KEPLER-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mbh. KEPLER Emerging Markets Rentenfonds. Halbjahresbericht KEPLER FONDS Die kalkulierbare Zukunft

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1 KEPLER-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mbh. KEPLER Emerging Markets Rentenfonds Halbjahresbericht 2002 KEPLER FONDS Die kalkulierbare Zukunft

2 Halbjahresbericht vom bis zum Seite 2

3 Inhaltsverzeichnis Gesellschafter und Organe der KEPLER-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mbh. 4 KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - Miteigentumsfonds in Wertpapieren 5 Kapitalmarkt + Anlagepolitik 6 Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30. November Vermögensaufstellung 8 Verwaltete Kapitalanlagefonds 12 Seite 3

4 KEPLER-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mbh Linz, Europaplatz 1 a Telefon: (0732) Telefax: (0732) Gesellschafter: Staatskommissäre: Aufsichtsrat: Geschäftspolitischer Beirat: Depotbank: Geschäftsführung: Prokuristen: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich reg.gen.m.b.h. OÖ. Landesbank AG OÖ. Versicherung AG Oberrätin Mag. Jutta Raunig Oberrätin Mag. Ingrid Oberleitner VDStv. Dr. Heinrich Schaller, Dir. Mag. Alois Mayrhofer, Dir. Stv. Mag. Johann Schillinger, Abt. Dir. Mag. Herbert Ackerl Horst Lukas, Mag. Rainer Burgstaller Vst.-Dir. Dr. Georg Starzer, GD Dr. Wolfgang Langbauer, GD Dr. Wolfgang Weidl Raiffeisenlandesbank Oberösterreich reg. Gen.m.b.H. Georg Horvat, Andreas Lassner Rudolf Gattringer, Mag. Uli Krämer Mag. Bernhard Hiebl, Alexander Preisinger Seite 4

5 KEPLER Emerging Markets Rentenfonds Sehr geehrte Anteilinhaber! Die KEPLER-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mbh. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des "KEPLER Emerging Markets Rentenfonds" - Miteigentumsfonds in Wertpapieren - vom 01. Juni 2002 bis 30. November 2002 vorzulegen: Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraumes Fondsdaten in EUR per Fondsvolumen , ,50 errechneter Wert je Ausschüttungsanteil 94,29 90,35 Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil 97,15 93,10 EUR per EUR errechneter Wert je Thesaurierungsanteil 95,58 96,79 Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil 98,45 99,70 Ausschüttung/Auszahlung in EUR per EUR Ausschüttung je Ausschüttungsanteil 6,3036 Auszahlung je Thesaurierungsanteil 1,5932 Wertentwicklung im Berichtszeitraum 3,07% Umlaufende KEPLER Emerging Markets Rentenfonds-Anteile zum Berichtsstichtag: Ausschüttungsanteile per ,00 Absätze 9.476,00 Rücknahmen ,00 Ausschüttungsanteile per ,00 Thesaurierungsanteile per ,35 Absätze 3.710,00 Rücknahmen 5.413,00 Thesaurierungsanteile per ,35 Seite 5

