Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder. der Stadt Beckum. Wirtschaftsplan STADT BECKUM, Freibad Beckum

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1 Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum Wirtschaftsplan STADT BECKUM, November 2016

2 Herausgeber: STADT BECKUM DER BÜRGERMEISTER Kontaktdaten: Stadt Beckum Weststraße Beckum (Fax) Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Herausgebers. Diese Druckschrift wird von der Stadt Beckum herausgegeben. Die Schrift darf weder von politischen Parteien noch von Wahlbewerberinnen und Wahlbewerbern oder Wahlhelferinnen und Wahlhelfern während eines Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, Bundetagsund Kommunalwahlen sowie für die Wahl der Mitglieder des päischen Parlaments und für Bürgerentscheide. Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der politischen Parteien und Wählergruppen sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Eine Verwendung dieser Druckschrift durch Parteien und Wählergruppen oder sie unterstützende Organisationen ausschließlich zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder bleibt hiervon unberührt. Unabhängig davon, wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese Schrift der Empfängerin oder dem Empfänger zugegangen ist, darf sie auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Stadt Beckum zugunsten einzelner Gruppen verstanden werden könnte.

3 Energieversorgung und Bäder Wirtschaftsplan I Inhaltsverzeichnis Wirtschaftsplan... 1 Erfolgsplan... 3 Erläuterungen zum Erfolgsplan... 4 Vermögensplan... 7 Finanzplan... 8 Stellenplan... 9 Kontennachweis zum Erfolgsplan... 10

4 Energieversorgung und Bäder Wirtschaftsplan II

5 Energieversorgung und Bäder Wirtschaftsplan 1 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum Aufgrund der 4 Buchstabe b und 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hat der Rat der Stadt Beckum am folgenden Wirtschaftsplan beschlossen: 1 Der Wirtschaftsplan wird im Erfolgsplan im Ertrag auf ,00 im Aufwand auf ,00 Jahresüberschuss ,00 und im Vermögensplan in der Einnahme auf ,00 in der Ausgabe auf ,00 festgesetzt. 2 Die Höhe der im Wirtschaftsplan vorgesehenen Kreditaufnahme beträgt: ,00 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, 3 wird auf...0,00 festgesetzt. 4 Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf ,00 festgesetzt. 5 Die Ausgaben für verschiedene Vorhaben des Erfolgsplanes, die sachlich eng zusammenhängen, sind gegenseitig deckungsfähig. 6 Über und außerplanmäßige Ausgaben für Einzelvorhaben des Vermögensplanes, die ,00 des Ansatzes im Vermögensplan überschreiten, bedürfen der Zustimmung des Betriebsausschusses. Beckum, den 15. November 2016 gezeichnet Dr. Karl-Uwe Strothmann Bürgermeister und Betriebsleiter

6 Energieversorgung und Bäder Wirtschaftsplan 2

7 Erfolgsplan gesamt Hallenbad Beckum PLAN PLAN 2016 IST 2015 Freibad Beckum Freibad Neubeckum gesamt gesamt 1. Umsatzerlöse , , , , , ,70 2. Sonstige betriebliche Erträge , , , , , ,36 3. Materialaufwand , , , , , ,57 4. Personalaufwand , , , , , ,58 5. Abschreibungen auf Sachanlagen , , , , , ,19 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen , , , , , ,18 I. Betriebsergebnis , , , , , ,46 7. Erträge aus Beteiligungen , , ,24 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 7.400, , ,33 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen , , ,65 II. Finanzergebnis , , ,92 III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , , , Steuern vom Einkommen und Ertrag , , ,81 IV. Ergebnis nach Steuern , , , Sonstige Steuern 0,00 0,00 427,59 V. Jahresüberschuss , , ,24 Energieversorgung und Bäder Wirtschaftsplan 3

