Wirtschaftsplan 2005 Medizinisch - Soziales Zentrum Uckermark ggmbh

Transkript

1 Wirtschaftsplan 2005 Medizinisch - Soziales Zentrum Uckermark ggmbh 683

2 Wirtschaftsplan des Jahres Zusammenfassung 1. Erfolgsplan Erträge T Aufwendungen T Jahresüberschuss 38 T Jahresverlust 0 T 2. Vermögensplan Einnahmen T Ausgaben T 3. Kreditwirtschaft Kreditaufnahme im Geschäftsjahr 0 Kredittilgung im Geschäftsjahr Gesamtbetrag der Kredite (ohne Kontokorrent) Kontokorrentkredit Höchstbetrag

3 Wirtschaftsplan des Jahres Erfolgsplan Positionen Ist 2003 Wirtschaftsjahr 2004 Plan Erlöse aus allgem. Krankenhausleistungen Erlöse aus Wahlleistungen Erlöse aus ambul. Leistungen des Krankenhauses Nutzungsentgelte der Ärzte Bestandsveränderungen Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sonstige betriebliche Erträge Zwischensumme Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben Materialaufwand a) Aufwand für Roh-, Hilfs - und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Zwischensumme Zwischenergebnis Erträge aus Zuwend. zur Finanz. von Investitionen Aufwend. aus der Zuführung von Sonderposten/ Zwischensumme Abschreibungen Sachanl b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sonstige betriebl. Aufwendungen Zwischensumme sonstige Zinsen u. ä. Erträge Zinsen u.ä. Aufwendungen Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit Steuern vom Ergebnis und Ertrag Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss

4 Wirtschaftsplan des Jahres Erfolgsplan Kreiskrankenhaus Angermünde Positionen Ist 2003 Wirtschaftsjahr 2004 Plan Erlöse aus allgem. Krankenhausleistungen Erlöse aus Wahlleistungen Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses Nutzungsentgelte der Ärzte Bestandsveränderungen Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sonstige betriebliche Erträge Zwischensumme Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben Materialaufwand a) Aufwand für Roh-, Hilfs - und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Zwischensumme Zwischenergebnis Erträge aus Zuwend. zur Finanz. von Investitionen Aufwend. aus der Zuführung von Sonderposten/ Zwischensumme Abschreibungen Sachanl b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sonstige betriebl. Aufwendungen Zwischensumme sonstige Zinsen u. ä. Erträge Zinsen u.ä. Aufwendungen Ergebnis gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Steuern vom Ergebnis und Ertrag Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss

5 Wirtschaftsplan des Jahres Erfolgsplan Kreiskrankenhaus Prenzlau Positionen Ist 2003 Wirtschaftsjahr 2004 Plan Erlöse aus allgem. Krankenhausleistungen Erlöse aus Wahlleistungen Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses Nutzungsentgelte der Ärzte Bestandsveränderungen Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sonstige betriebliche Erträge Zwischensumme Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben Materialaufwand a) Aufwand für Roh-, Hilfs - und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Zwischensumme Zwischenergebnis Erträge aus Zuwend. zur Finanz. von Investitionen Aufwend. aus der Zuführung von Sonderposten/ Zwischensumme Abschreibungen Sachanl b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sonstige betriebl. Aufwendungen Zwischensumme sonstige Zinsen u. ä. Erträge Zinsen u.ä. Aufwendungen Ergebnis gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Steuern vom Ergebnis und Ertrag Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss

6 Wirtschaftsplan des Jahres Erfolgsplan Beratungsstelle für Abhängigkeitskranke Angermünde/Templin Positionen Ist 2003 Wirtschaftsjahr 2004 Plan Erlöse aus allgem. Krankenhausleistungen Erlöse aus Wahlleistungen Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses Nutzungsentgelte der Ärzte Bestandsveränderungen Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sonstige betriebliche Erträge Zwischensumme Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben Materialaufwand a) Aufwand für Roh-, Hilfs - und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Zwischensumme Zwischenergebnis Erträge aus Zuwend. zur Finanz. von Investitionen Aufwend. aus der Zuführung von Sonderposten/ Zwischensumme Abschreibungen Sachanl b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 14. sonstige betriebl. Aufwendungen Zwischensumme sonstige Zinsen u. ä. Erträge Zinsen u.ä. Aufwendungen Ergebnis gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Steuern vom Ergebnis und Ertrag 20. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss

7 Wirtschaftsplan des Jahres Erfolgsplan Gut Criewen Positionen Ist 2003 Wirtschaftsjahr 2004 Plan Erlöse aus allgem. Krankenhausleistungen Erlöse aus Wahlleistungen Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses Nutzungsentgelte der Ärzte Bestandsveränderungen Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sonstige betriebliche Erträge Zwischensumme Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben Materialaufwand a) Aufwand für Roh-, Hilfs - und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Zwischensumme Zwischenergebnis Erträge aus Zuwend. zur Finanz. von Investitionen Aufwend. aus der Zuführung vo n Sonderposten/ Zwischensumme Abschreibungen Sachanl b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 14. sonstige betriebl. Aufwendungen Zwischensumme sonstige Zinsen u. ä. Erträge Zinsen u.ä. Aufwendungen Ergebnis gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Steuern vom Ergebnis und Ertrag Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss

8 Wirtschaftsplan des Jahres Erfolgsplan Übergangsheim für Aussiedler in Flemsdorf Positionen Ist 2003 Wirtschaftsjahr 2004 Plan Erlöse aus allgem. Krankenhausleistungen Erlöse aus Wahlleistungen Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses Nutzungsentgelte der Ärzte Bestandsveränderungen Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sonstige betriebliche Erträge Zwischensumme Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben Materialaufwand a) Aufwand für Roh-, Hilfs - und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Zwischensumme Zwischenergebnis Erträge aus Zuwend. zur Finanz. von Investitionen 12. Aufwend. aus der Zuführung von Sonderposten/ Zwischensumme 13. Abschreibungen Sachanl b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 14. sonstige betriebl. Aufwendungen Zwischensumme sonstige Zinsen u. ä. Erträge Zinsen u.ä. Aufwendungen Ergebnis gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Steuern vom Ergebnis und Ertrag Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss

9 Wirtschaftsplan des Jahres Erfolgsplan - Vermietung Wohnhaus- R. - Breitscheidstraße 41 Positionen Ist 2003 Wirtschaftsjahr 2004 Plan Erlöse aus allgem. Krankenhausleistungen Erlöse aus Wahlleistungen Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses Nutzungsentgelte der Ärzte Bestandsveränderungen Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sonstige betriebliche Erträge Zwischensumme Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben Materialaufwand a) Aufwand für Roh-, Hilfs - und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Zwischensumme Zwischenergebnis Erträge aus Zuwend. zur Finanz. von Investitionen 12. Aufwend. aus der Zuführung von Sonderposten/ Zwischensumme 13. Abschreibungen Sachanl b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 14. sonstige betriebl. Aufwendungen Zwischensumme sonstige Zinsen u. ä. Erträge Zinsen u.ä. Aufwendungen Ergebnis gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Steuern vom Ergebnis und Ertrag Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss

10 Wirtschaftsplan des Jahres Erfolgsplan Kurzzeitpflege Position Ist Wirtschaftsjahr Planjahr Erlöse aus Krankenhausleistungen Erlöse aus Wahlleistungen Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses Nutzungsentgelte der Ärzte Bestandsveränderung Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand Sonstige betriebliche Erträge Zwischensumme Personalaufwendungen a) Löhne und Gehälter b) Sozialabgaben Materialaufwand a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Bezogene Leistungen Zwischensumme Zwischenergebnis Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen 12. Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/ Zwischensumme Abschreibungen Sachanl. b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens Sonstige betriebliche Aufwendungen Zwischensumme Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Steuern Jahresergebnis

11 Wirtschaftsplan des Jahres Erfolgsplan Ambulanter Pflegedienst Position Ist Wirtschaftsjahr Planjahr Erlöse aus Krankenhausleistungen Erlöse aus Wahlleistungen Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses Nutzungsentgelte der Ärzte Bestandsveränderung Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand Sonstige betriebliche Erträge Zwischensumme Personalaufwendungen a) Löhne und Gehälter b) Sozialabgaben Materialaufwand a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Bezogene Leistungen Zwischensumme Zwischenergebnis Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen 12. Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/ Zwischensumme Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens Sonstige betriebliche Aufwendungen Zwischensumme Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 16. Abschreibungen auf Finanzanlagen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zwischensumme Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Steuern Jahresergebnis

12 Wirtschaftsplan des Jahres Vermögensplan Einnahmen (Finanzierungsquellen) Nr. Bezeichnung Plan 2005 Geschäfts- Ist 2003 Jahr 2004 T T T 1 Zuweisungen des Landkreises Zuführung zu Rücklagen Zuführung zu Sonderposten Rückflüsse aus Darlehen Veräußerungen von Beteiligungen und Rückflüsse v. Kapitalanlagen 6 Zuschüsse durch Dritte Abschreibungen Abgang von Anlagevermögen Kredite Sonstige Einnahmen Summe Ausgaben (Finanzbedarf) Nr. Bezeichnung Plan 2005 Geschäftsjah Ist 2003 r 2004 T T T 1 Rückzahlung von Eigenkapital Auflösung von Rücklagen Auflösung von Sonderposten Auflösung von Zuschüssen Gewährung von Darlehen Aufwendungen für geförderte Nutzung von Anlagen Investitionen Tilgung von Krediten Sonstige Ausgaben Summe

13 Wirtschaftsplan des Jahres Vermögensplan Investitionen (Einzelvorhaben) Bezeichnung Finanzbedarf Finanzierungsquelle T Sanierung des Krankenhauses Angermünde 675 Sanierung OP- Bereich Krankenhaus Prenzlau 500 Ersatzbeschaffungen- Krankenhäuser 336 Einzelförderung nach LKG Brandenburg Einzelförderung nach LKG Brandenburg Land Brandenburg, Pauschalförderung nach LKG Brandenburg Summe

14 Wirtschaftspan des Jahres Stellenplan Bezeichnung Planjahr 2005 Ist Vorjahr 2004 Pers. Vollb. Teilz. Azub. Pers. Vollb. Teilz. Azub. Beschäftigte MSZ Angestellte Arbeiter KKH Angermünde Angestellte Arbeiter KKH Prenzlau Angestellte Arbeiter Beratungsstelle für Abhängigkeitskranke Angestellte Wohnstätte Criewen Angestellte Übergangsheim für Aussiedler Angestellte Ambulanter Pflegedienst Prenzlau Angestellte Kurzzeitpflegeheim Prenzlau Angestellte