6 Kapitalmarktbericht KEPLER Emerging Markets Rentenfonds Veränderung Veränderung AKTIENINDIZES (in Lokalwährung) ANLEIHENRENDITEN (10J in %) US: Dow Jones Ind , ,1-10,4% USA 5,04 4,21-83 BP US: S&P ,1 936,3-12,3% Euroland 5,17 4,51-66 BP US: Nasdaq 1.615, ,8-8,5% Großbritannien 5,25 4,68-57 BP EU: Europa Stoxx , ,5-20,7% Japan 1,39 1,00-39 BP DE: DAX 4.818, ,3-31,1% GELDMARKTSÄTZE (3M in %) DE: Nemax ,2 444,6-44,8% USA 1,90 1,43-47 BP AT: ATX 1.301, ,0-16,1% Euroland 3,49 3,05-44 BP GB: FTSE , ,4-18,0% Großbritannien 4,19 4,03-16 BP JP: Nikkei , ,6-21,7% Japan 0,07 0,07 +0 BP MSCI World (USD) 967,9 833,5-13,9% DEVISENKURSE LEITZINSSÄTZE DER ZENTRALBANKEN (in %) EUR/USD 0,9305 0, ,8% US: Fed Funds 1,75 1,25-50 BP EUR/JPY 115,72 121,92 +5,4% EL: Refi-Satz 3,25 3,25 +0 BP EUR/GBP 0,6373 0, ,3% GB: Base-Rate 4,00 4,00 +0 BP USD/JPY 124,38 122,64-1,4% JP: Diskont 0,10 0,10 +0 BP ROHSTOFFE SPREADPRODUKTSÄTZE in EUR (Ø aller Laufzeiten in %) Gold (USD/oz) 325,3 319,0-1,9% Emerging Markets 8,68 8,44-24 BP Rohöl (Brent) 24,5 25,2 +2,9% EmMa-Spread (BP) BP Rohstoffindex 204,2 230,6 +12,9% Corporates A 5,50 4,75-75 BP Quelle: Bloomberg Corporates BBB 6,48 5,94-54 BP Renten Aufgrund der schwierigen Situation auf den internationalen Aktienmärkten und den weiterhin anhaltenden verminderten Wachstumssausichten der Volkswirtschaft beließ die amerikanische Notenbank FED den Leitzinssatz zunächst unverändert bei 1,75 Prozent. Im November reagierte Notenbank-Präsident Alan Greenspan mit einer Zinssenkung um 50 Basispunkte nochmals auf die Wirtschaftsschwäche. In Europa stagnierte die Wirtschaft zwar ebenfalls, doch der von der EZB festgelegte Refinanzierungssatz blieb unverändert bei 3,25 Prozent. Gegen Ende des Beobachtungszeitraumes war in beiden großen Wirtschaftsräumen eine Erhöhung des Preisniveaus zu konstatieren. Die Gefahr einer Deflation scheint zum derzeitigen Stand somit wohl gebannt. Das Wirtschaftswachstum in Europa lag in den vergangen 4 Quartalen dennoch unter den Erwartungen. Problemkind in Europa bleibt weiterhin Deutschland mit einer Arbeitslosenquote von 9,9 Prozent und einem Wirtschaftswachstum, das klar unter dem europäischen Durchschnitt liegt. In Summe verschob sich die Zinskurve in den USA nach unten, wobei die mittleren Laufzeitensegmente die größten Renditerückgänge verzeichneten. Im Euroraum kam es zu einer leichten Versteilerung der Zinskurve, da die kurzen Laufzeiten am stärksten fielen. In Summe fiel im Berichtszeitraum die Rendite 10jähriger Euro-Staatsanleihen von 5,17 auf 4,51 Prozent. Die Rendite der US-amerikanischen Pendants reduzierte sich noch beträchtlicher von 5,04 auf 4,21 Prozent. Der Zinsvorsprung der europäischen Einheitswährung erhöhte sich am Ende des Beobachtungszeitraumes auf 30 Basispunkte. Der Euroland-Geldmarkt (3-Monatssatz) fiel im Berichtszeitraum von 3,49 auf 3,05 Prozent, der US-Geldmarkt von 1,90 auf 1,43 Prozent. Der Euro beendete die Berichtsperiode gegenüber dem USD bei 0,9942 und stieg somit um 6,8 Prozent im Vergleichszeitraum. Der Yen verzeichnete im Vergleich zum Dollar ebenfalls leichte Kursgewinne. Die Emerging Markets Anleihen verzeichneten im Juni und Juli Spreadausweitungen, v.a. von Brasilien ausgehend. Der Vorwahlkampf mit einer zunehmenden Präferenz für den linksgerichteten Oppositionskandidaten Lula führte zu starken Kursschwankungen und verunsicherte die internationalen Investoren. Nach der Wahl im Oktober und den wieder positiveren Nachrichten aus Brasilien kam es wieder zu Spreadeinengungen. Osteuropäische Anleihen konnten sehr gut performen, v.a. die Konvergenzkandidaten, die Ratingverbesserungen um bis zu 3 Kategorien erhielten. Die Rendite des JP Morgan Index fiel im Berichtszeitraum um 24 Basispunkte auf 8,44 %. Anlagepolitik Renten Durch die breite Streuung des Fonds vollzog der Fonds die Brasilienkrise nur in geringem Ausmaß mit. Der Investitionsgrad wurde hoch gehalten und die USD-Positionen im Fonds in EURO gehedgt. Übergewichtet wurden die osteuropäischen Länder, v.a. Russland, die im Herbst zahlreiche Ratingverbesserungen erhielten und eine gute Performance aufwiesen. Seite 6