8 Erläuterungen zum Erfolgsplan Umsatzerlöse gesamt Hallenbad Beckum PLAN PLAN 2016 IST 2015 Freibad Beckum Freibad Neubeckum gesamt gesamt Benutzungsgebühren , , , , , ,03 Benutzungsgebühren von Schulen und Vereinen , , , , , ,09 Benutzungsgebühren von Ermäßigungsberechtigten , , , , , ,90 Einnahmen aus Sonderveranstaltungen , ,00 0,00 0, , ,60 Pachteinnahmen 1.000,00 0,00 500,00 500, , ,94 Sonstige Umsatzerlöse , ,00 30,00 200, , ,14 Umsatzerlöse , , , , , ,70 Sonstige betriebliche Erträge , , , , , ,36 Materialaufwand Energieaufwand , , , , , ,79 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Abfallentsorgung , , , , , ,63 Dienstkleidung 4.150, ,00 950,00 850, , ,55 Unterhaltung der Gebäude , , , , , ,63 Wartungskosten Blockheizkraftwerk , , ,00 0, , ,53 Bezogene Leistungen Städtische Betriebe Beckum , , , , , ,58 Fremdreinigung , , , , , ,29 Unterhaltung, Ersatzbeschaffung von Geräten , , , , , ,57 Materialaufwand , , , , , ,57 Personalaufwand , , , , , ,58 Energieversorgung und Bäder Wirtschaftsplan 4

9 gesamt Hallenbad Beckum PLAN PLAN 2016 IST 2015 Freibad Beckum Freibad Neubeckum gesamt gesamt Abschreibungen auf Sachanlagen , , , , , ,19 Sonstige betriebliche Aufwendungen Steuern und Abgaben , , , , , ,28 Versicherungen und Beiträge , , , , , ,24 Sonstige Geschäftsausgaben , , , , , ,66 Sonstige betriebliche Aufwendungen , , , , , ,18 I. Betriebsergebnis , , , , , ,46 Erträge aus Beteiligungen Gewinnanteil EVB GmbH & Co. KG (66 %) , , ,41 Gewinnausschüttung Wasserversorgung Beckum GmbH , , ,83 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 7.400, , ,33 Zinsaufwand Zinsen kurzfristige Verbindlichkeiten , , ,07 Zinsen langfristige Verbindlichkeiten , , ,58 Zinsen Neuaufnahme Darlehen 2.000, ,00 0,00 Sonstiger Zinsaufwand 0,00 0, ,00 II. Finanzergebnis , , ,92 III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , , ,46 Energieversorgung und Bäder Wirtschaftsplan 5

10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag gesamt Hallenbad Beckum PLAN PLAN 2016 IST 2015 Freibad Beckum Freibad Neubeckum gesamt gesamt Gewerbeertragsteuer 0,00 0,00 0,00 Körperschaftsteuer 0,00 0, ,31 Kapitalertragsteuer , , ,12 IV. Ergebnis nach Steuern , , ,65 Sonstige Steuern 0,00 0,00 427,59 V. Jahresüberschuss , , ,24 Energieversorgung und Bäder Wirtschaftsplan 6

11 Energieversorgung und Bäder Wirtschaftsplan 7 Vermögensplan I. Mittelbedarf Ansatz Betriebs- und Geschäftsausstattung Summe Ansatz Duschstuhl 450,00 Siegerpodest Hallen- und 800,00 Hochdruckreiniger 4.500,00 Wippe 4.500,00 Außenkicker 1.200,00 Zwei mobile Umkleidekabinen 3.600,00 Schreibtisch Bäderverwaltung 1.500, ,00 Geringwertige Wirtschaftsgüter 6.200, ,00 Darlehenstilgung bestehende Darlehen ,00 neues Darlehen 4.500, ,00 Gewinnausschüttung an den Kernhaushalt , ,00 Mittelbedarf gesamt ,00 II. Mittelherkunft Abschreibungen Sachanlagen ,00 Jahresüberschuss ,00 Zuschuss Förderverein Neubeckum zur Wasserrutschbahn 6.000,00 Verringerung Kontokorrentkredit ,00 Aufnahme Kommunalkredit ,00 Mittelherkunft gesamt ,00

