Preise und Konditionen Geschäftskonto für Banken. ab Juli 2016

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1 Preise und Konditionen Geschäftskonto für Banken ab Juli 2016

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3 Inhaltsverzeichnis Seite 4 Zinskonditionen & Guthabengebühren 4 Dateneinlieferung 4 Medium 4 Zahlungsanweisung 4 Auszahlungsschein 4 Expressaufträge via E-Finance 5 Datenauslieferung 5 Medium 5 ES-Vollerfassung für Banken 5 Abdisposition 5 Disposition an SIC 5 Überträge zwischen eigenen Postkonten 5 Settlement ESR/EGA-B/EGA-V via SIC 6 Einzahlungen am Postschalter (Inland) 6 Einzahlungsschein in CHF und EUR 7 Verschiedenes 7 Geschäftsdomizil im Ausland 7 Kontoauszüge 7 Nachträgliche Kontoauszüge 7 Nachforschungen 7 Verrechnungsausweise 7 Mutation 7 Bestätigung von Geschäftsbeziehungen

4 Zinskonditionen & Guthabengebühren Zinskonditionen 1 Guthabengebühren 1 Auf Anfrage Auf Anfrage 1 PostFinance behält sich vor, die zur Anwendung gelangende Zinsen & Guthabengebühren jederzeit den jeweils geltenden Bedingungen der SNB oder anderer Notenbanken (je nach Währung) anzupassen. Dateneinlieferung Medium Einlieferung ISO20022 pacs. 008 (Kundenzahlungen) pacs. 004 (Rückzahlungen) Einlieferung elektronisch Elektronischer Zahlungsauftrag (EZAG) E-Finance online Einlieferung Papier Zahlungsauftrag (ZAG) CHF.01 pro Transaktion CHF.01 pro Transaktion CHF.01 pro Transaktion CHF.01 pro Transaktion CHF 0.30 pro Transaktion Zahlungsanweisung aus EZAG/E-Finance/ pacs.008 (elektronisch) aus ZAG (Papier) Bis CHF 100. CHF 8. CHF 9.50 Bis CHF 500. CHF 8.50 CHF 10. Bis CHF CHF 9. CHF Je weitere CHF oder Bruchteile davon CHF 1. CHF 1. Auszahlungsschein (Höchstbetrag CHF ) Auszahlung am Schalter Bis CHF 100. CHF 4.20 Bis CHF 500. CHF 4.40 Bis CHF CHF 4.60 Je weitere CHF oder Bruchteile davon CHF.70 Expressaufträge via E-Finance Expressaufträge via E-Finance CHF 5. pro Transaktion 4

5 Datenauslieferung Medium Auslieferung ISO20022 Einzahlungsschein (ES) / Einzahlungsschein mit Referenznummer (ESR): pacs. 008 (Kundenzahlungen) pacs. 004 (Rückzahlungen) Auslieferung ESR-/ elektronische Gutschriftanzeige (EGA)-Format Einzahlungsschein mit Referenznummer (ESR): ESR-Records Einzahlungsschein (ES): EGA-B EGA-V CHF.03 pro Transaktion kostenlos CHF.03 pro Transaktion CHF.03 pro Transaktion CHF.03 pro Transaktion ES-Vollerfassung für Banken Beleg-Vollerfassung (aus Schalter-/Papier Zahlungsauftrag) CHF.90 pro Transaktion Abdisposition Disposition an SIC SWIFT CHF 10. E-Finance-Disposition an SIC CHF 10. Überträge zwischen eigenen Postkonten via E-Finance Settlement ESR/EGA-B/EGA-V via SIC Settlement ESR/EGA-B/EGA-V via SIC CHF 3. pro Sammelgutschrift 5

6 Einzahlungen am Postschalter (Inland) Die Gebühren werden dem Empfängerkonto belastet. Einzahlungen in CHF sind bei jeder Poststelle in der Schweiz möglich. Einzahlungen in EUR (nur Noten) können in den Grenzregionen sowie in grösseren Poststellen getätigt werden. Einzahlungsschein in CHF und EUR orange rot Bis CHF 50. CHF.90 CHF 1.50 Bis CHF 100. CHF 1.20 CHF 1.80 Bis CHF CHF 1.75 CHF 2.35 Bis CHF CHF 2.95 CHF 3.55 Je weitere CHF oder Bruchteile davon CHF.90 CHF.90 Einzahlung zur sofortigen Gutschrift CHF 16. Für die Preiserhebung bei Einzahlungen in EUR wird der Gegenwert in CHF berechnet. Nachbearbeitung ESR+ Für die am Postschalter einbezahlten oder an das Operations Center PostFinance girierten ESR+ CHF.04 Rejects Für jeden nicht maschinell lesbaren Beleg wird eine Rejecttaxe erhoben. CHF

7 Verschiedenes Geschäftsdomizil im Ausland Gebühr pro Konto auf Anfrage Kontoauszüge Kontodokumente Papier Elektronische Kontodokumente SWIFT-Auszüge (MT 940/950) CHF 25. pro Monat Nachträgliche Kontoauszüge Grundtaxe CHF 3. Pro A4-Blatt CHF 1. Stornierung und Nachforschung Nachforschungen Stornierung eines ESR Verrechnungsausweise Für jeden Beleg CHF.40 Mutation Pro ESR-Gutschriftskonto-Mutation CHF 20. Bestätigung von Geschäftsbeziehungen Bis 2 Konten CHF 150. Bis 5 Konten CHF 250. Je weiteres Konto CHF 75. Auszug Preise: Stand Januar 2016 Wenn nicht anders erwähnt, Preise in CHF Preisänderungen vorbehalten 7

8 PostFinance AG Mingerstrasse Bern Telefon (Normaltarif) de (pf.ch/dok.pf) PF