7 Zusammensetzung des Fondsvermögens per Wertpapiere EUR % Obligationen Österreichische Schilling ,42 1,39 Deutsche Mark ,69 13,13 Euro ,00 70,37 Italienische Lire ,15 2,24 Amerikanische Dollar ,71 6,83 Summe Obligationen ,97 93,96 Nicht notierte Wertpapiere Amerikanische Dollar ,80 0,59 Summe nicht notierte Wertpapiere ,80 0,59 Summe Wertpapiere ,77 94,55 2. Devisenterminkontrakte ,37 0,16 Zur Absicherung Verkauf von Devisen Amerikanische Dollar ,37 0,16 3. Bankguthaben ,38 0,85 Bankverbindlichkeiten auf EUR lautend ,59-0,01 Guthaben in sonstigen EU-Währungen 0,00 0,00 Fremdwährungsguthaben ,97 0,86 4. Abgrenzungen ,71 4,44 Abgegrenzte Dividendenansprüche 0,00 0,00 Anteilige Zinsen (Wertpapiere und Bankguthaben) ,45 3,33 Einschüsse (Initial Margin) 0,00 0,00 Sonstige Ansprüche ,26 1,11 5. Sonstige Verbindlichkeiten -102,73 0,00 Fondsvermögen ,50 100,00 Seite 7