12 Energieversorgung und Bäder Wirtschaftsplan 8 Finanzplan Finanzmittelbedarf Investitionen Grundstücke und Gebäude Technische Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung 0, , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Tilgung Darlehen , , , , ,00 Gewinnausschüttung an den Kernhaushalt , , , , ,00 Gesamt , , , , ,00 Finanzmittelherkunft Abschreibungen , , , , ,00 Jahresüberschuss , , , , ,00 Zuschüsse 6.000, , , , ,00 Verringerung Kassenkredit , , , , ,00 Kreditaufnahme , , , , ,00 Gesamt , , , , ,00 Geringwertige Wirtschaftsgüter Finanzmittelüberschuss 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ausschüttung an den Kernhaushalt 0, , , , ,00

13 Energieversorgung und Bäder Wirtschaftsplan 9 Stellenplan Bezeichnung tariflich Beschäftigte Zahl der Stellen nach Stellenübersicht Entgeltgruppe Stellenbewertung Eingruppierung Stelleninhaber (innen) Tatsächlich besetzt Zahl der Stellen ,77 2,77 2,77 2, ,5 0,5 0,5 0,5 insgesamt 11,27 11,27 11,27 11,27 nachrichtlich: Auszubildende

14 Energieversorgung und Bäder Wirtschaftsplan 10 Kontennachweis zum Erfolgsplan Umsatzerlöse Benutzungsgebühren Benutzungsgebühren 7 % Benutzungsgebühren 7 % Benutzungsgebühren 7 % Benutzungsgebühren von Schulen und Vereinen Benutzungsgebühren Schulen/Vereine 7 % Benutzungsgebühren Schulen/Vereine 7 % Benutzungsgebühren Schulen/Vereine 7 % Benutzungsgebühren von Ermäßigungsberechtigten Benutzungsgebühren Ermäßigungsberechtigte 7 % Benutzungsgebühren Ermäßigungsberechtigte 7 % Benutzungsgebühren Ermäßigungsberechtigte 7 % Einnahmen aus Sonderveranstaltungen Benutzungsgebühren Sonderveranstaltungen 7 % 2016 Ist , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Erlöse Jubiläum 0,00 0, ,00 Pachteinnahmen Pachteinnahmen steuerfrei Pachteinnahmen steuerfrei , , ,60 500,00 500, ,62 500,00 500, , , , ,94

15 Sonstige Umsatzerlöse Steuererstattung Erdgaseinsatz Blockheizkraftwerk Förderung Stromerzeugung Blockheizkraftwerk 19 % Verkauf von Webabzeichen 19 % Verkauf von Webabzeichen 19 % Verkauf von Webabzeichen 19 % Energieversorgung und Bäder Wirtschaftsplan Ist , , , , , ,65 400,00 400,00 332,79 30,00 30,00 17,81 200,00 200,00 215, Verkauf Werbeartikel 19 % 1.000, ,00 823, Abgabe EEG-Umlage 1-600,00 0,00 0, Erlöse Energieverkauf Blockheizkraftwerk 19 % , , , , , ,14 Summe Umsatzerlöse , , ,70 Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Erträge 10,00 10,00 0, Erträge Auflösung Rückstellungen 100,00 100,00 7, Erträge Auflösung Sonderposten , , , Versicherungsentschädigungen Versicherungsentschädigungen Versicherungsentschädigungen Erstattung Versicherungsbeitrag des Fördervereins Neubeckum Vermischte Einnahmen Vermischte Einnahmen Vermischte Einnahmen Erstattung Energiekosten Förderverein 7 % 1.000, ,00 0, , ,00 0, , , ,42 140,00 140,00 81,02 20,00 20,00 0,00 20,00 20,00 6,10 20,00 20,00 0,00 720,00 720,00 716,76 Summe Sonstige betriebliche Erträge , , ,36

