Finanzdaten- und Beteiligungsbericht 2004

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1 Finanzdaten- und Beteiligungsbericht Betrieb Name Portal München Betriebs-GmbH & Co. KG Rechtsform GmbH & Co.KG Organisationsform Gemeinnützigkeit: nein Fachreferat Betreuungsreferat Direktorium ins Nachjahr U A 2. Gesellschafter Stammkapital: Tsd. Anteile Gesellschafter / Eigentümer Tsd. % Landeshauptstadt München 196,68 2,98 Stadtwerke München GmbH (s. auch dort) 3.201,00 48,50 Stadtsparkasse München (s. auch dort) 3.201,00 48,50 Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern 0,66 0,01 Handwerkskammer für München und Oberbayern 0,66 0,01 3. Vertreter und Organe Vertreter Geschäftsführung Mitglieder der Gremien: Beschlussorgane Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung s. Ziffern 5, 6 4. Gegenstand und Aufgaben des Betriebes Gegenstand des Unternehmens ist der Aufbau und der Betrieb eines Internet-Portals für den Wirtschaftsraum München unter " die Vermarktung von Inhalten, Transaktionsund sonstigen Dienstleistungen sowie die Entwicklung von Software und Erbringung von Consultingleistungen für den Aufbau und Betrieb von Portalen. Insbesondere mit folgenden inhaltlichen Schwerpunkten: a) Schaffung eines gesellschaftlichen Abbildes der LHM ("Digitale Stadt") b) Daseinsvorsorge für die Bürger des Wirtschaftsraums München durch Schaffung eines (...) Bürgerservices, eines Informationsangebotes und einer Kommunikationsplattform (...) (Dialogverfahren) c) Förderung des Fremdenverkehrs und des Wirtschaftsraums München (...) d) Förderung des Images des Wirtschaftsraums München sowie der Gesellschafter und der Gesellschaft (...) e) Förderung und Gewährleistung einer modernen IT-Infrastruktur und innovativer Anwendungen ( 2 Abs.1 Gesellschaftsvertrag) Der öffentliche Zweck ergibt sich aus den oben genannten Ausführungen. 5. Geschäftsführung / Vorstand Name Aufgabe Bezüge 2004 Herr Dr. Lajos Csery Geschäftsführer falls keine Angaben gemacht werden: Bezüge der Geschäftsführung / Vorstand analog zu 285 Nr. 9 HGB Die Mitglieder der Geschäftsführung erhielten insgesamt... oder: Basierend auf Art. 94 Abs. 3 GO i. V. m. 285 Nr. 9a, 286 Abs. 4 HGB wurde die Angabe der Bezüge von den Geschäftsführern verweigert. Stadtkämmerei - HA I/ opentransformer_renderer_input64183.xls / Blatt 1

2 6. Aufsichtsrat Name Herr Heimo Liebich Herr Christian Amlong Herr Robert Brannekämper Herr Reinhard Büttner Herr Peter Driessen Herr Joachim Ebener Herr Guido Gast Herr Ulrich Harprath Frau Jutta Koller Herr Dr. Lothar Semper (Vorsitzender) Name 7. Unterbeteiligungen keine Beteiligung an Kapitalanteil [Tsd. ] [%] Ergebnis [Tsd. ] 8. Leistungsdaten Leistungen Ø Page Impressions in Mio./Monat (Zugriffszahlen) ,00 9. Beschäftigte Anzahl Durchschnittliches Vollzeitäquivalent Stadtkämmerei - HA I/ opentransformer_renderer_input64183.xls / Blatt 2

3 10. Bilanzdaten / Vermögensdaten Nr. Position [in Tsd. ] AKTIVA 1 Anlagevermögen Umlaufvermögen Sonstiges Summe Aktiva PASSIVA Eigenkapital 5 Gezeichnetes Kapital Rücklagen Sonstige EK-Posten Gewinn- und Verlustvortrag Ergebnis Rückstellungen Verbindlichkeiten 11 Gegenüber Gesellschaftern Andere Sonstiges Summe Passiva Bilanzkennzahlen 15 Eigenkapitalquote [%] 91,99 71,23 16 Verschuldungsgrad [%] 8,01 28,77 17 Eigenkapitalverzinsung [%] -35,96-93,79 Erläuterungen 2003: Vorläufiger Jahresabschluss zu Nr. 3/2002:: Rechnungsabgrenzungsposten zu Nr. 7/2002: Austehende Einlagen auf das Kommanditkapital Stadtkämmerei - HA I/ opentransformer_renderer_input64183.xls / Blatt 3

4 11. Daten der Erfolgsrechnung / Haushaltsdaten Nr. Position [in Tsd. ] Erlöse / Gebühren / Entgelte Sonstige Erträge / Einnahmen Summe Erträge / Einnahmen Sachaufwand / -ausgaben Personalaufwand / -ausgaben Abschreibungen Kalkulatorische Kosten 8 Sonstiger Aufwand / Ausgaben Summe Aufwand / Ausgaben Betriebs- / Haushaltsergebnis Finanzergebnis Ergeb. gewöhnl. Geschäftstätigkeit Steuern 0 14 Zwischenergebnis Zuschüsse der Eigentümer 0 16 Jahresüberschuss / -fehlbetrag Betriebskennzahlen 17 Deckungsgrad [%] 0,00 11,55 22,90 Erläuterungen 2003: vorläufiger Jahresabschluss im Juli 2004 erteilt) 2004: Planzahlen laut Businessplan zu Nr. 8: davon Zinsen für betriebsbedingtes Fremdkapital [Tsd. ]: Stadtkämmerei - HA I/ opentransformer_renderer_input64183.xls / Blatt 4

5 12. Städtische Garantieverpflichtungen Einräumung Nutzungsrechte Domain muenchen.de für 10 Jahre und Übertragung der Domain muenchen.net. Einstellung der Inhalte und Dienste der LHM in das Portal unter Finanzielle Zielvorgaben Erzielung einer angemessenen Rendite aus dem Investment in das Portal. Nach 4 Jahren ist eine Kostendeckung zu erreichen. 14. Finanzhilfedaten Nr. Art [in Tsd. ] Sichtbare Finanzhilfen (Stadt) 1 Investitionszuschuss: erhalten 0 2 Rückzahlung (auch aus VJ/en) 3 Betriebszuschuss: Planansatz 0 4 erhalten 0 5 verbraucht 0 6 Rückzahlung (auch aus VJ/en) 7 Sonstiges (s. Erläuterungen) 8 Sa. sichtbare Finanzhilfen Nicht-sichtbare Finanzhilfen (Stadt) 9 Verzicht auf Stammkapitalverzins. 10 Verzicht auf Gewinnausschüttung 11 Zinsverzichte aus Darlehen 12 Verzicht auf Bürgschaftsgebühren Sonstiges (s. Erläuterungen) 16 Sa. nicht-sichtbare Finanzhilfen Gesamt-Sa. Finanzhilfen (Stadt) Finanzhilfen anderer Gesellschafter 19 Aufwand/Ausgaben (Bl. 4, Ziff. 11.9) Finanzhilfekoeffizient [%] 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen Stadtkämmerei - HA I/ opentransformer_renderer_input64183.xls / Blatt 5

6 15. Kreditaufnahme Kreditaufnahmen [in Tsd. ] a Stadtkämmerei - HA I/ opentransformer_renderer_input64183.xls / Blatt 6