8 Vermögensaufstellung per 30. November 2002 in EUR Seite 8

9 WP-Bezeichnung WHG Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil Zugänge Abgänge in EUR am Fondsvermögen Obligationen in TSD in TSD in TSD Obligationen in Österreichischen Schilling 9,000 % PETROLEO BRASILEIRO ATS , ,42 1,39 Obligationen in Deutschen Mark 6,125 % REPUBLIK KROATIEN DEM , ,76 0,33 8,000 % VEREINIGTE MEXIKANISCHE ST DEM , ,35 1,69 8,250 % VEREINIGTE MEXIKANISCHE ST DEM , ,64 3,05 9,000 % RUSSISCHE FOEDERATION 97-0 DEM , ,51 7,37 9,375 % RUSSISCHE FOEDERATION 98-0 DEM , ,43 0,69 Obligationen in Euro 10,000 % REPUBLIK ARGENTINIEN 01-0 EUR , ,00 0,27 10,000 % REPUBLIK UKRAINE EUR , ,00 2,53 10,250% MOSKAU STADT NOTES 01/04 EUR , ,00 1,00 10,375 % PROVINCE OF BUENOS AIRES 0 EUR , ,00 0,20 10,500 % JAMAICA G EUR , ,00 2,25 10,500 % REPUBLIK VENEZUELA G EUR , ,00 2,03 10,625 % RUMAENIEN NOTES 2001/2008 EUR , ,00 1,83 10,950 % MOSCOW CITY OF Notes 2001 EUR , ,00 0,69 11,000 % REP. VENEZUELA EUR , ,00 1,59 11,250 % REPUBLIK KOLUMBIEN G EUR , ,00 1,59 11,375 % REPUBLIK KOLUMBIEN EUR , ,00 3,69 11,500 % BRASILIEN FOEDERATIVE REP. EUR , ,00 1,33 5,375 % REPUBLIK LETTLAND 2001/200 EUR , ,00 1,62 5,500 % POLEN BONDS 2001/2011 EUR , ,00 0,65 6,250 % REPUBLIK KROATIEN 2002/200 EUR , ,00 0,65 6,375 % MALAYSIA EUR , ,50 2,33 6,625 % REPUBLIK LITAUEN G EUR , ,00 2,05 6,750 % KROATIEN G EUR , ,00 3,01 6,750 % REPUBLIK SÜDAFRIKA EUR , ,00 3,62 7,000 % REPUBLIK SÜDAFRIKA EUR , ,00 2,63 7,250 % BULGARIEN 2001/2007 G EUR , ,00 1,00 7,375 % REPUBLIK SLOWAKEI EUR , ,00 6,15 7,375 % VEREINIGTE MEXIKANISCHE ST EUR , ,00 1,01 7,375 % VEREINIGTE MEXIKANISCHE ST EUR , ,00 4,25 7,500 % BULGARIEN BONDS EUR , ,00 1,94 7,500 % REPUBLIK SLOWAKEI EUR , ,00 0,67 7,750 % REPUBLIK LITAUEN EUR , ,00 1,70 7,750 % REPUBLIK TÜRKEI EUR , ,00 4,91 8,000 % FRN ARGENTINISCHE REPUBLIK EUR , ,00 0,63 8,000 % FRN REPUBLIK ARGENTINIEN 9 EUR , ,00 0,20 8,500 % RUMAENIEN NOTES 2002/2012 EUR , ,00 3,40 9,000 % REPUBLIK BRASILIEN EUR , ,00 3,85 9,375 % PHILIPPINEN 2001/2006 G EUR , ,00 2,60 9,625 % REPUBLIK TUERKEI NOTES 99 EUR , ,50 1,56 9,875 % REPUBLIK VENEZUELA EUR , ,00 0,94 Obligationen in Italienischen Lire 10,000% CITY OF BUENOS AIRES ITL , ,84 0,16 7,000 % FRN REP. ARGENTINIEN 1997 ITL , ,26 0,36 8,375 % VEREINIGTE MEXIKANISCHE ST ITL , ,05 1,72 Obligationen in Amerikanischen Dollar 10,500 % TÜRKEI REPUBLIK NOTES 200 USD , ,93 2,62 11,000 % UKRAINE NOTES PO USD , ,11 0,54 7,000 % FRN REPUBLIK POLEN STUFENZ USD , ,45 1,01 7,375 % BANQUE CENTRALE DE TUNISIE USD , ,61 1,33 9,875 % REPUBLIK TÜRKEI USD , ,61 1,33 SUMME DER AMTLICH GEHANDELTEN WERTPAPIERE ,97 93,96 Seite 9

10 WP-Bezeichnung WHG Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil Zugänge Abgänge in EUR am Fondsvermögen Nicht notierte Wertpapiere 9,125 % PERU 2002/2012 USD , ,80 0,59 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ,77 94,55 DEVISENTERMINGESCHÄFTE ,37 0,16 Verkauf von Devisen (zur Absicherung) USD ,37 0,16 BANKGUTHABEN ,38 0,85 EUR-VERBINDLICHKEITEN ,59-0,01 GUTHABEN IN SONSTIGEN EU- WÄHRUNGEN 0,00 0,00 FREMDWÄHRUNGSGUTHABEN ,97 0,86 ABGRENZUNGEN ,71 4,44 ZINSANSPRÜCHE ,45 3,33 DIVIDENDENANSPRÜCHE 0,00 0,00 EINSCHÜSSE 0,00 0,00 SONSTIGE ANSPRÜCHE ,26 1,11 VERBINDLICHKEITEN -102,73 0,00 SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN -102,73 0,00 FONDSVERMÖGEN ,50 100,00 AUSSCHÜTTUNGSANTEILWERT 90,35 THESAURIERUNGSANTEILWERT 96,79 UMLAUFENDE ANTEILE STK ,35 DEVISENKURSE Vermögensgegenstände in anderen Währungen als in EUR werden zu den Devisenkursen per umgerechnet Währung Einheiten Kurs OESTERR. SCHILLING (ATS) 1 = EUR 13,7603 DEUTSCHE MARK (DEM) 1 = EUR 1,9558 ITALIENISCHE LIRE (ITL) 1 = EUR 1.936,2700 AMERIKANISCHER DOLLAR (USD) 1 = EUR 0,9940 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind: WP-Bezeichnung Währung Käufe Verkäufe Obligationen in TSD in TSD 9,500 % BRASILIEN EUR ,125 % PERU USD ,375 % TÜRKEI USD Devisenterminkontrakte Verkauf von Devisen (zur Absicherung) Sicherungskurs Abschlußkurs Termin Amerikanische Dollar ,00 0,8770 0, ,00 0,8770 0, ,00 0,9442 0, Seite 10

