TCO als strategisches Instrument zur Rationalisierung der Schienenfahrzeugbeschaffung. ÖBB-Personenverkehr AG

Transkript

1 TCO als strategisches Instrument zur Rationalisierung der Schienenfahrzeugbeschaffung

2 Beschaffung ist Optimierung 2

3 Schienenfahrzeug-Beschaffungen der jüngeren Vergangenheit Die Marken railjet ist bereits heute das dominierende Fahrzeug im Eisenbahnfernverkehr Zentraleuropas 51 railjets wurden zwischen 2008 und 2012 ausgeliefert - 9 zusätzlichen railjets kommen ab Dezember 2016 in Einsatz ÖBB cityjet setzt neue Maßstäbe im Bereich Technik, Fahrgastkomfort und Design im Nah- und Regionalverkehr 101 cityjets werden bis Februar 2018 ausgeliefert Die Fakten Railjet & cityjet haben deutlich besseres Qualitätsempfinden bei Kunden als das konventionelle Wagenmaterial Marktforschung weist den railjet als Stärke im Wettbewerb aus Betrieblich hat der railjet gegenüber dem konventionellen Intercity-Konzept Vorteile wie z. B. einen reduzierten Verschub-Bedarf durch Push-Pull-Konzept Was lernen wir aus der railjet- & cityjet Beschaffung für die Beschaffungen von neuen Nahverkehrsfahrzeugen? 3

4 Lessons learned: railjet-vergabe stark investitionskosten-orientiert Bewertungsschema am Beispiel der railjet-beschaffung Zu etwa zwei Drittel war der Preis der Fahrzeuge für die railjet-vergabe entscheidend Energie- bzw Instandhaltungskosten flossen nur zu 10% bzw 5% in das Bewertungsschema ein und spielten damit eine untergeordnete Rolle Energieverbrauch wurde vom Hersteller angegeben, per Messfahrtserie(n) mit dem neuen Fahrzeug evaluiert und durch Pönale garantiert Fazit Das Bewertungsschema ist investitionskostenoptimiert Es spiegelt nicht die wahren Lebenszykluskosten des railjet wieder Unter Umständen wird nicht das wirtschaftlich beste Fahrzeug am besten bewertet, das Bewertungsschema ist insofern vergaberechtlich optimierbar 4

5 Bewertungs-Gewichtung und die Realität Werte railjet railjet-vergabe Anteil an Lebenszykluskosten Triebwagen- Beschaffung Gesamtkostenbetrachtung Total Cost of Ownership (TCO) Investition Mio. EUR Instandhaltung Mio. EUR Energie Mio. EUR 65% 5% 10% ~30% ~32% ~38 % tatsächliche Lebenszykluskosten in tatsächliche Lebenszykluskosten in tatsächliche Lebenszykluskosten in In der TCO (Total Cost of Ownership) Bewertung werden alle Kosten berücksichtigt (ohne Gewichtung) Damit ist sichergestellt, dass das Gesamtkosten-optimierte Fahrzeug beschafft wird und zum Einsatz kommt Für die Triebwagen-Ersatzbeschaffung wurde daher eine TCO Bewertung konzipiert 5

6 Frage: wie wirkt sich die Beschaffung auf das Betriebsergebnis aus? Von der WB zum TCO-Modell 6

7 Drei Säulen der Optimierung: Spezifikation, Verfahrensart und Bewertungsmodell Qualität Verhandlungsverfahren TCO-Modell Qualität wird durch Spezifikationen definiert Spezifikationen sind europaweit auf einem sehr hohen Niveau, z.b. Wärmedämmung, redundante Klimatisierung, LED-Beleuchtung, usw. Vergabeverfahren mit Präqualifikationsphase und Verhandlungsverfahren sichert eine transparente und faire Vergabe Zuschlagserteilung erfolgt über last-andfinal-offer Runde Alle Kostenbestandteile über die Lebensdauer des Fahrzeugs werden betriebswirtschaftlich korrekt zusammengefast TCO-Modell ist nach der Präqualifikationsphase präkludiert und ist damit in der Verhandlungsphase außer Streit gestellt Neubeschaffung von Fahrzeugen Ergebnis: bestes Fahrzeug für ÖBB & Besteller 7

8 Wir wissen genau was wir wollen und der Markt weiß genau was wir wollen 8

9 TCO-Bewertung für die Elektrotriebwagen-Ersatzbeschaffung Elemente der TCO-Bewertung wesentlich Anschaffungspreis Instandhaltung Energie Grundausstattung + optionale Zusatzausstattung für Rahmenvertrag Gattung 100m-Zug & Rahmenvertrag Gattung 75m-Zug In Jahresscheiben in pro Laufleistungskilometer Nachvollziehbarkeit durch Detaillierung in Arbeitsstunden, Materialkosten p.a. / Großbaugruppe / Zug Abgesichert über LCC-Garantien Energieverbrauchsmodell aus einfach evaluierbaren Parametern: Gewicht & Wirkungsgrad Die Richtigkeit der Werte wird durch Tests garantiert IBE Für die ETW-Beschaffung kann auch davon ausgegangen werden, dass die angebotenen Fahrzeuge sich nicht wesentlich unterscheiden Prämissen der Ausschreibung Alle relevanten Kostenbestandteile gehen ein Maßgabe ist eine streng subjektive Sicht der PV AG für alle Modell-Annahmen Absicherung und Evaluierung: technisch/inhaltlich, vertraglich und über Spezialgarantien (wie bisher) Modell wird früh außer Streit gestellt Die in Frage kommenden Fahrzeug-Hersteller kennen das TCO-Modell bereits 9

10 TCO ist eine Schätzung. und zwar die beste die wir haben 10

11 TCO-Ansatz Bewertung aller relevanten Kostenbestandteile ÖBB-Vorgaben Laufleistung: km/jahr Gesamtnutzungsdauer: 30 Jahre Diskontierungszinssatz: gem. Finanzvorgabe Preisprognose Energie: gem. Planungsrechnung im Konzern + - / x Herstellerangaben Preis Grundausstattung Fahrzeug + optionale Zusatzausstattung Kosten Instandhaltung in pro Laufleistungskilometer Arbeitsstunden + Materialkosten p.a. / Großbaugruppe / Zug Energieverbrauch (Masse & Wirkungsgrad) Barwert der Total Cost of Ownership in zum Lieferzeitpunkt alle relevanten Kostenbestandteile über die Lebensdauer des Fahrzeugs Ergebnis ist die Zusammenfassung aller wesentlichen (dh Fahrzeug-getriebenen und volatilen) betriebswirtschaftlichen Größen zu einer Bewertungszahl (in Euro) Das Ermittlungsschema wird vorab bekanntgegeben und außer Streit gestellt; das sichert ein transparentes und faires Verfahren 11

12 TCO-Verfahren: Ein Blick in die tatsächliche Berechnung 12

13 Dichtung oder Wahrheit? Absicherung bringt es ans Licht! 13

14 Zwei Optionen der Absicherung: Detaillierung und Modellierung Damit wird gewährleistet, dass die in der TCO-Bewertung enthaltenen Angaben vertraglich abgesichert evaluiert und pönalisiert werden 14

15 was noch? Vergaberecht Verträge Verhandlungstaktik 15

16 Beschaffen heißt optimieren TCO optimiert Wirtschaftlichkeit Detaillierung und Modellierung sichern ab TCO macht Beschaffungen marktgerecht macht Verträge sachgerecht ist nachhaltig schafft langfristig Unternehmenswert 16