16 Energieversorgung und Bäder Wirtschaftsplan 12 Materialaufwand 2016 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren Energieaufwand Ist Heizkosten Gas , , , Heizkosten Gas , , , Heizkosten Gas , , , Wasser-und Stromverbrauch Wasser-und Stromverbrauch Wasser-und Stromverbrauch , , , , , , , , , Contractingrate , , , Contractingrate 9.050, , , Contractingrate 9.050, , ,60 Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Abfallentsorgung Reinigungsmittel/-kosten Reinigungsmittel/-kosten Reinigungsmittel/-kosten Unterhaltung Abfallsammelstelle Laufende Unterhaltung Uhrenanlagen Laufende Unterhaltung Uhrenanlagen Laufende Unterhaltung Uhrenanlagen Laufende Unterhaltung Grünanlagen an Gebäuden Laufende Unterhaltung Grünanlagen an Gebäuden Laufende Unterhaltung Grünanlagen an Gebäuden , , , , , , , , , , , ,04 850,00 500,00 467,61 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 150,00 150,00 115,07 350,00 350,00 55,87 200,00 500,00 552, Betriebsbedarf 100,00 100,00 0, , , ,63

17 Dienstkleidung Anschaffung, Unterhaltung von Dienstkleidung Anschaffung, Unterhaltung von Dienstkleidung Anschaffung, Unterhaltung von Dienstkleidung b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen Gebäudeunterhaltung Energieversorgung und Bäder Wirtschaftsplan Ist , , ,96 950, ,00 916,26 850, ,00 806, , , ,55 Summe a , , , Unterhaltung , , , Unterhaltung , , , Unterhaltung , , , Laufende Unterhaltung Gebäude und Anlagen Laufende Unterhaltung Gebäude und Anlagen Laufende Unterhaltung Gebäude und Anlagen Wartungskosten Blockheizkraftwerk Wartungskosten Blockheizkraftwerk Wartungskosten Blockheizkraftwerk Leistungen der Städtischen Betriebe Beckum (SBB) Leistungen der SBB (FD 65) Leistungen der SBB (FD 65) Leistungen der SBB (FD 65) Leistungen der SBB (EB 81) Leistungen der SBB (FD 81) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 753, , , ,31

18 Energieversorgung und Bäder Wirtschaftsplan Fremdreinigung Leistungen der SBB (EB 81) 2016 Ist , , , , , , Fremdreinigung , , , Fremdreinigung 9.100, , , Fremdreinigung 8.050, , ,00 Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Geräten Personalaufwand Reparatur/Instandsetzung Reparatur/Instandsetzung Reparatur/Instandsetzung a) Löhne und Gehälter , , , , , , , , , , , , , , ,57 Summe b , , ,60 Summe Materialaufwand , , , Entgelte , , , Entgelte , , , Entgelte , , , Urlaubs- und Gleitzeitverpflichtungen 2.000, , ,00 b) Soziale Abgaben etc Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung (AG-Anteil ZV) (inklusive pauschale Lohnsteuer) AG-Anteil ZV (inklusive pauschale Lohnsteuer) AG-Anteil ZV (inklusive pauschale Lohnsteuer) AG-Anteil Sozialversicherung (SV) Summe a , , , , , , , , , , , , , , , AG-Anteil SV , , , AG-Anteil SV , , ,41

19 Versorgungskassenbeitrag Versorgungskassenbeitrag Versorgungskassenbeitrag Energieversorgung und Bäder Wirtschaftsplan Ist , , , , , , , , , Beihilfe 650,00 650,00 413, Beihilfe 500,00 550,00 310, Beihilfe 500,00 550,00 310, Personalnebenkosten 200,00 300,00 179, Personalnebenkosten 150,00 200,00 239, Personalnebenkosten Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 0,00 29,94 Summe b , , ,75 Summe Personalaufwand , , , Abschreibungen auf Sachanlagen , , , Sofortabschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter Sonstige betriebliche Aufwendungen Steuern und Abgaben Steuern und Abgaben 6.200, , , , , , , , , Steuern und Abgaben , , , Steuern und Abgaben , , , , , ,28