11 Zusammensetzung des Fondsvermögens nicht notierte Wertpapiere USD 0,59% 6,83% Devisenterminkontrakte 0,16% Bankguthaben + Abgrenzungen 5,29% ATS 1,39% DEM 13,13% ITL 2,24% EUR 70,37% Linz, im Dezember 2002 KEPLER-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mbh. Georg Horvat Andreas Lassner Seite 11

12 Publikumsfonds Kategorie Veranlagungsschwerpunkt PRIVAT BANK Global Aktienfonds (K 65) Aktienfonds Internationale Aktien K 69 Anleihenfonds Internationale Anleihen + Emerging Markets PRIVAT BANK Global Rentenfonds (K 70) Anleihenfonds Internationale Anleihen Starfonds Best World Equity Dachfonds Aktienfonds Starfonds Best European Equity Dachfonds Europäische Aktien KEPLER Dollar Rentenfonds Anleihenfonds Dollar Renten KEPLER Europa Rentenfonds Anleihenfonds Europäische Renten KEPLER Vorsorge Rentenfonds Anleihenfonds ATS-Renten (Österr. Emittenten, mündels.) KEPLER Global Aktienfonds Aktienfonds Internationale Aktien KEPLER Europa Aktienfonds Aktienfonds Europäische Aktien KEPLER US Aktienfonds Aktienfonds US Aktien KEPLER Dachfonds Sicherheit Dachfonds 80 % Anleihenfonds, 20 % Aktienfonds KEPLER Dachfonds Ertrag Dachfonds 50 % Anleihenfonds, 50 % Aktienfonds KEPLER Dachfonds Wachstum Dachfonds 20 % Anleihenfonds, 80 % Aktienfonds KEPLER Dachfonds Zukunft Dachfonds 100 % Aktienfonds KEPLER Dachfonds Neue M@rkte Dachfonds 100 % Aktienfonds KEPLER High Yield Corporate Fonds Anleihenfonds Unternehmensanleihen KEPLER Netto Rentenfonds Anleihenfonds Internationale Anleihen KEPLER Vorsorge Mixfonds Gemischter Fonds 60 % europ. Renten, 40 % Aktien KEPLER Welt Aktienfonds Aktienfonds Internationale Aktien KEPLER Pensionsfonds Sicherheit Pensionsinvestmentfonds 30 % Aktien/ 70 % Anleihen KEPLER Pensionsfonds Ertrag Pensionsinvestmentfonds 50 % Aktien/ 50 % Anleihen KEPLER Pensionsfonds Wachstum Pensionsinvestmentfonds 70 % Aktien/ 30 % Anleihen AFP MegaTrend Select Dachfonds Int. Aktien KEPLER Tech Aktienfonds Aktienfonds Technologie K 80 Anleihenfonds Euroland Kest-frei KEPLER Liquid Rentenfonds Anleihenfonds Geldmarktnahe Veranlagung Dachfonds US Umbrella Dachfonds 100 % US-Aktien Starfonds Private Bond Fund Dachfonds 100 % Anleihen Starfonds Private Equity Fund Dachfonds 100 % Aktienfonds KEPLER Sustainability Aktienfonds Aktienfonds 100 % Aktienfonds KEPLER Emerging Markets Rentenfonds Anleihenfonds 100 % Anleihen KEPLER Dachfonds Biotech & Pharma Dachfonds 100 % Aktienfonds AFP Vorsorge Select Dachfonds 50 % Aktien/ 50 % Anleihen KEPLER Starmix Pension und Abfertigung Dachfonds 40 % Aktien/ 60 % Anleihen Portfolio Management 100 Dachfonds 100 % Aktien Portfolio Management 70:30 Dachfonds 70 % Aktien/ 30 % Anleihen Portfolio Management 50:50 Dachfonds 50 % Aktien/ 50 % Anleihen Portfolio Management 30:70 Dachfonds 30 % Aktien/ 70 % Anleihen AFP 50 Select Dachfonds 50 % Aktien/ 50 % Anleihen AFP 100 Select Dachfonds 100 % Aktien Öko-Star Best Equity Fund Dachfonds International KEPLER Global Rentenfonds Anleihenfonds Internationale Anleihen Vontobel Liquiditätsfonds Anleihenfonds Geldmarktnahe Veranlagung Vontobel Europäischer Anleihefonds Anleihenfonds Europäische Anleihen Vontobel Internationaler Anleihefonds Anleihenfonds Internationale Anleihen Vontobel Mündelsicherer Anleihefonds Anleihenfonds Mündels. Anl., österr. Emittenten in EUR INVESCO US Core Equity Aktienfonds Amerikanische Aktien INVESCO Vorsorgefonds Dachfonds 40 % Aktien/ 60 % Anleihen Woman's World Aktienfonds 100 % Aktien INVESCO Euro Rentenfonds Anleihenfonds 100 % Anleihen Starfonds Global Equity Dachfonds 100 % Aktien INVESCO Extra Income Bond Dachfonds 100 % Anleihen KEPLER Ethik Aktienfonds Aktienfonds 100 % Aktien Spezial- u. Großanlegerfonds Verwaltete Kapitalanlagefonds per : K 1 K 72 V 101-Fonds K 2 K 74 V 102-Fonds K 3 K 88 V 103-Fonds K 4 K 90 V 104-Fonds K 5 K 100 K 0959 K 7 K 200B K 22 K 9 K 4794 PRIVAT BANK Titan Dachfonds K 10 KEPLER Dachfonds Hoffnung PRIVAT BANK K 555 K 14 KEPLER Dachfonds Linz K 21 K 15 KEPLER INVEST K 111 K 16 KEPLER IS+SE-Dachfonds KEPLER Dachfonds 1999 K 20 KEPLER SE KEPLER Horch 1 K 47 KEPLER Star 1 PRIVAT BANK Birdie K 50 KEPLER Star 2 K 29 K 51 KEPLER Star 3 PRIVAT BANK ISIS K 56 KEPLER Star 4 K 17 K 57 KEPLER TOP 2000 Pension High Yield 1 K 58 KEPLER US Value ASDF 2001 K 60 K 31 Seite 12

13 Spezial- u. Großanlegerfonds K 61 KEPLER V 1832 K 75 K 62 Pension Income D 2 PRIVAT BANK Wien K 63 Dachfonds St. Anton K 64 PRIVAT BANK AOS-Fonds PRIVAT BANK Linz K 66 V 47-Fonds PRIVAT BANK ECI K 68 V 54-Fonds PRIVAT BANK JWE 01 K 11 K GDF 1 K 77 PRIVAT BANK Dynamik Aktienfonds PRIVAT BANK GHK Fonds K GDF 2 HP-Fonds Keine Sorgen Top - VLV Offensiv Keine Sorgen Ausgewogen - VLV Konservativ Keine Sorgen Aktiv - VLV Aktiv Seite 13

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