HALBJAHRESBERICHT HYPO-RENT
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- Edith Straub
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1 HALBJAHRESBERICHT vom 1. November 2015 bis 30. April 2016 für den HYPO-RENT Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 Ausschütter: ISIN AT Thesaurierer: ISIN AT der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Landstraßer Hauptstraße 1, Top Wien
2 HALBJAHRESBERICHT ÜBER DAS 31. RECHNUNGSJAHR VOM 1. NOVEMBER 2015 BIS 30. APRIL 2016 HYPO-RENT Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 ISIN Ausschütter: AT ISIN Thesaurierer: AT Verwaltung MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien Depotbank Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft, Hypo-Passage 1, A-6900 Bregenz Fondsmanager Kathrein Capital Management AG, Wipplingerstraße 25/6, A-1010 Wien (vormals HYPO Capital Management AG) SEHR GEEHRTE ANTEILSINHABER! Der HYPO-RENT, Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 (im Folgenden kurz HYPO-RENT genannt), hat am 30. April 2016 das erste Halbjahr seines 31. Rechnungsjahres beendet. Das Fondsvermögen betrug zu Beginn des Rechnungsjahres EUR ,20 und hatte am Ende des ersten Halbjahres ein Ausmaß von EUR ,24. Der Anteilsumlauf und der errechnete Wert haben sich folgendermaßen verändert: Ausschütter Beginn Rechnungsjahr Ende erstes Halbjahr errechneter errechneter Stück Stück Wert in EUR Wert in EUR , ,96 Thesaurierer , ,21 Per Ende April 2016 ergibt sich gegenüber Anfang November 2015 für das Rechnungshalbjahr eine Wertveränderung (unter Berücksichtigung der Ausschüttung bzw. KESt-Auszahlung vom ) von 1,15 % je Ausschüttungsanteil bzw. 1,09 % je Thesaurierungsanteil.
3 KOMMENTARE DES FONDSMANAGEMENTS Entwicklung der Kapitalmärkte Nach einem positiven Start ins Jahr 2015 erlebten die weltweiten Finanzmärkte im Berichtzeitraum eine äußerst volatile Entwicklung. Die Sorgen Mitte des vergangenen Jahres und im Sommer waren einerseits das erhöhte Risiko eines Griechenland-Austrittes aus der Eurozone und anderseits um die sich abkühlenden chinesischen Wirtschaft mit dementsprechend negativen Auswirkungen auf die globale Konjunktur (Währungsabwertung des chinesischen Yuan durch die chinesische Zentralbank Mitte August). Nachdem sich die Märkte im letzten Quartal des vergangenen Jahres anfänglich erholen konnten, sahen wir bis zum Jahresende eine turbulente Entwicklung. Die Maßnahmen der EZB (in Form einer sechs monatigen Verlängerung des Ankaufprogramms sowie Senkung des Einlagenzinssatz um weitere 10 Basispunkte auf %) wurden als wenig ausreichend wahrgenommen. Die US-Notenbank FED vollzog die langerwartete erste Zinserhöhung im Dezember (+0.25%). Ein OPEC-Treffen das ohne Einigung endete und damit anhaltend erhöhte Fördermengen zur Folge hatte, trieb den Ölpreisverfall weiter an. Diese Unsicherheitsfaktoren, die bereits im Vorjahr allzu präsent waren (Sorge um China und das globale Wirtschaftswachstum, der Verfall des Ölpreis, fallende Inflationserwartungen, der starke Dollar mit einem einhergehenden Druck auf die US-Wirtschaft) wurden ins Jahr 2016 mitgenommen und spitzten sich zu massiven Rezessionsängsten zu, was massive Verluste an den globalen Aktienmärkten bedeutete. Hoffnungen auf eine Einigung auf ein mögliches Einfrierens der aktuellen Öl-Fördermengen begleitet von besseren Makrodaten verhalfen zu einer deutlichen Erholung Mitte Februar. Unterstützend agieren weiterhin die Notenbanken, wenn auch die Effektivität ihrer Geldpolitik immer wieder stark in Frage gestellt wird. Die US-Fed ruderte zurück: der Zinserhöhungspfad wird deutlich langsamer und flacher vorgenommen. Die Bank of Japan hat Negativzinsen eingeführt und die EZB hat ihr Ankaufprogramm auf Unternehmensanleihen ausgedehnt. Die Risikoaufschläge von Unternehmensanleihen erreichten somit wieder neue Tiefstände, nachdem diese besonders aufgrund der oben beschriebenen Unsicherheiten letzten Herbst und erneut aufgrund des negativen Auftakts ins Jahr 2016 deutlich unter Druck gekommen sind. Besonders litten die Spreads von Bankenanleihen, deren Ertragslage u.a. aufgrund des Niedrigzinsumfeldes sehr kritisch beurteilt wird. Besicherte Anleihen (Covered Bonds/Pfandbriefe) erwiesen sich in turbulenten Marktphasen neben Staatsanleihen