwill-depreciation Gewinn pro Aktie/1. Halbjahr vor Firmenwert-Afa earning per share/1 st half year before goodwill Anzahl der Aktien Shares outstanding 9. 9.

7 Kapitalflußrechnung (ungeprüft), nach IAS Consolidated Cash Flow Statement (uncertified), according to IAS (Vorjahreszahlen/ last year s figures ) I. Operativer Bereich Operative Business Periodenüberschuß/Net income ( ) Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Anlagegegenstände ( ) Depreciation of tangible assets and intangible assets Reduzierung der Vorräte/Decrease of inventories ( ) Veränderung der Forderungen ( 83.22) Change in accounts receivable and other assets Veränderung der Verbindlichkeiten/Change in accounts payable ( ) Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen ( ) Change in short-term accruals Reduzierung der Rechnungsabgrenzungsposten ( 52.65) Decrease in pre-payments Mittelzufluß aus dem operativen Bereich ( ) Cash flow provided from operating business II. Investitionsbereich Investment Activities Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagegegenstände ( ) Investment in tangible assets and intangible assets Mittelzufluß aus dem Investitionsbereich ( ) Cash flow from investment activities III. Mittelzufluß insgesamt Total cash flow ( ) IV. Veränderung der liquiden Mittel Change in liquid funds Finanzmittelbestand am Anfang der Periode ( ) Cash at the beginning of the period Finanzmittelbestand am Ende der Periode ( ) Cash at the end of the period

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