20 Energieversorgung und Bäder Wirtschaftsplan 16 Versicherungen und Beiträge Vorausleistungen für Versicherungsschäden Vorausleistungen für Versicherungsschäden Vorausleistungen für Versicherungsschäden Versicherung Gebäude und Einrichtung Versicherung Gebäude und Einrichtung Versicherung Gebäude und Einrichtung Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherung Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherung Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherung Beiträge an Verbände und Vereine Beiträge an Verbände und Vereine Beiträge an Verbände und Vereine Sonstige Geschäftsausgaben 2016 Ist , ,00 0, , ,00 0, , , , , , ,29 700,00 700,00 665,89 800,00 850,00 753, , , , , , , , , ,78 140,00 140,00 138,00 140,00 140,00 136,00 140,00 140,00 136, , , , Werbekosten 5.000, , , Werbekosten 300,00 300,00 136, Werbekosten 300,00 300,00 172, Erwerb von Webabzeichen Erwerb von Webabzeichen Erwerb von Webabzeichen Jubiläumsaufwand Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar 600,00 600,00 644,24 150,00 150,00 120,87 150,00 150,00 120,87 0,00 0, ,66 150,00 150,00 0,00

21 Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar Energieversorgung und Bäder Wirtschaftsplan Ist ,00 150,00 0,00 150,00 150,00 0, Forderungsverluste 50,00 0,00 50, Sonstige betriebliche Aufwendungen 500,00 500, , Volkshochschulgebühren 550,00 450,00 0, Fernsprechgebühren 350,00 400,00 369, Fernsprechgebühren 150,00 150,00 95, Fernsprechgebühren Rundfunkgebühren Rundfunkgebühren Rundfunkgebühren Papier, Drucksachen und Bürobedarf Papier, Drucksachen und Bürobedarf Papier, Drucksachen und Bürobedarf 150,00 300,00 95,40 160,00 160,00 157,79 30,00 30,00 23,32 30,00 30,00 23,32 300,00 300,00 295,70 400,00 400,00 54,85 400,00 400,00 62, Bekanntmachungen 1.700,00 0, , GEMA-Gebühren 1.300, , , GEMA-Gebühren 200,00 200,00 48, GEMA-Gebühren 200,00 200,00 509, Amtliche Blätter, Zeitschriften und Bücher Amtliche Blätter, Zeitschriften und Bücher Amtliche Blätter, Zeitschriften und Bücher Aus- und Fortbildung inklusive Reisekosten Aus- und Fortbildung inklusive Reisekosten Aus- und Fortbildung inklusive Reisekosten 250,00 250,00 226,61 150,00 150,00 113,31 150,00 150,00 113, , , ,60 850, ,00 739,27 850, ,00 739,27

22 Energieversorgung und Bäder Wirtschaftsplan Ist Beratungskosten , , , Kosten für Abschlussprüfung 6.600, , , Datenverarbeitungsaufwand Datenverarbeitungsaufwand Datenverarbeitungsaufwand Buchungsgebühren im Kontokorrentverkehr 5.800,00 100,00 0, ,00 50,00 0, ,00 50,00 0,00 650,00 650,00 479, , , ,66 Summe Sonstiger betrieblicher Aufwand , , ,18 I. Betriebsergebnis , , ,46 Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Beteiligung EVB KG , , , Erträge aus Beteiligung WV GmbH , , ,83 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinserträge gemäß 233 a Abgabenordnung (Körperschaftsteuer) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge aus verbundenen Unternehmen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten 2.200, , ,24 100, ,00 0,00 0,00 0,00 590, ,00 0, , , , , , , , , , , Zinsen neues Darlehen 2.000, ,00 0, Sonstiger Zinsaufwand 0,00 0,00 464, Zinsaufwand gemäß 233 a Abgabenordnung (betriebliche Steuern) 0,00 0,00 721, , , ,65

23 Energieversorgung und Bäder Wirtschaftsplan Ist 2015 II. Finanzergebnis , , ,92 III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Steuern vom Einkommen und vom Ertrag , , , Erstattung Vorjahre Ertragsteuern 0,00 0, , Erstattung Vorjahre Solidaritätszuschlag auf Ertragsteuern 0,00 0,00 74, Kapitalertragsteuer , , , , , ,81 IV. Ergebnis nach Steuern , , ,65 Sonstige Steuern Erstattung Vorjahre sonstige Steuern 0,00 0,00 427,59 0,00 0,00 427,59 V. Jahresüberschuss , , ,24

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