als sehr robust. Die Renditen im EUR-Raum legten Anfang 2015 eine beachtliche Rally hin, gefolgt von einer starken Korrektur nachdem es temporär eine Verbesserung der Inflationserwartungen und des makroökonomischen Bildes gab. Im Verlauf des aktuellen Jahres waren die Renditen in Europa weiterhin von den EZB- Maßnahmen unterstützt und sind deutlich gesunken. Die Renditen befinden sich bei etlichen europäischen Staatsanleihen bis zu einer Laufzeit von sieben Jahren im negativen Bereich. Fondspolitik Entsprechend der Veranlagungspolitik investiert der Fonds ausschließlich in mündelsichere Wertpapiere. Hier werden neben Staatsanleihen, auf Pfandbriefe fokussiert. Auch staatsgarantierte Anleihen wurden vermehrt beigemischt, da diese einen gewissen Rendite-Pick-up bieten. Dies wird auch durch die Beimischung von Private Placements aufgrund ihrer geringeren Liquidität erreicht. Im aktuellen Umfeld ist die Unterstützung für die Rentenmärkte durch die geldpolitischen Maßnahmen der EZB weiterhin gegeben, das Potential für weitere Kursgewinne ist dennoch reduziert. Daher wurde mit der Reduktion des Zinsänderungsrisikos begonnen. Ausblick Ein lediglich moderates globales Wirtschaftswachstum begleitet von vielen Unsicherheitsfaktoren wird für weiterhin hohe Volatilität sorgen. Die Notenbanken global agieren zum überwiegenden Teil weiterhin unterstützend, selbst die US-FED kündigt nur vorsichtige Zinserhöhungsschritte für das laufende Jahr an. Weiter im Fokus stehen werden die Entwicklung der Rohstoffpreise insbesondere des Ölpreises und (geo- )politischen Krisenherde (u.a.: Syrien-Krieg, Terrorgefahren, Flüchtlingswelle, Brexit - Risiko sowie Neuwahlen in Spanien). Mit erhöhten Kursschwankungen auf den Rentenmärkten aufgrund divergierender Zentralbankpolitik (US-FED) oder bei stark steigenden Inflationszahlen ist zu rechnen.
4 VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. APRIL 2016, EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 1. NOVEMBER 2015 BIS 30. APRIL 2016 Gattungsbezeichnung ISIN Stück Bestand Käufe/ Verkäufe/ WHG Kurs Kurswert %-Anteil bzw. Anteile Zugänge Abgänge in EUR am Fondsbzw. Whg. im Berichtszeitraum vermögen Börsennotierte Wertpapiere EUR ,00 42,27 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,00 42,27 0,3750 % BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2015(20) XS EUR % 100, ,00 2,27 0,3750 % BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2016(22) XS EUR % 99, ,00 0,79 3,6800 % HYPO NOE Gruppe Bank AG EO-FLR Schuldv. 2007(17)Ser.7 AT0000A04AA7 EUR % 104, ,00 1,97 3,6250 % ÖBB-Infrastruktur AG EO-Medium-Term Notes 2011(21) XS EUR % 118, ,00 1,33 1,0000 % ÖBB-Infrastruktur AG EO-Medium-Term Notes 2014(24) XS EUR % 104, ,00 0,39 1,1500 % Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2013(18) AT0000A12B06 EUR % 103, ,00 5,47 1,7500 % Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2013(23) AT0000A105W3 EUR % 112, ,00 1,27 2,4000 % Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2013(34) AT0000A10683 EUR % 120, ,00 4,76 0,2500 % Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2014(19) AT0000A19XC3 EUR % 101, ,00 3,45 1,6500 % Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2014(24) AT0000A185T1 EUR % 111, ,00 0,42 3,9000 % Österreich, Republik EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A AT EUR % 117, ,00 8,63 4,1500 % Österreich, Republik EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A AT0000A04967 EUR % 153, ,00 5,21 3,2000 % Österreich, Republik EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A AT0000A0GLY4 EUR % 102, ,00 1,36 1,9500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2012(19) AT0000A0VRF9 EUR % 107, ,00 0,40 3,1500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2012(44) AT0000A0VRQ6 EUR % 140, ,00 3,96 4,1250 % Vorarlberger Landes- u. Hypobk EO-Medium-Term Notes 2007(17) DE000A0LPYW7 EUR % 103, ,00 0,58 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,00 45,38 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,00 45,38 1,3000 % Allg. Sparkasse Oberöst.BankAG EO-Med.-Ter.Schuldver.2015(33) AT000B EUR % 99, ,00 1,13 1,5200 % Allg. Sparkasse Oberöst.BankAG EO-Med.-Ter.Schuldver.2015(35) AT000B EUR % 101, ,00 0,77 1,1300 % Allg. Sparkasse Oberöst.BankAG EO-Med.Term Schuldver.2015(27) AT000B EUR % 100, ,00 0,76 2,3300 % Allg. Sparkasse Oberöst.BankAG EO-Medium-Term Notes 2013(23) AT000B EUR % 111, ,00 3,95 2,6500 % Bank f. Tirol u. Vorarlberg AG EO-Med.-Term Obl. 2013(23) 35 AT0000A138R4 EUR % 116, ,00 8,47 1,8750 % BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2012(19) XS EUR % 105, ,00 4,98 4,0000 % Erste Group Bank AG EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21) XS EUR % 117, ,00 1,99 2,1500 % Erste Group Bank AG EO-M.-T. Hyp.Pfandb.14(29)1339 AT0000A18XH4 EUR % 110, ,00 0,42 0,3750 % Erste Group Bank AG EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(20) XS EUR % 100, ,00 1,14 0,6250 % Erste Group Bank AG EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23) XS EUR % 101, ,00 2,66 10,4170 % HYPO NOE Gruppe Bank AG EO-FLR Schuldv. 2006(17)Ser.8 AT0000A03FJ9 EUR % 112, ,00 2,11
5 Gattungsbezeichnung ISIN Stück Bestand Käufe/ Verkäufe/ WHG Kurs Kurswert %-Anteil bzw. Anteile Zugänge Abgänge in EUR am Fondsbzw. Whg. im Berichtszeitraum vermögen 0,5000 % HYPO TIROL BANK AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2016(21) AT0000A1JY21 EUR % 99, ,00 1,32 2,5000 % HYPO-Bank Burgenland AG EO-Hyp.-Pfandbriefe 2013(28) AT0000A10A25 EUR % 118, ,00 3,57 6,0900 % Landes-Hypothekenbk Steiermark EO-Schuldv. 2001(11/21) 1P AT EUR % 108, ,00 0,37 2,0800 % Oberbank AG EO-Med.-Term Schuldv. 2012(21) AT000B EUR % 110, ,00 4,35 2,0000 % Oberbank AG EO-Med.-Term Schuldv. 2013(23) AT000B EUR % 111, ,00 2,94 2,4100 % Salzburger Landes-Hypothekenbk EO-Namens-Pfandbr. 2014(34) AT000B EUR % 110, ,00 0,21 2,8750 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Öf.Pf.-Br.11(16) AT000B EUR % 101, ,00 1,91 0,7500 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22) AT000B EUR % 102, ,00 1,15 1,2500 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.13(18) AT000B EUR % 102, ,00 0,70 1,2500 % Vorarlberger Landes- u. Hypobk EO-MT. Hyp.Pf. 2013(20) XS EUR % 103, ,00 0,51 Nichtnotierte Wertpapiere EUR ,00 8,68 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,00 8,68 0,9802 % HYPO NOE Landesbank AG EO-FLR Schuldv. 2007(17)Ser.69 AT0000A04UP3 EUR % 99, ,00 8,68 Summe Wertpapiervermögen EUR ,00 96,33 Derivate EUR ,61-0,23 Swaps EUR ,61-0,23 Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsswaps EUR ,61-0,23 SWAP % FIX / EUR ,61-0,23 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,02 2,89 Bankguthaben EUR ,02 2,89 Guthaben bei Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft (G) Bregenz (V) Guthaben in Fondswährung EUR , ,02 2,55 Guthaben bei Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft Guthaben in Fondswährung EUR , ,00 0,33 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,62 1,18 Zinsansprüche EUR , ,62 1,18
6 Gattungsbezeichnung ISIN Stück Bestand Käufe/ Verkäufe/ WHG Kurs Kurswert %-Anteil bzw. Anteile Zugänge Abgänge in EUR am Fondsbzw. Whg. im Berichtszeitraum vermögen Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,79-0,16 Zinsverbindlichkeiten EUR , ,36-0,11 Verwaltungsvergütung EUR , ,65 0,00 Verwahrstellenvergütung EUR , ,99 0,00 Asset Management Gebühr EUR , ,82-0,03 Administrationsvergütung EUR , ,97-0,01 Fondsvermögen EUR ,24 100,00 HYPO-RENT A Anteilwert EUR 7,96 Ausgabepreis EUR 8,16 Anzahl Anteile STK HYPO-RENT T Anteilwert EUR 10,21 Ausgabepreis EUR 10,47 Anzahl Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,33 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,23 Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Die Bewertung von Vermögenswerten in wenig liquiden Märkten kann von Ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.
7 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND Gattungsbezeichnung ISIN Stück Käufe/ Verkäufe/ Volumen bzw. Anteile Zugänge Abgänge in bzw. Whg. An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 2,6250 % BAWAG P.S.K. EO-Cov.Med.-T. Notes 2010(15) XS EUR ,7900 % Oberbank AG EO-Schuldv. 2012(15) AT000B EUR Nichtnotierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 3,9100 % Erste Group Bank AG EO-Pfbr. 2006(16/26) R36 AT000B EUR Wien, im Juni 2016 MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Geschäftsführung DI Andreas Müller Dr. Hannes Leitgeb
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